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百合股份:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-25

证券代码:603102 证券简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入184,591,377.73-3.45632,508,118.6421.82
归属于上市公司股东的净利润31,241,042.11-10.69128,704,815.3720.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,627,135.10-11.89119,659,191.4317.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用139,715,537.9951.85
基本每股收益(元/股)0.49-10.912.0117.54
稀释每股收益(元/股)0.49-10.912.0117.54
加权平均净资产收益率(%)2.09减少0.46个百分点8.76增加0.48个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,712,922,553.721,661,982,995.883.06
归属于上市公司股东的所有者权益1,512,363,829.221,422,049,161.756.35

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益33,082.9155,399.54
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免--
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外892,500.879,276,844.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益365,479.45842,191.78
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--
债务重组损益--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益--
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--
对外委托贷款取得的损益--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响--
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出438,883.8277,305.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目-143,220.99
减:所得税影响额116,040.041,349,338.16
少数股东权益影响额(税后)--
合计1,613,907.019,045,623.94

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末51.85主要系收入增长销售回款增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,209报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘新力境内自然人26,198,80340.9426,198,803-
刘兆民境内自然人1,936,7423.031,936,742-
刘禄增境内自然人1,710,7302.670-
王文通境内自然人1,697,5182.650-
刘新志境内自然人1,375,0052.150-
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金其他1,065,8001.670-
田树宁境内自然人986,1381.540-
葛永乐境内自然人965,7261.510-
郑志海境内自然人910,0291.420-
烟台春华投资有限公司境内非国有法人887,0001.390-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
刘禄增1,710,730人民币普通股1,710,730
王文通1,697,518人民币普通股1,697,518
刘新志1,375,005人民币普通股1,375,005
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金1,065,800人民币普通股1,065,800
田树宁986,138人民币普通股986,138
葛永乐965,726人民币普通股965,726
郑志海910,029人民币普通股910,029
烟台春华投资有限公司887,000人民币普通股887,000
广发证券股份有限公司786,940人民币普通股786,940
广发信德投资管理有限公司644,100人民币普通股644,100
上述股东关联关系或一致行动的说明刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长;广发信德投资管理有限公司系广发证券股份有限公司的全资子公司
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,077,007,451.471,099,672,813.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,012,996.348,531,853.19
应收账款36,040,640.3332,844,069.92
应收款项融资6,129,172.025,670,595.75
预付款项7,683,680.896,272,162.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款979,821.265,834,218.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货123,826,400.52147,076,150.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,901,142.281,545,327.06
流动资产合计1,308,581,305.111,307,447,191.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产769,418.54170,719.55
固定资产318,789,259.91295,135,524.87
在建工程9,896,410.5917,068,215.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,758,338.963,650,084.22
无形资产45,029,746.4127,151,715.63
开发支出
商誉517,835.51517,835.51
长期待摊费用
递延所得税资产2,455,198.661,889,849.85
其他非流动资产24,125,040.038,951,860.00
非流动资产合计404,341,248.61354,535,804.74
资产总计1,712,922,553.721,661,982,995.88
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,652,243.8498,628,162.51
预收款项488,621.01472,022.94
合同负债54,475,648.0568,249,793.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,506,759.6316,487,268.27
应交税费6,015,868.346,755,959.31
其他应付款15,661,446.3015,532,472.24
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债589,384.40624,118.07
其他流动负债8,247,648.2210,337,564.75
流动负债合计179,637,619.79217,087,361.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,517,544.751,947,268.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,989,809.1220,899,203.80
递延所得税负债413,750.84
其他非流动负债
非流动负债合计20,921,104.7122,846,472.36
负债合计200,558,724.50239,933,834.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64,000,000.0064,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,948,556.43654,948,556.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积84,311,509.9184,310,524.70
一般风险准备
未分配利润709,103,762.88618,790,080.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,512,363,829.221,422,049,161.75
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,512,363,829.221,422,049,161.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,712,922,553.721,661,982,995.88

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

合并利润表

2023年1—9月编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入632,508,118.64519,223,878.36
其中:营业收入632,508,118.64519,223,878.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本489,418,967.56395,674,918.47
其中:营业成本384,336,861.81324,558,581.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,009,328.323,314,919.77
销售费用61,959,603.6039,668,230.83
管理费用27,784,615.1926,368,033.63
研发费用22,189,419.7115,289,353.29
财务费用-11,860,861.07-13,524,201.02
其中:利息费用
利息收入10,811,668.366,453,940.21
加:其他收益9,420,065.674,485,565.25
投资收益(损失以“-”号填列)842,191.78277,589.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-582,951.59-732,488.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,373,762.25-4,744,913.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,399.54277,287.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)147,450,094.23123,112,000.39
加:营业外收入1,612,608.95276,998.08
减:营业外支出1,535,303.84286,019.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)147,527,399.34123,102,979.39
减:所得税费用18,822,583.9716,456,235.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)128,704,815.37106,646,743.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)128,704,815.37107,046,442.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-399,698.71
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)128,704,815.37106,646,743.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额128,704,815.37106,646,743.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额128,704,815.37106,646,743.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.011.71
(二)稀释每股收益(元/股)2.011.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金665,056,252.98545,071,570.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,051,094.427,613,786.91
经营活动现金流入小计682,107,347.40552,685,356.96
购买商品、接受劳务支付的现金341,581,852.00320,619,170.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86,561,684.3175,909,260.45
支付的各项税费53,846,174.9327,904,800.69
支付其他与经营活动有关的现金60,402,098.1736,242,819.41
经营活动现金流出小计542,391,809.41460,676,051.05
经营活动产生的现金流量净额139,715,537.9992,009,305.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,000.00571,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,811,668.366,453,940.21
投资活动现金流入小计10,912,668.367,024,940.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,170,926.3035,382,361.65
投资支付的现金50,000,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计136,170,926.3055,382,361.65
投资活动产生的现金流量净额-125,258,257.94-48,357,421.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金616,056,184.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计616,056,184.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,400,000.0032,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,903,665.00
筹资活动现金流出小计38,400,000.0044,903,665.00
筹资活动产生的现金流量净额-38,400,000.00571,152,519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,277,358.027,385,081.07
五、现金及现金等价物净增加额-22,665,361.93622,189,485.02
加:期初现金及现金等价物余额1,099,672,813.40414,174,794.16
六、期末现金及现金等价物余额1,077,007,451.471,036,364,279.18

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,076,787,013.291,099,598,819.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,012,996.348,531,853.19
应收账款36,040,640.3332,842,966.36
应收款项融资6,129,172.025,670,595.75
预付款项7,683,680.896,272,162.86
其他应收款3,789,022.259,252,892.42
其中:应收利息
应收股利
存货123,826,400.52147,076,150.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,901,142.281,545,327.06
流动资产合计1,311,170,067.921,310,790,767.06
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,057,942.747,557,942.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,148,241.451,625,899.54
固定资产316,487,350.78292,416,219.26
在建工程9,896,410.5917,068,215.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,758,338.963,650,084.22
无形资产44,898,300.1627,017,863.59
开发支出
商誉517,835.51517,835.51
长期待摊费用
递延所得税资产2,491,445.281,941,554.23
其他非流动资产24,125,040.038,951,860.00
非流动资产合计408,380,905.50360,747,474.20
资产总计1,719,550,973.421,671,538,241.26
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,652,243.8498,628,162.51
预收款项488,621.01472,022.94
合同负债54,475,648.0568,248,951.45
应付职工薪酬17,506,759.6316,060,432.40
应交税费5,985,165.976,711,420.77
其他应付款15,661,446.3016,928,800.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债589,384.40624,118.07
其他流动负债8,247,648.2210,337,455.26
流动负债合计179,606,917.42218,011,363.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,517,544.751,947,268.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,989,809.1220,899,203.80
递延所得税负债413,750.84
其他非流动负债
非流动负债合计20,921,104.7122,846,472.36
负债合计200,528,022.13240,857,835.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64,000,000.0064,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,839,297.05654,839,297.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积84,311,509.9184,310,524.70
未分配利润715,872,144.33627,530,583.58
所有者权益(或股东权益)合计1,519,022,951.291,430,680,405.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,719,550,973.421,671,538,241.26

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

母公司利润表2023年1—9月编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入632,576,925.95519,212,778.41
减:营业成本384,413,218.89324,733,211.85
税金及附加5,002,977.233,312,503.87
销售费用63,563,144.8340,303,181.51
管理费用26,308,842.5924,708,327.91
研发费用22,189,419.7115,289,353.29
财务费用-11,862,204.21-13,527,419.72
其中:利息费用-
利息收入10,811,235.046,452,993.59
加:其他收益9,416,966.294,483,215.52
投资收益(损失以“-”号填列)-1,053,420.92277,589.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)77,847.98-605,316.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,373,762.25-4,645,207.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,399.54277,287.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)146,084,557.55124,181,188.84
加:营业外收入1,021,478.62276,998.08
减:营业外支出1,535,300.58286,019.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)145,570,735.59124,172,167.84
减:所得税费用18,838,041.7316,475,740.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)126,732,693.86107,696,427.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)126,732,693.86107,696,427.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额126,732,693.86107,696,427.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金665,021,794.00545,582,843.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,515,238.735,373,221.30
经营活动现金流入小计679,537,032.73550,956,064.42
购买商品、接受劳务支付的现金338,992,321.66321,656,565.72
支付给职工及为职工支付的现金84,980,267.7674,254,851.73
支付的各项税费53,726,114.5127,865,967.43
支付其他与经营活动有关的现金62,277,988.8035,351,586.29
经营活动现金流出小计539,976,692.73459,128,971.17
经营活动产生的现金流量净额139,560,340.0091,827,093.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,000.00571,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89,955.18
收到其他与投资活动有关的现金10,811,235.046,452,993.59
投资活动现金流入小计11,002,190.227,023,993.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,251,694.1635,382,361.65
投资支付的现金50,000,000.0020,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计136,251,694.1655,382,361.65
投资活动产生的现金流量净额-125,249,503.94-48,358,368.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金616,056,184.48
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计616,056,184.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,400,000.0032,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,903,665.00
筹资活动现金流出小计38,400,000.0044,903,665.00
筹资活动产生的现金流量净额-38,400,000.00571,152,519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,277,358.027,385,081.07
五、现金及现金等价物净增加额-22,811,805.92622,006,325.74
加:期初现金及现金等价物余额1,099,598,819.21414,150,716.10
六、期末现金及现金等价物余额1,076,787,013.291,036,157,041.84

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表如下:

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,099,672,813.401,099,672,813.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,531,853.198,531,853.19
应收账款32,844,069.9232,844,069.92
应收款项融资5,670,595.755,670,595.75
预付款项6,272,162.866,272,162.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,834,218.755,834,218.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货147,076,150.21147,076,150.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,545,327.061,545,327.06
流动资产合计1,307,447,191.141,307,447,191.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产170,719.55170,719.55
固定资产295,135,524.87295,135,524.87
在建工程17,068,215.1117,068,215.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,650,084.223,650,084.22
无形资产27,151,715.6327,151,715.63
开发支出
商誉517,835.51517,835.51
长期待摊费用
递延所得税资产1,889,849.852,447,214.58557,364.73
其他非流动资产8,951,860.008,951,860.00
非流动资产合计354,535,804.74355,093,169.47557,364.73
资产总计1,661,982,995.881,662,540,360.61557,364.73
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款98,628,162.5198,628,162.51
预收款项472,022.94472,022.94
合同负债68,249,793.6868,249,793.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,487,268.2716,487,268.27
应交税费6,755,959.316,755,959.31
其他应付款15,532,472.2415,532,472.24
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债624,118.07624,118.07
其他流动负债10,337,564.7510,337,564.75
流动负债合计217,087,361.77217,087,361.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,947,268.561,947,268.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,899,203.8020,899,203.80
递延所得税负债547,512.63547,512.63
其他非流动负债
非流动负债合计22,846,472.3623,393,984.99547,512.63
负债合计239,933,834.13240,481,346.76547,512.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64,000,000.0064,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,948,556.43654,948,556.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积84,310,524.7084,311,509.91985.21
一般风险准备
未分配利润618,790,080.62618,798,947.518,866.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,422,049,161.751,422,059,013.859,852.10
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,422,049,161.751,422,059,013.859,852.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,661,982,995.881,662,540,360.61557,364.73

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,099,598,819.211,099,598,819.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,531,853.198,531,853.19
应收账款32,842,966.3632,842,966.36
应收款项融资5,670,595.755,670,595.75
预付款项6,272,162.866,272,162.86
其他应收款9,252,892.429,252,892.42
其中:应收利息
应收股利
存货147,076,150.21147,076,150.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,545,327.061,545,327.06
流动资产合计1,310,790,767.061,310,790,767.06
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,557,942.747,557,942.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,625,899.541,625,899.54
固定资产292,416,219.26292,416,219.26
在建工程17,068,215.1117,068,215.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,650,084.223,650,084.22
无形资产27,017,863.5927,017,863.59
开发支出
商誉517,835.51517,835.51
长期待摊费用
递延所得税资产1,941,554.232,498,918.96557,364.73
其他非流动资产8,951,860.008,951,860.00
非流动资产合计360,747,474.20361,304,838.93557,364.73
资产总计1,671,538,241.261,672,095,605.99557,364.73
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款98,628,162.5198,628,162.51
预收款项472,022.94472,022.94
合同负债68,248,951.4568,248,951.45
应付职工薪酬16,060,432.4016,060,432.40
应交税费6,711,420.776,711,420.77
其他应付款16,928,800.1716,928,800.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债624,118.07624,118.07
其他流动负债10,337,455.2610,337,455.26
流动负债合计218,011,363.57218,011,363.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,947,268.561,947,268.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,899,203.8020,899,203.80
递延所得税负债547,512.63547,512.63
其他非流动负债
非流动负债合计22,846,472.3623,393,984.99547,512.63
负债合计240,857,835.93241,405,348.56547,512.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)64,000,000.0064,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,839,297.05654,839,297.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积84,310,524.7084,311,509.91985.21
未分配利润627,530,583.58627,539,450.478,866.89
所有者权益(或股东权益)合计1,430,680,405.331,430,690,257.439,852.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,671,538,241.261,672,095,605.99557,364.73

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年10月24日


  附件:公告原文
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