证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-078
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 321,210,913.17 | 12.81% | 731,981,521.19 | 14.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,993,150.79 | -20.64% | 5,948,790.64 | -78.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,600,695.37 | -9.22% | -2,398,298.58 | -114.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -148,184,391.13 | 15.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1218 | -20.60% | 0.0382 | -78.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1218 | -20.60% | 0.0382 | -78.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | -0.31% | 0.37% | -1.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,791,616,730.96 | 2,643,513,656.94 | 5.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,577,337,744.28 | 1,591,450,338.20 | -0.89% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 626.65 | 4,408,292.32 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,125,134.93 | 5,787,998.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 7,656.83 | 10,442.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 297,511.47 | 856,346.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -878,281.32 | -1,551,736.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 668,964.87 | |
| 减：所得税影响额 | 81,940.54 | 1,532,155.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,252.60 | 301,062.73 | |
| 合计 | 392,455.42 | 8,347,089.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 代扣个人所得税手续费 | 668,964.87 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增长率 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 44,736,330.56 | 10,313,664.54 | 333.76% | 主要系本报告期新购入结构性存款及净值型理财。 |
| 应收款项融资 | 57,642,505.23 | 21,767,028.56 | 164.82% | 主要系本报告期末持有的未到期银行承兑票据和供应链票据增加。 |
| 其他应收款 | 19,916,956.14 | 9,217,636.89 | 116.07% | 主要系增加子公司，对应的其他应收款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 26,389,524.21 | 18,011,891.18 | 46.51% | 主要系本报告期子公司筹建期形成大额留抵税额所致。 |
| 投资性房地产 | 12,347,951.41 | 6,182,487.37 | 99.72% | 主要系本报告期增加海南房产所致。 |
| 使用权资产 | 50,280,425.71 | 93,926,751.06 | -46.47% | 主要系母公司购买厂房，之前的租赁提前终止所致。 |
| 长期待摊费用 | 31,561,062.76 | 10,717,161.56 | 194.49% | 主要系母公司新厂产生装修费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 57,323,746.75 | 18,627,449.58 | 207.74% | 主要系本报告期子公司预付设备款、工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 273,870,065.00 | 64,360,000.00 | 325.53% | 主要系母公司向银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 154,800,109.33 | 310,109,405.69 | -50.08% | 主要系自开银承票据到期所致。 |
| 应交税费 | 6,981,714.22 | 3,188,100.17 | 118.99% | 主要系本报告期应交增值税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,067,194.82 | 24,540,931.90 | 67.34% | 主要系母公司长期借款中有部分借款一年内到期所致。 |
| 长期借款 | 93,877,244.72 | 18,712,666.63 | 401.68% | 主要系母公司向银行的长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 40,962,705.86 | 81,863,857.99 | -49.96% | 主要系母公司购买厂房，之前的租赁提前终止所致。 |
| 预计负债 | 1,260,035.55 | 6,002,100.54 | -79.01% | 主要系以前年度计提的预计负债，质保到期未发生维修费部分的金额在本期冲回所致 |
| 减：库存股 | 10,497,717.00 | 0.00 | 主要系本报告期回购股份所致。 | |
| 其他综合收益 | -683,860.78 | -480,190.68 | 42.41% | 主要系汇率导致其他综合收益变动。 |
| 少数股东权益 | 34,349,037.36 | 25,662,450.57 | 33.85% | 主要系本期增加了子公司少数股东权益。 |
| 利润表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 说明 | |
| 税金及附加 | 6,728,520.13 | 3,370,271.24 | 99.64% | 主要系本报告期应交增值税增加，对应的附加税增加所致。 |
| 管理费用 | 67,725,731.97 | 34,100,791.20 | 98.60% | 主要系增加子公司，对应的期间费用增加所致。 |
| 财务费用 | -5,816,171.60 | -12,519,701.07 | 53.54% | 主要系本报告期利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | -1,740,584.25 | 3,235,849.38 | -153.79% | 主要系理财收益减少。 |
| 公允价值变动收益 | 771,758.34 | 1,357,211.50 | -43.14% | 主要系新购入理财较上年减少。 |
| 资产处置收益 | 4,728,601.31 | 332,983.99 | 1320.07% | 主要系母公司购买厂房，租赁场地终止导致资产处置损益增加。 |
| 加：营业外收入 | 506,799.43 | 260,336.00 | 94.67% | 主要系收到赔偿及违约金金额。 |
| 减：营业外支出 | 2,312,622.60 | 512,983.13 | 350.82% | 主要系搬迁至购买的厂房，退租违约金增加。 |
| 减：所得税费用 | -4,534,938.91 | -2,124,465.27 | -113.46% | 主要系利润总额减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 说明 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,809,608.41 | -56,263,421.90 | 700.41% | 主要系本报告期向银行新增借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,066 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 谢明武 | 境内自然人 | 29.06% | 45,337,500 | 45,337,500 | 质押 | 12,775,000 | ||||||
| 张锋斌 | 境内自然人 | 10.58% | 16,500,000 | 12,375,000 | ||||||||
| 冯仁荣 | 境内自然人 | 6.30% | 9,825,000 | 7,368,750 | 质押 | 9,825,000 | ||||||
| 陈利 | 境内自然人 | 5.91% | 9,225,000 | 0 | 质押 | 5,350,000 | ||||||
| 郑闳升 | 境内自然人 | 4.04% | 6,305,400 | 0 | 质押 | 6,300,000 | ||||||
| 郭群涛 | 境内自然人 | 1.11% | 1,725,000 | 1,293,750 | ||||||||
| 陈永建 | 境内自然人 | 0.63% | 985,500 | 739,125 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 969,300 | 0 | ||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.55% | 861,538 | 0 | ||||||||
| 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 770,700 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 陈利 | 9,225,000 | 人民币普通股 | 9,225,000 | |||||||||
| 郑闳升 | 6,305,400 | 人民币普通股 | 6,305,400 | |||||||||
| 张锋斌 | 4,125,000 | 人民币普通股 | 4,125,000 | |||||||||
| 冯仁荣 | 2,456,250 | 人民币普通股 | 2,456,250 | |||||||||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 969,300 | 人民币普通股 | 969,300 | |||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 861,538 | 人民币普通股 | 861,538 | |||||||||
| 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 | 770,700 | 人民币普通股 | 770,700 | |||||||||
| 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 | 701,200 | 人民币普通股 | 701,200 | |||||||||
| 太平资管－招商银行－太平资产量化6号（人工智能）资产管理产品 | 641,800 | 人民币普通股 | 641,800 | |||||||||
| 安东 | 620,000 | 人民币普通股 | 620,000 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份772,300股，占公司总股本0.50%。 | |||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2023年02月08日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟在未来12个月内以不低于人民币1,000万元、不超过2,000万元的自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司已于2023年02月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005）。
2.为满足生产经营需要，公司已获得中国银行深圳福永支行授信额度人民币共30,000万元。其中，额度为20,000万元的借款期限为一年，额度为10,000万元的借款期限为两年。应中国银行深圳福永支行要求，公司以位于深圳市光明区科农路589号爱克股份产业园自有房产为公司在中国银行深圳福永支行的融资提供抵押担保。公司已于2023年03月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告（更正后）》（公告编号：2023-013）。
3.公司于2023年06月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。公司已于2023年06月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047），并于2023年06月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了此议案。
4.公司于2023年05月19日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。公司已于2023年05月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-040），并于2023年05月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了此议案。2023年9月，公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会正式签署了《项目投资合作协议》，详见公司于2023年09月07日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-063）。
5.公司于2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股子公司火灾事故的公告》（公告编号：2023-036），公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司二厂区发生火灾，未造成人员伤亡。2023年10月，公司收到佛山市顺德区大良街道办事处下发的《行政处罚决定书》（粤佛顺良应急行罚罚字〔2023〕74号），详见公司于2023年10月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司火灾事故的进展公告》（公告编号：2023-074）。
6.为促进公司在新能源材料领域的发展，推动公司产业升级，公司设立了全资子公司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司，同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实现在新能源材料领域的深入布局。永创新材扩产项目生产线已于2023年09月08日完成验收，详情可见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司产线正式完成验收的公告》（公告编号：2023-065）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 529,520,213.54 | 580,522,635.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 44,736,330.56 | 10,313,664.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,858,626.41 | 3,111,677.90 |
| 应收账款 | 862,309,104.40 | 826,391,332.47 |
| 应收款项融资 | 57,642,505.23 | 21,767,028.56 |
| 预付款项 | 22,867,813.10 | 26,604,927.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,916,956.14 | 9,217,636.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 270,225,046.91 | 235,387,952.68 |
| 合同资产 | 59,371,202.75 | 68,908,859.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,389,524.21 | 18,011,891.18 |
| 流动资产合计 | 1,895,837,323.25 | 1,800,237,606.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,999,220.68 | 2,999,220.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,347,951.41 | 6,182,487.37 |
| 固定资产 | 358,972,357.16 | 373,624,080.82 |
| 在建工程 | 173,086,481.37 | 152,781,946.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 50,280,425.71 | 93,926,751.06 |
| 无形资产 | 52,920,261.43 | 41,923,307.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 122,881,927.79 | 113,120,771.15 |
| 长期待摊费用 | 31,561,062.76 | 10,717,161.56 |
| 递延所得税资产 | 33,405,972.65 | 29,372,874.04 |
| 其他非流动资产 | 57,323,746.75 | 18,627,449.58 |
| 非流动资产合计 | 895,779,407.71 | 843,276,050.13 |
| 资产总计 | 2,791,616,730.96 | 2,643,513,656.94 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 273,870,065.00 | 64,360,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 154,800,109.33 | 310,109,405.69 |
| 应付账款 | 243,030,979.49 | 209,365,806.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,378,010.79 | 26,085,659.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,138,458.11 | 16,628,814.45 |
| 应交税费 | 6,981,714.22 | 3,188,100.17 |
| 其他应付款 | 92,257,509.24 | 105,363,442.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,067,194.82 | 24,540,931.90 |
| 其他流动负债 | 172,208,872.75 | 150,721,587.30 |
| 流动负债合计 | 1,031,732,913.75 | 910,363,748.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 93,877,244.72 | 18,712,666.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,962,705.86 | 81,863,857.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,260,035.55 | 6,002,100.54 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,097,049.44 | 9,458,494.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,197,035.57 | 116,037,119.66 |
| 负债合计 | 1,179,929,949.32 | 1,026,400,868.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,336,193.40 | 988,336,193.40 |
| 减：库存股 | 10,497,717.00 | |
| 其他综合收益 | -683,860.78 | -480,190.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,293,480.47 | 50,293,480.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 393,889,648.19 | 397,300,855.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,577,337,744.28 | 1,591,450,338.20 |
| 少数股东权益 | 34,349,037.36 | 25,662,450.57 |
| 所有者权益合计 | 1,611,686,781.64 | 1,617,112,788.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,791,616,730.96 | 2,643,513,656.94 |
法定代表人：谢明武 主管会计工作负责人：胡兴华 会计机构负责人：贝永红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 731,981,521.19 | 641,333,717.60 |
| 其中：营业收入 | 731,981,521.19 | 641,333,717.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 712,276,582.48 | 598,477,593.73 |
| 其中：营业成本 | 509,962,853.08 | 442,924,384.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,728,520.13 | 3,370,271.24 |
| 销售费用 | 95,686,427.44 | 88,679,428.44 |
| 管理费用 | 67,725,731.97 | 34,100,791.20 |
| 研发费用 | 37,989,221.46 | 41,922,419.70 |
| 财务费用 | -5,816,171.60 | -12,519,701.07 |
| 其中：利息费用 | 9,341,986.79 | 5,292,246.02 |
| 利息收入 | 11,173,436.90 | 13,671,386.24 |
| 加：其他收益 | 6,453,745.21 | 7,096,865.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,740,584.25 | 3,235,849.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 771,758.34 | 1,357,211.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,018,124.22 | -23,028,203.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,808,163.43 | -6,444,909.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,728,601.31 | 332,983.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,092,171.67 | 25,405,922.09 |
| 加：营业外收入 | 506,799.43 | 260,336.00 |
| 减：营业外支出 | 2,312,622.60 | 512,983.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -713,651.50 | 25,153,274.96 |
| 减：所得税费用 | -4,534,938.91 | -2,124,465.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,821,287.41 | 27,277,740.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,821,287.41 | 27,277,740.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,948,790.64 | 27,510,121.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,127,503.23 | -232,380.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -203,670.10 | -687,586.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -203,670.10 | -687,586.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -203,670.10 | -687,586.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -203,670.10 | -687,586.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,617,617.31 | 26,590,154.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,745,120.54 | 26,822,534.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,127,503.23 | -232,380.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0382 | 0.1763 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0382 | 0.1763 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢明武 主管会计工作负责人：胡兴华 会计机构负责人：贝永红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,884,256.49 | 631,997,367.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,538,215.04 | 1,266,785.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,698,085.83 | 60,923,523.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,120,557.36 | 694,187,676.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,159,237.67 | 624,966,703.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,334,140.46 | 162,235,562.43 |
| 支付的各项税费 | 26,730,617.39 | 21,453,191.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,080,952.97 | 60,585,294.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,304,948.49 | 869,240,751.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,184,391.13 | -175,053,075.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,492,480.87 | 808,759,638.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | -881,240.55 | 4,582,664.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,689,469.64 | 169,913.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,300,709.96 | 813,512,216.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,890,077.57 | 328,384,895.42 |
| 投资支付的现金 | 203,325,000.00 | 653,954,175.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -2,108,304.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 310,106,773.57 | 1,087,219,071.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,806,063.61 | -273,706,855.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 61,427,283.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 337,180,924.60 | 17,120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 398,608,207.60 | 17,120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,616,381.64 | 45,140,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,212,378.24 | 6,358,151.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,969,839.31 | 21,885,270.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,798,599.19 | 73,383,421.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,809,608.41 | -56,263,421.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,188,713.87 | 355,155.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,992,132.46 | -504,668,196.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,214,528.64 | 930,057,923.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,222,396.18 | 425,389,726.79 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
2023年10月26日