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明阳科技:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

明阳科技证券代码 : 837663

明阳科技(苏州)股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计433,042,014.24321,059,889.3634.88%
归属于上市公司股东的净资产332,342,136.35189,735,610.2775.16%
资产负债率%(母公司)23.08%40.76%-
资产负债率%(合并)23.25%40.90%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入178,719,767.87142,026,044.1825.84%
归属于上市公司股东的净利润44,475,278.1633,137,249.4534.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润43,678,562.6432,654,749.4033.76%
经营活动产生的现金流量净额37,308,287.1111,486,524.81224.80%
基本每股收益(元/股)0.940.869.30%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)15.66%19.63%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)15.38%19.35%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入69,317,632.1858,455,392.9818.58%
归属于上市公司股东的净利润18,510,060.9515,540,143.1319.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,250,667.6215,511,336.1617.66%
经营活动产生的现金流量净额15,938,072.079,182,848.6773.56%
基本每股收益(元/股)0.380.40-5.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)9.30%9.48%-
加权平均净资产收益率%(依据归9.17%9.47%-
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金115,608,543.80573.63%2023年3月份公司上市成功,募集专户货币资金增加。
应收票据27,885,692.0153.23%报告期内,公司产销量持续增加销售增长,客户支付承兑比例增加所致。
应收款项融资8,268,603.42-73.69%报告期内,系银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项3,137,578.71102.54%报告期内,发生预付款采购原材料增加所致。
其他应收款76,796.22-81.09%报告期内,投标保证金退回、个人借支收回所致。
其他流动资产287,651.69-94.26%报告期内,上期预付中介机构公开定向发行费用结转所致。
在建工程10,631,955.2956.80%报告期内,公司募投项目购买设备增加所致。
其他非流动资产1,481,977.16-38.07%报告期内,公司预付设备款减少所致。
短期借款10,009,444.4467.01%报告期内,募集资金未到位前为满足经营资金需求,增加招行、宁波银行短期借款所致。
应付票据2,224,558.22-91.82%报告期内,公司直接背书的票据增加所致。
预收款项504,867.79-45.55%报告期内,预收厂房租金分期确认收入所致。
合同负债896,168.35238.80%报告期内,公司收到的预付款较上年期末增加所致。
应交税费8,664,455.06-43.55%报告期内,实缴上年度及以前年度缓交的部分税费,以及本期实缴增值税增多所致。
其他流动负债14,633,267.19123.52%报告期内,公司支付的背书转让的银行承兑汇票未终止确认金额较上年末增加。
长期借款6,558,060.75-61.36%报告期内,归还部分抵押借款使得长期借款减少。
股本51,600,000.0033.33%2023年3月份公司上市成功,股本增加所致。
资本公积130,081,308.92774.76%2023年3月份公司上市成功,资
本公积(股本溢价)增加所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入178,719,767.8725.84%报告期内,客户产品需求增加,公司产销量继续提升所致。
研发费用8,704,771.3142.23%报告期内,新产品研发投入加大 (如汽车电机软磁电芯工艺开发项目、汽车座椅电动转盘开发项目等),使得研发费用高于去年同期。
财务费用260,143.02-80.30%报告期内,主要系利息收入增加所致。
其他收益873,835.26264.98%报告期内,与收益相关的政府补助较之去年增加所致。
投资收益28,297.74-87.21%报告期内,结构性存款持有减少,收益随之减少所致。
信用减值损失-955,839.52122.42%报告期内,一年期以上应收账款计提的坏账增加所致。
资产处置收益3,672.53-98.42%报告期内,机器设备等报废处理减少所致。
营业外支出0.00-100.00%报告期内,无营业外支出项。
净利润44,475,278.1634.22%报告期内,产销量继续提升,且成本管控得当,使得净利润较之去年大幅增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额37,308,287.11224.80%报告期内,客户产品需求增加,公司产销量继续提升,现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-33,971,135.99116.03%报告期内,募投项目支出及固定资产、设备增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额94,294,315.07417.41%2023年3月份公司上市成功,募集专户货币资金增加所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)792,345.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、59,804.59
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目85,162.08
非经常性损益合计937,312.38
所得税影响数140,596.86
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额796,715.52

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数2,651,8906.85%12,540,00015,191,89029.44%
其中:控股股东、实际控制人00.00%00.00%0.00%
董事、监事、高管00.00%00.00%0.00%
核心员工00.00%00.00%0.00%
有限售条件股份有限售股份总数36,048,11093.15%360,00036,408,11070.56%
其中:控股股东、实际控制人36,048,11093.15%360,00036,408,11070.56%
董事、监事、高管36,048,11093.15%360,00036,408,11070.56%
核心员工00.00%00.00%0.00%
总股本38,700,000-12,900,00051,600,000-
普通股股东人数2,780

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1王明祥境内自然23,394,110360,00023,754,11046.04%23,754,1100
2沈旸境内自然人9,250,00009,250,00017.93%9,250,0000
3苏州明玖管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人2,366,00002,366,0004.59%2,366,0000
4中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他01,261,5411,261,5412.44%1,261,5411,261,541
5苏州玫玖管理咨询企业(有限合伙)境内非国有法人1,038,00001,038,0002.01%1,038,0000
6吴江国有0996,200996,2001.93%996,200996,200
东运创业投资有限公司法人
7毛瓯越境内自然人0605,413605,4131.17%605,413605,413
8东北证券股份有限公司国有法人0380,000380,0000.74%380,000380,000
9艾峥境内自然人0335,000335,0000.65%335,000335,000
10金元证券股份有限公司国有法人0318,684318,6840.62%318,684318,684
合计-37,048,1101,995,29740,304,94878.11%40,304,9483,896,838
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 王明祥与沈旸系父子关系,两人签订了《一致行动人协议》,约定双方在处理有关经营发展且需要公司股东大会(或董事会)审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玫玖由王明祥控制。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行2023-022
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2020-039
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项已事前及时履行2023-022

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司向国家知识产权局专利复审委员会提交了《专利权无效宣告请求书》,并于2020年12月获得受理。2021年7月,国家知识产权局认为该专利所述技术方案公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定,并出具了《无效宣告请求审查决定书》,宣告该专利全部无效。2021年8月,上海知识产权法院人民法院判决准许圣戈班撤诉,该诉讼终止。圣戈班已向北京知识产权法院提起行政诉讼([2022]京73行初832号),请求法院判令撤销国家知识产权局做出的第50661号无效宣告请求审查决定书,并重新做出专利无效请求审查决定。该行政诉讼于2022年6月20日开庭,公司作为第三人,当庭未作出判决。截至2023年9月30日,该案尚在审理中,公司尚未收到北京知识产权法院新的开庭通知。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金115,608,543.8017,162,121.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,031,506.85
衍生金融资产
应收票据27,885,692.0118,198,373.29
应收账款106,213,658.4788,359,059.14
应收款项融资8,268,603.4231,424,962.83
预付款项3,137,578.711,549,112.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款76,796.22406,059.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货31,513,281.3629,198,489.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产287,651.695,009,433.96
流动资产合计298,023,312.53191,307,613.02
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,624,905.339,232,487.51
固定资产100,350,659.8297,174,007.58
在建工程10,631,955.296,780,525.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,931,676.5710,738,709.14
开发支出
商誉
长期待摊费用1,582,313.272,133,612.35
递延所得税资产1,415,214.271,300,084.49
其他非流动资产1,481,977.162,392,850.06
非流动资产合计135,018,701.71129,752,276.34
资产总计433,042,014.24321,059,889.36
流动负债:
短期借款10,009,444.445,993,171.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,224,558.2227,200,330.58
应付账款30,627,396.8230,140,746.68
预收款项504,867.79927,247.40
合同负债896,168.35264,509.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,443,961.289,113,112.53
应交税费8,664,455.0615,347,882.36
其他应付款172,172.00172,392.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,361,954.5615,901,832.28
其他流动负债14,633,267.196,546,734.08
流动负债合计91,538,245.71111,607,960.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,558,060.7516,973,461.82
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,603,571.432,742,857.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,161,632.1819,716,318.96
负债合计100,699,877.89131,324,279.09
所有者权益(或股东权益):
股本51,600,000.0038,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积130,081,308.9214,870,461.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,366,305.8931,366,305.89
一般风险准备
未分配利润119,294,521.54104,798,843.38
归属于母公司所有者权益合计332,342,136.35189,735,610.27
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计332,342,136.35189,735,610.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计433,042,014.24321,059,889.36

法定代表人:王明祥 主管会计工作负责人:孙萍 会计机构负责人:孙萍

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金115,206,081.1815,501,102.35
交易性金融资产5,031,506.85
衍生金融资产
应收票据27,885,692.0118,198,373.29
应收账款105,802,316.2588,359,059.14
应收款项融资8,268,603.4231,424,962.83
预付款项1,626,735.731,076,475.10
其他应收款76,796.22406,059.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货31,513,281.3629,198,489.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产287,651.695,009,433.96
流动资产合计295,698,664.71189,173,956.21
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,624,905.339,232,487.51
固定资产100,350,659.8297,174,007.58
在建工程10,631,955.296,780,525.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,931,676.5710,738,709.14
开发支出
商誉
长期待摊费用1,582,313.272,133,612.35
递延所得税资产1,415,214.271,300,084.49
其他非流动资产1,481,977.162,392,850.06
非流动资产合计135,018,701.71129,752,276.34
资产总计430,717,366.42318,926,232.55
流动负债:
短期借款10,009,444.445,993,171.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,224,558.2227,200,330.58
应付账款29,428,372.4728,838,475.40
预收款项504,867.79927,247.40
合同负债896,168.35264,509.84
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬8,431,288.689,106,307.53
应交税费8,595,385.7715,336,150.45
其他应付款172,172.00172,172.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,361,954.5615,901,832.28
其他流动负债14,633,267.196,546,734.08
流动负债合计90,257,479.47110,286,931.14
非流动负债:
长期借款6,558,060.7516,973,461.82
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,603,571.432,742,857.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,161,632.1819,716,318.96
负债合计99,419,111.65130,003,250.10
所有者权益(或股东权益):
股本51,600,000.0038,700,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积130,081,308.9214,870,461.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,366,305.8931,366,305.89
一般风险准备
未分配利润118,250,639.96103,986,215.56
所有者权益(或股东权益)合计331,298,254.77188,922,982.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计430,717,366.42318,926,232.55

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入178,719,767.87142,026,044.18
其中:营业收入178,719,767.87142,026,044.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本127,205,084.17103,500,506.88
其中:营业成本97,311,462.6178,517,626.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,992,723.201,765,852.78
销售费用3,554,177.252,741,956.51
管理费用15,381,806.7813,034,584.94
研发费用8,704,771.316,120,007.07
财务费用260,143.021,320,479.38
其中:利息费用968,729.711,569,474.71
利息收入708,586.69263,197.11
加:其他收益873,835.26239,416.97
投资收益(损失以“-”号填列)28,297.74221,313.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,506.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-955,839.52-429,752.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)-621,530.52-598,573.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,672.53231,887.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,874,626.0438,189,830.18
加:营业外收入
减:营业外支出116,016.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,874,626.0438,073,813.75
减:所得税费用6,399,347.884,936,564.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,475,278.1633,137,249.45
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,475,278.1633,137,249.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)44,475,278.1633,137,249.45
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44,475,278.1633,137,249.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额44,475,278.1633,137,249.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.940.86
(二)稀释每股收益(元/股)0.940.86

法定代表人:王明祥 主管会计工作负责人:孙萍 会计机构负责人:孙萍

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入178,152,527.04142,026,044.18
减:营业成本97,311,462.6178,986,848.64
税金及附加1,987,238.521,760,083.98
销售费用3,554,177.252,741,956.51
管理费用15,059,907.2212,754,492.94
研发费用8,704,771.316,120,007.07
财务费用262,093.701,323,061.35
其中:利息费用970,680.391,596,474.71
利息收入708,586.69260,015.14
加:其他收益872,780.66238,641.97
投资收益(损失以“-”号填列)28,297.74221,313.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,506.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-955,839.52-429,752.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)-621,530.52-598,573.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,672.53231,887.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)50,631,764.1738,003,111.57
加:营业外收入
减:营业外支出116,016.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,631,764.1737,887,095.14
减:所得税费用6,387,739.774,936,238.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)44,244,024.4032,950,857.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,244,024.4032,950,857.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44,244,024.4032,950,857.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金143,876,121.8495,501,844.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还393,302.34112,812.98
收到其他与经营活动有关的现金3,262,749.138,379,697.21
经营活动现金流入小计147,532,173.31103,994,354.62
购买商品、接受劳务支付的现金49,718,441.0354,101,896.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,708,530.0923,551,472.14
支付的各项税费23,960,639.247,937,343.94
支付其他与经营活动有关的现金6,836,275.846,917,117.23
经营活动现金流出小计110,223,886.2092,507,829.81
经营活动产生的现金流量净额37,308,287.1111,486,524.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,297.74221,313.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,939.80325,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.0025,000,000.00
投资活动现金流入小计15,057,237.5425,546,813.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,028,373.5316,272,252.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0025,000,000.00
投资活动现金流出小计49,028,373.5341,272,252.82
投资活动产生的现金流量净额-33,971,135.99-15,725,438.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金140,760,516.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,000,000.008,463,668.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154,760,516.238,463,668.28
偿还债务支付的现金19,940,865.277,293,910.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,987,960.0626,576,972.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,537,375.834,300,000.00
筹资活动现金流出小计60,466,201.1638,170,882.53
筹资活动产生的现金流量净额94,294,315.07-29,707,214.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,171.221,867.97
五、现金及现金等价物净增加额97,698,637.41-33,944,260.33
加:期初现金及现金等价物余额16,740,109.5951,748,315.42
六、期末现金及现金等价物余额114,438,747.0017,804,055.09

法定代表人:王明祥 主管会计工作负责人:孙萍 会计机构负责人:孙萍

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金142,294,530.5394,048,391.57
收到的税费返还393,302.34112,812.98
收到其他与经营活动有关的现金3,259,563.858,375,740.24
经营活动现金流入小计145,947,396.72102,536,944.79
购买商品、接受劳务支付的现金48,576,988.8752,518,367.86
支付给职工以及为职工支付的现金29,402,404.8323,293,549.64
支付的各项税费23,934,255.387,867,175.46
支付其他与经营活动有关的现金6,825,968.346,972,871.71
经营活动现金流出小计108,739,617.4290,651,964.68
经营活动产生的现金流量净额37,207,779.3011,884,980.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,297.74221,313.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,939.80325,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.0025,000,000.00
投资活动现金流入小计15,057,237.5425,546,813.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,669,309.2816,272,252.82
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0025,000,000.00
投资活动现金流出小计47,669,309.2841,272,252.82
投资活动产生的现金流量净额-32,612,071.74-15,725,438.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金140,760,516.23
取得借款收到的现金14,000,000.008,463,668.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154,760,516.238,463,668.28
偿还债务支付的现金19,940,865.277,293,910.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,987,960.0626,576,972.35
支付其他与筹资活动有关的现金9,537,375.834,300,000.00
筹资活动现金流出小计60,466,201.1638,170,882.53
筹资活动产生的现金流量净额94,294,315.07-29,707,214.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67,171.221,867.97
五、现金及现金等价物净增加额98,957,193.85-33,545,805.03
加:期初现金及现金等价物余额15,079,090.5349,292,552.72
六、期末现金及现金等价物余额114,036,284.3815,746,747.69

  附件:公告原文
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