武汉三特索道集团股份有限公司
Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
2012 半年度财务报告
（2012 年 1 月 1 日——2012 年 6 月 30 日）
证券代码：002159
证券名称：三特索道
披露日期：2012 年 8 月 9 日
目 录
合并资产负债表 ........................................................................................1
母公司资产负债表 ....................................................................................3
合并利润表.................................................................................................5
母公司利润表.............................................................................................6
合并现金流量表 ........................................................................................7
母公司现金流量表 ....................................................................................9
合并所有者权益变动表 ..........................................................................10
合并所有者权益变动表 .......................................................................... 11
母公司所有者权益变动表 ......................................................................13
母公司所有者权益变动表 ......................................................................14
财务报表附注...........................................................................................15
合并资产负债表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,940,064.62 109,002,546.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,677,017.51 6,313,422.38
预付款项 9,611,112.97 6,168,305.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,190,513.16 18,323,155.33
买入返售金融资产
存货 193,763,595.67 182,339,686.47
一年内到期的非流动资产 359,488.09 826,201.1
其他流动资产
流动资产合计 337,541,792.02 322,973,316.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,283,714.64 82,528,245.82
投资性房地产 5,809,019.69 5,917,918.79
固定资产 532,539,372.58 518,265,799.27
在建工程 228,203,301.94 177,974,226.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,541,150.21 61,889,079.53
开发支出
商誉 34,157,868.44 34,157,868.44
长期待摊费用 3,866,233.6 3,277,979.49
递延所得税资产 1,195,389.12 1,080,916.99
其他非流动资产
非流动资产合计 948,596,050.22 885,092,034.9
资产总计 1,286,137,842.24 1,208,065,351.35
流动负债：
短期借款 327,000,000 160,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 842,123.74 1,241,123.58
预收款项 8,354,562.01 3,672,157.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,780,154.49 6,078,379.59
应交税费 -4,171,988.06 10,939,960.88
应付利息 1,242,450 995,611.07
应付股
