山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司的名称:山东美晨生态环境股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:美晨生态股票代码:300237.SZ
信息披露义务人:潍坊市国有资产投资控股有限公司住所:山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室通讯地址:山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室股份变动性质:股份增加(国有股份无偿划转)
签署日期:二〇二三年九月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在山东美晨生态环境股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动尚需履行的决策及报批程序,包括但不限于:深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人的相关产权及控制关系 ...... 5
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近3年财务状况 ...... 10
四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 ...... 11
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况 ...... 11
六、信息披露义务人及其控股股东和实际控制人关于持股5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况说明 ...... 12
第二节 本次权益变动决定及目的 ...... 17
一、本次权益变动的目的 ...... 17
二、是否拟在未来12个月内继续增持或者处置其已拥有权益的上市公司股份 ......... 17三、本次权益变动已履行及尚需履行的主要程序 ...... 17
第三节 权益变动方式 ...... 18
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 ...... 18
二、 本次权益变动相关协议的主要内容 ...... 18
三、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排 ...... 20
第四节 资金来源 ...... 21
一、权益变动资金总额 ...... 21
二、权益变动资金来源声明 ...... 21
三、资金支付方式 ...... 21
第五节 后续计划 ...... 22
一、未来12个月内改变或调整上市公司主营业务的计划 ...... 22
二、未来12个月内对上市公司或其子公司有关的重组计划 ...... 22
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划 ...... 22
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ...... 22
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划 ...... 22
六、上市公司分红政策的重大变化 ...... 23
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 23
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 24
一、对上市公司独立性的影响 ...... 24
二、对上市公司同业竞争的影响 ...... 24
三、对上市公司关联交易的影响 ...... 25
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 26
一、与上市公司之间的交易 ...... 26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ...... 26
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及其他相关安排........ 26四、其他对上市公司产生重大影响的合同、默契或安排 ...... 26
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 27
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ...... 27
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况 ...... 27
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 28
一、信息披露义务人最近三年财务会计报表的审计情况 ...... 28
二、潍坊国投2020年-2022年的财务数据情况 ...... 28
三、潍坊国投2022年财务报表审计意见主要内容 ...... 33
第十节 其他重大事项 ...... 34
第十一节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查文件置备地点 ...... 35
信息披露义务人声明 ...... 36
详式权益变动报告书附表 ...... 38
释义除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:
本报告书、《详式权益变动报告书》 | 指 | 《山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书》 |
美晨生态、公司、上市公司 | 指 | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
潍坊市城投集团 | 指 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 |
诸城经开 | 指 | 诸城市经济开发投资公司 |
潍坊市国资委 | 指 | 山东省潍坊市国有资产监督管理委员会 |
潍坊国投 | 指 | 潍坊市国有资产投资控股有限公司 |
本次权益变动、本次交易 | 指 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司将持有山东美晨生态环境股份有限公司全部股份无偿划转至潍坊市国有资产投资控股有限公司持有的行为 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
中证登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 |
《准则16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
最近三年 | 指 | 2020年、2021年和2022年 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人为潍坊市国有资产投资控股有限公司,其基本情况如下:
企业名称: | 潍坊市国有资产投资控股有限公司 |
注册地址: | 山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室 |
法定代表人: | 孙来华 |
注册资本: | 21,338万元人民币 |
统一社会信用代码: | 91370700MA3RYF281A |
企业类型: | 有限责任公司(国有独资) |
经营范围: | 以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理及经营;政府授权范围内的国有产权经营管理及处置;自有资产的租赁(不含金融租赁、融资租赁);项目管理及咨询服务,组织企业展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
经营期限: | 2020-04-30 至 无固定期限 |
股东名称 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 |
通讯地址: | 山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室 |
通讯方式: | 0536-8789350 |
二、信息披露义务人的相关产权及控制关系
(一)信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署之日,信息披露义务人的股权结构图如下:
↓↓
(二)信息披露义务人的控股股东和实际控制人基本情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人的控股股东和实际控制人均为潍坊市
100%
潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市国有资产监督管理委员会潍坊市国有资产投资控股有限公司
国有资产监督管理委员会。
(三)信息披露义务人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人潍坊市国有资产投资控股有限公司控制的核心企业情况如下:
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 经营范围 |
1 | 潍坊国有资产运营有限公司 | 山东省潍坊市奎文区广文街道东上虞社区新华路2号办公楼3楼305 | 1000.00 | 100% | 一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 潍坊优程投资管理有限公司 | 潍坊市寒亭区海龙路1825号107号楼105室 | 50.00 | 100% | 股权投资、股权投资管理;企业管理咨询、策划;技术交流;会务服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
3 | 国信控股(潍坊)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道富华社区福寿东街以南东方路以西华润发展大厦B座302室 | 800.00 | 100% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;税务服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;工程管理服务;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;酒店管理;融资咨询服务;物业管理;房地产经纪;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地使用权租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;供应链管理服务;会议及展览服务;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
4 | 潍坊市国弘投资管理有限公司 | 山东省潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼2297 | 800.00 | 100% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 |
动);企业总部管理;企业管理咨询;市政设施管理;信息技术咨询服务;市场营销策划;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);票据信息咨询服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
5 | 潍坊市国创新动能实业有限公司 | 山东省潍坊市高新区新城街道富华社区福寿东街以南东方路以西华润发展大厦302室 | 980.00 | 100% | 一般项目:汽车新车销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;票据信息咨询服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);土地调查评估服务;工程管理服务;公共安全管理咨询服务;咨询策划服务;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;新材料技术推广服务;新能源原动设备销售;企业管理;企业管理咨询;物业管理;新兴能源技术研发;智能农业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
(四)信息披露义务人的控股股东及实际控制人控制的核心企业情况截至本报告书签署日,信息披露义务人的控股股东及实际控制人潍坊市国有资产监督管理委员会控制的核心企业情况如下:
序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 经营范围 |
1 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 500,000.00 | 90% | 国有资产投资及资本运营;国有资产经营管理;城市和农业基础设施开发建设;土地整理及房地产开发;物业管理;房屋租赁等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 潍坊市投资集团有限公司 | 300,000.00 | 93.23% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑材料销售;电子元器件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 潍坊国控发展集团有限公司 | 200,000.00 | 100% | 许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;园区管理服务;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;新兴能源技术研发;太阳能热发电装备销售;余热发电关键技术研发;太阳能热发电产品销售;发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 潍坊市海洋投资集团有限公司 | 300,000.00 | 95.63% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;会 |
议及展览服务;休闲观光活动;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场调查(不含涉外调查);建筑材料销售;酒店管理;船舶租赁;软件开发;食用农产品初加工;非食用盐销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);园区管理服务;物业管理;土地整治服务;市政设施管理;海洋工程装备制造;海洋工程关键配套系统开发;海水淡化处理;水资源管理;水污染治理;工程管理服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);供应用仪器仪表销售;阀门和旋塞销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;水产养殖;食品销售;污水处理及其再生利用;河道疏浚施工专业作业;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;供暖服务;燃气经营;自来水生产与供应;城市生活垃圾经营性服务;测绘服务;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
5 | 潍坊水务投资集团有限公司 | 100,000.00 | 90% | 投资、建设、经营供水工程;原水供应;观光旅游项目开发;水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
6 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 100,000.00 | 100% | 以自有资金对三农项目投资;三农项目运营;三农项目建设;三农项目策划;三农咨询服务;三农全产业链服务;农业、农产品、食品技术研发与服务;农产品与食品生产、加工、销售、仓储、物流、检测;土壤检测;种苗研发;潍坊特色农副产品种植与推广;企业品牌运营;企业管理服务;企业形象策划;企业营销服务;农产品、食品交易信息咨询服务;网上销售;承办展览展示活动;自营和代理货物及技术进出口业务;对外贸易;市场开发、管理;园区建设、管理、服务;基础设施建设;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 | 潍坊市城建公用事业集团有限公司 | 30,613.3 | 100% | 授权范围内的国有资产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
8 | 潍坊市国有资产投资控股有限公司 | 21,338.00 | 100% | 以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理及经营;政府授权范围内的国有产权经营管理及处置;自有资产的租赁(不含金融租赁、融资租赁);项目管理及咨询服务,组织企业展览展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 潍坊城市三维空间投资有限公司 | 21,000.00 | 100% | 以自有资产进行项目投资,地下交通,管线通道(不含压力管道),人防工程,基础设施的建设,规划,设计,咨询;城市地下空间的规划,开发,建设,管理;物业管理,房屋租赁,地下(人防)工程开发及维修,建筑施工,装饰装修,水电暖安装,五金交电,建筑材料,市政工程,园林工程,绿化工程,工程咨询服务,消防器材(不含危险品),门窗及钢结构工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 潍坊交通发展集团有限公司 | 20,000.00 | 100% | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;土石方工程施工;公路管理与养护;园林绿化工程施工;工程管理服务;市政设施管理;工程造价咨询业务;新材料技术研发;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;公路工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
11 | 潍坊市公共交通集团有限公司 | 14,171.26 | 100% | 许可项目:城市公共交通;道路旅客运输经营;巡游出租汽车经营服务;成品油零售;道路旅客运输站经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;机动车充电销售;机动车修理和维护;广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件批发;卫星移动通信终端销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
12 | 潍坊华光集团有限责任公司 | 11,112.00 | 100% | 一般项目:机械设备研发;电子产品销售;家用电器销售;办公用品销售;机械设备销售;金属材料销售;金属制品销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;商业综合体管理服务;企业管理;物业管理;社会经济咨询服务;住房租赁;非居住房地产租赁;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 |
经营活动) | ||||
13 | 潍坊市教育投资集团有限公司 | 14,500.00 | 91.82% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;计算机及通讯设备租赁;自有资金投资的资产管理服务;办公设备销售;建筑材料销售;五金产品批发;家具销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;日用玻璃制品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);招生辅助服务;自费出国留学中介服务;教育教学检测和评价活动;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;拖拉机和联合收割机驾驶培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
14 | 潍坊市科创投资集团有限公司 | 19,600.00 | 78.55% | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;城市绿化管理;城市公园管理;社会经济咨询服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;游览景区管理;会议及展览服务;休闲观光活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);游乐园服务;露营地服务;游艺及娱乐用品销售;公园、景区小型设施娱乐活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产租赁;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;物业管理;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;游艺娱乐活动;巡游出租汽车经营服务;房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
15 | 潍坊市文化旅游发展集团有限公司 | 20,525.20 | 94.87% | 许可项目:旅游业务;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;演出场所经营;高危险性体育运动(游泳);第二类增值电信业务;住宿服务;住宅室内装饰装修;演出经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游览景区管理;城市公园管理;园区管理服务;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;休闲观光活动;会议及展览服务;市场营销策划;游乐园服务;露营地服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);船舶租赁;游艇租赁;娱乐船和运动船销售;创业空间服务;物业管理;体育健康服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育用品及器材零售;健身休闲活动;体育用品设备出租;数字文化创意内容应用服务;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;贸易经纪;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地整治服务;项目策划与公关服务;文艺创作;咨询策划服务;照明器具销售;其他文化艺术经纪代理;商业综合体管理服务;电影摄制服务;文化娱乐经纪人服务;规划设计管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
16 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | 6,754.00 | 100% | 制造、销售粘胶纤维;经营本企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业生产所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来件装饰配、来样加工、补偿贸易业务;制造、销售帘帆布、针织服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
17 | 潍坊亚星集团有限公司 | 13,878.45 | 45.39% | 制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品(不含危险化学品);建筑材料的国内批发;检验焊接汽瓶;化工新技术、新材料的科研开发,技术服务,技术转让。以下仅限分支机构经营:压力容器(第一类压力容器、第二类低、中压容器);汽车普通货运、危险品货物运输(仅限2类3项、4类3项、8类)及货物专用运输(罐式)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。 |
18 | 潍坊市人力资源服务集团有限公司 | 5,000.00 | 100% | 人力资源管理咨询、企业管理咨询、绩效薪酬管理咨询、教育信息咨询;培训咨询;职业介绍和职业指导;人事代理;受用人单位或劳动者委托代办社会保险、健康查体事务;劳务派遣;出国劳务、因私出入境中介;人力资源管理服 |
务外包,以外包方式从事人力资源管理、项目管理、职能管理、流程管理服务;人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;高级人才寻访;创业指导、职业生涯规划;举办人力资源招聘洽谈会、网络招聘、职业中介服务、委托招聘及其他招聘活动;人才测评;人事档案管理;计算机软件开发及信息技术服务;房屋租赁、房屋销售、物业管理;会务服务、广告服务;从事以下范围的业务外包服务:货物配送、装卸、投递(不含快递业务)、分拣、转运、分发、仓库管理及监控服务、档案文印;档案业务咨询管理,整理审核及数字化加工处理,智能化库房建设,档案管理软件开发。(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
19 | 潍坊市基础设施投资建设发展有限公司 | 35,600.00 | 52.39% | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;创业投资(限投资未上市企业);工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;会议及展览服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;木材销售;林业产品销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
20 | 潍坊市园林环卫集团有限公司 | 3,000.00 | 100% | 一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;市政设施管理;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;花卉种植;园艺产品种植;树木种植经营;林业产品销售;建筑材料销售;建筑用石加工;环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;城乡市容管理;农村生活垃圾经营性服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;公路管理与养护;安全评价业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
21 | 潍坊市盐业有限公司 | 1,800.00 | 100% | 制造、销售:工业盐;批发:食盐、畜牧用盐、小工业盐;销售:盐化工产品及所需原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、盐业机械、日用百货、五金、建筑材料、农业机械、木材、钢材;盐及盐化工项目设计;货物进出口、技术进出口;生产销售:护发洗发、护肤洁肤类化妆品、日化洗涤盐、海水晶、洗衣液、洗手液、盐皂、除垢剂、陶瓷清洁乳、热敷及电热热敷类制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
22 | 山东恒伟投资管理有限公司 | 2,150.40 | 80.40% | 以自有资产对外投资,提供经济信息咨询服务(以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目,需资质许可的凭资质许可证开展经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
23 | 山东潍坊新华印务有限责任公司 | 1,597.00 | 100% | 许可项目:出版物印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;平面设计;办公服务;包装材料及制品销售;纸制品销售;摄影扩印服务;图文设计制作;文具制造;3D打印服务;包装服务;办公用品销售;广告制作;计算机软硬件及辅助设备批发;塑料制品销售;办公设备耗材销售;打字复印;广告设计、代理;针纺织品销售;纸制品制造;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
24 | 潍坊正坤产业发展集团有限公司 | 1,017.00 | 100% | 房地产配套服务;以自有资金进行投资;农业科技推广及应用服务;房屋结构安全鉴定(或房屋安全技术鉴定);农村基础设施开发建设及运营管理,建筑物拆除(不含爆破作业)及建筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
25 | 潍坊市奥体公园发展有限责任公司 | 800.00 | 100% | 承接体育赛事活动;场地租赁;销售:体育器材设备、体育服装、体育用具;广告设计、制作、代理、发布(不含固定形式印刷品广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近3年财务状况
潍坊国投作为潍坊市重要的国有资本运作、国有资产运营和产业实业投资的
主体,紧紧围绕中央、省、市战略部署和经济发展大局,借助整合重组、股债联动、处置变现等手段,主要从事国有资本运营、股权投资管理、现代化产业布局,致力于打造新时代推动现代化产业体系建设和区域高质量发展的具备核心竞争力和核心功能的国资主力军。其最近三年的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
总资产 | 129332 | 33798 | 31127 |
净资产 | 30684 | 28749 | 6933 |
营业收入 | 5997 | 2676 | 1958 |
主营业务收入 | 5800 | 2415 | 1839 |
净利润 | -1087 | -575 | -420 |
净资产收益率 | -3.54% | -2% | -6% |
资产负债率 | 76.28% | 14.94% | 77.73% |
注:上述财务数据2022年数据已经审计;2020年、2021年数据未审计。
四、信息披露义务人最近五年是否受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁潍坊国投成立于2020年04月30日,成立时间未满五年。自成立以来未曾受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况截至本报告书签署之日,信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:
姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
孙来华 | 党委书记,董事长、总经理 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
于兆华 | 党委副书记,副总经理 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
任政堂 | 党委委员,副总经理 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
钟读新 | 外部董事 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
王蒙 | 职工董事、综合部主任 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
姬庆明 | 监事长 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
谢侃 | 监事 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
刘洪全 | 职工监事 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
刘冰 | 职工监事 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
杨晓金 | 监事 | 中国 | 山东潍坊 | 否 |
上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人及其控股股东和实际控制人关于持股5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况说明
1.潍坊国投不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
2.潍坊市国资委持有或控制的境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
序号 | 企业名称 | 股票代码 | 注册地 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 经营范围 |
1 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 600319 | 潍坊市寒亭区民主街529号 | 38770.9384 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有28.92% | 许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营(有效期限以许可证为准);技术开发、服务及转让;生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品;货物和技术的进出口业务;供电售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 |
可开展经营活动,有效期以许可证为准)。 | ||||||
2 | 山东海化股份有限公司 | 000822 | 山东省潍坊市滨海区 | 89509.1926 | 潍坊市投资集团有限公司持有山东海化集团有限公司55.0068%,山东海化集团有限公司持有山东海化股份有限公司40.34%股份 | 许可项目:危险化学品生产【分支机构经营】;危险化学品经营【分支机构经营】;食品添加剂生产【分支机构经营】;矿产资源(非煤矿山)开采【分支机构经营】;饲料添加剂生产【分支机构经营】;肥料生产【分支机构经营】;货物进出口【分支机构经营】;技术进出口【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;非食用盐加工【分支机构经营】;非食用盐销售【分支机构经营】;食品添加剂销售【分支机构经营】;饲料添加剂销售【分支机构经营】;肥料销售【分支机构经营】;化肥销售【分支机构经营】;塑料制品销售【分支机构经营】;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 潍柴重机股份有限公司 | 000880 | 山东省潍坊市滨海区 | 33132.06 | 潍坊市投资集团有限公司持有潍柴重机股份有限公司 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);船用配套设备制造;机械设备研发;海洋工程关键配套系统开发;机械设备销售;机械设备租赁;通用设备修理;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机 |
20.46%股份 | 组销售;电气设备修理;电机及其控制系统研发;电机制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;汽车销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;储能技术服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种设备销售;电气设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;特种设备设计;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
4 | 高斯贝尔数码科技股份有限 | 002848 | 湖南省郴州市苏仙区 | 16715.00 | 潍坊三农创新发展集团有限公司持有潍坊滨城投资开发有限公司60% | 数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和 |
公司 | 股份,潍坊滨城投资开发有限公司持有高斯贝尔29%股份 | 无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售;软件开发、销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统集成及施工;楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营;通信工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工;通信设备安装、调试和维护,通信设备、线路工程施工与服务;通信及通信相关设备、器材的代购、代销;通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务;国家允许开放经营的电信业务;承包境外电信工程和境内国际招标工程;增值电信业务经营,文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务;二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料的生产、销售、服务;以自有合法资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);货物及技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
备注:以上潍坊市国资委均间接持有。
3、截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不
存在直接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构5%以上股份的情况。
七、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人情况的说明信息披露义务人成立于2020年04月30日。截至本报告书签署之日,信息披露义务人自成立以来控股股东和实际控制人均未发生过变更,均为潍坊市国有资产监督管理委员会。
第二节 本次权益变动决定及目的
一、本次权益变动的目的
为优化潍坊市国有资本布局,提高国有资本的管理效能,按照潍坊市政府决策部署,将美晨生态股权划转至潍坊国投。股权划入后,潍坊国投将本着勤勉尽责原则,按照相关法律法规及内部制度的要求,履行作为控股股东的权利及义务,规范管理运作上市公司,积极促进上市公司健康发展。
二、是否拟在未来12个月内继续增持或者处置其已拥有权益的上市公司股份
截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来12个月内暂无其他增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。若后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件,及时履行信息披露义务。
三、本次权益变动已履行及尚需履行的主要程序
1、本次权益变动已履行的程序:
(1)潍坊市城投集团与潍坊国投签署《国有股份无偿划转协议》。
(2)潍坊市国资委下发《关于同意无偿划转山东美晨生态环境股份有限公司21.62%国有股权的批复》(潍国资发〔2023〕74 号),同意将潍坊市城投集团持有的美晨生态 311,802,306股(持股比例21.62%)股份无偿划转给信息披露义务人。
2、本次权益变动尚需履行的程序:
(1)深圳证券交易所合规性确认;
(2)中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记过户等手续。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动方式为国有股权无偿划转,即潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股(持股比例21.62%)股份无偿划转给信息披露义务人。本次无偿划转完成后,潍坊市城投集团不再持有美晨生态的股份,潍坊国投将直接持有公司股份311,802,306股(占公司股份总数的21.62%)。
本次权益变动前后,信息披露义务人在上市公司所拥有的权益的股份情况如下表所示:
划转前 | 划转后 | |||
持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | |
潍坊市城投集团 | 311,802,306 | 21.62 | 0 | 0.00 |
潍坊国投 | 0 | 0.00 | 311,802,306 | 21.62 |
本次无偿划转完成后,美晨生态控股股东变更为潍坊国投。本次无偿划转不会对上市公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
2023年8月25日,信息披露义务人与潍坊市城投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。根据该协议,潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股(持股比例21.62%)股份拟将无偿划转给信息披露义务人。
协议主要内容为:
划出方:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
住所:山东省潍坊市高新区渤海路4801号
划入方: 潍坊市国有资产投资控股有限公司
住所:山东省潍坊市奎文区民生东街1070号
(一)被划转企业基本情况
山东美晨生态环境股份有限公司成立于2004年11月8日,注册地位于山东
省潍坊市诸城市,2011年6月29日公司于深圳证券交易所创业板上市,股票代码(300237.SZ)。目前公司注册资本为144,191.493万元,主营业务包括非轮胎橡胶和园林生态业务。
(二)被划转标的股份及划转基准日
1、被划转标的股份:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有的上市公司美晨生态311,802,306 股普通股股份,占上市公司总股本的21.62%。
2、划转基准日:本次划转基准日为潍坊市国有资产监督管理委员会批复的划转基准日。
(三)职工分流安置方案
本次无偿划转不涉及职工分流安置问题,原劳动合同关系维持不变。划转完成后,被划转企业依法存续,继续履行与职工所签劳动合同。
(四)债权、债务及或有负债的处理方案
本次划转仅涉及被划转企业美晨生态股东变更,美晨生态作为独立法人的主体资格不变,原有债权、债务及或有负债仍由其按照法律的规定享有或承担。
(五)交易价格及费用负担
本次交易为无偿划转,双方无需支付交易对价。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算中心关于非交易过户业务的有关要求,双方各自承担本次无偿划转产生的相关费用。
(六)违约责任
本协议生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
(七)纠纷解决方式
因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧等,双方应本着平等互利原则,通过友好协商解决;协商不能达成一致意见的,均有权向划出方所在地法院提起诉讼。
(八)协议生效
下列条件同时满足时,协议生效:
1、本协议由双方法定代表人签名或盖章并加盖公司公章;
2、根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,股份无偿划转获得潍坊市国有资产监督管理委员会批准。
三、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排
截至本报告书签署之日,潍坊市城投集团将311,802,306股上市公司股份无偿划转至潍坊国投,对应股份为无限售条件流通股,其中155,901,153股股票已办理质押。
第四节 资金来源
一、权益变动资金总额
本次权益变动是国有股权无偿划转,不涉及资金总额。
二、权益变动资金来源声明
本次权益变动是国有股权无偿划转,不涉及资金来源。
三、资金支付方式
本次权益变动是国有股权无偿划转,不涉及资金支付方式。
第五节 后续计划
一、未来12个月内改变或调整上市公司主营业务的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司有关的重组计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。但是,从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,以及改善上市公司资产质量的角度出发,信息披露义务人不排除未来12个月内基于上市公司的发展需要,以市场化原则引入有实力的战略投资者,增强公司拓展新业务的能力,或者注入与上市公司主营业务形成协同效应的相关优质资产,进行资产、业务整合或重组的可能。
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司董事会、监事会及高级管理人员进行调整的计划。如果根据上市公司的实际情况需要对上市公司董事会、监事会及高级管理人员进行调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求,依法履行相关审批程序和信息披露义务。
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内修改上市公司《公司章程》的计划。若后续根据上市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划
做出重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行调整或者做出其他重大安排的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日,除本报告书提及的事项以外,信息披露义务人暂无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的计划。
第六节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动后,信息披露义务人与上市公司之间将保持人员独立、财务独立、机构独立、资产完整、业务独立;上市公司具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。
二、对上市公司同业竞争的影响
(一)同业竞争基本情况
本次交易前,信息披露义务人主要从事国有资本运营、股权投资管理、现代化产业布局,致力于打造新时代推动现代化产业体系建设和区域高质量发展的具备核心竞争力和核心功能的国资主力军。
美晨生态目前主要从事非轮胎橡胶制品与园林生态业务。非轮胎橡胶制品目前主要应用于商用车及乘用车领域;园林生态业务主要为园林古建筑工程、市政公用工程、生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。两者主营业务存在明显差别。
截至本报告书签署日,信息披露义务人与美晨生态均不存在同业竞争。
(二)关于同业竞争的承诺
为避免将来出现同业竞争的情况,信息披露义务人承诺如下:
“1、本公司将采取积极措施避免发生与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会,而该等业务与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争时,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司。
3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。”
三、对上市公司关联交易的影响
信息披露义务人已就规范关联交易的安排出具如下承诺:
“1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。
2、本公司及控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易;对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易,本公司及控制的其他企业将严格遵循相关法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,确保定价公允,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。
3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。”
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司之间的交易
截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近经审计净资产值5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及其他相关安排
截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、其他对上市公司产生重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署之日,除本报告书已披露的信息外,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况根据信息披露义务人的自查,自本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况根据信息披露义务人的自查,自本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前六个月内不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
第九节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近三年财务会计报表的审计情况信息披露义务人近三年财务数据:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
总资产 | 129332 | 33798 | 31127 |
净资产 | 30684 | 28749 | 6933 |
营业收入 | 5997 | 2676 | 1958 |
主营业务收入 | 5800 | 2415 | 1839 |
净利润 | -1087 | -575 | -420 |
净资产收益率 | -3.54% | -2% | -6% |
资产负债率 | 76.28% | 14.94% | 77.73% |
注:上述财务数据2022年数据已经审计;2020年、2021年财报未审计。截至本报告书签署日,潍坊国投的2022年度财务报告已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所审计,并出具了中名国成审字(2023)第wf1043号标准无保留意见的审计报告。2020年度、2021年度财报未经审计。
二、潍坊国投2020年-2022年的财务数据情况
(一)合并资产负债表
单位:万元
资 产 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 6179.13 | 4887.36 | 6485.02 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
应收账款 | 1833.61 | 323.55 | 294.26 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 351.45 | 16.88 | 0.00 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 110364.72 | 20078.23 | 20734.63 |
存货 | 310.28 | 0.00 | 0.00 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 119039.19 | 25506.02 | 27513.92 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
债权投资 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4671.89 | 4700.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 2004.70 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 294.41 | 2242.27 | 2068.47 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 102.88 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 3194.35 | 1350.10 | 1441.76 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长摊待摊费用 | 27.20 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 10292.56 | 8292.37 | 3613.11 |
资产总计 | 129331.75 | 33798.39 | 31127.02 |
流动负债: | |||
短期借款 | 495.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2296.62 | 902.17 | 672.40 |
预收款项 | 34.46 | 60.53 | 42.99 |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 21.91 | 1.20 | 1.88 |
应交税费 | 36.33 | -31.76 | 20.47 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 95423.91 | 4116.93 | 23456.25 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 339.88 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 98648.12 | 5049.06 | 24193.99 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 98648.12 | 5049.06 | 24193.99 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 21338.00 | 19000.00 | 1000.00 |
其他权益工具 | |||
资本公积 | 11427.29 | 10744.02 | 6352.59 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | -2077.15 | -992.61 | -419.56 |
归属于母公司股东权益合计 | 30688.14 | 28751.42 | 6933.03 |
少数股东权益 | -4.51 | -2.09 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30683.63 | 28749.32 | 6933.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129331.75 | 33798.39 | 31127.02 |
(二)合并利润表
单位:万元
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 5996.81 | 2676.12 | 1957.71 |
减:营业成本 | 6615.63 | 2272.05 | 1590.65 |
营业税金及附加 | 16.91 | 310.88 | 9.60 |
销售费用 | 116.29 | 118.65 | 82.48 |
管理费用 | 1151.05 | 1675.31 | 1598.44 |
研发费用 | |||
财务费用 | -40.50 | -47.06 | -33.81 |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | |||
资产减值损失 | 0.00 | -9.16 | 0.00 |
加:其他收益(损失以“-”号填列) | 1222.89 | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 54.16 | 29.54 | -102.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -585.51 | -1615.01 | -1392.35 |
加:营业外收入 | 54.23 | 1073.86 | 1068.40 |
减:营业外支出 | 544.97 | 33.41 | 91.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1076.25 | -574.57 | -415.36 |
减:所得税费用 | 10.71 | 0.57 | 4.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1086.97 | -575.14 | -419.56 |
(一)归属于母公司股东的净利润 | -1086.97 | -575.14 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | -1084.55 | -573.05 | 0.00 |
*少数股东损益 | -2.42 | -2.09 | 0.00 |
(二)来自持续经营和终止经营的净利润 | -1086.97 | -575.14 | 0.00 |
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1086.97 | -575.14 | 0.00 |
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
六、综合收益总额 | -1086.97 | -575.14 | 0.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1084.55 | -564.25 | 0.00 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | -2.42 | -2.09 | 0.00 |
(三)合并现金流量表
单位:万元
项 目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5200.71 | 2698.64 | 2458.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额* | |||
向中央银行借款净增加额* | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额* | |||
收到原保险合同保费取得的现金* |
收到再保险业务现金净额* | |||
保户储金及投资款净增加额* | |||
收取利息、手续费及佣金的现金* | |||
拆入资金净增加额* | |||
回购业务资金净增加额* | |||
代理买卖证券收到的现金净额* | |||
收到的税费返还 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1785.79 | 5985.30 | 6597.40 |
经营活动现金流入小计 | 6986.50 | 8696.75 | 9055.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4696.60 | 4799.79 | 1730.30 |
客户贷款及垫款净增加额* | 311.85 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额* | |||
支付原保险合同赔付款项的现金* | |||
拆出资金净增加额* | |||
支付利息、手续费及佣金的现金* | |||
支付保单红利的现金* | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.00 | 449.36 | 313.87 |
支付的各项税费 | 484.11 | 293.92 | 430.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 692.08 | 4635.74 | 91.42 |
经营活动现金流出小计 | 6184.64 | 10178.81 | 2566.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 801.87 | -1482.06 | 6489.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 136.22 | 29.54 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 155.46 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 184.22 | 185.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.83 | 200.60 | 4.22 |
投资支付的现金 | 70.00 | 700.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额* | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 164.83 | 900.60 | 4.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.39 | -715.61 | -4.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 495.00 | 600.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 495.00 | 600.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.49 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 24.49 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 470.51 | 600.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1291.77 | -1597.66 | 6485.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4887.36 | 6485.02 | 0.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6179.13 | 4887.36 | 6485.02 |
三、潍坊国投2022年财务报表审计意见主要内容
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所会计师认为,潍坊国投的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动有关信息进行了如实披露,不存在为避免对详式权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
三、截至本报告书签署之日,信息披露义务人承诺详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第十一节 备查文件
一、备查文件
(一)信息披露义务人的营业执照;
(二)信息披露义务人主要负责人员名单及其身份证明;
(三)信息披露义务人关于本次权益变动的内部审批文件;
(四)本次交易的法律文件,包括股份划转协议等;
(五)信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明;
(六)在本次权益变动事实发生之日起前6个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股票的自查报告;
(七)信息披露义务人就本次交易所做出的承诺;
(八)信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明;
(九)潍坊国投的财务资料;
二、备查文件置备地点
(一)证券部
(二)联系电话:0536-6151511
(三)联系人:李炜刚
信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:潍坊市国有资产投资控股有限公司
法定代表人:孙来华
2023年9月
(本页无正文,为《山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人:潍坊市国有资产投资控股有限公司
法定代表人:孙来华2023年9月
详式权益变动报告书附表
基本情况 | |||
上市公司名称 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山东省潍坊市 |
股票简称 | 美晨生态 | 股票代码 | 300237.SZ |
信息披露义务人名称 | 潍坊市国有资产投资控股有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 ? 不变,但持股人发生变化 ? | 有无一致行动人 | 有 ? 无 ? |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 ? 否 ? | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 ? 否 ? |
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 ? 否 ? | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 ? 否 ? |
权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 ? 国有股行政划转或变更 ? 间接方式转让 ? 取得上市公司发行的新股 ? 执行法院裁定 ? 继承 ? 赠与 ? 其他 ? (请注明) | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量:0股 持股比例:0% | ||
本次权益变动股份的数量及变动比例 | 变动数量:国有股权无偿划转,即潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股(持股比例21.62%)股份无偿划转给信息披露义务人。 | ||
在上市公司中拥有权益的股份变 动的时间及方式 | 时间:2023年9月 方式:无偿划转 | ||
是否免于发出要约 | 是 ? 否 ? | ||
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 ? 否 ? |
与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 ? 否 ? |
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 ? 否 ? |
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 ? 否 ? |
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形 | 是 ? 否 ? |
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件 | 是 ? 否 ? |
是否已充分披露资金来源 | 是 ? 否 ? 不适用? |
是否披露后续计划 | 是 ? 否 ? |
是否聘请财务顾问 | 是 ? 否 ? 不适用? |
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 ? 否 ? 深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记。 |
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 ? 否 ? |
(本页无正文,为《山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
信息披露义务人:潍坊市国有资产投资控股有限公司
法定代表人:孙来华
2023年9月