北京河山鸿运物流有限公司 财务报表附注
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| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 91,000.00 | 108,000.00 | 199,000.00 | |||
| 合 计 | 91,000.00 | 108,000.00 | 199,000.00 | |||
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 2023-3-31 | 占应收账款年合计数的比例（%） | 2023-3-31 坏账准备余额 |
| 扬州中意水泥制品有限公司 | 910,000.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 910,000.00 | 100.00 |
3、 预付款项
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1至2年 | 1,090.63 | 100.00 | 1,090.63 | 100.00 |
| 合 计 | 1,090.63 | 100.00 | 1,090.63 | 100.00 |
4、 其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 66,493,213.24 | 68,126,300.00 |
| 1至2年 | ||
| 小 计 | 66,493,213.24 | 68,126,300.00 |
| 减：坏账准备 | 381,263.00 | 681,263.00 |
| 合 计 | 66,111,950.24 | 67,445,037.00 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 土地收储款[注] | 38,126,300.00 | 68,126,300.00 |
| 备用金及代垫款 | ||
| 关联方往来 | 28,366,913.24 | |
| 小 计 | 66,493,213.24 | 68,126,300.00 |
199,000.00199,000.00
北京河山鸿运物流有限公司 财务报表附注
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（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 548.16 | 2,696.05 |
| 合计 | 548.16 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务手续费等 | 747.00 | |
| 费用中的付现支出 | 112,591.95 | |
| 合计 | 113,338.95 |
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方资金拆借 | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方资金拆借 | 30,000,000.00 | 2,200,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 2,200,000.00 |
22、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -1,220,037.61 | -86,920,310.83 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -192,000.00 | 578,872.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 615,298.22 | 3,754,635.44 |
| 无形资产摊销 | 630,280.97 | 4,573,287.75 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 76,671,381.83 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
1,054,912.801,053,476.801,436.00
2,696.05