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今天国际:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2023-079

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)750,038,447.6343.47%2,311,680,445.6337.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)111,593,265.6037.77%326,419,668.4273.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)110,272,046.6362.41%315,861,060.7684.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)----52,312,614.76131.84%
基本每股收益(元/股)0.3638.46%1.0673.77%
稀释每股收益(元/股)0.3638.46%1.0673.77%
加权平均净资产收益率6.92%0.69%21.20%6.13%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,141,086,198.624,668,966,340.6710.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,575,985,792.641,410,296,521.0311.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,953.73157,173.47
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,452,566.7411,092,782.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益319,396.20852,639.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,633.96-20,619.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目339,914.88
减:所得税影响额233,156.281,863,283.70
合计1,321,218.9710,558,607.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额 (元)期初余额 (元)变动百分比变动说明
应收票据2,577,122.687,883,575.86-67.31%主要系本报告期末应收商业承兑票据减少所致
应收款项融资47,536,785.210.00主要系未到期的低风险银行承兑汇票,由应收票据重分类为应收款项融资
存货1,690,881,289.631,236,389,416.8936.76%主要系报告期内存在多个未达到验收状态的项目工程进度成本所致
应付账款1,196,903,305.51836,269,803.0543.12%主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致
应付职工薪酬116,263,775.2069,920,238.1066.28%主要系报告期内计提的应付薪酬、激励性绩效奖金增长所致

其他流动负债

其他流动负债13,003,727.8119,051,768.95-31.75%主要系增值税待转销项税额减少所致
其他综合收益313,011.1494,137.35232.50%主要系外币报表折算差异所致

利润表项目

利润表项目本期数 (2023年1-9月)(元)上年同期数 (2022年1-9月)(元)变动百分比变动说明
营业收入2,311,680,445.631,685,764,204.9337.13%主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同比有较大幅度增加所致
营业成本1,597,287,630.001,188,149,203.5234.43%主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同比有较大幅度增加,相对应的成本结转增加所致
财务费用-3,652,778.272,860,512.32-227.70%主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益852,639.131,329,387.56-35.86%主要系报告期内理财产品收益同比减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,317,051.49-13,727,478.1677.14%主要系报告期内对应收款项计提的减值准备增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,034,792.76-11,847,557.17-40.62%主要系报告期内对合同资产计提的减值准备减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,173.47-590,952.36126.60%主要系报告期内资产处置收益同比增加所致
营业外收入369,864.946,312,306.34-94.14%主要系报告期内营业外收入较上年同期减少所致
营业外支出350,483.951,053,697.54-66.74%主要系报告期内其他营业外支出减少所致
所得税费用43,937,611.0224,012,133.4782.98%主要系报告期内实现应纳税所得额增加所致
现金流量表项目本期数 (2023年1-9月)(元)上年同期数 (2022年1-9月)(元)变动百分比变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金2,296,781,596.331,673,293,033.9637.26%主要系报告期内销售回款同比增加所致
收到的税费返还9,950,842.965,908,334.9668.42%主要系报告期内收到的税费返还同比增加所致
支付给职工及为职工支付的现金244,711,623.63183,874,270.1633.09%主要系报告期内支付员工工资及激励薪酬同比增长所致
支付的各项税费145,277,049.0894,214,827.6054.20%主要系本报告期内营业收入同比增加,支付的增值税税款及附加、企业所得税增加同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金185,173,084.95142,167,236.7530.25%主要系本报告期内订单增加,支付的保证金同比增加所致
收回投资收到的现金0.004,145,700.00-100.00%主要系上年同期收到深圳市旭龙昇电子有限公司的股权回购款,本报告期无此项收款
取得投资收益收到的现金860,598.671,329,387.56-35.26%主要系报告期银行理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,610.00159,100.0043.69%主要系报告期内资产处置收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,507,594.7817,955,389.87-63.76%主要系报告期内购建长期资产减少所致
投资支付的现金0.0025,000,000.00-100.00%主要系报告期末未购买银行理财产品所致
取得借款收到的现金30,000,000.0090,000,000.00-66.67%主要系报告期内短期借款减少所致

偿还债务支付的现金

偿还债务支付的现金40,000,000.0030,000,000.0033.33%主要系报告期内偿还的银行短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,234,611.6637,421,998.91394.99%主要系报告期内分配股利增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,001报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
邵健伟境内自然人35.10%108,892,352108,892,352质押44,300,000
邵健锋境内自然人5.52%17,125,34412,844,008质押8,220,000
深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.76%8,562,6720
魏娟意境内自然人2.14%6,634,6930
香港中央结算有限公司境外法人1.43%4,433,3120
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司境内非国有法人0.83%2,570,0000质押907,500
宋文光境内自然人0.81%2,515,9000
汪士钧境内自然人0.76%2,350,9000
魏巍境内自然人0.67%2,090,9480
全国社保基金五零二组合其他0.64%2,000,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)8,562,672人民币普通股8,562,672
魏娟意6,634,693人民币普通股6,634,693
香港中央结算有限公司4,433,312人民币普通股4,433,312
邵健锋4,281,336人民币普通股4,281,336
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司2,570,000人民币普通股2,570,000
宋文光2,515,900人民币普通股2,515,900
汪士钧2,350,900人民币普通股2,350,900
魏巍2,090,948人民币普通股2,090,948
全国社保基金五零二组合2,000,000人民币普通股2,000,000
竹中强1,940,000人民币普通股1,940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明邵健伟与邵健锋为兄弟关系;深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)为邵健伟控制之企业。除此之外,公司未知前十名无限售流通股东之间以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)前10名股东汪士钧除通过普通证券账户持有300,000股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,050,900股,实际合计持有公司股份2,350,900股;魏巍除通过普通证券账户持有408,948股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,682,000股,实际合计持有公司股份2,090,948股;竹中强除通过普通证券账户持有40,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股,实际合计持有公司股份1,940,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邵健锋12,844,0080012,844,008高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
梁建平204,3000135,000339,300高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
曾巍巍180,0000135,000315,000高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
徐峰0017,25017,250高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
刘成凯238,3200135,000373,320高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
杨金平177,0810112,500289,581高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
刘俏0060,00060,000高管锁定股每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定
邵健伟81,669,264027,223,088108,892,352离任高管锁定股邵健伟先生原担任公司董事长,于2023年4月10日因董事会任期届满离任,根据规定,其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定。
张小麒382,6200427,540810,160离任高管锁定股张小麒先生于2023年7月7日辞去公司董事、总裁职务,根据规定,其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定,在原定任期内及届满后6个月内每年可转让不超过25%。
程飞2,92509753,900离任高管锁定股程飞先生原担任公司监事会主席,于2023年4月10日因监事会任期届满离任,根据规定,其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定。
张永清43,74043,74000离任高管锁定股张永清先生于2021年3月29日辞去公司董事、副总裁职务,根据规定,其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定,在原定任期内及届满

后6个月内每年可转让不超过25%。

后6个月内每年可转让不超过25%。
合计95,742,25843,74028,246,353123,944,871----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金747,501,482.37859,617,046.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,577,122.687,883,575.86
应收账款822,748,047.68965,913,370.03
应收款项融资47,536,785.21
预付款项164,560,227.90130,350,823.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,543,722.0442,756,184.92
其中:应收利息960.87
应收股利
买入返售金融资产
存货1,690,881,289.631,236,389,416.89
合同资产1,227,449,045.381,007,555,039.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,648,479.8544,464,678.10
流动资产合计4,780,446,202.744,294,930,134.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款59,752,186.1562,363,582.06
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产25,700,474.3426,560,634.31
固定资产214,011,047.52227,113,119.74
在建工程
生产性生物资产

油气资产

油气资产
使用权资产
无形资产17,046,953.3719,960,233.93
开发支出
商誉
长期待摊费用474,587.18394,668.60
递延所得税资产43,654,747.3236,692,391.71
其他非流动资产951,575.38
非流动资产合计360,639,995.88374,036,205.73
资产总计5,141,086,198.624,668,966,340.67
流动负债:
短期借款37,577,122.6844,022,863.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据418,600,757.90365,062,128.10
应付账款1,196,903,305.51836,269,803.05
预收款项
合同负债1,642,009,277.231,789,638,957.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬116,263,775.2069,920,238.10
应交税费38,112,347.1844,793,462.13
其他应付款30,007,382.0027,720,616.02
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,003,727.8119,051,768.95
流动负债合计3,492,477,695.513,196,479,836.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债61,857,055.9850,787,152.06
递延收益10,752,722.0011,389,898.31
递延所得税负债12,932.4912,932.49
其他非流动负债
非流动负债合计72,622,710.4762,189,982.86
负债合计3,565,100,405.983,258,669,819.64
所有者权益:
股本310,231,301.00307,034,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积479,872,451.44458,839,041.44

减:库存股

减:库存股
其他综合收益313,011.1494,137.35
专项储备
盈余公积87,040,707.0873,247,840.58
一般风险准备
未分配利润698,528,321.98571,081,200.66
归属于母公司所有者权益合计1,575,985,792.641,410,296,521.03
少数股东权益
所有者权益合计1,575,985,792.641,410,296,521.03
负债和所有者权益总计5,141,086,198.624,668,966,340.67

法定代表人:邵健锋 主管会计工作负责人:刘俏 会计机构负责人:蓝国斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,311,680,445.631,685,764,204.93
其中:营业收入2,311,680,445.631,685,764,204.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,932,027,819.121,471,024,707.99
其中:营业成本1,597,287,630.001,188,149,203.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,974,243.7310,462,234.47
销售费用108,733,527.8883,663,148.35
管理费用107,492,566.79100,801,836.22
研发费用110,192,628.9985,087,773.11
财务费用-3,652,778.272,860,512.32
其中:利息费用638,637.01976,958.35
利息收入8,360,216.812,948,937.25
加:其他收益21,027,303.5916,471,833.45
投资收益(损失以“-”号填列)852,639.131,329,387.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,317,051.49-13,727,478.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,034,792.76-11,847,557.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)157,173.47-590,952.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)370,337,898.45206,374,730.26
加:营业外收入369,864.946,312,306.34
减:营业外支出350,483.951,053,697.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)370,357,279.44211,633,339.06
减:所得税费用43,937,611.0224,012,133.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)326,419,668.42187,621,205.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)326,419,668.42187,621,205.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)326,419,668.42187,621,205.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额218,873.79863,651.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额218,873.79863,651.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益218,873.79863,651.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额218,873.79863,651.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额326,638,542.21188,484,857.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额326,638,542.21188,484,857.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.060.61

(二)稀释每股收益

(二)稀释每股收益1.060.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邵健锋 主管会计工作负责人:刘俏 会计机构负责人:蓝国斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,296,781,596.331,673,293,033.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,950,842.965,908,334.96
收到其他与经营活动有关的现金79,864,386.8275,817,751.64
经营活动现金流入小计2,386,596,826.111,755,019,120.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,759,122,453.691,499,042,037.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金244,711,623.63183,874,270.16
支付的各项税费145,277,049.0894,214,827.60
支付其他与经营活动有关的现金185,173,084.95142,167,236.75
经营活动现金流出小计2,334,284,211.351,919,298,371.98
经营活动产生的现金流量净额52,312,614.76-164,279,251.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,145,700.00
取得投资收益收到的现金860,598.671,329,387.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,610.00159,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,089,208.675,634,187.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,507,594.7817,955,389.87
投资支付的现金25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,507,594.7842,955,389.87
投资活动产生的现金流量净额-5,418,386.11-37,321,202.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,274,160.0024,225,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计53,274,160.00114,225,680.00
偿还债务支付的现金40,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,234,611.6637,421,998.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计225,234,611.6667,421,998.91
筹资活动产生的现金流量净额-171,960,451.6646,803,681.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响862,990.992,109,823.33
五、现金及现金等价物净增加额-124,203,232.02-152,686,949.31
加:期初现金及现金等价物余额788,083,003.11480,500,308.10
六、期末现金及现金等价物余额663,879,771.09327,813,358.79

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会2023年10月26日


  附件:公告原文
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