证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2023-050
浙江金盾风机股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 135,603,520.33 | 89,146,539.05 | 89,146,539.05 | 52.11% | 318,957,636.69 | 312,883,710.78 | 312,883,710.78 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,714,266.06 | 3,750,373.76 | 3,748,383.52 | 185.84% | 21,833,034.56 | 35,875,499.65 | 35,872,743.93 | -39.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,280,218.75 | 2,559,938.10 | 2,557,947.86 | 223.71% | 14,592,657.13 | 31,653,680.50 | 31,650,924.78 | -53.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -30,589,831.53 | -14,752,260.79 | -14,752,260.79 | -107.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0264 | 0.0093 | 0.0093 | 183.87% | 0.0537 | 0.0893 | 0.0893 | -39.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0264 | 0.0093 | 0.0093 | 183.87% | 0.0537 | 0.0893 | 0.0893 | -39.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 0.41% | 0.41% | 0.74% | 2.37% | 3.95% | 3.95% | -1.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 1,458,915,768.59 | 1,436,177,959.74 | 1,436,177,959.74 | 1.58% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 934,026,065.54 | 904,989,139.10 | 904,980,328.95 | 3.21% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 80,000.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,497,577.49 | 8,375,764.46 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -76,400.00 | -183,103.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,985.17 | -1,006,055.17 | 主要系捐赠支出及子公司中强科技诉讼产生的损失 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,115.35 | 26,227.89 | |
| 合计 | 2,434,047.31 | 7,240,377.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目主要财务数据变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 115,805,715.99 | 192,615,970.00 | -39.88% | 支付材料款、工程款及归还长期借款等所致 |
| 应收票据 | 3,592,217.20 | -100.00% | 已背书商票到期所致 | |
| 应收款项融资 | 1,602,067.00 | 9,083,602.48 | -82.36% | 承兑汇票背书转让支付货款等所致 |
| 其他流动资产 | 9,703,052.04 | 15,295,873.59 | -36.56% | 待抵扣的增值税进项税额等减少所致 |
| 在建工程 | 21,742,027.78 | 6,682,303.90 | 225.37% | 新建滨江新城办公大楼项目所致 |
| 其他非流动资产 | 74,985,877.79 | 57,258,995.35 | 30.96% | 合同资产增加所致 |
| 短期借款 | 14,897,904.59 | 9,478,777.67 | 57.17% | 控股子公司四川同风源融信通票据贴现增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,598,201.77 | 16,116,138.84 | -34.24% | 期初金额中包含了上年度的年终奖，本期支付所致 |
| 应交税费 | 2,936,914.32 | 16,489,416.49 | -82.19% | 应交增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 624,614.10 | 1,425,673.20 | -56.19% | 支付其他应付款项所致 |
| 其他流动负债 | 1,378,625.16 | 9,333,184.71 | -85.23% | 待转增值税销项税额减少所致 |
| 长期借款 | 12,009,166.66 | -100.00% | 归还公司的设备专项贷款所致 | |
| 递延收益 | 18,918,250.12 | 10,880,000.08 | 73.88% | 收到政府关于滨江新城办公大楼项目的奖励 |
2、利润表项目主要财务数据变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 其他收益 | 8,387,498.49 | 4,474,217.12 | 87.46% | 政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -253,136.83 | 199,814.31 | -226.69% | 权益法核算的长期股权投资损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -183,099.04 | -29,100.00 | -529.21% | 交易性金融资产变动损失所致 |
| 信用减值损失 | -5,803,222.23 | 29,187,166.53 | -119.88% | 应收款增加导致计提信用减值损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 323,492.10 | -1,819,161.18 | 117.78% | 其他非流动资产计提减值损失小于上年同期所致 |
| 营业外支出 | 1,085,783.78 | 695,332.28 | 56.15% | 捐赠支出及子公司中强科技诉讼产生的损失等所致 |
3、现金流量表项目主要财务数据变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,589,831.53 | -14,752,260.79 | -107.36% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金低于上年同期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,172,496.88 | 41,782,930.02 | -160.25% | 上年同期有理财产品赎回，且本期在建工程投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,533,052.79 | -4,325,919.17 | 41.44% | 偿还债务支付的现金低于上年同期所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,277,012.82 | 22,704,752.66 | -356.67% | 以上三项综合影响结果 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,217 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王淼根 | 境内自然人 | 12.51% | 50,843,082 | 38,132,311 | 质押 | 44,770,000 |
| 周伟洪1 | 境内自然人 | 9.14% | 37,169,200 | 37,169,200 | 质押 | 37,169,200 |
| 冻结 | 37,169,200 | |||||
| 陈根荣 | 境内自然人 | 8.14% | 33,090,962 | 24,818,221 | 质押 | 28,460,000 |
| 方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划 | 其他 | 7.08% | 28,800,000 | |||
| 周纯 | 境内自然人 | 5.07% | 20,601,000 | 20,601,000 | 质押 | 20,565,000 |
| 冻结 | 20,601,000 | |||||
| 周建灿2 | 境内自然人 | 3.83% | 15,564,584 | 15,564,584 | 质押 | 6,120,000 |
| 冻结 | 15,564,584 | |||||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 3.32% | 13,500,000 | |||
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 13,500,000 | |||
| 湖北永泰小额贷款股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 7,017,544 | |||
| 陈姝婷 | 境内自然人 | 1.59% | 6,479,344 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号定向资产管理计划 | 28,800,000 | 人民币普通股 | 28,800,000 | |||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 | |
| 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 | |
| 王淼根 | 12,710,771 | 人民币普通股 | 12,710,771 | |
| 陈根荣 | 8,272,741 | 人民币普通股 | 8,272,741 | |
| 湖北永泰小额贷款股份有限公司 | 7,017,544 | 人民币普通股 | 7,017,544 | |
| 陈姝婷 | 6,479,344 | 人民币普通股 | 6,479,344 | |
| 洪志鹏 | 5,720,000 | 人民币普通股 | 5,720,000 | |
| 上海萌顾创业投资中心（有限合伙） | 5,395,682 | 人民币普通股 | 5,395,682 | |
| 浙江金盾风机股份有限公司－2022年员工持股计划 | 4,835,900 | 人民币普通股 | 4,835,900 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
注：1依照绍兴市中级人民法院出具的（2023）浙06执恢4号之三《执行裁定书》，周伟洪持有的公司37,169,200股抵偿给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。2023年10月24日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司获悉周伟洪持有的34,140,687股股份已过户至银河证券名下，剩余3,028,513股股份尚未完成过户登记手续。2湖北省十堰市中级人民法院已于2020年裁定将周建灿持有的公司限售流通股股份9,394,184股抵偿给俞娟。截至目前，俞娟个人原因尚未完成上述股份的交割。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王淼根 | 38,132,311 | 38,132,311 | 高管锁定股 | 无 | ||
| 周伟洪1 | 37,169,200 | 37,169,200 | 首发后限售股 | 无 | ||
| 周纯2 | 30,996,000 | 10,395,000 | 20,601,000 | 首发前限售股 | 无 | |
| 陈根荣 | 24,818,221 | 24,818,221 | 高管锁定股 | 无 | ||
| 周建灿 | 15,564,584 | 15,564,584 | 首发前限售股、首发后限售股 | 无 | ||
| 合计 | 146,680,316 | 10,395,000 | 0 | 136,285,316 | -- | -- |
注：1依照绍兴市中级人民法院出具的（2023）浙06执恢4号之三《执行裁定书》，周伟洪持有的公司37,169,200股抵偿给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。2023年10月24日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司获悉周伟洪持有的34,140,687股股份已过户至银河证券名下，剩余3,028,513股股份尚未完成过户登记手续。2绍兴中院于2023年2月1日至2023年2月2日在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖周纯持有的10,395,000股首发前限售股，洪志鹏以最高应价胜出。2023年2月27日，洪志鹏完成上述拍卖股份的交割手续。2023年3月22日，上述股票解除限售并上市流通。[具体情况详见公司于2023年3月17日披露的公告《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-009）]。
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江金盾风机股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,805,715.99 | 192,615,970.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,421,600.00 | 1,606,699.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,592,217.20 | |
| 应收账款 | 474,038,763.54 | 435,754,045.80 |
| 应收款项融资 | 1,602,067.00 | 9,083,602.48 |
| 预付款项 | 26,458,426.13 | 22,007,373.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,447,070.61 | 49,245,244.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 403,373,212.28 | 346,125,941.00 |
| 合同资产 | 7,221,189.30 | 9,552,722.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,703,052.04 | 15,295,873.59 |
| 流动资产合计 | 1,080,071,096.89 | 1,084,879,689.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,278,133.69 | 19,531,265.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 166,441,017.49 | 170,408,782.15 |
| 在建工程 | 21,742,027.78 | 6,682,303.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 168,270.57 | |
| 无形资产 | 65,458,886.97 | 66,584,916.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,562,015.38 | 22,562,015.38 |
| 长期待摊费用 | 53,246.42 | 103,990.21 |
| 递延所得税资产 | 3,323,466.18 | 2,997,730.71 |
| 其他非流动资产 | 74,985,877.79 | 57,258,995.35 |
| 非流动资产合计 | 378,844,671.70 | 351,298,270.15 |
| 资产总计 | 1,458,915,768.59 | 1,436,177,959.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,897,904.59 | 9,478,777.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,800,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 117,481,602.60 | 136,700,039.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 257,404,652.83 | 209,823,164.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,598,201.77 | 16,116,138.84 |
| 应交税费 | 2,936,914.32 | 16,489,416.49 |
| 其他应付款 | 624,614.10 | 1,425,673.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,536.29 | |
| 其他流动负债 | 1,378,625.16 | 9,333,184.71 |
| 流动负债合计 | 418,122,515.37 | 409,475,930.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,009,166.66 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 61,169,822.84 | 70,896,037.64 |
| 递延收益 | 18,918,250.12 | 10,880,000.08 |
| 递延所得税负债 | 8,810.15 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,088,072.96 | 93,794,014.53 |
| 负债合计 | 498,210,588.33 | 503,269,945.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 406,520,007.00 | 406,520,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,923,997,995.40 | 1,956,785,817.17 |
| 减：库存股 | 40,000,523.80 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,541,316.03 | 26,541,316.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,423,033,252.89 | -1,444,866,287.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 934,026,065.54 | 904,980,328.95 |
| 少数股东权益 | 26,679,114.72 | 27,927,685.62 |
| 所有者权益合计 | 960,705,180.26 | 932,908,014.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,458,915,768.59 | 1,436,177,959.74 |
法定代表人：王淼根主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：何鹏程
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 318,957,636.69 | 312,883,710.78 |
| 其中：营业收入 | 318,957,636.69 | 312,883,710.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 300,232,651.79 | 305,036,314.35 |
| 其中：营业成本 | 238,495,563.60 | 242,492,783.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,346,723.69 | 1,749,277.35 |
| 销售费用 | 18,363,594.05 | 21,806,792.01 |
| 管理费用 | 29,390,009.18 | 22,843,782.78 |
| 研发费用 | 14,410,157.86 | 17,601,983.69 |
| 财务费用 | -1,773,396.59 | -1,458,305.04 |
| 其中：利息费用 | 436,156.54 | 641,969.26 |
| 利息收入 | 2,956,453.78 | 2,613,541.17 |
| 加：其他收益 | 8,387,498.49 | 4,474,217.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -253,136.83 | 199,814.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -183,099.04 | -29,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,803,222.23 | 29,187,166.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 323,492.10 | -1,819,161.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,000.00 | 50,800.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,276,517.39 | 39,911,133.21 |
| 加：营业外收入 | 67,994.58 | |
| 减：营业外支出 | 1,085,783.78 | 695,332.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,258,728.19 | 39,215,800.93 |
| 减：所得税费用 | -325,735.47 | 4,242,211.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,584,463.66 | 34,973,589.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,584,463.66 | 34,973,589.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,833,034.56 | 35,872,743.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,248,570.90 | -899,154.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -14,137.97 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 14,137.97 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,584,463.66 | 34,973,589.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,833,034.56 | 35,872,743.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,248,570.90 | -899,154.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0537 | 0.0893 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0537 | 0.0893 |
法定代表人：王淼根主管会计工作负责人：何鹏程会计机构负责人：何鹏程
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,375,614.46 | 352,884,924.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 973,058.52 | 4,901,517.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,951,934.42 | 34,962,272.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,300,607.40 | 392,748,714.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,246,429.16 | 232,461,408.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,883,599.55 | 37,021,247.93 |
| 支付的各项税费 | 21,605,920.91 | 14,482,090.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,154,489.31 | 123,536,229.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,890,438.93 | 407,500,975.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,589,831.53 | -14,752,260.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 460,554.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 230,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 54,690,554.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,222,496.88 | 7,907,624.26 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,222,496.88 | 12,907,624.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,172,496.88 | 41,782,930.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,764,973.14 | 30,704,399.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,764,973.14 | 30,704,399.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,890,000.00 | 34,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 408,025.93 | 290,318.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,298,025.93 | 35,030,318.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,533,052.79 | -4,325,919.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,368.38 | 2.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,277,012.82 | 22,704,752.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,821,555.43 | 33,789,203.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,544,542.61 | 56,493,955.86 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用□不适用调整情况说明
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
根据解释16号的相关规定，本公司对2023年1月1日财务报表相关项目累积影响调整如下：
单位：元
| 受影响的资产负债表项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 调整数 | 调整后 | 调整数 | 调整后 | |
| 递延所得税负债 | 8,810.15 | 8,810.15 | 8,810.15 | 8,810.15 |
| 未分配利润 | -8,810.15 | -1,444,866,287.45 | -8,810.15 | -1,478,386,278.64 |
（三）审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
2023年10月26日