中寰股份证券代码 : 836260
成都中寰流体控制设备股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人(会计主管人员)李勇文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 536,801,928.27 | 556,486,627.58 | -3.54% |
归属于上市公司股东的净资产 | 401,367,461.01 | 401,476,654.25 | -0.03% |
资产负债率%(母公司) | 25.26% | 27.78% | - |
资产负债率%(合并) | 25.23% | 27.86% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 194,048,063.79 | 114,154,123.89 | 69.99% |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 | 124.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,266,298.43 | 10,018,632.65 | 182.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | -990,004.19 | 6,731,505.04 | -114.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 | 124.88% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.68% | 3.61% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.01% | 2.63% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 87,803,501.67 | 32,058,243.91 | 173.89% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,687,499.80 | 5,587,781.03 | 198.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,918,308.21 | 3,053,890.27 | 421.25% |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,803,064.82 | 16,130,097.36 | -154.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.05 | 198.64% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.25% | 1.52% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.05% | 0.83% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收票据 | 11,430,392.47 | -66.98% | 报告期内到期票据金额较多。 |
预付款项 | 11,304,490.77 | 119.96% | 公司橇装项目订单增加,涉及新合作供应商较多,预付款增加。 |
其他非流动资产 | 1,554,687.00 | 512.01% | 公司预付设备款项增加。 |
短期借款 | 30,000,000.00 | 公司为满足日常经营需求,增加银行贷款。 | |
应付票据 | 20,484,598.10 | 232.95% | 公司向供应商增加了票据结算规模。 |
应付账款 | 39,967,834.94 | -53.45% | 到期结算的原材料款较多,导致应付账款减少。 |
合同负债 | 8,861,328.55 | -59.03% | 公司前期橇装订单交付形成收入,相应预收款从合同负债中减少。 |
应付职工薪酬 | 6,884,048.29 | -41.70% | 公司向员工支付了上年度年终奖金。 |
应交税费 | 6,349,461.14 | -55.14% | 报告期内缴纳了上年延缓缴纳的税费。 |
其他流动负债 | 10,207,404.12 | 263.02% | 已背书转让的信用等级较低的票据增加。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 194,048,063.79 | 69.99% | 报告期内,公司橇装业务开拓初见成效,获得的订单增加,销售收入随之增加;油气开采及管道建设需求旺盛,执行机构与井安系统业务有所上升,销售收入增加。 |
营业成本 | 127,292,022.47 | 68.38% | 营业收入增加所致。 |
销售费用 | 13,315,938.04 | 35.42% | 本期销售指标完成较好,公司根据销售激励政策,计提的销售人员奖励金额增加;同时,报告期内业务拜访及市场拓展增多,相应业务费用、差旅费用增加。 |
财务费用 | -389,738.53 | -290.39% | 本期收到贷款贴息120,000.00元,导致贷款利息支出减少;因美元汇率上升,外币汇兑损益增加。 |
其它收益 | 2,383,342.23 | 190.61% | 收到的增值税即征即退税款增长较多。 |
投资收益 | 1,997,888.88 | 52.25% | 本期购买理财产品取得的利息收入增加。 |
信用减值损失 | -3,279,002.83 | 138.57% | 公司应收款项及应收票据账龄增加,计提的坏账准备增加。 |
营业利润 | 34,913,561.14 | 181.98% | 营业收入增加所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -990,004.19 | -114.71% | 本期虽然公司销售回款增加,但因支付的原材料款及预付货款增加,且支付了上年缓缴税款,导致经营活动现金流出多于流入,现金流量净额减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,768,540.40 | 101.96% | 公司本期投资低风险的银行理财产品的现金流为净流入5,000,000.00元,而上期为净流出80,000,000.00元。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,245,162.77 | 95.28% | 本期取得银行贷款30,000,000.00元,筹资活动现金流入增加。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
1、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,179,480.21 |
2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,997,888.88 |
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,824.32 |
非经常性损益合计 | 3,148,544.77 |
所得税影响数 | 472,412.04 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 2,676,132.73 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,964,619 | 39.56% | - | 40,964,619 | 39.56% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | 433,763 | 0.11% | - | 433,763 | 0.42% | |
核心员工 | 3,567,854 | 3.45% | -446,668 | 3,121,186 | 3.01% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,585,381 | 60.44% | - | 62,585,381 | 60.44% |
其中:控股股东、实际控制人 | 53,601,400 | 51.76% | - | 53,601,400 | 51.76% | |
董事、监事、高管 | 6,881,291 | 6.65% | - | 6,881,291 | 6.65% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 103,550,000 | - | 0 | 103,550,000 | - | |
普通股股东人数 | 7,005 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 李瑜 | 境内自然人 | 53,601,400 | - | 53,601,400 | 51.76% | 53,601,400 | - |
2 | 陈亮 | 境内自然人 | 4,231,460 | - | 4,231,460 | 4.09% | 4,231,095 | 365 |
3 | 李青 | 境内自然人 | 2,740,000 | - | 2,740,000 | 2.65% | - | 2,740,000 |
4 | 李大全 | 境内自然人 | 2,022,690 | - | 2,022,690 | 1.95% | 2,022,690 | - |
5 | 刘坤 | 境内自然人 | 1,503,943 | - | 1,503,943 | 1.45% | - | 1,503,943 |
6 | 费兴华 | 境内自然人 | 979,108 | 503,899 | 1,483,007 | 1.43% | - | 1,483,007 |
7 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水为超1号私募证券投资基金 | 其他 | 1,020,000 | - | 1,020,000 | 0.99% | - | 1,020,000 |
8 | 慕超勇 | 境内自然人 | 980,994 | - | 980,994 | 0.95% | 923,246 | 57,748 |
9 | 李健 | 境内自然人 | 960,000 | - | 960,000 | 0.93% | 870,000 | 90,000 |
10 | 费靖茹 | 境内自然人 | 666,648 | 59,800 | 726,448 | 0.70% | - | 726,448 |
合计 | - | 68,706,243 | 563,699 | 69,269,942 | 66.90% | 61,648,431 | 7,621,511 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、 股东李瑜,股东李青:父女关系; 2、 股东费兴华,股东费靖茹:叔侄关系 2、其他股东之间无关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
其他重大关联交易事项,系实际控制人李瑜为公司信用贷款提供连带担保责任,担保金额共计75,000,000.00元,系上市公司单方面获得利益,接受实际控制人的担保,豁免内部审议及披露。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 54,890,253.75 | 57,063,812.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,430,392.47 | 34,621,610.97 |
应收账款 | 148,369,420.66 | 157,654,497.84 |
应收款项融资 | 3,000,000.00 | 2,385,475.96 |
预付款项 | 11,304,490.77 | 5,139,393.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,772,010.54 | 8,420,951.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 117,691,691.63 | 98,736,879.24 |
合同资产 | 13,656,071.61 | 14,010,493.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,366.92 | 123,104.53 |
流动资产合计 | 442,117,698.35 | 458,156,220.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 79,015,371.46 | 83,390,584.64 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,124,819.58 | 10,537,762.87 |
开发支出 | ||
商誉 | 689,770.74 | 689,770.74 |
长期待摊费用 | 815,439.62 | 877,486.38 |
递延所得税资产 | 2,484,141.52 | 2,580,774.91 |
其他非流动资产 | 1,554,687.00 | 254,028.00 |
非流动资产合计 | 94,684,229.92 | 98,330,407.54 |
资产总计 | 536,801,928.27 | 556,486,627.58 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,484,598.10 | 6,152,405.92 |
应付账款 | 39,967,834.94 | 85,853,787.89 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,861,328.55 | 21,629,083.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,884,048.29 | 11,807,828.34 |
应交税费 | 6,349,461.14 | 14,152,523.33 |
其他应付款 | 9,613,459.04 | 9,123,468.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 10,207,404.12 | 2,811,780.84 |
流动负债合计 | 132,368,134.18 | 151,530,877.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 3,066,333.08 | 3,479,095.39 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,066,333.08 | 3,479,095.39 |
负债合计 | 135,434,467.26 | 155,009,973.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 103,550,000.00 | 103,550,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,693,501.56 | 152,693,501.56 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,249,860.96 | 24,249,860.96 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 120,874,098.49 | 120,983,291.73 |
归属于母公司所有者权益合计 | 401,367,461.01 | 401,476,654.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,367,461.01 | 401,476,654.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,801,928.27 | 556,486,627.58 |
法定代表人:李瑜 主管会计工作负责人:李勇文 会计机构负责人:李勇文
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 54,363,459.06 | 56,835,328.33 |
交易性金融资产 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,350,392.47 | 34,621,610.97 |
应收账款 | 147,907,079.93 | 157,008,079.09 |
应收款项融资 | 3,000,000.00 | 2,362,145.40 |
预付款项 | 11,257,200.03 | 5,094,036.32 |
其他应收款 | 6,751,881.28 | 8,423,055.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 115,678,408.53 | 95,027,019.86 |
合同资产 | 13,656,071.61 | 14,010,493.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 438,964,492.91 | 453,381,769.51 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,284,000.00 | 4,284,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 78,857,492.49 | 83,120,124.13 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,124,819.58 | 10,537,762.87 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 734,693.57 | 877,486.38 |
递延所得税资产 | 2,352,747.72 | 2,578,414.51 |
其他非流动资产 | 1,554,687.00 | 254,028.00 |
非流动资产合计 | 97,908,440.36 | 101,651,815.89 |
资产总计 | 536,872,933.27 | 555,033,585.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,484,598.10 | 6,152,405.92 |
应付账款 | 40,287,886.95 | 85,305,445.29 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,852,802.55 | 21,560,773.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 6,875,452.27 | 11,720,725.37 |
应交税费 | 6,344,342.39 | 14,040,780.75 |
其他应付款 | 9,613,459.04 | 9,116,847.70 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 10,109,111.46 | 2,802,900.51 |
流动负债合计 | 132,567,652.76 | 150,699,878.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 3,066,333.08 | 3,479,095.39 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,066,333.08 | 3,479,095.39 |
负债合计 | 135,633,985.84 | 154,178,974.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 103,550,000.00 | 103,550,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,693,501.56 | 152,693,501.56 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,249,860.96 | 24,249,860.96 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 120,745,584.91 | 120,361,248.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,238,947.43 | 400,854,611.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,872,933.27 | 555,033,585.40 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 194,048,063.79 | 114,154,123.89 |
其中:营业收入 | 194,048,063.79 | 114,154,123.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 159,896,008.61 | 102,135,603.39 |
其中:营业成本 | 127,292,022.47 | 75,599,796.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,337,958.33 | 916,682.02 |
销售费用 | 13,315,938.04 | 9,833,013.17 |
管理费用 | 9,294,516.47 | 8,160,345.32 |
研发费用 | 9,045,311.83 | 7,725,598.34 |
财务费用 | -389,738.53 | -99,831.98 |
其中:利息费用 | 153,666.67 | 296,666.64 |
利息收入 | 287,797.12 | 265,026.50 |
加:其他收益 | 2,383,342.23 | 820,121.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,997,888.88 | 1,312,244.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,279,002.83 | -1,374,449.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -340,722.32 | -395,034.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,913,561.14 | 12,381,403.16 |
加:营业外收入 | 46,566.52 | 2,187,280.00 |
减:营业外支出 | 75,390.84 | 258.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,884,736.82 | 14,568,425.15 |
减:所得税费用 | 3,942,305.66 | 809,182.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,942,431.16 | 13,759,242.62 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 |
法定代表人:李瑜 主管会计工作负责人:李勇文 会计机构负责人:李勇文
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 193,385,523.24 | 113,321,374.93 |
减:营业成本 | 126,211,014.95 | 75,012,257.44 |
税金及附加 | 1,326,821.58 | 914,475.12 |
销售费用 | 13,280,131.01 | 9,783,679.72 |
管理费用 | 9,165,855.90 | 8,081,386.91 |
研发费用 | 9,024,253.04 | 7,706,575.11 |
财务费用 | -390,086.30 | -99,558.03 |
其中:利息费用 | 153,666.67 | 296,666.64 |
利息收入 | 284,447.39 | 264,620.55 |
加:其他收益 | 2,383,342.23 | 820,121.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,997,888.88 | 1,312,244.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,257,050.79 | -1,358,505.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -340,722.32 | -395,034.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,550,991.06 | 12,301,384.82 |
加:营业外收入 | 46,044.50 | 2,187,280.00 |
减:营业外支出 | 74,000.00 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,523,035.56 | 14,488,664.82 |
减:所得税费用 | 4,073,699.46 | 809,182.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,449,336.10 | 13,679,482.29 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,449,336.10 | 13,679,482.29 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 31,449,336.10 | 13,679,482.29 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.13 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,779,265.89 | 135,920,170.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 48,035.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,716,383.17 | 8,735,174.31 |
经营活动现金流入小计 | 198,495,649.06 | 144,703,380.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,194,377.43 | 84,549,465.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,995,015.31 | 26,468,026.38 |
支付的各项税费 | 20,195,128.51 | 4,093,822.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,101,132.00 | 22,860,560.94 |
经营活动现金流出小计 | 199,485,653.25 | 137,971,875.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -990,004.19 | 6,731,505.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,997,888.88 | 1,312,244.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,997,888.88 | 1,312,244.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,229,348.48 | 8,143,168.63 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,284,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,229,348.48 | 91,427,168.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,768,540.40 | -90,114,924.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,245,162.77 | 26,184,166.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 217,775.60 |
筹资活动现金流出小计 | 31,245,162.77 | 26,401,942.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,245,162.77 | -26,401,942.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,324.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -308,302.07 | -109,785,361.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,180,720.23 | 167,672,026.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,872,418.16 | 57,886,665.44 |
法定代表人:李瑜 主管会计工作负责人:李勇文 会计机构负责人:李勇文
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,878,250.20 | 135,401,360.57 |
收到的税费返还 | 48,035.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,743,641.77 | 8,730,340.20 |
经营活动现金流入小计 | 197,621,891.97 | 144,179,735.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,140,095.43 | 83,899,898.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,559,587.37 | 26,285,044.90 |
支付的各项税费 | 19,943,601.03 | 3,901,131.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,266,923.08 | 22,837,013.03 |
经营活动现金流出小计 | 198,910,206.91 | 136,923,087.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,288,314.94 | 7,256,648.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,997,888.88 | 1,312,244.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,997,888.88 | 1,312,244.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,229,348.48 | 8,143,168.63 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,284,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,229,348.48 | 91,427,168.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,768,540.40 | -90,114,924.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,245,162.77 | 26,184,166.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,775.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,245,162.77 | 26,401,942.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,245,162.77 | -26,401,942.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,324.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -606,612.82 | -109,260,218.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,952,236.29 | 166,840,981.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,345,623.47 | 57,580,763.74 |