拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,760,662,683.56 | 5,177,047,213.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 934,150,450.74 | 752,885,074.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,487,179.10 | 13,344,733.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,855,898.26 | 20,942,996.44 |
| 其中：应收利息 | 4,815,764.60 | 6,145,239.35 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,169,079.13 | 8,880,142.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 190,698,064.54 | 257,950,789.43 |
| 流动资产合计 | 7,928,023,355.33 | 6,231,050,948.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,703,939,266.16 | 1,743,465,824.13 |
| 其他权益工具投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 529,170,313.93 | 526,896,048.12 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,452,929,267.17 | 1,514,396,467.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,044,954.93 | 20,684,266.16 |
| 无形资产 | 67,431,500.72 | 112,118,288.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,315,231.36 | 3,492,209.83 |
| 递延所得税资产 | 406,542.08 | 330,883.96 |
| 其他非流动资产 | 275,668,593.65 | 220,525,181.12 |
| 非流动资产合计 | 4,119,905,670.00 | 4,211,909,169.07 |
| 资产总计 | 12,047,929,025.33 | 10,442,960,117.56 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 173,708,000.00 | 644,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,935,460.30 | 33,210,570.00 |
| 应付账款 | 821,986,089.59 | 727,998,670.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 59,424,831.24 | 46,757,460.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 94,151,740.28 | 117,751,830.86 |
| 应交税费 | 69,909,486.19 | 96,336,278.50 |
| 其他应付款 | 480,537,634.60 | 660,080,000.46 |
| 其中：应付利息 | 420,459.33 | 1,514,994.49 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,095,665,854.42 | 4,377,185,124.96 |
| 流动负债合计 | 7,854,719,096.62 | 6,736,019,936.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 2,305,053.78 | 2,206,517.78 |
| 长期借款 | 198,000,000.00 | 268,900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,179,663.45 | 16,698,711.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 62,602,086.16 | 68,771,513.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 279,086,803.39 | 356,576,742.75 |
| 负债合计 | 8,133,805,900.01 | 7,092,596,678.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,020,000.00 | 800,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,549,516,704.61 | 2,002,267,082.08 |
| 减：库存股 | 204,824,851.10 | 599,984,195.01 |
| 其他综合收益 | -283,837.35 | -572,678.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 414,802,807.72 | 414,802,807.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,353,538,607.61 | 732,006,199.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,912,769,431.49 | 3,348,539,216.23 |
| 少数股东权益 | 1,353,693.83 | 1,824,222.54 |
| 所有者权益合计 | 3,914,123,125.32 | 3,350,363,438.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,047,929,025.33 | 10,442,960,117.56 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,427,788,854.00 | 4,379,244,450.57 |
| 其中：营业收入 | 4,424,015,812.76 | 4,354,708,806.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 3,773,041.24 | 24,535,644.27 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,878,024,712.46 | 3,912,023,557.30 |
| 其中：营业成本 | 3,115,689,133.79 | 3,182,988,163.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 98,536.00 | 1,203,751.86 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,174,727.66 | 14,288,956.43 |
| 销售费用 | 371,870,489.54 | 378,123,488.18 |
| 管理费用 | 197,851,259.87 | 191,025,723.70 |
| 研发费用 | 176,128,480.54 | 166,397,486.65 |
| 财务费用 | -787,914.94 | -22,004,012.88 |
| 其中：利息费用 | 18,267,450.02 | 4,824,464.81 |
| 利息收入 | 21,200,551.53 | 23,940,833.60 |
| 加：其他收益 | 8,018,859.57 | 14,403,755.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 224,803,367.02 | 59,034,242.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 89,290,476.42 | 58,285,367.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,359,110.96 | -49,629,460.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -907,930.63 | -1,298,631.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 769,319,326.54 | 489,730,798.40 |
| 加：营业外收入 | 96,629.84 | 128,212.05 |
| 减：营业外支出 | 15,597,054.13 | 8,663,779.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 753,818,902.25 | 481,195,231.37 |
| 减：所得税费用 | 132,757,023.06 | 67,945,249.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 621,061,879.19 | 413,249,981.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 621,061,879.19 | 413,249,981.99 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 621,532,407.90 | 414,337,453.23 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -470,528.71 | -1,087,471.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 288,840.92 | 972,303.80 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 288,840.92 | 972,303.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5．其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 288,840.92 | 972,303.80 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | 288,840.92 | 972,303.80 |
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 621,350,720.11 | 414,222,285.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,821,248.82 | 415,309,757.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -470,528.71 | -1,087,471.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.80 | 0.53 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,726,242,361.74 | 4,364,081,212.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,794,892.41 | 98,709,365.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,788,037,254.15 | 4,462,790,577.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,074,302,452.54 | 2,964,463,718.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 113,728,486.86 | 20,268,180.36 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,069,918.33 | 473,261,477.65 |
| 支付的各项税费 | 323,249,709.40 | 253,060,992.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 624,720,456.41 | 195,174,113.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,602,071,023.54 | 3,906,228,481.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,966,230.61 | 556,562,096.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 417,792,193.58 | 98,301,392.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,965,832.19 | 7,124,873.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,718,093.40 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 513,476,119.17 | 155,426,266.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,520,234.92 | 252,474,997.66 |
| 投资支付的现金 | 156,880,000.00 | 558,364,767.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,998,165.57 | 33,583,747.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,244,135.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 384,398,400.49 | 914,667,648.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,077,718.68 | -759,241,382.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 257,830,000.00 | 585,199,233.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,823,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,653,350.00 | 585,199,233.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 799,322,000.00 | 109,774,233.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,237,833.73 | 4,418,560.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,591,033.56 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,150,867.29 | 126,192,793.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -413,497,517.29 | 459,006,439.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288,840.92 | 972,303.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,164,727.08 | 257,299,457.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,875,918.40 | 948,188,779.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,711,191.32 | 1,205,488,236.60 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：