远航精密证券代码 : 833914
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人(会计主管人员)杨春红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | (2023年9月30日) | (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 1,013,980,238.14 | 977,395,883.11 | 3.74% |
归属于上市公司股东的净资产 | 868,713,824.44 | 867,384,284.76 | 0.15% |
资产负债率%(母公司) | 13.43% | 11.93% | - |
资产负债率%(合并) | 14.33% | 11.26% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 630,630,149.67 | 691,274,184.49 | -8.77% |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,645,720.49 | 44,145,875.34 | -14.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,479,858.85 | 42,182,214.08 | -34.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,541,065.67 | -49,549,481.92 | 8.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.59 | -35.59% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.25% | 9.40% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.10% | 8.99% | - |
项目 | (2023年7-9月) | (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 206,248,201.95 | 186,574,911.85 | 10.54% |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,256,448.63 | 5,339,467.84 | 129.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,959,305.54 | 5,467,361.42 | 45.58% |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,232,426.85 | -62,916,055.45 | 15.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.42% | 1.09% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.92% | 1.11% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 180,653,567.81 | -48.77% | 主要系本期资金用于购买银行理财所致。 |
交易性金融资产 | 203,800,000.00 | 139.63% | 主要系银行理财增加所致。 |
应收票据 | 80,982,772.32 | 34.01% | 主要系本期销售回款的票据有所增加所致。 |
预付款项 | 9,541,377.93 | 918.88% | 主要系支付的材料款尚未到货,金额增加所致。 |
其他应收款 | 108,020.51 | 74.43% | 主要系备用金及押金增加所致。 |
存货 | 140,118,815.59 | 48.50% | 主要系公司为了提高供货效率,适当增加存货规模所致。 |
在建工程 | 1,357,733.91 | 586.49% | 主要系公司增加了设备投入所致。 |
短期借款 | 61,953,735.73 | 54.28% | 主要系公司资金需求增长,增加银行借款所致。 |
合同负债 | 5,251,214.34 | 197.56% | 主要系预收货款金额增加所致。 |
应交税费 | 7,378,557.84 | 180.17% | 主要系期末应缴企业所得税及增值税有所增加。 |
应付职工薪酬 | 9,124,851.65 | -41.99% | 主要系报告期内支付员工工资较多所致。 |
其他流动负债 | 8,163,078.57 | 52.31% | 主要系未终止确认的已背书未到期票据增加所致。 |
库存股 | 11,309,658.63 | 100.00% | 主要系报告期内公司回购股票用于职工股权激励所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | -2,124,787.53 | -233.76% | 主要系报告期内银行存款利息收入增加所致。 |
其他收益 | 5,630,534.96 | 1281.69% | 主要系收到政府奖励补贴增加所致。 |
投资收益 | 5,863,925.32 | 319.51% | 主要系投资的交易性金融资产出售后产生的收益所致。 |
信用减值损失 | -2,369,600.29 | -588.65% | 主要系应收账款坏账准备金额增长所致。 |
资产处置收益 | -24,662.38 | 245.33% | 主要系固定资产处置损益减少所致。 |
营业外收入 | 810,093.47 | -45.99% | 主要系收到的政府补助金额减少所致。 |
营业外支出 | 324,231.68 | 198.62% | 主要系报告期内对外捐赠支出增加所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,570,826.84 | -577.04% | 主要系本期利用闲置资金购买理财金额增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,438,138.07 | -112.99% | 主要系本期进行权益分派以及回购公司股份所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -24,662.38 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,630,534.46 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,863,925.32 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 490,039.82 |
非经常性损益合计 | 11,959,837.22 |
所得税影响数 | 1,793,975.58 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 10,165,861.64 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 60,199,750 | 60.20% | 0 | 60,199,750 | 60.20% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,800,250 | 39.80% | 0 | 39,800,250 | 39.80% |
其中:控股股东、实际控制人 | 37,550,250 | 37.55% | 0 | 37,550,250 | 37.55% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 100,000,000 | - | 0 | 100,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 15,043 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 江苏远航时代控股集团有限公司(曾用名:宜兴新远航控股有限公司) | 境内非国有法人 | 37,550,250 | 0 | 37,550,250 | 37.5503% | 37,550,250 | 0 |
2 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3.6000% | 3,600,000 | |
3 | 勢偉香港有限公司 | 境外法人 | 4,972,750 | -1,500,000 | 3,472,750 | 3.4728% | 3,472,750 | |
4 | 宜兴乾润企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.2500% | 2,250,000 | 0 |
5 | 王海逸 | 境内自然人 | 2,249,900 | 0 | 2,249,900 | 2.2499% | 0 | 2,249,900 |
6 | 无锡欣园投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1.8000% | 0 | 1,800,000 |
7 | 张利虎 | 境内自然人 | 919,551 | 147,181 | 1,066,732 | 1.0667% | 0 | 1,066,732 |
8 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号 | 其他 | 987,654 | 0 | 987,654 | 0.9877% | 0 | 987,654 |
私募证券投资基金 | ||||||||
9 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴重信金长川股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 925,925 | -75,440 | 850,485 | 0.8505% | 0 | 850,485 |
10 | 汤先武 | 境内自然人 | 805,600 | 0 | 805,600 | 0.8056% | 0 | 805,600 |
合计 | - | 56,061,630 | -1,428,259 | 54,633,371 | 54.63% | 39,800,250 | 14,833,121 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东江苏远航时代控股集团有限公司(曾用名:宜兴新远航控股有限公司)、宜兴乾润企业管理有限公司:均为实际控制人周林峰控制的公司; 宜兴乾润企业管理有限公司、汤先武:汤先武为宜兴乾润企业管理有限公司股东之一。 除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-088 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明 书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 180,653,567.81 | 352,626,212.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 203,800,000.00 | 85,048,119.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 80,982,772.32 | 60,429,074.04 |
应收账款 | 193,201,497.93 | 157,762,076.55 |
应收款项融资 | 51,773,715.75 | 69,657,661.15 |
预付款项 | 9,541,377.93 | 936,457.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 108,020.51 | 61,927.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 140,118,815.59 | 94,359,117.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,761,071.85 | 10,833,337.69 |
流动资产合计 | 872,940,839.69 | 831,713,983.64 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 100,544,049.64 | 106,627,223.89 |
在建工程 | 1,357,733.91 | 197,779.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,201,707.38 | 12,315,178.86 |
无形资产 | 23,744,947.08 | 23,798,884.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,383,054.27 | 1,394,826.40 |
递延所得税资产 | 989,790.99 | 1,338,006.28 |
其他非流动资产 | 1,818,115.18 | 10,000.00 |
非流动资产合计 | 141,039,398.45 | 145,681,899.47 |
资产总计 | 1,013,980,238.14 | 977,395,883.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 61,953,735.73 | 40,156,684.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,655,379.71 | |
应付账款 | 35,302,427.48 | 31,252,476.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,251,214.34 | 1,764,737.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,124,851.65 | 15,730,956.26 |
应交税费 | 7,378,557.84 | 2,633,603.61 |
其他应付款 | 266,901.78 | 237,170.52 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 548,649.15 | 755,544.49 |
其他流动负债 | 8,163,078.57 | 5,359,680.70 |
流动负债合计 | 133,644,796.25 | 97,890,853.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 11,621,617.45 | 12,120,744.72 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,621,617.45 | 12,120,744.72 |
负债合计 | 145,266,413.70 | 110,011,598.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 376,061,030.01 | 376,061,030.01 |
减:库存股 | 11,309,658.63 | |
其他综合收益 | 145,439.60 | 151,018.32 |
专项储备 | 21,369,199.82 | 26,570,143.28 |
盈余公积 | 36,687,987.13 | 36,687,987.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 345,759,826.51 | 327,914,106.02 |
归属于母公司所有者权益合计 | 868,713,824.44 | 867,384,284.76 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 868,713,824.44 | 867,384,284.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,980,238.14 | 977,395,883.11 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 151,850,858.70 | 305,054,816.33 |
交易性金融资产 | 176,800,000.00 | 85,048,119.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 63,158,661.89 | 57,445,834.01 |
应收账款 | 146,041,194.42 | 111,489,864.04 |
应收款项融资 | 31,465,521.27 | 47,994,564.95 |
预付款项 | 9,329,270.52 | 778,563.64 |
其他应收款 | 257,350.88 | 60,899.30 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 114,686,442.10 | 74,073,865.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,970,906.45 | 10,810,814.82 |
流动资产合计 | 704,560,206.23 | 692,757,341.95 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 65,929,208.82 | 65,929,208.82 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 78,328,437.13 | 86,648,195.28 |
在建工程 | 1,357,733.91 | 197,779.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | - | 366,690.99 |
无形资产 | 23,480,365.68 | 23,798,884.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 656,851.46 | 1,114,613.24 |
其他非流动资产 | 1,071,602.25 | 10,000.00 |
非流动资产合计 | 170,824,199.25 | 178,065,372.37 |
资产总计 | 875,384,405.48 | 870,822,714.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 41,953,735.73 | 30,145,073.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 10,832,241.65 | 13,060,905.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,599,720.42 | 1,700,807.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,292,985.81 | 13,061,942.22 |
应交税费 | 6,479,828.59 | 297,374.88 |
其他应付款 | 41,095,117.49 | 40,700,911.15 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | - | 282,313.47 |
其他流动负债 | 5,306,958.99 | 3,630,688.61 |
流动负债合计 | 117,560,588.68 | 102,880,015.91 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | - | 68,922.56 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | - | 68,922.56 |
负债合计 | 117,560,588.68 | 102,948,938.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 376,692,759.56 | 376,692,759.56 |
减:库存股 | 11,309,658.63 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 21,369,199.82 | 26,570,143.28 |
盈余公积 | 36,687,987.13 | 36,687,987.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 234,383,528.92 | 227,922,885.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 757,823,816.80 | 767,873,775.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,384,405.48 | 870,822,714.32 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 630,630,149.67 | 691,274,184.49 |
其中:营业收入 | 630,630,149.67 | 691,274,184.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 599,861,364.32 | 644,886,173.80 |
其中:营业成本 | 557,469,610.77 | 596,463,497.01 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,625,366.43 | 1,996,622.98 |
销售费用 | 5,303,529.52 | 5,444,985.70 |
管理费用 | 15,563,568.49 | 15,523,620.94 |
研发费用 | 22,024,076.64 | 23,868,993.87 |
财务费用 | -2,124,787.53 | 1,588,453.30 |
其中:利息费用 | 1,567,207.40 | 2,224,734.48 |
利息收入 | 2,359,090.20 | 186,707.87 |
加:其他收益 | 5,630,534.96 | 407,511.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,863,925.32 | 1,397,819.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -889,425.51 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,369,600.29 | 484,923.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -24,662.38 | -7,141.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,868,982.96 | 47,781,698.50 |
加:营业外收入 | 810,093.47 | 1,500,000.00 |
减:营业外支出 | 324,231.68 | 108,577.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,354,844.75 | 49,173,120.99 |
减:所得税费用 | 2,709,124.26 | 5,027,245.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,645,720.49 | 44,145,875.34 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,645,720.49 | 44,145,875.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 |
填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,645,720.49 | 44,145,875.34 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,578.72 | 9,323.83 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,578.72 | 9,323.83 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,578.72 | 9,323.83 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,578.72 | 9,323.83 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 37,640,141.77 | 44,155,199.17 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,640,141.77 | 44,155,199.17 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.59 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.59 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 519,494,819.84 | 593,543,633.66 |
减:营业成本 | 470,092,485.62 | 527,874,495.11 |
税金及附加 | 1,233,863.97 | 1,438,972.13 |
销售费用 | 3,929,598.15 | 6,027,666.93 |
管理费用 | 13,421,008.45 | 13,628,713.83 |
研发费用 | 15,791,853.80 | 17,911,932.95 |
财务费用 | -2,972,401.36 | 443,326.78 |
其中:利息费用 | 1,284,848.67 | 1,574,191.22 |
利息收入 | 2,327,410.10 | 165,309.74 |
加:其他收益 | 5,514,434.50 | 320,858.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,663,611.25 | 1,273,771.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -889,425.51 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,794,786.36 | -80,918.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -11,569.49 | -6,206.88 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,370,101.11 | 26,836,605.35 |
加:营业外收入 | 810,093.47 | 1,500,000.00 |
减:营业外支出 | 310,000.00 | 50,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,870,194.58 | 28,286,605.35 |
减:所得税费用 | 1,609,551.54 | 2,545,312.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,260,643.04 | 25,741,292.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,260,643.04 | 25,741,292.40 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 26,260,643.04 | 25,741,292.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,713,859.24 | 708,160,262.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 280,276.43 | 161,438.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,799,718.63 | 2,104,222.35 |
经营活动现金流入小计 | 662,793,854.30 | 710,425,923.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,218,090.02 | 661,398,516.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,064,752.67 | 45,042,848.83 |
支付的各项税费 | 6,587,873.75 | 21,031,224.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,464,203.53 | 32,502,815.98 |
经营活动现金流出小计 | 708,334,919.97 | 759,975,405.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,541,065.67 | -49,549,481.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 893,848,119.75 | 159,504,420.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,863,925.32 | 1,371,289.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,000.00 | 20,509.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 899,798,045.07 | 160,896,219.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,768,871.91 | 15,432,032.52 |
投资支付的现金 | 1,012,600,000.00 | 164,159,048.41 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,026,368,871.91 | 179,591,080.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,570,826.84 | -18,694,861.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 90,270,326.85 | 61,518,875.82 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 90,270,326.85 | 61,518,875.82 |
偿还债务支付的现金 | 59,400,000.00 | 39,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,963,118.22 | 1,789,743.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,345,346.70 | 1,266,569.74 |
筹资活动现金流出小计 | 92,708,464.92 | 42,756,313.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,438,138.07 | 18,762,562.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,615.79 | 94,258.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174,375,414.79 | -49,387,523.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,625,551.14 | 91,125,531.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,250,136.35 | 41,738,008.79 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,654,787.74 | 598,267,109.54 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,348,684.46 | 1,986,168.22 |
经营活动现金流入小计 | 562,003,472.20 | 600,253,277.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,802,770.02 | 588,352,798.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,920,597.29 | 35,139,521.04 |
支付的各项税费 | 2,176,988.20 | 15,506,355.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,335,543.54 | 24,170,657.92 |
经营活动现金流出小计 | 615,235,899.05 | 663,169,333.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,232,426.85 | -62,916,055.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 827,348,119.75 | 67,504,420.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,663,611.25 | 1,164,092.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,317,226.90 | 10,361.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 837,328,957.90 | 68,678,873.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,857,844.71 | 14,473,348.43 |
投资支付的现金 | 919,100,000.00 | 72,075,899.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 928,957,844.71 | 86,549,247.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,628,886.81 | -17,870,373.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 70,270,326.85 | 51,518,875.82 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,726,706.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 70,270,326.85 | 75,245,582.46 |
偿还债务支付的现金 | 49,435,525.00 | 39,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,680,759.49 | 1,248,286.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,054,092.45 | 1,266,569.74 |
筹资活动现金流出小计 | 81,170,376.94 | 42,214,856.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,900,050.09 | 33,030,725.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154,086.06 | 262,252.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,607,277.69 | -47,493,451.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,054,704.93 | 81,769,931.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,447,427.24 | 34,276,479.52 |