上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年9月15日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于2023年9月21日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币4,700万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2023 年 8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分超募资金人民币4,700 万元用于永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司监事会
2023年9月22日