证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-32债券代码：155271 债券简称：19鲁创01债券代码：163115 债券简称：20鲁创01债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 交易简要内容：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人、公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟作为管理人联合其他投资方共同发起设立山东省工业高质量发展基金（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“工业高质量发展基金”或“基金”）。基金目标认缴总规模100亿元，首期基金认缴规模25亿元，其中公司作为有限合伙人认缴金额86,250万元，认缴比例34.50%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴出资1,250万元，认缴比例0.50%。
? 风险提示：
1、合作各方经友好协商，同意就组建工业高质量发展基金相关事宜开展合作，并达成基金目标认缴总规模100亿元，首期募集规模不低于人民币25亿元的战略合作意向，合作事项达成与否以最终签署的相关协议为准。目前，各合作方正在各自履行首期基金决策程序，尚未签署合伙协议，各合伙人最终出资主体、金额及出资比例仍存在一定的不确定性。各合作方将根据首期基金的投资进度开展后续基金合作，但相关主体尚未对后续基金募集形成具体出资金额和时间安排的约定，存在发生重大变化的可能性。公司将跟进基金后续设立进展并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
2、基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司拟作为主发起人、公司全资子公司山东高新投拟作为管理人联合山东动
能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省新动能基金管理有限公司、济南市财政投资基金控股集团有限公司、济南财鑫新动能投资管理有限公司、山东省新动能私募基金管理有限公司等机构共同发起设立工业高质量发展基金。工业高质量发展基金目标认缴总规模100亿元，首期基金认缴规模25亿元，其中公司作为有限合伙人认缴金额86,250万元，认缴比例34.50%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴出资1,250万元，认缴比例0.50%。
2023年10月19日，公司召开十一届十五次董事会，以“9票同意，0票反对，0票放弃”的表决结果，审议通过了本次对外投资事项。根据公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体基本情况
（一）山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
1.企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L
3.成立时间：2022-06-17
4.主要经营场所：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室
5.执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司
6.认缴规模：300,000万元人民币
7.营业范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.合伙人信息：
| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴比例 | 合伙人类型 |
| 1 | 山东省新动能基金管理有限公司 | 280,000 | 93.33% | 有限合伙人 |
| 2 | 山东省新动能资本管理有限公司 | 19,900 | 6.63% | 有限合伙人 |
| 3 | 山东省新动能私募基金管理有限公司 | 100 | 0.03% | 普通合伙人 |
| 合计 | 300,000 | 100% | ||
9.资信状况：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）不存在失信被执行人的情形。
（二）山东省新动能基金管理有限公司
1.企业名称：山东省新动能基金管理有限公司
2.统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R
3.成立时间：2018-04-09
4.注册地址：济南市市中区旅游路29666号国华时代广场6幢A座
5.法定代表人：梁雷
6.注册资本：2,000,000万元人民币
7.营业范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：山东省财金投资集团有限公司持股100%
9.资信状况：山东省新动能基金管理有限公司不存在失信被执行人的情形。
（三）济南市财政投资基金控股集团有限公司
1.企业名称：济南市财政投资基金控股集团有限公司
2.统一社会信用代码：91370100MA3TM9BX3U
3.成立时间：2020-07-29
4.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼22层
5.法定代表人：张彬彬
6.注册资本：3,000,000万元人民币
7.营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资；股权投资；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券投资咨询；企业年金基金管理服务；基金服务业务；公募
基金管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8.股权结构：济南财金投资控股集团有限公司持股100%。
9.资信状况：济南市财政投资基金控股集团有限公司不存在失信被执行人的情形。
（四）济南财鑫新动能投资管理有限公司
1.企业名称：济南财鑫新动能投资管理有限公司
2.统一社会信用代码：91370102MACAJBF239
3.成立时间：2023-02-23
4.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区大东路9号科创金融大厦13层1303
5.法定代表人：王继军
6.注册资本：100,000万元人民币
7.营业范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：济南历下财鑫投资基金管理集团有限公司持股100%。
9.资信状况：济南财鑫新动能投资管理有限公司不存在失信被执行人的情形。
（五）山东省新动能私募基金管理有限公司
1.企业名称：山东省新动能私募基金管理有限公司
2.统一社会信用代码：91370212MA9437GE9F
3.成立时间：2021-05-12
4.注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号WFC协信中心1号楼3711室
5.法定代表人：陈晨
6.注册资本：5,000万元人民币
7.营业范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：山东省新动能资本管理有限公司持股100%。
9.资信状况：山东省新动能私募基金管理有限公司不存在失信被执行人的情形。
三、投资标的基本情况
工业高质量发展基金拟注册于济南市历下区，基金目标认缴总规模100亿元，首期规模25亿元，首期基金设立架构如下：
1.基金名称：山东省工业高质量发展基金（暂定名）
2.基金注册地：山东省济南市历下区
3.基金认缴规模：25亿元人民币
4.基金期限：存续期7年，其中投资期3年，退出期4年。除经全体合伙人一致同意，基金不可延期。
5.基金出资人：
6.基金管理人：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1002240。
7.投资区域：在满足省、市、区三级引导基金返投要求基础上，可在全国范围内选取优质项目进行投资。
8.投资领域：主要围绕新一代信息技术、高端装备、新能源、先进材料、医药等领域进行投资。基金既可投资子基金，也可直接投资项目。
9.出资方式：采取现金方式出资。由普通合伙人根据投资进度共同协商确定出资安排，投资期内各合伙人分期实缴出资。
| 股东名称 | 认缴金额（万元） | 认缴比例 | 合伙人类型 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 86,250 | 34.50% | 有限合伙人 |
| 山东省新动能基金管理有限公司 | 50,000 | 20.00% | 有限合伙人 |
| 济南市财政投资基金控股集团有限公司 | 50,000 | 20.00% | 有限合伙人 |
| 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,250 | 14.50% | 有限合伙人 |
| 济南财鑫新动能投资管理有限公司 | 25,000 | 10.00% | 有限合伙人 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 1,250 | 0.50% | 普通合伙人 |
| 山东省新动能私募基金管理有限公司 | 1,250 | 0.50% | 普通合伙人 |
| 合计 | 250,000 | 100% |
10.基金费用：投资期内，按不超过基金总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按不超过基金总实缴出资扣除退出项目本金后余额的2%/年支付管理费，延长期根据实际情况并经全体有限合伙人同意确定延长期管理费率。
11.收益分配：
门槛收益率为6.5%，超额收益80%部分归有限合伙人，超额收益20%部分按80%/20%的比例在普通合伙人山东省高新技术创业投资有限公司与山东省新动能私募基金管理有限公司间进行分配。
基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。
四、投资方案
公司作为主发起人、公司全资子公司山东高新投作为管理人联合其他投资人共同设立工业高质量发展基金，首期基金规模25亿元。其中公司作为有限合伙人认缴金额86,250万元，认缴比例34.50%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴出资1,250万元，认缴比例0.50%。
五、对公司的影响
工业高质量发展基金的设立有助于进一步扩大公司基金管理规模，围绕新一代信息技术、高端装备、新能源、先进材料、医药等领域加大投资力度，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、对外投资的风险分析
1、合作各方经友好协商，同意就组建工业高质量发展基金相关事宜开展合作，并达成基金目标认缴总规模100亿元，首期募集规模不低于人民币25亿元的战略合作意向，合作事项达成与否以最终签署的相关协议为准。目前，各合作方正在各自履行首期基金决策程序，尚未签署合伙协议，各合伙人最终出资主体、金额及出资比例仍存在一定的不确定性。各合作方将根据首期基金的投资进度开展后续基金合作，但相关主体尚未对后续基金募集形成具体出资金额和时间安排的约定，存在发生重大变化的可能性。公司将跟进基金后续设立进展并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
2、基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年10月19日