证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2023-057
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 278,522,893.44 | -7.78% | 799,082,959.90 | 11.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,888,544.15 | -20.58% | 79,891,873.02 | 8.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,443,061.93 | -41.55% | 71,552,847.18 | 2.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -12,472,008.12 | 55.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1800 | -18.18% | 0.59 | 9.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1800 | -18.18% | 0.59 | 9.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | -0.89% | 8.43% | -0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,456,752,009.89 | 1,411,975,811.44 | 3.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 970,905,584.82 | 919,157,647.80 | 5.63% | |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -169,911.50 | -169,639.86 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,028,503.46 | 7,357,468.42 | 政府补助、税收减免 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 70,535.10 | 120,820.70 | 收到已核销的应收账款减值准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,653,793.21 | 2,501,969.37 | 营业外收入与营业外支出净额 |
| 减：所得税影响额 | 1,137,438.05 | 1,471,592.79 | |
| 合计 | 6,445,482.22 | 8,339,025.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 95,712,702.99 | 143,491,596.27 | -33.30% | 主要系年初至本报告期末支付采购款及派发分红所致 |
| 应收票据 | 4,339,121.24 | 8,396,835.11 | -48.32% | 主要系在手商业承兑汇票到期托收所致 |
| 应收款项融资 | 54,316,488.59 | 39,365,652.73 | 37.98% | 主要系收到银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 11,098,661.31 | 42,825,511.45 | -74.08% | 主要系收到陈锦法股权回购款所致 |
| 其他流动资产 | 1,478,126.86 | 997,940.27 | 48.12% | 主要系预付费用款增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 20,188,800.00 | 10,000,000.00 | 101.89% | 主要系本期新增对外投资所致 |
| 递延所得税资产 | 9,069,537.44 | 5,275,356.94 | 71.92% | 主要系坏账准备、尚未解锁的股权激励计提增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,212,236.93 | 1,440,158.91 | 53.61% | 主要系长期资产预付款所致 |
、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 5,823,281.35 | 3,219,874.75 | 80.85% | 主要系本报告期增值税增加所致 |
| 销售费用 | 45,178,035.44 | 33,519,958.38 | 34.78% | 主要系加大销售市场开拓，及营业收入增长对应费用增长所致 |
| 管理费用 | 26,401,420.89 | 16,898,740.00 | 56.23% | 主要系本期股份支付费用、固定资产折旧增加、人员增加管理费用工资费用增加所致 |
| 财务费用 | -1,116,918.84 | 1,149,051.45 | -197.20% | 主要系本期银行存款增加相应的利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 7,357,468.42 | 2,479,367.25 | 196.75% | 主要系本期因税收减免政策计提减免税金所致 |
| 投资收益 | -297,004.17 | 1,672,746.46 | -117.76% | 主要系本期应收票据贴现、上期理财产品到期后未续购所致 |
| 信用减值损失 | -13,781,802.23 | -5,016,822.60 | -174.71% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,472,008.12 | -28,003,077.86 | 55.46% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,490.57 | 87,907,937.41 | -100.36% | 主要系理财产品到期本期为购置导致资金流入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,628,063.90 | -21,226,768.36 | -39.58% | 主要系同比上期银行借款减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈晓宇 | 境外自然人 | 20.94% | 28,550,000 | 21,412,500 | ||
| 任翔 | 境外自然人 | 8.98% | 12,237,000 | 0 | ||
| 王秀国 | 境外自然人 | 7.99% | 10,892,000 | 8,169,000 | ||
| 戴美春 | 境外自然人 | 7.90% | 10,768,000 | 0 | ||
| 吴平 | 境外自然人 | 5.84% | 7,964,500 | 0 | ||
| 余建平 | 境外自然人 | 5.79% | 7,900,000 | 5,925,000 | ||
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,979,000 | 0 | ||
| UBSAG | 境外法人 | 0.85% | 1,156,937 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 1,068,200 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 979,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 任翔 | 12,237,000 | 人民币普通股 | 12,237,000 | |||
| 戴美春 | 10,768,000 | 人民币普通股 | 10,768,000 | |||
| 吴平 | 7,964,500 | 人民币普通股 | 7,964,500 | |||
| 陈晓宇 | 7,137,500 | 人民币普通股 | 7,137,500 | |||
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 2,979,000 | 人民币普通股 | 2,979,000 | |||
| 王秀国 | 2,723,000 | 人民币普通股 | 2,723,000 | |||
| 余建平 | 1,975,000 | 人民币普通股 | 1,975,000 | |||
| UBSAG | 1,156,937 | 人民币普通股 | 1,156,937 | |||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 1,068,200 | 人民币普通股 | 1,068,200 | |||
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 979,600 | 人民币普通股 | 979,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈晓宇 | 28,550,000 | 7,137,500 | 0 | 21,412,500 | 高管锁定股 | 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 |
| 任翔 | 12,867,000 | 12,867,000 | 0 | 0 | 首发前承诺限售 | 已于2023年06月08日解除限售 |
| 王秀国 | 10,892,000 | 2,723,000 | 0 | 8,169,000 | 高管锁定股 | 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 |
| 戴美春 | 10,768,000 | 10,768,000 | 0 | 0 | 首发前承诺限售 | 已于2023年06月08日解除限售 |
| 吴平 | 8,126,000 | 8,126,000 | 0 | 0 | 首发前承诺限售 | 已于2023年06月08日解除限售 |
| 余建平 | 7,900,000 | 1,975,000 | 0 | 5,925,000 | 高管锁定股 | 已于2023年06月08日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 |
| 瑞安市诺德 | 2,979,000 | 2,979,000 | 0 | 0 | 首发前承诺 | 已于2023年 |
| 投资合伙企业（有限合伙） | 限售 | 06月08日解除限售 | ||||
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 1,574,000 | 1,574,000 | 0 | 0 | 首发前承诺限售 | 已于2023年06月08日解除限售 |
| 合计 | 83,656,000 | 48,149,500 | 0 | 35,506,500 | -- | -- |
三、其他重要事项?适用□不适用
一、营业收入实现同比增长
2023年前三季度，公司积极应对经营环境变化，完善区域网点布局，不断延伸产品产业链，销售订单同比增长。截至本报告期末，公司实现营业收入79,908.30万元，同比增长
11.82%。
二、关于实施2022年限制性股票激励计划的相关事项公司于2023年09月27日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由
8.20元/股调整为7.95元/股。同时，公司同意为符合条件的21名首次授予激励对象办理
82.95万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为7.95元/股（调整后），以及确定以2023年09月27日为预留授予日，向符合授予条件的8名拟激励对象预留授予21万股限制性股票。
上述详情请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
、合并资产负债表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2023年
月
日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,712,702.99 | 143,491,596.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,339,121.24 | 8,396,835.11 |
| 应收账款 | 645,335,730.95 | 557,891,123.31 |
| 应收款项融资 | 54,316,488.59 | 39,365,652.73 |
| 预付款项 | 8,221,630.64 | 7,724,124.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,098,661.31 | 42,825,511.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 217,602,588.85 | 199,052,443.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,478,126.86 | 997,940.27 |
| 流动资产合计 | 1,038,105,051.43 | 999,745,227.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,188,800.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 333,969,011.51 | 344,204,034.97 |
| 在建工程 | 2,334,030.31 | 1,995,544.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,014,566.34 | 43,896,357.77 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,858,775.93 | 5,419,130.50 |
| 递延所得税资产 | 9,069,537.44 | 5,275,356.94 |
| 其他非流动资产 | 2,212,236.93 | 1,440,158.91 |
| 非流动资产合计 | 418,646,958.46 | 412,230,583.82 |
| 资产总计 | 1,456,752,009.89 | 1,411,975,811.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,012,500.00 | 37,898,729.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 149,905,203.85 | 158,851,750.47 |
| 应付账款 | 208,125,085.48 | 205,999,113.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,657,726.44 | 40,669,910.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,539,112.03 | 14,583,890.61 |
| 应交税费 | 13,099,143.51 | 5,428,536.93 |
| 其他应付款 | 3,319,133.12 | 4,944,528.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,526,491.70 | 238,316.67 |
| 其他流动负债 | 10,635,859.84 | 7,343,124.56 |
| 流动负债合计 | 458,820,255.97 | 475,957,901.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 24,400,000.00 | 13,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,626,169.10 | 3,060,262.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,026,169.10 | 16,860,262.59 |
| 负债合计 | 485,846,425.07 | 492,818,163.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,340,000.00 | 136,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 360,848,110.72 | 354,907,046.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,020,072.62 | 53,020,072.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 420,697,401.48 | 374,890,528.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 970,905,584.82 | 919,157,647.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 970,905,584.82 | 919,157,647.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,456,752,009.89 | 1,411,975,811.44 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 799,082,959.90 | 714,627,943.53 |
| 其中：营业收入 | 799,082,959.90 | 714,627,943.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 705,544,242.42 | 631,241,608.55 |
| 其中：营业成本 | 599,453,403.31 | 551,438,592.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,823,281.35 | 3,219,874.75 |
| 销售费用 | 45,178,035.44 | 33,519,958.38 |
| 管理费用 | 26,401,420.89 | 16,898,740.00 |
| 研发费用 | 29,805,020.27 | 25,015,391.29 |
| 财务费用 | -1,116,918.84 | 1,149,051.45 |
| 其中：利息费用 | 1,488,966.73 | 3,258,605.17 |
| 利息收入 | 1,854,021.27 | 583,473.48 |
| 加：其他收益 | 7,357,468.42 | 2,479,367.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -297,004.17 | 1,672,746.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 |
| 以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,781,802.23 | -5,016,822.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -169,639.86 | -58,654.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,647,739.64 | 82,462,971.15 |
| 加：营业外收入 | 2,664,827.93 | |
| 减：营业外支出 | 200,026.70 | 220,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,112,540.87 | 82,242,971.15 |
| 减：所得税费用 | 9,220,667.85 | 8,913,514.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,891,873.02 | 73,329,456.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,891,873.02 | 73,329,456.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,891,873.02 | 73,329,456.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,891,873.02 | 73,329,456.92 |
| （一）归属于母公司所有者的 | 79,891,873.02 | 73,329,456.92 |
| 综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.54 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,747,026.38 | 688,710,526.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,994.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,658,011.21 | 35,844,669.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 849,405,037.59 | 724,655,190.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,128,008.19 | 588,822,115.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,474,419.65 | 79,299,407.26 |
| 支付的各项税费 | 30,404,481.79 | 27,283,974.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,870,136.08 | 57,252,770.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,877,045.71 | 752,658,268.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,472,008.12 | -28,003,077.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,198,988.00 | 366,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,702,560.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,520.00 | 32,952.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,376,508.00 | 370,235,513.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,500,198.57 | 79,327,575.88 |
| 投资支付的现金 | 10,188,800.00 | 203,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,688,998.57 | 282,327,575.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,490.57 | 87,907,937.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 122,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,918,747.00 | 12,063,648.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,918,747.00 | 134,763,648.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,100,000.00 | 125,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,149,806.73 | 30,263,850.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,004.17 | 226,567.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,546,810.90 | 155,990,417.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,628,063.90 | -21,226,768.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,746.48 | 545,765.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,472,309.07 | 39,223,856.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,724,665.05 | 42,310,469.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,252,355.98 | 81,534,326.16 |
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2023年10月24日