证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2023-068
鑫磊压缩机股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 147,842,372.03 | -6.96% | 425,246,304.73 | -19.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,546,892.88 | -69.45% | 35,930,077.24 | -37.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,607,478.38 | -62.50% | 29,763,151.91 | -48.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -3,577,782.29 | -108.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -78.57% | 0.23 | -52.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -78.57% | 0.23 | -52.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -4.07% | 3.50% | -12.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,886,229,327.03 | 745,585,474.38 | 152.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,091,960,161.00 | 404,877,965.75 | 169.70% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,256.69 | -190,689.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,491,368.66 | 11,327,865.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,335,853.52 | -3,523,722.95 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 22,559.32 | 131,926.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,400.00 | 115,020.71 | |
| 减：所得税影响额 | 175,003.27 | 1,693,474.77 | |
| 合计 | -2,060,585.50 | 6,166,925.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用面对市场变化，公司管理层积极应对，合理调整经营策略，坚持以创新变革为驱动，内降成本、外拓渠道，不断完善产业布局，延伸产品产业链。在巩固基石赛道业务市场的同时，加强培育创新赛道，公司深度切入北方相关清洁供暖业务，结合热泵产品的高效节能的产品力，通过招投标等业务模式的创新，现已在【山西、内蒙、山东】等多个地区形成相关业务网络，不断树立在该领域新的市场地位。截止披露日，公司已有热泵在手订单37,221.99万元，上述订单项目目前均未验收。第四季度，公司会继续开拓清洁供暖招投标业务，并加强项目管理，推动项目完成验收并交付使用，公司的盈利能力将显著提升。此外，随着公司磁悬浮（水冷）热泵项目的实施、投产，将进一步开拓新的业务领域，形成新的利润增长点。
1、资产负债表项目重大变动情说及原因
单位：人民币元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 807,891,626.20 | 96,824,731.61 | 734.39% | 主要系募集资金到账所致 |
| 应收款项融资 | 2,472,516.76 | 3,832,978.10 | -35.49% | 主要系尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 181,741,557.62 | 12,240,545.38 | 1384.75% | 主要系预付热泵项目款项以及新厂房在建工程投入大幅增加所致 |
| 其他应收款 | 15,092,390.02 | 2,008,234.17 | 651.53% | 主要系支付工程项目保证金增加所致 |
| 存货 | 287,673,486.66 | 142,438,775.94 | 101.96% | 主要系热泵项目发出商品大幅增加所致 |
| 交易性金融负债 | 7,359,884.22 | 4,197,963.92 | 75.32% | 主要系期末持有期权外汇公允价值较年初下降所致 |
| 应付票据 | 484,972,016.19 | 198,212,785.12 | 144.67% | 主要系支付银行承兑汇票大幅增加所致 |
| 合同负债 | 19,452,666.24 | 11,546,292.80 | 68.48% | 主要系公司预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 1,128,331.03 | 6,435,648.25 | -82.47% | 主要系缴纳相关税费所致 |
| 其他应付款 | 2,365,505.76 | 16,494,715.57 | -85.66% | 主要系支付上年应付款所致 |
| 股本 | 157,190,000.00 | 117,890,000.00 | 33.34% | 主要系公司首次公开发行完成所致 |
| 资本公积 | 715,829,426.14 | 56,820,308.13 | 1159.81% | 主要系公司首次公开发行完成所致 |
2、利润表项目重大变动情说及原因
单位：人民币元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,740,229.61 | 5,311,718.77 | -67.24% | 主要系缴纳增值税减少所致 |
| 销售费用 | 43,446,305.72 | 30,911,410.44 | 40.55% | 主要系参展等费用增加所致 |
| 管理费用 | 25,838,846.05 | 16,582,541.71 | 55.82% | 主要系发行上市相关以及咨询等费用增加所致 |
| 财务费用 | -18,981,741.70 | -2,203,237.66 | -761.54% | 主要系利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 11,438,418.17 | 3,912,234.41 | 192.38% | 主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -120,555.52 | 1,321,426.86 | -109.12% | 主要系汇率波动，导致期权交割亏损增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 122,879.49 | -2,445,670.17 | -105.02% | 主要系预期信用减值损失下降所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,176.80 | -1,065,535.15 | -99.89% | 主要系计提的存货减值损失下降所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,333.63 | -240,230.66 | 91.54% | 主要系固定资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 255,712.69 | 493,389.37 | -48.17% | 主要系非日常经营活动产生的利得减少所致 |
| 所得税费用 | 1,385,318.44 | 5,957,146.76 | -76.75% | 主要系利润总额减少所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 | -37.95% | 主要系营业收入减少以及销售费用、管理费用增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情说及原因
单位：人民币元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,577,782.29 | 40,577,980.13 | -108.82% | 主要系支付的供应商货款相应的承兑保证金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,457,590.05 | -36,164,942.43 | 170.39% | 主要系土地收购款的增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681,269,880.38 | -2,736,082.25 | 24999.47% | 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 703,149,688.14 | 2,542,311.09 | 27557.89% | 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 750,577,066.49 | 9,976,051.29 | 7423.79% | 主要系首次公开发行上市收到募集资金所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,879 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 温岭市鑫磊科技有限公司 | 境内非国有法人 | 49.53% | 77,853,980 | 77,853,980 | ||
| 钟仁志 | 境内自然人 | 15.19% | 23,882,572 | 23,882,572 | ||
| 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.71% | 7,396,733 | 7,396,733 | ||
| 蔡海红 | 境内自然人 | 2.07% | 3,256,715 | 3,256,715 | ||
| 王相荣 | 境内自然人 | 1.75% | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
| 王壮利 | 境内自然人 | 1.75% | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
| 赵静 | 境内自然人 | 0.76% | 1,200,000 | 0 | ||
| 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,198,299 | 0 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.61% | 962,319 | 0 | ||
| 金大明 | 境内自然人 | 0.46% | 729,652 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵静 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||
| 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 1,198,299 | 人民币普通股 | 1,198,299 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 962,319 | 人民币普通股 | 962,319 | |||
| 金大明 | 729,652 | 人民币普通股 | 729,652 | |||
| 徐冬青 | 700,100 | 人民币普通股 | 700,100 | |||
| 屠仲明 | 655,000 | 人民币普通股 | 655,000 | |||
| 黄闻革 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | |||
| 王美琴 | 624,470 | 人民币普通股 | 624,470 | |||
| 卞礼锋 | 500,025 | 人民币普通股 | 500,025 | |||
| 朱方敏 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市 | |||||
| 鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有鸿圣投资33.3597%的份额；2、王相荣、王壮利系兄弟关系。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东及前10名无限售流通股股东中：1、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，合计持有1,200,000股。2、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,198,299股，合计持有1,198,299股。3、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有729,652股，合计持有729,652股。4、股东徐冬青通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700,100股，合计持有700,100股。5、股东屠仲明通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有655,000股，合计持有655,000股。6、股东王美琴通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有624,470股，合计持有624,470股。7、股东卞礼锋通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,025股，合计持有500,025股。8、股东朱方敏通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有410,000股，合计持有410,000股。 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 温岭市鑫磊科技有限公司 | 77,853,980 | 77,853,980 | 首次公开发行前限售股 | 2026年1月19日 | ||
| 钟仁志 | 23,882,572 | 23,882,572 | 首次公开发行前限售股 | 2026年1月19日 | ||
| 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙） | 7,396,733 | 7,396,733 | 首次公开发行前限售股 | 2026年1月19日 | ||
| 蔡海红 | 3,256,715 | 3,256,715 | 首次公开发行前限售股 | 2026年1月19日 | ||
| 王相荣 | 2,750,000 | 2,750,000 | 首次公开发行 | 2024年1月19 |
| 前限售股 | 日 | |||||
| 王壮利 | 2,750,000 | 2,750,000 | 首次公开发行前限售股 | 2024年1月19日 | ||
| 网下发行限售股 | 0 | 2,025,948 | 2,025,948 | 0 | 已于2023年7月19日解除限售，上市流通 | 2023年7月19日 |
| 合计 | 117,890,000 | 2,025,948 | 2,025,948 | 117,890,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 807,891,626.20 | 96,824,731.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 287,222.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,452,796.92 | 13,546,869.31 |
| 应收账款 | 138,004,592.44 | 160,973,155.72 |
| 应收款项融资 | 2,472,516.76 | 3,832,978.10 |
| 预付款项 | 181,741,557.62 | 12,240,545.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,092,390.02 | 2,008,234.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 287,673,486.66 | 142,438,775.94 |
| 合同资产 | 3,516,544.24 | 4,039,702.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,620,517.95 | 88,184,887.73 |
| 流动资产合计 | 1,521,466,028.81 | 524,377,102.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 156,856,923.50 | 176,395,051.12 |
| 在建工程 | 88,453,108.88 | 4,942,278.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,419,106.48 | 31,161,542.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,577,281.52 | 1,164,130.25 |
| 递延所得税资产 | 6,456,877.84 | 6,744,353.99 |
| 其他非流动资产 | 801,014.73 | |
| 非流动资产合计 | 364,763,298.22 | 221,208,372.03 |
| 资产总计 | 1,886,229,327.03 | 745,585,474.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,359,884.22 | 4,197,963.92 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 484,972,016.19 | 198,212,785.12 |
| 应付账款 | 87,864,687.91 | 68,586,282.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,452,666.24 | 11,546,292.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,801,668.42 | 14,454,183.22 |
| 应交税费 | 1,128,331.03 | 6,435,648.25 |
| 其他应付款 | 2,365,505.76 | 16,494,715.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,161,004.95 | 11,944,882.59 |
| 流动负债合计 | 624,105,764.72 | 331,872,753.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,509,837.59 | 4,596,466.92 |
| 递延收益 | 4,002,265.95 | |
| 递延所得税负债 | 222,083.04 | 236,022.26 |
| 其他非流动负债 | 165,431,480.68 | |
| 非流动负债合计 | 170,163,401.31 | 8,834,755.13 |
| 负债合计 | 794,269,166.03 | 340,707,508.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 157,190,000.00 | 117,890,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 715,829,426.14 | 56,820,308.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,545,481.52 | 30,545,481.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,395,253.34 | 199,622,176.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,091,960,161.00 | 404,877,965.75 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,091,960,161.00 | 404,877,965.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,886,229,327.03 | 745,585,474.38 |
法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 425,246,304.73 | 530,445,899.41 |
| 其中：营业收入 | 425,246,304.73 | 530,445,899.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 395,781,085.57 | 463,874,514.74 |
| 其中：营业成本 | 313,263,303.60 | 389,151,788.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,740,229.61 | 5,311,718.77 |
| 销售费用 | 43,446,305.72 | 30,911,410.44 |
| 管理费用 | 25,838,846.05 | 16,582,541.71 |
| 研发费用 | 30,474,142.29 | 24,120,292.78 |
| 财务费用 | -18,981,741.70 | -2,203,237.66 |
| 其中：利息费用 | 358,723.75 | |
| 利息收入 | 18,478,079.82 | 831,372.18 |
| 加：其他收益 | 11,438,418.17 | 3,912,234.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -120,555.52 | 1,321,426.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,403,167.43 | -4,241,522.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 122,879.49 | -2,445,670.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,176.80 | -1,065,535.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,333.63 | -240,230.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,481,283.44 | 63,812,087.46 |
| 加：营业外收入 | 255,712.69 | 493,389.37 |
| 减：营业外支出 | 421,600.45 | 442,099.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,315,395.68 | 63,863,376.85 |
| 减：所得税费用 | 1,385,318.44 | 5,957,146.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,930,077.24 | 57,906,230.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,296,174.90 | 487,446,966.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,151,426.29 | 12,496,382.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,433,458.37 | 6,333,278.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 625,881,059.56 | 506,276,627.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,529,785.25 | 322,566,834.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,175,064.20 | 79,697,311.33 |
| 支付的各项税费 | 18,976,887.73 | 18,554,447.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,777,104.67 | 44,880,053.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,458,841.85 | 465,698,647.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,577,782.29 | 40,577,980.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 287,222.10 | 72,623,984.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 284,689.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,956,525.00 | 589,216.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 313,259.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,841,696.33 | 73,213,200.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 101,718,796.98 | 7,634,431.66 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 101,743,710.83 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 665,309.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,384,106.28 | 109,378,142.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,457,590.05 | -36,164,942.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 733,744,460.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 733,744,460.66 | 44,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,149,787.83 | 358,723.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,324,792.45 | 2,377,358.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,474,580.28 | 47,036,082.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681,269,880.38 | -2,736,082.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 865,355.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 703,149,688.14 | 2,542,311.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,427,378.35 | 7,433,740.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 750,577,066.49 | 9,976,051.29 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
2023年10月26日