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艾力斯:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:688578 证券简称:艾力斯

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入599,127,050.54175.671,347,801,762.83160.34
归属于上市公司股东的净利润202,012,904.91643.57410,427,066.86661.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,178,109.981,226.74379,980,772.791,869.27
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用461,873,407.411,262.82
基本每股收益(元/股)0.45643.570.91661.00
稀释每股收益(元/股)0.45643.570.91661.00
加权平均净资产收益率(%)5.71增加4.82个百分点12.01增加10.23个百分点
研发投入合计78,181,189.5461.67210,410,729.8253.26
研发投入占营业收入的比例(%)13.05减少9.2个百分点15.61减少10.91个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,974,952,121.413,442,172,227.8415.48
归属于上市公司股东的所有者权益3,646,764,086.803,187,055,657.8114.42

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益19,120.13-17,721.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,122.113,811,304.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,173,723.7228,920,592.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,888.91-1,044,977.68
减:所得税影响额349,282.121,222,904.09
合计5,834,794.9330,446,294.07

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期175.67公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线适应症治疗纳入国家医保目录后,销售持续放量,营业收入整体有较大幅度的增长。同时由于公司销售规模的不断扩大,规模化效应逐渐显现,各项成本费用受益于规模化效应而逐
营业收入_年初至报告期末160.34
归属于上市公司股东的净利润_本报告期643.57
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末661.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期1,226.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末1,869.27
基本每股收益_本报告期643.57
基本每股收益_年初至报告期末661.00
稀释每股收益_本报告期643.57步降低,净利润及归母净利润等大幅增长。
稀释每股收益_年初至报告期末661.00
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末1,262.82
研发投入合计_本报告期61.67公司在研的临床项目进展显著,投入进一步加大。
研发投入合计_年初至报告期末53.26

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,258报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海乔可企业发展有限公司境内非国有法人144,776,78632.17144,776,786144,776,7860
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)境内非国有法人36,401,0218.0936,401,02136,401,0210
海南拾玉私募基金管理有限公司-嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人27,514,7876.11000
JEFFREY YANG GUO境外自然人25,623,5975.6925,623,59725,623,5970
JENNIFER GUO境外自然人14,823,5963.2914,823,59614,823,5960
香港中央结算有限公司未知11,464,4952.55000
杜锦豪境内自然人10,800,0012.4010,800,00110,800,0010
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)境内非国有法人10,800,0012.4010,800,00110,800,0010
LAV Allist Limited境外法人7,500,0001.67000
支燕琴境内自然人6,581,1761.46000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
海南拾玉私募基金管理有限公司-嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)27,514,787人民币普通股27,514,787
香港中央结算有限公司11,464,495人民币普通股11,464,495
LAV Allist Limited7,500,000人民币普通股7,500,000
支燕琴6,581,176人民币普通股6,581,176
陈小发6,551,374人民币普通股6,551,374
UBS AG5,315,838人民币普通股5,315,838
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼康股权投资中心(有限合伙)4,687,500人民币普通股4,687,500
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金4,200,000人民币普通股4,200,000
黄建新3,762,975人民币普通股3,762,975
孙伟3,060,000人民币普通股3,060,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末, 1、 前10名股东: 1)杜锦豪先生及其夫人祁菊女士合计持有上海乔可企业发展有限公司100.00%的股份;2)杜锦豪先生担任上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人并持有一定财产份额;3)JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO与杜锦豪先生签订了一致行动协议;4)公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。 2、前10名无限售条件股东: 1)上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼康股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙),上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙)的最终控制人为陈飞,LAV Allist Limited的最终控制人为YI SHI(施毅),陈飞和YI SHI(施毅)均为礼来亚洲基金的管理团队成员;2)公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至本报告期末, 1、前10名股东中,支燕琴通过投资者信用证券账户持有公司5,092,948股股票; 2、前10名无限售股东中,支燕琴通过投资者信用证券账户持有公司 5,092,948 股股票;陈小发通过投资者信用证券账户持有公司 5,169,186 股股票; 3、公司未知以上股东参与转融通业务的情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司与ArriVent Biopharma Inc.(以下简称“ArriVent”)合作开展的针对20外显子插入突变NSCLC一线治疗的国际、III 期、随机、多中心、开放标签研究已在美国、法国、日本等多个国家获批进入临床阶段,并且于上半年完成海外首例患者入组。该研究中国境内的临床研究由公司负责实施,公司已于2023年4月获批开展伏美替尼治疗20外显子插入突变一线治疗适应症III期临床研究,目前处于患者入组阶段。2023年9月,公司在2023 WCLC会议上以口头报告的形式发布了伏美替尼治疗EGFR 20外显子插入突变局部晚期或转移性NSCLC的FAVOUR研究的初步疗效与安全性的中期分析结果,研究数据展示了伏美替尼在EGFR 20外显子插入突变型晚期NSCLC的初治和经治患者中均具有抗肿瘤活性、良好的耐受性和安全性。公司于2023年8月获批开展一项评估伏美替尼对比含铂化疗一线治疗EGFR PACC突变或EGFR L861Q突变的局部晚期或转移性NSCLC患者的疗效和安全性的III 期、随机、多中心、开放标签研究,该研究旨在探索伏美替尼对于携带EGFR PACC突变或EGFR L861Q突变的NSCLC患者的一线治疗,以满足相关患者急需的更为有效和安全的临床治疗方案。报告期内,受益于伏美替尼一线治疗适应症纳入国家医保目录后的放量效应,公司产品销售收入增长迅猛,第三季度实现营业收入59,912.71万元,同比增长175.67%,环比增长26.89%;2023年1-9月,公司总体实现营业收入134,780.18万元,比上年同期增加83,008.43万元,同比增长160.34%。公司在全力冲刺年度经营目标的同时,不断完善上市公司治理、提升综合管理质量,扩大核心业务的竞争优势,公司经营态势呈现持续攀登的趋势。公司未来将继续坚持以整体发展战略和年度经营目标为导向,持续推进公司产品的商业化,努力巩固和加强核心业务的竞争优势,力争创造优秀的经营业绩回馈全体投资者。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,469,071,326.46470,490,791.94
交易性金融资产786,013,543.511,566,787,461.45
应收账款216,012,730.47150,853,410.43
预付款项27,918,046.6546,915,492.17
其他应收款15,057,388.186,823,541.42
存货60,193,466.8732,072,671.46
一年内到期的非流动资产257,540,229.465,797,796.00
其他流动资产3,887,458.926,482,217.69
流动资产合计2,835,694,190.522,286,223,382.56
非流动资产:
其他权益工具投资54,355,310.2452,726,119.62
固定资产521,665,171.68523,905,661.97
在建工程10,453,247.8213,799,706.09
使用权资产2,420,998.952,230,373.23
无形资产66,992,835.9168,450,933.79
开发支出19,059,566.04
长期待摊费用781,287.59573,641.95
递延所得税资产6,883,877.3911,502,634.94
其他非流动资产456,645,635.27482,759,773.69
非流动资产合计1,139,257,930.891,155,948,845.28
资产总计3,974,952,121.413,442,172,227.84
流动负债:
应付账款24,441,549.2443,687,921.96
预收款项
合同负债-104,771.13
应付职工薪酬95,762,895.7865,037,401.90
应交税费35,678,884.4133,633,473.35
其他应付款170,133,025.05110,499,917.97
一年内到期的非流动负债479,553.511,655,076.16
流动负债合计326,495,907.99254,618,562.47
非流动负债:
租赁负债1,585,116.62300,597.56
预计负债107,010.00197,410.00
非流动负债合计1,692,126.62498,007.56
负债合计328,188,034.61255,116,570.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)450,000,000.00450,000,000.00
资本公积3,147,250,174.093,099,598,002.58
其他综合收益19,242,205.3717,613,014.75
盈余公积
未分配利润30,271,707.34-380,155,359.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,646,764,086.803,187,055,657.81
所有者权益(或股东权益)合计3,646,764,086.803,187,055,657.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,974,952,121.413,442,172,227.84

公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:甘泉

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,347,801,762.83517,717,492.02
其中:营业收入1,347,801,762.83517,717,492.02
二、营业总成本952,294,789.30499,183,810.19
其中:营业成本51,611,826.7221,888,352.47
税金及附加17,527,419.962,102,531.80
销售费用644,684,344.27299,199,585.63
管理费用83,617,683.4472,481,014.08
研发费用191,351,163.78137,289,093.00
财务费用-36,497,648.87-33,776,766.79
其中:利息费用76,734.50161,142.45
利息收入-30,070,495.9913,689,246.16
加:其他收益3,811,304.251,548,048.85
投资收益(损失以“-”号填列)7,201,948.959,886,475.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)21,718,644.0423,299,573.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)-623,929.10110,730.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-651,122.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,237.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)427,622,179.0854,029,632.44
加:营业外收入-3,831.85
减:营业外支出1,069,936.49101,117.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)426,552,242.5953,932,347.03
减:所得税费用16,125,175.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)410,427,066.8653,932,347.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)410,427,066.8653,932,347.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)410,427,066.8653,932,347.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,629,190.624,357,378.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,629,190.624,357,378.31
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,629,190.624,357,378.31
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额412,056,257.4858,289,725.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额412,056,257.4858,289,725.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.910.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.910.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:甘泉

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,107,899.32478,833,884.34
收到的税费返还621,617.2310,148,885.37
收到其他与经营活动有关的现金23,111,652.8713,179,176.73
经营活动现金流入小计1,472,841,169.42502,161,946.44
购买商品、接受劳务支付的现金188,446,085.50118,658,584.18
支付给职工及为职工支付的现金294,218,928.79205,168,600.09
支付的各项税费166,821,238.2823,449,500.59
支付其他与经营活动有关的现金361,481,509.44120,994,234.36
经营活动现金流出小计1,010,967,762.01468,270,919.22
经营活动产生的现金流量净额461,873,407.4133,891,027.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-
取得投资收益收到的现金31,870,773.1335,898,508.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,829.00
收到其他与投资活动有关的现金4,152,800,340.005,290,980,571.68
投资活动现金流入小计4,184,671,113.135,326,882,909.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,909,605.34125,324,853.86
投资支付的现金-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金3,904,053,485.904,857,034,758.85
投资活动现金流出小计3,975,963,091.244,982,359,612.71
投资活动产生的现金流量净额208,708,021.89344,523,296.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金27,953.95
筹资活动现金流入小计27,953.95
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金2,192,305.284,822,852.15
筹资活动现金流出小计2,192,305.284,822,852.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,192,305.28-4,794,898.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,719,086.4015,519,138.01
五、现金及现金等价物净增加额674,108,210.42389,138,563.56
加:期初现金及现金等价物余额314,873,664.17613,977,105.47
六、期末现金及现金等价物余额988,981,874.591,003,115,669.03

公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:甘泉2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
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