证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-039
北京捷成世纪科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 519,768,164.58 | -9.13% | 2,007,527,214.96 | -12.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,667,284.32 | -5.72% | 432,047,393.27 | -11.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,468,346.36 | -2.05% | 409,261,772.13 | -10.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 702,076,852.44 | -60.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0300 | -8.46% | 0.1631 | -13.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0292 | -9.86% | 0.1589 | -15.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | -0.07% | 5.66% | -1.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,707,283,837.05 | 10,046,529,924.55 | 6.58% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,912,586,830.99 | 7,383,837,897.03 | 7.16% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.1638 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,338,354.12 | -2,189,669.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,214,609.30 | 35,308,115.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | 0.00 | 225,846.04 |
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,804,273.12 | -7,672,623.58 | |
| 减：所得税影响额 | -226,906.33 | 2,886,047.69 | |
| 合计 | 298,888.39 | 22,785,621.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 83,984,985.80 | 162,606,975.00 | -78,621,989.20 | -48.35% | 报告期商业承兑汇票贴现、背书转让所致。 |
| 应收账款 | 1,625,488,766.22 | 1,015,611,851.51 | 609,876,914.71 | 60.05% | 报告期销售尚未回款影响所致。 |
| 使用权资产 | 1,063,381.81 | 1,874,124.63 | -810,742.82 | -43.26% | 报告期使用权资产摊销影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,090,372.40 | 4,475,989.71 | -1,385,617.31 | -30.96% | 报告期长期待摊费用摊销影响所致。 |
| 应付账款 | 819,110,263.61 | 597,693,740.28 | 221,416,523.33 | 37.05% | 主要系报告期内应付版权采购款增加影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,004,362.11 | 20,864,556.40 | -12,860,194.29 | -61.64% | 主要系报告期支付职工年终奖减少职工薪酬所致。 |
| 其他流动负债 | 173,535,210.33 | 252,950,081.11 | -79,414,870.78 | -31.40% | 主要系报告期内未终止确认的商业汇票到期终止确认减少其他流动负债所致。 |
| 租赁负债 | 191,805.93 | 671,097.90 | -479,291.97 | -71.42% | 主要系报告期摊销租赁负债-未确认融资费用影响所致。 |
未分配利润
| 未分配利润 | 385,830,857.07 | -46,216,536.20 | 432,047,393.27 | 934.83% | 报告期净利润增加影响所致。 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 17,472,601.96 | 6,981,721.90 | 10,490,880.06 | 150.26% | 主要系本报告期内根据公司研发计划加大研发投入所致。 |
| 其他收益 | 35,308,115.37 | 25,783,616.66 | 9,524,498.71 | 36.94% | 主要系本报告期内收到的政府补助增加影响所致。 |
| 公允减值变动收益 | -77,115.42 | -455,777.64 | 378,662.22 | 83.08% | 主要系报告期交易性金融资产公允价值变动影响所致。 |
| 资产减值损失 | 4,500,000.00 | -2,161,408.41 | 6,661,408.41 | 308.20% | 主要系报告期存货跌价准备转回影响所致。 |
| 资产处置收益 | -2,189,669.00 | -70,484.47 | -2,119,184.53 | 3006.60% | 报告期处置固定资产损失所致。 |
| 营业外收入 | 550,734.47 | 84,539.68 | 466,194.79 | 551.45% | 主要系报告期收到的违约金及其他应县所致。 |
| 营业外支出 | 8,223,358.05 | 1,140,348.14 | 7,083,009.91 | 621.13% | 主要系报告期公司支付的罚款、赔款、违约金、滞纳金。 |
| 所得税费用 | -12,903,112.34 | 2,355,980.44 | -15,259,092.78 | -647.67% | 主要系报告期计提的递延所得税资产影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,265 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 徐子泉 | 境内自然人 | 19.21% | 506,562,300 | 379,921,725 | 质押 | 243,324,049 |
| 冻结 | 260,000,000 | |||||
| 尹俊涛 | 境内自然人 | 1.44% | 38,002,940 | 0 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 26,114,116 | 0 | ||
| 熊诚 | 境内自然人 | 0.80% | 21,115,928 | 19,641,780 | 冻结 | 21,115,928 |
| 寿稚岗 | 境内自然人 | 0.70% | 18,632,945 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 16,049,748 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 14,576,707 | 0 | ||
| 百年人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.49% | 12,999,912 | 0 | ||
| 王一茜 | 境内自然人 | 0.43% | 11,315,626 | 0 | ||
| 吴炳华 | 境内自然人 | 0.43% | 11,219,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 徐子泉 | 126,640,575 | 人民币普通股 | 126,640,575 | |||
| 尹俊涛 | 38,002,940 | 人民币普通股 | 38,002,940 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 26,114,116 | 人民币普通股 | 26,114,116 | |||
| 寿稚岗 | 18,632,945 | 人民币普通股 | 18,632,945 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中 | 16,049,748 | 人民币普通股 | 16,049,748 | |||
| 证500交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 14,576,707 | 人民币普通股 | 14,576,707 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－自有资金 | 12,999,912 | 人民币普通股 | 12,999,912 | |
| 王一茜 | 11,315,626 | 人民币普通股 | 11,315,626 | |
| 吴炳华 | 11,219,100 | 人民币普通股 | 11,219,100 | |
| 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 | 9,568,133 | 人民币普通股 | 9,568,133 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东寿稚岗通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有18,632,945股，实际合计持有18,632,945股。 2.公司股东吴炳华通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有11,219,100股，实际合计持有11,219,100股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐子泉 | 379,921,725 | 379,921,725 | 高管锁定股 | 按照相关法律 | ||
| 熊诚 | 19,641,780 | 19,641,780 | 非公开发行股份锁定承诺 | 在满足业绩承诺条件后分批次解禁 | ||
| 张明 | 1,830,075 | 610,025 | 2,440,100 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | |
| 米昕 | 2,400,000 | 2,400,000 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 游尤 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | |
| 嵇道青 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 岳扬 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 熊岚 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 曹珩 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 陈同刚 | 840,000 | 840,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 | ||
| 其他 | 14,312,625 | 187,875 | 14,500,500 | 高管锁定股、股权激励限售 | 按照相关法律法规规定解限 |
| 股 | ||||||
| 合计 | 424,146,205 | 200,000 | 797,900 | 424,744,105 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司业务继续聚焦新媒体版权运营及发行，公司以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，同时，积极推进AR/VR/AI，数字人元宇宙等高新数字技术相关业务，形成主业突出的业务盈利生态。
2023年第三季度，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括《八角笼中》、《巨齿鲨2》、《超能一家人》、《我经过风暴》等；上线多部卫视黄金档剧集，包括《有盼头》、《流光之下》、《冰雪尖刀连》、《富春山居》、《大道薪火》、《爱在青山绿水间》、《她的一生》等；在产业化、国际化方向拓展的布局下，引进优质海外电影《假面之夜》、《铁血精英》、《三个火枪手》、《达达尼昂》、《恶世之子》等；引进海外优质少儿内容，包括《咖宝车神之拯救联盟(上)》、《精灵梦叶罗丽第十季》系列；同时向海外国家及地区输出国内优秀剧集作品《女士的品格》、《梦中的那片海》、《好事成双》等，并且在海外平台运营多语种专区。公司影视剧项目《他从火光中走来》在2023年第三季度播出。
此外，公司结合 AI 技术的发展及在智能媒体资产管理系统的布局，继续加大在 AIGC 领域的技术开发和应用力度，推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用，提升公司版权的多渠道、多模态运营价值；公司旗下参股子公司相关虚拟技术的应用迎来新机遇，除传统广电领域外，积极拓展相关技术在品牌营销、电商直播、短视频、政府文旅、在线教育等领域的应用。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,212,059.32 | 84,032,214.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,741,502.94 | 9,818,618.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,984,985.80 | 162,606,975.00 |
| 应收账款 | 1,625,488,766.22 | 1,015,611,851.51 |
| 应收款项融资 | 51,488,705.62 | 58,696,837.89 |
| 预付款项 | 374,198,560.27 | 307,567,250.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 241,987,057.50 | 243,383,852.17 |
| 其中：应收利息 | 47,132,802.89 | 47,132,802.89 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 357,721,698.84 | 314,430,853.37 |
| 合同资产 | 7,820,682.71 | 8,710,082.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,894,552.54 | 46,627,716.50 |
| 流动资产合计 | 2,875,538,571.76 | 2,251,486,252.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,480,401,230.23 | 1,386,102,637.83 |
| 其他权益工具投资 | 89,553,400.00 | 89,553,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,314,709.28 | 18,236,440.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,063,381.81 | 1,874,124.63 |
| 无形资产 | 1,828,232,112.02 | 1,848,867,496.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,976,718,735.51 | 2,976,718,735.51 |
| 长期待摊费用 | 3,090,372.40 | 4,475,989.71 |
| 递延所得税资产 | 313,791,498.99 | 295,877,866.35 |
| 其他非流动资产 | 1,124,579,825.05 | 1,173,336,980.63 |
| 非流动资产合计 | 7,831,745,265.29 | 7,795,043,671.58 |
| 资产总计 | 10,707,283,837.05 | 10,046,529,924.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 674,789,986.76 | 692,895,986.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 819,110,263.61 | 597,693,740.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 477,980,981.85 | 518,790,478.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,004,362.11 | 20,864,556.40 |
| 应交税费 | 100,999,869.31 | 94,026,438.33 |
| 其他应付款 | 424,892,352.97 | 369,599,030.80 |
| 其中：应付利息 | 5,207,105.07 | 16,369,453.62 |
| 应付股利 | 11,549,956.81 | 11,549,956.81 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 839,399.58 | 1,120,721.90 |
| 其他流动负债 | 173,535,210.33 | 252,950,081.11 |
| 流动负债合计 | 2,680,152,426.52 | 2,547,941,034.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 191,805.93 | 671,097.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,692,637.03 | 3,398,204.99 |
| 其他非流动负债 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 113,884,442.96 | 114,069,302.89 |
| 负债合计 | 2,794,036,869.48 | 2,662,010,337.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,664,316,632.00 | 2,642,812,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,861,394,229.37 | 4,776,171,639.93 |
| 减：库存股 | 138,238,836.50 | 129,196,904.00 |
| 其他综合收益 | -34,127,904.55 | -33,144,163.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 173,411,853.60 | 173,411,853.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 385,830,857.07 | -46,216,536.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,912,586,830.99 | 7,383,837,897.03 |
| 少数股东权益 | 660,136.58 | 681,690.43 |
| 所有者权益合计 | 7,913,246,967.57 | 7,384,519,587.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,707,283,837.05 | 10,046,529,924.55 |
法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：刘璟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,007,527,214.96 | 2,291,388,299.16 |
| 其中：营业收入 | 2,007,527,214.96 | 2,291,388,299.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,605,264,427.02 | 1,797,793,084.30 |
| 其中：营业成本 | 1,292,806,552.31 | 1,471,701,294.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,320,906.81 | 7,171,341.60 |
| 销售费用 | 68,490,835.26 | 72,538,164.47 |
| 管理费用 | 172,370,454.46 | 182,713,235.95 |
| 研发费用 | 17,472,601.96 | 6,981,721.90 |
| 财务费用 | 47,803,076.22 | 56,687,325.79 |
| 其中：利息费用 | 43,784,267.04 | 59,919,512.32 |
| 利息收入 | 162,850.52 | 389,136.34 |
| 加：其他收益 | 35,308,115.37 | 25,783,616.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,044,886.86 | 16,464,771.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,741,925.40 | 5,827,526.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -77,115.42 | -455,777.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,053,655.09 | -26,864,474.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,500,000.00 | -2,161,408.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,189,669.00 | -70,484.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 426,795,350.66 | 506,291,458.21 |
| 加：营业外收入 | 550,734.47 | 84,539.68 |
| 减：营业外支出 | 8,223,358.05 | 1,140,348.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 419,122,727.08 | 505,235,649.75 |
| 减：所得税费用 | -12,903,112.34 | 2,355,980.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,025,839.42 | 502,879,669.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 432,025,839.42 | 502,879,669.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 432,047,393.27 | 488,157,021.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -21,553.85 | 14,722,647.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -983,741.25 | 2,181,368.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -983,741.25 | 2,181,368.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -983,741.25 | 2,181,368.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -983,741.25 | 2,181,368.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 431,042,098.17 | 505,061,037.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 431,063,652.02 | 490,338,390.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -21,553.85 | 14,722,647.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1631 | 0.1891 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1589 | 0.1878 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐子泉 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：刘璟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,152,968.07 | 2,353,290,859.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,781,350.27 | 14,076,523.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,604,120.21 | 91,997,042.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,121,538,438.55 | 2,459,364,424.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,753,966.76 | 374,401,558.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,226,598.45 | 120,694,033.43 |
| 支付的各项税费 | 78,396,514.87 | 98,870,288.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,084,506.03 | 107,382,017.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,461,586.11 | 701,347,898.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,076,852.44 | 1,758,016,526.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 302,961.46 | 60,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,564.77 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,797,389.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,517,526.23 | 20,873,389.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 682,713,373.15 | 1,213,879,298.80 |
| 投资支付的现金 | 77,556,667.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 760,270,040.15 | 1,293,879,298.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753,752,513.92 | -1,273,005,909.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,426,914.17 | 20,270,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 312,584,000.00 | 677,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,254,129.32 | 78,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,265,043.49 | 776,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,690,000.00 | 928,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,699,374.87 | 57,706,260.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,140,013.12 | 326,015,205.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,529,387.99 | 1,312,421,466.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,735,655.50 | -535,551,466.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,973.34 | 1,419,748.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,501,967.36 | -49,121,100.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,698,245.32 | 149,030,201.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,200,212.68 | 99,909,101.22 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2023年10月26日