证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2023-077
厦门路桥信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告
一、募集资金基本情况
2023年8月2日,厦门路桥信息股份有限公司发行普通股13,600,000.00股,发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格为7.00元/股,募集资金总额为95,200,000.00元,实际募集资金净额为84,322,415.09元,到账时间为2023年8月7日。2023年9月14日,公司因行使超额配售选择权,募集资金总额为14,280,000.00元,取得的募集资金净额为13,363,732.08元,到账时间为2023年9月15日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2023年10月23日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
序号
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 智慧停车运营投资项目 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 34,458,132.38 | 104,993.61 | 0.30% |
2 | OneCAS数智中台新型能力研发升级项目 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 27,438,883.19 | 354,728.82 | 1.29% |
3 | 营销网络建设项目 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 19,836,292.53 | 315,520.54 | 1.59% |
4 | 补充流动资金 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 15,952,839.07 | 15,871,553.87 | 99.49% |
合计 | - | - | 97,686,147.17 | 16,646,796.84 | 17.04% |
截至2023年10月23日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
厦门路桥信息股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | 40321001040036428 | 34,399,483.88 |
厦门路桥信息股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 | 35150198010100003016 | 27,121,036.15 |
厦门路桥信息股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行 | 129910100100780338 | 19,558,656.58 |
厦门路桥信息股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | 40321001040036436 | 99,432.50 |
合计 | - | - | 81,178,609.11 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
(二)投资决策及实施方式
公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于结构性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品,且购买的产品不得质押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授予董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金,并于到期后归还至募集资金专户。
(三)投资风险与风险控制措施
本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授予董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金,并于到期后归还至募集资金专户。
1、投资风险
(1)虽然投资产品经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现
四、对公司的影响
或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。不适用。
(二)监事会意见
不适用。
监事会认为公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品可以提高募集资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
(三)保荐机构意见
监事会认为公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品可以提高募集资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
经核查,保荐机构认为:公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规
六、备查文件
则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述,金圆统一证券对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2.《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3.《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2023年10月26日