内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第十二、十三期超短期融资券兑付完成的公告
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年7月成功发行了2023年度第十二、十三期超短期融资券，具体情况如下：
| 名称 | 发行总额 | 发行利率 | 发行期限 | 起息日 | 兑付日 | 公告编号 |
| 公司2023年度第十二期超短期融资券 | 50亿元 | 2.16% | 78天 | 2023年7月10日 | 2023年9月26日 | 临2023-068 |
| 公司2023年度第十三期超短期融资券 | 80亿元 | 2.15% | 76天 | 2023年7月12日 | 2023年9月26日 | 临2023-069 |
2023年9月26日，公司已完成2023年度第十二、十三期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币5,023,016,393.44元、8,035,715,846.99元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年九月二十八日