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四川九洲:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-24

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2023043

四川九洲电器股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)911,500,668.636.37%2,828,423,058.402.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)55,635,851.6130.56%141,142,764.014.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,888,670.76-15.60%73,005,835.86-25.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)200,425,259.78139.56%
基本每股收益(元/股)0.054430.56%0.13804.47%
稀释每股收益(元/股)0.054430.56%0.13804.47%
加权平均净资产收益率1.94%0.40%4.89%-0.02%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,333,228,601.045,871,529,894.257.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,899,430,048.732,860,339,589.701.37%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-5,858.95-77,665.06
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)24,039,228.8651,766,750.03软件增值税即征即退、政府补助收入等
债务重组损益18,893.2831,865.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,741,357.1017,773,420.78金融资产持有期间及处置收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9,462,786.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,331,854.062,117,441.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目406,486.28个税手续费
减:所得税影响额2,927,994.616,799,611.06
少数股东权益影响额(税后)2,450,298.896,544,545.70
合计28,747,180.8568,136,928.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益的项目主要包含个人所得税手续费返回。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:万元

资产负债表项目报告期期末余额上年末余额增减变动变动原因
应收票据5,477.7024,217.82-77.38%主要系前期收到的大额票据到期兑付
应收款项融资26,796.6219,610.4536.64%主要系票据贴现增加
预付款项3,000.996,171.93-51.38%主要系前期预付业务于本期结算

在建工程

在建工程44,452.6830.85143997.38%主要系装修中的房产
其他非流动资产29,770.7147,771.35-37.68%主要系成都创新中心房产验收合格,转至在建工程
短期借款41,012.4417,840.34129.89%主要系银行借款增加
合同负债8,482.1718,590.79-54.37%主要系本期货物交付确认收入

应付职工薪酬

应付职工薪酬9,830.5719,457.67-49.48%主要系跨期支付薪酬
其他应付款24,343.9118,071.6134.71%主要系待结算应付款增加
一年内到期的非流动负债322.155,628.19-94.28%主要系本期归还一年内到期的长期借款
长期借款12,103.357,202.0368.05%主要系银行借款增加
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动变动原因
税金及附加1,375.78693.1998.47%主要系收入增加附加税及房产税、印花税增加
财务费用750.15157.12377.45%主要系银行借款利息费用增加
其他收益5,217.323,446.0851.40%主要系政府补助结转增加
信用减值损失-944.64-1,809.0247.78%主要系应收款项前期已计提坏账,本期收回款项后转回
资产减值损失-2,431.69-896.15-171.35%主要系存货计提的跌价准备增加
营业外收入234.5845.07420.48%主要系接受供应商赠品
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动变动原因
经营活动产生的现金流量净额20,042.538,366.23139.56%主要系本期现金净流出较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额-11,726.64-275.89-4150.53%主要系本期收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额9,821.42-5,009.59296.05%主要系本期取得借款所收到的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数44,526报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
四川九洲投资控股集团有限公司国有法人47.61%486,907,2880
杨捷境内自然人1.87%19,140,0000
四川富润志合投资有限责任公司国有法人1.21%12,331,0160
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金其他1.16%11,886,2000
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划其他1.01%10,303,0300
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司国有法人0.98%10,000,0000冻结5,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司国有法人0.97%9,917,8000
香港中央结算有限公司境外法人0.76%7,817,3530
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)其他0.67%6,815,6200
长城国融投资管理有限公司国有法人0.48%4,924,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
四川九洲投资控股集团有限公司486,907,288人民币普通股486,907,288
杨捷19,140,000人民币普通股19,140,000
四川富润志合投资有限责任公司12,331,016人民币普通股12,331,016
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金11,886,200人民币普通股11,886,200
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划10,303,030人民币普通股10,303,030
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司10,000,000人民币普通股10,000,000
四川九洲创业投资有限责任公司9,917,800人民币普通股9,917,800
香港中央结算有限公司7,817,353人民币普通股7,817,353
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)6,815,620人民币普通股6,815,620
长城国融投资管理有限公司4,924,600人民币普通股4,924,600
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截止报告期末,股东杨捷通过信用证券账户持有公司股19,140,000股;股东绵阳科技城发展投资(集团)有限公司通过信用券账户持有公司股票5,000,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)重大关联交易

关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的事项的情况

公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲电器”)签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号:

2015042)。截止报告期末,该事项无实质性进展。

(二)其他重大事项

关于购买房产的事项的情况

2022年8月23日,公司第十二届董事会2022年度第三次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》:公司及控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司、四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)拟向成都西部印象置业有限公司购置位于成都市锦江区永安路 666 号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位,建筑面积共计25,506.61平方米(具体以办理的不动产证所载数据为准),合计交易金额不超过47,229万元(含税金,最终价格以成交价为准)。详见公司于2022年8月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于拟购买房产的公告》(公告编号:

2022041)。截止报告期末,本次购买房产事项已全部完成。详见公司于2023年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于购买房产的进展公告》(公告编号:2023042)。

(三)子公司重大事项

1、关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况

公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算,截止报告期末,该事项无实质进展。详见公司于2021年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2021031)。

2、关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司(以下简称“深九电器”)拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司(以下简称“卓能电气”)30%股权。本次交易以评估报告为依据,卓能电气30%的股权挂牌底价为590万元(最终价格以经备案的评估结果为准),最终交易对手方和交易价格都将通过公开挂牌交易确定。挂牌交易完成后,公司将不再持有卓能电气的股权。截止报告期末,该事项无实质进展。详见公司于2023年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》(公告编号:2023022)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川九洲电器股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金686,099,276.12550,723,632.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产233,020,000.00241,660,991.08
衍生金融资产11,000.00
应收票据54,777,040.15242,178,208.26
应收账款2,528,774,139.982,054,710,657.69
应收款项融资267,966,171.71196,104,541.40
预付款项30,009,933.8461,719,328.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,237,564.0829,754,062.93
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货722,150,806.15806,710,613.98
合同资产812,441.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产451,633,528.39622,242,308.60
流动资产合计5,011,480,901.894,805,815,344.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资31,745,597.0533,969,013.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,400,000.002,400,000.00
投资性房地产138,116,033.83143,545,270.03
固定资产296,774,662.17300,300,205.19
在建工程444,526,820.51308,490.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,908,275.047,527,327.77
无形资产25,514,675.8727,415,669.34
开发支出
商誉
长期待摊费用2,193,378.683,164,636.20
递延所得税资产78,861,147.2669,370,449.62
其他非流动资产297,707,108.74477,713,487.48
非流动资产合计1,321,747,699.151,065,714,549.43
资产总计6,333,228,601.045,871,529,894.25
流动负债:
短期借款410,124,444.44178,403,406.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债713,040.03
应付票据540,908,486.04464,760,856.17
应付账款1,509,228,540.001,250,518,712.36
预收款项
合同负债84,821,664.19185,907,902.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬98,305,668.31194,576,681.21
应交税费18,637,172.897,809,061.39
其他应付款243,439,104.67180,716,134.01
其中:应付利息
应付股利153,560.00153,560.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,221,529.5656,281,935.86
其他流动负债3,681,733.6816,866,125.34
流动负债合计2,912,368,343.782,536,553,855.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款121,033,535.6272,020,282.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,032,730.651,032,730.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,104,300.029,198,833.99
递延收益109,284,059.89124,998,936.50
递延所得税负债811,893.771,046,524.08
其他非流动负债
非流动负债合计241,266,519.95208,297,307.58
负债合计3,153,634,863.732,744,851,163.03
所有者权益:
股本1,022,806,646.001,022,806,646.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,839,117.29301,839,117.29
减:库存股
其他综合收益4,892,940.632,819,474.97
专项储备18,553,951.1220,539,430.71
盈余公积85,630,452.2885,630,452.28
一般风险准备
未分配利润1,465,706,941.411,426,704,468.45
归属于母公司所有者权益合计2,899,430,048.732,860,339,589.70
少数股东权益280,163,688.58266,339,141.52
所有者权益合计3,179,593,737.313,126,678,731.22
负债和所有者权益总计6,333,228,601.045,871,529,894.25

法定代表人:杨保平 主管会计工作负责人:王睿 会计机构负责人:王睿

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,828,423,058.402,762,821,432.86
其中:营业收入2,828,423,058.402,762,821,432.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,680,454,263.102,614,222,489.87
其中:营业成本2,167,054,767.782,163,264,639.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,757,765.156,931,912.43
销售费用73,659,960.5458,057,500.22
管理费用122,019,795.88104,606,177.27
研发费用296,460,456.88279,791,098.78
财务费用7,501,516.871,571,161.79
其中:利息费用10,866,467.136,283,621.35
利息收入12,262,516.2514,841,814.40
加:其他收益52,173,236.3134,460,761.43
投资收益(损失以“-”号填列)14,400,474.8014,249,669.26
其中:对联营企业和合营-2,223,415.20-625,780.57
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)58,617.44-189,222.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,446,447.81-18,090,243.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-24,316,865.24-8,961,468.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)-77,665.06-188,602.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)180,760,145.74169,879,836.65
加:营业外收入2,345,786.50450,699.37
减:营业外支出228,344.91953,788.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)182,877,587.33169,376,747.10
减:所得税费用4,533,968.143,087,670.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)178,343,619.19166,289,076.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)178,343,619.19166,289,076.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)141,142,764.01135,123,419.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)37,200,855.1831,165,657.09
六、其他综合收益的税后净额2,073,465.665,246,575.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,073,465.665,246,575.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,073,465.665,246,575.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,073,465.665,246,575.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额180,417,084.85171,535,651.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额143,216,229.67140,369,994.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额37,200,855.1831,165,657.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.13800.1321
(二)稀释每股收益0.13800.1321

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨保平 主管会计工作负责人:王睿 会计机构负责人:王睿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,624,959,126.542,536,071,591.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56,634,568.0448,709,727.32
收到其他与经营活动有关的现金48,432,832.51121,605,645.11
经营活动现金流入小计2,730,026,527.092,706,386,964.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,769,253,394.191,997,512,732.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金478,187,536.44374,936,047.35
支付的各项税费126,978,743.9175,588,698.65
支付其他与经营活动有关的现金155,181,592.77174,687,222.23
经营活动现金流出小计2,529,601,267.312,622,724,700.86
经营活动产生的现金流量净额200,425,259.7883,662,263.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,015,576,901.942,049,233,990.59
取得投资收益收到的现金21,391,065.7614,370,723.77
处置固定资产、无形资产和其他长96,795.007,550.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,342,311.3513,332,635.14
投资活动现金流入小计1,038,407,074.052,076,944,899.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,340,585.12262,237,642.00
投资支付的现金1,038,332,845.821,817,116,011.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金350,108.60
投资活动现金流出小计1,155,673,430.942,079,703,761.67
投资活动产生的现金流量净额-117,266,356.89-2,758,862.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金429,681,600.0084,361,904.98
收到其他与筹资活动有关的现金8,607,411.0559,311,577.85
筹资活动现金流入小计438,289,011.05143,673,482.83
偿还债务支付的现金202,056,185.4890,118,033.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,018,581.7882,599,115.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,944,375.3517,169,306.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,052,232.50
筹资活动现金流出小计340,074,767.26193,769,381.72
筹资活动产生的现金流量净额98,214,243.79-50,095,898.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,856,698.6210,296,111.12
五、现金及现金等价物净增加额179,516,448.0641,103,613.50
加:期初现金及现金等价物余额463,821,953.32998,072,018.48
六、期末现金及现金等价物余额643,338,401.381,039,175,631.98

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:杨保平四川九洲电器股份有限公司

2023年10月24日


  附件:公告原文
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