志晟信息证券代码 : 832171
河北志晟信息技术股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 531,888,633.05 | 494,702,844.86 | 7.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 370,935,151.93 | 360,684,329.68 | 2.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 26.09% | 25.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.05% | 25.61% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 93,662,395.11 | 105,256,812.53 | -11.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,684,431.35 | -33,419,778.95 | 32.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -24,154,559.90 | -37,424,260.77 | 35.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,801,473.30 | -40,263,342.88 | -85.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.23 | -0.33 | 30.30% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -6.49% | -9.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.91% | -10.17% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 34,583,461.08 | 49,516,520.68 | -30.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,452,232.20 | -18,897,883.21 | 44.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,829,550.66 | -21,924,904.21 | 50.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,246,273.89 | -18,084,393.56 | -67.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.19 | 47.37% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.99% | -5.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.10% | -6.15% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 52,591,056.45 | -57.24% | 主要是公司2023年1-9月支付供应商货款、对同望科技股份有限公司（以下简称“同望科技”）进行股权投资及支付青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称“青藤旺谷”）土地购置款所致。 |
| 应收票据 | 42,960.00 | -84.18% | 主要是公司2023年1-9月应收票据到期收款所致。 |
| 预付款项 | 11,681,880.99 | 631.49% | 主要是2023年1-9月预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 2,166,891.45 | 43.24% | 主要是2023年1-9月支付押金、质保金增加所致。 |
| 存货 | 40,353,381.04 | 38.54% | 主要是2023年1-9月公司为在建项目采购商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 3,553,374.42 | -52.84% | 主要是2023年1-9月留抵进项税减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 57,884,000.00 | 100.00% | 主要是2023年1-9月对同望科技进行股权投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 27,200,000.00 | 100.00% | 主要是2023年1-9月青藤旺谷新增土地购置，暂时计入其他非流动资产，待后期完成土地权转让后计入无形资产。 |
| 短期借款 | 34,718,735.68 | 1,385.38% | 主要是2023年1-9月公司用于支付供应商货款的短期贷款增加所致。 |
| 预收款项 | 736,991.04 | 28,205.64% | 主要是2023年1-9月预收客户房租增加所致。 |
| 合同负债 | 10,571,326.87 | -46.62% | 主要是2023年1-9月部分项目履约完毕，预收合同款转销所致。 |
| 应交税费 | 114,867.71 | -97.92% | 主要是2023年1-9月支付各项税费减少所致。 |
| 其他流动负债 | 111,846.75 | -93.21% | 主要是2023年1-9月合同负债减少，对应增值税销项税减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 536,106.49 | -43.41% | 主要是2023年1-9月因留抵进项税额较大，缴纳增值税及其附加税减少所致。 |
| 研发费用 | 20,429,812.24 | 35.61% | 主要是2023年1-9月公司加大养老、体培和轨交板块研发力度，研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | -1,156,209.25 | 43.97% | 主要是2023年1-9月货币资金减少、利息收入减少，以及短期借款增加、利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 1,863,700.83 | -62.21% | 主要是2023年1-9月公司收到的政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | -5,305,045.07 | -78.47% | 主要是2022年1-9月公司应收账款坏账计提金额较大，2023年1-9月计提金额减少所致。 |
| 资产减值损失 | -133,584.56 | -65.93% | 主要是2023年1-9月合同资产计提减值减少所致。 |
| 资产处置收益 | -139,308.19 | -553.56% | 主要是2023年1-9月公司处置固定资产产生处置损失所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,801,473.30 | -85.78% | 主要是2023年1-9月销售商品劳务收到的现金减少2,932.35万元，购买商品接受劳务支付的现金减少1,802.63万元，现金流入减少量大于现金流出减少量所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,756,356.00 | -653.16% | 主要是2023年1-9月对同望科技股权投资及支付青藤旺谷土地购置款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,898,902.09 | 183.82% | 主要是2023年1-9月短期贷款增加，且上年同期偿还短期贷款所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -139,308.19 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,863,700.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,730.00 |
| 非经常性损益合计 | 1,736,122.64 |
| 所得税影响数 | 252,236.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,757.21 |
| 非经常性损益净额 | 1,470,128.56 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,163,233 | 67.01% | 0 | 67,163,233 | 67.01% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,249,233 | 26.19% | 0 | 26,249,233 | 26.19% | |
| 董事、监事、高管 | 459,000 | 0.46% | 0 | 459,000 | 0.46% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,070,002 | 32.99% | 0 | 33,070,002 | 32.99% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,693,002 | 31.62% | 0 | 31,693,002 | 31.62% | |
| 董事、监事、高管 | 1,377,000 | 1.37% | 0 | 1,377,000 | 1.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 100,233,235 | - | 0 | 100,233,235 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,910 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 穆志刚 | 境内自然人 | 42,257,335 | 0 | 42,257,335 | 42.16% | 31,693,002 | 10,564,333 |
| 2 | 阎梅 | 境内自然人 | 15,684,900 | 0 | 15,684,900 | 15.65% | 0 | 15,684,900 |
| 3 | 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7,498,500 | 0 | 7,498,500 | 7.48% | 0 | 7,498,500 |
| 4 | 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,569,600 | 0 | 1,569,600 | 1.57% | 0 | 1,569,600 |
| 5 | 黄龙江 | 境内自然人 | 800,343 | 0 | 800,343 | 0.80% | 0 | 800,343 |
| 6 | 阳伟鹏 | 境内自然人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.80% | 0 | 800,000 |
| 7 | 虞玉明 | 境内自然人 | 0 | 614,787 | 614,787 | 0.61% | 0 | 614,787 |
| 8 | 张敏 | 境内自然人 | 583,500 | 0 | 583,500 | 0.58% | 0 | 583,500 |
| 9 | 蔡冬梅 | 境内自然人 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0.54% | 405,000 | 135,000 |
| 10 | 袁杰 | 境内自然人 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0.48% | 364,500 | 121,500 |
| 合计 | - | 70,220,178 | 614,787 | 70,834,965 | 70.67% | 32,462,502 | 38,372,463 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于 2021年10月12日披露的《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2022年9月21日披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-076） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,591,056.45 | 122,993,524.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,960.00 | 271,550.00 |
| 应收账款 | 218,420,299.24 | 209,714,465.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,681,880.99 | 1,596,996.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,166,891.45 | 1,512,785.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,353,381.04 | 29,128,640.74 |
| 合同资产 | 8,645,859.77 | 8,423,424.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,553,374.42 | 7,534,063.59 |
| 流动资产合计 | 337,455,703.36 | 381,175,450.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 702,424.71 | |
| 其他权益工具投资 | 57,884,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,282,304.44 | 8,641,309.22 |
| 固定资产 | 64,665,176.02 | 68,811,660.48 |
| 在建工程 | 369,245.28 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,167,601.37 | 3,065,634.42 |
| 无形资产 | 20,293,483.57 | 20,945,676.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,147,292.82 | 1,538,321.82 |
| 递延所得税资产 | 10,721,401.48 | 10,524,791.88 |
| 其他非流动资产 | 27,200,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 194,432,929.69 | 113,527,394.66 |
| 资产总计 | 531,888,633.05 | 494,702,844.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,718,735.68 | 2,337,358.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 282,900.00 | |
| 应付账款 | 92,901,183.17 | 82,843,424.86 |
| 预收款项 | 736,991.04 | 2,603.69 |
| 合同负债 | 10,571,326.87 | 19,802,599.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,747,714.58 | 2,885,126.61 |
| 应交税费 | 114,867.71 | 5,514,806.03 |
| 其他应付款 | 2,725,811.29 | 2,497,825.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,827,558.44 | 1,954,518.86 |
| 其他流动负债 | 111,846.75 | 1,646,170.79 |
| 流动负债合计 | 146,738,935.53 | 119,484,434.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 903,742.95 | 1,146,687.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,205,917.07 | 1,205,917.07 |
| 递延收益 | 3,920,498.16 | 4,879,679.70 |
| 递延所得税负债 | 1,733,434.40 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,763,592.58 | 7,232,284.68 |
| 负债合计 | 154,502,528.11 | 126,716,719.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 72,566,066.69 | 72,566,066.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 32,935,253.60 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 139,861,831.60 | 162,546,262.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 370,935,151.93 | 360,684,329.68 |
| 少数股东权益 | 6,450,953.01 | 7,301,796.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 377,386,104.94 | 367,986,125.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 531,888,633.05 | 494,702,844.86 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,806,394.08 | 102,438,847.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,960.00 | 271,550.00 |
| 应收账款 | 216,452,607.64 | 206,819,127.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,499,489.54 | 3,286,180.47 |
| 其他应收款 | 22,340,780.39 | 793,570.75 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,681,901.77 | 28,681,899.71 |
| 合同资产 | 8,549,845.65 | 8,350,028.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,183,183.34 | 7,384,604.60 |
| 流动资产合计 | 338,557,162.41 | 358,025,808.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,075,000.00 | 55,475,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,282,304.44 | 8,641,309.22 |
| 固定资产 | 45,941,348.73 | 50,349,023.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 557,658.17 | 798,142.40 |
| 无形资产 | 7,738,590.52 | 8,202,055.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 726,955.28 | 1,051,814.96 |
| 递延所得税资产 | 11,390,117.99 | 10,468,246.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 143,711,975.13 | 134,985,591.58 |
| 资产总计 | 482,269,137.54 | 493,011,400.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,718,735.68 | 2,337,358.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 282,900.00 | |
| 应付账款 | 72,839,020.52 | 87,888,249.45 |
| 预收款项 | 278,407.23 | |
| 合同负债 | 9,572,887.83 | 18,886,095.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,602.32 | 477,000.00 |
| 应交税费 | 42,715.09 | 4,023,673.72 |
| 其他应付款 | 2,384,030.03 | 1,715,980.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 212,102.47 | 320,089.00 |
| 其他流动负债 | 111,846.75 | 1,644,065.87 |
| 流动负债合计 | 120,502,247.92 | 117,292,512.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 216,700.41 | 443,675.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,205,917.07 | 1,205,917.07 |
| 递延收益 | 3,920,498.16 | 4,879,679.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,343,115.64 | 6,529,272.73 |
| 负债合计 | 125,845,363.56 | 123,821,784.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 72,271,666.69 | 72,271,666.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 158,580,107.25 | 171,345,948.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,423,773.98 | 369,189,615.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 482,269,137.54 | 493,011,400.02 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 93,662,395.11 | 105,256,812.53 |
| 其中：营业收入 | 93,662,395.11 | 105,256,812.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,063,385.06 | 123,047,848.73 |
| 其中：营业成本 | 61,405,720.89 | 76,340,724.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 536,106.49 | 947,394.10 |
| 销售费用 | 14,281,292.68 | 15,512,392.22 |
| 管理费用 | 17,566,662.01 | 17,246,221.51 |
| 研发费用 | 20,429,812.24 | 15,064,829.14 |
| 财务费用 | -1,156,209.25 | -2,063,712.33 |
| 其中：利息费用 | 827,153.13 | 490,102.76 |
| 利息收入 | 1,756,302.35 | 2,560,960.70 |
| 加：其他收益 | 1,863,700.83 | 4,931,795.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -629,575.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -629,575.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,305,045.07 | -24,638,906.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -133,584.56 | -392,081.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -139,308.19 | 30,714.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -23,744,802.23 | -37,859,513.80 |
| 加：营业外收入 | 11,730.00 | |
| 减：营业外支出 | 299,600.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,733,072.23 | -38,159,113.80 |
| 减：所得税费用 | -197,797.73 | -3,779,525.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,535,274.50 | -34,379,587.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,535,274.50 | -34,379,587.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | -850,843.15 | -959,808.96 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,684,431.35 | -33,419,778.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,935,253.60 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32,935,253.60 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,935,253.60 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 32,935,253.60 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,399,979.10 | -34,379,587.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,250,822.25 | -33,419,778.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -850,843.15 | -959,808.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.23 | -0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.23 | -0.33 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 87,449,404.43 | 89,364,275.84 |
| 减：营业成本 | 57,152,146.71 | 62,977,218.71 |
| 税金及附加 | 485,912.31 | 835,686.41 |
| 销售费用 | 9,530,113.41 | 9,270,521.29 |
| 管理费用 | 12,720,726.82 | 12,885,482.84 |
| 研发费用 | 13,860,024.50 | 15,865,420.21 |
| 财务费用 | -1,406,174.69 | -2,052,433.87 |
| 其中：利息费用 | 505,641.67 | 364,835.51 |
| 利息收入 | 1,681,347.91 | 2,427,762.61 |
| 加：其他收益 | 1,809,978.65 | 4,489,463.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,332,644.78 | -25,406,881.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,394.13 | -390,804.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -139,308.19 | 30,714.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,687,713.08 | -31,695,127.17 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 299,600.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,687,713.08 | -31,994,727.17 |
| 减：所得税费用 | -921,871.93 | -3,881,623.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,765,841.15 | -28,113,103.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,765,841.15 | -28,113,103.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,765,841.15 | -28,113,103.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,748,635.82 | 109,072,167.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,340,708.38 | 15,242,801.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,089,344.20 | 124,314,969.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,502,148.84 | 102,528,402.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,786,752.78 | 35,468,762.05 |
| 支付的各项税费 | 6,256,140.54 | 8,488,219.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,345,775.34 | 18,092,928.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,890,817.50 | 164,578,312.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,801,473.30 | -40,263,342.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,285,644.00 | 3,685,311.20 |
| 投资支付的现金 | 24,532,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,832,956.00 | 3,685,311.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,756,356.00 | -3,685,311.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,506,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,506,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,381,377.68 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,381,377.68 | 1,506,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 32,530,069.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 482,475.59 | 7,031,559.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,482,475.59 | 39,561,629.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,898,902.09 | -38,055,029.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,658,927.21 | -82,003,683.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,783,731.50 | 207,301,912.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,124,804.29 | 125,298,229.34 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,067,959.82 | 109,811,010.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,116,382.64 | 11,505,541.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,184,342.46 | 121,316,552.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,456,107.36 | 100,044,459.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,520,194.79 | 14,111,145.45 |
| 支付的各项税费 | 4,572,397.10 | 7,562,320.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,430,313.33 | 11,866,948.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,979,012.58 | 133,584,874.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,794,670.12 | -12,268,321.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,745.02 | 2,774,928.50 |
| 投资支付的现金 | 13,600,000.00 | 1,565,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,069,745.02 | 4,339,928.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,993,145.02 | -4,339,928.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,381,377.68 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,381,377.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 32,530,069.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 482,475.59 | 7,031,559.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,482,475.59 | 39,561,629.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,898,902.09 | -39,561,629.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,888,913.05 | -56,169,879.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,250,137.97 | 164,425,028.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,361,224.92 | 108,255,149.07 |