读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金禄电子:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-25

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2023-065

金禄电子科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)331,108,878.24380,776,717.08380,776,717.08-13.04%950,330,353.931,126,649,662.931,126,649,662.93-15.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,974,151.7339,387,859.3639,414,879.19-94.99%30,719,500.2498,236,269.2998,329,912.31-68.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,065,915.2338,010,555.0438,037,574.87-105.43%20,696,674.4793,314,986.4493,408,629.46-77.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)----8,552,920.9327,472,646.3327,472,646.33-68.87%
基本每股收益(元/股)0.010.310.31-96.77%0.200.840.84-76.19%
稀释每股收益(元/股)0.010.310.31-96.77%0.200.840.84-76.19%
加权平均净资产收益率0.12%4.15%4.15%减少4.03 个百分点1.85%14.17%14.18%减少12.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)2,587,720,742.752,446,282,124.222,446,938,702.365.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,647,197,894.101,688,129,929.181,688,668,911.64-2.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。对于在首次执行上述变更后的会计政策规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更对公司财务报表的影响详见本报告“四、季度财务报表”之“(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-190,684.46-713,542.29
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,750,349.934,296,178.76
债务重组损益905,933.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,342,110.397,511,865.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,755.91-216,103.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目7,227.29
减:所得税影响额712,952.991,768,733.96
合计4,040,066.9610,022,825.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因

序号项目2023-9-30 (万元)2022-12-31 (万元)增减变动比例变动原因
1货币资金35,334.5851,285.29-31.10%主要系报告期(指2023年1-9月,下同)内购入理财产品增加所致
2交易性金融资产20,154.9910,001.37101.52%系购买结构性存款所致
3衍生金融资产0.00189.00-100.00%系持有衍生金融工具到期所致
4应收款项融资603.365,385.60-88.80%主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致
5预付款项156.3056.13178.46%主要系预付天然气款项及出口信用保险金额增加所致
6其他应收款227.25800.38-71.61%主要系出口退税款减少所致
7在建工程10,241.185,217.8696.27%主要系募投项目建设推进所致
8使用权资产1,103.123,334.47-66.92%主要系融资租赁款项支付完毕转固定资产所致
9无形资产8,783.024,540.4093.44%主要系本期(指2023年1-9月,下同)购入PCB扩建项目土地使用权所致
10长期待摊费用502.10226.94121.25%主要系本期新增SAP ERP项目实施费所致
序号项目2023-9-30 (万元)2022-12-31 (万元)增减变动比例变动原因
11其他非流动资产1,443.042,262.65-36.22%主要系购置的用于员工住宿的商品房验收转固所致
12短期借款26,225.044,636.23465.65%主要系根据资金统筹使用安排新增银行短期借款所致
13衍生金融负债71.340.00系购买衍生金融工具所致
14应付票据16,086.948,986.8779.00%主要系采购规模增加,票据结算业务增加所致
15合同负债0.621.63-61.96%系预收客户款项减少所致
16一年内到期的非流动负债157.95891.43-82.28%主要系融资租赁负债到期减少所致
17租赁负债391.9518.262,046.50%主要系租赁办公场所增加所致

2、利润表项目重大变动情况及变动原因

序号项目2023年1-9月(万元)2022年1-9月(万元)增减变动比例变动原因
1其他收益430.34696.26-38.19%主要系本期政府补助减少所致
2投资收益705.27-61.291,250.71%主要系本期持有保本收益凭证计提收益及持有衍生金融工具及结构性存款到期产生损益综合影响所致
3公允价值变动收益74.630.00主要系本期持有衍生金融工具及结构性存款所产生的公允价值变动综合影响所致
4信用减值损失-212.19-449.04-52.75%主要系本期营业收入同比下降使得计提的应收账款坏账准备同比减少所致
5资产处置收益-31.59-89.6464.76%系本期固定资产处置损益减少所致
6营业外支出61.7130.56101.93%主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致
7所得税费用-141.10965.95-114.61%主要系利润总额减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况及变动原因

序号项目2023年1-9月(万元)2022年1-9月(万元)增减变动比例变动原因
1经营活动产生的现金流量净额855.292,747.26-68.87%主要系本期净利润同比减少6,761.04万元所致
2投资活动产生的现金流量净额-29,163.54-4,824.20-504.53%主要系本期购买结构性存款、保本收益凭证及存入定期存款所致
3筹资活动产生的现金流量净额14,246.8990,450.08-84.25%主要系去年同期收到首次公开发行股票募集资金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
件的股份数量股份状态数量
李继林境内自然人21.65%32,720,00032,720,000
麦睿明境内自然人9.85%14,890,00014,890,000
叶庆忠境内自然人7.95%12,020,00012,020,000
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.19%10,866,6670
周 敏境内自然人5.15%7,790,0007,790,000
叶劲忠境内自然人4.95%7,480,3007,480,000
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.71%4,100,0004,100,000
广西桂深红土创业投资有限公司境内非国有法人1.96%2,964,4000
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.76%2,666,6670
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.76%2,666,6670
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)10,866,667人民币普通股10,866,667
广西桂深红土创业投资有限公司2,964,400人民币普通股2,964,400
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)2,666,667人民币普通股2,666,667
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)2,666,667人民币普通股2,666,667
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙)2,572,100人民币普通股2,572,100
深圳市前海睿兴投资管理有限公司-深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业(有限合伙)2,266,667人民币普通股2,266,667
湖北高诚澴锋投资基金管理有限公司-湖北高诚澴锋创业投资有限公司1,292,900人民币普通股1,292,900
广东粤商高新科技股份有限公司1,030,000人民币普通股1,030,000
广东红土创业投资有限公司985,200人民币普通股985,200
南宁红土邕深创业投资有限公司980,000人民币普通股980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系李继林与周敏的一致行动人;叶庆忠与叶劲忠系兄弟;李继林系共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人;广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)、广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)均为广东元睿私募基金管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人的合伙企业;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初 限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末 限售股数限售原因拟解除限售日期
李继林32,720,0000032,720,000首发限售2026.02.26
麦睿明14,890,0000014,890,000首发限售2026.02.26
叶庆忠12,020,0000012,020,000首发限售2026.02.26
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)10,866,66710,866,66700首发限售已于2023.08.28解除限售
周 敏7,790,000007,790,000首发限售2026.02.26
叶劲忠7,480,000007,480,000首发限售2025.08.26
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙)5,000,0005,000,00000首发限售已于2023.08.28解除限售
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)4,100,000004,100,000首发限售2026.02.26
广西桂深红土创业投资有限公司3,000,0003,000,00000首发限售已于2023.08.28解除限售
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)2,666,6672,666,66700首发限售已于2023.08.28解除限售
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)2,666,6672,666,66700首发限售已于2023.08.28解除限售
首发前其他限售股东10,149,96710,149,96700首发限售已于2023.08.28解除限售
首发网下认购股东1,950,3891,950,38900首发限售已于2023.02.27解除限售
合计115,300,35736,300,357079,000,000----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、2023年前三季度经营情况概述

2023年前三季度公司实现营业收入95,033.04万元,同比下降15.65%,其中第三季度实现营业收入33,110.89万元,同比下降13.04%,环比增长8.98%,受市场需求下滑、行业竞争加剧、新能源客户去库存、产品降价等因素综合影响,公司在汽车电子、通信电子、消费电子等领域的产品销售收入均出现不同程度的下滑,但产能利用率已呈现逐季改善的趋势,第三季度的产能利用率达到92.23%,较第二季度有明显提升。2023年前三季度公司实现净利润3,071.95万元,同比下降68.76%,净利润同比降幅高于营业收入同比降幅,究其主要原因,一方面系产品降价及产能利用率不足使得主营业务毛利率同比下降5.84个百分点所致;另一方面系公司加大市场拓展力度、提高员工薪酬、实施股权激励等使得销售费用和管理费用同比分别增长29.86%和11.76%所致。第三季度公司实现净利润197.42万元,扣除非经常性损益后净利润亏损206.59万元,同比及环比均大幅下降,还主要受到以下因素影响:第三季度是公司主要出口地欧洲的传统销售淡季,叠加俄乌战争、能源危机等造成的市场需求持续下滑的影响,在第二季度销售收入不及第一季度的市场形势下,为提高第三季度的产能利用率及应对外销订单的减少,公司阶段性采取低价策略参与了国内某通信电子领域客户订单的招投标并中标,第三季度对该客户集中交付产品拉低了公司整体的毛利。2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为855.29万元,同比下降68.87%,且与报告期实现的净利润3,071.95万元存在较大差异,主要系报告期内公司部分主

要客户(A股上市公司)改变付款方式,采用商业承兑汇票支付货款且在报告期末尚未到期承兑的金额同比增加约5,200万元,该等票据报告期内未在经营活动产生的现金流量中体现所致。

2、关于PCB扩建项目进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》,同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议,获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资

23.40亿元建设印制电路板扩建项目;同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。截至目前,公司已成功竞得上述土地使用权,与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权,并已完成上述土地使用权的产权登记手续,取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末,公司正在推进上述项目的报建、环评、能评等相关工作。

3、关于2023年限制性股票激励计划进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。2023年4月14日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,对2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整,并以2023年4月14日为2023年限制性股票激励计划的首次授予日,向符合授予条件的50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。2023年10月12日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,以2023年10月12日为2023年限制性股票激励计划预留部分的授予日,向符合授予条件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年10月13日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金禄电子科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金353,345,818.99512,852,931.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产201,549,931.61100,013,671.23
衍生金融资产1,890,027.66
应收票据24,157,737.0727,118,364.03
应收账款541,735,587.87483,116,762.63
应收款项融资6,033,560.4053,855,961.00
预付款项1,562,976.23561,289.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,272,517.398,003,841.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货258,604,740.07265,987,378.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产260,833,203.74202,639,231.68
流动资产合计1,650,096,073.371,656,039,459.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产698,359,999.79619,529,893.65
在建工程102,411,845.9152,178,590.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,031,158.3733,344,707.57
无形资产87,830,178.4745,404,002.43
开发支出
商誉
长期待摊费用5,021,007.002,269,383.19
递延所得税资产18,540,068.2115,546,153.06
其他非流动资产14,430,411.6322,626,513.08
非流动资产合计937,624,669.38790,899,243.08
资产总计2,587,720,742.752,446,938,702.36
流动负债:
短期借款262,250,394.5246,362,289.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债713,363.86
应付票据160,869,365.0189,868,671.49
应付账款394,458,160.24492,353,964.17
预收款项
合同负债6,203.8216,296.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,670,602.9914,422,598.00
应交税费5,166,203.965,782,091.38
其他应付款2,914,545.673,037,720.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,579,507.528,914,337.42
其他流动负债
流动负债合计843,628,347.59660,757,968.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,919,546.12182,568.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益73,694,604.5477,355,654.33
递延所得税负债19,280,350.4019,973,598.48
其他非流动负债
非流动负债合计96,894,501.0697,511,821.77
负债合计940,522,848.65758,269,790.72
所有者权益:
股本151,139,968.00151,139,968.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,224,481,542.981,221,362,520.04
减:库存股
其他综合收益-711,461.55-971,904.83
专项储备
盈余公积18,040,895.9818,040,895.98
一般风险准备
未分配利润254,246,948.69299,097,432.45
归属于母公司所有者权益合计1,647,197,894.101,688,668,911.64
少数股东权益
所有者权益合计1,647,197,894.101,688,668,911.64
负债和所有者权益总计2,587,720,742.752,446,938,702.36

法定代表人:李继林 主管会计工作负责人:张双玲 会计机构负责人:张双玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入950,330,353.931,126,649,662.93
其中:营业收入950,330,353.931,126,649,662.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本918,620,982.511,009,929,276.05
其中:营业成本815,346,844.83910,336,568.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,967,551.484,085,397.40
销售费用17,482,566.1613,462,598.37
管理费用40,515,399.9636,252,164.46
研发费用47,638,579.4452,194,767.17
财务费用-7,329,959.36-6,402,219.66
其中:利息费用3,762,778.106,680,106.52
利息收入5,478,109.641,705,576.52
加:其他收益4,303,406.056,962,604.71
投资收益(损失以“-”号填列)7,052,682.75-612,928.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)746,317.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,121,889.43-4,490,402.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,451,748.61-9,390,868.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)-315,872.16-896,446.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)29,922,267.77108,292,344.74
加:营业外收入3,303.192,681.42
减:营业外支出617,076.88305,582.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,308,494.08107,989,443.49
减:所得税费用-1,411,006.169,659,531.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,719,500.2498,329,912.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,719,500.2498,329,912.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,719,500.2498,329,912.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额260,443.28330,418.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额260,443.28330,418.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益260,443.28330,418.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额260,443.28330,418.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,979,943.5298,660,331.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额30,979,943.5298,660,331.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.200.84
(二)稀释每股收益0.200.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:李继林 主管会计工作负责人:张双玲 会计机构负责人:张双玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金705,028,008.78644,284,773.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,785,815.5133,674,068.18
收到其他与经营活动有关的现金17,208,887.1540,402,805.13
经营活动现金流入小计759,022,711.44718,361,647.23
购买商品、接受劳务支付的现金540,252,872.85414,830,459.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175,931,735.02140,095,647.07
支付的各项税费10,082,550.4716,691,601.23
支付其他与经营活动有关的现金24,202,632.17119,271,292.87
经营活动现金流出小计750,469,790.51690,889,000.90
经营活动产生的现金流量净额8,552,920.9327,472,646.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,854,339.5057,473.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,490.0083,900.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,154,895.346,380,000.00
投资活动现金流入小计285,056,724.846,521,373.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,692,114.2454,763,400.71
投资支付的现金400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计576,692,114.2454,763,400.71
投资活动产生的现金流量净额-291,635,389.40-48,242,027.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,042,734,782.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金242,787,597.15214,055,572.60
收到其他与筹资活动有关的现金49,201,764.50
筹资活动现金流入小计291,989,361.651,256,790,354.60
偿还债务支付的现金46,722,214.57290,086,769.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,326,382.614,372,709.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,471,896.1157,830,114.98
筹资活动现金流出小计149,520,493.29352,289,593.35
筹资活动产生的现金流量净额142,468,868.36904,500,761.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响857,314.963,576,835.99
五、现金及现金等价物净增加额-139,756,285.15887,308,216.20
加:期初现金及现金等价物余额439,033,801.4867,606,968.95
六、期末现金及现金等价物余额299,277,516.33954,915,185.15

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定无需提交董事会审议该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响

对于在首次执行上述变更后的会计政策规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更对公司合并资产负债表的影响如下(未经审计):(单位:元)

受影响的报表项目2022年12月31日调整数2023年1月1日
递延所得税资产14,889,574.92656,578.1415,546,153.06
资产总计2,446,282,124.22656,578.142,446,938,702.36
递延所得税负债19,856,002.80117,595.6819,973,598.48
负债合计758,152,195.04117,595.68758,269,790.72
盈余公积17,986,997.7353,898.2518,040,895.98
未分配利润298,612,348.24485,084.21299,097,432.45
所有者权益合计1,688,129,929.18538,982.461,688,668,911.64

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

金禄电子科技股份有限公司董 事 会2023年10月24日


  附件:公告原文
返回页顶