证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-070
宁波色母粒股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期
上年同期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
上年同期
年初至报告期末比上年同期
增减调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后营业收入（元）
128,384,3
16.01
109,943,4
24.43
109,943,4
24.43
16.77%
339,991,4
25.85
351,220,4
71.82
351,220,4
71.82
-3.20%归属于上市公司股东的净利润（元）
30,262,25
4.67
23,040,24
2.45
23,040,24
2.45
31.35%
75,204,97
6.41
73,882,24
2.17
73,857,91
5.50
1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
28,844,50
1.21
20,368,94
9.76
20,368,94
9.76
41.61%
68,122,52
1.89
58,102,33
6.78
58,078,01
0.11
17.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）
- - - -
56,912,35
1.60
42,784,90
5.41
42,784,90
5.41
33.02%
基本每股收益（元/股）
0.26 0.20 0.20
30.00%
0.63 0.62 0.62 1.61%稀释每股收益（元/股）
0.26 0.20 0.20
30.00%
0.63 0.62 0.62 1.61%加权平均净资产收益率
2.85% 2.37% 2.37%
0.48%
7.06% 7.44% 7.44% -0.38%
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末
增减调整前 调整后 调整后总资产（元）
1,145,476,808.45
1,102,257,668.23
1,102,258,076.96 3.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,071,003,439.13
1,043,798,462.72
1,043,798,871.45 2.61%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）（“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资
产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
73,480.20 188,376.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
273,729.32 2,378,142.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,308,776.26 5,753,151.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
11,959.47 12,628.10减：所得税影响额 250,191.79 1,249,844.92合计 1,417,753.46 7,082,454.52 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位:元资产负债表项目 年初余额 期末余额 变动百分比
变动原因货币资金
| 508,797,368.71 |
-32.99%
| 340,947,369.00 | 主要系本期自有及募集资金购买理财产品增加所致 |
.交易性金融资产
| 220,000,000.00 | 430,000,000.00 |
95.45%
.预付款项
| 主要系本期购买结构性存款增加所致 | ||
| 3,261,524.48 |
133.87%
| 7,627,581.10 | 主要系预付货款增加所致 |
.
其他应收款
| 1,001,833.89 | 281,888.82 |
-71.86%
.其他流动资产
| 主要系滁州子公司土地保证金退回所致 | |||
| 33,368,750.00 | 0.00 |
-100.00%
.无形资产
| 主要系上期理财产品到期所致 | ||
| 7,007,889.95 |
154.08%
| 17,805,729.99 | 主要系滁州子公司购买土地使用权所致 |
.其他非流动资产
| 71,200.00 | 1,285,255.00 |
1705.13%
.短期借款
| 主要系预付设备款增加所致 | ||
| 0.00 |
-
| 8,538,794.97 | 主要系本期新增薪资宝贷款所致 |
.应付票据
| 10,162,067.35 | 19,050,563.58 |
87.47%
.应交税费
| 主要系本期自开银行承兑汇票增加所致 | ||
| 6,254,553.50 |
30.93%
| 8,189,092.01 | 主要系本期应交增值税增加所致 |
.利润表项目 上期发生额 本期发生额 同比增减
其他收益
| 5,130,419.63 | 2,466,292.65 |
-51.93%
.营业外收入
| 主要系本期政府补助减少所致 | ||
| 7,029,655.00 |
-99.47%
| 37,004.70 | 主要系上期收到上市奖励所致 |
.现金流量表项目 上期发生额 本期发生额 同比增减
量净额
| 经营活动产生的现金流 | 42,784,905.41 |
33.02%
| 56,912,351.60 | 主要系上期支付缓交税金及本期销售回款增加所致 |
.
量净额
-
| 投资活动产生的现金流 | 33,714,587.76 |
-
459.57%
| 188,655,263.87 | 主要系本期购买结构性存款增加所致 |
.
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 8,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量任卫庆 境内自然人 29.82%
35,783,020.0
35,783,020.0
宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）
其他 5.51% 6,608,572.00 6,608,572.00宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）
其他 4.49% 5,390,092.00 0赵茂华 境内自然人 4.26% 5,110,000.00 4,050,000.00程川 境内自然人 3.08% 3,690,000.00 0洪寅 境内自然人 2.57% 3,085,715.00 2,314,286.00毛春光 境内自然人 2.40% 2,883,615.00 2,162,711.00宁波红润园股其他 2.38% 2,850,261.00 2,850,261.00
权投资合伙企业（有限合伙）董小法 境内自然人 2.17% 2,600,455.00 2,600,455.00周必红 境内自然人 2.13% 2,561,205.00 2,000,704.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）
5,390,092.00 人民币普通股 5,390,092.00程川 3,690,000.00 人民币普通股 3,690,000.00史行伍 1,647,227.00 人民币普通股 1,647,227.00应丰源 1,205,121.00 人民币普通股 1,205,121.00田达晰 1,100,000.00 人民币普通股 1,100,000.00赵茂华 1,060,000.00 人民币普通股 1,060,000.00武银萍 1,030,400.00 人民币普通股 1,030,400.00桑勇民 1,028,571.00 人民币普通股 1,028,571.00徐安明 1,016,476.00 人民币普通股 1,016,476.00陈杰 925,714.00 人民币普通股 925,714.00上述股东关联关系或一致行动的说明
1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润
园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期任卫庆 35,783,020
0 0 35,783,020 首发前限售
2024年6月28日宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）
6,608,572
0 0 6,608,572 首发前限售
2024年6月28日赵茂华 4,050,000
0 0 4,050,000 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定洪寅 2,314,286
0 0 2,314,286 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定毛春光 2,162,711
0 0 2,162,711 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定宁波红润园股权投资合伙企业（有限合
2,850,261
0 0 2,850,261 首发前限售
2024年6月28日
伙）周必红 2,000,704
0 0 2,000,704 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定董小法 2,600,455
0 0 2,600,455 首发前限售
2024年6月28日祖万年 1,743,163
0 0 1,743,163 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定张旭波 1,251,920
0 0 1,251,920 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定陈忠芳 771,428
0 0 771,428 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定陈建国 478,772
0 0 478,772 高管锁定股
按高管股份解除限售的相关规定陈芬莉 276,048
0 0 276,048 首发前限售
2024年6月28日合计62,891,340
0 0 62,891,340-- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）于2023年7月21日参与了滁州市自然资源
和规划局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍（滁土公告字[2023]10号），竞得第4号宗地，并与滁州市自然资源和规划局、滁州市公共资源交易中心签署了《滁州市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》；并于2023年7月26日就募集资金投资项目新增实施主体滁州子公司开立了新的募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。
2、公司于2023年8月21日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,720万元用于永久补充流动资金。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波色母粒股份有限公司
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 340,947,369.00 508,797,368.71结算备付金拆出资金交易性金融资产 430,000,000.00 220,000,000.00衍生金融资产应收票据 25,846,118.10 26,382,623.94应收账款 125,246,828.33 106,977,732.00
应收款项融资 43,059,953.70 36,678,093.75预付款项 7,627,581.10 3,261,524.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 281,888.82 1,001,833.89
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 71,094,716.01 71,013,717.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,368,750.00流动资产合计 1,044,104,455.06 1,007,481,644.61非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,686,183.50 1,953,988.55固定资产 79,193,030.18 83,557,726.05在建工程 442,477.88生产性生物资产油气资产使用权资产 48,800.70 440,770.59无形资产 17,805,729.99 7,007,889.95开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,353,354.02 1,302,379.33其他非流动资产 1,285,255.00 71,200.00非流动资产合计 101,372,353.39 94,776,432.35资产总计 1,145,476,808.45 1,102,258,076.96流动负债：
短期借款 8,538,794.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 19,050,563.58 10,162,067.35应付账款 8,421,637.23 7,381,005.94预收款项合同负债 1,625,154.27 591,345.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,190,810.79 13,881,570.39应交税费 8,189,092.01 6,254,553.50其他应付款 7,051,881.70 7,429,178.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 18,931.39 419,579.87其他流动负债 221,270.05 1,155,747.41流动负债合计 63,308,135.99 47,275,048.92非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 23,915.60长期应付款 2,829,032.63 2,884,797.63长期应付职工薪酬预计负债递延收益 8,336,200.70 8,275,443.36递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 11,165,233.33 11,184,156.59负债合计 74,473,369.32 58,459,205.51所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 625,735,868.01 625,735,868.01减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 39,307,240.09 39,307,240.09一般风险准备未分配利润 285,960,331.03 258,755,763.35归属于母公司所有者权益合计 1,071,003,439.13 1,043,798,871.45少数股东权益所有者权益合计 1,071,003,439.13 1,043,798,871.45负债和所有者权益总计 1,145,476,808.45 1,102,258,076.96法定代表人：任卫庆 主管会计工作负责人：陈忠芳 会计机构负责人：王燕群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 339,991,425.85 351,220,471.82
其中：营业收入 339,991,425.85 351,220,471.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,208,911.75 284,198,051.59其中：营业成本223,092,301.20 249,214,711.01利息支出手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 2,892,969.40 2,604,762.55销售费用 17,340,152.45 15,296,376.74管理费用 10,340,495.84 9,109,743.15研发费用12,784,144.67 13,872,282.95财务费用 -5,241,151.81 -5,899,824.81
其中：利息费用4,650.90 89,740.49利息收入 5,274,283.18 6,023,539.83加：其他收益 2,466,292.65 5,130,419.63投资收益（损失以“－”号填列）
5,753,151.85 6,460,764.83其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-675,555.17 -893,723.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-163,030.15 -277,286.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
188,376.83 39,151.72
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
86,351,750.11 77,481,747.10加：营业外收入 37,004.70 7,029,655.00减：营业外支出 24,376.60 13,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
86,364,378.21 84,498,402.10减：所得税费用 11,159,401.80 10,640,486.60
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
75,204,976.41 73,857,915.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
75,204,976.41 73,857,915.50
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
75,204,976.41 73,857,915.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 75,204,976.41 73,857,915.50
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
75,204,976.41 73,857,915.50
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.63 0.62
（二）稀释每股收益 0.63 0.62法定代表人：任卫庆 主管会计工作负责人：陈忠芳 会计机构负责人：王燕群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,489,020.09 338,206,917.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,748,604.22 19,841,951.36
经营活动现金流入小计 366,237,624.31 358,048,869.32
购买商品、接受劳务支付的现金 230,175,483.78 232,270,093.49客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 38,270,942.59 35,418,132.61支付的各项税费 29,110,416.12 37,065,578.50支付其他与经营活动有关的现金 11,768,430.22 10,510,159.31经营活动现金流出小计 309,325,272.71 315,263,963.91经营活动产生的现金流量净额 56,912,351.60 42,784,905.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 829,121,901.85 590,000,000.00取得投资收益收到的现金 6,117,014.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
140,728.40 223,620.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 829,262,630.25 596,340,634.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,917,894.12 16,355,222.59
投资支付的现金 1,000,000,000.00 612,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 950,000.00投资活动现金流出小计 1,017,917,894.12 630,055,222.59投资活动产生的现金流量净额 -188,655,263.87 -33,714,587.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,538,794.97 59,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,538,794.97 59,400,000.00
偿还债务支付的现金 59,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
46,568,679.20 40,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,884,015.46 898,510.50筹资活动现金流出小计 48,452,694.66 100,298,510.50筹资活动产生的现金流量净额 -39,913,899.69 -40,898,510.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
5,695.14 10,665.57
五、现金及现金等价物净增加额 -171,651,116.82 -31,817,527.28
加：期初现金及现金等价物余额 504,366,329.56 529,547,103.65
六、期末现金及现金等价物余额 332,715,212.74 497,729,576.37
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）（“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
宁波色母粒股份有限公司董事会
2023年10月25日