证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2023-050
江苏神通阀门股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 543,817,139.79 | 3.70% | 1,543,309,421.53 | 6.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,169,561.63 | 1.75% | 201,566,445.48 | 12.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,941,279.35 | -13.78% | 178,301,994.84 | 9.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 7,244,640.35 | -89.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 1.75% | 0.40 | 14.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 1.75% | 0.40 | 14.29% |
加权平均净资产收益率 | 2.41% | 下降0.20个百分点 | 6.62% | 下降0.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 5,590,115,187.43 | 5,800,144,112.54 | -3.62% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,126,842,903.09 | 2,953,442,493.95 | 5.87% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 78,481.47 | 808,797.33 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,674,702.54 | 12,525,905.36 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,915,915.22 | 15,487,599.64 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -955,804.65 | -1,452,360.40 | |
减:所得税影响额 | 2,485,012.30 | 4,105,491.29 | |
合计 | 14,228,282.28 | 23,264,450.64 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金较年初减少38.24%,主要原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能归还银行借款所致。
2、交易性金融资产较年初减少43.00%,主要原因是公司及全资子公司无锡法兰去年购买的银行理财产品在报告期内到期赎回所致。
3、其他流动资产较年初减少93.83%,主要原因是全资子公司无锡法兰去年年审调入本科目的银行大额存单报告期内到期所致。
4、使用权资产较年初减少76.42%,主要原因是报告期全资子公司瑞帆节能确认的使用权资产计提折旧所致。
5、预收款项较年初减少100.00%,主要原因是公司报告期内对去年预收的房租款确认收入所致。
6、应交税费较年初增长81.33%,主要原因是报告期末公司应交增值税及应交所得税余额比年初增加所致。
7、其他应付款较年初减少37.11%,主要原因是报告期公司支付报销款所致。
8、一年内到期的非流动负债较年初增长136.06%,主要原因是报告期末公司一年内到期的长期借款转入所致。
9、长期借款较年初减少59.55%,主要原因是报告期末公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债及全资子公司瑞帆节能归还银行长期借款所致。10、其他综合收益较年初减少75.82%,主要原因是报告期内公司持有的其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益所致。
(二)利润表项目
1、财务费用较上年同期增长69.05%,主要原因是报告期内公司支付的银行借款利息比去年同期增加所致。
2、投资收益较上年同期增长94.99%,主要原因是报告期内公司收到上海驭冉创业投资中心(有限合伙)分红所致。
3、资产处置收益较上年同期增长610.76%,主要原因是报告期内公司淘汰固定资产的处置收益比去年同期增加所致。
4、营业外收入较上年同期减少98.89%,主要原因是上期公司收到上市后再融资奖励款所致。
5、营业外支出较上年同期增长187.94%,主要原因是报告期内公司对外捐赠支出比去年同期增加所致。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.29%,主要原因是报告期内销售商品回款与购买商品付现金额的净额较去年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.52%,主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰购买的银行理财产品的现金净流出额比去年同期减少,公司及全资子公司瑞帆节能购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少135.47%,主要原因是去年同期公司定向增发股票的募集资金到账、报告期内公司全资子公司瑞帆节能归还银行短期及长期借款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.29% | 82,678,557 | |||||
湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.93% | 45,347,238 | 质押 | 31,620,000 | |||
吴建新 | 境内自然人 | 8.10% | 41,111,592 | 30,833,694 | ||||
黄高杨 | 境内自然人 | 2.32% | 11,775,376 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 2.29% | 11,640,453 | |||||
韩力 | 境内自然人 | 1.91% | 9,700,000 | 7,275,000 | ||||
张逸芳 | 境内自然人 | 1.68% | 8,511,382 | |||||
郁正涛 | 境内自然人 | 1.57% | 7,993,283 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 其他 | 1.33% | 6,731,942 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合 | 其他 | 1.31% | 6,635,300 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙) | 82,678,557 | 人民币普通股 | 82,678,557 | |||||
湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) | 45,347,238 | 人民币普通股 | 45,347,238 | |||||
黄高杨 | 11,775,376 | 人民币普通股 | 11,775,376 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 11,640,453 | 人民币普通股 | 11,640,453 | |||||
吴建新 | 10,277,898 | 人民币普通股 | 10,277,898 | |||||
张逸芳 | 8,511,382 | 人民币普通股 | 8,511,382 | |||||
郁正涛 | 7,993,283 | 人民币普通股 | 7,993,283 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 6,731,942 | 人民币普通股 | 6,731,942 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合 | 6,635,300 | 人民币普通股 | 6,635,300 |
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 4,074,717 | 人民币普通股 | 4,074,717 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,韩力与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份44,478,557股,通过信用证券账户持有公司股票38,200,000股,合计持有本公司股份82,678,557股;湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份36,860,670股,通过信用证券账户持有公司股票8,486,568股,合计持有本公司股份45,347,238股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内,公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司于2023年7月收到国家核安全局文件《关于同意无锡市法兰锻造有限公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知》(国核安函[2023]46号),同意无锡法兰《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字Z(19)06号)活动范围表中核1级容器类锻件典型设备名称增加“控制棒驱动机构耐压壳”。具体内容详见2023年7月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告》(公告编号:2023-033)。
2、报告期内,随着公司经营规模的不断扩大,特别是涉及核电和军品业务的不断拓展,根据公司的战略规划,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意将公司核电军工事业部剥离出来,设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司,公司核电军工事业部有关的全部业务和相关资产、负债及人员等全部转移到神通核能。神通核能为了未来能在核电设备设计和制造领域独立开展相关业务,以及参与核电项目的招投标工作,已于2023年7月取得国家核安全局颁发
的《民用核安全设备设计许可证》(国核安证字S(23)17号)和《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字 Z(23)22号)。具体内容详见2023年8月2日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司取得民用核安全设备设计和制造许可证的公告》(公告编号:2023-034)。
3、报告期内,公司于2023年9月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用自有资产(包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等)20,000万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司进行增资,本次增资完成后,神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币,公司仍持有神通核能100%股份。本次增资不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见2023年9月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2023-045)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏神通阀门股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 565,270,835.60 | 915,294,699.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 166,166,914.37 | 291,524,482.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 194,881,429.77 | 269,038,970.05 |
应收账款 | 1,042,420,426.87 | 809,092,228.68 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 43,917,632.05 | 35,020,766.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 30,496,074.81 | 24,607,132.97 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 877,659,742.18 | 850,209,157.55 |
合同资产 | 61,568,609.57 | 67,257,049.80 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,754,713.59 | 28,424,395.76 |
流动资产合计 | 2,984,136,378.81 | 3,290,468,883.31 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 15,664,159.52 | 15,467,357.95 |
其他权益工具投资 | 22,203,252.33 | 25,484,620.91 |
其他非流动金融资产 | 595,384.32 | 595,384.32 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,318,864,657.25 | 1,096,121,502.86 |
在建工程 | 711,073,607.84 | 840,355,965.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 42,785.05 | 181,419.33 |
无形资产 | 104,235,428.09 | 109,255,138.30 |
开发支出 | ||
商誉 | 232,594,367.47 | 232,594,367.47 |
长期待摊费用 | 27,761,181.38 | 29,414,464.92 |
递延所得税资产 | 38,766,329.74 | 38,254,468.39 |
其他非流动资产 | 134,177,655.63 | 121,950,538.81 |
非流动资产合计 | 2,605,978,808.62 | 2,509,675,229.23 |
资产总计 | 5,590,115,187.43 | 5,800,144,112.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 564,396,761.31 | 655,635,395.36 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 262,174,952.95 | 301,276,730.00 |
应付账款 | 623,982,621.06 | 733,171,870.99 |
预收款项 | 220,398.53 |
合同负债 | 133,134,007.37 | 167,925,439.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,349,951.52 | 50,151,272.01 |
应交税费 | 39,292,486.36 | 21,668,785.31 |
其他应付款 | 19,933,985.51 | 31,694,255.67 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 324,797,296.25 | 137,590,288.74 |
其他流动负债 | 33,561,384.04 | 32,143,179.09 |
流动负债合计 | 2,056,623,446.37 | 2,131,477,615.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 207,916,540.45 | 514,007,174.19 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 6,676,377.05 | 6,176,377.05 |
递延收益 | 73,088,653.44 | 78,132,996.07 |
递延所得税负债 | 8,625,264.51 | 9,062,122.25 |
其他非流动负债 | 110,327,929.04 | 107,845,333.34 |
非流动负债合计 | 406,634,764.49 | 715,224,002.90 |
负债合计 | 2,463,258,210.86 | 2,846,701,618.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 507,537,461.00 | 507,537,461.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,155,945,834.79 | 1,155,945,834.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,468,059.42 | -3,678,896.13 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 119,368,840.59 | 119,368,840.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,350,458,826.13 | 1,174,269,253.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,126,842,903.09 | 2,953,442,493.95 |
少数股东权益 | 14,073.48 | |
所有者权益合计 | 3,126,856,976.57 | 2,953,442,493.95 |
负债和所有者权益总计 | 5,590,115,187.43 | 5,800,144,112.54 |
法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬香
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,543,309,421.53 | 1,447,467,343.66 |
其中:营业收入 | 1,543,309,421.53 | 1,447,467,343.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,317,128,042.92 | 1,232,392,641.50 |
其中:营业成本 | 1,073,186,010.35 | 1,020,297,080.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,641,676.85 | 11,693,828.10 |
销售费用 | 78,986,484.26 | 78,182,271.00 |
管理费用 | 74,909,795.88 | 59,773,746.44 |
研发费用 | 59,382,598.81 | 50,010,842.77 |
财务费用 | 21,021,476.77 | 12,434,872.52 |
其中:利息费用 | 26,996,282.65 | 21,165,660.67 |
利息收入 | 8,157,914.81 | 10,302,698.19 |
加:其他收益 | 12,525,905.36 | 11,487,163.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,172,574.66 | 7,268,181.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,315,024.98 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,120,811.81 | -15,211,526.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,382,590.24 | -9,012,911.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 808,797.33 | 113,792.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 230,500,278.89 | 209,719,402.57 |
加:营业外收入 | 17,839.82 | 1,602,602.14 |
减:营业外支出 | 1,470,200.22 | 510,584.81 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 229,047,918.49 | 210,811,419.90 |
减:所得税费用 | 27,487,399.53 | 31,777,558.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 201,560,518.96 | 179,033,861.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 201,560,518.96 | 179,033,861.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 201,566,445.48 | 179,033,861.01 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,926.52 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,789,163.29 | -1,527,778.11 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,789,163.29 | -1,527,778.11 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,789,163.29 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其 |
他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,789,163.29 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,527,778.11 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,527,778.11 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 198,771,355.67 | 177,506,082.90 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 198,777,282.19 | 177,506,082.90 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,926.52 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴建新 主管会计工作负责人:章其强 会计机构负责人:林冬香
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,774,293.62 | 1,327,645,099.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,840,717.18 | 47,149,613.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,495,615,010.80 | 1,374,794,713.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,510,130.14 | 1,014,644,803.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 144,422,246.36 | 142,259,070.09 |
支付的各项税费 | 89,576,875.18 | 82,735,228.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,861,118.77 | 67,505,340.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,488,370,370.45 | 1,307,144,442.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,244,640.35 | 67,650,270.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 970,515,000.00 | 1,887,689,621.04 |
取得投资收益收到的现金 | 27,214,861.37 | 8,436,092.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634,600.00 | 17,080,094.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 998,364,461.37 | 1,913,205,807.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,864,826.44 | 576,780,645.32 |
投资支付的现金 | 831,803,110.61 | 2,150,845,438.84 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,026,667,937.05 | 2,727,626,084.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,303,475.68 | -814,420,276.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 369,514,337.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 761,948,376.22 | 925,850,236.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,875,250.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 761,968,376.22 | 1,396,239,823.91 |
偿还债务支付的现金 | 967,536,747.11 | 607,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,706,625.82 | 46,483,081.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,759.20 | 5,682,906.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,023,405,132.13 | 659,165,988.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261,436,755.91 | 737,073,835.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,000.46 | -194,907.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,700,591.70 | -9,891,078.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 791,179,512.47 | 445,136,892.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 508,478,920.77 | 435,245,814.30 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023年10月26日