证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2023-065
建科机械（天津）股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）127,708,305.0013.21%333,992,812.878.68%归属于上市公司股东的净利润（元）
18,791,112.90114.61%40,274,049.1925.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
17,810,611.30105.65%28,498,401.33-8.54%经营活动产生的现金流量净额（元）
----45,092,745.25-45.27%基本每股收益（元/股）
0.20122.22%0.4326.47%稀释每股收益（元/股）
0.20122.22%0.4326.47%加权平均净资产收益率
1.94%1.02%4.20%0.91%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,266,755,745.311,212,519,431.404.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
955,776,337.92964,143,702.64-0.87%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
215,834.29267,661.98主要系出售交通工具。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
793,304.91,221,696.71
主要系收到的政府补贴项目。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
0.00720,000.00
主要系应收款项减值准备转回。除上述各项之外的其他营业外收入和支出
142,808.8811,591,541.91
主要系胜诉案件诉讼赔偿款。其他符合非经常性损益定义的损益项目
92,184.41148,445.09主要系税收手续费返还。减：所得税影响额159,330.372,063,593.93少数股东权益影响额（税后）
104,300.51110,103.90合计980,501.6011,775,647.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变化情况
资产负债表项目
本报告期期末余额（元）
上年度期末余额
（元）
变动幅度变动原因货币资金241,968,295.03360,462,149.41-32.87%
系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致。预付款项3,499,074.591,338,809.68161.36%系采购预付货款增加所致。其他应收款2,862,124.1921,540,672.91-86.71%系本期诉讼案件赔偿款收回所致。
在建工程103,678,348.7715,701,935.04560.29%
系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致。长期待摊费用6,333.1434,833.17-81.82%系摊销减少所致。
应付票据46,793,754.4732,708,274.6743.06%系使用票据支付增加所致。应付账款72,450,673.4054,284,960.2133.46%
系采购原材料及固定资产增加所致。合同负债102,238,075.9171,705,365.5042.58%系预收货款增加所致。应交税费1,714,228.601,181,827.6745.05%系利润增加，税款增加所致。长期借款4,620,087.8013,860,263.46-66.67%系偿还银行借款，借款减少所致。递延收益187,535.51271,926.53-31.03%
主要系本期政府补助项目验收调减所致。递延所得税负债20,661,604.5912,930,687.2059.79%
系固定资产500万以下可一次性扣除所致。
2、合并利润表项目重大变化情况（1-9月）
利润表项目
本期金额(元）
上年同期金额
（元）
变动幅度变动原因财务费用-3,719,864.41-6,704,673.5644.52%
系本期利息收入减少及汇兑损益增加所致。信用减值损失（损失
以“-”号填列）
-11,320,680.20-552,953.14-1,947.31%
系根据信用政策计提较多坏账准备所致。资产减值损失（损失
以“-”号填列）
-5,927,202.64-3,941,423.29-50.38%系计提存货跌价损失增加所致。营业外收入11,895,279.32438,326.822,613.79%
系本期诉讼案件胜诉赔偿款增加所致。营业外支出310,708.27937,746.80-66.87%
系上期报废固定资产产生的损失较多所致。所得税费用5,903,769.902,113,411.33179.35%系收入增加，利润增加所致。
3、合并现金流量表项目重大变化情况（1-9月）
现金流量表项目
本期金额
（元）
上年同期金额
（元）
变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额
45,092,745.2582,396,925.76-45.27%系销售商品现金回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额
-103,924,969.45-55,550,429.20-87.08%系购置固定资产增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响
799,974.31216,811.75268.97%系汇率变动所致。现金及现金等价物净增加额
-118,423,813.57-29,212,338.53-305.39%
系经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数22,644报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量陈振东境内自然人38.72%36,230,040.0027,172,530.000.00陈振华境内自然人8.30%7,763,580.005,822,685.000.00陈振生境内自然人6.76%6,324,489.005,822,685.000.00诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法人1.37%1,282,248.000.000.00诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法人1.36%1,270,500.000.000.00天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）
其他0.96%893,573.000.000.00
诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
境内非国有法人0.70%655,912.000.000.00#陈子成境内自然人0.42%389,900.000.000.00陈宏境内自然人0.36%340,000.000.000.00中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入
境外法人0.19%178,312.000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类数量陈振东9,057,510.00人民币普通股9,057,510.00陈振华1,940,895.00人民币普通股1,940,895.00诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
1,282,248.00人民币普通股1,282,248.00诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司
1,270,500.00人民币普通股1,270,500.00天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）
893,573.00人民币普通股893,573.00诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
655,912.00人民币普通股655,912.00陈振生501,804.00人民币普通股501,804.00#陈子成389,900.00人民币普通股389,900.00陈宏340,000.00人民币普通股340,000.00中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入
178,312.00人民币普通股178,312.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理；孙毓系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东陈子成通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有389,900股，实际合计持有389,900股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日期
陈振东36,230,04036,230,04027,172,53027,172,530
期初均为首发前限售股，期末均为高管锁定股。
首发前限售股均已于2023年3月19日解除限售；高管锁定股为任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
陈振生7,763,5807,763,5805,822,6855,822,685
期初均为首发前限售股，期末均为高管锁定股。
首发前限售股均已于2023年3月19日解除限售；高管锁定股为任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
陈振华7,763,5807,763,5805,822,6855,822,685
期初均为首发前限售股，期末均为高管锁定股。
首发前限售股均已于2023年3月19日解除限售；高管锁定股为任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
1,384,5481,384,54800
首次公开发行前限售股。
已于2023年3月19日解除限售。诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司
1,320,0001,320,00000
首次公开发行前限售股。
已于2023年3月19日解除限售。诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
922,812922,81200
首次公开发行前限售股。
已于2023年3月19日解除限售。合计55,384,56055,384,56038,817,90038,817,900----
三、其他重要事项
□适用
?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：
货币资金241,968,295.03360,462,149.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据16,772,156.8013,379,595.06应收账款250,151,307.36200,953,622.75应收款项融资6,722,146.757,803,939.30预付款项3,499,074.591,338,809.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,862,124.1921,540,672.91
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货251,564,847.71218,533,431.93合同资产14,646,281.6711,562,237.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,295,845.684,813,507.63流动资产合计792,482,079.78840,387,966.48非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产229,132,653.46215,145,879.93
在建工程103,678,348.7715,701,935.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,964,856.1499,595,781.45
开发支出
商誉
长期待摊费用6,333.1434,833.17
递延所得税资产19,857,632.1616,598,825.64
其他非流动资产23,633,841.8625,054,209.69非流动资产合计474,273,665.53372,131,464.92资产总计1,266,755,745.311,212,519,431.40流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据46,793,754.4732,708,274.67应付账款72,450,673.4054,284,960.21预收款项合同负债102,238,075.9171,705,365.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,310,345.0524,013,947.47应交税费1,714,228.601,181,827.67其他应付款2,209,708.643,124,059.88
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债9,240,175.669,240,175.66其他流动负债19,620,964.3815,098,666.37流动负债合计273,577,926.11211,357,277.43非流动负债：
保险合同准备金长期借款4,620,087.8013,860,263.46应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益187,535.51271,926.53递延所得税负债20,661,604.5912,930,687.20其他非流动负债非流动负债合计25,469,227.9027,062,877.19负债合计299,047,154.01238,420,154.62所有者权益：
股本93,559,091.0093,559,091.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积392,662,253.44392,662,253.44减：库存股其他综合收益专项储备17,555,716.5016,330,135.21盈余公积46,779,545.5046,779,545.50一般风险准备未分配利润405,219,731.48414,812,677.49归属于母公司所有者权益合计955,776,337.92964,143,702.64少数股东权益11,932,253.389,955,574.14所有者权益合计967,708,591.30974,099,276.78负债和所有者权益总计1,266,755,745.311,212,519,431.40法定代表人：陈振东主管会计工作负责人：孙禄会计机构负责人：尹东红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入333,992,812.87307,329,336.96
其中：营业收入333,992,812.87307,329,336.96
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本281,036,866.10268,761,730.21其中：营业成本195,317,984.73193,956,484.25
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,593,952.024,368,093.19销售费用26,584,526.8223,703,878.57管理费用35,712,704.9929,169,893.24研发费用23,547,561.9524,268,054.52财务费用-3,719,864.41-6,704,673.56
其中：利息费用163,304.070.00
利息收入3,876,256.985,105,912.72加：其他收益1,850,024.821,945,423.59
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-11,320,680.20-552,953.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,927,202.64-3,941,423.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
274,632.84221,174.70
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
37,832,721.5936,239,828.61加：营业外收入11,895,279.32438,326.82减：营业外支出310,708.27937,746.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
49,417,292.6435,740,408.63减：所得税费用5,903,769.902,113,411.33
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
43,513,522.7433,626,997.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
43,513,522.7433,626,997.30
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
40,274,049.1931,996,768.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
3,239,473.551,630,228.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43,513,522.7433,626,997.30
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
40,274,049.1931,996,768.59
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
3,239,473.551,630,228.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.430.34
（二）稀释每股收益0.430.34本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈振东主管会计工作负责人：孙禄会计机构负责人：尹东红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金332,123,909.22353,007,583.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,520,490.913,232,137.24收到其他与经营活动有关的现金16,564,341.2514,718,570.37经营活动现金流入小计353,208,741.38370,958,290.69
购买商品、接受劳务支付的现金151,963,200.86143,935,323.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金88,240,620.9486,454,158.61支付的各项税费15,870,507.1819,063,279.23支付其他与经营活动有关的现金52,041,667.1539,108,604.01经营活动现金流出小计308,115,996.13288,561,364.93经营活动产生的现金流量净额45,092,745.2582,396,925.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,301,500.00310,600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金33,593,488.22194,750.00
投资活动现金流入小计34,894,988.22505,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
138,659,957.6756,055,779.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金160,000.000.00投资活动现金流出小计138,819,957.6756,055,779.20投资活动产生的现金流量净额-103,924,969.45-55,550,429.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金588,000.001,127,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
588,000.001,127,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金56,154.300.00筹资活动现金流入小计644,154.301,127,000.00
偿还债务支付的现金9,240,175.664,620,087.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51,739,444.4252,782,559.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,659,277.853,405,701.36支付其他与筹资活动有关的现金56,097.900.00筹资活动现金流出小计61,035,717.9857,402,646.84筹资活动产生的现金流量净额-60,391,563.68-56,275,646.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
799,974.31216,811.75
五、现金及现金等价物净增加额-118,423,813.57-29,212,338.53
加：期初现金及现金等价物余额360,462,149.41365,191,625.70
六、期末现金及现金等价物余额242,038,335.84335,979,287.17
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用
?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会2023年10月27日