证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-042
青岛中资中程集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 51,629,359.31 -63.63% 363,447,719.15 -19.15%归属于上市公司股东的净利润（元）
-56,390,318.94 -111.15% -83,900,002.06 21.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-59,559,821.16 -119.54% -87,220,661.87 20.15%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- ---510,061,674.29 -60.74%基本每股收益（元/股）
-0.08 -100.00% -0.11 21.43%稀释每股收益（元/股）
-0.08 -100.00% -0.11 21.43%加权平均净资产收益率
-5.35% -3.08% -7.96% 1.07%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37 22.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,045,516,535.88 1,062,093,620.87 -1.56%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
2,983,829.77 2,989,878.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
453,290.47 996,740.96债务重组损益 800.00 141,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-59,325.42 -392,678.82减：所得税影响额 -13,027.78 -61,502.31
少数股东权益影响额（税后）
222,120.38 475,783.41合计 3,169,502.22 3,320,659.81--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加57.18%，主要原因是本报告期筹措资金补充流动资金所致。
2、应收账款：本报告期期末较年初金额增加182.35%，主要原因是本报告期镍电项目根据项目进度与业主方结算及新增
业务确认应收账款所致。
3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加530.14%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
4、存货：本报告期期末较年初金额增加47.10%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加
所致。
5、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少32.05%，主要原因是本报告期待抵扣进项税减少所致。
6、递延所得税资产：本报告期期末较年初金额增加60.11%，主要原因是本报告期未弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，
计提递延所得税资产所致。
7、短期借款：本报告期期末较年初金额增加339.16%，主要原因是本报告期新增银行借款所致。
8、应付票据：本报告期期末较年初金额增加68.81%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
9、合同负债：本报告期期末较年初金额增加38.72%，主要原因是本报告期镍电项目预收工程款增加所致。
10、应付利息：本报告期期末较年初金额增加44.58%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。
11、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少77.96%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。
12、租赁负债：本报告期期末较年初金额增加42.30%，主要原因是本报告期新增房屋租赁所致。
13、预计负债：本报告期期末较年初金额减少98.18%，主要原因是本报告期冲回前期亏损合同计提的预计负债所致 。
14、其他综合收益：本报告期期末较年初金额增加55.21%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。
15、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少41.87%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段，结合已开展的
预验收调整减少成本预算所致。
16、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少85.51%，主要原因是本报告期债务重组收益减少所致。
17、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少951.84%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备增加所致。
18、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加792.60%，主要原因是本报告期镍电项目工程施工部分进行结算，
合同资产转入应收账款，冲回合同资产减值损失所致。
19、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置固定资产所致。
20、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少99.97%，主要原因是上年同期报废固定资产所致。
21、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少68.12%，主要原因是本报告期支付违约金及罚款减少所致。
22、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少278.87%，主要原因是本报告期计提递延所得税所致。
23、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是上年同期收到出口退税款所致。
24、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少72.93%，主要原因是本报告期收到与经营活动
相关的往来款减少所致。
25、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少56.43%，主要原因是本报告期支付与经营活动
相关的往来款减少所致。
26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少40.33%，主要原因是
本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少79.63%，主要原因是本报
告期固定资产、在建工程投入减少所致。
28、取得借款收到的现金：本报告期金额较上年同期金额增加2,342.03%,主要原因是本报告期银行借款收到的现金增加
所致。
29、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加33.22%,主要原因是本报告期非银行途径借入
资金增加所致。
30、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少97.62%，主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。
31、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加1,511.26%，主要原因是本报告期偿还关联方
借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 31,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量青岛城投城金控股集团有限公司
国有法人 22.19% 166,315,691 0戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0 质押 78,500,000贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600青岛程远投资管理有限公司
国有法人 8.66% 64,871,623 0贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0
质押 29,979,000冻结 29,979,000贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000严冬梅 境内自然人 0.76% 5,720,000 0刘英姿 境内自然人 0.37% 2,805,800 0王菊芬 境内自然人 0.32% 2,398,700 0香港中央结算有限公司 境外法人 0.26% 1,971,571 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531严冬梅 5,720,000 人民币普通股 5,720,000刘英姿 2,805,800 人民币普通股 2,805,800王菊芬 2,398,700 人民币普通股 2,398,700香港中央结算有限公司 1,971,571 人民币普通股 1,971,571黄中正 1,540,638 人民币普通股 1,540,638上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,805,800股，实际合计持有2,805,800股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限售股数
期末限售股
数
限售原因 拟解除限售日期贾玉兰 4,312,406 0 0 4,312,406 高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。贾晓钰 57,727,593 0 0 57,727,593 高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。贾彦龙 43,875 0 0 43,875 高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。董东 70,300 70,300 0 0 高管锁定股
2023年9月20日70300股解除限售。合计62,154,174 70,300 0 62,083,874-- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合
同》，合同额为7,985 万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为6,311.70万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72万元人民币；2023 年4月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为3,405.57万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入114,474.15万元，完工进度为99%。
2、2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西
PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016年6月份，公司与PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为4,459万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为5,606.77万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为7,680.01万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入72,354.97万元，完工进度为98%。
3、2016年11月份，公司与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了
《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar(100MW)HybridProject,Philippines》，公司承接132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778万美元，其中风电项目已于 2021年1月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款81,406.23万元，冲减前期预收款项4,907.75万元后，剩余应支付76,498.48万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款
6.31亿元，尚有约1.34亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入118,309.12万元，完工进度为96%。
受经济环境及当地变电站接入间隔未建设完工的影响，光伏项目仍未能实现并网发电及结算，公司根据与施工单位沟通的会议纪要及施工组织计划约定，菲律宾光伏项目争取于2024年1月底具备商业运行条件。
4、2018年8月份，公司与MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议
书》，合同金额为48,628.68万元人民币；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，总金额分别为7,638.17万元和9,607.64万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同金额为9,998.43万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为16,235.68万元人民币，以上合同金额合计92,108.58万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入82,900.13万元，完工进度为 90%。
5、2018年1月份，公司与PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合
同金额为58,450.00万元人民币，2019年1月，该项目已由MSS承接；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，总金额分别为20,476.44万元和3,837.41万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西MSS 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同金额为8,773.55万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为2,753.93万元人民币，以上合同金额合计94,291.33万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入87,579.42万元，完工进度为93%。
（二）其他
1、公司在印尼持有镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权，目前PT.CIS Resources（以下简称“CIS煤矿”）与
第三方公司存在矿区权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；PT.Transon Alam Jaya（以下简称“Jaya锰矿”）矿证到期后，延期手续仍在办理当中，公司至今未收到确认可延期的函件。上述两处矿产对公司矿权资产权益的影响存在不确定性。若CIS煤矿的采矿权证纠纷不能解决或CIS煤矿、Jaya锰矿的采矿权证最终无法延期，公司将存在对CIS煤矿、Jaya锰矿全额转销并终止确认的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 183,070,981.18 116,473,248.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,407,763,675.45 498,580,415.97应收款项融资预付款项 167,141,619.16 26,524,417.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,798,581.71 34,213,535.48
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 45,636,080.10 31,023,908.21合同资产 1,553,004,086.34 1,847,411,860.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,387,025.50 37,363,391.32流动资产合计 3,425,802,049.44 2,591,590,777.13非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,420,559.66 20,332,487.96其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 58,475,646.42 55,090,438.77固定资产 305,058,040.28 300,942,007.63在建工程 89,367,956.78 78,417,225.96生产性生物资产油气资产使用权资产 60,203,443.85 54,263,425.64无形资产 978,581,850.06 961,459,072.76开发支出商誉长期待摊费用 33,306,814.20 35,364,875.26递延所得税资产 121,313,063.16 75,766,719.26其他非流动资产非流动资产合计 1,666,727,374.41 1,581,636,253.24资产总计 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37流动负债：
短期借款 462,996,140.00 105,426,612.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 354,755,883.30 210,148,250.82应付账款 721,744,507.47 626,561,799.83预收款项合同负债 35,098,592.08 25,301,126.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,037,805.34 8,818,031.76应交税费 69,890,929.32 75,559,070.03其他应付款 2,291,427,333.92 1,952,186,789.22
其中：应付利息 180,551,074.57 124,876,636.87
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,707,040.13 14,823,577.41其他流动负债 197,793.41 897,271.06流动负债合计 3,963,856,024.97 3,019,722,529.15非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 51,601,691.11 36,263,210.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 315,866.41 17,344,554.89递延收益 8,668,844.62 9,630,066.52递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 60,586,402.14 63,237,832.20负债合计 4,024,442,427.11 3,082,960,361.35所有者权益：
股本 749,475,000.00 749,475,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积 207,765,572.12 207,765,572.12减：库存股其他综合收益 -54,608,946.60 -121,931,863.67专项储备 11,579,920.93 11,579,920.93盈余公积 98,901,380.51 98,901,380.51一般风险准备未分配利润 32,403,608.92 116,303,610.98归属于母公司所有者权益合计 1,045,516,535.88 1,062,093,620.87
少数股东权益 22,570,460.86 28,173,048.15所有者权益合计 1,068,086,996.74 1,090,266,669.02负债和所有者权益总计 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 363,447,719.15 449,543,972.75其中：营业收入 363,447,719.15 449,543,972.75
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,328,121.64 557,817,401.04
其中：营业成本212,320,297.49 365,270,147.27利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,373,198.95 11,461,749.73销售费用4,121,962.35 5,056,784.50
管理费用126,984,908.25 110,413,102.70研发费用财务费用 83,527,754.60 65,615,616.84其中：利息费用 85,638,465.75 73,747,900.52利息收入 -1,566,157.51 -1,192,460.87加：其他收益996,740.96 1,092,326.96投资收益（损失以“－”号填列）
229,071.70 1,580,361.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益
88,071.70 219,544.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-51,332,022.98 -4,880,223.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
3,295,942.52 -475,879.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）
2,989,878.77
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-115,700,791.52 -110,956,843.86加：营业外收入 656.13 2,307,482.89减：营业外支出 393,334.95 1,234,105.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-116,093,470.34 -109,883,466.63减：所得税费用 -26,697,822.39 -7,046,706.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-89,395,647.95 -102,836,760.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-89,395,647.95 -102,836,760.01
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
-83,900,002.06 -106,255,783.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
-5,495,645.89 3,419,023.89
六、其他综合收益的税后净额 67,215,975.67 54,141,312.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
67,322,917.07 53,590,755.30
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
67,322,917.07 53,590,755.30
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 67,322,917.07 53,590,755.30
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-106,941.40 550,556.70
七、综合收益总额 -22,179,672.28 -48,695,448.01
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
-16,577,084.99 -52,665,028.60
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-5,602,587.29 3,969,580.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,000,002.14 539,440,964.39客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,948,881.74收到其他与经营活动有关的现金 60,235,996.46 222,494,815.56经营活动现金流入小计 535,235,998.60 769,884,661.69
购买商品、接受劳务支付的现金856,960,549.26 720,482,100.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,118,089.82 49,598,048.49支付的各项税费 17,257,005.01 21,120,710.37支付其他与经营活动有关的现金 128,962,028.80 295,999,723.83经营活动现金流出小计 1,045,297,672.89 1,087,200,583.04经营活动产生的现金流量净额 -510,061,674.29 -317,315,921.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,317,346.59 2,207,568.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,317,346.59 2,207,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,099,705.31 103,585,672.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 21,099,705.31 103,585,672.14投资活动产生的现金流量净额 -19,782,358.72 -101,378,104.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 372,999,440.00 15,274,165.35收到其他与筹资活动有关的现金 1,114,500,000.00 836,560,000.00筹资活动现金流入小计 1,487,499,440.00 851,834,165.35
偿还债务支付的现金 15,274,165.35 641,480,358.51分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,781,718.03 38,583,892.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 829,800,000.00 51,500,000.00筹资活动现金流出小计 872,855,883.38 731,564,251.26筹资活动产生的现金流量净额 614,643,556.62 120,269,914.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,212,162.24 1,522,376.45
五、现金及现金等价物净增加额 86,011,685.85 -296,901,734.95
加：期初现金及现金等价物余额 44,786,592.03 341,316,217.64
六、期末现金及现金等价物余额 130,798,277.88 44,414,482.69
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
2023年10月21日