证券代码：600310 证券简称：广西能源
广西能源股份有限公司2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 4,264,082,321.11 | 6,630,427,286.12 | 6,630,427,286.12 | -35.69 | 14,756,452,360.21 | 14,299,046,431.05 | 14,299,046,431.05 | 3.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,903,645.14 | -99,177,891.32 | -99,507,238.94 | 不适用 | 21,519,529.45 | -138,918,844.29 | -139,540,710.48 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,621,111.11 | -141,718,503.80 | -142,047,851.42 | 不适用 | -100,993,461.52 | 55,733,835.50 | 55,111,969.31 | -283.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 289,234,924.18 | 859,708,841.08 | 859,708,841.08 | -66.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0122 | -0.0677 | -0.0679 | 不适用 | 0.0147 | -0.0948 | -0.0952 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0122 | -0.0677 | -0.0679 | 不适用 | 0.0147 | -0.0948 | -0.0952 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.57 | -3.28 | -3.29 | 不适用 | 0.69 | -4.54 | -4.56 | 不适用 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产 | 22,244,113,062.96 | 21,482,249,024.52 | 21,483,469,333.31 | 3.54 | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,137,270,814.53 | 3,101,991,580.03 | 3,102,816,368.68 | 1.11 | |||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”或“本解释”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023年1月1日起施行。
本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -14,773.97 | -417,168.04 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,017,218.36 | 46,860,995.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 36,661,486.73 | 103,330,145.04 | 公司持有的国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）股票公允价值变动9,030.61万元，分红790.18万元；环球新材国际控股有限公司（以下简称“环球新材”）股票公 |
| 允价值变动202.82万元。 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,744,989.29 | 5,349,701.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 533,666.78 | 27,404,794.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,350,497.38 | 8,205,887.73 | |
| 合计 | 39,524,756.25 | 122,512,990.97 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -35.69 | 油品业务销售订单量同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 一是全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）第三季度燃煤成本同比下降，实现利润减亏；二是电网售电价升高，电网利润增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 公司持有的国海证券股票和环球新材股票公允价值变动收益增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 一是全资子公司桂旭能源公司第三季度燃煤成本同比下降，实现利润减亏；二是电网企业售电价升高，以及自发电量同比增加，购电成本减少，电网利润增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -283.25 | 一是各水电厂流域来水下降，水力发电利润减少；二是全资子公司广西天祥投 |
| 资有限公司（以下简称“天祥公司”）本年房屋出售收入减少，利润减少。 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -66.36 | 母公司支付票据保证金减少，收回票据保证金增加；以及全资子公司桂旭能源公司采购原材料支付现金增加。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 不适用 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,150 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广西广投正润发展集团有限公司 | 国有法人 | 496,977,588 | 33.91 | 0 | 无 | 0 |
| 广西能源集团有限公司 | 国有法人 | 250,380,722 | 17.08 | 250,380,722 | 无 | 0 |
| 贺州市城市运营投资管理有限公司 | 国有法人 | 11,634,843 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| UBSAG | 境外法人 | 8,725,574 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 7,925,407 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 7,200,431 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 谢润芳 | 境内自然人 | 5,850,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 5,693,149 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 5,620,212 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 4,870,113 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广西广投正润发展集团有限公司 | 496,977,588 | 人民币普通股 | 496,977,588 | |||
| 贺州市城市运营投资管理有限公司 | 11,634,843 | 人民币普通股 | 11,634,843 | |||
| UBS AG | 8,725,574 | 人民币普通股 | 8,725,574 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 7,925,407 | 人民币普通股 | 7,925,407 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 7,200,431 | 人民币普通股 | 7,200,431 | |||
| 谢润芳 | 5,850,000 | 人民币普通股 | 5,850,000 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 5,693,149 | 人民币普通股 | 5,693,149 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 5,620,212 | 人民币普通股 | 5,620,212 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,870,113 | 人民币普通股 | 4,870,113 | |||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 4,483,518 | 人民币普通股 | 4,483,518 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述本公司前十名股东中, 广西广投正润发展集团有限公司为广西能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 谢润芳通过普通证券账户持有公司股票2,850,000股，通过信用证券账户持有3,000,000股，合计持有公司股票5,850,000股。 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2023年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少导致水电自发电量同比减
少，水电发电量92,026.56万千瓦时，同比减少8.48%；火电自发电量64,917.00万千瓦时，同比增加35.70%。2023年1-9月累计实现发电量449,475.08万千瓦时，同比减少10.98%；实现财务售电量618,653.65万千瓦时，同比减少3.91%；实现营业收入1,475,645.24万元，同比增加
3.20%，其中电力销售收入285,138.46万元，油品业务销售收入1,185,401.35万元。实现净利润7,082.72万元，上年同期为-6,838.18万元；每股收益0.0147元，上年同期为-0.0952元；全面摊薄净资产收益率0.69%。影响公司2023年1-9月经营业绩的主要因素：
1、2023年1-9月实现毛利73,690.91万元，同比减少29,213.98万元。其中：
（1）水力发电板块：2023年1-9月公司各水电厂流域来水同比减少，水力自发电量25.52亿千瓦时，同比减少8.30亿千瓦时，水力发电板块毛利25,556.84万元，同比减少16,931.96万元；
（2）电网板块：因自发电量减少，购电成本增加，供电毛利31,627.09万元，同比减少1,190.60万元。
（3）火力发电板块：第三季度受市场煤价下行因素的影响，全资子公司桂旭能源公司第三季度燃煤均价较上年同期下降，及受市场交易电价增加的影响，1-9月毛利同比增加1,152.08万元。
（4）油品板块：受成品油市场价格波动影响，油品业务利差较去年同期减少，本期实现毛利22,939.60万元，同比减少5,903.26万元。
（5）其他：其他业务毛利同比减少6,340.24万元。主要一是全资子公司天祥公司本期房屋出售减少，毛利减少3,861.50万元；二是控股子公司广东佰昌能源科技有限公司 （以下简称“佰昌公司”）电力设备销售收入及技术服务收入减少，毛利减少1,895.83万元。
2、2023年1-9月税金及附加同比减少，同比增加利润2,191.86万元，主要是全资子公司天祥公司上期房屋出售发生土地增值税1,878.50万元，本期为58.71万元，同比减少1,819.79万元。
3、2023年1-9月销售费用同比增加，同比减少利润4,290.42万元，主要是油品业务仓储费、职工薪酬、装卸费增加。
4、2023年1-9月财务费用同比减少，同比增加利润3,673.45万元。主要本期融资规模以及平均融资成本下降。
5、2023年1-9月管理费用同比减少，同比增加利润2,694.68万元。主要是控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称“恒润筑邦”）上年末对固定资产进行重分类，原计入管理费用的部分折旧调至销售费用和制造费用，以及油品企业部分固定资产提完折旧。
6、2023年1-9月信用减值损失减少，同比增加利润2.181.46万元，主要一是控股子公司广西永盛石油化工有限公司 （以下简称“永盛石化”或“永盛公司”或“广西永盛”）和恒润筑邦本期收回应收款项，坏账转回4,194.50万元，同比增加利润3,721.12万元；二是母公司本年计提应收款项坏账25.56万元，上年同期转回1,051.29万元，同比减少利润1,076.85万元。
7、2023年1-9月所得税费用增加，同比减少利润5,615.44万元。主要是股票公允价值变动增加，对应计提的递延所得税增加。
8、2023年1-9月非经营性损益增加，同比增加利润42,479.43万元（不考虑所得税费用影响）。主要一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期9,030.61万元，上期为-19,867.34万元，同比增加28,897.95万元；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期202.82万元，上期为-24,635.90万元，同比增加24,838.72万元；三是上期公司处置桂林银行股权收益8,720.25万元，本期无；四是其他收益同比减少2,830.42万元，主要是全资子公司桂旭能源公司本期获得的政府补助同比减少2,489.13万元。
（二）报告期内，公司收到上海证券交易所上市公司监管二部《关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0824号），公司及时披露并回复了重
大资产出售暨关联交易预案问询；按要求及时披露了两次重大资产重组预案后的进展情况（详见2023年7月8日、7月22日、7月28日、8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（三）报告期内，公司全资子公司桂旭能源公司与中国农业银行股份有限公司贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额6,000万元。公司已与农业银行贺州八桂支行签订《保证合同》约定公司为前述借款提供连带责任担保，保证人的保证期间为《流动资金借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年（详见2023年7月22日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（四）报告期内，公司收到重庆市第五中级人民法院《民事裁定书》[(2023)渝05民终3723号]，公司世纪之光诉讼案件二审裁定撤销原判，发回原审法院重新审理（详见2023年7月26日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（五）报告期内，公司收到广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发2023年第二批新能源项目建设方案的通知》（桂发改新能[2023]590号），将公司八步仁义风电场、平桂茶盘源风电场列入2023年第二批新能源项目建设方案（详见2023年8月1日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工作正在积极推进。
（六）报告期内，公司收到广西壮族自治区高级人民法院《民事裁定书》（（2023）桂民申3364号），公司与广翰公司等买卖合同纠纷案裁定驳回李华昌的再审申请（详见2023年8月31日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（七）报告期内，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟通过非公开协议转让并收取现金的方式，将持有的永盛石化2%股权转让给广西广投产业链服务集团有限公司 （以下简称“广投产服集团”），本次交易完成后，公司仍持有永盛石化49%股权，广投产服集团将持有永盛石化2%股权（详见2023年9月5日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关议案已提交股东大会审议并通过。
（八）报告期内，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》，根据公司重大资产重组相关协议约定，公司控股子公司永盛石化需按时偿还所欠公司的全部借款本金及利息，为保证借款如期偿还，永盛石化拟向其股东广西广投石化有限公司借款，借款金额不超过10亿元，借款年利率为5%，借款期限为一年。报告期内，永盛石化已偿还完毕所欠公司款项（详见2023年9月11日、9月29日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（九）报告期内，因工作变动原因，公司董事雷雨先生辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务（详见2023年9月23日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（十）报告期内，公司八步上程风电场、八步仁义风电场项目获得贺州市发展和改革委员会核准批复（详见2023年9月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
（十一）2023年1-9月公司（含广西广投桥巩能源发展有限公司等控股子公司）累计归还金融机构借款人民币342,518.00万元，并向金融机构借款人民币400,218.00万元。1-6月借款明细已在公司季度、半年度报告中披露，7-9月借款明细具体如下：
1、公司与民生银行南宁分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
2、公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币8,000.00万元，期限三年，用于补充公司流动资金。
3、公司与国家开发银行广西区分行签订《国家开发银行人民币资金借款合同》，借款金额人
民币2,500.00万元，期限五年，用于广投贺州抽水蓄能电站项目前期工作。
4、公司与光大银行南宁分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币8,800.00万元，期限一年，用于偿还公司有息债务。
5、2021年公司与交通银行广西区分行签订《固定资产贷款合同》，2023年7-9月借款金额人民币600.00万元，期限十三年，用于建设合面狮水力发电厂技术改造项目。
6、公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币
600.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
7、公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币
500.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
8、公司子公司佰昌公司与华兴银行广州分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币
218.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
9、公司子公司桂旭能源公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币6,000.00万元，期限三年，用于补充公司流动资金。
10、公司子公司永盛公司与华夏银行五象支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币2,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
11、公司子公司永盛公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币35,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广西能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,308,029,639.89 | 2,650,306,704.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 102,233.88 | 123,011.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,277,502.81 | 34,806,023.89 |
| 应收账款 | 688,335,142.54 | 739,493,194.71 |
| 应收款项融资 | 47,632,761.43 | 65,515,516.08 |
| 预付款项 | 723,306,645.50 | 571,113,010.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 226,942,178.98 | 457,649,902.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,157,649,913.90 | 1,741,375,798.14 |
| 合同资产 | 491,813.40 | 491,813.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,910,695.16 | 16,473,337.07 |
| 其他流动资产 | 225,796,223.77 | 258,126,248.77 |
| 流动资产合计 | 7,437,474,751.26 | 6,535,474,559.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 11,986,517.79 | |
| 长期股权投资 | 371,143,748.57 | 377,433,724.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,247,358,043.18 | 1,156,409,175.57 |
| 投资性房地产 | 532,826,455.89 | 548,434,781.46 |
| 固定资产 | 10,271,005,093.14 | 9,643,690,129.70 |
| 在建工程 | 580,430,240.49 | 1,394,480,957.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 477,211,131.48 | 523,067,805.58 |
| 无形资产 | 454,862,753.80 | 465,555,984.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 317,267,570.09 | 317,267,570.09 |
| 长期待摊费用 | 53,211,378.22 | 36,902,211.83 |
| 递延所得税资产 | 286,556,140.90 | 275,827,183.75 |
| 其他非流动资产 | 214,765,755.94 | 196,938,731.16 |
| 非流动资产合计 | 14,806,638,311.70 | 14,947,994,773.71 |
| 资产总计 | 22,244,113,062.96 | 21,483,469,333.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,274,160,154.16 | 3,009,611,871.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 997,848,300.00 | 1,531,980,000.00 |
| 应付账款 | 1,007,934,090.61 | 726,854,500.29 |
| 预收款项 | 33,494,568.92 | 10,745,711.77 |
| 合同负债 | 1,005,002,704.78 | 970,691,067.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,981,488.37 | 27,253,552.09 |
| 应交税费 | 189,529,160.44 | 218,730,334.58 |
| 其他应付款 | 1,580,472,961.85 | 633,686,099.93 |
| 其中：应付利息 | 54,261,053.96 | 62,937,730.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,168,657,489.01 | 2,095,609,705.95 |
| 其他流动负债 | 135,131,183.05 | 126,094,059.01 |
| 流动负债合计 | 11,397,212,101.19 | 9,351,256,902.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,909,215,534.61 | 4,570,600,534.61 |
| 应付债券 | 1,296,249,623.41 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 260,618,697.03 | 327,422,127.84 |
| 长期应付款 | 955,465,577.88 | 1,298,812,597.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,721,456.39 | 17,682,083.96 |
| 递延所得税负债 | 116,762,795.65 | 104,463,992.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,258,784,061.56 | 7,615,230,959.79 |
| 负债合计 | 17,655,996,162.75 | 16,966,487,862.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,465,710,722.00 | 1,465,710,722.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 766,541,393.28 | 763,850,842.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,801,763.42 | 3,557,397.83 |
| 盈余公积 | 245,635,316.68 | 245,635,316.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 645,581,619.15 | 624,062,089.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,137,270,814.53 | 3,102,816,368.68 |
| 少数股东权益 | 1,450,846,085.68 | 1,414,165,102.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,588,116,900.21 | 4,516,981,470.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,244,113,062.96 | 21,483,469,333.31 |
公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人： 庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
合并利润表2023年1—9月编制单位：广西能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,756,452,360.21 | 14,299,046,431.05 |
| 其中：营业收入 | 14,756,452,360.21 | 14,299,046,431.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,812,505,959.94 | 14,104,758,429.60 |
| 其中：营业成本 | 14,019,545,225.41 | 13,269,999,480.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,625,614.29 | 56,544,202.81 |
| 销售费用 | 186,406,224.20 | 143,502,032.83 |
| 管理费用 | 185,960,544.45 | 212,907,377.45 |
| 研发费用 | 5,249,308.50 | 4,351,760.98 |
| 财务费用 | 380,719,043.09 | 417,453,574.74 |
| 其中：利息费用 | 371,526,239.88 | 432,591,472.88 |
| 利息收入 | 23,664,703.22 | 40,696,598.40 |
| 加：其他收益 | 45,474,995.08 | 73,779,208.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,774,860.31 | 84,755,355.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,209,976.34 | -2,786,649.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,348,196.01 | -445,076,636.07 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 42,356,861.49 | 20,542,290.86 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,504.84 | 133,109.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,354,097.38 | -71,578,670.77 |
| 加：营业外收入 | 12,287,232.93 | 30,157,704.31 |
| 减：营业外支出 | 5,971,204.39 | 26,272,382.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,670,125.92 | -67,693,349.15 |
| 减：所得税费用 | 56,842,895.34 | 688,459.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,827,230.58 | -68,381,809.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,827,230.58 | -68,381,809.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,519,529.45 | -139,540,710.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 49,307,701.13 | 71,158,901.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,827,230.58 | -68,381,809.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,519,529.45 | -139,540,710.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 49,307,701.13 | 71,158,901.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0147 | -0.0952 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0147 | -0.0952 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人： 庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：广西能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,059,647,564.95 | 15,412,891,887.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,579,105.36 | 428,762,198.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,238,550.86 | 642,838,554.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,437,465,221.17 | 16,484,492,640.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,712,760,382.46 | 14,090,977,262.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 318,648,119.08 | 313,304,586.84 |
| 支付的各项税费 | 308,271,450.35 | 645,783,017.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 808,550,345.10 | 574,718,932.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,148,230,296.99 | 15,624,783,799.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,234,924.18 | 859,708,841.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,484,466.05 | 115,554,610.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,572,405.85 | 37,534,579.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,080.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,213,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,516,904.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,787,376.70 | 153,091,269.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,452,430.02 | 230,126,270.29 |
| 投资支付的现金 | 3,403,100.15 | 60,118.41 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,792,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,472,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,120,430.17 | 230,186,388.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,333,053.47 | -77,095,119.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,011,999,804.46 | 3,054,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,336,498,916.70 | 1,032,780,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,348,498,721.16 | 4,087,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,437,018,635.01 | 2,679,238,114.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,230,235.81 | 483,669,069.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 978,322,325.75 | 1,518,826,264.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,827,571,196.57 | 4,681,733,448.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,927,524.59 | -594,453,448.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,609.59 | 18.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 640,271,004.89 | 188,160,291.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,044,832,125.57 | 2,013,758,381.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,685,103,130.46 | 2,201,918,673.22 |
公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人： 庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2023年10月24日