中裕科技证券代码 : 871694
中裕软管科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 910,052,305.14 | 628,039,660.98 | 44.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 707,708,312.39 | 346,345,819.51 | 104.34% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.34% | 42.77% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.08% | 44.62% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 475,338,184.40 | 438,351,058.97 | 8.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,758,729.87 | 64,915,909.61 | 41.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 89,712,833.86 | 62,958,945.97 | 42.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,465,324.25 | 52,193,670.76 | -26.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | 0.85 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 16.93% | 22.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.55% | 21.94% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 173,795,340.71 | 166,553,827.88 | 4.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,624,056.61 | 27,909,282.31 | 45.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,172,871.63 | 27,354,936.54 | 39.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,148,883.14 | 27,545,329.27 | -55.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.36 | 13.89% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.91% | 9.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.55% | 8.97% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 280,662,447.91 | 175.74% | 货币资金：期末较年初增长了175.74%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 |
| 应收票据 | 4,305,612.21 | -37.40% | 应收票据：期末较年初下降了37.40%，主要原因为：本期收到应收票据总金额较上年度少，且本期期初的应收票据金额在本期收回。 |
| 应收账款 | 122,809,615.40 | 57.16% | 应收账款：期末较年初增长了57.16%，主要原因为：本期营业收入增长。 |
| 应收款项融资 | 985,899.40 | 336.24% | 应收款项融资：期末较年初增长了336.24%，主要原因为：上期应收款项融资中票据基本已在2022年度背书转让，本期应收款项融资中票据余额为2023年第三季度收到票据暂未及时背书转让。 |
| 预付款项 | 18,378,833.21 | 280.36% | 预付款项：期末较年初增长了280.36%，主要原因为：本期预付原材料费增加。 |
| 其他流动资产 | 10,099,228.50 | -36.01% | 其他流动资产：期末较年初下降了36.01%，主要原因为：期初预付的发行费用，本年度已经冲减资本公积。 |
| 短期借款 | 84,150,703.06 | -32.45% | 短期借款：期末较年初下降了32.45%，主要原因为：本期归还部分银行借款。 |
| 应付票据 | 37,387,363.88 | -38.51% | 应付票据：期末较年初下降了38.51%，主要原因为：年初应付票据余额在本期均已到期承兑，本期为2023年新开立票据。 |
| 应交税费 | 5,573,059.51 | -63.29% | 应交税费：期末较年初下降了63.29%，主要原因为：期初余额主要为2022年度汇算清缴的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 766,725.94 | -78.31% | 其他应付款：期末较年初下降了78.31%，主要原因为： |
| 前期收取的243.52万元押金在本期已退回。 | |||
| 其他流动负债 | 1,867,803.89 | -64.19% | 其他流动负债：期末较年初下降了64.19%，主要原因为：期初已背书未终止确认的应收票据本期已到期。 |
| 实收资本 | 100,478,500.00 | 31.55% | 实收资本：期末较年初增长了31.55%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票2,410.00万股。 |
| 资本公积 | 271,550,692.91 | 943.44% | 资本公积：期末较年初增长了943.44%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 |
| 未分配利润 | 297,644,909.48 | 44.57% | 未分配利润：期末较年初增长了44.57%，主要原因为：本期公司效益较好，未分配利润增长。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 34,094,139.91 | 47.70% | 管理费用：本期较上期增长了47.70%，主要原因为：1）公司管理人员增加，相应费用增加；2）本期公司为上市发行的相关费用增加。 |
| 研发费用 | 20,702,048.27 | 59.45% | 研发费用：本期较上期增长了59.45%，主要原因为：公司加大研发投入。 |
| 财务费用 | 115,487.08 | 103.41% | 财务费用：本期较上期增长了103.41%，主要原因为：汇兑损益变动。 |
| 其他收益 | 4,747,102.40 | 62.86% | 其他收益：本期较上期增长了62.86%，主要原因为：公司本期收到的政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | -3,008,903.62 | 2,092.56% | 信用减值损失：本期较上期增长了2092.56%，主要原因为：应收账款余额增加，对应的信用减值损失计提金额增加。 |
| 资产减值损失 | -333,585.63 | -80.46% | 资产减值损失：本期较上期下降了80.46%，主要原因为：公司存货金额与年末相比变 |
| 化较少，所以当期存货跌价准备计提较少。 | |||
| 营业外收入 | 46,042.80 | 2527.68% | 营业外收入：本期较上期增长了2527.68%，主要原因为：子公司本期收供应商罚款2万元。 |
| 营业外支出 | 1,929,073.00 | 1191.15% | 营业外支出：本期较上期增长了1191.15%，主要原因为：1）美国公司发生前期诉讼和解费用99.68万元；2）本期对外捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 15,437,644.65 | 66.63% | 所得税费用：本期较上期增长了66.63%，主要原因为：利润总额增加，相应所得税费用增加。 |
| 净利润 | 91,690,175.35 | 41.77% | 净利润：本期较上期增长了41.77%，主要原因为：1）是营业收入增加，营业利润相应增加；2）公司通过节本降耗，技术改进、自动化提升等各项措施，降低了营业成本，产品毛利相应增加；3）营业费用中海运费等费用比去年同期减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,258,378.57 | 49.05% | 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长了49.05%，主要原因为：本期设备投入较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,359,624.24 | 381.14% | 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增长了381.14%，主要原因为：公司本年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.76亿元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 43,735.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 | 4,747,102.40 |
| 续享受的政府补助除外 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -489,011.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,883,030.20 |
| 非经常性损益合计 | 2,418,796.22 |
| 所得税影响数 | 372,808.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 91.93 |
| 非经常性损益净额 | 2,045,896.01 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,305,141 | 20.21% | 0 | 20,305,141 | 20.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 80,173,359 | 79.79% | 0 | 80,173,359 | 79.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 54,728,759 | 54.47% | 0 | 54,728,759 | 54.47% | |
| 董事、监事、高管 | 8,624,600 | 8.58% | 0 | 8,624,600 | 8.58% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 100,478,500 | - | 0 | 100,478,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,596 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄裕中 | 境内自然人 | 40,778,759 | 0 | 40,778,759 | 40.5846% | 40,778,759 | 0 |
| 2 | 秦俊明 | 境内自然人 | 13,950,000 | 0 | 13,950,000 | 13.8836% | 13,950,000 | 0 |
| 3 | 泰州大裕企业管理咨询合伙 | 境内非国有法人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 7.4643% | 7,500,000 | 0 |
| 企业（有限合伙） | ||||||||
| 4 | 张小红 | 境内自然人 | 7,124,900 | 0 | 7,124,900 | 7.0910% | 7,124,900 | 0 |
| 5 | 黄昕亮 | 境内自然人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4.4786% | 4,500,000 | 0 |
| 6 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 国有法人 | 2,410,000 | 0 | 2,410,000 | 2.3985% | 2,410,000 | 0 |
| 7 | 江海证券有限公司 | 国有法人 | 1,406,522 | 472,000 | 1,878,522 | 1.8696% | 500,000 | 1,378,522 |
| 8 | 陈军 | 境内自然人 | 1,499,700 | 0 | 1,499,700 | 1.4926% | 1,499,700 | 0 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,222,231 | 1,222,231 | 1.2164% | 0 | 1,222,231 |
| 10 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1,221,681 | 0 | 1,221,681 | 1.2159% | 0 | 1,221,681 |
| 合计 | - | 80,391,562 | 1,694,231 | 82,085,793 | 81.6951% | 78,263,359 | 3,822,434 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系，泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为黄裕中与秦俊明共同控制的企业，黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项 | |||||||
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | ||
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 持股5%以上 | 2022年7 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通 | 详见招股说明书“第四节 发行人基 | ||
| 股东泰州大裕 | 月22日 | 限制和自愿锁定的承诺函 | 本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
| 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
| 公司、黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕、董事（不包含独立董事）、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于稳定股价的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“4、关于稳定股价的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金占用承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 |
| 一致行动人 | 2022年7 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金 | 详见招股说明书“第四节 发行人基 |
| 泰州大裕、黄昕亮 | 月22日 | 占用承诺函 | 本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 | ||
| 公司 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
| 一致行动人 | 2022年7 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊 | 详见招股说明书“第四节 发行人基 |
| 泰州大裕、黄昕亮 | 月22日 | 薄即期回报的承诺函 | 本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 | ||
| 董事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 黄裕中、秦俊明、黄昕亮、董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
| 公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄裕中 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄昕亮、张小红、陈军 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
| 黄裕中、秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于重大违法违规行为自愿限售的承诺。 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“11、关于重大违法违规行为自愿限售的承诺”。 |
| 上述资产受限事项，是公司生产经营的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,662,447.91 | 101,786,856.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,305,612.21 | 6,878,260.50 |
| 应收账款 | 122,809,615.40 | 78,141,130.22 |
| 应收款项融资 | 985,899.40 | 226,000.00 |
| 预付款项 | 18,378,833.21 | 4,832,007.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,230,564.47 | 3,981,306.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 166,905,215.85 | 153,406,350.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,099,228.50 | 15,783,086.23 |
| 流动资产合计 | 608,377,416.95 | 365,034,997.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,557,600.00 | 1,584,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,694,803.32 | 146,515,785.59 |
| 在建工程 | 47,975,232.43 | 51,869,242.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,227,533.94 | |
| 无形资产 | 39,329,313.98 | 40,032,871.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,192,238.23 | 8,997,202.06 |
| 其他非流动资产 | 15,698,166.29 | 14,005,562.00 |
| 非流动资产合计 | 301,674,888.19 | 263,004,663.64 |
| 资产总计 | 910,052,305.14 | 628,039,660.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,150,703.06 | 124,576,394.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,387,363.88 | 60,803,895.92 |
| 应付账款 | 46,049,815.15 | 46,111,307.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,865,368.96 | 8,736,512.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,968,515.00 | 13,225,989.35 |
| 应交税费 | 5,573,059.51 | 15,179,317.57 |
| 其他应付款 | 766,725.94 | 3,535,461.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 781,102.14 | |
| 其他流动负债 | 1,867,803.89 | 5,215,614.26 |
| 流动负债合计 | 197,410,457.53 | 277,384,494.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 829,126.45 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,688,926.83 | 1,825,310.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,518,053.28 | 2,825,310.24 |
| 负债合计 | 200,928,510.81 | 280,209,805.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,478,500.00 | 76,378,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 271,550,692.91 | 26,024,489.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -155,040.00 | -132,600.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,189,250.00 | 38,189,250.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 297,644,909.48 | 205,886,179.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 707,708,312.39 | 346,345,819.51 |
| 少数股东权益 | 1,415,481.94 | 1,484,036.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 709,123,794.33 | 347,829,855.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 910,052,305.14 | 628,039,660.98 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,072,154.22 | 73,313,530.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,219,612.21 | 6,878,260.50 |
| 应收账款 | 194,926,353.00 | 164,400,952.73 |
| 应收款项融资 | 985,899.40 | 100,000.00 |
| 预付款项 | 6,853,876.53 | 3,343,927.19 |
| 其他应收款 | 130,577,654.93 | 95,895,913.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,215,341.40 | 88,260,248.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,232,360.72 | 4,880,434.21 |
| 流动资产合计 | 511,083,252.41 | 437,073,268.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 304,680,890.00 | 74,280,890.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,557,600.00 | 1,584,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,660,376.85 | 66,460,080.38 |
| 在建工程 | 8,753,757.14 | 18,683,515.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,495,820.78 | 18,776,002.79 |
| 无形资产 | 11,018,513.99 | 11,266,430.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,283,242.43 | 3,146,849.18 |
| 其他非流动资产 | 9,875,417.20 | 7,438,918.00 |
| 非流动资产合计 | 434,325,618.39 | 201,636,686.29 |
| 资产总计 | 945,408,870.80 | 638,709,954.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,150,703.06 | 124,576,394.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,278,814.00 | 60,803,895.92 |
| 应付账款 | 40,980,901.53 | 24,693,759.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,118,460.07 | 8,190,397.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,415,021.15 | 11,499,772.84 |
| 应交税费 | 3,667,118.55 | 12,461,175.62 |
| 其他应付款 | 23,194,540.57 | 3,477,112.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,481,424.02 | 1,437,498.12 |
| 其他流动负债 | 1,748,936.02 | 5,147,491.07 |
| 流动负债合计 | 208,035,918.97 | 252,287,497.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,740,686.72 | 18,044,748.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,313,299.95 | 1,812,175.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,053,986.67 | 20,856,923.46 |
| 负债合计 | 230,089,905.64 | 273,144,421.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,478,500.00 | 76,378,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,604,422.68 | 32,078,219.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -155,040.00 | -132,600.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,189,250.00 | 38,189,250.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 299,201,832.48 | 219,052,163.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 715,318,965.16 | 365,565,533.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 945,408,870.80 | 638,709,954.45 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 475,338,184.40 | 438,351,058.97 |
| 其中：营业收入 | 475,338,184.40 | 438,351,058.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 367,316,671.37 | 365,131,445.58 |
| 其中：营业成本 | 247,490,175.79 | 242,562,935.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,960,846.06 | 3,315,506.14 |
| 销售费用 | 60,953,974.26 | 86,572,022.63 |
| 管理费用 | 34,094,139.91 | 23,083,578.72 |
| 研发费用 | 20,702,048.27 | 12,983,182.65 |
| 财务费用 | 115,487.08 | -3,385,780.36 |
| 其中：利息费用 | 2,786,682.84 | 2,639,012.58 |
| 利息收入 | 1,246,476.19 | 263,674.35 |
| 加：其他收益 | 4,747,102.40 | 2,914,916.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -459,011.64 | -490,725.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,008,903.62 | 151,006.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -333,585.63 | -1,707,061.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,735.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,010,850.20 | 74,087,749.63 |
| 加：营业外收入 | 46,042.80 | 1,752.22 |
| 减：营业外支出 | 1,929,073.00 | 149,407.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,127,820.00 | 73,940,094.28 |
| 减：所得税费用 | 15,437,644.65 | 9,264,628.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,690,175.35 | 64,675,466.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,690,175.35 | 64,675,466.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -68,554.52 | -240,443.38 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,758,729.87 | 64,915,909.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,667,735.35 | 63,617,216.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,736,289.87 | 63,857,659.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -68,554.52 | -240,443.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.02 | 0.85 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.02 | 0.85 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 382,916,526.13 | 407,914,573.04 |
| 减：营业成本 | 236,196,177.67 | 275,933,062.36 |
| 税金及附加 | 3,079,314.42 | 2,693,170.24 |
| 销售费用 | 11,234,066.31 | 12,004,864.91 |
| 管理费用 | 26,644,376.30 | 21,326,805.91 |
| 研发费用 | 14,935,023.66 | 12,410,974.94 |
| 财务费用 | -2,445,253.33 | -9,584,389.53 |
| 其中：利息费用 | 3,157,855.43 | 3,261,655.52 |
| 利息收入 | 718,942.45 | 254,294.89 |
| 加：其他收益 | 4,745,140.00 | 2,908,938.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -459,011.64 | 316,900.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,076,766.66 | -5,786,460.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -333,585.63 | -1,075,210.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,735.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,192,332.83 | 89,494,251.75 |
| 加：营业外收入 | 2,711.51 | 1,751.61 |
| 减：营业外支出 | 932,002.28 | 148,734.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,263,042.06 | 89,347,268.77 |
| 减：所得税费用 | 12,113,373.34 | 11,836,910.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,149,668.72 | 77,510,358.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,149,668.72 | 77,510,358.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,440.00 | -1,058,250.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 80,127,228.72 | 76,452,108.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,126,109.41 | 421,237,913.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,246,108.71 | 19,309,263.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,160,071.32 | 7,838,985.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,532,289.44 | 448,386,161.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,668,000.24 | 280,286,781.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,139,285.72 | 41,418,913.57 |
| 支付的各项税费 | 72,205,484.13 | 54,179,617.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,054,195.10 | 20,307,178.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,066,965.19 | 396,192,491.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,465,324.25 | 52,193,670.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000.00 | 316,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 5,650,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,090,200.00 | 5,966,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,858,078.57 | 118,261,830.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,490,500.00 | 82,478.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,348,578.57 | 118,344,308.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,258,378.57 | -112,377,408.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 276,128,023.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 104,650,703.06 | 141,275,189.95 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 380,778,726.64 | 141,275,189.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,981,275.95 | 88,215,628.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,252,974.38 | 2,652,851.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,184,852.07 | 3,360,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,419,102.40 | 94,228,479.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,359,624.24 | 47,046,710.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,452.77 | 2,645,858.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,757,022.69 | -10,491,168.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,344,714.81 | 56,850,036.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,101,737.50 | 46,358,867.70 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,229,889.61 | 368,506,147.75 |
| 收到的税费返还 | 13,829,432.63 | 19,309,263.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,696,616.95 | 7,377,705.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,755,939.19 | 395,193,116.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,913,843.71 | 285,936,427.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,421,226.04 | 36,961,908.07 |
| 支付的各项税费 | 25,095,824.20 | 7,520,805.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,507,059.74 | 15,384,133.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,937,953.69 | 345,803,273.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,817,985.50 | 49,389,842.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000.00 | 316,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,270,389.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,000,262.02 | 5,650,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,300,651.02 | 5,966,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,444,768.95 | 20,686,339.33 |
| 投资支付的现金 | 230,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,937,867.15 | 65,882,478.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 338,782,636.10 | 116,568,817.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,481,985.08 | -110,601,917.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 276,128,023.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 104,650,703.06 | 141,275,189.95 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,778,726.64 | 176,275,189.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,981,275.95 | 88,215,628.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,252,974.38 | 2,652,851.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,521,103.80 | 20,408,046.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,755,354.13 | 111,276,526.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,023,372.51 | 64,998,663.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,663.69 | 1,976,323.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,195,709.24 | 5,762,911.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,871,389.58 | 29,166,797.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,067,098.82 | 34,929,708.66 |