山东美晨生态环境股份有限公司
2023年第三季度报告
2023-075
2023年10月
山东美晨生态环境股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 405,184,333.89 | 0.41% | 1,156,935,162.24 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -221,335,482.90 | -50.98% | -481,116,075.90 | -18.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -229,776,768.68 | -54.33% | -503,221,769.45 | -21.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 70,651,596.56 | -3.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | -53.47% | -0.33 | -17.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -53.47% | -0.33 | -17.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -39.72% | -32.22% | -70.02% | -50.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,303,274,690.41 | 9,431,201,368.96 | -1.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 446,522,305.17 | 927,638,772.68 | -51.86% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -795,832.56 | -5,075,933.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,850,400.81 | 7,029,512.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,016,771.26 | 14,726,651.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,576.00 | 6,466,758.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,532,477.73 | 1,041,294.35 | |
| 合计 | 8,441,285.78 | 22,105,693.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产：期末余额较期初余额增加9.5万元，主要系报告期内购买的理财产品所致；
2、应收款项融资：期末余额较期初余额减少57.87%，主要系银行承兑汇票贴现、背书转让所致；
3、预付款项：期末余额较期初余额增加65.23%，主要系报告期内预付工程款所致；
4、一年内到期的非流动资产：期末余额较期初余额减少65.72%，主要系报告期末一年内到期的长期应收款减少所致；
5、长期应收款：期末余额较期初余额减少300万元，主要系报告期内收到项目回款所致；
6、长期股权投资：期末余额较期初余额减少64.15%，主要系报告期内收回股权投资款所致；
7、其他非流动资产：期末余额较期初余额减少43.81%，主要系报告期内预付土地款减少所致；
8、应付票据：期末余额较期初余额减少57.29%，主要系报告期内票据到期所致；
9、合同负债：期末余额较期初余额增加126.19%，主要系报告期内收到客户预付工程款所致；10、应付职工薪酬：期末余额较期初余额增加35.36%，主要系报告期末应付工资增加所致；
11、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额增加48.47%，主要系报告期末一年内到期的借款增加所致；
12、其他流动负债：期末余额较期初余额增加85.11%，主要系报告期末已支付未到期的票据增加所致；
13、长期借款：期末余额较期初余额减少41.19%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期借款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致；
14、长期应付款：期末余额较期初余额减少35.79%，主要系报告期末将一年内到期的长期债务由长期应付款调整至一年内到期的非流动负债科目列示所致；
15、未分配利润：期末余额较期初余额减少48.27%，主要系报告期内亏损导致未分配利润减少所致；
16、财务费用：报告期内发生额较上年同期增加30.87%，主要系报告期内借款增加导致财务费用增加所致；
17、投资收益：报告期内发生额较上年同期减少39.43%，主要系报告期内确认的项目建设期利息较去年同期减少所致；
18、信用减值损失：报告期内发生额较上年同期减少35.26%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致；
19、资产处置收益：报告期内发生额较上年同期减少181万元，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期增加所致；20、营业外收入：报告期内发生额较上年同期增加151.78%，主要系报告期内收到拆迁补偿款所致；
21、营业外支出：报告期内发生额较上年同期增加414.51万元，主要系本报告期支付赔偿金所致；
22、所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少702.42%，主要系递延所得税费用减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加111.77%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致；
24、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期减少31.93%，主要系报告期内融资净流入较同期减少所致；
25、现金及现金等价物净增加额：报告期内发生额较上年同期增加96.66%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,762 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 21.62% | 311,802,306.00 | 0 | 质押 | 155,901,153.00 |
| 诸城市经济开发投资公司 | 国有法人 | 5.44% | 78,431,373.00 | 0 | 质押 | 78,431,373.00 |
| 周爽 | 境内自然人 | 0.99% | 14,342,867.00 | 0 | ||
| 周宇光 | 境内自然人 | 0.95% | 13,696,339.00 | 0 | ||
| 马骋 | 境内自然人 | 0.60% | 8,650,000.00 | 0 | ||
| 熊进 | 境内自然人 | 0.55% | 8,000,000.00 | 0 | ||
| 王爱香 | 境内自然人 | 0.49% | 7,000,000.00 | 0 | ||
| 屈凤祥 | 境内自然人 | 0.49% | 6,998,060.00 | 0 | ||
| 米有菊 | 境内自然人 | 0.42% | 6,095,600.00 | 0 | ||
| 乔同梅 | 境内自然人 | 0.37% | 5,300,224.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 311,802,306.00 | 人民币普通股 | 311,802,306.00 | |||
| 诸城市经济开发投资公司 | 78,431,373.00 | 人民币普通股 | 78,431,373.00 | |||
| 周爽 | 14,342,867.00 | 人民币普通股 | 14,342,867.00 | |||
| 周宇光 | 13,696,339.00 | 人民币普通股 | 13,696,339.00 | |||
| 马骋 | 8,650,000.00 | 人民币普通股 | 8,650,000.00 | |||
| 熊进 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 | 8,000,000.00 | |||
| 王爱香 | 7,000,000.00 | 人民币普通股 | 7,000,000.00 | |||
| 屈凤祥 | 6,998,060.00 | 人民币普通股 | 6,998,060.00 | |||
| 米有菊 | 6,095,600.00 | 人民币普通股 | 6,095,600.00 | |||
| 乔同梅 | 5,300,224.00 | 人民币普通股 | 5,300,224.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东熊进通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股； 公司股东王爱香通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股； 公司股东米有菊除通过普通证券账户持有23,900股外，还通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,071,700股，合计 | |||||
持有6,095,600股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐海芹 | 1,575,000 | 0 | 0 | 1,575,000 | 董监高锁定股 | 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 |
| 张磊 | 1,875,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 董监高锁定股 | 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 |
| 李炜刚 | 10,125 | 0 | 0 | 10,125 | 董监高锁定股 | 任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的25%。 |
| 合计 | 3,460,125 | 0 | 0 | 3,460,125 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1、公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，拟申请非公开发行规模为不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券，并授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。 2、公司收到潍坊市城投集团转来潍坊市国资委《关于拟将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有的山东美晨生态环境股份有限公司股份进行无偿划转的通知》，拟将潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股（持股比例
21.62%）股份无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司，具体内容详见公司于2023年8月24日披露在巨潮资讯网的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）；2023年8月25日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签署了《国有股份无偿划转协议》，公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了进展情况，具体情况详见《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-055）。2023年9月8日，公司披露了《关于国有股份无偿划转获得潍坊市国资委批复的公告》（公告编号：2023-064），根据潍坊市国资委《关于同意无偿划转山东美晨生态环境股份有限公司21.62%国有股权的批复》（潍国资发〔2023〕74 号），同意将潍坊市城投集团持有的美晨生态21.62%股权（持股数量为311,802,306 股股份）无偿划转至潍坊国投。截止本报告披露日，上述事项尚需履行的程序包括但不限于深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记过户等手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 491,443,810.81 | 520,237,013.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 115,000.00 | 20,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,000,608.90 | 92,633,738.19 |
| 应收账款 | 1,242,464,542.85 | 1,185,406,049.07 |
| 应收款项融资 | 6,297,041.61 | 14,946,677.79 |
| 预付款项 | 86,054,419.36 | 52,080,075.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 365,657,266.70 | 401,987,190.91 |
| 其中：应收利息 | 891,396.23 | 797,520.49 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 666,481,651.76 | 590,876,631.35 |
| 合同资产 | 3,982,630,764.72 | 4,155,365,856.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,773,854.00 | 13,925,826.91 |
| 其他流动资产 | 205,272,548.86 | 168,016,609.60 |
| 流动资产合计 | 7,158,191,509.57 | 7,195,495,668.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 长期股权投资 | 17,325,404.58 | 48,327,055.51 |
| 其他权益工具投资 | 42,137,985.78 | 51,165,115.46 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 141,630,114.79 | 150,953,511.24 |
| 固定资产 | 1,072,929,234.23 | 1,123,987,910.06 |
| 在建工程 | 371,363,339.06 | 342,495,289.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 公益性生物资产 | 7,715,013.18 | 7,715,013.18 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,002,480.43 | 4,764,522.55 |
| 无形资产 | 162,295,512.34 | 160,726,432.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,945,690.84 | 1,945,690.84 |
| 长期待摊费用 | 29,644,353.80 | 41,423,498.46 |
| 递延所得税资产 | 273,079,410.58 | 261,955,609.83 |
| 其他非流动资产 | 20,814,641.23 | 37,046,051.59 |
| 非流动资产合计 | 2,145,083,180.84 | 2,235,705,700.32 |
| 资产总计 | 9,303,274,690.41 | 9,431,201,368.96 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,277,620,000.00 | 2,161,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 136,000,000.00 | 318,445,000.00 |
| 应付账款 | 2,037,737,756.17 | 2,061,559,126.11 |
| 预收款项 | 417,678.18 | 335,997.25 |
| 合同负债 | 231,231,185.07 | 102,229,625.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,502,599.38 | 43,957,561.15 |
| 应交税费 | 23,808,920.68 | 21,428,405.60 |
| 其他应付款 | 218,379,952.88 | 201,052,791.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,767,973,647.67 | 1,190,765,630.76 |
| 其他流动负债 | 751,164,506.74 | 405,791,054.42 |
| 流动负债合计 | 7,503,836,246.77 | 6,507,515,192.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 875,280,000.00 | 1,488,383,523.19 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,192,806.47 | 4,231,382.65 |
| 长期应付款 | 99,707,821.18 | 155,289,162.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 74,264,438.68 | 62,360,678.00 |
| 递延收益 | 5,000,961.08 | 6,439,411.01 |
| 递延所得税负债 | 81,887,261.90 | 81,889,830.17 |
| 其他非流动负债 | 38,383,500.00 | 35,513,500.00 |
| 非流动负债合计 | 1,177,716,789.31 | 1,834,107,487.71 |
| 负债合计 | 8,681,553,036.08 | 8,341,622,680.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,441,914,930.00 | 1,441,914,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 402,542,937.02 | 402,542,937.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,658,797.55 | -6,658,405.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,477,918,876.37 | -996,802,800.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,522,305.17 | 927,638,772.68 |
| 少数股东权益 | 175,199,349.16 | 161,939,915.66 |
| 所有者权益合计 | 621,721,654.33 | 1,089,578,688.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,303,274,690.41 | 9,431,201,368.96 |
法定代表人：窦茂功 主管会计工作负责人：郑舒文 会计机构负责人：卢会婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,156,935,162.24 | 1,127,639,807.78 |
| 其中：营业收入 | 1,156,935,162.24 | 1,127,639,807.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,615,768,845.15 | 1,526,903,499.35 |
| 其中：营业成本 | 1,034,875,457.73 | 999,977,377.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,563,298.20 | 13,352,194.92 |
| 销售费用 | 82,249,382.39 | 98,860,313.27 |
| 管理费用 | 140,109,667.18 | 127,228,671.14 |
| 研发费用 | 65,162,249.73 | 72,917,484.39 |
| 财务费用 | 280,808,789.92 | 214,567,458.04 |
| 其中：利息费用 | 241,713,468.67 | 208,038,720.17 |
| 利息收入 | 22,996,547.57 | 7,887,102.02 |
| 加：其他收益 | 7,029,512.15 | 5,810,264.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,885,387.52 | 14,670,284.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,535,770.76 | -3,260,461.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -86,096,136.83 | -63,653,630.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,173,541.76 | 22,822,816.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,902,053.95 | -91,557.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -503,743,432.26 | -419,705,514.16 |
| 加：营业外收入 | 8,060,447.69 | 3,201,350.89 |
| 减：营业外支出 | 4,692,852.28 | 547,771.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -500,375,836.85 | -417,051,934.86 |
| 减：所得税费用 | -11,162,292.34 | 1,852,914.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -489,213,544.51 | -418,904,849.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -489,213,544.51 | -418,904,849.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -481,116,075.90 | -407,522,921.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,097,468.61 | -11,381,927.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -489.51 | 38.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -391.61 | 30.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -391.61 | 30.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -391.61 | 30.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -97.90 | 7.65 |
| 七、综合收益总额 | -489,214,034.02 | -418,904,811.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -481,116,467.51 | -407,522,890.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,097,566.51 | -11,381,920.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.33 | -0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.33 | -0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：窦茂功 主管会计工作负责人：郑舒文 会计机构负责人：卢会婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,216,802.45 | 1,185,019,808.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 860,948.96 | 17,613,475.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,345,477.20 | 272,468,051.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,423,228.61 | 1,475,101,335.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,696,195.71 | 839,003,207.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 212,015,232.86 | 215,832,742.29 |
| 支付的各项税费 | 46,573,299.25 | 54,698,108.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387,486,904.23 | 292,484,722.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,493,771,632.05 | 1,402,018,779.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,651,596.56 | 73,082,555.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,754,551.44 | 34,965,924.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 154,071.16 | 150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,833,861.57 | 202,745.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 109,999.93 | 204,249.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,852,484.10 | 35,822,918.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,112,219.63 | 92,165,420.66 |
| 投资支付的现金 | 10,190,708.43 | 143,975,118.34 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000.00 | 2,892,518.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,517,928.06 | 239,033,057.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,334,556.04 | -203,210,138.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,227,000.00 | 4,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,224,046,845.17 | 2,381,320,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 907,592,743.55 | 959,640,195.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,155,866,588.72 | 3,345,460,195.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,267,293,183.56 | 2,134,998,009.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,043,465.82 | 154,590,528.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829,640,686.19 | 1,132,512,818.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,256,977,335.57 | 3,422,101,355.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,110,746.85 | -76,641,160.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,048.84 | 356,878.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,903,545.41 | -206,411,864.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,025,275.79 | 313,484,454.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,121,730.38 | 107,072,589.97 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会