铁大科技证券代码 : 872541
上海铁大电信科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 502,054,852.52 | 446,476,442.89 | 12.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 368,824,431.40 | 280,950,940.55 | 31.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 26.77% | 37.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.54% | 37.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 156,165,169.60 | 135,425,200.63 | 15.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 | 44.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,073,214.91 | 11,064,284.84 | 36.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,899,493.21 | -6,445,828.33 | -39.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.10 | 30.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.52% | 4.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.30% | 4.37% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 53,949,570.34 | 43,144,020.58 | 25.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,779,232.65 | 4,061,971.04 | 42.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,772,988.32 | 4,052,523.77 | 42.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,455,185.57 | 733,156.28 | -707.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.56% | 1.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.56% | 1.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 74,338,460.09 | 174.18% | 本期收到募集资金 |
| 预付款项 | 6,164,386.96 | 127.34% | 材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 2,571,250.27 | -43.99% | 收到保证金退还 |
| 合同资产 | 4,744,096.04 | -76.30% | 未履行的合同义务减少较多 |
| 短期借款 | 1,559,030.80 | -90.29% | 借款已还完，只剩已贴现未到期票据 |
| 应交税费 | 356,004.41 | -96.32% | 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多 |
| 其他应付款 | 5,520,128.24 | 70.41% | 由于合同变更，尚未支付往来款 |
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 541.35% | 募集资金股本溢价增加 |
| ，合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -458,334.98 | -175.99% | 本期偿还借款后利息费用减少，收到募集资金，利息收入增加 |
| 其他收益 | 7,994,360.60 | 324.12% | 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多，收到退税相应增加 |
| 信用减值损失 | -10,408,798.89 | 1,117.87% | 应收账款增加较多 |
| 资产减值损失 | 3,784,941.85 | -4,849.39% | 合同资产余额减少 |
| 营业外收入 | 37,951.90 | 215.60% | 本期收到政府补助利得较多，吸纳就业补贴等 |
| 营业外支出 | 116,317.27 | 63.24% | 些许老旧固定资产报废 |
| 所得税费用 | -333,511.23 | -183.88% | 享受税收优惠政策 |
| 净利润 | 15,909,758.64 | 44.45% | 本期较上期疫情期间，营业收入增加，其他收益增加较多 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 8,039,709.52 | 326.53% | 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多，收到退税相应增加 |
| 支付的各项税费 | 18,130,801.81 | 72.12% | 由于疫情期间税收缓缴政策，本期缴纳上期税款较多 |
| 购建固定资产、无形资 | 6,262,379.38 | 61.79% | 本期收到募集资金后， |
| 产和其他长期资产支付的现金 | 固定资产投入较多 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 92,683,018.87 | 100.00% | 本期收到募集资金 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | -100.00% | 本期无新增借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,957,208.85 | 1,211.55% | 本期发生分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,978,954.67 | 76.84% | 本期支付上市费用较多 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -100.00% | 本期没有外汇收入 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 25,712,273.83 | -39.39% | 归还借款、固定资产投入 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74,338,460.09 | 146.90% | 本期收到募集资金 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -112,127.05 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,074,785.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,510.68 |
| 非经常性损益合计 | 984,169.09 |
| 所得税影响数 | 147,625.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 836,543.73 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,520,584 | 27.67% | 30,000,000 | 59,520,584 | 43.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 77,179,416 | 72.33% | 0 | 77,179,416 | 56.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 46,641,316 | 43.71% | 0 | 46,641,316 | 34.12% | |
| 董事、监事、高管 | 11,697,325 | 10.96% | 0 | 11,697,325 | 8.56% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 总股本 | 106,700,000 | - | 30,000,000 | 136,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,134 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 30,538,100 | 0 | 30,538,100 | 22.3395% | 30,538,100 | 0 |
| 2 | 廖立平 | 境内自然人 | 2,951,368 | 1,931,425 | 4,882,793 | 3.5719% | 0 | 4,882,793 |
| 3 | 刘琳 | 境内自然人 | 4,292,500 | 0 | 4,292,500 | 3.1401% | 0 | 4,292,500 |
| 4 | 王烨 | 境内自然人 | 4,102,400 | 0 | 4,102,400 | 3.0010% | 4,102,400 | 0 |
| 5 | 成远 | 境内自然人 | 4,074,494 | 0 | 4,074,494 | 2.9806% | 4,074,494 | 0 |
| 6 | 丁洁波 | 境内自然人 | 3,850,631 | 0 | 3,850,631 | 2.8168% | 3,850,631 | 0 |
| 7 | 上海南翔资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 | 2.7359% | 0 | 3,740,000 |
| 8 | 王伯军 | 境内自然人 | 3,693,900 | 0 | 3,693,900 | 2.7022% | 3,693,900 | 0 |
| 9 | 成安 | 境内自然人 | 3,252,731 | 0 | 3,252,731 | 2.3795% | 3,252,731 | 0 |
| 10 | 广东原始森林私募 | 其他 | 0 | 2,906,570 | 2,906,570 | 2.1262% | 0 | 2,906,570 |
| 证券投资管理有限公司－原始森林博源一号私募证券投资基金 | ||||||||
| 合计 | - | 60,496,124 | 4,837,995 | 65,334,119 | 47.79% | 49,512,256 | 15,821,863 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 成远与成安:姐妹关系 王伯军与王烨:父女关系， 王烨、丁洁波、王伯军、成安与成远:一致行动人关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-078 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-023 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,338,460.09 | 27,113,276.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,431,079.91 | 40,444,391.70 |
| 应收账款 | 158,704,072.71 | 135,940,877.09 |
| 应收款项融资 | 5,897,030.92 | 4,882,716.00 |
| 预付款项 | 6,164,386.96 | 2,711,554.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,571,250.27 | 4,591,061.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,938,401.77 | 105,485,475.23 |
| 合同资产 | 4,744,096.04 | 20,020,811.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,631,300.42 | 5,430,594.48 |
| 流动资产合计 | 403,420,079.09 | 346,620,758.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 51,736,542.30 | 54,126,531.54 |
| 固定资产 | 12,817,339.52 | 12,208,587.02 |
| 在建工程 | 978,309.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,425,497.85 | 19,898,365.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,435,225.41 | 7,206,789.41 |
| 其他非流动资产 | 5,241,859.04 | 6,415,410.80 |
| 非流动资产合计 | 98,634,773.43 | 99,855,684.39 |
| 资产总计 | 502,054,852.52 | 446,476,442.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,559,030.80 | 16,062,901.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,983,757.01 | 68,459,784.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,011,753.06 | 24,102,681.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,942,723.59 | 21,391,303.99 |
| 应交税费 | 356,004.41 | 9,677,314.80 |
| 其他应付款 | 5,520,128.24 | 3,239,282.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,710,066.88 | 12,223,522.54 |
| 流动负债合计 | 121,083,463.99 | 155,156,791.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,163,267.45 | 5,774,659.72 |
| 递延收益 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,183,689.68 | 3,794,051.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,146,957.13 | 10,368,711.07 |
| 负债合计 | 133,230,421.12 | 165,525,502.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 136,700,000.00 | 106,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 10,093,385.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,202,915.71 | 35,202,915.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,097,775.74 | 129,864,440.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,824,431.40 | 280,950,940.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 368,824,431.40 | 280,950,940.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 502,054,852.52 | 446,476,442.89 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：徐建民 会计机构负责人：潘敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,127,217.12 | 24,287,285.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,631,079.91 | 37,444,391.70 |
| 应收账款 | 156,476,879.58 | 134,853,184.86 |
| 应收款项融资 | 5,897,030.92 | 4,882,716.00 |
| 预付款项 | 6,164,386.96 | 2,711,554.97 |
| 其他应收款 | 44,578,165.10 | 51,237,976.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,938,401.77 | 105,485,475.23 |
| 合同资产 | 4,744,096.04 | 20,020,811.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,744,807.24 | 4,189,622.60 |
| 流动资产合计 | 439,302,064.64 | 385,113,018.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,248,991.74 | 17,248,991.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,813,990.87 | 12,204,128.58 |
| 在建工程 | 978,309.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 989,683.00 | 1,105,322.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,199,488.17 | 9,971,052.17 |
| 其他非流动资产 | 5,241,859.04 | 6,415,410.80 |
| 非流动资产合计 | 47,472,322.13 | 46,944,905.33 |
| 资产总计 | 486,774,386.77 | 432,057,924.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,559,030.80 | 16,062,901.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,973,680.60 | 68,449,708.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,011,753.06 | 24,102,681.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,942,723.59 | 21,391,303.99 |
| 应交税费 | 145,066.47 | 9,507,400.45 |
| 其他应付款 | 5,520,128.24 | 2,879,282.53 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,710,066.88 | 12,223,522.54 |
| 流动负债合计 | 120,862,449.64 | 154,616,800.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,163,267.45 | 5,774,659.72 |
| 递延收益 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,477,795.54 | 1,026,347.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,441,062.99 | 7,601,007.15 |
| 负债合计 | 130,303,512.63 | 162,217,807.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 136,700,000.00 | 106,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 10,093,385.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,202,915.71 | 35,202,915.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 120,744,218.48 | 118,753,616.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,470,874.14 | 269,840,116.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 486,774,386.77 | 432,057,924.28 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 156,165,169.60 | 135,425,200.63 |
| 其中：营业收入 | 156,165,169.60 | 135,425,200.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 141,881,906.36 | 124,904,985.08 |
| 其中：营业成本 | 94,858,857.94 | 78,325,800.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 994,896.53 | 1,403,251.84 |
| 销售费用 | 15,447,805.05 | 14,503,721.59 |
| 管理费用 | 14,923,333.36 | 13,738,977.27 |
| 研发费用 | 16,115,348.46 | 16,330,094.84 |
| 财务费用 | -458,334.98 | 603,139.16 |
| 其中：利息费用 | 287,208.85 | 1,023,910.48 |
| 利息收入 | 898,596.18 | 180,030.04 |
| 加：其他收益 | 7,994,360.60 | 1,884,921.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,408,798.89 | -854,670.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,784,941.85 | -79,693.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 845.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,654,612.78 | 11,470,772.80 |
| 加：营业外收入 | 37,951.90 | 12,025.46 |
| 减：营业外支出 | 116,317.27 | 71,253.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,576,247.41 | 11,411,544.31 |
| 减：所得税费用 | -333,511.23 | 397,603.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,909,758.64 | 11,013,940.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.10 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：徐建民 会计机构负责人：潘敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 152,450,799.23 | 131,710,830.26 |
| 减：营业成本 | 92,364,192.58 | 75,806,184.54 |
| 税金及附加 | 481,794.01 | 905,492.89 |
| 销售费用 | 15,447,805.05 | 14,503,721.59 |
| 管理费用 | 14,572,893.19 | 13,462,261.01 |
| 研发费用 | 16,115,348.46 | 16,330,094.84 |
| 财务费用 | -422,315.72 | 611,599.39 |
| 其中：利息费用 | 287,208.85 | 1,023,910.48 |
| 利息收入 | 861,877.92 | 170,850.81 |
| 加：其他收益 | 7,994,360.60 | 1,884,921.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,348,825.16 | 645,394.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,784,941.85 | -79,693.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 845.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,322,404.93 | 12,542,098.23 |
| 加：营业外收入 | 37,950.90 | 12,025.46 |
| 减：营业外支出 | 116,317.27 | 71,253.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,244,038.56 | 12,482,869.74 |
| 减：所得税费用 | -416,563.45 | 684,429.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,660,602.01 | 11,798,440.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,660,602.01 | 11,798,440.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,660,602.01 | 11,798,440.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,608,729.72 | 137,746,026.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,039,709.52 | 1,884,921.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,371,269.54 | 5,517,947.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,019,708.78 | 145,148,895.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,351,616.23 | 67,440,507.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,961,176.47 | 51,918,326.69 |
| 支付的各项税费 | 18,130,801.81 | 10,533,997.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,475,607.48 | 21,701,891.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,919,201.99 | 151,594,723.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,899,493.21 | -6,445,828.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,105.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,262,379.38 | 3,870,748.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,262,379.38 | 3,870,748.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,258,274.38 | -3,870,748.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 92,683,018.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,962,901.50 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 92,683,018.87 | 15,962,901.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,962,901.50 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,957,208.85 | 1,064,175.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,978,954.67 | 2,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,899,065.02 | 18,314,175.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,783,953.85 | -2,351,273.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,207.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,626,186.26 | -12,312,643.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,712,273.83 | 42,421,712.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,338,460.09 | 30,109,068.80 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：徐建民 会计机构负责人：潘敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,361,480.54 | 135,515,763.03 |
| 收到的税费返还 | 7,994,360.60 | 1,884,921.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,602,103.39 | 6,374,523.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,957,944.53 | 143,775,207.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,351,616.23 | 67,440,507.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,960,776.47 | 51,918,326.69 |
| 支付的各项税费 | 17,467,429.16 | 10,091,994.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,462,868.58 | 20,952,507.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,242,690.44 | 150,403,336.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,284,745.91 | -6,628,128.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,105.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,105.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,262,379.38 | 3,870,748.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,262,379.38 | 3,870,748.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,258,274.38 | -3,870,748.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 92,683,018.87 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,962,901.50 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 92,683,018.87 | 15,962,901.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,962,901.50 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,957,208.85 | 1,064,175.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,978,954.67 | 2,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,899,065.02 | 18,314,175.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,783,953.85 | -2,351,273.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,207.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,240,933.56 | -12,494,943.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,886,283.56 | 41,235,479.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,127,217.12 | 28,740,536.16 |