武汉蓝电证券代码 : 830779
武汉市蓝电电子股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴伟、主管会计工作负责人郑玮及会计机构负责人(会计主管人员)郑玮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 551,371,135.21 | 265,222,751.81 | 107.89% |
归属于上市公司股东的净资产 | 482,455,455.89 | 205,688,770.58 | 134.56% |
资产负债率%(母公司) | 12.92% | 20.73% | - |
资产负债率%(合并) | 11.55% | 20.06% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 136,314,729.72 | 92,847,542.23 | 46.82% |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,758,218.14 | 38,342,214.32 | 68.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,684,681.24 | 34,499,441.89 | 75.90% |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,401,425.24 | 46,991,686.64 | 13.64% |
基本每股收益(元/股) | 1.26 | 0.82 | 53.66% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 18.21% | 21.31% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 17.07% | 19.18% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 50,620,386.57 | 30,643,462.63 | 65.19% |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,934,452.65 | 9,638,572.83 | 137.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,020,426.72 | 8,893,830.71 | 136.35% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,641,195.54 | 10,151,927.68 | 93.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.21 | 90.48% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.39% | 5.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.02% | 5.28% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 326,953,540.13 | 275.26% | 主要系2023年5月24日收到募集资金267,569,650.95元,募集专户货币资金增加、报告期购买大额存单及结构性存款导致银行存款增加。 |
交易性金融资产 | 78,053,272.56 | 49.90% | 主要系期末购买的未到期理财产品同比增加导致。 |
应收票据 | 11,617,571.89 | 113.47% | 主要系企业类客户销售收入增加,而部分客户使用承兑汇票支付货款导致。 |
预付账款 | 2,437,829.11 | 209.25% | 主要系为了保障在手订单的及时交货,增加库存备料,预付款同步增长。 |
存货 | 57,237,316.52 | 32.79% | 主要系报告期末在手订单的增加导致了原材料、库存商品同比增长较大。 |
其他流动资产 | 1,884,651.09 | 116.54% | 主要系待抵扣进项增加。 |
其他应付款 | 332.90 | -99.84% | 主要系期末未支付的差旅费用减少。 |
应付职工薪酬 | 5,418,554.97 | -33.43% | 主要系期初应付职工薪酬包含已计提尚未发放的年终奖,期末应付职工薪酬中已计提尚未发放的奖金相对较小。 |
应交税费 | 4,516,337.81 | -54.35% | 主要系期初应交增值税、所得税按当地税务机关要求缓缴,期初应交税费金额较大。 |
净资产 | 487,683,664.54 | 130.03% | 主要系公司2023年6月1日上市,股本由4650万股增长至5720万股,资本公积在期末增长所致。 |
总资产 | 551,371,135.21 | 107.89% | 主要系公司2023年6月1日上市,货币资金增加 |
所致。 | |||
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 136,314,729.72 | 46.82% | 主要系报告期设备收入所致。 |
营业成本 | 46,553,313.86 | 50.68% | 主要系设备收入增长相应成本同趋势增长。 |
管理费用 | 6,715,461.86 | 59.41% | 主要系公司在上市过程中发生的差旅费、招待费同比增长导致。 |
研发费用 | 10,249,745.50 | 38.76% | 主要系公司为了应对目前及未来市场需求,扩大了研发团队,研发人员薪酬增加,同时加大了对研发项目的材料及固定资产投入所致。 |
财务费用 | -2,466,601.05 | 781.35% | 主要系利息收入增加所致。 |
资产减值损失 | -374,588.26 | -55.24% | 主要系报告期合同资产及材料减值减少所致。 |
其他收益 | 11,884,745.63 | 202.57% | 主要系报告期内收到的政府上市补贴、增值税退税款同比增长较高所致。 |
投资收益 | 232,065.31 | -88.75% | 主要系报告期公司购买货币型存款类产品较多,而银行理财产品较少所致。 |
营业利润 | 78,241,964.03 | 64.20% | 主要系公司销售收入增长所致。 |
净利润 | 67,426,707.47 | 60.63% | 主要系公司销售收入增长所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,329,574.74 | -163.79% | 主要系报告期公司购买货币型存款类产品较多,而银行理财产品较少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,608,746.24 | -540.01% | 主要系公司2023年5月24日收到募集资金 267,569,650.95 元,募集专户货币资金增加所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,610,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,221,539.25 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,207.09 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,010.77 |
非经常性损益合计 | 4,890,757.11 |
所得税影响数 | 727,182.29 |
少数股东权益影响额(税后) | 90,037.92 |
非经常性损益净额 | 4,073,536.90 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,613,201 | 7.77% | 8,560,000 | 12,173,201 | 21.28% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,886,799 | 92.23% | 2,140,000 | 45,026,799 | 78.72% |
其中:控股股东、实际控制人 | 38,500,501 | 82.80% | 0 | 38,500,501 | 67.31% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 46,500,000 | - | 10,700,000 | 57,200,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,215 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 叶文杰 | 境内自然人 | 19,278,750 | 0 | 19,278,750 | 33.7041% | 19,278,750 | 0 |
2 | 吴伟 | 境内自然人 | 19,221,751 | 0 | 19,221,751 | 33.6045% | 19,221,751 | 0 |
3 | 武汉蓝和投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,386,298 | 0 | 4,386,298 | 7.6684% | 4,386,298 | 0 |
4 | 厦门市群盛天宝投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.6224% | 0 | 1,500,000 |
5 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 626,613 | 626,613 | 1.0955% | 214,000 | 412,613 |
6 | 柳彩莉 | 境内自然人 | 0 | 468,650 | 468,650 | 0.8193% | 0 | 468,650 |
7 | 上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金 | 其他 | 316,000 | 12,000 | 328,000 | 0.5734% | 0 | 328,000 |
8 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡秉盛1号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 322,900 | 322,900 | 0.5645% | 322,900 | 0 |
9 | 陕西趋势投资管理有限公司-趋势投资北证明势1号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 294,800 | 294,800 | 0.5154% | 278,200 | 16,600 |
10 | 北京星通诚意投资 | 其他 | 0 | 292,300 | 292,300 | 0.5110% | 0 | 292,300 |
管理中心(有限合伙)-星通成长辛壬一号私募证券投资基金 | ||||||||
合计 | - | 44,702,799 | 2,017,263 | 46,720,062 | 81.6785 | 43,701,899 | 3,018,163 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 武汉蓝和投资中心(有限合伙)系吴伟、叶文杰共同投资的企业,各持44.48%权益。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2023-057, 2023-058, 2023-059, 2023-065, 2023-066, 2023-067, 2023-070, 2023-071, 2023-074, 2023-087, 2023-088, 2023-091, 2023-092。 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司没有新增承诺事项,已披露的承诺事项详见于2023年5月16日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的招 |
股说明书。 | ||||
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,953,540.13 | 87,126,213.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 78,053,272.56 | 52,071,598.62 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,617,571.89 | 5,442,214.00 |
应收账款 | 26,546,568.34 | 30,664,378.16 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,437,829.11 | 788,298.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 504,214.15 | 667,631.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 57,237,316.52 | 43,102,668.83 |
合同资产 | 15,369,256.63 | 12,380,847.06 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,884,651.09 | 870,339.62 |
流动资产合计 | 520,604,220.42 | 233,114,189.73 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 18,899,605.22 | 19,881,893.72 |
在建工程 | 85,041.32 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,498,460.00 | 10,802,583.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 493,204.63 | 678,156.43 |
递延所得税资产 | 790,603.62 | 745,928.43 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 30,766,914.79 | 32,108,562.08 |
资产总计 | 551,371,135.21 | 265,222,751.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,811,826.38 | |
应付账款 | 7,176,596.55 | 8,119,890.17 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,047,538.49 | 23,678,072.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,418,554.97 | 8,139,207.03 |
应交税费 | 4,516,337.81 | 9,892,609.72 |
其他应付款 | 332.90 | 211,980.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,716,283.57 | 3,172,501.96 |
流动负债合计 | 63,687,470.67 | 53,214,261.91 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 63,687,470.67 | 53,214,261.91 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 57,200,000.00 | 46,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 270,365,863.39 | 17,255,730.46 |
减:库存股 | 321,665.76 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,207,725.69 | 23,207,725.69 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 132,003,532.57 | 118,725,314.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 482,455,455.89 | 205,688,770.58 |
少数股东权益 | 5,228,208.65 | 6,319,719.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,683,664.54 | 212,008,489.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,371,135.21 | 265,222,751.81 |
法定代表人:吴伟 主管会计工作负责人:郑玮 会计机构负责人:郑玮
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,907,924.74 | 87,021,503.66 |
交易性金融资产 | 74,819,790.81 | 37,491,240.56 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 11,617,571.89 | 5,442,214.00 |
应收账款 | 26,546,568.34 | 30,664,378.16 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,409,146.17 | 788,262.05 |
其他应收款 | 504,214.15 | 667,631.45 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 62,396,349.20 | 46,274,629.67 |
合同资产 | 15,369,256.63 | 12,380,847.06 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,696,211.62 | 870,339.62 |
流动资产合计 | 522,267,033.55 | 221,601,046.23 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,559,600.00 | 2,559,600.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 18,741,210.08 | 19,711,578.49 |
在建工程 | 85,041.32 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,449,735.00 | 9,593,883.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 493,204.63 | 678,156.43 |
递延所得税资产 | 790,603.62 | 745,928.43 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 32,119,394.65 | 33,289,146.85 |
资产总计 | 554,386,428.20 | 254,890,193.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,811,826.38 | |
应付账款 | 16,113,599.19 | 8,112,523.31 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,047,538.49 | 23,678,072.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 5,292,686.34 | 7,914,973.94 |
应交税费 | 3,659,792.81 | 9,751,589.29 |
其他应付款 | 332.90 | 211,980.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,716,283.57 | 3,172,501.96 |
流动负债合计 | 71,642,059.68 | 52,841,641.53 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 71,642,059.68 | 52,841,641.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 57,200,000.00 | 46,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 270,366,593.10 | 17,256,460.17 |
减:库存股 | 321,665.76 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,250,000.00 | 23,250,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 132,249,441.18 | 115,042,091.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 482,744,368.52 | 202,048,551.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,386,428.20 | 254,890,193.08 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 136,314,729.72 | 92,847,542.23 |
其中:营业收入 | 136,314,729.72 | 92,847,542.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 70,941,054.75 | 51,192,744.90 |
其中:营业成本 | 46,553,313.86 | 30,895,580.76 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,496,615.57 | 1,690,389.40 |
销售费用 | 8,392,519.01 | 7,287,267.46 |
管理费用 | 6,715,461.86 | 4,212,684.94 |
研发费用 | 10,249,745.50 | 7,386,688.48 |
财务费用 | -2,466,601.05 | -279,866.14 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 2,482,988.02 | 170,218.41 |
加:其他收益 | 11,884,745.63 | 3,927,962.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 232,065.31 | 2,063,373.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 989,473.94 | 683,697.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 136,592.44 | 156,659.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -374,588.26 | -836,811.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,241,964.03 | 47,649,679.25 |
加:营业外收入 | 84,324.05 | 66,685.16 |
减:营业外支出 | 45,116.96 | 55,994.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,281,171.12 | 47,660,369.75 |
减:所得税费用 | 10,854,463.65 | 5,683,911.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,426,707.47 | 41,976,458.51 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,426,707.47 | 41,976,458.51 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | 2,668,489.33 | 3,634,244.19 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,758,218.14 | 38,342,214.32 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 67,426,707.47 | 41,976,458.51 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,758,218.14 | 38,342,214.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,668,489.33 | 3,634,244.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.26 | 0.82 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.26 | 0.82 |
法定代表人:吴伟 主管会计工作负责人:郑玮 会计机构负责人:郑玮
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 136,345,408.98 | 92,884,552.48 |
减:营业成本 | 53,237,113.21 | 36,294,341.22 |
税金及附加 | 1,496,615.57 | 1,634,080.86 |
销售费用 | 8,391,989.19 | 7,285,657.99 |
管理费用 | 5,870,342.28 | 3,580,548.73 |
研发费用 | 9,205,086.85 | 6,695,593.32 |
财务费用 | -2,466,212.72 | -279,019.20 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 2,482,393.69 | 169,244.47 |
加:其他收益 | 11,570,817.18 | 2,863,734.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,872,065.31 | 3,296,136.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 836,350.25 | 619,540.44 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 136,592.44 | 156,659.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -376,806.38 | -817,559.41 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,649,493.40 | 43,791,861.37 |
加:营业外收入 | 84,323.34 | 66,696.12 |
减:营业外支出 | 44,960.05 | 55,988.82 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 78,688,856.69 | 43,802,568.67 |
减:所得税费用 | 10,001,506.89 | 5,876,199.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,687,349.80 | 37,926,369.63 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,687,349.80 | 37,926,369.63 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 68,687,349.80 | 37,926,369.63 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.34 | 0.82 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.34 | 0.82 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,823,114.21 | 126,952,012.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,270,461.92 | 2,071,489.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,273,624.09 | 2,810,636.45 |
经营活动现金流入小计 | 163,367,200.22 | 131,834,138.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,264,887.01 | 47,721,169.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,891,099.68 | 19,613,716.55 |
支付的各项税费 | 27,496,327.26 | 12,360,841.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,313,461.03 | 5,146,724.44 |
经营活动现金流出小计 | 109,965,774.98 | 84,842,451.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,401,425.24 | 46,991,686.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 59,547,279.45 | 324,717,311.42 |
取得投资收益收到的现金 | 232,065.31 | 2,063,373.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 59,779,344.76 | 326,780,685.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 658,919.50 | 225,772.64 |
投资支付的现金 | 84,450,000.00 | 286,850,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 85,108,919.50 | 287,075,772.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,329,574.74 | 39,704,912.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 267,569,650.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 267,569,650.95 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,240,000.00 | 47,182,560.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,760,000.00 | 682,560.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,720,904.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 59,960,904.71 | 47,182,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,608,746.24 | -47,182,560.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,197.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 235,680,596.74 | 39,585,236.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,126,213.01 | 5,978,158.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,806,809.75 | 45,563,395.04 |
法定代表人:吴伟 主管会计工作负责人:郑玮 会计机构负责人:郑玮
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,855,625.21 | 126,017,213.63 |
收到的税费返还 | 8,060,817.18 | 1,213,380.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,164,613.49 | 2,631,859.27 |
经营活动现金流入小计 | 163,081,055.88 | 129,862,453.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,742,042.24 | 55,358,296.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,533,509.81 | 18,396,843.60 |
支付的各项税费 | 27,206,189.62 | 11,234,473.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,081,804.01 | 4,946,369.29 |
经营活动现金流出小计 | 107,563,545.68 | 89,935,982.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,517,510.20 | 39,926,470.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 47,597,279.45 | 313,580,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,872,065.31 | 3,296,136.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 53,469,344.76 | 316,876,136.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 615,910.50 | 101,550.00 |
投资支付的现金 | 84,000,000.00 | 269,570,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 84,615,910.50 | 269,671,550.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,146,565.74 | 47,204,586.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 267,569,650.95 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 267,569,650.95 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,480,000.00 | 46,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,720,904.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,200,904.71 | 46,500,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211,368,746.24 | -46,500,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,197.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 235,739,690.70 | 40,702,254.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,021,503.66 | 4,410,664.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,761,194.36 | 45,112,919.08 |