证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-012
上海儒竞科技股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 418,163,642.81 | -30.72% | 1,203,043,660.58 | 3.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,369,679.36 | -22.18% | 200,273,837.59 | 22.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,930,952.37 | -20.58% | 195,680,137.76 | 13.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 61,949,127.61 | 85.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.07 | -29.83% | 2.73 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.07 | -29.83% | 2.73 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.29% | -69.80% | 18.88% | -31.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,985,422,525.48 | 1,833,537,095.64 | 117.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,070,641,364.48 | 722,198,071.84 | 325.18% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 561,867.01 | 5,386,734.03 | 收到与企业日常活动相关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,185.32 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 125,294.71 | ||
| 减：所得税影响额 | 123,140.02 | 892,773.72 | 非经常性损益净额增加，导致所得税费用增加 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,740.51 | ||
| 合计 | 438,726.99 | 4,593,699.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日余额 | 2022年12月31日余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,566,506,694.39 | 500,614,983.57 | 412.67% | 主要系本报告期新增募集资金。 |
| 应收款项融资 | 99,412,157.46 | 33,388,382.22 | 197.74% | 主要系本报告期收到的银行承兑汇票较期初增加所致。 |
| 预付款项 | 2,935,433.30 | 6,012,294.47 | -51.18% | 主要系期初的材料预付款在本报告期到货所致。 |
| 其他流动资产 | 33,061,430.73 | 21,738,058.41 | 52.09% | 主要系本报告期内发生的上市发行费用对应进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 65,181,590.02 | 16,886,632.61 | 286.00% | 主要本报告期内系新能源汽车电子和智能制造产业基地的持续投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,449,146.54 | 3,654,308.30 | -32.98% | 主要系本报告期预付长期资产购置款减少所致。 |
| 合同负债 | 4,611,498.07 | 7,884,993.24 | -41.52% | 主要系本报告期末伺服业务和HVAC/R业务的预收款略有减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,863,460.68 | 46,650,831.97 | -40.27% | 主要系本报告期发放了上年度奖金所致。 |
| 其他应付款 | 637,648.51 | 1,591,559.40 | -59.94% | 主要系本报告期末应付员工报销款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,825,167.99 | 25,718,399.64 | -54.02% | 主要系本报告期内长期借款均已归还，导致一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 长期借款 | - | 58,000,000.00 | -100.00% | 本报告期借款已全部归还。 |
| 股本 | 94,311,768.00 | 70,721,768.00 | 33.36% | 主要系本报告期IPO发行新股所致。 |
| 资本公积 | 2,387,594,939.10 | 263,015,484.05 | 807.78% | 主要系本报告期IPO发行新股所致。 |
| 未分配利润 | 580,138,567.64 | 379,864,730.05 | 52.72% | 本报告期净利润增加所致。 |
| 少数股东权益 | 18,104,652.56 | 12,137,252.51 | 49.17% | 本报告期子公司上海儒竞电控技术有限公司净利润增加所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
| 利润表项目 | 2023年1-9月金额 | 2022年1-9月金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 信用减值损失 | -331,826.15 | -802,218.67 | -58.64% | 主要系本报告期商业承兑汇票减少，坏账计提减少所致。 |
| 资产减值损失 | 3,152,663.13 | 1,077,115.69 | 192.69% | 主要系本报告期末存货减少，且公司加强库存管理，对应存货跌价准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | - | 60,385.29 | -100.00% | 本报告期内未发生固定资产处置收益。 |
| 营业外支出 | 139.18 | 13,963,137.13 | -100.00% | 主要系上年同期发生了临时性停工损失。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
| 现金流量表项目 | 2023年1-9月金额 | 2022年1-9月金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,949,127.61 | 33,387,816.16 | 85.54% | 主要系本报告期现金回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,125,967.84 | -47,416,469.42 | 31.02% | 主要系本报告期内新能源汽车电子和智能制造产业基地的持续投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,046,691,341.6 | 30,953,580.22 | 6512.13% | 主要系本报告期IPO发行新股所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,220,974.93 | 8,918,554.32 | -30.25% | 主要系本报告期的汇率变动小于上年同期的汇率变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,052,735,476.30 | 25,843,481.28 | 7842.95% | 主要系本报告期IPO发行新股所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,902 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 雷淮刚 | 境内自然人 | 17.27% | 16,287,850 | 16,287,850 | ||
| 廖原 | 境内自然人 | 13.44% | 12,672,643 | 12,672,643 | ||
| 管洪飞 | 境内自然人 | 9.19% | 8,665,621 | 8,665,621 | ||
| 赵佳生 | 境内自然人 | 5.68% | 5,352,798 | 5,352,798 | ||
| 海通创新证券投资有限公司 | 国有法人 | 2.67% | 2,516,035 | 2,516,035 | ||
| 上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.29% | 2,160,400 | 2,160,400 | ||
| 邱海陵 | 境内自然人 | 2.26% | 2,132,231 | 2,132,231 | ||
| 陆风 | 境内自然人 | 1.91% | 1,800,350 | 1,800,350 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 1,748,208 | 0 | ||
| 戴靖 | 境内自然人 | 1.76% | 1,660,586 | 1,660,586 | ||
| 上海宝诗堂企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 1,660,586 | 1,660,586 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 1,748,208 | 人民币普通股 | 1,748,208 | |||
| 东志刚 | 1,000,094 | 人民币普通股 | 1,000,094 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 499,795 | 人民币普通股 | 499,795 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 490,910 | 人民币普通股 | 490,910 | |
| 招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金 | 423,312 | 人民币普通股 | 423,312 | |
| 葛素芹 | 403,645 | 人民币普通股 | 403,645 | |
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 368,758 | 人民币普通股 | 368,758 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 296,053 | 人民币普通股 | 296,053 | |
| 广发基金－北京诚通金控投资有限公司－广发基金－诚通金控3号单一资产管理计划 | 249,002 | 人民币普通股 | 249,002 | |
| 湖北千壹文化发展有限公司 | 196,053 | 人民币普通股 | 196,053 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵为公司实际控制人。2018年11月，为保障公司持续稳定发展，公司实际控制人雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖签署《一致行动人协议》，约定6人为一致行动人，为公司的共同实际控制人。此外，雷淮刚作为上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宝思堂”）的执行事务合伙人，通过宝思堂控制公司股份 2,160,400股。雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司47.63%的股份。 2.除以上情况外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前十名无限售条件股东东志刚通过信用交易担保证券账户持有1,000,094股，葛素芹通过信用交易担保证券账户持有403,645股。此外，前十名无限售条件股东中的其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 雷淮刚 | 16,287,850 | 16,287,850 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 廖原 | 12,672,643 | 12,672,643 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 管洪飞 | 8,665,621 | 8,665,621 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 赵佳生 | 5,352,798 | 5,352,798 | 首发前限售 | 2024.8.30 | ||
| 海通创新证券投资有限公司 | 2,516,035 | 2,516,035 | 首发前限售 | 2024.8.30 | ||
| 上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,160,400 | 2,160,400 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 邱海陵 | 2,132,231 | 2,132,231 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 陆风 | 1,800,350 | 1,800,350 | 首发前限售 | 2024.8.30 | ||
| 戴靖 | 1,660,586 | 1,660,586 | 首发前限售 | 2024.8.30 |
| 上海宝诗堂企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,660,586 | 1,660,586 | 首发前限售 | 2024.8.30 | ||
| 其他首发前限售股-其他共同实际控制人 | 2,991,826 | 2,991,826 | 首发前限售 | 2026.8.30 | ||
| 其他首发前限售股-其他非共同实际控制人 | 12,820,842 | 12,820,842 | 首发前限售 | 2024.8.30 | ||
| 首发后网下配售限售股 | 1,216,879 | 1,216,879 | 首发后限售 | 2024.2.29 | ||
| 合计 | 70,721,768 | 0 | 1,216,879 | 71,938,647 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事宜。为加快推进募投项目新能源汽车电子和智能制造产业基地建设，满足上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）项目建设及铺底流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司使用募集资金50,000.00万元对儒竞智科进行增资，其中9,500.00万元计入注册资本，40,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，儒竞智科的注册资本将由500.00万元增加至10,000.00万元，仍为公司的全资子公司。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网披露的《上海儒竞科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。报告期末，上述增资事宜的工商变更手续仍在办理当中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海儒竞科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,566,506,694.39 | 500,614,983.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 165,623,741.66 | 201,160,374.86 |
| 应收账款 | 441,308,621.01 | 409,590,272.98 |
| 应收款项融资 | 99,412,157.46 | 33,388,382.22 |
| 预付款项 | 2,935,433.30 | 6,012,294.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,332,300.11 | 8,255,500.80 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 360,567,430.31 | 390,235,240.51 |
| 合同资产 | 4,500,000.00 | 4,925,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,061,430.73 | 21,738,058.41 |
| 流动资产合计 | 3,683,247,808.97 | 1,575,920,107.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,988,595.90 | 89,670,877.26 |
| 在建工程 | 65,181,590.02 | 16,886,632.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,889,969.57 | 32,826,435.68 |
| 无形资产 | 74,540,498.64 | 71,268,505.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,234,710.60 | 13,940,475.40 |
| 递延所得税资产 | 28,890,205.24 | 29,369,752.74 |
| 其他非流动资产 | 2,449,146.54 | 3,654,308.30 |
| 非流动资产合计 | 302,174,716.51 | 257,616,987.82 |
| 资产总计 | 3,985,422,525.48 | 1,833,537,095.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 376,226,004.07 | 408,417,311.63 |
| 应付账款 | 419,008,820.59 | 493,215,091.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,611,498.07 | 7,884,993.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,863,460.68 | 46,650,831.97 |
| 应交税费 | 12,783,862.23 | 11,257,048.58 |
| 其他应付款 | 637,648.51 | 1,591,559.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,825,167.99 | 25,718,399.64 |
| 其他流动负债 | 8,470,915.45 | 7,095,824.95 |
| 流动负债合计 | 861,427,377.59 | 1,001,831,061.01 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 58,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,359,523.09 | 23,606,222.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,258,877.20 | 9,611,950.31 |
| 递延收益 | 4,630,730.56 | 6,152,537.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,249,130.85 | 97,370,710.28 |
| 负债合计 | 896,676,508.44 | 1,099,201,771.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 94,311,768.00 | 70,721,768.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,387,594,939.10 | 263,015,484.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,596,089.74 | 8,596,089.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 580,138,567.64 | 379,864,730.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,070,641,364.48 | 722,198,071.84 |
| 少数股东权益 | 18,104,652.56 | 12,137,252.51 |
| 所有者权益合计 | 3,088,746,017.04 | 734,335,324.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,985,422,525.48 | 1,833,537,095.64 |
法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,203,043,660.58 | 1,167,522,976.97 |
| 其中：营业收入 | 1,203,043,660.58 | 1,167,522,976.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 976,469,671.84 | 966,514,337.29 |
| 其中：营业成本 | 897,514,081.12 | 886,409,704.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,317,401.28 | 6,074,930.26 |
| 销售费用 | 13,770,353.48 | 17,198,226.60 |
| 管理费用 | 17,421,580.26 | 24,614,438.90 |
| 研发费用 | 60,170,757.90 | 52,585,607.67 |
| 财务费用 | -18,724,502.20 | -20,368,571.04 |
| 其中：利息费用 | 3,308,147.90 | 3,257,216.64 |
| 利息收入 | 11,318,283.76 | 4,592,354.62 |
| 加：其他收益 | 5,512,028.74 | 4,574,421.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -331,826.15 | -802,218.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,152,663.13 | 1,077,115.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,385.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 234,906,854.46 | 205,918,343.31 |
| 加：营业外收入 | 2,324.50 | 2,800.06 |
| 减：营业外支出 | 139.18 | 13,963,137.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 234,909,039.78 | 191,958,006.24 |
| 减：所得税费用 | 28,667,802.14 | 23,863,141.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,241,237.64 | 168,094,865.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,241,237.64 | 168,094,865.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,273,837.59 | 163,160,745.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,967,400.05 | 4,934,119.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 206,241,237.64 | 168,094,865.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,273,837.59 | 163,160,745.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,967,400.05 | 4,934,119.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.73 | 2.31 |
| （二）稀释每股收益 | 2.73 | 2.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,633,703.47 | 989,329,683.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,749,902.94 | 13,118,083.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,534,044.14 | 7,082,263.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,917,650.55 | 1,009,530,030.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,903,618.63 | 779,837,589.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,522,915.25 | 142,525,758.85 |
| 支付的各项税费 | 38,934,883.40 | 39,282,977.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,607,105.66 | 14,495,888.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,968,522.94 | 976,142,214.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,949,127.61 | 33,387,816.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,395.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 532,395.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,125,967.84 | 47,948,864.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,125,967.84 | 47,948,864.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,125,967.84 | -47,416,469.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,180,965,524.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,901,386.13 | 69,050,530.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,266,866,910.18 | 69,050,530.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,120,167.78 | 2,807,700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,055,400.80 | 28,289,250.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,175,568.58 | 38,096,950.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,046,691,341.60 | 30,953,580.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,220,974.93 | 8,918,554.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,052,735,476.30 | 25,843,481.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,560,342.16 | 353,673,461.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,503,295,818.46 | 379,516,943.03 |
法定代表人：雷淮刚 主管会计工作负责人：厉昊超 会计机构负责人：徐丹妮
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海儒竞科技股份有限公司董事会
2023年10月25日