新疆北新路桥集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以
下简称“本公司”“公司”）董事会第四届第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎
源公司”）向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币担保额度，担保期限不超
过 5 年。该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司住所：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 ，法定
代表人：张杰 ，注册资本：17000 万元人民币，实收资本：17000 万元人民币，
公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营项目：融资租赁业
务。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进
出口业务；租赁交易咨询；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、
通讯器材的销售。
（二）与本公司的关系
鼎源公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
（三）鼎源公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2011 年年报数据 2012 年第一季度季报
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 182,322,276.04 174,226,102.50
负债总额 10,539,537.97 806,852.82
银行贷款总额 0
流动负债总额 10,228,209.33 222,953.78
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 - -
裁事项
净资产 171,782,738.07 173,419,249.68
营业收入 39,493,682.58 977,577.96
利润总额 2,726,365.35 1,956,895.89
净利润 1,859,707.17 1,564,522.49
鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国银行A，工商银行A+，农业银行
AA-，华夏银行A。
三、该项担保尚未签订担保协议
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核
准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为公司为全资子公司鼎源公司提供担保、有利于提高子公司
融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。鼎
源公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 5 亿元
人民币担保额度，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保数量为 1.5 亿元，均系本公司为全资子
公司新疆北新投资建设有限公司提供的担保，占公司 2011 年度经审计净资产的
12.82%。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
公司第四届第七次董事会决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月三日
