证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-060
厦门延江新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对子公司担保情况概述
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于近期与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行上海自贸区分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司YANJAN USA LLC（以下简称“美国延江”）在民生银行上海自贸区分行的人民币2000万元综合授信提供连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的费用等】提供连带责任保证担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2023年4月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过1,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2024年6月30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至2024年6月30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过1,000万美元）。其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCT Holding LLC（持有美国延江30%的股权）将按担保额度的30%向本公司提供反担保。上述《关于为子公司提供担保的议案》已经公司2022年年度股东大会决议表决通过。
本次担保事项在上述授权范围内。截至本公告日，包括本次为美国延江提供的人民币2000万元担保，公司为美国延江提供担保金额合计为人民币2000万元。本次担保使用额度情况如下：
单位：万（美元）
| 担保方 | 被担保方 | 股东大会审批额度 | 前次使用剩余额度 | 本次使用额度 | 剩余额度 |
| 公司 | 美国延江 | 1000 | 1000 | 278.59 | 721.41 |
备注：本次使用额度以2023年10月9日的美元人民币中间价计算。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人：YANJAN USA LLC
成立日期：2017年12月6日；
注册资本：1,000万美元；
主营业务：生产及销售PE膜、热风无纺布；
与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；
产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其65%的股权；DCT Holding LLC持有美国延江30%的股权；Fu Burg International HoldingCompany持有美国延江5%的股权。
（二）被担保公司财务数据
美国延江近两年经审计的主要财务指标
单位：元
| 资产负债表项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 194,388,102.48 | 192,692,076.93 |
| 负债总额 | 153,060,688.18 | 147,638,228.36 |
| 净资产 | 41,327,414.30 | 45,053,848.57 |
| 资产负债率 | 78.74% | 76.62% |
| 利润表项目 | 2021年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 206,989,136.85 | 224,731,586.51 |
| 利润总额 | 5,022,974.99 | -514,999.16 |
| 净利润 | 8,514,461.45 | -709,722.41 |
（三）失信查询
经查询，美国延江不是失信被执行人。
（四）或有事项情况
美国延江近一年暂不存在或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司YANJAN USA LLC（以下简称“美国延江”）向民生银行上海自贸区分行申请综合授信人民币2000万元。延江股份为该最高债权包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的费用等提供连带责任保证担保，保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供担保的余额（含本次担保）为人民币2000万元，占公司2022年末经审计合并报表净资产的1.45%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2023年10月9日