证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-075
旗天科技集团股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 242,294,337.30 | 291,795,153.09 | 291,795,153.09 | -16.96% | 696,873,780.35 | 904,803,756.90 | 904,803,756.90 | -22.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,155,270.98 | 14,269,247.60 | 14,269,247.60 | -206.21% | -31,468,021.78 | 53,696,745.39 | 53,696,745.39 | -158.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,308,246.31 | 12,830,381.30 | 12,830,381.30 | -219.31% | -33,602,009.99 | 47,342,154.75 | 47,342,154.75 | -170.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -323,649,195.41 | -112,446,028.24 | -112,446,028.24 | -187.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -200.00% | -0.05 | 0.08 | 0.08 | -162.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -200.00% | -0.05 | 0.08 | 0.08 | -162.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.24% | 1.16% | 1.16% | -2.40% | -2.60% | 4.43% | 4.43% | -7.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,085,406,643.55 | 1,976,769,113.71 | 1,978,085,015.24 | 5.43% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,233,235,184.83 | 1,225,898,234.41 | 1,225,863,367.14 | 0.60% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况执行《企业会计准则解释第 16 号》财政部于2022 年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2021〕31 号，以下简称“解释第16 号”）。解释第16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单
项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自2023年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -493.38 | 197,861.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 141,201.06 | 1,644,292.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,533.59 | 454,807.02 | |
| 减：所得税影响额 | 19,308.85 | 66,901.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,957.09 | 96,071.62 | |
| 合计 | 152,975.33 | 2,133,988.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 进项税加计扣除 | 5,598,994.67 | 属于国家层面对产业的扶持政策 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 同比变动 | 变动说明 |
| 货币资金 | 204,500,042.62 | 377,327,222.35 | -45.80% | 主要系子公司欧飞2022年底回款较好，而本期市场竞争加剧，子公司欧飞后结算业务规模增加，货币资金减少，应收账款增加。 |
| 应收账款 | 694,398,539.26 | 429,499,333.64 | 61.68% | |
| 存货 | 13,807,289.98 | 9,181,609.56 | 50.38% | 主要系子公司欧飞本期储备存货。 |
| 使用权资产 | 15,927,616.72 | 8,263,377.68 | 92.75% | 主要系本期新增租赁办公楼。 |
| 无形资产 | 40,118,919.88 | 65,490,023.79 | -38.74% | 主要系经营过程中日常摊销。 |
| 开发支出 | 6,316,259.52 | - | 100.00% | 主要系子公司欧飞增加研发投入。 |
| 长期待摊费用 | 4,070,964.63 | 1,282,572.69 | 217.41% | 主要系本期新增办公楼装修待摊费用。 |
| 递延所得税资产 | 7,200,919.41 | 4,506,653.66 | 59.78% | 主要系本期新增租赁办公楼确认的递延所得税资产。 |
| 其他非流动资产 | 758,526.95 | 1,646,746.60 | -53.94% | 主要系子公司旗计本期收到前期销售退货，且本期销售额减少，估计的应收退货成本减少。 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 同比变动 | 变动说明 |
| 应付账款 | 35,045,235.67 | 53,170,227.92 | -34.09% | 主要系产品结构调整导致供应商信用政策变化。 |
| 应付职工薪酬 | 13,656,446.35 | 29,318,198.48 | -53.42% | 主要系上年期末计提年终奖金及绩效。 |
| 应交税费 | 6,607,029.40 | 10,550,555.65 | -37.38% | 主要系本期缴纳上年税费。 |
| 其他应付款 | 14,381,547.35 | 24,296,456.43 | -40.81% | 主要系本期支付上年其他服务费用。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,198,870.87 | 4,438,887.35 | 84.71% | 主要系本期新增租赁办公楼对应增加一年内到期的租赁负债。 |
| 其他流动负债 | 6,794,692.98 | 9,973,274.50 | -31.87% | 主要系本期待转销项税和预计的应付退货款减少 |
| 租赁负债 | 8,086,369.68 | 3,321,493.55 | 143.46% | 主要系本期新增租赁办公楼。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 | 变动说明 |
| 其他收益 | 7,135,849.39 | 20,615,054.85 | -65.39% | 主要系增值税加计抵减扣除政策变化导致其他收益减少。 |
| 信用减值损失（损失为-） | -2,173,774.21 | 456,430.18 | -576.26% | 主要系子公司欧飞应收账款余额增加，计提的信用减值损失增加。 |
| 资产减值损失（损失为-） | -5,230,766.66 | -3,982,983.43 | -31.33% | 主要系子公司旗计智能由于产品结构调整计提存货跌价准备增加。 |
| 营业利润 | -28,015,396.79 | 61,924,806.45 | -145.24% | 主要系公司受整体市场环境影响，主要合作客户的营销目标、产品要求等发生变化，行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行卡增值营销业务的经营业绩同比有所下降。 |
| 利润总额 | -27,560,589.76 | 61,709,673.68 | -144.66% | |
| 净利润 | -32,060,022.10 | 51,602,974.87 | -162.13% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,468,021.78 | 53,696,745.39 | -158.60% | |
| 营业外收入 | 936,419.51 | 84,638.25 | 1006.38% | 主要系子公司合晖本期收到诉讼赔款。 |
| 所得税费用 | 4,499,432.34 | 10,106,698.81 | -55.48% | 主要系本期利润减少，对应的所得税费用减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,649,195.41 | -112,446,028.24 | -187.83% | 主要系本期后结算业务增加，本期经营活动现金流入较同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -170,328,069.29 | 95,406,748.69 | -278.53% | 主要系经营活动现金流量净额与筹资活动现金流量金额较同期减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 费铮翔 | 境外自然人 | 10.54% | 69,465,337 | 56,225,985 | ||
| 刘涛 | 境内自然人 | 8.46% | 55,758,630 | 41,818,972 | ||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 其他 | 5.26% | 34,654,934 | |||
| 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 27,367,617 | |||
| 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.59% | 23,685,365 | |||
| 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有 | 境内非国有法人 | 3.45% | 22,731,000 | |||
| 限合伙） | ||||||
| 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 2.49% | 16,388,600 | |||
| 吕强 | 境内自然人 | 1.76% | 11,583,760 | |||
| 李红 | 境内自然人 | 0.87% | 5,764,700 | |||
| 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 4,114,773 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 34,654,934 | 人民币普通股 | 34,654,934 | |||
| 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） | 27,367,617 | 人民币普通股 | 27,367,617 | |||
| 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 23,685,365 | 人民币普通股 | 23,685,365 | |||
| 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） | 22,731,000 | 人民币普通股 | 22,731,000 | |||
| 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） | 16,388,600 | 人民币普通股 | 16,388,600 | |||
| 刘涛 | 13,939,658 | 人民币普通股 | 13,939,658 | |||
| 费铮翔 | 13,239,352 | 人民币普通股 | 13,239,352 | |||
| 吕强 | 11,583,760 | 人民币普通股 | 11,583,760 | |||
| 李红 | 5,764,700 | 人民币普通股 | 5,764,700 | |||
| 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 4,114,773 | 人民币普通股 | 4,114,773 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）为一致行动人关系，股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有19,917,617股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,450,000股，实际合计持有27,367,617股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费铮翔 | 74,967,981 | 18,741,996 | 56,225,985 | 高管锁定股 | 2023年11月15日 | |
| 刘涛 | 17,106,709 | 24,712,263 | 41,818,972 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | |
| 合计 | 92,074,690 | 18,741,996 | 24,712,263 | 98,044,957 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旗天科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,500,042.62 | 377,327,222.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 694,398,539.26 | 429,499,333.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,689,160.27 | 54,960,848.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,069,182.63 | 56,225,093.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,807,289.98 | 9,181,609.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,855,601.36 | 16,770,849.79 |
| 其他流动资产 | 271,546,456.73 | 236,453,224.38 |
| 流动资产合计 | 1,296,866,272.85 | 1,180,418,182.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,836,196.71 | 7,291,787.21 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 78,643,054.61 | 78,643,054.61 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 20,465,325.91 | 21,348,164.05 |
| 固定资产 | 6,454,234.30 | 7,446,100.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,927,616.72 | 8,263,377.68 |
| 无形资产 | 40,118,919.88 | 65,490,023.79 |
| 开发支出 | 6,316,259.52 | |
| 商誉 | 601,748,352.06 | 601,748,352.06 |
| 长期待摊费用 | 4,070,964.63 | 1,282,572.69 |
| 递延所得税资产 | 7,200,919.41 | 4,506,653.66 |
| 其他非流动资产 | 758,526.95 | 1,646,746.60 |
| 非流动资产合计 | 788,540,370.70 | 797,666,833.21 |
| 资产总计 | 2,085,406,643.55 | 1,978,085,015.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 612,376,581.76 | 504,456,793.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,045,235.67 | 53,170,227.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 113,938,359.83 | 113,560,626.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,656,446.35 | 29,318,198.48 |
| 应交税费 | 6,607,029.40 | 10,550,555.65 |
| 其他应付款 | 14,381,547.35 | 24,296,456.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,198,870.87 | 4,438,887.35 |
| 其他流动负债 | 6,794,692.98 | 9,973,274.50 |
| 流动负债合计 | 810,998,764.21 | 749,765,020.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,086,369.68 | 3,321,493.55 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,594,747.80 | 11,189,911.22 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 6,676,986.78 | 7,842,038.98 |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 24,758,104.26 | 22,753,443.75 |
| 负债合计 | 835,756,868.47 | 772,518,464.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 658,993,677.00 | 658,993,677.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,885,988,089.05 | 1,847,148,249.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,254,017.10 | -11,254,017.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,331,454,585.77 | -1,299,986,563.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,233,235,184.83 | 1,225,863,367.14 |
| 少数股东权益 | 16,414,590.25 | -20,296,816.05 |
| 所有者权益合计 | 1,249,649,775.08 | 1,205,566,551.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,085,406,643.55 | 1,978,085,015.24 |
法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：陈明骏 会计机构负责人：季婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 696,873,780.35 | 904,803,756.90 |
| 其中：营业收入 | 696,873,780.35 | 904,803,756.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,818,347.52 | 860,418,241.66 |
| 其中：营业成本 | 485,064,088.04 | 609,117,896.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,536,157.88 | 2,018,581.85 |
| 销售费用 | 108,461,658.45 | 132,219,230.30 |
| 管理费用 | 96,055,202.90 | 81,558,578.04 |
| 研发费用 | 17,770,230.99 | 21,465,160.72 |
| 财务费用 | 15,931,009.26 | 14,038,794.25 |
| 其中：利息费用 | 16,967,085.92 | 14,630,541.88 |
| 利息收入 | 1,464,378.37 | 1,030,638.05 |
| 加：其他收益 | 7,135,849.39 | 20,615,054.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,627.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,173,774.21 | 456,430.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,230,766.66 | -3,982,983.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 199,489.69 | 450,789.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,015,396.79 | 61,924,806.45 |
| 加：营业外收入 | 936,419.51 | 84,638.25 |
| 减：营业外支出 | 481,612.48 | 299,771.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,560,589.76 | 61,709,673.68 |
| 减：所得税费用 | 4,499,432.34 | 10,106,698.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,060,022.10 | 51,602,974.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,060,022.10 | 51,602,974.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,468,021.78 | 53,696,745.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -592,000.32 | -2,093,770.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -32,060,022.10 | 51,602,974.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | -31,468,021.78 | 53,696,745.39 |
| 收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -592,000.32 | -2,093,770.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李天松 主管会计工作负责人：陈明骏 会计机构负责人：季婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,229,588.05 | 888,152,739.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 135,656.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,714,419,475.29 | 6,957,136,978.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,282,649,063.34 | 7,845,425,373.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,136,256.06 | 642,602,035.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 146,567,415.92 | 130,859,625.04 |
| 支付的各项税费 | 26,150,435.70 | 35,053,767.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,926,444,151.07 | 7,149,355,973.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,606,298,258.75 | 7,957,871,402.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,649,195.41 | -112,446,028.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,725.00 | 790,788.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,492,149.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,750,874.93 | 790,788.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,453,380.66 | 7,344,264.34 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,453,380.66 | 7,359,264.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,702,505.73 | -6,568,476.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 863,968,333.33 | 630,947,580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,141,618.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,109,951.59 | 630,947,580.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 756,443,580.00 | 399,341,708.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,073,029.32 | 13,271,391.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,569,710.42 | 3,913,226.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,086,319.74 | 416,526,326.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,023,631.85 | 214,421,253.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,328,069.29 | 95,406,748.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,450,664.46 | 108,737,258.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,122,595.17 | 204,144,007.62 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用执行《企业会计准则解释第16号》财政部于2022 年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2021〕31 号，以下简称“解释第16号”）。 解释第16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自2023年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2022年12月31日及 2023年1月1日资产负债表项目变动如下：
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 变动数 |
| 递延所得税资产 | 3,190,752.13 | 4,506,653.66 | 1,315,901.53 |
| 递延所得税负债 | 6,491,270.18 | 7,842,038.98 | 1,350,768.80 |
| 未分配利润 | -1,299,951,696.72 | -1,299,986,563.99 | -34,867.27 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2023年10月25日