证券代码:300980 证券简称:祥源新材 公告编号:2023-067债券代码:123202 债券简称:祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 98,183,780.78 | 73,589,944.38 | 74,730,084.85 | 31.38% | 267,756,773.78 | 285,337,068.89 | 287,161,937.60 | -6.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,599,424.78 | 11,162,638.98 | 11,162,638.98 | 21.83% | 32,964,170.73 | 51,612,539.26 | 51,612,539.26 | -36.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,206,972.75 | 9,006,342.54 | 9,006,342.54 | 24.43% | 26,966,481.86 | 43,778,002.44 | 43,778,002.44 | -38.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | 23,190,553.63 | 25,958,366.98 | 25,958,366.98 | -10.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 20.00% | 0.30 | 0.48 | 0.48 | -37.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 20.00% | 0.30 | 0.48 | 0.48 | -37.50% |
加权平均净资产收益率 | 1.34% | 1.19% | 1.19% | 0.15% | 3.34% | 5.54% | 5.54% | -2.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 1,634,745,090.77 | 1,163,800,563.61 | 1,163,800,563.61 | 40.47% | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,040,590,743.70 | 954,830,840.47 | 954,830,840.47 | 8.98% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的研发过程中产出的产品或副产品对外销售进行追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 23,569.10 | -199,507.79 | 主要为非流动资产报废损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,060,242.54 | 7,142,981.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,492.69 | 251,079.65 | 主要系现金管理类理财收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,870.74 | 58,536.64 | 主要系收到的商业保险理赔款 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,175.73 | 主要系个税手续费返还 | |
减:所得税影响额 | 740,723.04 | 1,323,576.58 | |
合计 | 2,392,452.03 | 5,997,688.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年01月01日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 290,499,000.00 | 30,290,000.00 | 859.06% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
预付款项 | 9,723,782.98 | 7,410,223.67 | 31.22% | 主要系预付材料款增加所致 |
其他应收款 | 1,810,438.47 | 905,951.47 | 99.84% | 主要押金保证金增加所致 |
在建工程 | 387,666,146.88 | 200,996,261.84 | 92.87% | 主要系公司募投项目陆续建设投入所致 |
使用权资产 | 4,758,120.63 | 2,364,789.54 | 101.21% | 主要系租赁增加所致 |
其他非流动资产 | 14,570,702.29 | 10,714,013.58 | 36.00% | 主要系预付工程设备款增加所致 |
短期借款 | 69,058,027.60 | 40,039,920.84 | 72.47% | 主要系公司短期资金需求增加所致 |
应付账款 | 30,715,280.52 | 58,470,558.09 | -47.47% | 主要系应付工程减少所致 |
应交税费 | 2,572,227.73 | 5,438,800.45 | -52.71% | 主要系应交企业所得税减少所致 |
租赁负债 | 2,588,676.77 | 425,334.13 | 508.62% | 主要系租赁增加所致 |
应付债券 | 387,241,818.82 | 0.00 | 100.00% | 主要系发行可转债负债部分增加所致 |
其他权益工具 | 70,714,434.70 | 0.00 | 100.00% | 主要系发行可转债权益部分增加所致 |
利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
财务费用 | 822,753.16 | -12,110,476.53 | 106.79% | 主要系本期新增可转债利息以及汇率变动所致 |
其他收益
其他收益 | 7,211,156.95 | 4,076,632.03 | 76.89% | 主要系政府补助增加所致 |
投资收益 | 251,079.65 | 6,104,515.62 | -95.89% | 主要系本期赎回理财收益减少所致 |
信用减值损失 | -942,155.25 | 2,619,802.39 | -135.96% | 主要系本期根据预期信用减值损失模型转回坏账准备所致 |
资产减值损失
资产减值损失 | -516,628.76 | -1,356,311.86 | 61.91% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 |
营业外收入 | 173,599.38 | 43,265.78 | 301.24% | 主要系工伤理赔收入增加所致 |
营业外支出 | 409,704.73 | 1,215,775.00 | -66.30% | 主要系本期对外捐赠减少所致 |
所得税费用 | 1,776,664.65 | 5,803,071.18 | -69.38% | 主要系应纳税所得额下降所致 |
现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -511,296,013.12 | 14,108,005.39 | -3724.16% | 主要系公司募投项目陆续建设投入所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 464,848,603.44 | -9,511,080.95 | 4987.44% | 主要系发行可转债募集资金到账所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258,675.43 | 5,904,048.72 | -104.38% | 主要系汇率波动影响所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,661 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
魏志祥 | 境内自然人 | 29.51% | 31,965,000 | 31,965,000 | 质押 | 9,700,000 |
魏琼 | 境内自然人 | 19.51% | 21,132,150 | 21,132,150 | 质押 | 7,400,000 |
湖北量科高投 创业投资有限 公司 | 境内非国有法人 | 3.93% | 4,259,500 | 0 | ||
武汉祥源众鑫 新材料投资合 伙企业(有限 合伙) | 其他 | 3.57% | 3,870,000 | 3,870,000 | ||
湖北高富信创 业投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 3,208,200 | 0 | ||
宁波梅山保税 港区领慧投资 合伙企业(有 限合伙) | 其他 | 1.88% | 2,032,856 | 0 | ||
银华基金-北 京诚通金控投 资有限公司- 银华基金-诚 | 其他 | 1.38% | 1,500,000 | 0 |
通金控4号单 一资产管理计 划 | ||||||
中国建设银行 股份有限公司 -银华心选一 年持有期混合 型证券投资基 金 | 其他 | 1.18% | 1,282,758 | 0 | ||
银安盛人寿保 险有限公司- 银华基金-工 银安盛人寿单 一资产管理计 划 | 其他 | 1.11% | 1,200,000 | 0 | ||
金盛 | 境内自然人 | 1.08% | 1,173,550 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
湖北量科高投创业投资有限公司 | 4,259,500 | 人民币普通股 | 4,259,500 | |||
湖北高富信创业投资有限公司 | 3,208,200 | 人民币普通股 | 3,208,200 | |||
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) | 2,032,856 | 人民币普通股 | 2,032,856 | |||
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-银华心选一年持有期混合型证券投资基金 | 1,282,758 | 人民币普通股 | 1,282,758 | |||
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||
金盛 | 1,173,550 | 人民币普通股 | 1,173,550 | |||
银华基金-光大银行-银华基金-光大银行-滴水3号集合资产管理计划 | 1,147,984 | 人民币普通股 | 1,147,984 | |||
宜昌悦和股权投资基金管理有限公司-湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,089,050 | 人民币普通股 | 1,089,050 | |||
湖北省高新产业投资集团有限公司 | 1,065,000 | 人民币普通股 | 1,065,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、魏志祥和魏琼为兄妹关系,且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和有限合伙人,魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;3、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)与盛慧 (广东)创业投资合伙企业(有限合伙)之间存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;4、除此外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 金盛普通证券账户持股数为568,800股,信用证券账户持股数为604,750股,合计持有公司1,173,550股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司发行可转换公司债券事项:
1、2023年7月3日,本次可转债发行开启原股东优先配售和网上申购,具体内容详见《向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号:2023-036)。
2、2023年7月4日,公司披露了本次可转债发行网上中签率及优先配售结果,具体内容详见《向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(公告编号:2023-037)。
3、2023年7月7日,公司披露了本次可转债发行结果,具体内容详见《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2023-039)。
4、2023年7月26日,公司可转债上市,债券代码为123202,债券简称为“祥源转债”。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
5、因公司实施2023年半年度利润分配方案,公司对“祥源转债”的转股价格进行相应调整,由19.64元/股调整为19.49元/股。转股价格调整自2023年9月27日生效。“祥源转债”的转股期为2024年1月7日起至2029年7月2日止,目前尚未进入转股期。具体内容详见《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。
(二)补选监事事项:
公司前任监事李雨微女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。李雨微女士的原任期至2024年10月28日。辞职后李雨微女士不在公司继续担任任何职务。为保障监事会的正常运行,监事会同意提名赵利英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-041)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-046)。
(三)2023年半年度利润分配事项:
为让全体股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2023年半年度利润分配预案为:以公司总股本108,333,234股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共分配现金股利16,249,985.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见《关于2023年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-057)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-61)、《2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-063)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖北祥源新材科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,848,166.73 | 347,229,748.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 290,499,000.00 | 30,290,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 88,509,188.16 | 74,151,493.33 |
应收款项融资 | 31,587,028.36 | 24,896,698.73 |
预付款项 | 9,723,782.98 | 7,410,223.67 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,810,438.47 | 905,951.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 42,733,308.24 | 47,228,203.10 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,786,887.86 | 15,369,289.36 |
流动资产合计 | 808,497,800.80 | 547,481,608.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 332,936,451.90 | 315,216,913.04 |
在建工程 | 387,666,146.88 | 200,996,261.84 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,758,120.63 | 2,364,789.54 |
无形资产 | 77,130,124.45 | 78,712,832.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,213,547.62 | 3,489,011.27 |
递延所得税资产 | 4,972,196.20 | 4,825,133.43 |
其他非流动资产 | 14,570,702.29 | 10,714,013.58 |
非流动资产合计 | 826,247,289.97 | 616,318,955.17 |
资产总计 | 1,634,745,090.77 | 1,163,800,563.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 69,058,027.60 | 40,039,920.84 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 41,905,599.54 | 47,806,300.77 |
应付账款 | 30,715,280.52 | 58,470,558.09 |
预收款项 |
合同负债 | 1,727,769.84 | 1,525,588.84 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,019,232.12 | 10,270,944.96 |
应交税费 | 2,572,227.73 | 5,438,800.45 |
其他应付款 | 6,216,177.29 | 5,601,439.20 |
其中:应付利息 | 230,000.00 | |
应付股利 | 481,230.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,136,678.99 | 2,028,839.98 |
其他流动负债 | 127,235.53 | 123,971.48 |
流动负债合计 | 165,478,229.16 | 171,306,364.61 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 387,241,818.82 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,588,676.77 | 425,334.13 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,040,685.03 | 26,139,446.28 |
递延所得税负债 | 12,804,937.29 | 11,098,578.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 428,676,117.91 | 37,663,358.53 |
负债合计 | 594,154,347.07 | 208,969,723.14 |
所有者权益: | ||
股本 | 108,333,234.00 | 108,333,234.00 |
其他权益工具 | 70,714,434.70 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 545,737,255.86 | 545,737,255.86 |
减:库存股 | 4,944,145.50 | 4,944,145.50 |
其他综合收益 | 853,871.14 | 2,522,588.24 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,079,757.52 | 31,079,757.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 288,816,335.98 | 272,102,150.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,040,590,743.70 | 954,830,840.47 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,040,590,743.70 | 954,830,840.47 |
负债和所有者权益总计 | 1,634,745,090.77 | 1,163,800,563.61 |
法定代表人:魏志祥 主管会计工作负责人:王盼 会计机构负责人:王盼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 267,756,773.78 | 287,161,937.60 |
其中:营业收入 | 267,756,773.78 | 287,161,937.60 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 238,837,521.04 | 240,018,456.12 |
其中:营业成本 | 171,407,315.52 | 191,776,166.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,042,668.87 | 2,883,518.60 |
销售费用 | 11,153,204.35 | 11,283,142.19 |
管理费用 | 31,232,045.60 | 26,674,503.69 |
研发费用 | 22,179,533.54 | 19,511,601.53 |
财务费用 | 822,753.16 | -12,110,476.53 |
其中:利息费用 | 2,102,116.04 | 1,090,844.56 |
利息收入 | -4,775,049.66 | 1,338,043.32 |
加:其他收益 | 7,211,156.95 | 4,076,632.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 251,079.65 | 6,104,515.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -942,155.25 | 2,619,802.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -516,628.76 | -1,356,311.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 54,235.40 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,976,940.73 | 58,588,119.66 |
加:营业外收入 | 173,599.38 | 43,265.78 |
减:营业外支出 | 409,704.73 | 1,215,775.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,740,835.38 | 57,415,610.44 |
减:所得税费用 | 1,776,664.65 | 5,803,071.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,964,170.73 | 51,612,539.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,964,170.73 | 51,612,539.26 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -1,668,717.10 | -3,755,417.23 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,668,717.10 | -3,755,417.23 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,668,717.10 | -3,755,417.23 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,668,717.10 | -3,755,417.23 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 31,295,453.63 | 47,857,122.03 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,295,453.63 | 47,857,122.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.30 | 0.48 |
(二)稀释每股收益 | 0.30 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:魏志祥 主管会计工作负责人:王盼 会计机构负责人:王盼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,931,628.11 | 277,448,071.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 20,122,258.27 | 9,329,550.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,575,991.10 | 12,007,077.85 |
经营活动现金流入小计 | 267,629,877.48 | 298,784,699.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,434,978.40 | 170,246,100.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 73,313,210.17 | 67,976,060.60 |
支付的各项税费 | 16,500,241.87 | 14,043,435.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,190,893.41 | 20,560,736.31 |
经营活动现金流出小计 | 244,439,323.85 | 272,826,332.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,190,553.63 | 25,958,366.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 95,290,001.00 | 416,230,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 251,101.50 | 6,104,515.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 95,541,102.50 | 422,334,515.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,338,114.62 | 71,366,510.23 |
投资支付的现金 | 355,499,001.00 | 336,860,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 606,837,115.62 | 408,226,510.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -511,296,013.12 | 14,108,005.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,944,145.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 | 19,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 555,000,000.00 | 23,944,145.50 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,770,133.56 | 21,401,898.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,381,263.00 | 2,053,328.37 |
筹资活动现金流出小计 | 90,151,396.56 | 33,455,226.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 464,848,603.44 | -9,511,080.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258,675.43 | 5,904,048.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,515,531.48 | 36,459,340.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,053,586.58 | 202,945,226.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,538,055.10 | 239,404,566.61 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2023年10月25日