中节能大地环境修复有限公司财务报表附注2021年度至2023年1-3月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
| 账 龄 | 2023.3.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 1年以内 | 3,707,958.29 | 4,061,530.04 | 1,319,793.12 |
| 1至2年 | 3,561,530.04 | 1,282,993.12 | - |
| 2至3年 | 1,279,270.12 | - | 1,012,435.60 |
| 3至4年 | - | - | 34,122,385.43 |
| 4至5年 | 1,970,621.95 | 4,207,141.53 | 2,591,332.25 |
| 5年以上 | 7,575,535.53 | 5,339,015.95 | 2,748,723.70 |
| 小 计 | 18,094,915.93 | 14,890,680.64 | 41,794,670.10 |
| 减：坏账准备 | 9,734,353.63 | 9,564,545.40 | 8,188,111.87 |
| 合 计 | 8,360,562.30 | 5,326,135.24 | 33,606,558.23 |
②按款项性质披露
| 项 目 | 2023.3.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 9,196,514.36 | 2,901,916.58 | 6,294,597.78 |
| 备用金 | 1,913,618.42 | 95,680.92 | 1,817,937.50 |
| 往来款及其他 | 6,984,783.15 | 6,736,756.13 | 248,027.02 |
| 合 计 | 18,094,915.93 | 9,734,353.63 | 8,360,562.30 |
（续上表）
| 项 目 | 2022.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 8,106,287.36 | 2,847,405.22 | 5,258,882.14 |
| 往来款及其他 | 6,784,393.28 | 6,717,140.18 | 67,253.10 |
| 合 计 | 14,890,680.64 | 9,564,545.40 | 5,326,135.24 |
（续上表）
| 项 目 | 2021.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 37,903,446.40 | 4,337,263.17 | 33,566,183.23 |
| 往来款及其他 | 3,891,223.70 | 3,850,848.70 | 40,375.00 |
| 合 计 | 41,794,670.10 | 8,188,111.87 | 33,606,558.23 |
③报告期各期末坏账准备计提情况
截至2023年3月31日，处于第一阶段的坏账准备：
中节能大地环境修复有限公司财务报表附注2021年度至2023年1-3月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
| 减：坏账准备 | - | - | - |
| 合 计 | 15,331,175.04 | 15,331,175.04 | - |
（2）其他应收款
①按账龄披露
| 账 龄 | 2023.3.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 1年以内 | 2,001,615.61 | 1,061,640.10 | 859,112.43 |
| 1至2年 | 1,061,640.10 | 859,112.43 | 14,215,226.67 |
| 2至3年 | 859,112.43 | 14,215,226.67 | - |
| 3至4年 | 14,215,226.67 | - | 820,912.00 |
| 4至5年 | - | 617,872.00 | 1,100,000.00 |
| 5年以上 | 3,373,912.21 | 2,756,040.21 | 1,799,723.70 |
| 小 计 | 21,511,507.02 | 19,509,891.41 | 18,794,974.80 |
| 减：坏账准备 | 2,963,227.50 | 2,932,739.30 | 2,940,769.30 |
| 合 计 | 18,548,279.52 | 16,577,152.11 | 15,854,205.50 |
②按款项性质披露
| 项 目 | 2023.3.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 备用金 | 609,763.90 | 30,488.20 | 579,275.70 |
| 押金、保证金 | 681,112.00 | 34,055.60 | 647,056.40 |
| 合并范围内关联方往来 | 17,321,947.42 | - | 17,321,947.42 |
| 往来款及其他 | 2,898,683.70 | 2,898,683.70 | - |
| 合 计 | 21,511,507.02 | 2,963,227.50 | 18,548,279.52 |
续上表：
| 项 目 | 2022.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 681,112.00 | 34,055.60 | 647,056.40 |
| 合并范围内关联方往来 | 15,930,095.71 | - | 15,930,095.71 |
| 往来款及其他 | 2,898,683.70 | 2,898,683.70 | - |
| 合 计 | 19,509,891.41 | 2,932,739.30 | 16,577,152.11 |
续上表：
| 项 目 | 2021.12.31 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 押金、保证金 | 820,912.00 | 41,045.60 | 779,866.40 |