证券代码：
300451证券简称：创业慧康公告编号：
2023-071
创业慧康科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 452,536,298.67 | 26.34% | 1,156,924,027.69 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,372,775.78 | -2.94% | 91,380,086.22 | -46.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,866,285.16 | 0.63% | 85,303,337.72 | -50.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -174,235,279.39 | 2.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.06 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.06 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -0.06% | 1.96% | -1.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,757,384,096.39 | 5,783,551,740.14 | -0.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,685,874,028.69 | 4,593,661,374.82 | 2.01% | |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 758,707.67 | 2,020,756.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 593,376.28 | 5,627,175.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,273.28 | 44,371.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -549,159.78 | -664,822.51 | |
| 减：所得税影响额 | 127,731.94 | 625,955.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 177,974.89 | 324,777.30 | |
| 合计 | 506,490.62 | 6,076,748.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目货币资金较上年期末下降33.92%，主要系经营活动及投资活动现金流出所致。其他流动资产较上年期末增长402.21%，主要系预缴所得税及待抵扣增值税进项税额增加所致。债权投资较上年期末下降86.95%，主要系本期收回部分投资所致。使用权资产较上年期末下降47.82%，主要系本期摊销所致。开发支出较上年期末增长510.59%，主要系本期研发项目尚在开发中，未结转所致。长期待摊费用较上年期末下降67.70%，主要系本期摊销所致。递延所得税资产较上年期末增长45.21%，主要系坏账准备及股份支付增加，相应确认的递延所得税资产增加所致。其他非流动资产较上年期末增加1,303.69万元，主要系预付长期资产购置款所致。应付票据较上年期末增长555.79%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。应付职工薪酬较上年期末下降76.55%，主要系本期支付上年年终奖所致。一年内到期的非流动负债较上年期末下降49.53%、租赁负债较上年期末下降55.26%，主要系支付租赁款所致。库存股较上年期末增长3,512.72%，主要系本期回购股份所致。少数股东权益较上年期末增长397.60%，主要系本期收购兰州远腾软件科技有限公司51%股权，对应的少数股权增加所致。
2、利润表项目
财务费用较上年同期增加534.10万元，主要系利息收入减少所致。投资收益较上年同期增长195.32%，主要系上年同期处置联营企业浙江创源环境科技有限公司股权亏损所致。
资产减值损失较上年同期下降
65.83%，主要系合同资产计提的坏账准备减少所致。资产处置收益较上年同期下降
65.65%，主要系本期处置固定资产减少所致。营业外收入较上年同期下降
100.00%，主要系上年同期无法支付款项结转营业外收入较多所致。所得税费用较上年同期下降
101.53%，主要系本期利润总额下降所致。
、现金流量表项目支付的各项税费较上年同期下降
37.16%，主要系本期支付的所得税及增值税减少所致。取得投资收益收到的现金较上年同期下降
79.18%，主要系本期收到的分红减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降
45.38%，主要系处置固定资产收回的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少
122.31万元，主要系本期未处置子公司。收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降
80.12%，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降
81.99%，主要系本期购买和赎回的理财产品减少所致。投资支付的现金较上年同期下降
88.89%，主要系上年同期对联营企业投资较多所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,294.40万元，主要系本期收购兰州远腾软件科技有限公司所致。
偿还债务支付的现金较上年同期增加17,000.00万元，主要系本期偿还银行借款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少
68.81%，主要系本期分配股利减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长
261.87%，主要系本期回购股份所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,153 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 葛航 | 境内自然人 | 14.24% | 220,519,182 | 180,389,386 | 质押 | 154,180,000 |
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 155,003,087 | 0 | ||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 3.20% | 49,541,535 | 0 | ||
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 38,743,590 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.43% | 37,677,370 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 37,570,929 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.97% | 30,469,306 | 0 | ||
| 张吕峥 | 境内自然人 | 1.88% | 29,173,538 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.74% | 27,000,000 | 0 | ||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 1.39% | 21,499,902 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 155,003,087 | 人民币普通股 | 155,003,087 | |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 49,541,535 | 人民币普通股 | 49,541,535 | |
| 葛航 | 40,129,796 | 人民币普通股 | 40,129,796 | |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 38,743,590 | 人民币普通股 | 38,743,590 | |
| 香港中央结算有限公司 | 37,677,370 | 人民币普通股 | 37,677,370 | |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 37,570,929 | 人民币普通股 | 37,570,929 | |
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 30,469,306 | 人民币普通股 | 30,469,306 | |
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 21,499,902 | 人民币普通股 | 21,499,902 | |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 21,319,400 | 人民币普通股 | 21,319,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 葛航 | 220,519,182 | 55,129,796 | 15,000,000 | 180,389,386 | 离任锁定 | 原定任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 张吕峥 | 23,980,153 | 0 | 0 | 23,980,153 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 张崧 | 598,051 | 46,800 | 246,150 | 797,401 | 离任锁定 | 董监高离任后六个月内股份全部锁定。 |
| 郁燕萍 | 511,872 | 46,800 | 217,424 | 682,496 | 离任锁定 | 董监高离任后六个月内股份全部锁定。 |
| 方宝林 | 347,343 | 40,950 | 156,731 | 463,124 | 离任锁定 | 董监高离任后六个月内股份全部锁定。 |
| 孙烈峰 | 312,790 | 40,950 | 145,214 | 417,054 | 离任锁定 | 董监高离任后六个月内股份全部锁定。 |
| 胡燕 | 347,343 | 46,800 | 46,800 | 347,343 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 陈东 | 146,250 | 46,800 | 95,550 | 195,000 | 离任锁定 | 董监高离任后六个月内股份全部锁定。 |
| 高春蓉 | 149,906 | 46,800 | 46,800 | 149,906 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 余小益 | 46,800 | 46,800 | 52,350 | 52,350 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 其他高管锁定股 | 1,170 | 0 | 0 | 1,170 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 合计 | 246,960,860 | 55,492,496 | 16,007,019 | 207,475,383 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
、股份回购。公司于2023年
月
日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过
10.00元/股。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
个月。2023年
月
日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2023-066）。截至2023年
月
日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,698,200股，约占公司总股本的比例为
0.3033%，最高成交价为
6.82
元/股，最低成交价为
6.41
元/股，成交总金额为30,985,281.00元（不含交易费用）。资金使用总额已超过公司股份回购方案的下限。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2023年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份进展暨股份回购结果的公告》（公告编号：
2023-069）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创业慧康科技股份有限公司
2023年
月
日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 976,737,091.08 | 1,478,027,707.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 256,500.00 | 351,500.00 |
| 应收账款 | 1,681,206,010.46 | 1,390,763,883.83 |
| 应收款项融资 | 1,730,000.00 | 2,360,995.74 |
| 预付款项 | 18,232,367.36 | 20,177,511.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,982,583.41 | 43,901,512.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 338,768,792.24 | 262,653,409.63 |
| 合同资产 | 126,209,256.12 | 113,711,550.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,026,695.54 | 602,670.88 |
| 流动资产合计 | 3,196,149,296.21 | 3,312,550,742.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,286,058.00 | 9,857,258.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 187,316,866.84 | 209,321,503.09 |
| 其他权益工具投资 | 7,839,288.09 | 8,106,096.33 |
| 其他非流动金融资产 | 129,545,511.09 | 129,750,692.59 |
| 投资性房地产 | 2,415,764.51 | 2,582,208.44 |
| 固定资产 | 273,112,039.58 | 281,035,163.06 |
| 在建工程 | 213,086,833.80 | 169,788,017.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,279,742.14 | 8,201,457.35 |
| 无形资产 | 536,019,985.82 | 599,734,701.43 |
| 开发支出 | 132,398,899.18 | 21,683,895.44 |
| 商誉 | 1,004,738,631.79 | 982,570,156.23 |
| 长期待摊费用 | 4,027,966.84 | 12,470,421.29 |
| 递延所得税资产 | 52,130,292.50 | 37,020,530.15 |
| 其他非流动资产 | 13,036,920.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,561,234,800.18 | 2,472,122,101.28 |
| 资产总计 | 5,757,384,096.39 | 5,784,672,843.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 77,173,986.04 | 99,907,916.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,269,970.80 | 2,023,512.50 |
| 应付账款 | 544,049,024.52 | 647,214,320.48 |
| 预收款项 | 84,650.00 | 98,836.29 |
| 合同负债 | 158,099,051.15 | 179,362,607.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,174,470.30 | 51,926,384.06 |
| 应交税费 | 146,871,008.83 | 126,060,995.72 |
| 其他应付款 | 53,224,700.21 | 46,298,414.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,136,078.57 | 4,232,022.01 |
| 其他流动负债 | 16,622,063.24 | 16,382,276.27 |
| 流动负债合计 | 1,023,705,003.66 | 1,173,507,286.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,272,681.22 | 2,844,486.65 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,862,564.57 | 4,904,501.84 |
| 递延所得税负债 | 1,232,005.30 | 1,773,795.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,367,251.09 | 9,522,784.31 |
| 负债合计 | 1,031,072,254.75 | 1,183,030,070.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,549,124,692.00 | 1,549,335,292.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,572,880,178.05 | 1,525,840,677.55 |
| 减：库存股 | 31,000,786.19 | 858,102.00 |
| 其他综合收益 | 513,945.16 | 780,753.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,529,254.21 | 137,529,254.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,456,826,745.46 | 1,380,915,139.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,685,874,028.69 | 4,593,543,014.64 |
| 少数股东权益 | 40,437,812.95 | 8,099,758.07 |
| 所有者权益合计 | 4,726,311,841.64 | 4,601,642,772.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,757,384,096.39 | 5,784,672,843.62 |
法定代表人：张吕峥主管会计工作负责人：陈锦剑会计机构负责人：陈锦剑
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,156,924,027.69 | 1,138,576,105.77 |
| 其中：营业收入 | 1,156,924,027.69 | 1,138,576,105.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 999,878,174.97 | 898,731,935.85 |
| 其中：营业成本 | 547,199,797.49 | 510,170,837.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,955,323.63 | 8,541,917.88 |
| 销售费用 | 93,924,049.22 | 92,912,254.96 |
| 管理费用 | 184,039,744.23 | 152,407,352.42 |
| 研发费用 | 176,415,877.61 | 149,697,194.79 |
| 财务费用 | -9,656,617.21 | -14,997,621.39 |
| 其中：利息费用 | 1,090,855.46 | 3,890,299.51 |
| 利息收入 | 11,178,000.82 | 19,172,435.15 |
| 加：其他收益 | 25,772,174.25 | 25,783,022.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,216,273.99 | -7,570,531.42 |
| 其中：对联营企业和合营 | 4,986,069.94 | 4,259,462.24 |
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -205,181.50 | -75,121.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -96,381,080.32 | -75,747,641.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,392,081.55 | -4,073,405.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,020,756.78 | 5,882,832.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,076,714.37 | 184,043,324.72 |
| 加：营业外收入 | 49.95 | 4,606,019.61 |
| 减：营业外支出 | 664,872.46 | 938,610.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,411,891.86 | 187,710,734.04 |
| 减：所得税费用 | -255,215.40 | 16,675,551.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,667,107.26 | 171,035,182.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,667,107.26 | 171,035,182.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,380,086.22 | 170,929,311.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,287,021.04 | 105,870.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -266,808.24 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -266,808.24 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -266,808.24 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -266,808.24 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,400,299.02 | 171,035,182.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,113,277.98 | 170,929,311.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,287,021.04 | 105,870.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张吕峥主管会计工作负责人：陈锦剑会计机构负责人：陈锦剑
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,152,628.11 | 853,437,151.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,409,906.36 | 20,681,647.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,843,642.88 | 63,268,472.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 931,406,177.35 | 937,387,271.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,046,263.06 | 445,225,887.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 419,006,021.96 | 418,606,515.95 |
| 支付的各项税费 | 71,679,016.21 | 114,065,534.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,910,155.51 | 138,339,265.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,641,456.74 | 1,116,237,203.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,235,279.39 | -178,849,931.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,409,877.52 | 30,222,742.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,958,655.05 | 14,209,859.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,695,979.56 | 10,429,017.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 1,223,117.66 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 96,000,000.00 | 482,960,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,064,512.13 | 539,044,736.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,751,157.04 | 231,203,156.15 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,943,986.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,000,000.00 | 532,960,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,695,144.00 | 809,163,156.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,630,631.87 | -270,118,419.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,466,319.43 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,466,319.43 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,614,614.00 | 50,065,380.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,363,676.63 | 9,772,450.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,978,290.63 | 59,837,831.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,511,971.20 | 90,162,168.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -502,377,882.46 | -358,806,182.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,477,596,364.71 | 1,613,613,335.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 975,218,482.25 | 1,254,807,152.95 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用□不适用调整情况说明
财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年1月1日的财务报表项目进行了调整。具体明细如下：
合并资产负债表
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 35,899,426.67 | 37,020,530.15 | 1,121,103.48 |
| 递延所得税负债 | 507,465.71 | 1,773,795.82 | 1,266,330.11 |
| 未分配利润 | 1,381,033,499.66 | 1,380,915,139.48 | -118,360.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,593,661,374.82 | 4,593,543,014.64 | -118,360.18 |
| 少数股东权益 | 8,126,624.52 | 8,099,758.07 | -26,866.45 |
母公司资产负债表
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 44,886,306.03 | 45,312,510.36 | 426,204.33 |
| 递延所得税负债 | 507,465.71 | 1,024,565.00 | 517,099.29 |
| 未分配利润 | 1,008,283,269.37 | 1,008,192,374.41 | -90,894.96 |
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
创业慧康科技股份有限公司
董事会2023年
月
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