证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023-6
兰州黄河企业股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 66,152,410.54 | -10.64% | 198,582,490.07 | -8.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,333,056.47 | 84.99% | 11,202,869.26 | 158.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,598,929.60 | -455.26% | -12,053,139.74 | -300.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -3,002,856.48 | -107.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0341 | 84.99% | 0.0603 | 158.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0341 | 84.99% | 0.0603 | 158.04% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.97% | 5.31% | 1.73% | 4.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,223,738,037.10 | 1,236,656,851.07 | -1.04% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 652,444,607.93 | 641,241,738.67 | 1.75% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,443.11 | 38,712,738.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 545,408.35 | 805,671.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,929,062.46 | 4,516,095.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,624.41 | -139,885.11 | |
| 减：所得税影响额 | -1,089,728.29 | 1,655,462.33 | |
| 少数股东权益影响额 | 215,133.53 | 18,983,149.08 |
| （税后） | |||
| 合计 | -4,734,126.87 | 23,256,009.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款较年初减少主要为麦芽销售款账期内收回所致。
2、其他应收款较年初增加主要为期末备用金增加所致。
3、其他流动资产较年初减少主要为本期末持有融券回购较年初减少所致。
4、在建工程增加主要为兰州公司零星在建项目增加所致。
5、短期借款较年初减少主要为本期归还银行贷款较多所致。
6、应交税费较年初减少主要为本期上缴了上年缓缴的税金所致。
7、利息收入较上年同期减少主要为部分定期存款转存为两年和三年后本期取得利息收入减少所致。
8、投资收益较上年同期增加主要为本期转让天水黄河嘉酿啤酒有限公司持有甘肃庆河嘉源置业有限公司股权取得较大投资收益所致。
9、公允价值变动损益同比增加主要为上年同期期末持有股票的账面亏损较大所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,566 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 兰州黄河新盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.50% | 39,931,229.00 | 0 | ||
| 湖南昱成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 9,288,300.00 | 0 | ||
| 宁琛 | 境内自然人 | 3.88% | 7,214,400.00 | 0 | ||
| 甘肃省工业交通投资有限公司 | 国有法人 | 1.89% | 3,510,647.00 | 0 | ||
| 兰州富润房地产开发有限公 | 境内非国有法人 | 1.83% | 3,398,588.00 | 0 | ||
| 司 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 2,103,400.00 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.82% | 1,531,394.00 | 0 | ||
| 单雅军 | 境内自然人 | 0.64% | 1,184,856.00 | 0 | ||
| 杨高峰 | 境内自然人 | 0.57% | 1,060,000.00 | 0 | ||
| 甘肃新盛工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 1,013,600.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 兰州黄河新盛投资有限公司 | 39,931,229.00 | 人民币普通股 | 39,931,229.00 | |||
| 湖南昱成投资有限公司 | 9,288,300.00 | 人民币普通股 | 9,288,300.00 | |||
| 宁琛 | 7,214,400.00 | 人民币普通股 | 7,214,400.00 | |||
| 甘肃省工业交通投资有限公司 | 3,510,647.00 | 人民币普通股 | 3,510,647.00 | |||
| 兰州富润房地产开发有限公司 | 3,398,588.00 | 人民币普通股 | 3,398,588.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 2,103,400.00 | 人民币普通股 | 2,103,400.00 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 1,531,394.00 | 人民币普通股 | 1,531,394.00 | |||
| 单雅军 | 1,184,856.00 | 人民币普通股 | 1,184,856.00 | |||
| 杨高峰 | 1,060,000.00 | 人民币普通股 | 1,060,000.00 | |||
| 甘肃新盛工贸有限公司 | 1,013,600.00 | 人民币普通股 | 1,013,600.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”、“兰州富润房地产开发有限公司”和“甘肃新盛工贸有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、仲裁及诉讼事项：
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2023年2月15日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下 | 1,064.07 | 否 | 2023年6月6日，贸仲委开庭审理了该案。 2023年9月 | 贸仲委裁决解除湖南昱成与公司于2016年2月23日签署的 | 无 | 2023年09月9日 | 详见2023年2月17日、5月16日和9月9日刊登在 |
| 简称“贸仲委”）（2022）中国贸仲京字第104392号《DS20223076号发行股份购买资产协议争议案仲裁通知》，湖南昱成投资有限公司及其实际控制人谭岳鑫等（以下简称“湖南昱成”），就其未获公司股东大会批准而失败的借壳上市事项所引起的争议，向贸仲委提起仲裁申请，并获受理立案。此后，公司向贸仲委提交了《仲裁反请求书》。 | 7日，公司收到贸仲委于2023年9月4日作出的[2023]中国贸仲京裁字第2372号裁决书。 | 《发行股份购买资产协议》，裁决公司向湖南昱成归还中介费人民币880万元以及支付从2019年2月20日至归还所有款项之日时的资金占用利息等，该裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 鉴于该裁决为终局裁决且自作出之日起生效等原因，虽然公司不服该裁决，但还是就该裁决所涉利息金额的计算及确定与湖南昱成通过函件往来达成一致，并于2023年10月7日，按照该裁决向湖南昱成支付了人民币10，640，678.57元。同时，公司并未放弃依照法律规定的程序采取相关法律措施来维护自身的合法权益。 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（以下简称“指定媒体”）上的公司《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2023（临）-04）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023（临）-11）和《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023（临）-15）。 | ||||
| 2023年10月19日，公司收到北京市第四中级人民法院（所在地为北京市）《受理案件通知书》，公司起诉湖南昱成、谭岳鑫等申请撤销仲裁裁决 | 暂时无法确定。 | 否 | 裁至本报告披露日，暂未开庭审理。 | 该案尚未开庭审理，最终审判结果尚存不确定性，故该案的案涉金额及对公司损益可能产生的影响将依据举证与审理进展的情 | 无 | 2023年10月21日 |
详见2023年10月20日刊登在指定媒体上的公司《关于仲裁事项进展暨诉讼事项的公告》（公告编号：2023（临）-
| 一案，已经审查并获登记立案，案号为（2023）京04民特1032号。 | 况予以确定，预计不会对公司本期或期后利润造成重大影响。 | 16）。 |
公司及公司股东所涉及的其他两起诉讼在2023年第三季度没有新的进展，详细的披露索引请参阅公司《2023年半年度报告》之“第六节重大事项”之“八、诉讼事项”部分的内容。。
2、证券投资事项：
截至本报告期末，公司所持证券的详细情况如下：
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600176 | 中国巨石 | 184,285,121.75 | 公允价值计量 | 162,019,296.00 | -16,181,717.75 | 363,878,239.99 | 355,485,369.82 | 4,287,099.91 | 168,103,404.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 000552 | 甘肃能化 | 7,672,088.10 | 公允价值计量 | 6,280,000.00 | -1,032,088.10 | 9,109,000.00 | 9,073,787.62 | 604,787.62 | 6,640,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 000089 | 深圳机场 | 6,254,677.66 | 公允价值计量 | 6,193,680.00 | -835,280.00 | -835,280.00 | 5,358,400.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 300262 | 巴安水务 | 6,997,489.85 | 公允价值计量 | 1,856,100.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 1,904,400.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300292 | 吴通控股 | 2,591,775.00 | 公允价值计量 | 1,465,000.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 1,830,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 207,801,152.36 | - | 177,814,076.00 | -17,635,785.85 | 372,987,239.99 | 364,559,157.44 | 4,469,907.53 | 183,836,204.00 | -- | -- | |||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2022年12月15日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2022年12月31日 | ||||||||||||
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,410,027.49 | 326,813,333.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 183,836,204.00 | 177,814,076.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 2,207,890.89 | 7,994,259.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,064,052.49 | 1,650,193.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,614,670.13 | 2,744,644.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,158,548.60 | 127,841,473.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,355,583.94 | 16,671,406.45 |
| 流动资产合计 | 662,646,977.54 | 662,529,386.12 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,570,158.25 | 13,108,475.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 164,248,558.17 | 174,553,902.33 |
| 在建工程 | 676,834.89 | |
| 生产性生物资产 | 13,495.84 | 13,495.84 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,359,343.22 | 47,570,694.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 35,346,710.19 | 35,540,884.71 |
| 其他非流动资产 | 303,875,959.00 | 303,340,012.00 |
| 非流动资产合计 | 561,091,059.56 | 574,127,464.95 |
| 资产总计 | 1,223,738,037.10 | 1,236,656,851.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 21,031,762.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,541,459.47 | 45,610,741.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,557,122.60 | 23,099,583.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,657,215.08 | 10,183,539.51 |
| 应交税费 | 2,809,370.61 | 13,612,113.72 |
| 其他应付款 | 96,331,697.82 | 93,862,799.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,833,592.70 | 3,002,945.80 |
| 流动负债合计 | 177,730,458.28 | 210,403,486.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 4,719,330.00 | 4,882,649.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,719,330.00 | 4,882,649.23 |
| 负债合计 | 182,449,788.28 | 215,286,135.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,662,417.13 | 192,662,417.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,124,911.40 | 24,124,911.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 249,891,279.40 | 238,688,410.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 652,444,607.93 | 641,241,738.67 |
| 少数股东权益 | 388,843,640.89 | 380,128,977.16 |
| 所有者权益合计 | 1,041,288,248.82 | 1,021,370,715.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,223,738,037.10 | 1,236,656,851.07 |
法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,582,490.07 | 218,165,069.73 |
| 其中：营业收入 | 198,582,490.07 | 218,165,069.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,477,636.78 | 224,572,257.20 |
| 其中：营业成本 | 154,860,404.09 | 168,295,042.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,893,876.38 | 20,891,647.65 |
| 销售费用 | 31,759,504.07 | 32,553,677.73 |
| 管理费用 | 26,265,296.00 | 24,966,684.00 |
| 研发费用 | 1,792,481.84 | 1,746,986.41 |
| 财务费用 | -11,093,925.60 | -23,881,781.55 |
| 其中：利息费用 | 439,158.43 | 1,049,009.98 |
| 利息收入 | 11,603,665.25 | 25,010,652.64 |
| 加：其他收益 | 805,671.70 | 1,587,920.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 44,519,904.69 | 12,137,165.38 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,614,316.59 | 715,302.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 325,137.23 | -37,917,733.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 72,095.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,208.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,827,662.15 | -30,598,626.52 |
| 加：营业外收入 | 289,492.07 | 438,901.00 |
| 减：营业外支出 | 431,268.69 | 80,351.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,685,885.53 | -30,240,077.35 |
| 减：所得税费用 | 1,768,352.54 | -11,912,400.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,917,532.99 | -18,327,676.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,917,532.99 | -18,327,676.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,202,869.26 | -19,302,346.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,714,663.73 | 974,670.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,917,532.99 | -18,327,676.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,202,869.26 | -19,302,346.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,714,663.73 | 974,670.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0603 | -0.1039 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0603 | -0.1039 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,705,390.96 | 261,380,472.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,752,141.01 | 10,151,726.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,457,531.97 | 271,532,198.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,610,085.33 | 135,115,438.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,687,912.92 | 50,069,927.10 |
| 支付的各项税费 | 39,195,170.81 | 22,511,044.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,967,219.39 | 23,661,564.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,460,388.45 | 231,357,974.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,002,856.48 | 40,174,224.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,561,420.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,246,678.44 | 30,634,702.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,893.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,808,099.38 | 30,658,596.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,353,503.11 | 2,449,668.84 |
| 投资支付的现金 | 3,810,124.38 | 5,170,661.24 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,163,627.49 | 7,620,330.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,644,471.89 | 23,038,266.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000,000.00 | 66,064,919.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,920.93 | 984,090.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,470,920.93 | 67,049,009.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,470,920.93 | -30,049,009.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,170,694.48 | 33,163,480.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,108,837.93 | 38,023,161.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,279,532.41 | 71,186,641.77 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2023年10月20日