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科华数据:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2023-068债券代码: 127091 债券简称: 科数转债

科华数据股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,105,312,663.1247.25%5,501,875,170.1251.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)123,436,222.270.96%445,193,958.9854.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)120,863,273.185.09%421,073,436.1956.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)667,089,520.84-13.74%
基本每股收益(元/股)0.260.00%0.960054.84%
稀释每股收益(元/股)0.260.00%0.960054.84%
加权平均净资产收益率2.96%-0.32%11.29%3.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12,279,503,930.6910,014,456,485.0322.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,339,581,583.693,709,585,122.4416.98%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-941,773.48-2,675,533.73
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,008,403.6727,397,916.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-39,990.11-39,990.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出527,410.433,903,692.18
减:所得税影响额317,726.474,714,206.62
少数股东权益影响额(税后)-336,625.05-248,644.74
合计2,572,949.0924,120,522.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目增减金额(元)变动幅度变动原因说明
货币资金1,059,722,062.91174.16%主要为公司发行可转债收到的货币资金增加。
交易性金融资产499,963,000.00100.00%主要为购买国债逆回购增加。
应收账款698,274,301.0633.50%主要为随营业收入的增长而增长。
应收账款融资138,390,920.40102.68%主要为公司收到的银行承兑汇票增加。
其他应收款55,026,200.0741.72%主要为投标保证金等增加。
使用权资产222,505,562.0943.31%主要为本期新增租赁资产。
开发支出9,176,119.4243.15%主要为研发投入增加。
短期借款-325,504,654.19-82.32%主要为归还银行借款。
应付职工薪酬-77,604,744.07-76.57%主要为本期支付上期已计提年终奖。
其他应付款69,069,903.0963.28%主要为应付股权收购款增加。
租赁负债155,452,141.2731.19%主要为本期新增租赁资产。
预计负债8,372,788.0046.92%主要为计提产品质量保证费用增加。
应付债券1,227,479,217.19100.00%主要为本期发行了可转换公司债券。
其他权益工具207,564,832.37100.00%主要为本期发行了可转换公司债券。
其他综合收益275,392.4433.40%主要为外币财务报表折算差额增加。
少数股东权益-101,346,643.46-49.23%主要为购买子公司少数股权所致。
利润表项目增减金额(元)变动幅度变动原因说明
营业收入1,859,195,377.9251.04%主要为新能源业务增长较大。
营业成本1,377,062,366.4154.46%主要为随营业收入的增长而增长。
税金及附加10,167,218.8471.18%主要为随营业收入的增长而增长。
销售费用102,967,362.3130.87%主要为销售团队扩充及市场投入增加。
研发费用99,286,365.2044.66%主要为研发投入增加。
其他收益-20,263,404.91-34.88%主要为上期进项加计抵减额较多。
投资收益-23,426,481.19-5286.42%主要为转让子公司的投资损失。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-45,102,147.471126.82%主要为计提存货跌价准备及资产减值准备增加。

资产处置收益

资产处置收益1,804,261.724096.30%主要为处置固定资产收益增加。
营业外收入-2,842,393.43-47.60%主要为本期收到赔偿金及违约金收入同期对比减少。
营业外支出-10,345,387.69-72.19%主要为本期发生赔偿金及违约金减少。
所得税费用48,591,435.97163.18%主要为当期应纳税所得额增加。
现金流量表项目增减金额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还-166,232,680.29-74.29%主要为上期收到增值税留抵退税较多。
收到的其它与经营活动有关的现金145,473,815.5041.47%主要为收回投标保证等增加。
购买商品接受劳务支付的现金794,055,816.2937.99%主要为采购付款增加。
收回投资所收到的现金-399,919,003.00-99.94%主要为上年同期存在收回国债逆回购。
取得投资收益收到的现金-2,088,940.92-100.00%主要为上年同期取得国债逆回购收益。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97,558,486.40100.00%主要为处置子公司收到的现金净额增加。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金-222,314,549.66-60.41%主要为数据中心建设支出减少。
投资所支付的现金301,678,812.47148.51%主要为购买国债逆回购增加。
借款所收到的现金826,261,532.3863.69%主要为本期发行了可转换公司债券。
偿还债务所支付的现金-812,544,887.38-47.22%主要为上年同期归还银行借款较多。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-38,312,230.58-37.78%主要为支付银行借款利息减少。
支付的其它与筹资活动有关的现金97,648,305.8094.14%主要为支付数据中心租金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,882报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
厦门科华伟业股份有限公司境内非国有法人19.73%91,055,4420
陈成辉境内自然人17.06%78,723,12459,042,343
香港中央结算有限公司境外法人2.19%10,121,1400
石军境内自然人1.73%7,974,2350冻结7,974,235
黄婉玲境内自然人1.61%7,438,3000
吴有香境内自然人1.06%4,879,3800
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金其他0.83%3,823,9020
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金其他0.66%3,034,0010
靳国栋境内自然人0.65%3,008,0000
林仪境内自然人0.65%2,983,3930
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
厦门科华伟业股份有限公司91,055,442人民币普通股91,055,442
陈成辉19,680,781人民币普通股19,680,781
香港中央结算有限公司10,121,140人民币普通股10,121,140
石军7,974,235人民币普通股7,974,235
黄婉玲7,438,300人民币普通股7,438,300
吴有香4,879,380人民币普通股4,879,380
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金3,823,902人民币普通股3,823,902
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金3,034,001人民币普通股3,034,001
靳国栋3,008,000人民币普通股3,008,000
林仪2,983,393人民币普通股2,983,393
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售流通股股东中,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生,两者为一致行动人;除此之外,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉先生与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前10名无限售流通股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用 1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项:公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了可转换公司债券条件的相关议案,包括《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕303号)。公司于2023年4月17日收到深交所出具的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120059号)。2023年6月30日深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 49 次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年8月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1681 号)。2023年8月21日,公司向不特定对象发行可转换公司债券,并完成网上路演、摇号及配售等事项。2023年8月29日,保荐人将可转债认购资金划转至公司,由公司向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐人指定证券账户。2023年9月12日,公司向不特定对象发行可转换公司债券科数转债上市。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了关于募集资金使用的相关议案,包括《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》,《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关议案。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-011)、《关于收到深圳证券交易所〈关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-013)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2023-037)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-043)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2023-046)和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-059)等相关公告。 2、公司于2022年6月8日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。截止2022年9月19日,公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易累计购买公司股票2,083,200股,占公司目前总股本的0.45%。根据相关规定,本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告最后一笔标的股票的购买完成之日起12个月后,即2022年9月19日至2023年9月18日。2023年9月18日公司第一期员工持股计划锁定期届满。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-066)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科华数据股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,668,183,460.36608,461,397.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产499,963,000.00
衍生金融资产
应收票据68,812,438.9481,710,417.26
应收账款2,782,482,695.112,084,208,394.05
应收款项融资273,166,254.49134,775,334.09
预付款项141,171,755.31180,356,776.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款186,923,307.16131,897,107.09
其中:应收利息0.000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货1,028,668,064.49980,917,303.32
合同资产153,738,007.54134,715,950.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产122,569,721.52101,473,329.10
流动资产合计6,925,678,704.924,438,516,009.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,086,043.0035,695,270.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产8,600,000.008,600,000.00
投资性房地产13,753,836.6014,636,123.28
固定资产2,544,040,144.332,933,025,749.18
在建工程352,695,918.05397,234,940.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产736,303,116.76513,797,554.67
无形资产612,729,750.33634,976,544.09
开发支出30,443,380.4821,267,261.06
商誉678,973,114.12678,973,114.12
长期待摊费用36,523,929.4843,471,905.66
递延所得税资产164,707,602.91163,067,002.70
其他非流动资产138,968,389.71131,195,010.41
非流动资产合计5,353,825,225.775,575,940,475.52
资产总计12,279,503,930.6910,014,456,485.03
流动负债:
短期借款69,900,000.00395,404,654.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,428,443,986.931,163,591,392.52
应付账款1,920,510,206.911,623,773,668.65
预收款项0.000.00
合同负债305,130,365.54296,053,221.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,745,954.76101,350,698.83
应交税费95,920,137.1174,284,088.50
其他应付款178,222,994.23109,153,091.14
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债389,713,904.78402,215,105.54
其他流动负债31,423,688.8536,235,956.14
流动负债合计4,443,011,239.114,202,061,876.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,409,707,970.711,298,059,950.00
应付债券1,227,479,217.190.00
其中:优先股
永续债
租赁负债653,844,836.60498,392,695.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债26,215,900.8117,843,112.81
递延收益31,230,493.2331,894,984.49
递延所得税负债43,898,248.0850,737,658.62
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计3,392,376,666.621,896,928,401.25
负债合计7,835,387,905.736,098,990,277.86
所有者权益:
股本461,567,391.00461,567,391.00
其他权益工具207,564,832.37
其中:优先股
永续债
资本公积1,755,473,581.981,755,432,934.97
减:库存股
其他综合收益1,100,042.41824,649.97
专项储备
盈余公积234,117,609.92234,117,609.92
一般风险准备
未分配利润1,679,758,126.011,257,642,536.58
归属于母公司所有者权益合计4,339,581,583.693,709,585,122.44
少数股东权益104,534,441.27205,881,084.73
所有者权益合计4,444,116,024.963,915,466,207.17
负债和所有者权益总计12,279,503,930.6910,014,456,485.03

法定代表人:陈成辉 主管会计工作负责人:汤珊 会计机构负责人:汤珊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,501,875,170.123,642,679,792.20
其中:营业收入5,501,875,170.123,642,679,792.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,912,259,539.033,326,847,732.88
其中:营业成本3,905,843,057.242,528,780,690.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,451,586.5114,284,367.67
销售费用436,539,309.27333,571,946.96
管理费用171,574,796.79161,405,641.63
研发费用321,608,942.14222,322,576.94
财务费用52,241,847.0866,482,508.85
其中:利息费用58,657,184.8381,346,067.72
利息收入6,300,525.245,068,898.27
加:其他收益37,838,104.3058,101,509.21
投资收益(损失以“-”号填列)-23,869,625.45-443,144.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益390,772.723,973,246.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-853,300.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,353,147.13-30,504,501.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-49,104,756.89-4,002,609.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,848,307.8344,046.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)533,974,513.75339,027,359.00
加:营业外收入3,129,051.155,971,444.58
减:营业外支出3,986,216.8014,331,604.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)533,117,348.10330,667,199.09
减:所得税费用78,368,795.9929,777,360.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)454,748,552.11300,889,839.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)454,748,552.11300,889,839.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)445,193,958.98288,350,438.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,554,593.1312,539,400.77
六、其他综合收益的税后净额275,392.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额275,392.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益275,392.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额275,392.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额455,023,944.55300,889,839.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额445,469,351.42288,350,438.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,554,593.1312,539,400.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.96000.6200
(二)稀释每股收益0.96000.6200

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈成辉 主管会计工作负责人:汤珊 会计机构负责人:汤珊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,719,081,004.563,840,869,445.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57,527,282.11223,759,962.40
收到其他与经营活动有关的现金496,286,175.32350,812,359.82
经营活动现金流入小计5,272,894,461.994,415,441,767.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,884,185,139.052,090,129,322.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金798,746,564.53621,673,067.85
支付的各项税费203,666,068.49175,206,387.92
支付其他与经营活动有关的现金719,207,169.08755,041,631.20
经营活动现金流出小计4,605,804,941.153,642,050,409.73
经营活动产生的现金流量净额667,089,520.84773,391,357.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金236,997.00400,156,000.00
取得投资收益收到的现金2,088,940.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,353,539.331,199,716.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97,558,486.40
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计99,149,022.73403,444,657.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,681,878.63367,996,428.29
投资支付的现金504,819,122.99203,140,310.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计650,501,001.62571,136,738.81
投资活动产生的现金流量净额-551,351,978.89-167,692,081.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,123,569,558.001,297,308,025.62
收到其他与筹资活动有关的现金1,166,827.56
筹资活动现金流入小计2,123,569,558.001,298,474,853.18
偿还债务支付的现金908,367,157.861,720,912,045.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,092,101.92101,404,332.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金201,374,858.25103,726,552.45
筹资活动现金流出小计1,172,834,118.031,926,042,930.19
筹资活动产生的现金流量净额950,735,439.97-627,568,077.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,089,590.485,310,437.88
五、现金及现金等价物净增加额1,070,562,572.40-16,558,363.08
加:期初现金及现金等价物余额587,521,336.92465,239,074.41
六、期末现金及现金等价物余额1,658,083,909.32448,680,711.33

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号"),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行;

项目2022年12月31日2023年1月1日
递延所得税资产2,273,979.5738,967,173.15
递延所得税负债36,693,193.58

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

科华数据股份有限公司

董事会2023年10月26日


  附件:公告原文
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