欧普泰
836414
上海欧普泰科技创业股份有限公司Shanghai Optech Science And Technology Co.,Ltd.
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 | 6.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 | 4.14% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.10% | 29.23% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.91% | 19.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 | 58.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 | 56.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,295,908.90 | 16,711,855.84 | 27.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,137,151.93 | -1,777,235.70 | 1,089.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4354 | 0.3048 | 42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.39% | 12.97% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.89% | 11.73% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 51,015,012.42 | 21,508,811.26 | 137.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,743,351.72 | 3,780,153.88 | 157.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,851,820.30 | 2,686,338.44 | 155.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,366,468.06 | -5,695,778.91 | -76.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1462 | 0.0623 | 134.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.05% | 2.51% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.14% | 1.76% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 80,893,067.13 | 46.72% | 主要是营收增长所致 |
| 预付货款 | 2,195,608.95 | 122.82% | 主要是工程预付款增加 |
| 存货 | 39,910,351.46 | 45.50% | 主要是未完成安装调试的发出商品增加 |
| 合同资产 | 103,201,561.66 | 48.90% | 营收增长，未到验收期的款项相应增加 |
| 其他流动资产 | 282,208.58 | -82.62% | 主要是留抵税额减少 |
| 使用权资产 | 4,857,701.67 | 42.81% | 本期新增租赁办公楼合同 |
| 短期借款 | 5,500,000.00 | -45.00% | 本期减少了银行借款 |
| 应付票据 | 11,415,168.16 | 486.66% | 开具的应付票据未到期所致 |
| 合同负债 | 10,807,758.93 | 185.25% | 主要是本期预收货款的增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,862,693.96 | -43.32% | 主要是上年计提的奖金本期支付而减少 |
| 应交税费 | 2,069,567.05 | -37.66% | 主要是上年应交税金因政府缓缴政策未缴纳留存账上 |
| 其他应付款 | 840,472.21 | -55.98% | 主要是减少了上年未支付的发行费用 |
| 其他流动负债 | 1,405,008.66 | 185.25% | 主要是本期预收货款的增加 |
| 股本 | 66,673,554.00 | 98.58% | 主要是资本公积转增股本所致 |
| 未分配利润 | 100,291,429.38 | 36.92% | 本期利润转入所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 134,485,807.37 | 58.80% | 主要是新产品形成销售 |
| 营业成本 | 79,503,481.24 | 67.45% | 营收增加导致成本增加 |
| 税金及附加 | 618,504.98 | 61.85% | 营收增加，成本同比增长 |
| 销售费用 | 4,702,543.53 | 76.29% | 主要是业务规模扩大，业务人员增加，薪资及客服费用相应增加 |
| 管理费用 | 10,930,795.68 | 77.44% | 1、人员增加，薪资相应增加；2、是本期因搬迁支付的离职赔偿金 |
| 研发费用 | 13,777,492.84 | 55.86% | 主要是因研发人员增加薪资同比增加 |
| 财务费用 | -895,944.64 | -301.60% | 主要是利息收入增加 |
| 其他收益 | 11,383,317.96 | 362.34% | 本期收到政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -903,623.18 | 131.06% | 应收增加计提的坏账准备 |
| 资产减值损失 | -2,200,464.25 | 92.37% | 合同资产增加计提的坏账准备 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,137,151.93 | 1,089.33% | 主要是本期因备货而采购原材料支付的货款较去年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814,138.13 | -76.95% | 主要是本期有处置固定资产收回的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,693,965.64 | 83.65% | 主要是本期回购所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -29,501.37 |
| 计入当期的政府补助 | 9,426,766.85 |
| 其他营业处收入和支出 | -17,164.64 |
| 非经常性损益合计 | 9,380,100.84 |
| 所得税影响数 | 1,648,039.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 7,732,061.60 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 39,482,072 | 59.22% | 0 | 39,482,072 | 59.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,191,482 | 40.78% | 0 | 27,191,482 | 40.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 22,836,026 | 34.25% | 0 | 22,836,026 | 34.25% | |
| 董事、监事、高管 | 27,191,482 | 40.78% | 0 | 27,191,482 | 40.78% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | ||
| 总股本 | 66,673,554 | - | 0 | 66,673,554 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,049 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王振 | 境内自然人 | 22,836,026 | 0 | 22,836,026 | 34.2505% | 22,836,026 | 0 |
| 2 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司及其一致行动人 | 基金、理财产品 | 3,345,056 | 0 | 3,345,056 | 5.0171% | 0 | 3,345,056 |
| 3 | 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2,664,387 | 0 | 2,664,387 | 3.9962% | 0 | 2,664,387 |
| 4 | 周永秀 | 境内自然人 | 2,204,300 | 0 | 2,204,300 | 3.3061% | 0 | 2,204,300 |
| 5 | 汤雨香 | 境内自然人 | 2,191,752 | 0 | 2,191,752 | 3.2873% | 2,191,752 | 0 |
| 6 | 李龙萍 | 境内自然人 | 2,000,200 | 0 | 2,000,200 | 3.0000% | 0 | 2,000,200 |
| 7 | 朱建军 | 境内自然人 | 1,993,138 | 0 | 1,993,138 | 2.9894% | 0 | 1,993,138 |
| 8 | 苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2.3998% | 0 | 1,600,000 |
| 9 | 中信建投资本管理有限公司－浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 基金、理财产品 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.2498% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 姚峰 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.2498% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | - | 41,834,859 | 0 | 41,834,859 | 62.7460% | 25,027,778 | 16,807,081 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称A，股东名称B：两者间的关系； 股东名称C，股东名称D：两者间的关系。 持股5%以上的股东和前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 李龙萍 | 2,000,200 | 0 |
| 合计 | 2,000,200 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-085 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-040 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上表中所述受限资产均系公司正常生产经营需要，不会对公司产生重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,292,387.89 | 164,669,815.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 80,893,067.13 | 55,133,395.81 |
| 应收款项融资 | 18,273,907.29 | 26,253,745.44 |
| 预付款项 | 2,195,608.95 | 985,386.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,066,374.02 | 2,395,467.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,910,351.46 | 27,429,933.09 |
| 合同资产 | 103,201,561.66 | 69,309,999.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 282,208.58 | 1,623,940.36 |
| 流动资产合计 | 368,115,466.98 | 347,801,683.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 4,800,744.24 | 6,930,040.04 |
| 在建工程 | 2,224,891.80 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,857,701.67 | 3,401,576.52 |
| 无形资产 | 3,106,101.66 | 2,596,413.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,812,482.48 | 1,879,722.92 |
| 递延所得税资产 | 2,984,000.77 | 2,638,205.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 19,785,922.62 | 17,445,958.51 |
| 资产总计 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,415,168.16 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 40,565,429.36 | 38,907,982.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,807,758.93 | 3,788,838.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,862,693.96 | 5,050,525.42 |
| 应交税费 | 2,069,567.05 | 3,319,562.33 |
| 其他应付款 | 840,472.21 | 1,909,086.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,719,181.37 | |
| 其他流动负债 | 1,405,008.66 | 492,548.96 |
| 流动负债合计 | 75,466,098.33 | 69,133,519.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,459,867.98 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,107,500.00 | 1,536,200.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 90,599.63 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,657,967.61 | 1,536,200.00 |
| 负债合计 | 81,124,065.94 | 70,669,719.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,673,554.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,636,623.40 | 184,734,277.40 |
| 减：库存股 | 14,842,709.84 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,291,429.38 | 73,249,318.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 306,777,323.66 | 294,577,922.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 387,901,389.60 | 365,247,641.85 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,149,692.38 | 159,234,082.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 74,273,636.12 | 54,407,818.23 |
| 应收款项融资 | 16,848,907.29 | 24,874,729.44 |
| 预付款项 | 1,187,274.39 | 103,827.74 |
| 其他应收款 | 1,597,293.90 | 1,531,685.76 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,326,782.52 | 5,116,157.62 |
| 合同资产 | 100,786,091.66 | 69,283,636.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 826,359.75 | |
| 流动资产合计 | 321,169,678.26 | 315,378,297.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,371,886.70 | 4,610,499.94 |
| 在建工程 | 2,224,891.80 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,168,815.35 | 189,550.62 |
| 无形资产 | 1,868,368.10 | 2,436,549.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,275,535.65 | 1,946,531.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 28,909,497.60 | 23,183,131.84 |
| 资产总计 | 350,079,175.86 | 338,561,429.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,415,168.16 | 1,945,794.66 |
| 应付账款 | 85,194,657.93 | 79,416,140.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,525,514.66 | 3,154,855.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 499,384.93 | 2,189,310.75 |
| 应交税费 | 1,026,852.56 | 210,739.37 |
| 其他应付款 | 334,307.25 | 1,390,200.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 235,328.08 | |
| 其他流动负债 | 1,238,316.91 | 410,131.26 |
| 流动负债合计 | 114,734,202.40 | 98,952,500.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,144,238.52 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,686.52 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,147,925.04 | |
| 负债合计 | 115,882,127.44 | 98,952,500.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,673,554.00 | 33,575,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 151,295,877.99 | 184,393,531.99 |
| 减：库存股 | 14,842,709.84 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,018,426.72 | 3,018,426.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 28,051,899.55 | 18,621,069.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 234,197,048.42 | 239,608,928.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 350,079,175.86 | 338,561,429.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 |
| 其中：营业收入 | 134,485,807.37 | 84,690,679.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,636,873.63 | 65,973,793.14 |
| 其中：营业成本 | 79,503,481.24 | 47,479,976.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 618,504.98 | 382,149.29 |
| 销售费用 | 4,702,543.53 | 2,667,440.91 |
| 管理费用 | 10,930,795.68 | 6,160,109.20 |
| 研发费用 | 13,777,492.84 | 8,839,701.16 |
| 财务费用 | -895,944.64 | 444,415.91 |
| 其中：利息费用 | 296,640.72 | 436,331.54 |
| 利息收入 | 1,234,233.02 | 107,932.06 |
| 加：其他收益 | 11,383,317.96 | 2,462,130.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -903,623.18 | -391,071.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,200,464.25 | -1,143,873.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,501.37 | 14,325.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,098,662.90 | 19,658,397.78 |
| 加：营业外收入 | 65,042.95 | 1.50 |
| 减：营业外支出 | 105,630.61 | 12,654.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,058,075.24 | 19,645,744.29 |
| 减：所得税费用 | 5,030,104.74 | 1,155,091.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,027,970.50 | 18,490,652.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4354 | 0.3048 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4354 | 0.3048 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 119,336,126.05 | 84,679,119.48 |
| 减：营业成本 | 100,245,543.33 | 67,337,642.73 |
| 税金及附加 | 189,161.16 | 127,306.55 |
| 销售费用 | 2,905,435.12 | 1,778,360.38 |
| 管理费用 | 4,546,704.35 | 2,233,516.79 |
| 研发费用 | 3,761,186.77 | 3,850,076.18 |
| 财务费用 | -961,456.77 | 267,748.75 |
| 其中：利息费用 | 233,458.06 | 277,141.87 |
| 利息收入 | 1,229,076.66 | 95,508.15 |
| 加：其他收益 | 6,399,598.95 | 1,543,620.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -476,146.79 | -356,833.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,762,992.43 | -602,502.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,810,011.82 | 9,668,753.31 |
| 加：营业外收入 | 90.55 | 0.04 |
| 减：营业外支出 | 52,198.65 | 7,432.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,757,903.72 | 9,661,320.36 |
| 减：所得税费用 | 1,341,214.44 | 687,456.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,416,689.28 | 8,973,863.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,345,148.52 | 92,927,549.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,933,128.09 | 374,903.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,749,465.84 | 2,195,160.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,027,742.45 | 95,497,613.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,402,323.54 | 64,802,242.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,841,644.79 | 16,947,763.82 |
| 支付的各项税费 | 12,427,741.05 | 7,372,437.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,493,185.00 | 8,152,405.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,164,894.38 | 97,274,848.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,137,151.93 | -1,777,235.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,531,340.25 | 20,353.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,531,340.25 | 20,353.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,345,478.38 | 5,229,225.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,345,478.38 | 12,229,225.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814,138.13 | -12,208,871.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 28,290,207.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,225,956.84 | 358,356.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,968,008.80 | 1,797,514.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,193,965.64 | 30,446,078.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,693,965.64 | -13,446,078.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,645,255.70 | -27,432,185.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,207,235.32 | 65,559,855.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,561,979.62 | 38,127,670.01 |
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,794,578.39 | 82,473,271.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,628,766.16 | 1,639,128.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,423,344.55 | 84,112,399.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,376,110.59 | 77,005,890.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,937,584.90 | 5,263,861.70 |
| 支付的各项税费 | 1,971,240.94 | 2,083,985.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,920,581.75 | 6,031,849.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,205,518.18 | 90,385,586.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,782,173.63 | -6,273,186.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,531,340.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,531,340.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,224,891.80 | 4,759,749.26 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,224,891.80 | 14,759,749.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,693,551.55 | -14,759,749.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 23,290,207.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,219,317.30 | 266,092.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,157,175.02 | 116,694.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,376,492.32 | 23,672,994.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,876,492.32 | -13,672,994.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,352,217.50 | -34,705,931.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,771,501.61 | 62,848,967.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,419,284.11 | 28,143,036.88 |