恒立钻具证券代码 : 836942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 605,393,285.07 | 589,802,515.75 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 441,622,337.19 | 423,508,327.56 | 4.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.46% | 28.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.51% | 28.19% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 117,177,898.49 | 147,867,834.52 | -20.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,749,560.77 | 29,781,827.07 | -6.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,176,136.09 | 28,960,468.20 | -30.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,035,951.73 | -7,210,444.88 | 2.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4525 | 0.6293 | -28.09% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.34% | 12.52% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.61% | 12.17% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 40,601,942.70 | 51,876,651.12 | -21.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,138,621.50 | 16,408,441.12 | -50.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,598,482.68 | 15,665,121.80 | -51.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,830,301.51 | 2,671,494.09 | -31.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1327 | 0.3467 | -61.72% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.90% | 7.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.78% | 6.78% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 70,804,273.24 | -66.10% | 货币资金购买理财产品期末有100,189,000元未到期。 |
| 交易性金融资产 | 100,189,000.00 | 理财产品期末有100,189,000元未到期。 | |
| 应收票据 | 18,660,292.92 | 85.01% | 主要增加系并入艾盾合金账面应收票据677.39万元；本年收票增加180余万。 |
| 应收款项融资 | 12,812,639.42 | 996.22% | 2023年云信供应链票据余额11,694,269.42元，因信用等级提升计入应收款项融资科目。 |
| 预付款项 | 12,139,925.16 | 875.79% | 2023年9月份基地项目开工预付1000万元。 |
| 其他应收款 | 6,850,911.03 | 36.91% | 主要系2023年增加的投标保证金等。 |
| 固定资产 | 27,047,913.12 | 128.90% | 主要增加系并入艾盾合金账面固定资产1642万元。 |
| 合同负债 | 902,069.11 | 63.72% | 主要系预收款项增加35万元。 |
| 应交税费 | 5,757,821.51 | -56.50% | 以前年度缓交的税金于2023年进行了缴纳，缴纳金额为600余万元。 |
| 其他应付款 | 15,776,117.75 | 1,894.17% | 主要增加系并入艾盾合金账面金额1549.94万元。 |
| 预计负债 | -100.00% | 按进度确认收入的项目结束预计负债结转成本。 | |
| 库存股 | 3,534,138.75 | 2023年进行公司股票回购购入。 | |
| 少数股东权益 | 9,307,487.33 | 2023年8月并入的子公司艾盾合金净资产中属于其他股东的份额。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -381,060.80 | -30.64% | 2023年进行资金管理增加的利息收入。 |
| 其他收益 | 6,923,006.54 | 986.70% | 主要系2023年政府补贴和奖励资金。 |
| 投资收益 | 1,980,817.18 | 674.01% | 2023年进行资金管理理财产品的收益。 |
| 信用减值损失 | -4,101,735.02 | -36.71% | 加强了应收账款的回收管理，计提的应收账款坏账较2022年减少。 |
| 营业外收入 | 378,032.41 | 主要系收购子公司艾盾合金产生的溢价。 | |
| 少数股东损益 | 138,213.46 | 并入子公司艾盾合金后产生的属于其他股东份额的收益。 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 138,213.46 | 并入子公司艾盾合金后产生的属于其他股东份额的收益。 | |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,432,401.69 | -1,560.22% | 理财产品期末有100,189,000元未到期，暂未产生现金流入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,817,565.16 | 51.40% | 2022年有银行贷款500万元于当年已还清，2023年权益分配较2022年少340万。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,923,006.54 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,980,817.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,086.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,174.54 |
| 非经常性损益合计 | 8,909,911.39 |
| 所得税影响数 | 1,336,486.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 7,573,424.68 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,252,479 | 47.70% | 0 | 29,252,479 | 47.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 13,550 | 0.02% | 0 | 13,550 | 0.02% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,074,621 | 52.30% | 0 | 32,074,621 | 52.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,928,000 | 16.19% | 0 | 9,928,000 | 16.19% | |
| 董事、监事、高管 | 14,547,930 | 23.72% | 0 | 14,547,930 | 23.72% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 61,327,100 | - | 0 | 61,327,100 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,436 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.19% | 9,928,000 | 0 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 11.98% | 7,344,000 | 0 |
| 3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.25% | 4,447,200 | 0 |
| 4 | 李建钢 | 境内自然人 | 1,902,132 | 0 | 1,902,132 | 3.10% | 1,141,280 | 760,852 |
| 5 | 武汉苹湖股权投资基金管理 | 其他 | 1,727,100 | 0 | 1,727,100 | 2.82% | 0 | 1,727,100 |
| 有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司 | ||||||||
| 6 | 付强 | 境内自然人 | 1,685,900 | 0 | 1,685,900 | 2.75% | 1,685,900 | 0 |
| 7 | 职东文 | 境内自然人 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 | 2.49% | 918,000 | 612,000 |
| 8 | 诸珊梅 | 境内自然人 | 1,440,900 | 0 | 1,440,900 | 2.35% | 864,540 | 576,360 |
| 9 | 武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 1,408,450 | 0 | 1,408,450 | 2.30% | 0 | 1,408,450 |
| 10 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.18% | 1,339,600 | 0 |
| 合计 | - | 32,753,282 | 0 | 32,753,282 | 53.41% | 27,668,520 | 5,084,762 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 2023-039 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节九、重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 2023-039 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、其他重大关联交易事项 关联方为公司提供担保的事项 | ||||||
| 3、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人 基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形， 不存在违反承诺的情形。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 | |||||||||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||||||||||
| 货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 11,207,403.63 | 1.85% | 银行承兑汇票保证金， ETC冻结资金 | ||||||||||
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 3,516,407.54 | 0.58% | 招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押 | ||||||||||
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 1,360,215.79 | 0.22% | 招商银行武汉分行 3000 万元的授信抵押 | ||||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,804,273.24 | 208,872,639.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,189,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,660,292.92 | 10,086,271.63 |
| 应收账款 | 248,308,127.38 | 256,460,210.41 |
| 应收款项融资 | 12,812,639.42 | 1,168,805.00 |
| 预付款项 | 12,139,925.16 | 1,244,118.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,850,911.03 | 5,003,818.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,154,026.51 | 76,118,492.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 558,919,195.66 | 558,954,356.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 27,047,913.12 | 11,816,541.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 808,948.54 | 1,065,883.53 |
| 无形资产 | 8,935,400.23 | 9,086,096.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 213,611.48 | |
| 递延所得税资产 | 9,468,216.04 | 8,879,638.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,474,089.41 | 30,848,159.02 |
| 资产总计 | 605,393,285.07 | 589,802,515.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,412,807.25 | 21,352,359.00 |
| 应付账款 | 95,897,505.98 | 117,907,630.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 902,069.11 | 550,978.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,285,238.61 | 2,902,343.25 |
| 应交税费 | 5,757,821.51 | 13,235,254.74 |
| 其他应付款 | 15,776,117.75 | 791,110.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 489,652.39 | 628,589.82 |
| 其他流动负债 | 10,587,398.10 | 8,345,444.57 |
| 流动负债合计 | 154,108,610.70 | 165,713,710.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 354,849.85 | 467,437.56 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 113,040.10 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 354,849.85 | 580,477.66 |
| 负债合计 | 154,463,460.55 | 166,294,188.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,245,241.20 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,534,138.75 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,062,302.65 | 18,062,302.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 143,521,832.09 | 121,872,481.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 441,622,337.19 | 423,508,327.56 |
| 少数股东权益 | 9,307,487.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,929,824.52 | 423,508,327.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,393,285.07 | 589,802,515.75 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,845,134.31 | 208,872,639.91 |
| 交易性金融资产 | 100,189,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,886,372.03 | 10,086,271.63 |
| 应收账款 | 239,022,277.38 | 256,460,210.41 |
| 应收款项融资 | 12,812,639.42 | 1,168,805.00 |
| 预付款项 | 12,139,925.16 | 1,244,118.76 |
| 其他应收款 | 6,650,912.15 | 5,003,818.54 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,678,475.93 | 76,118,492.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 525,224,736.38 | 558,954,356.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,016,940.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,623,411.09 | 11,816,541.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 808,948.54 | 1,065,883.53 |
| 无形资产 | 8,935,400.23 | 9,086,096.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,448,119.73 | 8,879,638.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 50,832,819.59 | 30,848,159.02 |
| 资产总计 | 576,057,555.97 | 589,802,515.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,412,807.25 | 21,352,359.00 |
| 应付账款 | 93,677,179.21 | 117,907,630.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 902,069.11 | 550,978.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,200,000.00 | 2,902,343.25 |
| 应交税费 | 5,235,162.94 | 13,235,254.74 |
| 其他应付款 | 276,630.38 | 791,110.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 489,652.39 | 628,589.82 |
| 其他流动负债 | 10,587,398.10 | 8,345,444.57 |
| 流动负债合计 | 134,780,899.38 | 165,713,710.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 354,849.85 | 467,437.56 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 113,040.10 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 354,849.85 | 580,477.66 |
| 负债合计 | 135,135,749.23 | 166,294,188.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,327,100.00 | 61,327,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 222,245,241.20 | 222,246,443.59 |
| 减：库存股 | 3,534,138.75 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,062,302.65 | 18,062,302.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 142,821,301.64 | 121,872,481.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 440,921,806.74 | 423,508,327.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 576,057,555.97 | 589,802,515.75 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 117,177,898.49 | 147,867,834.52 |
| 其中：营业收入 | 117,177,898.49 | 147,867,834.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 90,493,669.61 | 108,037,747.57 |
| 其中：营业成本 | 70,032,512.77 | 90,701,564.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,206,411.54 | 1,444,109.79 |
| 销售费用 | 7,837,135.16 | 6,706,324.20 |
| 管理费用 | 6,205,600.38 | 4,874,247.68 |
| 研发费用 | 5,593,070.56 | 4,860,868.73 |
| 财务费用 | -381,060.80 | -549,367.29 |
| 其中：利息费用 | 47,250.61 | 159,540.34 |
| 利息收入 | -458,112.85 | 242,277.42 |
| 加：其他收益 | 6,923,006.54 | 637,068.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,980,817.18 | 255,917.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,101,735.02 | -6,481,189.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,319.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,486,317.58 | 34,255,203.08 |
| 加：营业外收入 | 378,032.41 | |
| 减：营业外支出 | 8,415.13 | 0.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,855,934.86 | 34,255,202.43 |
| 减：所得税费用 | 3,968,160.63 | 4,473,375.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,887,774.23 | 29,781,827.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,887,774.23 | 29,781,827.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | 138,213.46 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,749,560.77 | 29,781,827.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,887,774.23 | 29,781,827.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,749,560.77 | 29,781,827.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 138,213.46 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4525 | 0.6293 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4525 | 0.6293 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 112,720,192.09 | 147,867,834.52 |
| 减：营业成本 | 67,559,056.14 | 90,701,564.46 |
| 税金及附加 | 1,198,018.85 | 1,444,109.79 |
| 销售费用 | 7,592,904.61 | 6,706,324.20 |
| 管理费用 | 5,708,457.36 | 4,874,247.68 |
| 研发费用 | 5,122,407.34 | 4,860,868.73 |
| 财务费用 | -404,075.70 | -549,367.29 |
| 其中：利息费用 | 47,250.61 | 159,540.34 |
| 利息收入 | -455,219.27 | 242,277.42 |
| 加：其他收益 | 6,923,006.54 | 637,068.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,980,817.18 | 255,917.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,922,726.01 | -6,481,189.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,319.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,924,521.20 | 34,255,203.08 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | |
| 减：营业外支出 | 6,086.87 | 0.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,918,434.38 | 34,255,202.43 |
| 减：所得税费用 | 3,869,404.06 | 4,473,375.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,049,030.32 | 29,781,827.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,049,030.32 | 29,781,827.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,049,030.32 | 29,781,827.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4411 | 0.6293 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4411 | 0.6293 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,985,178.47 | 79,640,682.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 92,524.39 | 1,739,477.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,171,997.60 | 3,535,055.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,249,700.46 | 84,915,215.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,993,304.49 | 53,197,471.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,858,832.47 | 20,234,134.53 |
| 支付的各项税费 | 20,502,742.79 | 9,502,074.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,930,772.44 | 9,191,979.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,285,652.19 | 92,125,659.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,035,951.73 | -7,210,444.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,980,817.18 | 307,668.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,873,070,680.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,875,051,497.18 | 95,344,668.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,212,571.94 | 8,140,768.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,973,271,326.93 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004,483,898.87 | 103,140,768.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,432,401.69 | -7,796,100.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,100,210.00 | 9,584,299.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | 5,616,122.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,817,565.16 | 20,200,422.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,817,565.16 | -20,200,422.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,050.88 | 16,612.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,288,969.46 | -35,190,355.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,885,839.07 | 61,778,781.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,596,869.61 | 26,588,425.60 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,494,705.74 | 79,640,682.52 |
| 收到的税费返还 | 92,524.39 | 1,739,477.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,978,520.95 | 3,535,055.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,565,751.08 | 84,915,215.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,873,219.40 | 53,197,471.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,662,382.44 | 20,234,134.53 |
| 支付的各项税费 | 20,326,649.50 | 9,502,074.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,756,851.09 | 9,191,979.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,619,102.43 | 92,125,659.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,053,351.35 | -7,210,444.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,980,817.18 | 307,668.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,873,070,680.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,875,051,497.18 | 95,344,668.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,212,571.94 | 8,140,768.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,973,271,326.93 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004,483,898.87 | 103,140,768.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,432,401.69 | -7,796,100.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,100,210.00 | 9,584,299.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,717,355.16 | 5,616,122.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,817,565.16 | 20,200,422.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,817,565.16 | -20,200,422.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,388.47 | 16,612.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,281,929.73 | -35,190,355.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,919,660.41 | 61,778,781.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,637,730.68 | 26,588,425.60 |