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诺思兰德:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2023-096

诺思兰德证券代码 : 430047

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人(会计主管人员)张海智保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计321,444,022.00345,231,281.15-6.89%
归属于上市公司股东的净资产166,824,942.18198,440,667.75-15.93%
资产负债率%(母公司)12.99%11.23%-
资产负债率%(合并)34.32%30.75%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入47,817,289.3656,186,221.05-14.89%
归属于上市公司股东的净利润-48,648,574.93-54,521,579.54-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,525,101.24-54,308,282.03-
经营活动产生的现金流量净额-37,779,043.24-864,388.61-
基本每股收益(元/股)-0.19-0.21-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-26.86%-25.20%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-27.89%-25.10%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入18,990,888.1419,903,125.29-4.58%
归属于上市公司股东的净利润-13,890,236.20-20,894,703.22-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,265,487.83-20,900,273.50-
经营活动产生的现金流量净额-6,653,399.143,415,406.51-
基本每股收益(元/股)-0.05-0.08-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-7.67%-9.66%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-8.43%-9.66%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金54,803,629.24-65.10%主要为公司随着研发项目开展,资金持续投入,子公司产业化项目施工,支付工程款增加, 同时公司购买结构性存款产品所致。
交易性金融资产37,135,928.34100.00%主要为公司购买结构性存款产品,上年期末无结构性存款。
预付款项15,717,456.0037.81%主要为根据公司研发、生产需求,预付研究机构等款项增加。
在建工程92,199,074.9884.88%

主要由于随着公司子公司诺思兰德生物制药产业化建设进行,确认在建工程进度,计入在建工程金额增加。

递延所得税资产1,825,248.32-33.44%主要为公司前期实行股权激励已部分解除限售或已行权,冲回对应的递延所得税资产。
其他非流动资产6,390,383.47112.66%主要为母公司研发、经营过程及子公司产业化建设过程中产生的增值税留抵退税增加。
应付职工薪酬550,530.00-85.73%主要为公司支付上年末计提年终奖,应付职工薪酬相应减少。
应交税费126,929.70-32.47%主要为本期缴纳上年末计提的个人所得税等税金,应交税费减少。
库存股2,588,600.00-60.00%主要为公司2021年度授予的限制性股票已达到第二期解限条件,公司减少限制性股票的30%的回购义务。
其他综合收益-560,998.71-主要为公司持有的Pangen公司股票公允价值波动引起。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业成本23,816,092.8230.90%主要为公司药品销售数量较上年同期增加,故成本较上年同期增长。
销售费用9,050,420.19-60.63%主要为随着玻璃酸钠滴眼液(单剂量,0.3%)业务类型由产品销售变更为受托加工服务,该部分无需计提、支付市场推广费,销售费用较上年同期降低。
财务费用-1,280,526.94-

主要为公司购买结构性存款,存款收益计入投资收益科目,且随着公司货币资金减少,利息收入随之减少。

其他收益2,253,709.11410.88%主要为子公司汇恩兰德取得医药创新品种首试产奖励,上年同期无此补助项目。
投资收益345,252.01164.85%主要为公司购买结构性存款取得利息较上年同期增加。
信用减值损失-26,437.60-主要为公司根据日常经营中销售回款情况计提坏账准备,因报告期初基数小,引起变动幅度较大。
营业外支出0.00-100.00%主要为上年同期公司对外捐赠,本报告期内无捐赠支出。
所得税费用969,390.28147.10%主要为公司前期实行股权激励已部分解除限售或已行权,冲回对应的递延所得税资产,引起所得税费用增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-37,779,043.24-主要为公司销售药品收入较上年同期减少;公司上年同期取得政府补助较多,同时取得增值税留抵退税。
投资活动产生的现金流量净额-80,304,747.61-主要为公司购买结构性存款较上年同期增加;
随着产业化项目建设开展,支付工程款项较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额15,873,701.13295.38%主要为公司授予的股票期权行权数量较上年同期增加;同时本报告期公司取得银行贷款。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,403,528.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益381,180.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目2.19
非经常性损益合计2,784,711.14
所得税影响数7,772.09
少数股东权益影响额(税后)900,412.74
非经常性损益净额1,876,526.31

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数186,555,79072.39%985,950187,541,74072.47%
其中:控股股东、实际控制人16,455,6716.39%016,455,6716.36%
董事、监事、高管7,064,4632.74%21,2507,085,7132.74%
核心员工2,783,6061.08%432,5943,216,2001.24%
有限售条件股有限售股份总数71,162,41327.61%63,75071,226,16327.53%
其中:控股股东、实际控49,437,01619.18%049,437,01619.10%
制人
董事、监事、高管21,363,3978.29%63,75021,427,1478.28%
核心员工362,0000.14%0362,0000.14%
总股本257,718,203-1,049,700258,767,903-
普通股股东人数6,349

2023年9月27日,公司控股股东、实际控制人许松山、许日山、董事聂李亚、韩成权、高洁、监事马素永、李丽华、高级管理人员李艳伟、马杉姗,基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,对其所持公司股票自愿限售。自愿限售公告已于2023年10月9日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露,公告编号:2023-093。2023年10月18日,股份限售登记手续已完成。

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1许松山境内自然人36,566,730036,566,73014.1311%27,442,5489,124,182
2许日山境内自然人29,325,957029,325,95711.3329%21,994,4687,331,489
3聂李亚境内自然人17,675,951017,675,9516.8308%13,261,9644,413,987
4许成日境内自然人15,532,008015,532,0086.0023%015,532,008
5李相哲境内自然人10,360,066-51,60910,308,4573.9837%010,308,457
6马素永境内自然人9,373,65009,373,6503.6224%7,030,2382,343,412
7武汉启迪东湖创业投资有限公司境内非国有法人5,700,00005,700,0002.2027%05,700,000
8沈超英境内自然3,688,88803,688,8881.4256%03,688,888
9北京爱科时代科技有限公司境内非国有法人3,610,00003,610,0001.3951%03,610,000
10中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金其他4,607,371-1,387,0783,220,2931.2445%03,220,293
合计-136,440,621-1,438,687135,001,93452.17%69,729,21865,272,716
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东名称许松山,股东名称许日山:系兄弟关系,为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2021-010
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行2023-093、2023-077、公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用2023-006
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金54,803,629.24157,012,928.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产37,135,928.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款851,388.311,030,011.87
应收款项融资
预付款项15,717,456.0011,405,534.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款465,236.64364,270.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,472,802.5514,382,930.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产317,612.21424,280.16
流动资产合计122,764,053.29184,619,955.15
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,747,743.922,044,395.93
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产40,834,259.7644,951,248.57
在建工程92,199,074.9849,868,639.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,427,799.0935,611,145.62
开发支出
商誉
长期待摊费用21,255,459.1722,388,617.94
递延所得税资产1,825,248.322,742,368.70
其他非流动资产6,390,383.473,004,909.57
非流动资产合计198,679,968.71160,611,326.00
资产总计321,444,022.00345,231,281.15
流动负债:
短期借款6,772,703.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,654,874.8442,667,767.43
预收款项
合同负债12,574,275.4513,129,124.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬550,530.003,857,995.63
应交税费126,929.70187,955.76
其他应付款6,406,913.418,686,050.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,420,091.521,706,786.20
流动负债合计74,506,318.7370,235,680.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,694,166.6720,641,666.67
长期应付职工薪酬
预计负债333,923.81410,572.73
递延收益14,567,167.1214,881,457.82
递延所得税负债7,772.08
其他非流动负债217,800.00
非流动负债合计35,820,829.6835,933,697.22
负债合计110,327,148.41106,169,377.54
所有者权益(或股东权益):
股本258,767,903.00257,718,203.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积248,416,103.30236,063,699.73
减:库存股2,588,600.006,471,500.00
其他综合收益-560,998.71-308,844.50
专项储备
盈余公积10,618.7010,618.70
一般风险准备
未分配利润-337,220,084.11-288,571,509.18
归属于母公司所有者权益合计166,824,942.18198,440,667.75
少数股东权益44,291,931.4140,621,235.86
所有者权益(或股东权益)合计211,116,873.59239,061,903.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计321,444,022.00345,231,281.15

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:张海智

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金21,923,921.8965,988,900.88
交易性金融资产9,012,100.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款990,000.00990,000.00
应收款项融资
预付款项10,763,230.139,666,918.68
其他应收款893,500.35460,223.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,254,192.042,231,256.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计45,836,944.4179,337,299.48
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,454,712.4425,416,634.10
其他权益工具投资1,747,743.922,044,395.93
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,537,013.684,984,375.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,331,925.565,835,194.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,785,063.982,697,985.65
其他非流动资产143,804,854.17142,073,802.30
非流动资产合计181,661,313.75183,052,387.90
资产总计227,498,258.16262,389,687.38
流动负债:
短期借款6,772,703.81
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,305,112.8212,529,064.62
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬499,330.003,067,668.00
应交税费67,219.32129,737.70
其他应付款2,770,278.546,661,596.56
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计22,414,644.4922,388,066.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,926,373.957,090,845.16
递延所得税负债1,815.00
其他非流动负债217,800.00
非流动负债合计7,145,988.957,090,845.16
负债合计29,560,633.4429,478,912.04
所有者权益(或股东权益):
股本258,767,903.00257,718,203.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积248,433,081.54236,080,677.97
减:库存股2,588,600.006,471,500.00
其他综合收益-560,998.71-308,844.50
专项储备
盈余公积10,618.7010,618.70
一般风险准备
未分配利润-306,124,379.81-254,118,379.83
所有者权益(或股东权益)合计197,937,624.72232,910,775.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计227,498,258.16262,389,687.38

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入47,817,289.3656,186,221.05
其中:营业收入47,817,289.3656,186,221.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本94,506,600.88106,635,791.01
其中:营业成本23,816,092.8218,193,591.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加592,863.48515,599.07
销售费用9,050,420.1922,986,626.07
管理费用20,985,536.2424,270,784.64
研发费用41,342,215.0942,768,102.61
财务费用-1,280,526.94-2,098,912.70
其中:利息费用133,722.6852,500.00
利息收入1,428,824.432,038,715.36
加:其他收益2,253,709.11441,141.51
投资收益(损失以“-”号填列)345,252.01130,356.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)35,928.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,437.6043,448.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-77,451.12-88,958.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0014,201.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-44,158,310.78-49,909,381.50
加:营业外收入149,821.68205,175.88
减:营业外支出708,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-44,008,489.10-50,412,205.62
减:所得税费用969,390.28392,304.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-44,977,879.38-50,804,509.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-44,977,879.38-50,804,509.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填3,670,695.553,717,069.76
列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-48,648,574.93-54,521,579.54
六、其他综合收益的税后净额-252,154.21-940,602.99
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-252,154.21-940,602.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益-252,154.21-940,602.99
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-252,154.21-940,602.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-45,230,033.59-51,745,112.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-48,900,729.14-55,462,182.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,670,695.553,717,069.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.19-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)-0.19-0.21

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:张海智

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加10,712.7412,980.36
销售费用
管理费用11,879,256.8814,120,451.51
研发费用40,479,235.2042,768,102.61
财务费用-716,711.56-1,494,422.57
其中:利息费用81,222.68
利息收入801,526.071,479,223.40
加:其他收益583,923.6024,252.50
投资收益(损失以“-”号填列)39,846.58130,356.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,142.98-44,339.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.007,534.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-51,046,766.06-55,289,308.23
加:营业外收入0.5752,285.00
减:营业外支出708,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-51,046,765.49-55,945,023.23
减:所得税费用959,234.49411,998.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-52,005,999.98-56,357,021.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-52,005,999.98-56,357,021.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-252,154.21-940,602.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-252,154.21-940,602.99
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-252,154.21-940,602.99
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-52,258,154.19-57,297,624.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,561,131.9379,811,330.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,223,237.70
收到其他与经营活动有关的现金8,361,298.9316,743,145.26
经营活动现金流入小计61,922,430.86103,777,713.89
购买商品、接受劳务支付的现金40,195,255.0831,985,740.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,292,144.4728,543,221.97
支付的各项税费4,134,587.992,143,601.55
支付其他与经营活动有关的现金23,079,486.5641,969,538.58
经营活动现金流出小计99,701,474.10104,642,102.50
经营活动产生的现金流量净额-37,779,043.24-864,388.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金118,000,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金345,252.01230,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计118,345,252.0130,241,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,549,999.6221,105,447.23
投资支付的现金155,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计198,649,999.6221,105,447.23
投资活动产生的现金流量净额-80,304,747.619,136,182.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,182,220.004,024,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,767,234.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,949,454.874,024,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,753.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00
筹资活动现金流出小计75,753.7410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额15,873,701.134,014,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响790.8317,282.47
五、现金及现金等价物净增加额-102,209,298.8912,303,876.77
加:期初现金及现金等价物余额149,112,928.13163,606,807.43
六、期末现金及现金等价物余额46,903,629.24175,910,684.20

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:张海智

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还5,807,851.16
收到其他与经营活动有关的现金2,546,256.8515,113,890.94
经营活动现金流入小计2,546,256.8520,921,742.10
购买商品、接受劳务支付的现金26,481,584.5518,241,250.11
支付给职工以及为职工支付的现金20,231,390.5718,304,047.72
支付的各项税费10,712.7412,980.36
支付其他与经营活动有关的现金7,657,306.5213,575,600.60
经营活动现金流出小计54,380,994.3850,133,878.79
经营活动产生的现金流量净额-51,834,737.53-29,212,136.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,000,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金39,846.58230,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额897,294.2611,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,937,140.8430,241,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,873.602,755,645.00
投资支付的现金27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27,041,873.602,755,645.00
投资活动产生的现金流量净额-8,104,732.7627,485,985.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,182,220.004,024,800.00
取得借款收到的现金6,767,234.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,949,454.874,024,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,753.74
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00
筹资活动现金流出小计75,753.7410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额15,873,701.134,014,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响790.1717,280.28
五、现金及现金等价物净增加额-44,064,978.992,305,928.73
加:期初现金及现金等价物余额65,988,900.88107,374,895.72
六、期末现金及现金等价物余额21,923,921.89109,680,824.45

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2023年10月26日


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