证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-044
成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）于 2023年10月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，立航科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元， 实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
2022年10月13日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。上述情况详见2022年10月14日公司披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-045）。
2023年9月22日，公司披露了《成都立航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-036）。公司在规定期限内实际使用了人民币 4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，公司已将上述临时补充流动资金的人民币 4,500.00 万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2023年9月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
| 序号 | 承诺项目名称 | 实际募集资金净额 | 项目累计投入金额 |
| 1 | 航空设备及旋翼飞机制造项目 | 26,472.13 | 14,110.32 |
| 2 | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 33,472.13 | 21110.32 | |
截止2023年9月30日，公司首次公开发行募集资金账户余额情况如下：
单位：人民币/万元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
| 成都银行股份有限公司高新支行 | 1001300000908413 | 26,472.13 | 12,800.30 |
| 招商银行股份有限公司成 | 128911112110601 | 7,000.00 | 0.00 |
| 都分行营业部 | |||
| 合计 | 33,472.13 | 12,800.30 | |
注1：2022 年4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,078.68 万元，详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2022-011）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民5,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需要资金时，公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司在 2023 年10月23日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为：
（一）立航科技上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司履行了必要的审批程序；
（二）立航科技使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司募集资金管理办法的相关规定。
综上，作为立航科技的保荐机构，华西证券对立航科技本次使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事的独立意见
经核查，我们认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、 表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
综上，我们一致同意此项安排。
（三）监事会意见
经核查，我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。
综上，我们一致同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，并且用于与主营业务相关的生产经营。
六、上网公告文件
1、华西证券股份有限公司出具的《关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
七、备查文件
1、成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、成都立航科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2023年10月24日