证券代码:688690 证券简称:纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 15,599.50 | -11.54 | 45,115.52 | -4.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 715.57 | -84.74 | 3,898.33 | -81.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177.30 | -95.85 | 2,111.51 | -85.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,048.70 | -36.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.0177 | -84.78 | 0.0966 | -81.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0177 | -84.78 | 0.0966 | -81.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 减少2.88个百分点 | 2.43 | 减少15.22个百分点 |
研发投入合计 | 4,555.02 | 32.52 | 12,890.60 | 75.34 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 29.20 | 增加9.71个百分点 | 28.57 | 增加12.93个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 206,085.51 | 195,290.03 | 5.53 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 166,515.43 | 154,610.82 | 7.70 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -0.08 | -35.81 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 299.89 | 1,076.42 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 362.64 | 1,158.76 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7.77 | -42.88 | |
减:所得税影响额 | 95.79 | 314.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | 20.63 | 54.73 | |
合计 | 538.26 | 1,786.82 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -84.74 | 剔除股份支付费用摊销因素的影响后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,005.78万元,比上年同期下降34.80%,主要是仪器业务下滑、加大研发投入及计提存货跌价准备金等因素影响。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -81.61 | 剔除股份支付费用摊销及上年同期收购赛谱仪器的投资收益等两项影响因素后,前三季度归属于上市公司股东的净利润为13,392.44万元,比上年同期下降28.55%,主要变动原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -95.85 | 剔除股份支付费用摊销因素的影响后,本报告期归母扣非净利润为3,467.51万元,比上年同期下降39.39%,主要变动原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -85.47 | 扣除股份支付费用摊销及上年同期收购赛谱仪器的投资收益等两项因素影响后,前三季度扣非归母净利润11,605.62万元,比上年同期下降32.66%,主要变动原因同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”。 公司在本报告“三、其他提醒事项”采用经调整的净利润指标作为额外说明。 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -36.69 | 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额3,048.70万元,同比下降36.69%,主要系存货占用资金额增加及前期延缓缴纳的税金在本期解缴所致。 |
基本每股收益_本报告期 | -84.78 | 公司第三季度实现基本每股收益0.0177元/股,同比下降84.78%,主要系公司盈利额减少所致。 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -81.72 | 公司前三季度实现基本每股收益0.0966元/股,同比下降81.72%,主要变动原因同“基本每股收益_本报告期”。 |
稀释每股收益_本报告期 | -84.78 | 公司第三季度不存在稀释因素,变动分析见“基本每股收益_本报告期”。 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -81.72 | 公司前三季度不存在稀释因素,变动分析见“基本每股收益_年初至报告期末”。 |
研发投入合计_本报告期 | 32.52 | 公司第三季度研发投入合计4,555.02万元,同比增长32.52%。第三季度研发费用中包含股份支付费用1,219.29万元,较上年同期增加798.28万元,剔除股份支付费用后,第三季度研发费用比上年同期增加10.59%。 |
研发投入合计_年初至报告期末 | 75.34 | 公司前三季度研发费用投入合计12,890.60万元,同比增长75.34%,主要系公司实施股权激励、引进高端研发人才、扩充研发团队规模等产生的股份支付费用摊销、人员薪酬支出等较上年同期有较大幅度增加所致。前三季度研发费用中包含股份支付费用3,510.87万元,较上年同期增加2,740.15万元,剔除股份支付费用后,前三季度研发费用比上年同期增加42.53%。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,260 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
深圳市纳微科技有限公司 | 境内非国有法人 | 78,096,992 | 19.34 | 78,096,992 | 78,096,992 | 无 | 0 |
BIWANG JACK JIANG | 境外自然人 | 64,716,235 | 16.03 | 64,646,835 | 64,646,835 | 无 | 0 |
苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 28,500,000 | 7.06 | 28,500,000 | 28,500,000 | 无 | 0 |
胡维德 | 境内自然人 | 17,763,250 | 4.40 | 0 | 0 | 无 | 0 |
苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14,250,000 | 3.53 | 14,250,000 | 14,250,000 | 无 | 0 |
宋功友 | 境内自然人 | 11,544,355 | 2.86 | 0 | 0 | 无 | 0 |
苏州纳合管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9,420,835 | 2.33 | 9,420,835 | 9,420,835 | 无 | 0 |
苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,781,129 | 2.17 | 0 | 0 | 无 | 0 |
冯志浩 | 境内自然人 | 7,500,000 | 1.86 | 0 | 0 | 无 | 0 |
BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 7,354,311 | 1.82 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
胡维德 | 17,763,250 | 人民币普通股 | 17,763,250 |
宋功友 | 11,544,355 | 人民币普通股 | 11,544,355 |
苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) | 8,781,129 | 人民币普通股 | 8,781,129 |
冯志浩 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
BARCLAYS BANK PLC | 7,354,311 | 人民币普通股 | 7,354,311 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,647,242 | 人民币普通股 | 6,647,242 |
何怡 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
香港中央结算有限公司 | 4,008,697 | 人民币普通股 | 4,008,697 |
寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁海韵86号私募证券投资基金 | 3,390,300 | 人民币普通股 | 3,390,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江必旺持有深圳纳微77.6%股权。 2、江必旺持有苏州纳百管理咨询有限公司100%股权,苏州纳百系苏州纳研、苏州纳卓的普通合伙人(执行事务合伙人)。 3、苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙)与苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人的代表人都是陈杰先生。 4、除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、股东冯志浩通过证券信用账户持有公司股票7,500,000股; 2、股东何怡通过普通证券账户持有公司股票100,000股,通过证券信用账户持有公司股票4,900,000股。 3、股东寿宁投资管理(上海)有限公司-寿宁海韵86号私募证券投资基金通过证券信用账户持有公司股票3,390,300股。 4、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营情况
2023年前三季度公司实现营业收入4.51亿元,较上年同期下降4.05%,若剔除上年同期核酸检测用磁珠产品收入的影响,前三季度营业收入同比增长8.55%。前三季度公司综合毛利率79%,与上年同期基本持平。
2023年前三季度公司核心业务色谱填料和层析介质产品实现营业收入3.21亿元,同比增长
9.12%,面对生物医药市场阶段性调整和国际同行公司出现营业收入普遍下滑的背景下,公司核心业务实现增长,市场占有率稳步提升。
剔除股份支付费用摊销和上年同期收购赛谱仪器的投资收益等两项影响因素后,前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元,比上年同期减少28.55%。
公司在2022年引进多位高端技术人才提升创新能力,面向关键重大需求布局产品研发规划,对标国际领导厂商建设长期竞争优势。前三季度研发投入占营业收入28.57%,较上年同期增加12.93个百分点,突破性微孔控制技术的硅胶色谱填料、新款软胶Protein A亲和层析介质等多个重点新产品在下半年陆续上市销售。
2023年前三季度股份支付费用摊销额为9,719.13万元,较上年同期增加6,841.95万元。
(二)商誉减值的风险
2022年上半年,公司通过股权受让的方式取得苏州赛谱仪器有限公司(以下简称“赛谱仪器”)的控制权,并按照《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,将购买日的合并成本大于合并中取得的赛谱仪器可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉;截至 2023年9月末,因收购赛谱仪器产生的商誉为14,156.64万元,占公司资产总额的比例为6.87%。
受生物医药和体外诊断市场阶段性调整影响,赛谱仪器前三季度营业收入出现同比下滑。公司已采取集团内“填料+仪器”整合营销、加快新产品研发以及拓展海外市场等积极应对措施。公司将在本年度终了进行减值测试,若测试结果认为赛谱仪器未来经营状况不达预期,上述交易形成的商誉将面临减值的风险,从而对上市公司的经营业绩产生不利影响。
(三)非企业会计准则业绩指标说明
为补充公司根据中国会计准则编制的财务报表,公司亦采用经调整的净利润指标作为额外财务计量。呈列该财务计量是为了公司管理层用以评估公司的财务表现,调整项目为一次性项目、非现金项目或与正常营运不相关的项目。该非中国企业会计准则计量可以为投资者及其他相关人士提供额外资料用于以管理层采用的相同方式了解及评估公司的经营业绩。使用此非中国企业会计准则计量作为分析工具有其限制,投资者及其他相关人士不应将其独立于根据中国企业会计准则呈报的经营业绩作考虑,亦不应用以其替代根据中国企业会计准则呈报的经营业绩进行分析。
经调整归属于上市公司股东的净利润指标去除了非上市投资的公允价值变动、股份支付费用等两个项目影响,经调整归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标去除了股份支付费用项目影响。
单位:万元 币种:人民币
2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) | 同期增减变动幅度(%) | |
调整前: | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 3,898.33 | 21,196.74 | -81.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,111.51 | 14,532.64 | -85.47 |
非中国企业会计准则调整: | |||
未上市投资的公允价值变动 | -5,154.25 | / | |
股份支付费用对归母净利润的影响额 | 9,494.11 | 2,700.47 | 251.57 |
非中国企业会计准则计量: | |||
经调整归属于上市公司股东的净利润 | 13,392.44 | 18,742.96 | -28.55 |
经调整归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,605.62 | 17,233.11 | -32.66 |
经调整归属于上市公司股东的净利润率(%) | 29.68 | 39.86 | 减少10.18个百分点 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:苏州纳微科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 245,299,635.95 | 250,762,807.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 143,575,794.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 13,608,122.72 | 17,129,338.35 |
应收账款 | 248,105,419.20 | 230,792,957.63 |
应收款项融资 | 11,877,846.08 | 7,511,897.25 |
预付款项 | 11,687,850.88 | 7,476,192.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,330,989.47 | 4,596,481.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 271,451,061.63 | 220,879,438.86 |
合同资产 | 1,439,926.85 | 3,354,514.74 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 295,583,202.88 | 11,657,065.08 |
其他流动资产 | 12,419,628.80 | 5,064,409.50 |
流动资产合计 | 1,126,803,684.46 | 902,800,897.31 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 137,005,589.00 | 422,135,145.56 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 17,396,577.88 | 11,176,001.99 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 314,784,957.65 | 298,652,521.24 |
在建工程 | 81,140,525.64 | 37,204,428.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 38,173,682.07 | 19,662,576.62 |
无形资产 | 52,247,444.31 | 51,937,522.98 |
开发支出 | ||
商誉 | 150,150,706.26 | 150,150,706.26 |
长期待摊费用 | 18,027,753.17 | 16,901,743.02 |
递延所得税资产 | 23,261,516.61 | 12,850,540.54 |
其他非流动资产 | 86,862,634.28 | 14,428,250.40 |
非流动资产合计 | 934,051,386.87 | 1,050,099,437.13 |
资产总计 | 2,060,855,071.33 | 1,952,900,334.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,937,189.23 | 15,013,875.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,313,600.00 | 1,007,546.00 |
应付账款 | 26,834,749.17 | 32,829,780.40 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,310,322.78 | 16,266,371.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,661,619.52 | 61,172,354.96 |
应交税费 | 23,060,652.77 | 43,286,859.51 |
其他应付款 | 3,427,798.29 | 2,090,848.86 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,651,542.08 | 3,091,596.33 |
其他流动负债 | 6,012,829.59 | 15,885,336.88 |
流动负债合计 | 147,210,303.43 | 190,644,569.33 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | 149,625,929.17 | 121,110,886.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 30,582,928.67 | 17,817,319.90 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 39,795,752.13 | 40,046,819.54 |
递延所得税负债 | 2,906,466.07 | 3,158,663.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 222,911,076.04 | 182,133,689.13 |
负债合计 | 370,121,379.47 | 372,778,258.46 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 403,814,765.00 | 403,171,823.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 711,688,385.93 | 594,932,909.62 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,335,233.01 | 785,078.39 |
专项储备 | 3,642,524.61 | |
盈余公积 | 55,687,265.54 | 55,687,265.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 488,986,114.50 | 491,531,117.96 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,665,154,288.59 | 1,546,108,194.51 |
少数股东权益 | 25,579,403.27 | 34,013,881.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,690,733,691.86 | 1,580,122,075.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,060,855,071.33 | 1,952,900,334.44 |
公司负责人:江必旺主管会计工作负责人:赵顺会计机构负责人:张艳丽
合并利润表2023年1—9月编制单位:苏州纳微科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 451,155,239.81 | 470,182,123.23 |
其中:营业收入 | 451,155,239.81 | 470,182,123.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 422,357,702.51 | 295,937,052.94 |
其中:营业成本 | 94,726,962.54 | 98,206,062.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,060,258.13 | 5,427,507.87 |
销售费用 | 89,545,742.81 | 63,222,059.48 |
管理费用 | 102,580,318.30 | 57,857,928.27 |
研发费用 | 128,906,037.89 | 73,516,878.94 |
财务费用 | 1,538,382.84 | -2,293,383.86 |
其中:利息费用 | 4,923,205.52 | 2,754,966.00 |
利息收入 | 3,219,730.28 | 3,433,621.19 |
加:其他收益 | 10,497,651.87 | 7,025,498.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,661,163.48 | 62,419,752.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,869,424.11 | 249,784.35 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,132,827.08 | -3,619,762.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,625,992.29 | -692,353.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -358,093.09 | -193.69 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,839,440.19 | 239,378,010.92 |
加:营业外收入 | 332,204.38 | 473,136.25 |
减:营业外支出 | 494,465.70 | 200,325.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,677,178.87 | 239,650,821.43 |
减:所得税费用 | 5,630,947.77 | 26,134,506.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,046,231.10 | 213,516,314.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,046,231.10 | 213,516,314.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,983,306.97 | 211,967,362.79 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,937,075.87 | 1,548,952.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 702,708.13 | 1,633,446.73 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 550,154.62 | 948,233.09 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 550,154.62 | 948,233.09 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 550,154.62 | 948,233.09 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 152,553.51 | 685,213.64 |
七、综合收益总额 | 28,748,939.23 | 215,149,761.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,533,461.59 | 212,915,595.88 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,784,522.36 | 2,234,165.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0966 | 0.5284 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0966 | 0.5284 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元, 上期被合并方实现的净利润为: / 元。公司负责人:江必旺主管会计工作负责人:赵顺会计机构负责人:张艳丽
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:苏州纳微科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,851,733.44 | 418,201,086.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,937,653.05 | 4,493,539.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,814,178.66 | 11,814,895.75 |
经营活动现金流入小计 | 478,603,565.15 | 434,509,522.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,811,645.10 | 127,010,485.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 183,662,543.51 | 175,344,556.64 |
支付的各项税费 | 80,732,782.37 | 69,681,703.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,909,639.32 | 14,316,997.58 |
经营活动现金流出小计 | 448,116,610.30 | 386,353,744.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,486,954.85 | 48,155,777.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,744.32 | 44,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 277,368,041.71 | 51,623,237.31 |
投资活动现金流入小计 | 277,523,786.03 | 51,667,737.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,519,052.18 | 87,806,582.81 |
投资支付的现金 | 81,889,600.00 | 12,769,034.74 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,245,428.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 131,000,100.50 | 160,323,150.00 |
投资活动现金流出小计 | 307,408,752.68 | 342,144,195.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,884,966.65 | -290,476,458.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 22,554,846.03 | 196,448,063.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,524.35 | 1,120,000.00 |
取得借款收到的现金 | 77,723,643.83 | 121,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,278,489.86 | 317,448,063.13 |
偿还债务支付的现金 | 54,395,000.00 | 11,892,164.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,837,348.72 | 30,172,390.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,831,089.43 | 4,841,445.52 |
筹资活动现金流出小计 | 106,063,438.15 | 46,905,999.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,784,948.29 | 270,542,063.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 848,018.74 | 2,485,909.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,334,941.35 | 30,707,292.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,634,477.01 | 374,556,042.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,299,535.66 | 405,263,334.92 |
公司负责人:江必旺主管会计工作负责人:赵顺会计机构负责人:张艳丽2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2023年10月26日