证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2023-054
深圳市路畅科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 67,371,023.13 | -19.85% | 214,118,622.04 | -10.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,340,502.49 | -718.94% | -18,248,423.11 | -609.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,947,986.79 | -10.47% | -20,261,192.52 | -287.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -8,979,745.89 | -163.54% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0445 | -718.11% | -0.1521 | -610.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0445 | -718.11% | -0.1521 | -610.40% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.41% | -1.63% | -4.76% | -5.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 520,924,177.32 | 551,298,004.68 | -5.51% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 374,062,241.73 | 391,973,171.08 | -4.57% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,140.56 | -35,206.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 265,939.71 | 601,307.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 342,566.46 | 1,054,235.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,118.69 | 385,707.27 | |
| 减：所得税影响额 | 0.00 | -6,726.25 |
| 合计 | 607,484.30 | 2,012,769.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动及原因（单位：人民币）
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 预付款项 | 4,125,083.92 | 6,408,507.27 | -35.63% | 主要是期末预付款项减少所致 |
| 其他非流动资产 | 2,714,492.59 | 600,000.00 | 352.42% | 主要为本年预付购置固定资产所致 |
| 短期借款 | 19,695,277.78 | 10,015,155.56 | 96.65% | 主要为本年信用证贴现所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,022,063.91 | 7,288,137.57 | -31.09% | 主要是本年发放上年奖金所致 |
| 应交税费 | 8,517,968.75 | 14,873,061.69 | -42.73% | 主要为本年缴纳上年缓缴税款所致 |
| 预计负债 | 2,222,104.86 | 3,470,956.74 | -35.98% | 主要是质量保证金减少所致 |
| 其他综合收益 | 1,091,151.25 | 753,657.49 | 44.78% | 主要为美元汇率变动所致 |
2、利润表项目变动及原因（单位：人民币）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 3,045,803.53 | 2,261,158.66 | 34.70% | 主要为上年减免第一季度房产税所致 |
| 管理费用 | 20,623,930.09 | 11,756,204.73 | 75.43% | 主要为本年计提重大资产重组与企业合并相关的中介费用所致 |
| 研发费用 | 18,610,757.39 | 11,759,658.46 | 58.26% | 主要是本年研发投入增加，研发人员增加所致 |
| 财务费用 | 375,251.52 | 1,794,575.75 | -79.09% | 主要是汇率变动引起的汇兑收益增加及租赁负债利息费用减少 |
| 其他收益 | 657,342.23 | 5,951,359.86 | -88.95% | 主要是本年确认的政府补助的收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -25,961.49 | -220,469.18 | 88.22% | 主要是银行理财产品公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -4,007,644.02 | -1,598,939.98 | -150.64% | 主要是上年收回坏账所致 |
| 资产处置收益 | -3,471.92 | 129,518.19 | -102.68% | 主要是处置非流动资产损失 |
| 营业外收入 | 356,577.17 | 119,879.98 | 197.45% | 主要是无需支付的款项核销 |
| 营业外支出 | 58,639.44 | 142,317.60 | -58.80% | 主要是非流动资产毁损报废损失 |
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,067,998.32 | 14,562,101.05 | -44.60% | 主要为上年同期收到诉讼冻结保证金及保证金押金退回所致 |
| 支付的各项税费 | 21,243,990.74 | 12,004,582.73 | 76.97% | 主要为子公司缴纳上年度缓缴税费所致 |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 220,000,000.00 | -59.09% | 主要为赎回理财产品减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,196,185.83 | 84,410.99 | 3686.46% | 主要为本年购置固定资产增加 |
| 投资支付的现金 | 97,558,000.00 | 200,000,000.00 | -51.22% | 主要为本年购买理财产品减少 |
| 取得借款收到的现金 | 9,681,500.00 | 0.00 | 100.00% | 主要为本年信用证贴现所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 26,682,055.19 | -100.00% | 主要为本年收回银行承兑汇票保证金减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,032,815.42 | 14,414,648.98 | -72.02% | 主要为本年支付银行承兑汇票保证金减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,958 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中联重科股份有限公司 | 境内非国有法人 | 53.82% | 64,584,000 | 0 | ||
| 郭秀梅 | 境内自然人 | 12.00% | 14,404,440 | 0 | 质押 | 12,940,000 |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈6号私募投资基金 | 其他 | 4.72% | 5,669,341 | 0 | ||
| 张宗涛 | 境内自然人 | 1.01% | 1,209,182 | 1,079,182 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.43% | 514,214 | 0 | ||
| 彭楠 | 境内自然人 | 0.29% | 348,141 | 298,141 | ||
| 张剑 | 境内自然人 | 0.29% | 347,400 | |||
| 光大证券股份 | 国有法人 | 0.27% | 318,590 | |||
| 有限公司 | ||||||
| 苏龙 | 境内自然人 | 0.24% | 293,700 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 280,105 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中联重科股份有限公司 | 64,584,000 | 人民币普通股 | 64,584,000 | |||
| 郭秀梅 | 14,404,440 | 人民币普通股 | 14,404,440 | |||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈6号私募投资基金 | 5,669,341 | 人民币普通股 | 5,669,341 | |||
| UBS AG | 514,214 | 人民币普通股 | 514,214 | |||
| 张剑 | 347,400 | 人民币普通股 | 347,400 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 318,590 | 人民币普通股 | 318,590 | |||
| 苏龙 | 293,700 | 人民币普通股 | 293,700 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 280,105 | 人民币普通股 | 280,105 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 272,688 | 人民币普通股 | 272,688 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 268,408 | 人民币普通股 | 268,408 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东中联重科、郭秀梅、张宗涛、彭楠之间不存在关联关系，不是一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司拟通过发行股份的方式向中联重科股份有限公司等29名交易对方购买其所持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易预计构成重组上市。公司于2023年2月6日披露的《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2023年07月11日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》,该事项已经2023年08月04日召开的路畅科技2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年8月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕631号）。本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证监会注册方可正式实施，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2、公司监事朱耀利女士因个人原因辞去监事职务，公司于2023年08月4日召开2023年第一次临时股东大会补选了何建明先生为公司第四届监事会监事。同日，公司监事会主席肖竹兰女士辞去监事会主席职务，辞职后继续担任公司监事，公司于2023年08月09日召开了第四届监事会第十五次会议，选举了何建明先生为公司第四届监事会主席。具体内容详见公司分别于2023年08月04日、2023年08月10日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：
2023-049）。
3、公司分别于2023年07月10日、2023年08月4日召开了第四届董事会第十一次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于2023年07月11日披露于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-037），截止本公告日，公司已完成了以上事项的工商变更登记及备案手续。
4、公司参股公司深圳市路畅电装有限公司因经营不善，2021年11月16日被深圳市宝安区人民法院以资不抵债为由裁定宣告破产，进入破产清算程序，2022年8月，深圳市宝安区人民法院出具了民事裁定书，路畅电装不能清偿到期债务，已被法院宣告破产，管理人已完成对路畅电装的财产处置、财产分配等工作，破产财产分配方案已执行完毕，裁定终结路畅电装破产程序，路畅电装破产清算完毕。目前路畅电装正在办理工商注销手续。
5、深圳市汇煜明精密组件有限公司于2022年9月起诉公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司支付其货款及利息合计178,155.14元合同纠纷一案，案号为（2022）粤0306民初24998号。东莞路畅智能于2022年9月23日提起管辖权异议，2022年10月21日，深圳市宝安区人民法院出具了民事裁定书，判决东莞路畅智能对管辖权提出的异议成立，本案移送东莞市第一人民法院处理。
该案件已于2023年4月6日开庭，东莞市第一人民法院于2023年8月30日做出一审判决，出具民事判决书，判决东莞路畅智能支付汇煜明货款133653.11元及预期利息，汇煜明向东莞路畅智能支付违约金50000元及律师费，截止本公告日，该案件已按照判决书执行完毕。
6、公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》，同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定代表人、总经理、执行董事由“沈小林”变更为“蒋福财”，并办理工商变更手续。截止本公告日，以上工商变更尚未办理结束。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,553,358.70 | 77,433,882.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,363,304.11 | 50,389,265.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,541,866.24 | 39,797,770.20 |
| 应收账款 | 55,233,306.77 | 49,209,823.50 |
| 应收款项融资 | 5,817,803.59 | 6,815,556.84 |
| 预付款项 | 4,125,083.92 | 6,408,507.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,944,256.42 | 2,725,103.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,733,535.40 | 45,581,126.46 |
| 合同资产 | 2,092,320.00 | 2,405,355.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,398,968.78 | 4,366,288.21 |
| 流动资产合计 | 265,803,803.93 | 285,132,679.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 816,556.16 | 1,053,739.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 112,742,618.42 | 115,299,403.11 |
| 固定资产 | 123,671,084.10 | 131,575,213.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,307,846.02 | 13,198,980.10 |
| 无形资产 | 1,214,560.73 | 1,149,425.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,653,215.37 | 3,263,244.97 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 25,319.46 |
| 其他非流动资产 | 2,714,492.59 | 600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 255,120,373.39 | 266,165,325.34 |
| 资产总计 | 520,924,177.32 | 551,298,004.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,695,277.78 | 10,015,155.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,044,532.14 | 6,810,298.44 |
| 应付账款 | 38,950,792.36 | 41,940,260.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,727,420.11 | 16,923,589.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,022,063.91 | 7,288,137.57 |
| 应交税费 | 8,517,968.75 | 14,873,061.69 |
| 其他应付款 | 8,801,287.04 | 9,447,329.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,180,532.64 | 3,875,644.74 |
| 其他流动负债 | 24,070,086.95 | 33,301,619.11 |
| 流动负债合计 | 136,009,961.68 | 144,475,096.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,824,941.38 | 10,035,892.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,222,104.86 | 3,470,956.74 |
| 递延收益 | 1,752,610.79 | 2,248,911.92 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 25,319.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,799,657.03 | 15,781,080.96 |
| 负债合计 | 147,809,618.71 | 160,256,177.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 204,801,929.89 | 204,801,929.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,091,151.25 | 753,657.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,684,396.05 | 44,684,396.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,484,764.54 | 21,733,187.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 374,062,241.73 | 391,973,171.08 |
| 少数股东权益 | -947,683.12 | -931,343.87 |
| 所有者权益合计 | 373,114,558.61 | 391,041,827.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 520,924,177.32 | 551,298,004.68 |
法定代表人：蒋福财 主管会计工作负责人：顾晴子 会计机构负责人：林佳燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 214,118,622.04 | 238,481,945.57 |
| 其中：营业收入 | 214,118,622.04 | 238,481,945.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,577,066.29 | 231,413,170.53 |
| 其中：营业成本 | 168,247,126.09 | 194,735,564.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,045,803.53 | 2,261,158.66 |
| 销售费用 | 11,674,197.67 | 9,106,008.91 |
| 管理费用 | 20,623,930.09 | 11,756,204.73 |
| 研发费用 | 18,610,757.39 | 11,759,658.46 |
| 财务费用 | 375,251.52 | 1,794,575.75 |
| 其中：利息费用 | 402,283.00 | 378,329.76 |
| 利息收入 | 871,841.96 | 796,084.81 |
| 加：其他收益 | 657,342.23 | 5,951,359.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 843,013.68 | 714,595.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -237,182.93 | -460,886.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -25,961.49 | -220,469.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,007,644.02 | -1,598,939.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,169,668.92 | -1,839,737.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,471.92 | 129,518.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,164,834.69 | 10,205,102.13 |
| 加：营业外收入 | 356,577.17 | 119,879.98 |
| 减：营业外支出 | 58,639.44 | 142,317.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,866,896.96 | 10,182,664.51 |
| 减：所得税费用 | 5,397,865.40 | 6,720,525.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,264,762.36 | 3,462,139.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,264,762.36 | 3,462,139.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,248,423.11 | 3,581,404.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -16,339.25 | -119,264.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 337,493.76 | 1,259,963.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 337,493.76 | 1,259,963.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 337,493.76 | 1,259,963.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 337,493.76 | 1,259,963.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,927,268.60 | 4,722,102.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,910,929.35 | 4,841,367.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -16,339.25 | -119,264.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1521 | 0.0298 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1521 | 0.0298 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蒋福财 主管会计工作负责人：顾晴子 会计机构负责人：林佳燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,050,942.62 | 178,323,916.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,924,293.02 | 5,578,996.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,067,998.32 | 14,562,101.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,043,233.96 | 198,465,014.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,524,826.92 | 114,512,652.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,070,895.88 | 41,174,328.60 |
| 支付的各项税费 | 21,243,990.74 | 12,004,582.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,183,266.31 | 16,640,911.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,022,979.85 | 184,332,475.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,979,745.89 | 14,132,538.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,145,008.41 | 1,246,011.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,590.15 | 787,059.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91,149,598.56 | 222,033,070.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,196,185.83 | 84,410.99 |
| 投资支付的现金 | 97,558,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,754,185.83 | 200,084,410.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,604,587.27 | 21,948,659.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,681,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,682,055.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,681,500.00 | 26,682,055.19 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,511.10 | 377,511.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,032,815.42 | 14,414,648.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,410,326.52 | 14,792,160.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,271,173.48 | 11,889,895.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,339.58 | 554,833.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,366,499.26 | 48,525,926.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,590,499.97 | 61,421,138.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,224,000.71 | 109,947,065.30 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会