证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-050
浙江仁智股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 61,462,868.11 | -3.87% | 155,101,156.64 | 21.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,705,002.07 | -72.85% | -17,998,828.99 | -192.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,622,972.48 | 22.82% | -38,440,238.69 | -43.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -27,998,985.45 | 67.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43% | -0.04 | -180.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -71.43% | -0.04 | -180.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.17% | -126.64% | -47.11% | -148.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 203,073,879.60 | 238,160,795.12 | -14.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 63,525,776.28 | 36,271,882.61 | 75.14% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 123,065.08 | 123,077.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,140,000.00 | 10,193,028.52 | 主要系收到政府支付的土地征收补偿款 |
| 债务重组损益 | 10,803,200.00 | 10,803,200.00 | 主要系商业票据案件投资者债权转让损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 181,916.00 | 275,539.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -920,206.53 | -906,266.00 | 主要系诉讼案件支付的利息 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -47,169.81 | 主要系重大资产出售中介服务费 | |
| 合计 | 20,327,974.55 | 20,441,409.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用货币资金较期初减少51.09%，主要系本报告期公司支付商业票据诉讼案件和解款项、归还银行借款及支付设备款所致；应收票据较期初减少76.84%，主要系本报告期末已背书的票据到期终止确认所致；应收款项融资较期初减少74.93%，主要系本报告期末重分类至本项目的信用等级较高的银行承兑汇票到期所致；预付款项较期初增加296.06%，主要系预付服务费用增加所致；其他应收款较期初增加290.45%，主要系本报告期备用金、押金等增加所致；合同资产较期初增加869.77%，主要系本报告期末合同结算余额结转至本项目所致；其他流动资产较期初增加95.23%，主要系本报告期增值税留抵税增加所致；固定资产较期初增加49.18%，主要系本报告期新增油气田技术服务固定资产所致；在建工程较期初增加100%，增加14,411.90元，主要系生产线改造升级所致；商誉较期初增加936.78%，增加131,006.93元，主要系本报告期公司收购产生的商誉；长期待摊费用较期初增加52.25%，主要系本报告期租赁经营场地产生的基建费用所致；短期借款较期初减少100%，主要系本报告期归还银行借款所致；应付票据较期初减少49.19%，主要系本报告期商业票据涉诉事项达成和解所致；合同负债较期初减少96.48%，主要系本报告期末合同结算余额结转至合同资产所致；其他应付款较期初减少55.37%，主要系本报告期限制性股票解禁、回购义务解除及支付商业票据诉讼案件和解款所致；一年内到期的非流动负债较期初增加44.46%，主要系一年内到期的租赁负债重分类至本项目所致；其他流动负债较期初减少85.89%，主要系本报告期末已背书的票据到期终止确认所致；租赁负债较期初减少99.35%，主要系一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；递延所得税负债较期初增加100%，主要系职场租赁根据新租赁及所得税准则确认的暂时性差异；库存股较期初减少50%，主要系限制性股票解禁、回购义务解除；少数股东权益较期初增加2,087.95%，主要系控股公司少数股东实缴资本金所致；税金及附加较上年同期减少45.4%，主要系本报告期增值税留抵税额增加，应交增值税减少，对应的附加税减少所致；销售费用较上年同期减少64.59%，主要系本报告期市场维护及拓展费用减少所致；管理费用较上年同期增加76.17%，主要系本报告期公司摊销的股份支付费用增加所致；研发费用较上年同期增加77.45%，主要系本报告期投入的研发支出增加所致；财务费用较上年同期减少92.13%，主要系本报告期银行借款减少及涉诉案件借款本金已于上年度还款完毕所致；其他收益较上年同期增加118.39%，主要系本报告期收到科技统计局拨款所致；投资收益较上年同期减少100%，主要系上年同期终止确认股权投资所致；信用减值损失较上年同期减少69.73%，主要系本报告期收回货款，对应计提的减值准备减少所致；资产减值损失较上年同期增加100%，主要系本报告期合同资产增加，对应计提的减值准备增加所致；营业外收入较上年同期减少54.99%，主要系上年同期商业票据诉讼案件达成和解所致；营业外支出较上年同期减少49.16%，主要系上年度计提利息的商业票据诉讼案件和解，和解后无需继续计提利息所致；所得税费用较上年同期减少65.31%，主要系上年同期终止确认股权投资计提的所得税费用较多所致；少数股东损益较上年同期增加25,790.60%，主要系本报告期控股公司利润增加以及上年同期少数股东损益较少所致；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加71.81%，主要系本报告期公司业务增长及回款增加所致；收到的税费返还较上年同期减少99.03%，主要系上年同期收到增值税留抵退税所致；
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加430.16%，主要系本报告期收到政府补助款及债务重组后冻结款项解冻；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加30.60%，主要系本报告期公司业务增长对应支付货款增长所致；支付的各项税费较上年同期减少44.58%，主要系本报告期缴纳的增值税及附加税减少所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.63%，主要系本报告期回款增加及收到政府补助款，以及支付商业票据诉讼案件和解款较上年同期减少等综合所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加13,760.33%，增加165,123.94元，主要系上年同期处置固定资产金额较小所致；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要系上年同期公司出售股权投资收到股权转让款尾款所致；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本报告期的收购的控股公司所持有的现金等价物大于支付的合并对价所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加6,483.50%，主要系本报告期购进设备增加所致；投资支付的现金较上年同期增加100%，主要系本报告期公司收购所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.51%，主要系上年同期公司出售股权投资收到股权转让款尾款、本报告期购进设备综合影响所致；吸收投资收到的现金较上年同期减少85.39%，主要系上年同期收到股权激励的认购款所致；取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期归还银行借款所致；偿还债务支付的现金较上年同期减少94.42%，主要系涉诉案件调解协议规定的借款本金上年度已归还完毕；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少97.35%，主要系本报告期银行借款减少及涉诉案件调解协议规定的借款本金已于上年度还款完毕所致；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32.71%，主要系本报告期职场租赁费用减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.96%，主要系上年同期公司收到股权激励的认购款及归还涉诉案件调解协议规定的借款本金综合影响所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少49.4%，主要系上年同期收到股权激励认购款及股权转让款，本报告期支付设备款项等综合影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,279 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.64% | 81,387,013.00 | 67,347,567.00 | 质押 | 81,387,013.00 |
| 冻结 | 81,387,013.00 | |||||
| 金雷 | 境内自然人 | 1.45% | 6,316,000.00 | 0 | ||
| 黄晓暖 | 境内自然人 | 1.07% | 4,669,400.00 | 0 | ||
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.92% | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 陈巧玲 | 境内自然人 | 0.91% | 3,970,400.00 | 0 | ||
| 上海子呈私募基金管理有限公司－子呈厚德八号私募证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 3,965,100.00 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 3,704,276.00 | 0 | ||
| 王晶 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 黄勇 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 王娟 | 境内自然人 | 0.77% | 3,350,000.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） | 14,039,446.00 | 人民币普通股 | 14,039,446.00 | |||
| 金雷 | 6,316,000.00 | 人民币普通股 | 6,316,000.00 | |||
| 黄晓暖 | 4,669,400.00 | 人民币普通股 | 4,669,400.00 | |||
| 陈巧玲 | 3,970,400.00 | 人民币普通股 | 3,970,400.00 | |||
| 上海子呈私募基金管理有限公司－子呈厚德八号私募证券投资基金 | 3,965,100.00 | 人民币普通股 | 3,965,100.00 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 3,704,276.00 | 人民币普通股 | 3,704,276.00 | |||
| 王娟 | 3,350,000.00 | 人民币普通股 | 3,350,000.00 | |||
| 法国兴业银行 | 3,044,800.00 | 人民币普通股 | 3,044,800.00 | |||
| 李凯迪 | 2,952,800.00 | 人民币普通股 | 2,952,800.00 | |||
| 周育卫 | 2,568,200.00 | 人民币普通股 | 2,568,200.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019年12月13日其将持有占公司当时总股本19.76%股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，2021年12月12日，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士签署了《股份表决权委托协议》之补充协议，将表决权委托期限修改至2023年11月30日。西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司2021年度向特定对象发行股票事项
公司2021年度向特定对象发行股票事项于2023年8月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江仁智股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司2023年8月3日刊登于巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-039）。
截至本报告出具日，公司向特定对象发行股票事项仍在推进中。
（二）公司2022年限制性股票激励计划
公司于2023年9月6日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司2023年9月7日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
2023年9月19日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-047），2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为11名，可解除限售的限制性股票数量共12,350,000股，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2023年9月21日。具体内容详见公司2023年9月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期已期满，已解除限售的限制性股票数量共12,350,000股；第二个解除限售期尚未达到解除限售的时限要求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仁智股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,011,084.39 | 67,487,586.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,225,305.57 | 31,192,972.34 |
| 应收账款 | 93,141,032.85 | 88,390,752.90 |
| 应收款项融资 | 882,462.63 | 3,520,000.00 |
| 预付款项 | 6,278,781.71 | 1,585,321.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,024,792.02 | 1,030,810.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,641,684.84 | 7,408,885.93 |
| 合同资产 | 4,494,572.17 | 463,468.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,994,369.87 | 2,045,947.55 |
| 流动资产合计 | 158,694,086.05 | 203,125,746.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,928,538.41 | 16,710,146.25 |
| 在建工程 | 14,411.90 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,912,709.29 | 5,654,565.99 |
| 无形资产 | 4,682,729.56 | 4,805,785.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 144,991.78 | 13,984.85 |
| 长期待摊费用 | 5,690,220.06 | 3,737,364.03 |
| 递延所得税资产 | 4,006,192.55 | 4,113,201.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 44,379,793.55 | 35,035,048.51 |
| 资产总计 | 203,073,879.60 | 238,160,795.12 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,176,000.00 | 37,744,000.00 |
| 应付账款 | 66,789,128.17 | 63,066,801.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,504.30 | 781,171.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,585,745.20 | 1,489,755.33 |
| 应交税费 | 2,211,378.07 | 2,456,927.41 |
| 其他应付款 | 32,654,463.99 | 73,170,805.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,664,052.53 | 3,228,612.63 |
| 其他流动负债 | 2,125,549.01 | 15,061,016.61 |
| 流动负债合计 | 129,233,821.27 | 198,999,090.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,667.46 | 2,421,937.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 61,557.55 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,225.01 | 2,421,937.96 |
| 负债合计 | 129,311,046.28 | 201,421,028.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 436,648,000.00 | 436,648,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,368,536.71 | 119,726,870.00 |
| 减：库存股 | 22,477,000.00 | 44,954,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,488,171.37 | 2,354,115.42 |
| 盈余公积 | 31,237,368.25 | 31,237,368.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -526,739,300.05 | -508,740,471.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 63,525,776.28 | 36,271,882.61 |
| 少数股东权益 | 10,237,057.04 | 467,884.30 |
| 所有者权益合计 | 73,762,833.32 | 36,739,766.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,073,879.60 | 238,160,795.12 |
法定代表人：温志平 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 155,101,156.64 | 127,330,426.47 |
| 其中：营业收入 | 155,101,156.64 | 127,330,426.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 190,733,340.10 | 152,673,222.01 |
| 其中：营业成本 | 146,019,933.85 | 119,924,534.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 432,046.66 | 791,296.56 |
| 销售费用 | 2,079,911.17 | 5,874,099.85 |
| 管理费用 | 39,364,295.51 | 22,344,444.82 |
| 研发费用 | 2,660,986.32 | 1,499,561.32 |
| 财务费用 | 176,166.59 | 2,239,284.47 |
| 其中：利息费用 | 226,430.14 | 2,341,643.85 |
| 利息收入 | 99,546.68 | 184,705.35 |
| 加：其他收益 | 606,618.98 | 277,766.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,534,520.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,281.47 | -430,433.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,256.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,077.17 | 131,224.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,053,025.57 | -22,829,716.99 |
| 加：营业外收入 | 20,404,701.85 | 45,337,695.20 |
| 减：营业外支出 | 921,358.31 | 1,812,394.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -15,569,682.03 | 20,695,583.53 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 399,135.17 | 1,150,719.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,968,817.20 | 19,544,864.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,968,817.20 | 19,544,864.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,998,828.99 | 19,552,765.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,030,011.79 | -7,901.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,968,817.20 | 19,544,864.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,998,828.99 | 19,552,765.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,030,011.79 | -7,901.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：温志平 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,778,250.71 | 88,923,918.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,555.07 | 262,230.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,168,829.63 | 4,370,175.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,949,635.41 | 93,556,324.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,357,068.72 | 100,577,990.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,205,169.66 | 11,396,782.95 |
| 支付的各项税费 | 1,609,718.23 | 2,904,499.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,776,664.25 | 65,177,097.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,948,620.86 | 180,056,370.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,998,985.45 | -86,500,046.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,323.94 | 1,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,619,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 153,238.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,561.96 | 56,620,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,669,804.43 | 162,068.99 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,769,804.43 | 162,068.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,450,242.47 | 56,458,631.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,568,950.00 | 44,954,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,568,950.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,568,950.00 | 46,954,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 35,868,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,409.15 | 3,368,540.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,815.38 | 753,130.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,596,224.53 | 39,989,671.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,972,725.47 | 6,964,328.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,476,502.45 | -23,077,086.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,487,586.84 | 102,446,016.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,011,084.39 | 79,368,929.67 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仁智股份有限公司董事会
2023年10月25日