深圳市振业（集团）股份有限公司2012年半年度财务会计报告

       深圳市振业（集团）股份有限公司财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                                    单位： 元
           项目            附注             期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                     851,358,889.88            672,515,276.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            102,649.4
    预付款项                                           93,000,000                84,500,000
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    18,267,086.56               28,983,488.9
    买入返售金融资产
    存货                                        6,071,637,950.55          6,239,459,218.65
    一年内到期的非流动资
产
    其他流动资产
流动资产合计                                    7,034,366,576.39          7,025,457,983.59
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                             321,434,699.12            237,461,359.97
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      3,583,000                 3,583,000
    投资性房地产                                 750,692,040.42            760,870,812.83
    固定资产                         6,172,823.49      6,963,236.71
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       21,364,528.55      21,641,989.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    1,851,827.12          2,363,652
    递延所得税资产                232,679,143.55     263,632,028.34
    其他非流动资产
非流动资产合计                   1,337,778,062.25   1,296,516,079.81
资产总计                         8,372,144,638.64    8,321,974,063.4
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                      1,099,541,285.4     950,172,831.78
    预收款项                     1,389,399,101.05   1,365,376,561.63
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   22,767,109.84       43,263,358.9
    应交税费                      791,801,701.96     798,164,784.54
    应付利息
    应付股利                        3,606,361.25          1,742,000
    其他应付款                    173,134,900.89     135,892,822.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
                                     813,000,000      1,750,000,000
债
    其他流动负债
流动负债合计                     4,293,250,460.39    5,044,612,359.2
非流动负债：
    长期借款                         807,745,000        350,655,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                 58,770,348.06      37,777,013.27
    其他非流动负债
非流动负债合计                     866,515,348.06     388,432,013.27
负债合计                         5,159,765,808.45   5,433,044,372.47
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                         989,007,360               989,007,360
    资本公积                                 658,727,862.31            595,747,857.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                 675,881,833.55            675,881,833.55
    一般风险准备
    未分配利润                               801,746,504.33            538,005,200.22
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
                                           3,125,363,560.19           2,798,642,251.72
计
    少数股东权益                                   87,015,270           90,287,439.21
所有者权益（或股东权益）合
                                           3,212,378,830.19           2,888,929,690.93
计
负债和所有者权益（或股东权
                                           8,372,144,638.64            8,321,974,063.4
益）总计
2、母公司资产负债表
                                                                单位： 元
          项目               附注       期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                  80,110,373.89             262,415,095.6
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             1,607,745,265.48           1,839,409,455.97
    存货