| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2023-119 |
| 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 |
贵州川恒化工股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,191,654,028.46 | 869,027,235.83 | 869,027,235.83 | 37.13% | 3,071,601,781.85 | 2,455,575,113.16 | 2,455,575,113.16 | 25.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,189,919.81 | 218,663,075.29 | 219,246,279.59 | -0.48% | 491,519,330.93 | 589,269,840.94 | 589,774,709.80 | -16.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 216,135,774.23 | 240,961,844.91 | 241,545,049.21 | -10.52% | 489,637,957.13 | 612,011,267.27 | 612,516,136.13 | -20.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 384,710,462.11 | 177,830,067.75 | 177,830,067.75 | 116.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4429 | 0.4455 | 0.4468 | -0.87% | 0.9888 | 1.1984 | 1.1995 | -17.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4193 | 0.4394 | 0.4406 | -4.83% | 0.9636 | 1.1894 | 1.1904 | -19.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.79% | 5.15% | 5.16% | -0.37% | 10.88% | 14.87% | 14.88% | -4.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 11,152,581,082.03 | 10,138,442,979.05 | 10,150,703,148.00 | 9.87% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,718,977,593.76 | 4,378,478,346.68 | 4,379,361,812.89 | 7.75% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，因此导致公司合并资产负债表中：递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润及少数股东权益的年初余额和2022年12月31日期末余额不一致，合并利润表上年同期数据中：管理费用、财务费用、所得税费用和上年同期调整前的不一致，同时影响上年同期净利润、归属于母公司股东的净利润及少数股东损益。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,304,975.38 | 1,257,155.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,128,308.41 | 18,810,575.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,324,900.00 | -14,907,599.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,554,769.59 | -4,522,411.50 | |
| 减：所得税影响额 | -1,403,487.54 | -1,268,644.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -97,043.84 | 24,990.65 | |
| 合计 | 2,054,145.58 | 1,881,373.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因
经营活动产生的现金流量净额同比增加116.34%，主要系收入增加，销售商品收到的现金增加所致。
2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因
（1）衍生金融资产科目下降100.00%，系远期结售汇协议报告期末的公允价值为负数，列示到衍生金融负债科目所致；
（2）应收票据科目上升49.95%，主要系收到的银行承兑汇票及出口信用证增加所致；
（3）应收账款科目上升40.28%，主要系营业收入增加所致；
（4）应收款项融资科目上升33.88%，系公司既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据增加所致；
（5）预付款项科目上升58.29%，主要系预付的原材料货款增加所致；
（6）其他应收款科目上升32.37%，主要系报告期末应收保证金增加所致；
（7）使用权资产科目下降95.10%，主要系部分租赁资产合同终止所致；
（8）其他非流动资产科目上升51.94%，主要系工程持续投入，预付的工程款项增加；
（9）短期借款科目上升43.50%，主要系生产经营需要，新增银行短期贷款所致；
（10）应交税费科目下降30.56%，主要系报告期上交了上年期末的应交增值税；
（11）租赁负债科目下降97.22%，主要系部份租赁资产合同终止所致；
（12）库存股科目下降47.24%，主要系报告期部份限制性股票达到解锁条件解锁，注销了部份库存股；
（13）专项储备科目上升330.47%，主要系收入增加计提的安全生产费增加所致；
（14）盈余公积科目上升35.03%，系报告期计提盈余公积所致。
3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因
（1）营业成本同比上升44.19%，主要系磷酸一铵、磷酸销售数量上升，以及新增磷酸铁销售所致；
（2）税金及附加同比上升37.87%，主要系报告期资源税、增值税附税同比上升所致；
（3）销售费用同比上升50.11%，主要系报告期租赁资产折旧费，及港口作业费增加所致；
（4）财务费用同比上升111.72%，主要系报告期银行贷款增加，贷款利息增加以及可转债利息费用化所致；
（5）其他收益同比下降44.39%，主要系报告期收到计入其他收益的政府补贴减少所致；
（6）公允价值变动收益同比下降114.84%，主要系衍生金融工具报告期产生的公允价值变动收益同比减少所致；
（7）信用减值损失同比上升581.72%，主要系应收账款报告期末余额较上年末增加所致；
（8）资产处置收益同比上升501.25%，主要系子公司广西鹏越租赁合同终止，产生的使用权资产处置收益；
（9）营业外收入同比上升133.36%，主要系收到赔偿款增加所致；
（10）营业外支出同比下降65.87%，主要系报告期支付的补偿款同比下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川川恒控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 55.33% | 277,634,700 | 0 | 质押 | 120,188,000 |
| 四川蓝剑投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.15% | 20,800,000 | 0 | ||
| 四川海子投资管理有限公司－海子太平洋暖流一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.75% | 8,784,293 | 0 | ||
| 杨华琴 | 境内自然人 | 0.67% | 3,352,990 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 3,088,333 | 0 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 | 其他 | 0.45% | 2,245,588 | 0 | ||
| 曾勇 | 境内自然人 | 0.44% | 2,232,000 | 0 | ||
| 成都锐基企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.33% | 1,650,000 | 0 | ||
| 李福平 | 境内自然人 | 0.31% | 1,578,900 | 0 | ||
| 刘彦文 | 境内自然人 | 0.28% | 1,380,446 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川川恒控股集团股份有限公司 | 277,634,700 | 人民币普通股 | 277,634,700 | |||
| 四川蓝剑投资管理有限公司 | 20,800,000 | 人民币普通股 | 20,800,000 | |||
| 四川海子投资管理有限公司－海子太平洋暖流一号私募证券投资基金 | 8,784,293 | 人民币普通股 | 8,784,293 | |||
| 杨华琴 | 3,352,990 | 人民币普通股 | 3,352,990 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,088,333 | 人民币普通股 | 3,088,333 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金 | 2,245,588 | 人民币普通股 | 2,245,588 | |||
| 曾勇 | 2,232,000 | 人民币普通股 | 2,232,000 | |||
| 成都锐基企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 | |||
| 李福平 | 1,578,900 | 人民币普通股 | 1,578,900 | |||
| 刘彦文 | 1,380,446 | 人民币普通股 | 1,380,446 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杨华琴为本公司实际控制人李光明先生的配偶，李光明先生直接持有本公司控股股东川恒集团35.06%的股份，杨华琴女士与川恒集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、四川蓝剑投资管理有限公司、曾勇、成都锐基企业管理合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改〈公司章程〉的议案》，决议回购注销《2022年限制性股票激励计划》限售期内离职的3名激励对象的全部限制性股票，回购价格为11.58元/股，回购股份数为4.50万股，占回购前公司股本总额的
0.0090%，回购资金为52.11万元，本报告期内，公司已完成前述限制性股票的回购注销及工商变更登记手续，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-039、2023-076、2023-077、2023-080）。
（二）为深化与本公司的合作，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）对本公司全资子公司贵州福祺矿业有限公司（以下简称“福祺矿业”）进行增资，欣旺达对福祺矿业增资人民币3.65亿元，其中101.14万元计入注册资本，36,398.86万元计入资本公积。增资完成后，欣旺达持有福祺矿业的股权比例为18.35%。该增资事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，双方已签订《增资协议》。截止本公告披露日，福祺矿业已完成工商变更登记备案手续，并取得福泉市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-092、2023-100、2023-101、2023-114）。
（三）经公司第三届董事会第三十三次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过，福祺矿业拟受让欣旺达持有的贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）49%股权。截至本公告披露日，双方已签订《股权转让协议》并完成恒达矿业工商变更登记备案手续，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-104、2023-105、2023-111、2023-112）。
（四）经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债劵募投项目“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制酸装置”计划完成时间进行延期至2024年8月，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2023-088、2023-091、2023-096)。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州川恒化工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,647,502,201.51 | 1,520,725,792.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 4,562,180.50 | |
| 应收票据 | 311,603,077.11 | 207,804,780.87 |
| 应收账款 | 290,002,196.43 | 206,731,098.38 |
| 应收款项融资 | 77,369,950.95 | 57,791,752.85 |
| 预付款项 | 104,526,200.52 | 66,034,875.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,558,328.41 | 10,998,287.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 724,483,371.29 | 792,207,150.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 181,732,646.39 | 153,034,105.18 |
| 流动资产合计 | 3,351,777,972.61 | 3,019,890,023.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,340,945,437.54 | 1,318,760,390.98 |
| 其他权益工具投资 | 37,095,850.00 | 37,095,850.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,758,125,024.56 | 2,846,648,455.74 |
| 在建工程 | 1,911,588,099.17 | 1,216,234,117.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 971,547.56 | 19,814,230.74 |
| 无形资产 | 1,371,366,459.96 | 1,397,993,862.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 93,780,190.79 | 85,479,837.67 |
| 递延所得税资产 | 32,720,791.35 | 41,471,946.33 |
| 其他非流动资产 | 254,209,708.49 | 167,314,432.53 |
| 非流动资产合计 | 7,800,803,109.42 | 7,130,813,124.09 |
| 资产总计 | 11,152,581,082.03 | 10,150,703,148.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,018,433,042.60 | 709,708,319.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,603,300.00 | |
| 应付票据 | 35,240,431.40 | |
| 应付账款 | 734,420,514.70 | 744,194,265.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 124,237,936.49 | 159,615,762.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,156,104.64 | 84,147,097.15 |
| 应交税费 | 59,220,106.92 | 85,283,215.85 |
| 其他应付款 | 162,935,660.83 | 212,894,467.53 |
| 其中：应付利息 | 1,430,375.21 | 2,437,969.29 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 381,442,212.64 | 344,259,971.62 |
| 其他流动负债 | 152,307,196.90 | 138,050,803.88 |
| 流动负债合计 | 2,733,996,507.12 | 2,478,153,903.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,982,922,792.82 | 1,535,708,751.89 |
| 应付债券 | 962,112,147.85 | 916,765,249.69 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 316,895.30 | 11,386,871.40 |
| 长期应付款 | 38,000,000.00 | 44,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 41,795,343.45 | 41,795,343.45 |
| 递延收益 | 27,226,318.09 | 29,916,595.73 |
| 递延所得税负债 | 123,464,791.65 | 129,871,792.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,175,838,289.16 | 2,709,844,604.25 |
| 负债合计 | 5,909,834,796.28 | 5,187,998,507.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 501,784,149.00 | 501,816,371.00 |
| 其他权益工具 | 192,852,868.14 | 192,901,055.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,970,367,559.07 | 1,838,953,608.78 |
| 减：库存股 | 50,720,400.00 | 96,127,840.00 |
| 其他综合收益 | -91,850.37 | -1,765.74 |
| 专项储备 | 29,598,471.58 | 6,875,770.47 |
| 盈余公积 | 198,343,572.72 | 146,887,284.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,876,843,223.62 | 1,788,057,329.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,718,977,593.76 | 4,379,361,812.89 |
| 少数股东权益 | 523,768,691.99 | 583,342,827.49 |
| 所有者权益合计 | 5,242,746,285.75 | 4,962,704,640.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,152,581,082.03 | 10,150,703,148.00 |
法定代表人：吴海斌 主管会计工作负责人：何永辉 会计机构负责人：卢国琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,071,601,781.85 | 2,455,575,113.16 |
| 其中：营业收入 | 3,071,601,781.85 | 2,455,575,113.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,424,588,415.11 | 1,694,619,932.96 |
| 其中：营业成本 | 1,941,999,773.27 | 1,346,834,755.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 83,309,130.43 | 60,425,161.53 |
| 销售费用 | 49,370,537.41 | 32,889,074.83 |
| 管理费用 | 184,908,498.40 | 155,120,463.32 |
| 研发费用 | 65,916,899.19 | 52,551,686.10 |
| 财务费用 | 99,083,576.42 | 46,798,791.87 |
| 其中：利息费用 | 116,697,842.50 | 91,733,943.88 |
| 利息收入 | 16,073,800.74 | 13,836,586.86 |
| 加：其他收益 | 5,842,522.93 | 10,506,911.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,995,927.49 | -9,446,566.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 215,046.56 | 4,164,228.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,603,300.00 | -2,608,171.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,147,230.84 | -755,038.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,257,155.36 | 209,089.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 635,366,586.70 | 758,861,404.07 |
| 加：营业外收入 | 1,777,509.04 | 761,712.47 |
| 减：营业外支出 | 6,299,920.54 | 18,456,444.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 630,844,175.20 | 741,166,671.97 |
| 减：所得税费用 | 123,315,191.93 | 129,013,105.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 507,528,983.27 | 612,153,566.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 507,528,983.27 | 612,153,566.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 491,519,330.93 | 589,774,709.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,009,652.34 | 22,378,856.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,084.63 | 465,059.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -90,084.63 | 465,059.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -90,084.63 | 465,059.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -90,084.63 | 465,059.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 507,438,898.64 | 612,618,625.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 491,429,246.30 | 590,239,768.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,009,652.34 | 22,378,856.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9888 | 1.1995 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9636 | 1.1904 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴海斌 主管会计工作负责人：何永辉 会计机构负责人：卢国琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,768,510,445.22 | 2,006,284,674.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,011,452.59 | 109,160,546.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,385,643.35 | 54,878,246.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,876,907,541.16 | 2,170,323,466.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,663,371,037.40 | 1,416,599,799.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 344,665,400.72 | 226,117,652.78 |
| 支付的各项税费 | 349,535,973.77 | 217,706,684.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,624,667.16 | 132,069,261.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,492,197,079.05 | 1,992,493,398.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,710,462.11 | 177,830,067.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,093,325.45 | 5,206,367.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,844,121.32 | 102,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,305,308.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,937,446.77 | 279,613,675.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671,922,514.66 | 1,427,890,439.25 |
| 投资支付的现金 | 25,970,000.00 | 159,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 197,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,904,590.00 | 6,913,486.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 901,797,104.66 | 1,594,203,925.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,859,657.89 | -1,314,590,250.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 352,438,080.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,379,600,000.00 | 2,085,705,180.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,632,600,000.00 | 2,438,143,260.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,576,141,442.94 | 541,471,617.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 473,777,663.49 | 181,503,799.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521,100.00 | 10,296,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,050,440,206.43 | 733,271,416.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582,159,793.57 | 1,704,871,843.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,215,027.81 | 12,680,354.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,225,625.60 | 580,792,015.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,489,501,514.13 | 1,202,500,595.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,610,727,139.73 | 1,783,292,611.04 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，涉及调整数据如下：
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年1月1日 | 2022年12月31日 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 41,471,946.33 | 29,211,777.38 | 12,260,168.95 |
| 递延所得税负债 | 129,871,792.09 | 118,593,252.26 | 11,278,539.83 |
| 未分配利润 | 1,788,057,329.05 | 1,787,173,862.84 | 883,466.21 |
| 少数股东权益 | 583,342,827.49 | 583,244,664.58 | 98,162.91 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2023年10月24日