许昌智能(831396)_公司公告_许昌智能：招股说明书(上会稿)新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
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许昌智能：招股说明书(上会稿) （下载公告）

公告日期:2023-09-07

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证券简称：许昌智能证券代码： 831396

许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园

许昌智能继电器股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

许昌智能继电器股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过42,733,333股（含本数，未考虑超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过6,409,999股）
每股面值	人民币1.00元
定价方式	通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格；最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
每股发行价格	不低于2.92元/股
预计发行日期
发行后总股本
保荐人、主承销商	民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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第一节释义 ...... 9

第二节概览 ...... 11

第三节风险因素 ...... 19

第四节发行人基本情况 ...... 24

第五节业务和技术 ...... 55

第六节公司治理 ...... 143

第七节财务会计信息 ...... 151

第八节管理层讨论与分析 ...... 182

第九节募集资金运用 ...... 281

第十节其他重要事项 ...... 300

第十一节投资者保护 ...... 301

第十二节声明与承诺 ...... 305

第十三节备查文件 ...... 316

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第一节释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、本公司、公司、股份公司、许昌智能	指	许昌智能继电器股份有限公司，曾用名河南许继智能科技股份有限公司
许昌智能有限	指	河南许继智能控制技术有限公司，发行人前身
本次发行、本次公开发行、本次公开发行股票	指	公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
股东大会	指	许昌智能继电器股份有限公司股东大会
董事会	指	许昌智能继电器股份有限公司董事会
监事会	指	许昌智能继电器股份有限公司监事会
三会	指	许昌智能继电器股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
上海许都	指	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙），发行人主要股东
研究所、许继研究所	指	许昌继电器研究所有限公司，发行人全资子公司
北京许都	指	北京许都信息技术有限责任公司，发行人全资子公司
售电公司	指	许昌售电有限公司，发行人全资子公司
数字能源	指	河南数字能源技术有限公司，发行人控股子公司
海开实业	指	海开（海南）实业有限责任公司，发行人控股子公司
国电投智慧能源、国电投许昌	指	国电投许昌综合智慧能源有限公司，发行人参股公司
能源公司、许昌能源	指	许昌能源公共服务有限公司，曾为发行人全资子公司
国家电网、国网公司	指	国家电网有限公司
Secheron SA	指	赛雪龙，瑞士著名直流牵引供电设备的专业化公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
保荐机构、主承销商	指	民生证券股份有限公司
申报会计师、审计机构、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市京翰（太原）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》	指	许昌智能继电器股份有限公司现行有效的公司章程
《公司章程》（草案）	指	许昌智能继电器股份有限公司上市后生效的公司章程
报告期	指	2020年、2021年、2022年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义
电力系统	指	由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产、传输、分配和使用的系统
配电系统	指	负责接收和分配电能的系统
配（电）网	指	在电力系统中起电能分配作用，向用户供电的网络

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一次设备	指	直接用于发、输、配电主系统上的设备，如高压开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、整流装置、电缆等
二次设备	指	为了保护一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、调节、监测及自动控制设备
开关设备	指	主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
变压器	指	利用电磁感应原理转换交流电压和电流的电气设备
成套开关设备	指	主要用于发电、输电、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
断路器	指	断路器可以通断正常的负荷电流，而且能够承受一定时间的短路电流，切除故障线路的开关电器
真空断路器	指	触头在高真空的壳内断开和闭合的一种断路器
互感器	指	电流互感器和电压互感器的统称，能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统
电容器	指	一种容纳电荷的器件、广泛应用于电路中的隔直通交，耦合，旁路，滤波，调谐回路，能量转换，控制等方面
装机容量	指	该系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和
型式试验	指	对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验，用以检验这一设计要求是否符合一定的规范
微机保护	指	用微型计算机构成的继电保护，它具有高可靠性，高选择性，高灵敏度
ISO9001	指	ISO9001质量管理体系的简称，是关于质量管理和质量保证方面的国际标准

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第二节概览本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称	许昌智能继电器股份有限公司		统一社会信用代码		91411000688199774R
证券简称	许昌智能		证券代码		831396
有限公司成立日期	2009年5月14日		股份公司成立日期		2014年7月2日
注册资本	128,200,000		法定代表人		张洪涛
办公地址	许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园
注册地址	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园
控股股东	张洪涛、信丽芳		实际控制人		张洪涛、信丽芳
主办券商	民生证券		挂牌日期		2014年12月3日
上市公司行业分类	C 制造业			38 电气机械和器材制造业
管理型行业分类	C 制造业	38电气机械和器材制造业		382输配电及控制设备制造		3823配电开关控制设备制造

二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

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三、发行人主营业务情况

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四、主要财务数据和财务指标

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	740,110,888.50	633,102,036.01	559,885,600.12
股东权益合计(元)	371,560,661.00	324,088,441.61	289,187,720.16
归属于母公司所有者的股东权益(元)	370,650,032.88	323,151,177.18	284,022,500.03
资产负债率（母公司）（%）	58.56%	53.36%	52.69%
营业收入(元)	481,755,888.20	415,797,522.47	325,058,844.25
毛利率（%）	25.67%	25.89%	28.67%
净利润(元)	41,858,776.67	41,579,038.70	30,535,910.14
归属于母公司所有者的净利润(元)	41,885,412.98	36,347,097.70	29,476,437.84
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,921,032.13	30,122,994.00	19,376,360.24
加权平均净资产收益率（%）	12.60%	12.01%	10.18%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.50%	9.95%	6.69%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.36	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.36	0.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,020,909.68	-32,463,161.44	28,386,498.17
研发投入占营业收入的比例（%）	4.70%	4.61%	6.51%

五、发行决策及审批情况

六、本次发行基本情况

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发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过42,733,333股（含本数，未考虑超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过6,409,999股）
发行股数占发行后总股本的比例	不超过25.00%（超额配售选择权行使前），不超过27.71%（若全额行使超额配售选择权）
定价方式	通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格；最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
发行后总股本
每股发行价格	不低于2.92元/股
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况	本次发行的公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者等法律法规允许的投资者配售股票）
发行对象	已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
战略配售情况	根据融资规模需要，在本次公开发行股票时或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律、法规要求及市场情况确定。
预计募集资金总额
预计募集资金净额
发行费用概算
承销方式及承销期	由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票
询价对象范围及其他报价条件	已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者
优先配售对象及条件

七、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

机构全称	民生证券股份有限公司
法定代表人	景忠
注册日期	1997年1月9日

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统一社会信用代码	9111000017000168XK
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系电话	010-85127776
传真	010-85127940
项目负责人	曹文轩
签字保荐代表人	曹文轩、刘娜
项目组成员	王梦雅、贺骏、宿夏荻、邹林哲、王世杰

（二）律师事务所

机构全称	北京市京翰（太原）律师事务所
负责人	苏长玲
注册日期	2011年11月9日
统一社会信用代码	311400005861637705
注册地址	山西省太原市迎泽区迎泽大街289号13层A
办公地址	山西省太原市杏花岭区府西街王府大厦A座13层E
联系电话	0351-4162067
传真	0351-4162067
经办律师	苏长玲、菅菲菲

（三）会计师事务所

机构全称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余强
注册日期	2013年12月19日
统一社会信用代码	91330000087374063A
注册地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
联系电话	0571-88879999
传真	0571-88879000
经办会计师	潘玉忠、马东宇

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-50939716

（六）收款银行

户名	民生证券股份有限公司
开户银行	上海银行北京金融街支行
账号	03003460974

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（七）申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	400-626-3333
传真	010-63889634

（八）其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

九、发行人自身的创新特征

截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的民生证券股份有限公司、北京市京翰（太原）律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务，产品广泛应用于市政工程、轨道交通、能源电力、数据通信、工矿企业、房地产、低碳园区等领域。

公司致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，主要从事配网自动化设备、能效管理系统、轨道交通电力设备、光伏发电监控系统等产品的研发。随着我国进入新型电力系统建设周期，将新能源作为电力供给主体，满足清洁用电需求。数字电网是新型电力系统的核心，应用移动互联、人工智能等现代信息通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互。公司在能源互联网、新能源和储能等领域积累了丰富的技术和产品储备，自主研发、设计并生产的光储充一体化系统、光伏逆变器、储能变流器等核心设备及能源管理系统等，可以顺应新型电力系统的建设需求，在发电侧缓解减排压力、推动电力能源变革，在输配电侧促进电网从功率传输转向电量传输，在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。

公司拥有强大的技术开发能力和自主创新能力，截至报告期末，公司拥有7项发明专利、33项实用新型专利和84项软件著作权。公司通过多年技术研发积累了多项核心技术，其中“KED型牵引供电直流成套开关及保护设备”被认定为河南省首台（套）重大技术装备产品，“地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”获得河南省科学技术进步奖，CDZ-8000智能变配电系统及CLZ8000电气火灾监控设备获得河南省工业和信息化科技成果奖，公司自主研制的“SUN8000系列户用光伏并网逆变器”、“ESS10系列分布式储能系统”、“ECloud-8000能源运维云平台”、“PMF500配网智能终端”4项产品已通过河南省电工技术学会科技成果鉴定，技术达到国内领先水平。

公司被授予国家级专精特新“小巨人”、国家级高新技术企业、河南省创新型试点企业、河南省节能环保示范企业、河南省节能减排科技创新示范企业、河南省瞪羚企业、河南省制造业双创平

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十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

台、河南省服务型制造示范企业、全国设备管理优秀单位、国家发展和改革委员会战略性新兴产业《轨道交通智能供电及安全设备》产业化项目基地、中央国家机关办公区节能监管体系建设项目及国家电网、南方电网、国电投合格供应商等荣誉称号，子公司研究所被授予河南省专精特新中小企业。

公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，2021年度、2022年度实现归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者列示）分别为3,012.30万元、2,492.10万元，均不低于1,500万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）分别为

9.95%、7.50%，平均不低于8%。结合公司的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计公司上市后的市值不低于人民币2亿元。

公司选择《上市规则》第2.1.3条第（一）项之公开发行并上市标准：“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”。

十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

9.95%、7.50%，平均不低于8%。结合公司的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计公司上市后的市值不低于人民币2亿元。

公司选择《上市规则》第2.1.3条第（一）项之公开发行并上市标准：“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”。截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、募集资金运用

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

经公司第三届董事会第十三次会议和2022年第八次临时股东大会审议通过，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资项目如下：

本次公开发行的募集资金到位后，公司将根据项目实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若项目总投资金额高于本次募集资金净额或本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金金额超过项目总投资金额，超过部分的募集资金将用于补充公司主营业务相关的营运资金。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据上述项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

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十三、其他事项

本次发行募集资金投资项目的具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。公司无其他披露事项。

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第三节风险因素

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第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	许昌智能继电器股份有限公司
英文全称	XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO.,LTD.
证券代码	831396
证券简称	许昌智能
统一社会信用代码	91411000688199774R
注册资本	128,200,000元
法定代表人	张洪涛
成立日期	2009年5月14日
办公地址	许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园
注册地址	河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园（4级）
邮政编码	461111
电话号码	0374-3212398
传真号码	0374-3212398
电子信箱	xjzngs@xjpmf.com
公司网址	www.xjpmf.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	郭世豪
投资者联系电话	0374-3212398
经营范围	仪器仪表，智能变配用电控制保护设备，电气火灾监控设备，谐波治理及电能质量产品，节能、储能及电力电子设备，变配用电屏、台、柜、箱，楼宇自动化产品，交直流开关设备及不间断电源、防雷产品，地铁及轨道电气产品，输变配用电设备，变压器，开关，自动化控制系统及相关软件的研发、设计、生产、安装、销售及技术咨询服务；计算机信息系统集成和服务；设备租赁及相关技术服务；售电；机电工程、建筑机电安装工程设计、施工及技术服务；电力工程设计、安装、施工、运行维护、试验及总承包；施工劳务承包；消防工程领域内的技术开发、咨询及服务；消防产品的开发及销售；巡检机器人；视频监控系统；轨道交通综合监控系统；电动汽车充电设施；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定禁止经营的项目和技术除外）。
主营业务	智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。
主要产品与服务项目	高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。

二、发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌时间

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（二）挂牌地点

（三）挂牌期间受到处罚的情况

全国中小企业股份转让系统

全国股转公司于2022年7月5日向许昌智能、董事长张洪涛、时任董事会秘书汪俊锋出具《关于对许昌智能继电器股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司二部监管[2022]211号）。因公司未及时披露与民生证券签订首次公开发行股票辅导协议并向河南证监局报送辅导备案材料的事项，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第1号-筹备发行上市》相关规定，构成信息披露违规。全国股转公司对许昌智能、董事长张洪涛、时任董事会秘书汪俊锋采取口头警示的自律监管措施。全国股转公司于2023年2月15日出具《关于对王西洋的监管工作提示》（公司一部提示[2023]88号）、《关于对张洪涛、信丽芳的监管工作提示》（公司一部提示[2023]100号）》。公司筹划公开发行股票并上市的重大事件始于2022年4月1日，公开披露于2022年6月29日。在上述重大事件的敏感期间内，公司控股股东、实际控制人张洪涛、信丽芳通过控制的上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）增持公司股票46,000股，交易金额为193,200元，持有股份的变动比例为0.0456%；时任监事王西洋减持公司股票4,320股，交易金额为19,008元，持有股份的变动比例为0.0043%。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十六条的相关规定，构成违规。全国股转公司对张洪涛、信丽芳、王西洋进行监管工作提示。发行人及相关责任主体收到全国股转公司作出的自律监措施和监管工作提示后，已采取相应整改措施，严格按照相关业务规则履行信息披露及规范交易的义务，杜绝此类情况再次发生。全国股转公司对发行人及相关责任主体采取的自律监管措施、监管工作提示系依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则作出，其性质不属于行政处罚，不构成重大违法违规行为，且发行人已采取了相应整改措施，不会对本次发行上市构成法律障碍。

（四）终止挂牌情况

□适用 √不适用

（五）主办券商及其变动情况

全国股转公司于2023年2月15日出具《关于对王西洋的监管工作提示》（公司一部提示[2023]88号）、《关于对张洪涛、信丽芳的监管工作提示》（公司一部提示[2023]100号）》。公司筹划公开发行股票并上市的重大事件始于2022年4月1日，公开披露于2022年6月29日。在上述重大事件的敏感期间内，公司控股股东、实际控制人张洪涛、信丽芳通过控制的上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）增持公司股票46,000股，交易金额为193,200元，持有股份的变动比例为0.0456%；时任监事王西洋减持公司股票4,320股，交易金额为19,008元，持有股份的变动比例为0.0043%。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十六条的相关规定，构成违规。全国股转公司对张洪涛、信丽芳、王西洋进行监管工作提示。

发行人及相关责任主体收到全国股转公司作出的自律监措施和监管工作提示后，已采取相应整改措施，严格按照相关业务规则履行信息披露及规范交易的义务，杜绝此类情况再次发生。

全国股转公司对发行人及相关责任主体采取的自律监管措施、监管工作提示系依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则作出，其性质不属于行政处罚，不构成重大违法违规行为，且发行人已采取了相应整改措施，不会对本次发行上市构成法律障碍。

根据全国股转公司《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2014年12月3日公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让以来，公司持续督导主办券商变动情况如下：

1-1-26

（六）报告期内年报审计机构及其变动情况

2014年12月3日至2017年4月5日，主办券商为华融证券股份有限公司；2017年4月6日至2022年1月19日，主办券商为招商证券股份有限公司；2022年1月20日至2022年7月25日，主办券商为平安证券股份有限公司；2022年7月26日至本招股说明书签署日，主办券商为民生证券股份有限公司。

经公司第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年报审计机构。

经公司第三届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年报审计机构。公司2022年年报审计机构仍为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

（七）股票交易方式及其变更情况

经公司第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年报审计机构。

2014年12月3日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，股票交易方式为协议转让方式。

经全国股转公司同意，公司股票交易方式于2015年12月9日起由协议转让方式变更为做市转让方式；于2017年11月2日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

根据全国股转公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票转让细则〉的公告》（股转系统公告[2017]663号），公司股票交易方式于2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

根据全国股转公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票交易规则〉的公告》（股转系统公告[2019]1844号），公司股票交易方式于2019年12月27日起由集合竞价转让方式变更为集合竞价交易方式。

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。

（八）报告期内发行融资情况

2014年12月3日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，股票交易方式为协议转让方式。

经全国股转公司同意，公司股票交易方式于2015年12月9日起由协议转让方式变更为做市转让方式；于2017年11月2日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。

报告期内，公司进行了一次股票定向发行，具体如下：

公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十一次会议、于2022年9月14日召开的2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于许昌智能继电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等议案。公司于2022年10月13日收到《关于对许昌智能继电器有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3180号）并于2022年11月3日公告本次股票定向发行认购结果，本次发行共计向两名外部机构投资者发行700万股，发行价格为每股5.00元，募集资金金额3,500万元，用途为补充流动资金。

本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年11月4日出具《验资报告》

1-1-27

（九）报告期内重大资产重组情况

（致同验字（2022）第410C000657号）。本次发行新增股份于2022年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（十）报告期内控制权变动情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。报告期内，公司不存在控制权变动情况。

（十一）报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在控制权变动情况。

报告期内，公司存在股利分配情况，具体如下：

2020年12月1日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过2020年半年度权益分派方案，以公司总股本101,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利。本次权益分派登记日为2020年12月16日，除权除息日为2020年12月17日。

2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年年度权益分派方案，以公司总股本101,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派发3元人民币现金红利。本次权益分派共计转增20,200,000股，转增后公司总股本增至121,200,000股。本次权益分派登记日为2022年7月1日，除权除息日为2022年7月4日。

截至本招股说明书签署日，上述权益分派均已实施完毕，实施后公司符合发行条件和上市条件。

三、发行人的股权结构

报告期内，公司存在股利分配情况，具体如下：

截至本招股说明书签署日，上述权益分派均已实施完毕，实施后公司符合发行条件和上市条件。截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：

1-1-28

四、发行人股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人为张洪涛、信丽芳。张洪涛与信丽芳系夫妻关系，张洪涛持有公司股份26,075,424股，持股比例20.34%，担任公司董事长、总经理，系发行人创始人之一；信丽芳持有公司股份16,829,928股，持股比例

13.13%，担任公司全资子公司北京许都的执行董事兼经理，二人合计直接持有发行人33.47%的股份，为发行人的控股股东。同时，张洪涛之子张瀚艺持有公司持股平台上海许都37.40%的出资额，并担任其执行事务合伙人；上海许都持有公司股份21,594,802股，持股比例16.84%，张瀚艺可以支配上海许都持有发行人16.84%的股份表决权。

张瀚艺自公司设立至今从未在公司任职，未担任公司董事、监事及高级管理人员，未参与公司日常经营管理，也不存在通过《公司章程》、协议或其他安排对公司经营管理进行控制的情形。张瀚艺通过上海许都行使股东权利、参与股东大会决策过程中，均遵循其父张洪涛及信丽芳的意见，与二人保持一致，张洪涛、信丽芳、上海许都、张瀚艺已签署一致行动协议，张洪涛、

1-1-29

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

信丽芳实际控制上海许都所持有发行人的股份表决权。综上，张洪涛、信丽芳可实际控制的发行人股份表决权比例合计为50.31%，能够对发行人董事会、股东大会决议产生实质影响，对发行人的董事、高级管理人员任免以及发行人的经营决策构成重大影响，二人为发行人的实际控制人，上海许都、张瀚艺为实际控制人的一致行动人。上海许都的基本情况详见本招股说明书本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”，张洪涛、信丽芳及其一致行动人张瀚艺的基本情况如下：

张洪涛，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生毕业，清华大学EMBA毕业，高级工程师，许昌学院电气与机械工程学院兼职教授，身份信息为411002197301******，住所为北京市海淀区****。1996年7月至2002年1月，历任许继电气股份有限公司微机车间调试员、设计员、工艺员、许继自动化公司技术主管；2002年2月至2008年12月，任许继电气股份有限公司制造部经理；2009年5月至2014年6月，任许昌智能有限执行董事兼总经理；2014年7月至2017年9月、2019年4月至今，任公司总经理；2014年7月至今，任公司董事长。张洪涛先生在2018年10月入选河南省高层次人才特殊支持“中原千人计划”，2019年被评为“河南省劳动模范”，2021年被授予“许昌市优秀企业家”称号。

信丽芳，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学硕士研究生毕业，身份信息为411023198412******，住所为北京市海淀区****。2010年1月至2015年5月，任中国电力技术装备有限公司职员；2015年6月至今，历任发行人全资子公司北京许都信息技术有限责任公司员工、执行董事兼经理。

张瀚艺，男，2000年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份信息为411002200002******，住所为北京市海淀区****，系实际控制人张洪涛之子。2018年8月至2021年7月，就读于北京化工大学；2021年7月至2023年5月，就读于美国威斯康星大学麦迪逊分校。截至本招股说明书签署日，张瀚艺拟继续学习深造。

报告期内，公司的实际控制人未发生变动。

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人外，持有公司5%以上股份的其他主要股东为上海许都，其持有公司股份21,594,802股，持股比例16.84%。

上海许都的基本情况如下：

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人外，持有公司5%以上股份的其他主要股东为上海许都，其持有公司股份21,594,802股，持股比例16.84%。上海许都的基本情况如下：
	企业名称	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）
	企业类型	有限合伙企业
	执行事务合伙人	张瀚艺
	成立日期	2014年4月19日
	注册出资额	21,495,451元
	实收出资额	21,495,451元

1-1-30

营业期限	自2014年4月19日至无固定期限
注册地址	上海市崇明区北沿公路2111号3幢103-5（上海崇明森林旅游园区）
主要生产经营地	上海市崇明区北沿公路2111号3幢103-5（上海崇明森林旅游园区）
经营范围	投资管理、咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），资产管理，实业投资，会务服务，展览展示服务，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91310230301374129B
登记机关	崇明区市场监督管理局
主营业务及与公司主营业务的关系	公司持股平台，无具体经营业务，与公司主营业务无关。

上海许都系发行人持股平台，其出资构成如下：

上海许都系发行人持股平台，其出资构成如下：
	序号	合伙人姓名	出资额（元）	出资比例（%）
	1	张瀚艺	8,039,876	37.40
	2	徐发令	2,100,000	9.77
	3	赵佳佳	2,000,000	9.30
	4	吴京伦	1,726,175	8.03
	5	张素梅	690,475	3.21
	6	唐丽丽	621,425	2.89
	7	李晓乐	566,200	2.63
	8	张亚伟	507,500	2.36
	9	邢宇梅	500,000	2.33
	10	李加洪	405,000	1.88
	11	田振军	400,000	1.86
	12	张亚非	345,225	1.61
	13	宋伟伟	345,225	1.61
	14	宋茂乾	315,000	1.47
	15	宋宽宽	250,000	1.16
	16	邢晓磊	250,000	1.16
	17	李晓华	210,000	0.98
	18	王华民	172,600	0.80
	19	李军平	172,600	0.80
	20	董磊涛	125,000	0.58
	21	曹国祥	113,000	0.53
	22	张红跃	103,550	0.48
	23	李桃柱	100,000	0.47
	24	羊阳	100,000	0.47
	25	朱宁超	100,000	0.47
	26	王天宇	100,000	0.47

1-1-31

27	张明	100,000	0.47
28	范昌昌	100,000	0.47
29	王娟	100,000	0.47
30	张会军	88,000	0.41
31	宋跃东	88,000	0.41
32	韩学军	84,000	0.39
33	张文俊	75,600	0.35
34	陈田田	75,000	0.35
35	李晓刚	62,500	0.29
36	贾文杰	62,500	0.29
37	王义坤	62,500	0.29
38	王旭	62,500	0.29
39	李绪勇	60,500	0.28
40	王洪亮	52,500	0.24
41	李雅琼	42,000	0.20
42	郭翔宇	21,000	0.10
合计		21,495,451	100.00

（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他主要股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，公司控股公司、实际控制人张洪涛、信丽芳除控制公司及上海许都外，不存在控制其他企业的情况；上海许都系公司持股平台，除持有公司股份外，不存在持有其他主体股份或出资份额的情况。

五、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

公司本次拟公开发行不超过49,143,332股（含采用超额配售选择权发行股票数量），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。

假设本次发行49,143,332股，公司本次发行前总股本为128,200,000股，发行后公司总股本为177,343,332股，公众股占发行后总股本的比例不低于25%。

本次发行前后，公司的股本结构如下：

公司本次拟公开发行不超过49,143,332股（含采用超额配售选择权发行股票数量），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。假设本次发行49,143,332股，公司本次发行前总股本为128,200,000股，发行后公司总股本为177,343,332股，公众股占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行前后，公司的股本结构如下：

序号

股东

发行前

发行后

股份数量

比例

股份数量

比例

1-1-32

		（股）	（%）	（股）	（%）
1	张洪涛	26,075,424	20.34	26,075,424	14.70
2	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	21,594,802	16.84	21,594,802	12.18
3	信丽芳	16,829,928	13.13	16,829,928	9.49
4	北京基石创业投资基金（有限合伙）	5,520,000	4.31	5,520,000	3.11
5	顾金凤	5,400,000	4.21	5,400,000	3.04
6	于慧芳	4,651,200	3.63	4,651,200	2.62
7	河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	4,000,000	3.12	4,000,000	2.26
8	张红伟	3,195,480	2.49	3,195,480	1.80
9	许昌市市投数字经济产业集团有限公司	3,000,000	2.34	3,000,000	1.69
10	刘永祥	2,117,582	1.65	2,117,582	1.19
11	现有其他股东	35,815,584	27.94	35,815,584	20.20
12	本次公开发行股份	-	-	49,143,332	27.71
合计		128,200,000	100.00	177,343,332	100.00

注：发行前股本结构根据2022年12月30日全体证券持有人名册列示；本次公开发行股份包括采用超额配售选择权发行的股票。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

注：发行前股本结构根据2022年12月30日全体证券持有人名册列示；本次公开发行股份包括采用超额配售选择权发行的股票。

序号

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	张洪涛	董事长、总经理	2,607.5424	2,607.5424	20.34%
2	上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	-	2,159.4802	2,159.4802	16.84%
3	信丽芳	控股子公司北京许都执行董事兼经理	1,682.9928	1,682.9928	13.13%
4	北京基石创业投资基金（有限合伙）	-	552.00	-	4.31%
5	顾金凤	-	540.00	-	4.21%
6	于慧芳	-	465.12	-	3.63%
7	河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	-	400.00	-	3.12%
8	张红伟	参股公司国电投智慧能源董事、副总经理	319.5480	319.5480	2.49%
9	许昌市市投数字经济产业集团有限公司	-	300.00	-	2.34%
10	刘永祥	总工程师	211.7582	172.3546	1.65%

1-1-33

11	现有其他股东	-	3,581.5584	60.3372	27.94%
合计		-	12,820.00	7,002.2552	100.00%

（三）主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	张洪涛、信丽芳系夫妻关系；张洪涛之子张瀚艺持有上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）37.40%的出资额，并担任其执行事务合伙人。
2	张洪涛、张红伟	双方系兄弟关系

（四）其他披露事项

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

无其他披露事项。截至本招股说明书签署日，公司不存在股权激励等可能导致股权结构变化的事项。

七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一）控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 许继研究所

截至本招股说明书签署日，公司不存在股权激励等可能导致股权结构变化的事项。子公司名称

子公司名称	许昌继电器研究所有限公司
成立时间	2015年12月16日
注册资本	50,500,000.00
实收资本	10,000,000
注册地	2021年2月4日至2035年12月15日
主要生产经营地	许昌市中原电气谷许继能源互联网产业园
主要产品或服务	电力自动化保护设备以及其它电力电子产品的研发、设计、制造、销售、安装
主营业务及其与发行人主营业务的关系	定位为公司保护与自动化事业部，同时是公司研发中心之一。
股东构成及控制情况	许昌智能持股100%
最近一年及一期末总资产	130,422,853.39
最近一年及一期末净资产	81,400,592.79
最近一年及一期净利润	36,833,679.87
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 北京许都

子公司名称	北京许都信息技术有限责任公司
成立时间	2015年6月3日
注册资本	10,000,000.00

1-1-34

实收资本	10,000,000.00
注册地	北京市海淀区西三环中路10号1号楼五层515室
主要生产经营地	北京市海淀区西三环中路10号1号楼五层515室
主要产品或服务	公司北京地区研发中心
主营业务及其与发行人主营业务的关系	公司北京地区研发中心，便于在当地吸纳研发人员，提升公司研发团队实力。
股东构成及控制情况	许昌智能持股100%
最近一年及一期末总资产	21,614,211.42
最近一年及一期末净资产	21,510,310.97
最近一年及一期净利润	-840,064.61
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

3. 售电公司

子公司名称	许昌售电有限公司
成立时间	2017年5月10日
注册资本	50,500,000.00
实收资本	0
注册地	河南省许昌市襄城县八七路淘宝楼308C
主要生产经营地	河南省许昌市襄城县八七路淘宝楼308C
主要产品或服务	购电、配电、售电；电力信息系统的设计开发、建设、维护服务；电力网络增量配网建设、运营、维护。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	能源利用一体化解决方案设计、建设，智慧能源园区建设等，主要负责新能源业务的建设、施工。
股东构成及控制情况	许昌智能持股100%
最近一年及一期末总资产	1,514,358.54
最近一年及一期末净资产	-100,967.93
最近一年及一期净利润	-100,967.93
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

4. 数字能源

子公司名称	河南数字能源技术有限公司
成立时间	2013年3月21日
注册资本	10,000,000.00
实收资本	10,000,000.00
注册地	鄢陵县陈化店镇政府院内东楼
主要生产经营地	鄢陵县陈化店镇政府院内东楼
主要产品或服务	新能源产品供应商以及储能集成解决方案服务商
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营新能源事业部新能源相关产品的生产及销售
股东构成及控制情况	许昌智能持股60%；自然人张孟飞持股40%
最近一年及一期末总资产	8,115,819.75
最近一年及一期末净资产	2,291,966.54
最近一年及一期净利润	-66,603.97
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

1-1-35

5. 海开实业

子公司名称	海开（海南）实业有限责任公司
成立时间	2021年3月29日
注册资本	100,000,000.00
实收资本	0
注册地	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-2449
主要生产经营地	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-2449
主要产品或服务	海南研发中心及外贸进出口市场
主营业务及其与发行人主营业务的关系	定位为公司海南研发中心及外贸进出口市场，报告期内未开展实际业务。
股东构成及控制情况	许昌智能持股51%；海南省信安电子认证有限公司持股49%
最近一年及一期末总资产	-
最近一年及一期末净资产	-
最近一年及一期净利润	-
是否经过审计	是
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）参股公司情况

√适用 □不适用

1. 国电投智慧能源

公司名称	国电投许昌综合智慧能源有限公司
成立时间	2021年9月28日
注册资本	100,000,000.00
实收资本	100,000,000.00
注册地	河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园16号楼许昌智能大厦五楼
主要生产经营地	河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园16号楼许昌智能大厦十楼
主要产品或服务	许昌城乡一体化示范区增量配电网及分布式光伏开发业务
主营业务及控股方业务情况	许昌城乡一体化示范区增量配电网及分布式光伏开发业务
股东构成及控制情况	中国电能成套设备有限公司持股65%；许昌智能持股35%
入股时间	2021年9月28日
最近一年及一期末净资产	99,165,795.00
最近一年及一期净利润	307,670.19
是否经过审计	否
审计机构名称	-

2. 许昌魏文综合能源有限公司

公司名称	许昌魏文综合能源有限公司
成立时间	2022年1月4日
注册资本	50,000,000.00
实收资本	0
注册地	河南省许昌市魏都区南关街道721号
主要生产经营地	河南省许昌市魏都区南关街道721号
主要产品或服务	发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

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	项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务及控股方业务情况	拟开展新能源业务，报告期内尚未实际开展业务
股东构成及控制情况	许昌市魏武资产管理有限公司持股95%；许昌智能持股5%
入股时间	2022年1月4日
最近一年及一期末净资产	-
最近一年及一期净利润	-
是否经过审计	否
审计机构名称	-

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

（1）张洪涛公司董事长，其简历详见本招股说明书本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。（2）宋宽宽宋宽宽，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师；2011年7月至2015年12月，历任公司质控部调试员、工程部设计员、质控部部长、电子产品部部长、生产技术部部长、供应链总监；2016年1月至今，任公司总经理助理；2021年5月至今，任公司董事。（3）李绪勇

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（1）田振军田振军，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州大学EMBA毕业；2006年7月至2009年8月，历任许继电气股份有限公司制造中心实习设计员、设计员；2009年9月至2017年3月，历任公司设计员、工程部部长、商务中心主任、总经理助理；2017年4月至2019年4月，任公司总经理；2019年5月至今，任公司总经理助理；2022年7月至今，任公司监事。（2）董磊涛董磊涛，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师；2007年7月至2013年3月，任许昌许继配电有限公司设计部设计员；2013年4月至2014年3月，任许昌华汇变压器股份有限公司成套设计部主管；2014年4月至2019年10月，历任公司工程技术部经理、成套业务部经理、工控事业部副总经理；2020年7月至今，任公司工控事业部总经理；2022年11月至今，任公司监事。（3）王洪亮

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（1）张洪涛公司总经理，其简历详见本招股说明书本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。（2）李晓华李晓华，女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师，中级管理会计师，国际注册管理会计师。1994年8月至2004年5月，历任许昌汽车传动轴总厂财务科往来会计、成本会计；2004年6月至2008年3月，历任许昌远东传动轴股份有限公司财务处总账会计、处长助理；2008年4月至2011年4月，因个人原因居家休息；2011年5月至2014年5月，任公司财务部部长；2014年6月至今，任公司财务负责人。（3）郭世豪郭世豪，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2019年3月至2020年7月，任职于启德教育集团；2020年9月至今，任职于许昌智能继电器股份有限公司财务部及董事会办公室，自2023年3月起担任公司董事会秘书职务。 4、董事、监事、高级管理人员的兼职情况截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除在公司及其控股子公司担任职务外，主要兼职情况如下：

序号

姓名

公司职务

兼职单位

兼职职务

兼职单位与公司的关系

宋宽宽

董事

国电投许昌综合智慧能源有限公司

董事

公司的参股公司

赵帅

董事

电投鼎晟新能源科技（广东）有限公司

监事

公司全资子公司许昌售电的参股公司

王子涛

董事

河南信息产业基金管理有限公司

投资总监

公司股东河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙

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					人
4	夏清	独立董事	清华大学	教授	无关联关系
			华能国际电力股份有限公司	独立董事	无关联关系
			北京恒泰实达科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
			特变电工股份有限公司	独立董事	无关联关系
5	来小康	独立董事	中国电力科学研究院	资深专家	无关联关系
			华北电力大学	兼职教授	无关联关系
			浙江南都电源动力股份有限公司	独立董事	无关联关系
6	马靖昊	独立董事	新理财杂志社	社长兼总编辑	无关联关系

5、董事、监事、高级管理人员的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（二）直接或间接持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：

5、董事、监事、高级管理人员的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。姓名

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
张洪涛	董事长、总经理	-	26,075,424	0	0	0
信丽芳	子公司北京许都的执行董事兼经理	张洪涛之妻	16,829,928	0	0	0
张红伟	-	张洪涛之兄	3,195,480	0	0	0
田振军	监事会主席	-	480,000	384,000	0	0
张瀚艺	-	张洪涛之子	0	8,006,218	0	0
宋宽宽	董事	-	0	240,000	0	0
李绪勇	董事	-	0	60,000	0	0
董磊涛	监事	-	0	120,000	0	0
王洪亮	职工代表监事	-	0	60,000	0	0
李晓华	财务负责人	-	0	240,000	0	0

截至本招股说明书签署日，公司持股平台上海许都持有公司股份21,594,802股，持股比例

16.84%。公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属通过持有上海许都出资份额间接持有公司股份。

除上述情况外，不存在其他直接或间接持有公司股份的情形，上述持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情形。

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（三）对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除直接或通过上海许都间接投资发行人外，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
张洪涛	董事长、总经理	清大电子商务（北京）股份有限公司	12.10万元	0.6726%

上述董事、高级管理人员对外投资企业的经营范围与公司主营业务不同，不存在利益冲突情况，除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（四）其他披露事项

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九、重要承诺

（一）与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
实际控制人、控股股东及其一致行动人	2022年12月13日	长期有效	同业竞争承诺	（三）承诺具体内容1-（1）
实际控制人、控股股东及其一致行动人、其他股东（持股董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人亲属）	2022年12月13日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（2）
实际控制人、控股股东及其一致行动人、董监高	2022年12月13日	长期有效	关于减少和规范关联交易	（三）承诺具体内容1-（3）
实际控制人、控股股东及其一致行动人	2022年12月13日	长期有效	资金占用承诺	（三）承诺具体内容1-（4）
公司、实际控制人、控股股东及	2022年12	长期有效	关于申请文件真	（三）承诺具体

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其一致行动人、董监高	月13日		实、准确、完整的承诺	内容1-（5）
公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董监高	2022年12月13日	长期有效	关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	（三）承诺具体内容1-（6）
公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董监高(除独立董事)	2022年12月13日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	（三）承诺具体内容1-（7）
公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董监高(除独立董事)	2022年12月13日	长期有效	关于稳定公司股价的预案措施和承诺	（三）承诺具体内容2
实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事长、总经理	2023年3月30日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（8）
公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董监高	2023年3月30日	长期有效	保证不影响和干扰审核的承诺	（三）承诺具体内容1-（9）

（二）前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
实际控制人或控股股东	2014年12月3日	长期有效	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争
董监高	2014年12月3日	长期有效	其他承诺（公司治理及内控相关承诺）	其他（公司治理及内控相关承诺）

（三）承诺具体内容

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十、其他事项

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第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。主营产品及服务包括：高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。公司具备提供智能配用电产品和系统、城市轨道交通供用电、“一站式”电力总承包、智慧小区、能源云平台、电动汽车充换电、数据中心、能效管理系统、微电网储能系统、光储充一体化系统等整体解决方案的能力。公司产品广泛应用于市政工程、轨道交通、能源电力、数据通信、工矿企业、房地产、低碳园区等领域，在国网智能电网研究院、北京地铁、石家庄地铁、郑州地铁、南昌地铁、郑州东站、重庆西站、北京大兴国际机场、张北风光输储示范工程、北京世园会、北京冬奥会、国电投平潭综合智慧能源示范项目、中建七局光储充示范项目等重点项目及国电投、国家电网下属各省公司均得到了应用。图：公司产品部分应用场景
	国家电网	中石化加能站光储充项目
	广东惠州低碳园区储能项目	北京地铁

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同时，报告期内公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案，在发电侧缓解减排压力、推动电力能源变革，在输配电侧促进电网从功率传输转向电量传输，在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。2022年公司来自光伏行业的收入达到4,784.21万元，较2021年大幅增长4,592.63万元，2023年1-6月智能变配电系统及智能元件中标/签订合同项目中，新能源逆变器和储能设备等产品20,605.20万元，新能源设备市场开拓成效显著，电力工程总承包项目中标/签订合同项目中，户用光伏、低碳园区等项目金额达到9,976.15万元，新能源行业电力工程总承包业务增长迅速。截止2023年6月末公司在许昌市、开封市等多地持续开展户用光伏项目，在惠州市等地承接了低碳园区项目，并承接了国电投分布式逆变器、户用储能等设备供应项目，在手项目充足。报告期内，公司光伏业务快速成长，未来将成为公司重要的收入增长来源。公司拥有强大的技术开发能力和自主创新能力，截至报告期末，公司拥有7项发明专利、33项实用新型专利和84项软件著作权，组建了河南省电力智能测控工程技术研究中心、河南省企业技术中心、河南省博士后创新实践基地、许昌市分布式智能电网技术与装备重点实验室、清华大学能源互联网创新研究院能源链网研究中心河南分中心等研发平台，通过多年技术研发积累了多项核心技术，其中“KED型牵引供电直流成套开关及保护设备”被认定为河南省首台（套）重大技术装备产品，“地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”获得河南省科学技术进步奖，CDZ-8000智能变配电系统及CLZ8000电气火灾监控设备获得河南省工业和信息化科技成果奖，公司自主研制的“SUN8000系列户用光伏并网逆变器”、“ESS10系列分布式储能系统”、“ECloud-8000能源运维云平台”、“PMF500配网智能终端”4项产品已通过河南省电工技术学会科技成果鉴定，技术达到国内领先水平。公司获得的主要荣誉情况如下：

	序号	获得荣誉	授予机构	荣誉获得年度
	国家级
	1	国家智能光伏试点示范企业	工信部	2023
	2	全国五一劳动奖状	中华全国总工会	2023
	3	科技型中小企业	河南省省科技厅	2023
	4	国家专精特新小巨人企业	工信部	2021
	5	第十二届全国设备管理优秀单位证书	全国设备管理协会	2022

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省级
6	河南省服务型制造示范企业	工信部	2023
7	河南省优秀软件企业（子公司研究所）	河南省软件服务业协会	2023
8	河南省节能环保示范企业	河南省发改委	2022
9	河南省专精特新中小企业（子公司研究所）	工信部	2022
10	河南省五一劳动奖状	河南省工会	2021
11	河南省科学技术进步奖	河南省人民政府	2021
12	河南省服务型制造示范企业	河南省工信局	2021
13	河南省制造业“双创”平台	河南省工信局	2019
14	河南省制造业与互联网融合发展试点示范	河南省工信局	2019
市级
15	2021-2022年度许昌市市长质量奖	许昌市人民政府	2023
16	许昌市技术创新中心	河南省科技厅	2021
17	许昌市2020年第一批“隐形冠军”培育企业	许昌市工信局	2020
18	许昌市高成长型企业	许昌市政府	2020

（二）主要产品及服务

公司产品种类丰富，报告期内公司提供的产品与服务重点围绕着为用户提供智能配用电系统综合解决方案，可分为配用电设备及系统、电力工程总承包业务两大类。配用电设备及系统具体涵盖高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、新能源解决方案等。各类产品及服务的主要构成如下：

1、配用电设备及系统

（1）高低压成套开关设备及智能开关元件

高低压成套开关设备及智能开关元件, 主要包括储能变流升压一体舱、YBH-40.5系列预装式箱式变电站、箱式变电站、高低压成套开关设备、高压断路器等设备。主要用于承受与分配电能，可实现电能的接收、分配、控制以及电气设备保护等功能。

（二）主要产品及服务公司产品种类丰富，报告期内公司提供的产品与服务重点围绕着为用户提供智能配用电系统综合解决方案，可分为配用电设备及系统、电力工程总承包业务两大类。配用电设备及系统具体涵盖高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、新能源解决方案等。各类产品及服务的主要构成如下： 1、配用电设备及系统（1）高低压成套开关设备及智能开关元件高低压成套开关设备及智能开关元件, 主要包括储能变流升压一体舱、YBH-40.5系列预装式箱式变电站、箱式变电站、高低压成套开关设备、高压断路器等设备。主要用于承受与分配电能，可实现电能的接收、分配、控制以及电气设备保护等功能。
	产品类别	产品名称	产品图示	产品简介
	高低压成套开关设备及智能开关元件	储能变流升压一体舱		主要在新能源发电及储能变流、升压、并网使用，具备集成度高，标准化强，运输、安装、使用、维护简便的特点，省时高效，适用于削峰填谷，调频调峰，辅助新能源并网等多种储能应用场景。集成设备中包含变压器、PCS、高低压开关柜等。
	高低压成套开关设备及智能开关元件	YBH-40.5系列预装式箱式变电站		主要应用于新能源-光伏或风力发电项目升压并网，把高压配电装置、变压器、低压配电装置及相应辅助配套设备集成为一体式的组合变电站。

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箱式变电站		又称预装式变电所，广泛适用于城网建设与改造、矿山、工厂企业、油气田和光伏、风力发电站等场景，具有移动方便，即插即用特点，可作为临时供电或长期供电组合设备。
高压成套开关设备		高压成套开关设备普遍用于各种变电站、配电室，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测，安全稳定，额定电压40.5kV、3.6-12kV等级中使用。
低压成套开关设备		用于380V及以下电压等级，直接对用电设备供电。广泛地应用在地铁、发电厂低压系统的配电、电气传动和自动控制设备中。主要包含低压开关柜，配电盘，控制箱，开关箱等电气设备。
高压断路器		用于10KV线路开关分合，在系统发生故障时通过继电器保护装置可以切断过负荷电流和短路电流，安全可靠性高，可用于工矿、企业、发电厂及变电站电气设施的保护及控制。

（2）配网自动化设备

配网自动化设备主要用以实现对城市及农村10kV配电网的监测、保护和控制，主要包含配网一次设备、配电自动化终端等。

（2）配网自动化设备配网自动化设备主要用以实现对城市及农村10kV配电网的监测、保护和控制，主要包含配网一次设备、配电自动化终端等。
	产品类别	产品名称	产品图示	产品简介
	配网自动化系统	配网一次设备，包括环网柜、JP柜、柱上断路器等		广泛应用在城市及农村配电网建设及改造中，主要以国网批量招标供货为主，在电网中承担电能传输、分配作用。其中环网柜广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站及箱式变电站中；JP柜是小型化的户外式低压配电装置；柱上断路器是指在电杆上安装和操作的断路器。

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（3）智能变配电系统及智能元件智能变配电系统及智能元件指各类保护、测控、仪表等设备，可对一次开关、成套设备、变压器等进行保护、控制及监测。主要包含保护装置、测控装置、仪表、智能变配电系统等。

	产品类别	产品名称	产品图示	产品简介
	智能变配电系统及智能元件	保护测控产品，含综合配电保护装置、自供电过流保护装置、箱变智能监控装置等		装置一般现场分散安装于高压柜，通过嵌入式保护控制逻辑，分别可实现电流速断保护、过流保护、环网柜的保护和测控、对发电单元远程管理和自动化监控等功能。
		电量测控仪		装置一般现场安装于各用电回路，对全电量参数进行采集，具备体积小，功能多、精度高等优点。

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直流电源设备		负责为变配电室提供直流电源，操作简单、自动化程度高，具有遥测、遥信、遥调、遥控功能，适用于变电站、发电厂等无人值守场所。
智能配电元件，包括开关状态指示仪、智能温湿度控制器、开关柜智能操控装置		用于开关柜上的多功能、智能化模拟动态指示装置，具有自动加热控制、温度控制、对温度和湿度信号进行测量、控制、调节的功能，以及高压带电闭锁、电力综合参数测量等功能。
智能变配电系统		可实现配电室无人值守功能，通过现场数据采集、远程通讯和后台的管理软件，组成完整的供配电监控系统，有智能化、可视化等优点。

（4）轨道交通电力设备

适用于直流供电系统，可应用于城市轨道交通（地铁、轻轨、有轨电车）、无轨电车、造车基地试验线等项目，主要由牵引供电直流成套开关设备等组成。

（5）新能源解决方案公司于2021年开始新能源领域的技术研发与市场拓展，主要面向客户提供新能源产品及成套解决方案，产品系列丰富，包括台区储能解决方案和集中式储能解决方案（发电侧/电网侧）、工商业储能解决方案（用户侧）、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电箱、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等。报告期内来自新能源领域的收入较低，但是在该领域的拓展对公司迎合国家新能源发展战略、开拓新利润增长点、巩

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固行业领先地位和增强抗风险能力具有重要的战略意义。
	产品类别	产品名称	产品图示	产品简介
	新能源解决方案	台区储能解决方案和集中式储能解决方案（发电侧/电网侧）		台区储能解决方案以某个台区为并网点并作为最小管理单元，实现区域发电，可监测、可预测、可控制，最终实现整个县域光伏发电网络的稳定可靠运行。大规模集中式储能电站主要应用于大型新能源发电系统，如光伏电站、风电场、大型的工业园区和工矿企业等，便于集中管理。
		工商业储能解决方案（用户侧）		工商业用户侧安装光伏储能系统，既可以削峰填谷，为用户节省电费，还可优化电网质量，提高用电的可靠性。
		光储充解决方案		光储充一体化系统可用于公园、酒店、加油站或公共停车场，既提高车棚观赏性又满足电车充电需求，同时配置储能也是对太阳能发电的有效利用。
		能源运维云平台		能源运维云平台（ECloud-8000）为客户提供全面的电站远程监视、管理及运维服务，能有效解决户用光伏电站运维成本高、效率低下的痛点。以互联网智能运维服务为目标，利用物联网、云计算等技术将电力装置设备与手机、电脑等终端设备深度融合，通过移动互联网、大数据等先进技术实现资源的统一管理。
		光伏并网逆变器		光伏逆变器是一种将太阳能转换成交流电输送到电网上的装置，能有效利用太阳能这一可再生的清洁能源，有助于减少温室气体排放，并且可以在离网和并网条件下运行，增加了灵活性和可靠性。

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光伏并网箱		光伏并网箱用于光伏发电的并网，具有计量和保护作用，标准化程度高，易于检修，提升了光伏系统稳定性和安全性。
光伏汇流箱		光伏汇流箱主要用于太阳能光伏系统中起到汇流的作用，有直流和交流两种，起到线路多进一出的作用，可有效节省电缆的使用。
交流充电桩		电动汽车交流充电桩系列产品主要用于私家停车场、地下车库、酒店、商场、公共停车场等场合，有壁挂式、落地式配立柱两种配置可选，安装方便。
直流一体式充电桩		直流一体式充电桩系列产品主要用于快速充电站、商业停车场、旅游集中区、高速服务区、公共停车场、大型充电站等场合，涵盖单枪输出、双枪轮充输出、双枪同充输出等模式，亦可根据客户需求进行非标定制。
直流分体式充电桩		直流分体式充电桩系列产品主要用于快速充电站、商业停车场、旅游集中区、高速服务区、公共停车场、大型充电站等场合，输出功率支持 160-480kW，一个充电整流柜可以支持2-10个终端，亦可根据客户需求进行非标定制。

2、电力工程总承包业务

电力工程总承包业务系总承包方受业主委托，按照合同约定对电力工程项目的勘察、设计、设备采购、施工、调试、验收等实行全过程承包。总承包方按照合同约定对电力工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。总承包方可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对项目负责。公司作为总承包方或作为依法分包企业，对110kV以下的户用、工商业光伏、低碳园区、市政基础设施、住宅小区、商业设施配用电项目的设备制造、施工、调试、并网等环节负责，对电力工程的质量、安全、工期和造价等全面负

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注：轨道交通电力设备主要包括应用于轨道交通行业的直流牵引系统及轨道交通建设所使用的开关柜等专用设备。（四）主要经营模式 1、盈利模式公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。公司致力于成为国内领先的智能配用电系统解决方案提供商，自成立以来始终坚持主营业务方向，产品广泛覆盖智能配用电领域一次设备及二次设备。报告期内公司全部通过直销模式开展销售活动，并通过招投标和商务谈判方式获取业务订单，同时按客户需求组织原材料采购并进行定制化生产，从而实现盈利。经过多年在配用电设备及系统、电力工程总承包领域的深耕，公司产品已广泛应用于市政工程、轨道交通、能源电力、县域光伏开发、数据通信、工矿企业、房地产、低碳园区等领域，在国网智能电网研究院、北京地铁、石家庄地铁、郑州地铁、南昌地铁、郑州东站、重庆西站、北京大兴国际机场、张北风光输储示范工程、北京世园会、北京冬奥会、国电投平潭综合智慧能源示范项目、中建七局光储充示范项目等重点项目及国电投、国家电网下属各省公司得到广泛应用，并承接了建业世和府、长葛碧桂园凤凰城、郑州启迪科技城启创园、三明生态康养城等多个大型项目的供配电工程，积累了丰富的项目案例。与此同时，公司始终坚持持续技术研发与创新，围绕配用电设备领域不断开发新业务及新产品，2021年公司开始布局新能源领域业务，切入分布式光伏、电化学储能等细分领域，自主研发设计了光伏逆变器等核心设备及工商业储能、光储充一体化系统、能源管理系统、低碳园区方案等系统解决方案，新业务的开展为公司带来新的盈利增长点。 2、采购模式（1）配用电设备及系统类报告期内，公司配用电设备及系统类产品的采购可分为物料采购和劳务采购，采购的主要原

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公司针对辅材及芯片等供应紧张的少量原材料采取批量采购的方式，有少量备货，但针对其他原材料一般备货较少，主要系公司产品销售的定制化程度较高，除基础材料外，大部分材料及元器件需根据客户具体需求按规格定制采购。公司劳务采购主要为满足电力工程总承包业务所需。公司综合具体电力工程总包项目的施工要求、实施进度等因素，将项目的部分非核心、劳动密集型环节交由发行人选择的劳务供应商完成，如土建施工、回填、电缆及排管敷设等环节，可以使公司减少对非核心环节过高的人力投入，提升项目价值产出。公司采购部负责公司的物料采购及劳务采购，依照《物资采购管控办法》、《供应链管理制度》等公司制度对公司的采购流程进行管理。公司对主要原材料供应商及劳务供应商均采用合格供应商名录管理，公司根据《供应商管理制度》对供应商进行筛选，经过资质评审、价格评估、现场考核、小批量试用、最终评估等环节，确定合格供应商。公司选用的供应商基本都是业内规模较大、从业时间较长的企业。（2）电力工程总承包业务在电力工程总承包业务中，采购具体分为商品采购和劳务采购。公司采购的商品主要系公司产品中不涉及的电缆、光伏支架等材料或业主指定的供应商的设备。公司依照《物资采购管控办法》，根据公司的各项业务需求，制定合理、可行的采购计划，由新能电力工程事业部的专职采购人员对采购设备、材料等商品进行比质、询价，质控部的专业质检技术人员进行核实把关，并对供应商的服务质量进行跟踪评价。公司劳务采购主要系在施工环节中，根据项目的需要，公司将部分成套柜装卸、安装、电力电缆敷设、套管、埋管等等附加值较低、专业性要求不高的劳动密集型工作通过采购劳务的方式解决。公司根据《供应商管理制度》对劳务单位选择、劳务施工管理、结算与支付等进行了规范。电力施工总承包项目的合作协议签署后，公司根据和业主拟定的项目实施方案，确定是否需要劳务分包及劳务分包的内容和范围，由项目负责人组织劳务提供商落实项目实施方案，确保项目顺利开展。公司针对劳务供应

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（2）主要部门职能情况
	序号	部门名称	部门职能
	1	保护自动化事业部-保护产品开发部	负责公司年度保护类产品科研立项项目的调研、论证、开发及相关认证工作；负责公司保护类新技术的调研、论证、技术储备工作；负责公司保护类产品维护、升级、降成本、非标设计、调试上位机编写工作；负责保护类产品开发的软硬件平台选型，保证公司产品开发的一致性；负责保护类产品对外技术合作开发；负责公司保护类产品技术标准的制定和管理；负责专利、论文、技术推广方案文章编写；寻求和把控保护类产品方向；协助保护类市场产品推广及售后服务。
	2	保护自动化事业部-低压产品开发部	负责公司年度科研立项项目中低压产品的调研、论证、开发及相关认证工作；负责公司新技术的调研、论证、技术储备工作；负责公司低压产品维护、升级、降成本、非标设计等工作；负责低压产品开发的软\硬件平台选型、元器件选型、产品结构设计，保证公司产品开发的一致性；负责对外技术合作开发；负责公司技术标准的制定和管理；负责专利、论文、技术推广方案文章编写；协助低压产品售后服务。
	3	保护自动化事业部-配网产品开发部	负责公司年度科研立项项目中配网产品的调研、论证、开发及相关认证工作；负责公司新技术的调研、论证、技术储备工作；负责公司配网产品维护、升级、降成本、非标设计等工作；负责配网产品开发的软\硬件平台选型、元器件选型、产品结构设计，保证公司产品开发的一致性；负责对外技术合作开发；负责公司技术标准的制定和管理；负责专利、论文、技术推广方案文章编写；协助配网产品售后服务。
	4	保护自动化事业部-系统集成开发部	负责公司年度科研立项项目的调研、论证、开发及相关认证工作；负责公司新技术的调研、论证、技术储备工作；负责公司产品维护、升级、非标程序设计、调试工具设计工作；负责系统开发的软件平台选型；负责对外技术合作开发；负责公司技术标准的制定和管理；负责专利、论文、技术推广方案文章编写；协助产品售后服务；负责新产品的售前、售后工作。
	5	保护自动化事业部-中试技术部	负责公司研发产品的软硬件测试，合同非标产品软硬件测试。负责产品测试过程记录、保存；产品技术文档资料审核等工作。负责测试规范技术文档编制、后台模板制作、技术培训等工作。配合完成产品外部入围测试、专检、型式试验等工作，协助生产部门入库程序疑问解答。
	6	科技部	科技部是公司科技工作的归口管理部门，围绕公司科技发展规划，全面推进科研管理、科技项目申报、标准化管理、产学研合作等工作，实现公司的技术创新与科技进步。
	7	保护自动化事业部-工程技术部	负责公司二次产品整体销售；配合和推动市场完成二次指标；系统集成方案配置改进和升级，拓展厂家选型；负责公司二次代理商和大客户的拓展和维护；二次大项目的支持；网络平台搭建、营销。负责二次产品工程设计、生产过程中的技术支持、问题处理和生产工艺指导；负责二次产品电话技术支持、售前技术支持和售后技术支持和现场方案编制，协助售后部门售后工作；负责设计院和成套厂二次图设计和审图；负责单装置典设图设计；负责操显设计投产工作；优化生产工艺、技术，提升方案标准化，降低生产成本；协调配合新员工培训工作。
	8	保护自动化事业部-售后服务部	负责研究所公司所有面向客户的产品售后服务工作；售后服务涵盖所有研究所售出的产品的现场服务、三包服务（售后返修、售后投产和售后发货）、电话支持等服务；负责公司新员工的培训工作等。
	9	保护自动化事业部-电子产	部门负责公司单装置、综自系统类、配网类产品生产及维修；新产品生产问题的反馈；制定并贯彻执行二次产品生产工艺标准；过程质量

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	品部	控制，产品质量的反馈；生产现场6S管理及完善；自动化工装的开发及维护工作；单装置三包问题的处理工作；新入职员工的相关培训工作；公司精益生产、实施安全文明生产等工作。
10	保护自动化事业部-生产计划部	负责单装置及屏体生产计划编制及监督执行、外协生产管理、元器件采购及成本控制、元器件入厂检验、二次原材料库房管理、库存控制、大屏生产以及外协管理等相关工作。
11	工控事业部-工程技术部	负责一次产品技术协议编制、签订及方案优化确认；负责一次产品投产、生产设计、生产过程技术指导；负责高压断路器技术支持及投产；负责一次产品技术完善提升及研发工作；协助质控部完成售后方案编制；协助总包完成外采产品投产及bom维护；优化生产工艺、技术，提升方案标准化，降低生产成本；协调配合新员工培训工作；负责全国轨道交通市场开拓，支持并协助各大区共同推进高铁、地铁、轻轨、有轨电车及城际等轨道交通项目的开发及维护；负责轨道产品的售前技术支持、项目报价、投标项目管理等工作；负责轨道产品开发、工程设计、项目优化、项目执行，协助开展调试、售后工作。
12	工控事业部-结构中心	负责一次产品结构研发工作，负责成套产品结构设计及工艺提升工作，负责环网柜，直流柜产品结构设计及提升工作；负责钣金结构生产工作；提升效率，降低成本工作；人员培养及团队建设。
13	工控事业部-质控部	质控部负责公司智能装备车间原材料检验；一次产品过程检验、产品出厂检验、一次产品工艺、生产技术支持及售后服务等工作，包含高压成套开关设备、低压成套开关设备、箱式变电站、JP柜、控制柜、配电箱、直流柜、环控柜以及其它一次产品。
14	工控事业部-生产运营部	负责生产调度与成品交付；负责梳理合同执行流程；负责生产计划完成率考核；金蝶系统操作及时性考核；采购部作为公司采购平台，负责组织工控事业部、总包事业部、数字能源、新能源事业部物资供应，建立并完善公司产品供应体系；负责采购计划的编制、物资的订购及交货期的控制；负责采购数据分析；负责与供应商的采购价格谈判；配合物资管理部根据生产采购计划进行市场调研、选择、评审及考核供应商等工作，呆滞物料处理，异常及售后物资的采购到货准时性，协助处理物资质量问题，配合财务完成各项数据统计，确保信息的准确性。
15	工控事业部-市场支持部	负责一次成套项目的投标报价（含框架入围）、市场支持、技术协议审核签订，派遣技术人员售前服务，协助完成项目方案优化、成本核算及供应商能力评估等工作。
16	工控事业部-制造部	负责完善公司成套生产管理方面的规章制度并组织实施；负责智能装配车间合同的生产、完成公司生产任务指标；产品质量的反馈；生产现场5S管理及完善；协助售后服务工作；配合公司实施精益生产、零缺陷、安全文明生产；文印中心日常管理；生产设备维护及管理；负责厂区卫生及安保工作。
17	新能源事业部-电力电子开发部	负责新能源事业部光伏并网逆变器、储能变流器、光储一体机等电力电子元件产品的研发工作；把握电力电子产品先进技术，捕捉电力电子前沿技术。
18	新能源事业部-储能产品开发部	负责分布式储能和集中式储能产品的开发。
19	新能源事业部-解决方案中心	负责新能源项目解决方案，包括现场勘查、初步可研报告编写、投标报价、技术支持，新能源项目工程设计、投产及售后服务。
20	新能源营销部	正确掌握市场、确定销售策略、建立销售目、制定销售计划、管理销售活动。为公司在新能源业务的全面开展提供前期开拓，中期协调，

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		后期跟进发挥作用。
21	营销服务中心	部门负责整体市场规划，市场开拓，市场维护；建立打造各大区省区有效的三维立体市场营销模式；培养提高全体市场人员的市场开拓能力，打造强有力的执行团队。
22	工程总包事业部	工程总包事业部作为公司所有工程EPC业务的归口管理及项目执行实施的部门，其主要业务范围包含电力工程、弱电工程、新能源工程项目的市场开拓、技术支持、投标报价、项目实施、竣工验收、项目预决算、回款手续等，同时对于许昌以外区域工程总包项目提供技术支持和项目管理。
23	安全质量部	负责公司质量环境职业健康安全体系建设与认证、负责组织有害工种职业健康体检、环保工作；负责公司全面质量管理；负责公司工艺及标准化相关工作的归口管理；负责公司安全及消防工作；负责公司生产设备管理；负责公司新入职员工技能、安全培训；参与公司合格供应商考评等。
24	行政部	部门负责统筹管理公司行政后勤（水、电、汽车用油、办公用品、名片、电话、通讯录、住宿、员工福利等）工作；负责公司办公设备管理；负责公司级会议及活动的管理；负责公司级客户的接待工作；负责定置管理检查及考勤检查；餐厅管理；车辆管理；地下停车系统管理；展厅前台接待工作；门禁系统的维护及管理；公寓住宿管理；负责公司基建项目的实施及后续企业文化布置；新厂区房产证办理；新厂区及鄢陵园区种植、养殖工作，园区绿化维护等。
25	人力资源部	全面负责人力资源规划、招聘、培训、薪酬、员工关系等人力资源管理工作；统筹开展校企合作、联合办学及关系维护工作；公司宣传报道；公司各项规章制度的归口管理；公司工作周报管理；企业文化建设；公司级文件、文档的管理等。
26	商务部	为了实现公司年度经营规划目标，践行“以市场为中心”的运营体系，通过营销策划、市场管理、合同管理、售后管理等工作来实现内外部沟通衔接闭环管理。
27	信息中心

负责公司生产运营情况分析；负责公司ERP系统运行维护；新厂房SVN维护；云桌面实施、CRM实施、负责公司网络、固定电话、邮箱、视频监控的日常维护。

28	运营管理部	负责集团化管理与经营计划管理、运营监控管理、业绩考核和全员绩效管理、纪检监察、督查、法务。物资管理部负责物资寻源决策（含生产物资、设备、办公用品、礼品、食材、外包外协、施工、基建），采购招标，合格供应商管理（供应商管理体系、实地考察、半年度评价等），库房日常监管及定期盘点，呆滞物料监控处理，暂估监督处理，采购合同档案监管。
29	董事会办公室	负责证券事务(股权管理、投融资、信息披露等)，三会一层事务（会议的召开、日常事务的处理等），工商事务（工商变更、工商年报及即时信息披露、工商资质荣誉申报及维护等），法律事务（合同审核、法律纠纷的处理、法律风险管控等），领导及各部门交办的其他事务。
30	会计部	按照会计法规及税法规定，制定完善公司各项财务制度，进行会计核算和监督，核算产品成本、定期组织物资盘点，配合公司提供财务执考数据、项目申报、验收等，对公司运营情况提供财务分析，为公司提供管理决策依据。

2、主要产品的生产流程图

（1）高压柜

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（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力公司生产过程产生的污染物主要为噪声、固体废弃物、废气。公司所属行业不属于重污染行业。 1、噪声公司生产过程中的主要噪声源为设备运行产生的噪声。公司通过选用优质低噪声设备、密闭车间隔离声音、加强对机器的维修保养、对相关机器添加润滑油等方式减少设备噪声。 2、固体废弃物

系统设计

软件设计

硬件详细设计

设计工艺性控制

结构设计

硬件工作图设计

非标器件、印制板设计

工艺审核

样机试制

生产方资质认证

供货方渠道认证

采购

入厂检

外形抽

其它元器件检测

高低温存贮

入库

芯片检

入库

产品设计

2 产品可制造性工艺审

查

2 产品可制造性工艺审

外协类器件控制

I工艺评审

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二、行业基本情况

公司所产生的固体废弃物主要为废弃边角料等固废以及员工产生的办公生活垃圾。公司对于废弃边角料分类收集后对外出售，生活垃圾由当地环卫部门统一收集送垃圾填埋场处理，实现固体废弃物妥善处置。

3、废气

公司生产所产生的废气主要为喷塑废气、金属粉尘和焊接粉尘，公司严格执行《大气污染物综合排放标准》等法规所要求的标准，喷塑废气采用吸尘装置处理，金属粉尘和焊接粉尘待沉降后清扫。

（一）公司所属行业及确定所属行业的依据

公司自成立以来，致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，主要从事高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等产品和服务，产品广泛应用于配电网、轨道交通、新能源、数据通信、工矿企业、市政工程等领域。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及监管政策

1、行业主管部门及监管机制

随着电力体制改革的进行，我国输配电及控制设备制造业的管理与经营目前已形成市场化的竞争格局。政府部门和行业协会对输配电及控制设备制造业的管理主要限于行业管理、标准制定、质量监管和认证，行业内企业的业务和生产经营则完全市场化。目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要为国家发改委、国家能源局，行业技术监管部门为国家质检总局。

国家发改委及其地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准；指导电网建设规划，对电力等能源发展规划进行宏观调控等。国家能源局依照法律、法规对全国电力履行统一监管，配合国家发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。

中国电器工业协会为行业自律组织，其下设高压开关分会、变压器分会、电控配电设备分会、继电保护及自动化设备分会等行业协会。协会主要职责是接受政府委托，组织制（修）订输配电及控制设备产品国家和行业标准；组织制定自律性行规行约；维护行业内的公平竞争等。企业按照其从事的主要业务，接受中国电器工业协会下设的分会指导。

2、主要行业法律法规及政策

输配电及控制设备制造行业的主要法律法规包括《中华人民共和国电力法》《中华人民共和

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国可再生能源法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国认证认可条例》《电网调度管理条例》《电力供应与使用条例》《电力监管条例》《光伏发电运营监管暂行办法》《分布式发电管理暂行办法》等。近年来，相关主管部门陆续颁布了一系列鼓励发展输变配电及用电、分布式光伏及新型储能的政策，未来行业将迎来重大发展机遇。具体政策梳理如下：
	序号	发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
	1	2021年9月	中共中央、国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。
	2	2021年10月	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》	到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。
	3	2021年3月	国务院	《2021政府工作报告》	扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。
	4	2021年3月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
	5	2023年2月	国家能源局、国家标准化管理委员会	《新型储能标准体系建设指南》	结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。到2025年，在电化学储能、压缩空气储能、可逆燃料电池储能、超级电容储能、飞轮储能、超导储能等领域形成较为完善的系列标准；加强与国内外标准化组织技术交流，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全。逐步构建适应技术创新趋

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				势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。
6	2023年1月	国家能源局	《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》	加强新能源高效开发利用体系建设。加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源开发利用体系。推动新能源集中与分布并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外送并举，构建新能源多元化开发利用新格局。推动分散式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展；推动分布式智能电网由示范建设到广泛应用，促进分散式新能源并网消纳；推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。
7	2022年5月	国家发改委、国家能源局	《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》	新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、和启动等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。
8	2022年3月	国家发改委、国家能源局	《“十四五”新型储能发展实施方案》	到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。
9	2021年6月	国家发改委	《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》	2021年起，中央财政对新备案工商业分布式光伏项目不再补贴，实行平价上网；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。
10	2021年4月	国家发改委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（征求意见稿）	到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变……装机规模达3,000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展……新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

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11	2021年3月	国家发改委、国家能源局	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	以积极的态度重点实施存量“风光水火储一体化”提升，特别是通过龙头水电站建设和煤电灵活性改造挖掘调节潜力，“量入而出”适度就近打捆新能源；以稳妥的态度推进增量“风光水（储）一体化”，重点依托具有调节性能的大中型水电适度就近打捆新能源；以探索的态度推进增量“风光储一体化”，重点关注技术可行性和电价竞争力，为中长期新能源大规模开发消纳开辟新路径；以严控的态度推进增量“风光火（储）一体化”，重点是严控新增煤电需求，控制煤电增长速度。
12	2019年8月	国家发改委	《产业结构调整指导目录》	将“10、电网改造与建设，增量配电网建设，11、继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用；12、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用；13、跨区电网互联工程技术开发与应用；14、输变电节能、环保技术推广应用；15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用；16、分布式供电及并网（含微电网）技术推广应用”等列为“鼓励类”。
13	2019年1月	国家发改委、国家能源局	《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》	要求进一步推进增量配电业务改革，做好增量配电网规划统筹协调工作，加强对增量配电网接入公用电网管理，建立完善的评审和退出机制等。
14	2018年12月	国家发改委、国家能源局	《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》	完善电网基础设施，充分发挥电网资源配置平台作用，提升电网汇集和外送清洁能源能力，实施城乡配电网建设和智能化升级。
15	2017年9月	国家发改委	《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》	“十三五”期间，建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目，研发一批重大关键技术与核心装备，形成一批重点储能技术规范和标准，探索一批可推广的商业模式，培育一批有竞争力的市场主体，推动储能产业发展进入商业化初期，储能对于能源体系转型的关键作用初步显现。“十四五”期间，形成较为完整的产业体系，全面掌握国际领先的储能关键技术和核心装备，形成较为完善的技术和标准体系，基于电力与能源市场的多种储能商业模式蓬勃发展，形成一批有国际竞争力的市场主体，储能产业规模化发展，储能在推动能源变革和能源互联网发展中的作用全面展现。
16	2021年12月	国家工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家	《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》	鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统。推动有条件地区在农业设施棚顶安装太阳能组件发电。支持智能光伏在信息通信领域的示范应用。拓展多种形式的“光伏

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		能源局		+”综合应用，在各领域推动“碳达峰、碳中和”进程。
17	2021年6月	国家能源局	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》	要求党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。
18	2021年12月	河南省人民政府	《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》	坚持节约集约用地导向，加快屋顶光伏整县（市、区）推进，鼓励利用开发区、工业园区、标准厂房、大型公共建筑屋顶发展分布式光伏发电，探索开展光伏建筑一体化示范。结合采煤沉陷区、石漠化、油井矿山废弃地治理等，建设高质量“光伏+”基地。探索光伏发电与5G、制氢、新能源汽车充电设施等新领域高效融合。

3、行业主要法规政策对公司经营发展的影响

公司所属行业属于国家鼓励发展的战略性产业，行业政策整体上有利于公司盈利持续增长。具体而言，在传统输配电网领域，我国明确要加快城镇基础设施以推进城镇化进程，随着我国新型城镇化建设的发展，相关政策进一步引导加强城镇配电网建设，加快新型小乡镇、中心村电网和农业生产供电等设施改造升级，新型输变配电网络建设投资需求将持续增长。在光伏领域，受到“碳达峰-碳中和30/60”国家战略目标的引导推进，我国风力发电产业和光伏发电产业的高速发展将助推其所配套的输配电及控制设备市场的发展动能，促进输配电及控制设备在研发设计与生产制造技术方面的不断革新，催生更大的市场需求规模。在新型储能领域，我国近年来推进了一系列关于电化学储能技术标准的建立。随着我国电化学储能技术的商业模式的不断完善，我国电化学储能技术的规模化发展蓄势待发。未来，随着行业监管体系对输配电及控制设备产品的智能化、节能环保化水平的要求不断提高，行业内规模较小、产品质量不稳定、技术不成熟的企业将面临一定的生存压力，而公司可凭借多年的行业经验、充足的研发、生产和销售储备、深厚的品牌优势，以及在新兴产业光伏、电化学储能领域深耕带来的前期经验和优势，获得大量的发展机遇。

（三）行业发展情况

1、电力行业概况

电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，由发电、变电、输电、配电和用电五个环节（子系统）组成。发电厂将热、光、风、水等各种形式能源通过发电设备转换成电能后，在变电场所按照合理的电压等级升压输送并分级降压，使得电能通过输电网输送、配电网分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。

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资料来源：公开资料查询公司主营产品侧重于能源互联网的变配电环节，包含一次设备及二次设备，其产品中，智能变配电系统包括保护测控产品、电量测控仪和智能配电元件产品等；高低压成套开关设备包括环网开关柜、箱式变电站等；配网自动化设备中包括配电箱、户外真空断路器、环网开关柜等一次设备，也包括站所终端（DTU）、馈线终端（FTU）、配变终端（TTU）等二次设备。在轨道交通配用电方面，公司有KED系列牵引供电直流成套开关设备及直流保护测控装置、低压环控柜、站房供电自动化系统等产品。此外，公司的光伏新能源解决方案涉及发电、用电环节的新型电力系统，主要包括分布式光伏、电化学储能、充电桩等发电及储能系统。纵观电力行业变化，我国电力系统建设在最近20年高速发展，根据不同的投资侧重点，可分为三个阶段： 2003-2008年（基础电网建设周期）：为解决供电瓶颈，国内基础电网投资快速增长，投资聚

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资料来源：华经产业研究院

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资料来源：公开资料查询电化学储能通过化学反应将化学能和电能进行相互转换来储存能量。根据材料不同，主要可分为铅酸蓄电池、钠硫电池、液流电池和锂离子电池等形式。一方面，电池储能的能量密度与能

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科润智控成立于2004年，主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域。 2022年，科润智控实现营业收入86,940.15万元，实现净利润5,774.76万元。 ③亿能电力（837046.BJ）亿能电力成立于2004年，主营智能箱式变电站、高低压成套设备等，致力于中国高铁、国网公司、地铁等企事业单位提供高科技、低成本的变压器、电抗器、开关成套设备、抗雷圈等电力设备及服务。主营产品包括变压器、高低压成套设备、箱式变电站等。 2022年，亿能电力实现收入20,075.08万元，实现净利润1,694.11万元。 ④白云电器（603861.SH）白云电器成立于1989年，主营业务聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。主营产品包括成套开关设备、变压器、电力电容器及电力电子类产品等。 2022年，白云电器实现收入336,511.76万元，实现净利润2,480.68万元。 ⑤北京科锐（002350.SZ）北京科锐成立于1993年，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。主营产品包括箱式变电站、开关类产品、自动化类产品、电力电子成套设备、附件及其他产品等。 2022年，北京科锐实现收入217,668.42万元，实现净利润1,546.77万元。（2）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 ①经营情况公司与同行业可比公司的主要经营数据对比如下：单位：万元
	公司	项目	2022年12月31日/2022年	2021年12月31日/2021年	2020年12月31日/2020年
	金盘科技	资产总额	746,712.88	538,160.14	402,003.07
		营业收入	474,559.94	330,257.66	242,265.06
		净利润	28,327.81	23,543.57	23,194.34
	科润智控	资产总额	123,629.86	85,058.44	76,225.08
		营业收入	86,940.15	65,121.51	57,133.48
		净利润	5,774.76	4,294.34	5,065.09
	亿能电力	资产总额	37,095.12	26,537.01	25,269.00
		营业收入	20,075.08	20,537.30	16,758.86
		净利润	1,694.11	2,632.91	2,348.69
	白云电器	资产总额	851,073.86	812,330.46	725,029.91

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	营业收入	336,511.76	351,276.95	302,837.63
	净利润	2,480.68	4,422.93	8,627.40
北京科锐	资产总额	335,419.15	345,272.31	331,737.35
	营业收入	217,668.42	233,318.12	218,289.54
	净利润	1,546.77	11,866.04	6,549.79
平均值	资产总额	418,786.17	361,471.67	312,052.88
	营业收入	227,151.07	200,102.31	167,456.91
	净利润	7,964.83	9,351.96	9,157.06
许昌智能	资产总额	74,342.86	63,310.20	55,988.56
	营业收入	48,175.59	41,579.75	32,505.88
	净利润	4,553.53	4,157.90	3,053.59

因选取的同行业可比公司均为上市公司，成立时间早，在行业内发展积累时间较长，规模较大，在资产总额、营业收入、净利润指标上，同行业可比上市公司平均值高于发行人；在净利润指标方面，可比上市公司净利润均较为稳定或呈波动趋势，公司净利润2020年-2022年呈现稳步增长，主要系公司产品线不断扩充完善，销售规模稳步增长，体现出具有良好的成长性与盈利能力。

②市场地位

同行业可比上市公司成立时间早，规模较大，均为国内输配电及控制设备行业内知名企业。上述可比公司市场地位较高，资金实力强，产品多应用于国家大型输配电工程，甚至是中国电力产品技术标准参与者和制定者，承担多项国家级和省市级项目，产品技术达到国际领先水平，市场占有率相较于发行人更高。

公司的市场地位情况，详见本节“（七）行业竞争情况”之“1、发行人产品的市场地位”。

③技术实力

公司与同行业可比公司的研发占收入比、已授权专利数量情况对比如下：

因选取的同行业可比公司均为上市公司，成立时间早，在行业内发展积累时间较长，规模较大，在资产总额、营业收入、净利润指标上，同行业可比上市公司平均值高于发行人；在净利润指标方面，可比上市公司净利润均较为稳定或呈波动趋势，公司净利润2020年-2022年呈现稳步增长，主要系公司产品线不断扩充完善，销售规模稳步增长，体现出具有良好的成长性与盈利能力。 ②市场地位同行业可比上市公司成立时间早，规模较大，均为国内输配电及控制设备行业内知名企业。上述可比公司市场地位较高，资金实力强，产品多应用于国家大型输配电工程，甚至是中国电力产品技术标准参与者和制定者，承担多项国家级和省市级项目，产品技术达到国际领先水平，市场占有率相较于发行人更高。公司的市场地位情况，详见本节“（七）行业竞争情况”之“1、发行人产品的市场地位”。 ③技术实力公司与同行业可比公司的研发占收入比、已授权专利数量情况对比如下：
	公司	项目	2022年12月31日/2022年	2021年12月31日/2021年	2020年12月31日/2020年
	金盘科技	研发支出（万元）	24,713.84	15,758.08	11,190.53
		占营业收入比例	5.21%	4.77%	4.62%
		已授权专利数量（个）	231
	科润智控	研发支出（万元）	3,008.18	2,508.01	1,959.63
		占营业收入比例	3.46%	3.85%	3.43%
		已授权专利数量（个）	74
	亿能电力	研发支出（万元）	763.30	839.96	1,085.18
		占营业收入比例	3.80%	4.09%	6.48%
		已授权专利数量（个）	55

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白云电器	研发支出（万元）	11,698.55	12,607.31	9,674.64
	占营业收入比例	3.38%	3.59%	3.19%
	已授权专利数量（个）	未披露
北京科锐	研发支出（万元）	9,506.79	8,772.72	4,215.56
	占营业收入比例	4.37%	3.76%	1.93%
	已授权专利数量（个）	149
许昌智能	研发支出（万元）	2,263.63	1,917.10	2,116.10
	占营业收入比例	4.70%	4.61%	6.51%
	已授权专利数量（个）	42

总体来看，公司研发投入占营业收入比例高于同行业可比上市公司，而由于可比公司资金规模大、主营业务覆盖范围较广等原因，除了资金规模较小的亿能电力之外，研发支出绝对金额高于发行人。

公司是国家级高新技术企业，始终坚持“自主研发与产学研相结合”的技术创新道路，高度重视研发团队的建设和培养，以达到国际领先水平为研发目标，努力提高我国配用电智能化水平。截至2022年12月31日，公司已授权专利数量42项，由于可比公司成立时间较早，主营业务范围较广，规模较大，金盘科技、科润智控、白云电器、北京科锐已授权专利数量均高于发行人，亿能电力和发行人数量相当。

三、发行人主营业务情况

（一）销售情况和主要客户

1、销售情况

（1）产量、销量及产能利用率情况

报告期内，公司主营业务覆盖输配电及控制设备一二次产品的多个品类，产品线较为复杂，按照产品及服务类别可分为高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。公司产品呈现高度定制化特征，同一类别产品中包含多种类别的细分产品，同一细分产品又根据客户需求不同分为不同功能系列及规格型号。针对不同细分产品，公司投入的物料、人力、生产时间等均存在差异，因此公司产品无法用产能、产能利用率等指标进行准确衡量。

报告期内，公司主要产品的产量及销量情况如下：

单位：台

1、销售情况（1）产量、销量及产能利用率情况报告期内，公司主营业务覆盖输配电及控制设备一二次产品的多个品类，产品线较为复杂，按照产品及服务类别可分为高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。公司产品呈现高度定制化特征，同一类别产品中包含多种类别的细分产品，同一细分产品又根据客户需求不同分为不同功能系列及规格型号。针对不同细分产品，公司投入的物料、人力、生产时间等均存在差异，因此公司产品无法用产能、产能利用率等指标进行准确衡量。报告期内，公司主要产品的产量及销量情况如下：单位：台
	产品	项目	2022年度	2021年度	2020年度
	高低压成套开关设备及智能开关元件	产量	17,319	7,086	17,119
		销量	17,073	6,921	16,505
		产销率	98.58%	97.67%	96.41%
	轨道交通	产量	656	1,007	1,214

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	销量	637	989	1,207
	产销率	97.10%	98.21%	99.42%
配网自动化系统	产量	3,525	3,322	3,329
	销量	3,125	3,165	3,154
	产销率	88.65%	95.27%	94.74%
智能变配电系统及智能元件	产量	49,875	47,538	58,112
	销量	46,803	44,835	53,530
	产销率	93.84%	94.31%	92.12%

注：1、电力工程总承包、加工服务及其他不涉及产量和销量指标

2、由于公司产品呈现高度定制化特征，同一类别产品中包含多种类别的细分产品且具体规格型号差异较大，因此产量及销量变化无法充分反映生产规模和销售规模的变动2020年度至2022年度，公司主要产品的产销率均在95%左右，公司主要采取以销定产的经营模式，因此产销率均较高。

（2）公司产品的销售情况

报告期内，公司主营业务收入按产品分类具体构成情况如下：

单位：万元

注：轨道交通电力设备主要包括应用于轨道交通行业的直流牵引系统及轨道交通建设所使用的开关柜等专用设备。 2、公司客户情况报告期内，公司前五大客户及销售情况如下：单位：万元










	期间	序号	客户名称	销售金额	销售占比
	2022年度	1	国家电力投资集团有限公司	7,556.36	15.69%
		2	国家电网有限公司	3,131.51	6.50%
		3	西安市轨道交通集团有限公司	2,741.23	5.69%
		4	许昌市润昌置业有限公司	2,575.53	5.35%
		5	三明生态新城明城康养投资开发有限公司	1,335.09	2.77%
		合计		17,339.73	35.99%
	2021年度	1	国家电网有限公司	6,973.78	16.77%
		2	中国铁建股份有限公司	4,890.27	11.76%
		3	中国中铁股份有限公司	4,705.91	11.32%

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	4	河南建业住宅建设有限公司	2,077.32	5.00%
	5	郑州启迪东龙科技发展有限公司	2,040.09	4.91%
	合计		20,687.36	49.75%
2020年度	1	国家电网有限公司	7,170.56	22.06%
	2	中国中铁股份有限公司	4,269.41	13.13%
	3	河南建业住宅建设有限公司	2,295.14	7.06%
	4	许昌森沃置业有限公司	1,864.95	5.74%
	5	中国铁建股份有限公司	1,504.47	4.63%
	合计		17,104.54	52.62%

注：其中国家电力投资集团有限公司包含许昌能源公共服务有限公司、国电投许昌综合智慧能源有限公司、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司、威海锦润新能源科技有限公司、国电投（海南）海能智慧科技有限责任公司、国电投（南阳）新能源有限公司、国电投（河南）新动力科技有限公司等，国家电网有限公司包含国网安徽省电力有限公司合肥供电公司等62家公司；中铁电气化局集团有限公司包含中铁电气化局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司郑州分公司、中铁电气化局集团第三工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司等；中国铁建股份有限公司包含中铁建电气化局集团第一工程有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团第二工程有限公司、中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司、中铁十六局集团电气化工程有限公司、中铁十六局集团物资贸易有限公司浙江分公司等；河南建业住宅建设有限公司包括伊川建业绿色基地发展有限公司、许昌建腾置业有限公司、许昌置腾房地产开发有限公司、长葛市建置房地产开发有限公司、禹州置腾建设开发有限公司等。报告期内，公司的前五大客户销售金额占当期营业收入总额的比例分别为52.62%、49.75%和

35.99%。公司不存在向单个客户的销售比例超过当期营业收入总额50%的情况，公司不存在对单一客户有重大依赖的情况。

许昌能源公共服务有限公司为国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司，国电投许昌综合智慧能源有限公司为公司参股公司，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、

（二）参股公司情况”。除外，截至本招股说明书签署日，公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户未占有任何权益。

2、截至2023年6月末在手订单情况

（1）在手订单充足

截至2023年6月末，公司中标、合同签订及在手订单（不含税）情况如下：

单位：万元

注：其中国家电力投资集团有限公司包含许昌能源公共服务有限公司、国电投许昌综合智慧能源有限公司、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司、威海锦润新能源科技有限公司、国电投（海南）海能智慧科技有限责任公司、国电投（南阳）新能源有限公司、国电投（河南）新动力科技有限公司等，国家电网有限公司包含国网安徽省电力有限公司合肥供电公司等62家公司；中铁电气化局集团有限公司包含中铁电气化局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司郑州分公司、中铁电气化局集团第三工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司等；中国铁建股份有限公司包含中铁建电气化局集团第一工程有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团第二工程有限公司、中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司、中铁十六局集团电气化工程有限公司、中铁十六局集团物资贸易有限公司浙江分公司等；河南建业住宅建设有限公司包括伊川建业绿色基地发展有限公司、许昌建腾置业有限公司、许昌置腾房地产开发有限公司、长葛市建置房地产开发有限公司、禹州置腾建设开发有限公司等。报告期内，公司的前五大客户销售金额占当期营业收入总额的比例分别为52.62%、49.75%和35.99%。公司不存在向单个客户的销售比例超过当期营业收入总额50%的情况，公司不存在对单一客户有重大依赖的情况。许昌能源公共服务有限公司为国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司，国电投许昌综合智慧能源有限公司为公司参股公司，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、（二）参股公司情况”。除外，截至本招股说明书签署日，公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户未占有任何权益。 2、截至2023年6月末在手订单情况（1）在手订单充足截至2023年6月末，公司中标、合同签订及在手订单（不含税）情况如下：单位：万元
	产品类别	2023年6月末在手订单金额	2023年初在手合同、中标金额	2023年1-6月中标/签订合同金额	2023年1-6月收入	待实现收入
	高低压成套开关设备及智能开关元件	3,917.95	2,879.89	7,026.35	6,539.44	3,366.80
	智能变配电系统及智能元件	22,060.47	1,501.82	23,341.98	2,332.30	22,511.50
	配网自动化系统	4,123.26	2,908.88	5,712.76	2,810.28	5,811.36

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轨道交通电力设备	6,595.39	3,544.44	5,981.80	711.17	8,815.06
电力工程总承包项目	28,184.13	20,244.84	13,460.74	6,412.70	27,292.88
加工服务及其他	339.35	362.90	877.27	1,074.49	165.68
合计	65,220.55	31,442.77	56,400.90	19,880.38	67,963.28

2023年1-6月公司中标及签订合同金额达到5.64亿元，待实现收入超过6亿元，其中智能变配电系统及智能元件中标金额大幅增长，主要是公司新能源逆变器、储能产品和户用光伏、低碳园区等项目金额大幅增长。2023年1-6月智能变配电系统及智能元件中标/签订合同项目中，新能源逆变器和储能设备等产品20,605.20万元，新能源设备市场开拓成效显著，电力工程总承包项目中标/签订合同项目中，户用光伏、低碳园区等项目金额达到9,976.15万元，新能源行业电力工程总承包业务增长迅速。截至2023年6月末，公司在手订单达到6.52亿元，公司在手订单充足。2023年7月，公司新增中标2,585.76万元包括国网省电力公司配网物资协议库存采购、国电投内蒙古通辽项目等优质客户项目，公司市场开拓进展顺利。

（2）来自新能源和国网等大型客户的订单占比明显提高，订单结构有所改善

2023年公司市场开拓重心主要是新能源和国网南网等大型集团客户、大型项目，2023年1-6月新增订单结构占比情况如下：

公司房地产客户订单明显下降，国网、南网、轨道交通等大型集团、大型项目和新能源行业订单比例明显增长，新承接的大型客户、大型项目和新能源行业项目较多，公司订单质量明显提升。以国家电网省电力公司协议库存招标采购为例，截至2023年7月末公司已中标金额达到6,116.87万元，较2022年全年中标金额大幅增长95.46%。预计公司2023年对国家电网收入较2022年有明显提高。国家电网省电力公司订单技术要求高，毛利率良好，回款较快，可以推动公司2023年经营业绩的增长。 2023年7月，公司自主研制的“SUN8000系列户用光伏并网逆变器”、“ESS10系列分布式储能系统”、“ECloud-8000能源运维云平台”、“PMF500配网智能终端”4项成果通过河南省电工技术学会的鉴定，技术达到国内领先水平，上述四类产品覆盖光伏、储能、能效管理、配网自动化等公司未来发展的方向，公司已经具备了充足的订单、技术储备，可以保障公司未来的经营业绩。

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（二）采购情况及主要供应商

公司铜排采购价格（含税）与铜市场价对比如下：

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随着公司生产规模的不断扩充，公司用电量逐年增长，2020年度、2021年度用电单价较低，主要系公司收到政府电费补贴所致。 2、主要供应商情况报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下表所示：单位：万元




	期间	序号	供应商名称	采购金额	采购占比
	2022年度	1	江苏扬铭铜业有限公司	1,506.99	4.23%
		2	北京广测科技有限公司	1,106.53	3.10%
		3	河南友信建设有限公司	971.45	2.72%
		4	郑州恒瑞线缆有限公司	880.68	2.47%
		5	上海起帆电缆股份有限公司	849.55	2.38%
		合计		5,315.19	14.90%
	2021年度	1	现代重工（中国）电气有限公司	2,185.47	7.19%
		2	北京广测科技有限公司	1,855.63	6.11%

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	3	上进线缆有限公司	1,072.63	3.53%
	4	新乡市高茁金属材料有限公司	886.94	2.92%
	5	SecheronSA	778.44	2.56%
	合计		6,779.11	22.31%
2020年度	1	北京广测科技有限公司	1,638.02	7.68%
	2	安瑞普电气有限公司	1,317.28	6.17%
	3	许昌荣捷电气设备有限公司	887.03	4.16%
	4	许昌隆源电力实业（集团）有限公司	646.79	3.03%
	5	新乡市高茁金属材料有限公司	633.37	2.97%
	合计		5,122.49	24.01%

报告期内，公司的前五大供应商采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为24.01%、

22.31%和14.90%。公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期原材料采购总额50%的情况。

北京广测科技有限公司由张建国、贾素真100%持股。其子张亚非于2015年5月通过认购上海许都新增份额成为发行人间接股东，间接入股价格为每股2.5元，入股价格与同期投资者一致。截至本招股说明书签署日，张亚非通过上海许都间接持有公司股份比例为0.28%，持股比例极小，不构成公司的关联方。北京广测科技有限公司系公司报告期主要供应商，公司向其采购断路器、控制器、转换开关等原材料。北京广测科技有限公司系ABB、施耐德电气系列产品的国内代理商，公司向其进行采购主要是基于客户对公司产品使用元件的直接要求，产品定价均由ABB、施耐德直接审批向公司报价，定价权由国外厂商直接决定，不存在利益输送的情况。

公司不存在对单一供应商有重大依赖的情况。截至本招股说明书签署日，公司与前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述供应商未占有任何权益。

（三）主要资产情况

报告期内，公司的前五大供应商采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为24.01%、

22.31%和14.90%。公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期原材料采购总额50%的情况。

1、主要固定资产情况

公司的固定资产主要包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。截至报告期末，公司固定资产净值为7,971.47万元，公司主要固定资产情况如下所示：

单位：万元

1、主要固定资产情况公司的固定资产主要包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。截至报告期末，公司固定资产净值为7,971.47万元，公司主要固定资产情况如下所示：单位：万元
	固定资产类别	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
	房屋及建筑物	8,607.87	2,359.88	6,247.99	72.58%
	机器设备	1,704.66	695.39	1,009.27	59.21%
	运输工具	703.07	508.65	194.43	27.65%
	电子设备	1,033.14	568.12	465.02	45.01%
	其他设备	316.99	262.23	54.76	17.27%
	合计	12,365.73	4,394.26	7,971.47	64.46%

1-1-111

注：第5项、第6项房屋权属证书记载的权利人为发行人前身河南许继智能科技股份有限公司，尚未更名为股份公司。

1-1-112

2、主要无形资产截至报告期末，公司无形资产账面价值为1,939.66万元，主要无形资产情况如下：单位：万元

无形资产类别

原值

累计摊销

账面价值

1-1-113

软件	87.69	27.96	59.73
土地使用权	2,182.57	305.22	1,877.34
专利及专有技术	553.06	550.48	2.58
合计	2,823.32	883.66	1,939.66

（1）商标

截至报告期末，发行人及其子公司共拥有13项注册商标，具体情况如下：

（2）软件著作权截至报告期末，发行人及其子公司共拥有84项软件著作权，具体情况如下：

序号

软件著作权名称

登记号

证书号

软件著作权人

开发完成日期

首次发表日期

许继PMF700保护测控系统软件V1.0

2011SR086605

软著登字第0350279号

许昌智能

2009.05.20

2009.06.01

1-1-114

2	许继CDZ-8000智能配电系统软件V1.0	2011SR086603	软著登字第0350277号	许昌智能	2009.05.20	2009.06.01
3	PMF660剩余电流式电气火灾监控探测器软件V1.0	2012SR094413	软著登字第0462449号	许昌智能	2012.06.05	未发表
4	PMF600电量测控仪软件V1.0	2012SR094955	软著登字第0462991号	许昌智能	2012.05.18	未发表
5	CLZ8000电气火灾监控设备软件V1.0	2012SR105120	软著登字第0473156号	许昌智能	2012.06.04	未发表
6	PMF702A综合配电保护装置软件V1.0	2013SR070918	软著登字第0576680号	许昌智能	2012.07.15	未发表
7	ZN-WSD-XX温湿度控制器软件V1.0	2013SR070915	软著登字第0576677号	许昌智能	2011.11.01	未发表
8	PMF710微机保护测控装置软件V1.0	2014SR002503	软著登字第0671747号	许昌智能	2012.05.30	未发表
9	XJPMF800电量测控仪软件V1.0	2014SR125837	软著登字第0795080号	许昌智能	2013.12.01	2014.01.01
10	PMF721自供电过流保护装置软件V1.0	2014SR132352	软著登字第0801594号	许昌智能	2014.01.01	2014.05.01
11	XJPMF920微机保护测控装置软件V1.0	2014SR134110	软著登字第0803351号	许昌智能	2013.07.01	2013.09.01
12	PMF890直流馈电控制保护装置软件V1.0	2014SR134329	软著登字第0803570号	许昌智能	2014.01.01	2014.05.01
13	PMF720配电保护测控装置软件V1.0	2014SR134326	软著登字第0803567号	许昌智能	2014.01.01	2014.05.01
14	SEMS-8000能效管理系统软件V1.0	2014SR134322	软著登字第0803563号	许昌智能	2014.01.01	2014.05.01
15	PMF405通讯网关软件V2.0	2015SR014924	软著登字第0902006号	许昌智能	2014.09.01	未发表
16	PMF691开关柜智能操控装置软件V2.0	2015SR015122	软著登字第0902204号	许昌智能	2014.09.01	未发表
17	XJPMF910微机保护测控装置软件V2.0	2015SR016093	软著登字第0903175号	许昌智能	2014.09.20	未发表
18	PMF570智能配变终端软件V2.0	2015SR199139	软著登字第1086225号	许昌智能	2015.04.01	未发表

1-1-115

19	PMF800智能保护测控装置软件V2.0	2015SR214562	软著登字第1101648号	许昌智能	2015.04.01	未发表
20	PMF550站所终端软件V2.0	2015SR214559	软著登字第1101645号	许昌智能	2015.04.01	未发表
21	许继SEMS-8000能效管理系统软件V2.2	2016SR024013	软著登字第1202630号	许昌智能	2015.06.05	未发表
22	SOMS-8000运维管理系统软件V1.0	2017SR690396	软著登字第2275680号	许昌智能	2017.10.12	未发表
23	SECP-8000区域能源管控系统软件V1.0	2017SR690399	软著登字第2275683号	许昌智能	2017.10.12	未发表
24	ZNTUR三相负荷不平衡自动调节装置软件V1.0	2018SR819717	软著登字第3148812号	许昌智能	2018.07.04	未发表
25	PMF556馈线终端软件V1.0	2018SR820703	软著登字第3149798号	许昌智能	2018.07.05	未发表
26	CDZ-8100智能变配电系统软件V1.0	2018SR820334	软著登字第3149429号	许昌智能	2018.07.04	未发表
27	UTS8000综合管廊监控与报警系统软件V1.0	2018SR819708	软著登字第3148803号	许昌智能	2018.07.05	未发表
28	PMF560故障指示器软件V1.0	2018SR821057	软著登字第3150152号	许昌智能	2018.07.04	未发表
29	数据中心综合运维平台软件V1.0	2018SR940933	软著登字第3270028号	许昌智能	2018.07.04	未发表
30	FPMS-8000消防设备电源监控系统软件V1.0	2022SR0258165	软著登字第9212364号	许昌智能	2021.11.01	未发表
31	PMF550站所终端软件V3.0	2022SR0331810	软著登字第9286009号	许昌智能	2021.11.01	未发表
32	SEMS-8000能效管理系统软件V3.0	2022SR1055902	软著登字第10010101号	许昌智能	2022.04.29	未发表
33	PMF890直流馈电控制保护装置软件V2.0	2022SR1422684	软著登字第10376883号	许昌智能	2022.07.29	未发表
34	ECLOUD-8200智慧光伏运维云平台V1.0	2023SR1042214	软著登字第10729385号	许昌智能	2022.10.21	未发表
35	CRTS-8000城市轨道交通综合监控系统软件V1.0	2020SR0753888	软著登字第5632584号	许昌智能、许继研究所	2019.12.09	未发表

1-1-116

36	PSCADA8000轨道电力监控系统软件V1.0	2020SR0938940	软著登字第5817636号	许昌智能、许继研究所	2020.02.05	未发表
37	EMS-8000能量管理系统软件V1.0	2021SR1597529	软著登字第8320155号	许昌智能、许继研究所	2021.05.06	未发表
38	ECLOUD-8000能源运维云平台软件V1.0	2022SR0028802	软著登字第8983001号	许昌智能、许继研究所	2021.11.01	未发表
39	SOLAR-8000光伏发电监控系统软件	2022SR0015721	软著登字第8969920号	许昌智能、许继研究所	2021.08.02	未发表
40	PMF570台区智能融合终端软件V3.0	2022SR0738537	软著登字第9692736号	许昌智能、许继研究所	2022.03.01	未发表
41	PMF406通讯管理机软件V1.0	2022SR0917293	软著登字第9871492号	许昌智能、许继研究所	2022.03.01	未发表
42	PMF556馈线终端软件V2.0	2023SR0345695	软著登字第10932866号	许昌智能、许继研究所	2022.10.20	未发表
43	XJyjsDC直流分体式充电机软件V1.0	2017SR442747	软著登字第2028031号	许继研究所	2017.05.01	未发表
44	许昌继电器研究所XJyjsDC直流一体式充电机软件V1.0	2017SR442589	软著登字第2027873号	许继研究所	2018.04.25	未发表
45	XJyjsAC交流单相充电机软件V1.0	2017SR442551	软著登字第2027835号	许继研究所	2017.05.10	未发表
46	XJyjsAC交流三相充电机软件V1.0	2017SR448576	软著登字第2033860号	许继研究所	2017.05.20	未发表
47	XJRIE-8500光伏电站智能管理系统软件 V1.0	2018SR409865	软著登字第2738960号	许继研究所	2018.03.01	未发表
48	XJRIE直流汇流箱在线监测控制器软件V1.0	2018SR407236	软著登字第2736331号	许继研究所	2018.03.01	未发表
49	XJYJS一体化电源系统软件V1.0	2018SR625532	软著登字第2954627号	许继研究所	2018.03.20	未发表

1-1-117

50	EV-8000电动汽车充换电站综合控制与管理系统软件V1.0	2018SR625524	软著登字第2954619号	许继研究所	2018.03.12	未发表
51	PMF500型配网自动化终端软件V1.0	2018SR878977	软著登字第3208072号	许继研究所	2018.07.04	未发表
52	CDZ-8000型智能变配电系统软件V1.0	2018SR878971	软著登字第3208066号	许继研究所	2018.07.04	未发表
53	PMF700型微机保护测控装置软件V1.0	2018SR878578	软著登字第3207673号	许继研究所	2018.07.04	未发表
54	PMF600型智能电量测控仪软件V1.0	2018SR878570	软著登字第3207665号	许继研究所	2018.07.04	未发表
55	CLZ8000电气火灾监控装置软件V1.0	2018SR1090373	软著登字第3419468号	许继研究所	2018.09.05	未发表
56	PMF576智能线路监测终端软件V1.0	2022SR0086557	软著登字第9040756号	许继研究所	2021.10.28	未发表
57	XJyjsDC直流一体式充电桩软件V2.0	2022SR1392452	软著登字第10346651号	许继研究所	2022.07.30	未发表
58	XJyjsDC直流分体式充电桩软件V2.0	2022SR1392453	软著登字第10346652号	许继研究所	2022.07.28	未发表
59	XJyjsAC交流三相充电桩软件V2.0	2022SR1392454	软著登字第10346653号	许继研究所	2022.07.20	未发表
60	XJyjsAC交流单相充电桩软件V2.0	2022SR1392455	软著登字第10346654号	许继研究所	2022.07.20	未发表
61	基于ARM9平台的61850通信系统V1.0	2015SR213712	软著登字第1100798号	北京许都	2015.09.22	2015.09.22
62	基于ARM9嵌入式软件平台用电管理系统V1.0	2015SR225757	软著登字第1112843号	北京许都	2015.09.25	2015.09.25
63	低压配用电一体化系统软件V1.0	2016SR014749	软著登字第1193366号	北京许都	2015.09.22	2015.09.22
64	智能小区综合管理系统软件V1.0	2016SR014683	软著登字第1193300号	北京许都	2015.09.22	2015.09.22
65	节能综合监控系统软件V1.0	2016SR013964	软著登字第1192581号	北京许都	2015.09.22	2015.09.22
66	建筑节能公共服务管理平台软件V1.0	2016SR028945	软著登字第1207562号	北京许都	2015.09.25	2015.09.25
67	智能图形建模管理软件V1.0	2016SR149079	软著登字第1327696号	北京许都	2016.05.10	2016.05.1

1-1-118

68	基于ARM9平台的60870通信系统软件V1.0	2016SR150704	软著登字第1329321号	北京许都	2016.05.10	2016.05.11
69	面向用户侧的智能授权管理软件V1.0	2016SR153654	软著登字第1332271号	北京许都	2016.05.10	2016.05.11
70	馈线自动化FA控制软件V1.0	2018SR822998	软著登字第3152093号	北京许都	2018.08.07	未发表
71	智能运维管理手机APP软件V1.0	2018SR915713	软著登字第3244808号	北京许都	2018.06.11	未发表
72	配网加密通讯软件V1.0	2018SR915712	软著登字第3244807号	北京许都	2018.06.05	未发表
73	静态无功补偿控制软件V1.0	2018SR915697	软著登字第3244792号	北京许都	2018.05.10	未发表
74	配电系统视频在线监控软件V1.0	2019SR0067287	软著登字第3488044号	北京许都	2018.06.05	未发表
75	电压无功自动化控制系统软件V1.0	2019SR1138121	软著登字第4558878号	北京许都	2019.07.24	未发表
76	智能站所终端软件V1.0	2019SR1137289	软著登字第4558046号	北京许都	2019.07.11	未发表
77	工业能源管理系统软件V1.0	2019SR1154480	软著登字第4575237号	北京许都	2019.05.06	未发表
78	电力电缆隧道监控系统软件V1.0	2019SR1216104	软著登字第4636861号	北京许都	2019.05.09	未发表
79	变电站监控一体化系统软件V1.0	2019SR1405913	软著登字第4826670号	北京许都	2019.06.05	未发表
80	远程预付费电能管理系统软件V1.0	2019SR1424097	软著登字第4844854号	北京许都	2019.07.12	未发表
81	能源云运维管控系统软件V1.0	2019SR1424090	软著登字第4844847号	北京许都	2019.04.10	未发表
82	轨道交通电力监控系统软件V1.0	2019SR1424083	软著登字第4844840号	北京许都	2019.06.05	未发表
83	安全用电管理系统软件V1.0	2019SR1424074	软著登字第4844831号	北京许都	2019.03.02	未发表
84	变电站智能环境监控系统软件V1.0	2019SR1424068	软著登字第4844825号	北京许都	2019.04.01	未发表

（3）专利

截至报告期末，发行人及其子公司共拥有7项发明专利和33项实用新型专利、2项外观设计专利，具体情况如下：

（3）专利截至报告期末，发行人及其子公司共拥有7项发明专利和33项实用新型专利、2项外观设计专利，具体情况如下：

序号

专利名称

专利类型

专利号

专利权人

专利申请日

取得方式

一种互感器采样电路

发明专利

2014100189812

发行人

2014.01.14

原始取得

1-1-119

2	变压器抗TA饱和的差动保护方法及其装置	发明专利	2016101393859	发行人	2016.03.11	原始取得
3	一种集成保护电流采样和电源的系统	发明专利	2017100420622	发行人	2017.01.20	原始取得
4	一种保护装置中实时频率的测量方法	发明专利	2017100432174	发行人	2017.01.21	原始取得
5	一种基于霍尔传感器的腔体尺寸检测装置	发明专利	2017100454563	发行人	2017.01.22	原始取得
6	一种IRIG-B直流码解码方法	发明专利	2017111314699	发行人	2017.11.15	原始取得
7	一种用于双三工位隔离开关的操作机构	实用新型	2018206295452	发行人	2018.04.28	原始取得
8	一种光伏逆变器保护装置	实用新型	2022212536344	发行人	2022.05.24	原始取得
9	一种无线测温装置	实用新型	202221681545X	发行人	2022.06.30	原始取得
10	一种智能化站所终端DTU配网系统	实用新型	2022217416993	发行人	2022.07.06	原始取得
11	一种干式变压器一体化外壳	实用新型	ZL2022219519072	发行人	2022.07.27	原始取得
12	直流牵引供电设备负极柜	外观设计	2022302159484	发行人	2022.04.18	原始取得
13	一种架空型故障指示器	实用新型	2018211773168	发行人、许继研究所	2018.07.24	原始取得
14	一种铠装移开式金属封闭开关设备	实用新型	2018211773172	发行人、许继研究所	2018.07.24	原始取得
15	一种环保型气体环网柜	实用新型	2018211773187	发行人、许继研究所	2018.07.24	原始取得
16	一种三相负荷不平衡自动调节装置	实用新型	2018211773204	发行人、许继研究所	2018.07.24	原始取得
17	一种电缆起吊专用平衡梁	实用新型	2021217033099	发行人、许继研究所	2021.07.23	原始取得
18	一种基于能源运维云平台系统的边缘计算网关	实用新型	2021220081261	发行人、许继研究所	2021.08.25	原始取得
19	一种户外安装的组串型光伏并网逆变器	实用新型	2022209200304	发行人、许继研究所	2022.04.15	原始取得
20	一种用于光伏发电站的PCS储能双向变流器	实用新型	2022209824863	发行人、许继研究所	2022.04.22	原始取得

1-1-120

21	一种高效率散热的光伏并网式逆变器	实用新型	202221001096X	发行人、许继研究所	2022.04.27	原始取得
22	一种综合监控系统	实用新型	ZL202221826998.7	发行人、许继研究所	2022.07.15	原始取得
23	一种光储充换一体化车棚的光伏发电顶棚	实用新型	ZL202221463302.9	发行人、许继研究所	2022.06.13	原始取得
24	一种批量测试电力控制或监测计量仪表的装置及方法	发明专利	201610545496X	许继研究所	2016.07.12	原始取得
25	一种多功能光伏汇流箱	实用新型	2017200658621	许继研究所	2017.01.19	原始取得
26	一种直流断路器垂直手分柄机构	实用新型	2017200658655	许继研究所	2017.01.19	原始取得
27	一种具有自复位泄压门的防护罩结构	实用新型	2017200714744	许继研究所	2017.01.20	原始取得
28	一种光伏电站智能管理系统	实用新型	2017200719447	许继研究所	2017.01.20	原始取得
29	一种直流开关柜的移动式接地装置	实用新型	2017200724341	许继研究所	2017.01.20	原始取得
30	一种光伏用并网箱	实用新型	2018211766925	许继研究所	2018.07.24	原始取得
31	一种光伏电站柜	实用新型	2018211773238	许继研究所	2018.07.24	原始取得
32	一种建筑室内污染物监测系统	实用新型	2019216483503	许继研究所	2019.09.30	原始取得
33	一种基于ZigBee技术的物联网网关	实用新型	2020218224741	许继研究所	2020.08.27	原始取得
34	直流牵引供电设备馈线柜	外观设计	ZL2022302519390	发行人	2022.04.29	原始取得
35	一种电力施工用线缆敷设装置	实用新型	ZL2022215286105	发行人	2022.06.20	原始取得
36	一种直流开关柜断路器手车滑道	实用新型	ZL2022223984113	发行人	2022.09.09	原始取得
37	一种直流开关柜摇把闭锁机构	实用新型	ZL2022228285878	发行人	2022.10.26	原始取得
38	一种有源无源出口可切换电路	实用新型	ZL202221260143.2	发行人、许继研究所	2022.05.23	原始取得
39	一种光储充换一体化车棚	实用新型	ZL2022209332337	发行人、许继研究所	2022.04.19	原始取得
40	一种新能源汽车充电平台	实用新型	ZL2022211239603	发行人、许继研究所	2022.05.11	原始取得

1-1-121

41	一种继电保护操作回路的测试工具	实用新型	ZL2022218958104	发行人、许继研究所	2022.07.21	原始取得
42	一种高精度的无独立基准源CPU芯片模拟采样装置	实用新型	ZL2022224291899	发行人、郑州云联	2022.09.14	原始取得

（4）作品著作权

截至报告期末，发行人拥有1项作品著作权，具体情况下：

（四）其他披露事项

1、对持续经营有重大影响的合同发行人对持续经营有重大影响的合同的判别标准为：合同金额超过发行人2022年度经审计的营业收入的3%（发行人2022年度经审计的营业收入为48,175.59万元，按3%计算后并取整约为1,400万元），同时考虑其他对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至2022年12月31日，公司报告期内签订的已履行和正在履行的交易金额在1,400万元及以上或交易金额虽未达到前述标准，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：（1）销售合同

序号

客户/供应商名称

合同标的

合同金额（万元）

签署日期

履行情况

中铁电气化局集团第三工程有限公司郑州市轨道交通4号线工程供电系统安装施工项目部

轨道交通电力设备

1,325.50

2019-12-2

履行完毕

许昌置腾房地产开发有限公司

高低压成套开关设备及智能开关元件

1,457.03

2020-4-3

履行完毕

青岛双城房地产有限公司

电力施工及总承包项目

1,430.53

2020-4-7

履行完毕

1-1-122

4	许昌森沃置业有限公司	高低压成套开关设备及智能开关元件	1,704.27	2020-5-27	履行完毕
5	上海璞皓智能科技有限公司	高低压成套开关设备及智能开关元件	1,655.73	2021-6-10	履行完毕
6	伊川建业绿色基地发展有限公司	电力施工及总承包项目	1,701.00	2021-11-26	正在履行
7	许昌市润昌置业有限公司	电力施工及总承包项目	1,879.06	2021-12-24	正在履行
8	许昌能源公共服务有限公司	电力施工及总承包项目	5,950.00万元，最终以竣工结算金额为准	2021-11	正在履行
9	襄城县豫能综合能源有限公司	电力施工及总承包项目	8,871.89	2022-7-8	正在履行
10	三明生态新城明城康养投资开发有限公司	电力施工及总承包项目	2,425.41	2022-9-6	正在履行
11	河南绿创置业有限公司	电力施工及总承包项目	2,400.00	2022-11-4	正在履行

（2）采购合同

公司报告期内采购的主要原材料为成套开关电气元件、电子元器件、线材、铜排等原材料，公司主要以订单形式进行采购，交易金额按照与同一交易主体在一个会计期间内发生的相同性质的金额累计计算的原则，截至报告期末的重大采购情况如下：

（3）借款合同

序号

贷款银行

借款金额（万元）

借款期限

借款利率

担保方式

履行情况

中国建设银行许昌分行

2,000.00

2022/7/28- 2024/7/28

4.00%

张洪涛、信丽芳担保

正在履行

招商银行许昌分行

3,500.00

2021/11/26- 2022/11/26

3.95%

房产及土地使用权抵押、张洪涛担保

履行完毕

招商银行许昌分行

2,500.00

2022/6/21- 2023/6/20

3.78%

房产及土地使用权抵押、张洪涛担保

履行完毕

1-1-123

4	中国光大银行许昌分行	2,000.00	2020/4/8- 2021/4/1	4.35%	房产及土地使用权抵押，张洪涛担保	履行完毕
5	中国光大银行许昌分行	3,300.00	2020/12/3- 2021/11/19	4.35%	房产及土地使用权抵押，张洪涛担保	履行完毕
6	中国建设银行许昌分行	2,000.00	2018/5/15- 2019/5/15	5.96%	房产及土地使用权	履行完毕

（4）担保合同

四、关键资源要素

1-1-124

1、核心技术情况

序号

核心技术名称

技术概要

技术来源

所处阶段

对应主要产品

对应专利

变压器抗TA饱和的差动保护技术

差动保护具有原理简单可靠、灵敏度高、动作速度快等特点。由于系统运行过程中发生空载合闸和外部故障等扰动时，变压器和电流互感器(TA)都伴随着复杂的暂态过程，此时极有可能引起TA暂态饱和，造成电流差动保护的误动。该技术有效解决TA暂态饱和，造成电流差动保护的误动问题，提高变压器差动保护的正确动作率。

自主研发

大批量生产

变压器差动保护测控装置

CN201610139385.9 ZL201410018981.2

保护装置中实时频率的测量方法

频率是电力系统的主要性能参数，是同步相量测量装置的主要参数，是系统稳定性判别和控制决策的依据之一。频率的测量主要分为硬件测量和软件测量，硬件测量频率一般由过零比较电路、方波形成电路和计数器构成，简单、方便，但需要增加硬件电路，不但增加硬件成本而且易受干扰。软件测频包括基于插值的cross算法、最小二乘方法、递推富氏算法、全波富氏算法、卡尔曼滤波算法等，但都存在这样那样的不足与缺陷。该方法可通过较少的采样点数就可算出实际频率值，且不需复杂的运算逻辑，实现简单高效，同时进一步提高了频率测量的可靠性和准确性。

自主研发

大批量生产

微机保护测控装置

CN201710043217.4 ZL201410018981.2

IRIG—B码解码技术

具有算法简单、抗干扰能力强、对CPU性能要求极低、授时精度高、稳定可靠等优点

自主研发

大批量生产

微机保护测控装置

CN201711131469.9

基于牛顿科茨算法

在牛顿科茨算法的基础上，设计出一种改进型

自主研发

大批量生产

电能质量检测装置

CN202110821026.2

1-1-125

	的改进型数字积分器技术	数字积分器，克服了现有技术的不足，具有无非整数延时因子，算法简单、精度高、可有效抑制直流分量、实时性好、对CPU性能要求极低等优点
5	智能台区检测技术	能够实现对低压台区智能化设备（无线温度传感器、智能开关、户保等）、台区总表、用户电表的信息采集与处理，利用边缘计算能力，通过配置不同功能APP，支撑营销、运检相关业务应用。	自主研发	大批量生产	台区智能融合终端	ZL202021822474.1 ZL201410018981.2 ZL201710045456.3 ZL201610545496.X
6	配网智能化终端技术	采用模块化、可扩展、低功耗、免维护的设计标准，适应复杂运行环境，具有高可靠性和稳定性；具备三相电压电流及零序电压电流采集、测控及故障处理、对时和定位及管理、历史记录等功能；采用自主研发的虚拟装置建模技术和多规约自适应识别技术；产品性能优于国标水平，并取得中国电科院等多方检测机构的认证。	自主研发	大批量生产	集中式站所终端、分散式站所终端、馈线终端	ZL201410018981.2 ZL201710042062.2 ZL201710043217.4 ZL201710045456.3
7	基于能源运维云平台系统的边缘计算网关	在无线接入网侧部署小型数据中心或者服务器节点，为无线接入网赋予存储和计算能力，为移动用户就近地提供存储和计算服务。移动边缘计算平台融合计算、存储和通信三大功能，实现移动多媒体业务的传输的优化和服务质量的保障，为用户提供大带宽、低时延、智能感知的移动网络环境。	自主研发	大批量生产	ECLOUD-8000能源运维云平台	ZL202122008126.1
8	三合一监控系统	消防电源监控系统、电气火灾监控系统、电能计量许昌智能均已有成熟设备及系统，目前已将各系统传感器，监控单元，通讯设备标准	自主研发	小批量试制	CDZ8100智能变配系统V4.0	-

1-1-126

		化，可相互兼容，进行数据统一通讯测试，集成消防控制室主机，开发集成平台。
9	光储充一体化系统	通过光伏、储能、充电桩构成微网系统，支持并网、离网两种运行模式，实现能源的就地消纳，降低新能源接入对电网的冲击，提高能源利用效率。	自主研发	大批量生产	EMS能量管理系统、充电桩、逆变器、储能双向变流器	ZL202220982486.3
10	智能光伏发电及运维系统	组串式光伏逆变器基于模块化的概念，将光伏方阵中的每个光伏组串连接至指定逆变器的直流输入端，各自完成将直流电转换为交流电的设备。其MPPT路数较多，安装方便适用于屋顶面积较小或朝向较为分散的场景中。光伏智慧运维系统功能丰富，覆盖电站全生命周期，完美满足一站式管理的需求。	自主研发	小批量试制	光伏并网逆变器、并网箱、汇流箱、能源运维云平台	ZL202221001096.X ZL202221253634.4 ZL202220920030.4 ZL202122008126.1
11	KED型牵引供电直流成套开关及保护设备技术	该设备是整个轨道交通动力系统的重要组成部分，它为列车牵引提供直接动力及一、二次保护，主要由牵引供电直流开关设备、二次保护元件等成套组成，采用“智能化开关设备”的设计理念，支持基于以太网平台的IEC61850通讯协议进行底层直流成套开关设备间的信息交换；柜体采用模数化组装结构，具有全电压线路测试、多重安全联锁机构。产品外形美观，安全可靠，主要技术性能指标达到国际先进水平。	自主研发	大批量生产	KED型牵引供电直流成套开关设备	ZL202230215948.4； ZL201720065865.5； ZL201720072434.1； ZL201720071474.4

发行人核心技术的独创性如下：

发行人核心技术的独创性如下：
	序号	核心技术名称	核心技术的独创性
	1	变压器抗TA饱和的差动保护技术	变压器差动保护抗TA保护的实现主要分三个步骤1、故障起始时刻制动电流的变化来确定故障起始时刻；2、利用故障起始时差动电流和制动电流的关系来判断区内、区外故障；3、利用差流正弦

1-1-127

		波特性来判断区外转区内故障的开放；同时考虑到采样通道的采样精度的偏差，在采样值上会有一定的直流偏移量，所以在计算前要消除偏移量的影响，使计算更为准确。
2	保护装置中实时频率的测量方法	改算法方法是利用工频信号正弦波形特征，通过固定间隔采样值，进行曲线拟合累加，在固定工频基础上推导出频差，从而得出实际频率值，本发明的测量方法用较少的采样点数就可算出实际频率值，且中间没有较为复杂的运算逻辑，实现起来简单高效。
3	IRIG—B码解码技术	通过3ms周期性读取IO口电平状态，每10ms对读取的3次结果进行编码，并根据编码结果进行解码，从而确认该次码元为何种码元，进而可得到一系列B码原码，更进一步地进行B码解码。该技术克服了现有技术中断频繁严重影响系统运行以及对CPU硬件资源要求高等不足之处，提供了一种B码解码方法，通道对IO口寄存器的读取，对高低电平的识别编码，进而识别B码码元，具有算法简单、抗干扰能力强、对CPU性能要求极低、无中断、授时精度高、稳定可靠等优点。
4	基于牛顿科茨算法的改进型数字积分器技术	本技术在牛顿科茨算法的基础上，进行插值变换，添加延时因子，消除非整数延时因子，设计出一种改进型数字积分器，克服了现有技术的不足，具有无非整数延时因子，算法简单、精度高、可有效抑制直流分量、实时性好、对CPU性能要求极低等优点。
5	智能台区检测技术	1、采用自主安全加固“枢纽OS”操作系统，安全加固的操作系统主要包括安全配置、安全补丁、采用专用软件强化操作系统访问控制能力，以及配置安全的应用程序； 2、支持边缘计算，降低交互时延、减轻网络负担、丰富业务类型、优化服务处理，提升服务质量和用户体验； 3、支持容器技术，有效的将单个操作系统的资源划分到孤立的组中，以便更好的在孤立的组之间平衡有冲突的资源使用需求； 4、低压拓扑识别，可自动识别网络设备，形成拓扑图，包括户变关系识别、拓扑分支识别、拓扑层级识别。
6	配网智能化终端技术	1、配网智能化终端采用的虚拟装置建模技术，可将多种不同规约和接口的设备虚拟成多个标准化配置，从而实现通过简单的设置即可接入不同的非标规约或者是上送不同的主站系统。相比大多数厂家，该技术能够解决反复修改程序和灵活性不高的问题，领先行业水平。 2、配网智能化终端采用的多规约自适应识别技术，通过提供一种多合一自适应规约处理技术，使同一物理接口可以同时接入多种不同的规约装置，能够从多帧数据识别出不同的规约并解析，实现共用通讯线路，当现场具有多种物理通讯方式时，无需重复布线，极大的降低了现场通讯布线成本。
7	基于能源运维云平台系统的边缘计算网关	系统基于端、边、云、用的架构进行数据采集分析，云平台集成实时数据采集与分析功能，实现数据就地化检测、快速部署以及大数据实时数据智能采集处理，系统采集支持秒级级上传。
8	三合一监控系统	数字孪生技术在变电站中的应用。系统采用C4D建模软件对实际项目场景进行立体建模。用C4D软件渲染加工生成原始模型图，在通过Babylon.js进行模型发布，使用VUE和基于Babylon.js封装的接口技术与云平台数据进行交互。用户可以实时的在三维图中掌握各个监测单元的运行情况，数据显示更加直观生动。
9	光储充一体化系统	通过自主研发的EMS能量管理系统实现能源的就地消纳，降低新能源接入对电网的冲击；既能为电动汽车提供绿色电能，又能实现电能削峰填谷等电力辅助服务，提高能源利用效率。

1-1-128

10	智能光伏发电及运维系统	该系统模块包含电站开发期的线索挖掘、客户信息管理、销售业绩统计、营销推广、收益率分析、风险管控等服务，电站建设期的勘察/设计、备货物流、项目施工、项目跟踪、项目验收等服务，电站运维期的数据统计、异常情况分析、运维派工、设备维护、现金流管理等服务，以及设备管理中的报警管理、协议管理、控制命令管理和电站资产管理中的投资回报率分析等。
11	KED型牵引供电直流成套开关及保护设备技术	1、本项目的直流成套开关设备使用了一种新型安全手车，手车与柜体采用摩擦接地技术，能够使断路器手车无论在工作位还是试验位均能安全、可靠接地； 2、设备采用一种新型手动脱扣机构，解决了在故障情况下，不能快速可靠的分断断路器问题； 3、采用新型可自复位式泄压通道，该泄压通道能够在断路器大电流故障分断时产生的压力下自动打开，释放电弧压力，当压力释放完时泄压通道自动复位，解决了泄压通道每次泄过压力之后不便维护的问题。

发行人主要产品整体具有较高的技术门槛，其产品类别、核心部件、核心生产环节及及生产环节涉及的关键技术如下表：

发行人主要产品整体具有较高的技术门槛，其产品类别、核心部件、核心生产环节及及生产环节涉及的关键技术如下表：
	产品类别	产品名称	核心部件及组成部分	涉及的核心生产环节	生产环节涉及的关键技术
	高低压成套开关设备及智能开关元件	箱式变电站	箱变壳体、开关柜柜体、变压器、母线、电缆、高压开关、低压断路器、隔离开关、接触器、电流互感器等元器件	1.壳体切割组装、底座焊接；柜体钣金件剪、冲、折弯、组装等 2.元器件装配 3.母线、电缆制作、母线电缆装配 4.通电调试、例行检验	涉及十项工艺技术、三项专利：高低压端子冷压接工艺一二次元件标签打印粘贴工艺高低压母线加工及安装工艺高低压成套产品配线工艺低压产品安装工艺高低压成套产品配线工艺转塔冲作业指导数控折弯作业指导高低压母排发货标识工艺高压电缆头制作及安装工艺一种便于安装小轮的变压器底座（专利）一种干式变压器一体化外壳（专利）一种铠装移开式金属封闭开关设备（专利）
		低压成套开关设备	开关柜柜体；母线；断路器、隔离开关、接触器、电流互感器等元器件	1. 钣金件剪、冲、折弯、组装等 2. 母线制作、母线装配 3. 元器件装配 4. 通电调试、例行检验	涉及九项工艺技术、两项专利：高低压端子冷压接工艺一二次元件标签打印粘贴工艺高低压母线加工及安装工艺高低压成套产品配线工艺低压产品安装工艺高低压成套产品配线工艺转塔冲作业指导数控折弯作业指导高低压母排发货标识工艺断路器低压开关柜（专利）一种电气柜侧板及使用该侧板的电气柜（专利）
		高压断路器	触头、灭	外购电子元	涉及机械特性测试、磨合测试、耐压测

1-1-129

		弧室、触头驱动机构、操作机构等	器件后组装	试，以及户内高压真空断路器装配作业工艺
配网自动化系统	配网一次设备，包括环网柜、JP柜、柱上断路器等	柜柜体、母线、断路器、负荷开关、电流互感器、电压互感器、二次模块等	1.钣金件剪、冲、折弯、组装等 2.母线制作、母线装配 3.元器件装配 4.气箱封焊 5.通电调试、例行检验	涉及六项工艺技术、两项专利：气体绝缘环网柜装配工艺高压电缆头制作及安装工艺数控折弯作业指导激光切割作业指导气体绝缘环网柜内装作业指导气体绝缘环网柜外装作业指导一种用于双三工位隔离开关的操作机构（专利）一种环保型气体环网柜（专利）
配网自动化系统	配电自动化终端，包括开闭所终端设备（DTU）、馈线终端设备（FTU）、配变终端设备（TTU）等	MCU、AD采样芯片、加密芯片、嵌入式核心板、网口芯片、电源模块、4G模块、RS485/232芯片、智芯国网芯等；	外购电子元器件后组装	涵盖回流焊焊接、锡焊、酒精清洗、三防喷涂、装置老化、装置调试、DTU半自动化调试工装等工序
智能变配电系统及智能元件	保护测控产品，含综合配电保护装置、自供电过流保护装置、箱变智能监控装置等	MCU、AD采样、RS485芯片、电源模块、壳体；	外购子元器件后焊接组装	涵盖回流焊焊接、锡焊、酒精清洗、三防喷涂、装置老化、装置调试、保护装置自动化调试工装等工序
	电量测控仪	MCU、计量芯片、RS485芯片、电源模块、壳体；	外购子元器件后焊接组装	涵盖回流焊焊接、锡焊、酒精清洗、三防喷涂、装置老化、装置调试、涵普台自动化工装等工序
	直流电源设备	充电模块、蓄电池、开关、柜体；	外购元器件后组装	涵盖加模拟量测试、整体调试等工序
	智能配电元件，包括开	MCU、AD采样、温湿	外购子元器件后焊接组	涵盖回流焊焊接、锡焊、酒精清洗、三防喷涂、装置老化、装置调试、自动化调试

1-1-130

	关状态指示仪、智能温湿度控制器、开关柜智能操控装置	度传感器、RS485芯片、电源模块、壳体；	装	工装等工序
	智能变配电系统	服务器	服务器外采后组装	智能变配电系统的计算机安装工序
轨道交通电力设备	KED系列牵引供电直流成套开关设备	开关柜柜体母线、直流断路器、直流保护装置、隔离开关、电压变送器、电流变送器、PLC等元件	1、钣金件剪、冲、折弯、组装等 2、母线制作、母线装配 3、元器件装配 4、PLC及触摸屏程序编写 5、通电调试、例行检验	涉及十项工艺、四项专利：高低压端子冷压接工艺一二次元件标签打印粘贴工艺高低压母线加工及安装工艺高低压成套产品配线工艺低压产品安装工艺高低压成套产品配线工艺转塔冲作业指导数控折弯作业指导高低压母排发货标识工艺 KED直流牵引产品装配工艺直流牵引供电设备负极柜（专利）直流牵引供电设备馈线柜（专利）一种直流开关柜断路器手车滑道（专利）一种直流开关柜摇把闭锁机构（专利）
轨道交通电力设备	直流保护测控装置	MCU、AD采样、RS485芯片MCU、壳体；	外购子元器件后焊接组装	涵盖回流焊焊接、锡焊、酒精清洗、三防喷涂、装置老化、装置调试等工序
新能源解决方案	县域光储充解决方案，包括分布式储能解决方案和集中式储能解决方案	逆变器，储能系统，并网箱，交直流充电桩，光伏组件，智慧光伏运维云平台	外购电子元器件后组装，组装中用到的智慧光伏运维云平台、EMS能量管理系统为公司自主研发	使用电池pack组装、EMS能量管理系统设计，以及逆变器、并网箱、充电桩的设计、制造、测试等技术，其中测试是对产品进行功能测试和质量检验的合格标准；涉及两项软件著作权、七项专利： ECLOUD-8200智慧光伏运维云平台（软件著作权） SEMS-8000能效管理系统（软件著作权）一种光储充换一体化车棚（专利）一种新能源汽车充电平台（专利）一种光储充换一体化车棚的光伏发电顶棚（专利）一种用于光伏发电站的PCS储能双向变流器（专利）一种高效率散热的光伏并网式逆变器（专利）一种户外安装的组串型光伏并网逆变器（专利）一种光伏逆变器保护装置（专利）
新能源解决方案	工商业储能解决方案（用户侧）	储能系统	EMS能量管理系统为公司自主研发，其余为	使用电池pack组装、EMS能量管理系统设计等技术，包括控制策略（用以符合用户定制化的要求）；涉及一项软件著作权、一项专利：

1-1-131

（二）业务许可资格或资质情况 1、软件产品证书发行人及子公司取得以下软件产品证书：

序号

公司

名称

证书编号

发证单位

发证日期

有效期至

许继研究

PMF500型配网自动化终端软件V1.0

豫RC-2019-0197

河南省软件服务业协会

2019/6/19

2024/6/18

1-1-132

2	所	PMF600型智能电量测控仪软件V1.0	豫RC-2019-0196	河南省软件服务业协会	2019/6/19	2024/6/18
3		PMF700型微机保护测控装置软件V1.0	豫RC-2019-0195	河南省软件服务业协会	2019/6/19	2024/6/18
4		CLZ8000电气火灾监控装置软件V1.0	豫RC-2019-0199	河南省软件服务业协会	2019/6/19	2024/6/18
5		CDZ-8000型智能变配电系统软件V1.0	豫RC-2019-0198	河南省软件服务业协会	2019/6/19	2024/6/18

2、CQC产品认证证书

发行人取得以下CQC产品认证证书：

2、CQC产品认证证书发行人取得以下CQC产品认证证书：

序号

产品名称

证书编号

发证单位

发证日期

有效期至

GGJ电容补偿柜（低压成套无功功率补偿装置）

CQC2017010301950324

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

GFB2-2008低压固定分隔式开关柜（低压成套开关设备）

CQC2018010301082264

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

GCS低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）

CQC2018010301054762

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

DBX电能计量箱（配电板）

CQC2019010301149867

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

GCS低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）

CQC2014010301693772

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

电能计量箱（配电板）

CQC2019010301149866

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

SXS2非金属计量箱（配电板）

CQC2019010301216684

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

XJD动力柜（低压成套开关设备）

CQC2018010301060714

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

BlokSeT低压成套开关设备

CQC2018010301109692

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

DBX非金属电表箱（配电板）

CQC2012010301585966

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

DBX金属电表箱（配电板）

CQC2015010301829037

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

XZW综合配电箱（低压成套开关设备）

CQC2011010301486051

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

JP综合配电箱（低压成套开关设备）

CQC2015010301811020

中国质量认证中心

2020/7/19

2031/4/26

1-1-133

14	SIVACON8PT低压开关柜（低压成套开关设备）	CQC2018010301090896	中国质量认证中心	2020/7/19	2031/4/26
15	XJD综合配电箱（配电板）	CQC2011010301486054	中国质量认证中心	2020/7/19	2031/4/26
16	MNS低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）	CQC2014010301694453	中国质量认证中心	2020/7/19	2031/4/26
17	GGD交流低压配电柜（低压成套开关设备）	CQC2014010301696552	中国质量认证中心	2020/7/19	2031/4/26
18	XJZN-HLJ交流汇流箱	CQC21107320577	中国质量认证中心	2021/11/17	2031/11/17
19	JP智能低压综合配电箱（低压成套开关设备）	CQC2019010301149332	中国质量认证中心	2021/11/15	2031/11/15
20	JP低压开关箱（抵低压成套开关设备）	CQC2019010301149333	中国质量认证中心	2021/11/15	2031/11/15
21	BlokSeT低压成套开关设备	CQC21107299789	中国质量认证中心	2021/6/15	2031/6/15
22	GCK低压成套开关设备	CQC21107312815	中国质量认证中心	2021/9/10	2031/9/10
23	光伏并网逆变器	CQC22024362266	中国质量认证中心	2022/10/10	长期有效
24	光伏并网逆变器	CQC22024367417	中国质量认证中心	2022/11/16	2017/10/13
25	光伏并网逆变器	CQC22024367418	中国质量认证中心	2022/11/16	2017/10/13
26	光伏并网逆变器	CQC22024367977	中国质量认证中心	2022/11/21	2017/10/13
27	光伏并网逆变器	CQC22024369760	中国质量认证中心	2022/12/5	2017/10/13

3、PCCC产品认证证书

发行人取得以下PCCC产品认证证书：

3、PCCC产品认证证书发行人取得以下PCCC产品认证证书：

序号

产品名称

证书编号

发证单位

发证日期

有效期至

GCK低压成套开关设备

21P11622015R0M

电能（北京）认证中心有限公司

2021/9/18

2026/9/17

YBH-40.5/0.69-5500高压/低压预装式变电站（华式箱变）配油浸式变压器

21P11622012R0M

电能（北京）认证中心有限公司

2021/7/30

2026/7/29

XCZN-IRT-WT轮式智能巡检仪（轮式巡检机器人）

21P11622011R0M

电能（北京）认证中心有限公司

2021/7/30

2026/7/29

XCZN-IRT-RT挂轨式智能巡检仪（挂轨式巡

21P11622010R0M

电能（北京）认证中心有限公司

2021/7/30

2026/7/29

1-1-134

	检机器人）
5	GGD型交流低压配电柜（低压成套开关设备）	21P11622009R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
6	MNS型低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）	21P11622008R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
7	PZG-XJZN-120AH/DC220V智能高频开关直流电源柜	21P11622007R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
8	CDZ-8100智能变配电系统（PMF710L微机保护测控装置/PMF702C综合哦配电保护装置/PMF720Y微机变压器保护测控装置/PMF710YC微机变压器保护测控装置/XJPMF920YB微机厂用变保护测控装置/PMF633E多功能电量测控仪）	21P11622006R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
9	XJZN-S-HXGN-12（F）/T125-31.5箱型固定式气体绝缘交流金属封闭开关设备和控制设备（全绝缘全密封金属封闭开关设备（F柜））配XJZN-FLRN-12组合电器	21P11622005R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
10	XJZN-S-HXGN-12（C）/T630-20箱型固定式气体绝缘交流金属封闭开关设备和控制设备（全绝缘全密封金属封闭开关设备（C柜））配XJZN-FLN-12负荷开关	21P11622004R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
11	XJZN-S-HXGN-12（V）/T630-20箱型固定式气体绝缘交流金属封闭开关设备和控制设备（全绝缘全密封金属封闭开关设备（V柜））配XJZN-SV-12高压交流真空断路器	21P11622003R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
12	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5铠装型移开式交流金属封闭开关设备和控制设备配VEN（VS1）-12高压交流真空断路器	21P11622002R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29

1-1-135

13	KYN61-40.5(Z)/T1250-31.5铠装型移开式交流金属封闭开关设备和控制设备配VEM-40.5高压交流真空断路器	21P11622001R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2021/7/30	2026/7/29
14	XJZN-HLZ-24 光伏直流汇流箱	21P11622013R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/9/27
15	XJZN-HLJ 光伏交流汇流箱（电压：800V）	21P11622014R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/9/27
16	SUN8000-15KTR-G2、SUN8000-17KTR-G2、SUN8000-20KTR-G2、SUN8000-22KTR-G2、SUN8000-25KTR-G2 光伏并网逆变器	22P11622016R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/9/28
17	iMars XG40KTR、iMars XG36KTR、iMars XG33KTR、iMars XG30KTR、iMars XG25KTR 光伏并网逆变器	22P11622017R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/1/18
18	iMars XG70KTRL、iMars XG66KTRL、iMars XG60KTR、iMars XG50KTR 光伏并网逆变器	22P11622018R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/1/18
19	iMars XG136KTR、iMars XG110KTR、iMars XG100KTR 光伏并网逆变器	22P11622019R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2022/9/28	2027/1/18
20	ESS10-100kW/218kWh电化学（锂离子电池）储能成套系统	22P11622020R0M	电能（北京）认证中心有限公司	2023/1/15	2023/7/4

4、其他资质证书

序号

公司名称

证书名称

证书编号

获证日期

发证机关

有效期至

发行人

环境管理体系证书

01421E10267R3M

2021.11.17

中联认证中心

2024.11.16

发行人

职业健康安全管理体系证书

01421S10231R3M

2021.11.17

中联认证中心

2024.11.16

发行人

质量管理体系证书

01421Q10429R3M

2021.11.17

中联认证中心

2024.11.16

研究所

环境管理体系证书

01421E10267R3M-1

2021.11.17

中联认证中心

2024.11.16

研究所

职业健康安全管理体系证书

01421S10231R3M-1

2021.11.17

中联认证中心

2024.11.16

研究所

质量管理

01421Q10429R3M-

2021.11.17

中联认证中

2024.11.16

1-1-136

		体系证书	1		心
7	发行人	高新技术企业证书	GR202141000207	2021.10.28	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局	2024.10.28
8	发行人	建筑业企业资质证书	D341122257	2016.11.16	许昌市住房和城乡建设局	2023.12.31
9	发行人	建筑业企业资质证书	D241122250	2018.3.2	河南省住房和城乡建设厅	2023.12.31
10	发行人	承装（修、试）电力设施许可证	5-3-00156-2016	2022.10.25	国家能源局河南监管办公室	2028.12.1
11	发行人	太阳能光伏产品金太阳认证证书	CGC2022002010182	2022.3.8	北京鉴衡认证中心	-
12	发行人	电力需求侧管理服务机构能力评定证书（二级）	IDSM-0120210007	2021.10.1	工业领域电力需求侧管理促进中心	2024.9.30
13	发行人	安全生产许可证	(豫)JZ安许证字〔2017〕101191	2023.1.19	河南省住房和城乡建设厅	2026.1.19
14	发行人	对外贸易经营者备案登记表	3014969	2018.10.12	-	-
15	发行人	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	-	2018.10.17	许昌海关	长期
16	研究所	软件企业证书	RQ-2022-0425	2022.8.14	RQ-2022-0425	2023.8.13
17	研究所	高新技术企业证书	GR202241000975	2022.12.1	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局	2025.12.1

（三）特许经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。

1-1-137

3、核心技术人员情况（1）核心人员基本情况截至本招股说明书签署日，公司拥有3名核心技术人员，核心技术人员基本情况如下：刘永祥，男，汉族，1979年12月出生，中共党员，副高级工程师，毕业于郑州大学，本科学历，现任公司总工程师；主要从事智能变配电系统系列设备的应用技术研究，先后主持多项省市级科技攻关、重大科技专项等项目研发，拥有20多项专利、软件著作权和科技成果证书，获许昌市科技进步奖3次，河南省工业和信息化科技成果奖2次，2022年荣获河南省五一劳动奖章、许昌市首届优秀专家。2020年主持的“地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”

1-1-138

（3）核心技术人员持有发行人股份、对外投资及兼职情况核心技术人员刘永祥持有发行人1.65%股权，王洪亮、李绪勇分别通过上海许都间接持有发行人0.05%和0.05%股权，除上述情况外，公司核心技术人员不存在其他对外投资及兼职情况。（4）核心技术人员竞业禁止情况公司与核心技术人员均签署了竞业禁止协议和保密协议，公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。核心技术人员不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。（五）发行人研发情况截至报告期末，公司正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标如下所示：

1-1-139

1、正在从事的研发项目情况

序号

研发项目名称

项目进展

投入人员数量

与同行业对比

拟达到的目标

报告期内经费投入（万元）

35kV地铁保护装置

开发阶段

先进，以数字化变电站GOOSE通讯为基础，以“自适应故障区域网络判别技术”为核心，具有绝对选择性的电流速断保护。

装置间设置冗余GOOSE通信网，各过流保护装置以此来实现故障信息的传递，从而更好地判别故障位置。得到故障的位置信息后，各过流保护装置通过设置动态的动作时限（动作时限由故障点至电源方向逐步提高），从而实现过流保护的选择性和多重后备。

187.71

微机发电机保护测控装置

产品升级

应用转子接地检测技术，准确判断转子接地故障及变化位置，适用于发电机差后备一体保护。

应用于小型发电机，完成发电机的保护和测控功能，可满足主保护、后备保护及发电机异常保护的配置要求。转子接地检测技术准确判断出电机转子绕组的一点接地、两点接地，防止烧毁转子绕组，造成磁势不平衡而引起机组剧烈振动，产生严重后果。

332.13

智能断路器

开发阶段

依托多年保护产品技术沉淀，具备完善的电气保护算法和现场应用场景实践经验

在传统断路器基础上增加计量、控制和通信功能；并且采用物联网技术，可以通过软件实现产品的智能化控制，实现用电设备的在线监测和远程控制,大幅度提升智慧安全用电的管理水平。使用起来更加方便，智能，更趋向于扁平化的横向拓展。

233.37

PMF570台区智能融合终端

产品升级

全面采集信息，边缘计算，支持营配融合。可就地综合管理，完成台区智能化改造。具有边缘计算技术赋能、硬件平台化、软件APP化、通信模块化等优势特点

集台区配用电信息采集于一体,边缘代理，配电台区及用电侧的边缘计算节点，能够实现对低压台区智能化设备（无线温度传感器、智能开关、户保等）、台区总表、用户电表的信息采集与处理，利用边缘计算能力，通过配置不同功能APP，支撑营销、运检相关业务应用。

255.93

1-1-140

5	PMF550站所终端DTU升级开发	产品升级	8	与同行业公司对比，公司终端软硬件具有自适应自识别功能，且独有的虚拟装置建模技术和多规约自适应识别技术，使终端的性能更稳定可靠，同时降低产品的运维成本。	满足单条或多条回路的保护及测控，与配电网自动化主站和子站系统配合，实现多条线路的电量的采集和控制，检测故障、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电，提高供电可靠性。	279.97
6	PMF556馈线终端升级开发	产品升级	10	基于配网标准开发，终端采用可扩展设计，平台化硬件设计并适应边缘计算架构，同时具有自适应自识别功能，和虚拟装置建模技术和多规约自适应识别技术。	实现配网自动化需求，集合线路保护、测量、控制、监测、通讯、远动等多功能于一体，可识别线路瞬时性故障与永久性故障，自动消除瞬时故障对线路的影响，可隔离永久故障段，避免造成长时间大面积停电，自动恢复非故障区段电网供电。	154.00
7	ECloud-8000能源运维云平台升级开发	产品升级	12	支持分布式部署，海量数据接入，大数据处理，支持多客户端处理，高并发。	基于大型工业自动化软件平台以及最新的物联网、云计算及移动互联网技术，针对传统变电站监控及运维管理的痛点推出的集变电站综合自动化系统及智能运维管理于一体的整体解决方案。	283.04
8	CDZ-8100L综合监控系统	小批量生产	13	前端互感器标准化，可共用。监控单元与智能电表可模块化集成为一体设备，提高设备利用率。通讯方式统一，模块化末端设备通讯口统一采用RS-485，可将被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧、电流、电压、角度、谐波等电气重要参数及变化上传。	国内现有设计方案均为电气火灾、消防电源和变配电监控系统单独部署，为三套系统，推出三合一系统作为漏电火灾监控分机、消防电源监控分机的主监控机，多系统融合将是产品的一大亮点，在原有电气火灾监控市场提升产品的竞争力。	152.34
9	光伏(风力)发电用华式箱式变电站	小批量生产	12	与传统箱变相比具有集成化程度高和智能化水平高的特点，现场施工和设备运维工作量小。根据电网运行方式的要求，实现各种	提高箱变集成度和智能化，减少现场建设施工和设备运维工作量。	227.92

1-1-141

				闭环控制功能，通过对一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警，并与保护设备和远方控制中心通讯，实现变电站综合自动化。
10	PMF703综合配电保护装置	开发阶段	13	通讯接口采用模块化设计；2路485/2路以太网任意搭配；实时测量波形显示，模拟量历史曲线，故障波形；可显示故障波形、主接线图（可编程）、二维码等。	适用于电力系统10kV及以下电压等级，作为电网各类终端电气设备及线路的主保护或后备保护，并增加电能质量功能及APP应用，以成熟的技术方案及相对低廉的成本满足市场需求。主要应用于环网柜、箱变、10kV及以下配电所，成本可控，适应于环网柜厂家等客户对成本控制日益突出的要求。	145.74
11	15-25kW光伏并网逆变器	小批量生产	11	SUN8000系列光伏逆变器采用T型三电平技术和独特的专利技术，在产品稳定性、功率密度、功率高效变换、逆变电流低谐波、电网安全接入等方面形成了独特的技术优势。逆变器集成GPRS/RS485/WIFI通信，与互联网对接，实时上传逆变器运行状态，故障记录等信息，实现大数据分析；远程在线升级功能可及时更新逆变器的系统软件，不断提高产品的稳定性。	通过逆变器开发，提升逆变器转换效率、谐波畸变率等各种性能指标至国内先进水平；持续通过技术手段进行降本操作，使逆变器在性能及质量优良的情况下，性价比最优，提升市场占有率。	227.79
12	环保气体环网柜升级开发	产品升级	11	公司环保柜配合分布式FTU和局放在线监测装置可实时监测电气设备运行状态并记录上传运行参数，实现环网柜的四遥功能，使环网终端更智能。	平行替代SF6环网柜存量市场，减少温室气体排放。	312.47

1-1-142

五、境外经营情况

六、业务活动合规情况

报告期内，发行人不存在境外生产经营情况。报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策。公司已取得经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。

七、其他事项

报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策。公司已取得经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。

无其他事项。

1-1-143

第六节公司治理

一、公司治理概况

1-1-144

二、特别表决权

善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况

公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。公司于2014年6月23日召开第一届董事会第一次会议，会议决定聘任孙卫东为董事会秘书；公司于2016年4月25日召开第一届董事会第十四次会议，会议决定聘任李晓华为董事会秘书；公司于2017年4月20日召开第一届董事会第二十三次会议，会议决定聘任汪俊锋为董事会秘书，并于2017年9月14日召开第二届董事会第一次会议、于2021年5月20日召开第三届董事会第一次会议，会议决定续聘汪俊锋为董事会秘书；公司于2022年11月8日召开第三届董事会第十二次会议，会议决定聘任张英杰为公司董事会秘书；公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十六次会议，会议决定聘任郭世豪为公司董事会秘书。董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》相关规定筹备董事会和股东大会，勤勉尽职地履行了其职责。综上，公司建立完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的符合上市要求的公司治理结构，为公司高效发展提供了较为完善的制度保障。截至本招股说明书签署日，公司股东均不存在特别表决权。

三、内部控制情况

截至本招股说明书签署日，公司股东均不存在特别表决权。

（一）公司管理层对内部控制的自我评价

公司自成立以来，不断完善内部控制制度，建立并逐步健全法人治理结构，建立了包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，相关部门和人员严格遵循各项制度。

公司董事会认为公司已按企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（二）注册会计师的鉴证意见

中汇会计师事务所对公司内部控制制度的有效性进行了审核并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司内部控制的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1719号），对于公司内部控制制度的鉴证结论为：许昌智能公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、违法违规情况

（一）公司管理层对内部控制的自我评价

公司董事会认为公司已按企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

（二）注册会计师的鉴证意见

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管部门重大处罚的情形。

1-1-145

五、资金占用及资产转移等情况

六、同业竞争情况

公司已建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内控制度，明确规定了关联交易及对外担保等事项的审批权限和审议程序。

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（一）是否存在同业竞争情况的说明

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人张洪涛、信丽芳除控制公司、上海许都外，不存在控制的其他企业，上海许都的基本情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。上海许都系公司持股平台，与公司不构成同业竞争。截至本招股说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司可能出现同业竞争，更好地维护中小股东的利益、保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人张洪涛、信丽芳及其一致行动人上海许都、张瀚艺出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

七、关联方、关联关系和关联交易情况

（一）是否存在同业竞争情况的说明

（二）关于避免同业竞争的承诺

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》及中国证监会相关规定，公司的关联方及关联关系具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

2、控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的其他企业






	序号	关联方	关联关系
	1	上海许都	张洪涛之子张瀚艺担任执行事务合伙人、持有公司16.84%股份

1-1-146

与发行人实际控制人、持股5%以上的自然人股东以及上述自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母为公司的关联自然人。 5、公司的子公司及参股公司截至本招股说明书签署日，公司拥有3家全资子公司、2家控股子公司、2家参股公司，具体详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司”。 6、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员控制或者担任董事（除独立董事）、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的其他企业

序号

关联方

关联关系

上海许都

张洪涛、信丽芳控制；张洪涛之子张瀚艺担任执行事务合伙人

国电投智慧能源

张洪涛之兄张红伟担任董事；发行人董事宋宽宽担任董事

1-1-147

注1：本公司个别报表确认的关联交易金额为13,779,079.67元，合并报表确认的关联交易金额为8,956,401.79元；注2：本公司个别报表确认的关联交易金额为86,793,715.55元，合并报表确认的关联交易金额为56,417,747.03元。 2020年公司原子公司许昌能源公共服务有限公司中标许昌市城乡一体化示范区增量配电业务试点选择社会资本方项目，建设运营110KV玉兰变电站及其配套工程，2021年公司与国家电投集团电能能源科技有限公司达成一致，双方共同投资实施该项目，由公司以许昌能源公共服务有限公司股权作价，入股国电投许昌综合智慧能源有限公司35%股权，国家电投持股65%，将许昌能源公共服务有限公司转为国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司，通过许昌能源公共服务有限公司投资运营该变电站。公司通过公开招标程序成为该项目电力施工总承包服务供应商，实施该变电站及其配套工程的施工总承包项目。该项目于2022年开工建设，因此公司2022年对许昌能源公共服务有限公司新增较大的关联交易。国电投许昌综合智慧能源有限公司作为国电投下属公司在许昌当地投资建设户用光伏项目，公司作为国电投供应商库入围的合格供应商，通过国电投的供应商管理平台为该公司提供户用光伏相关的施工总承包业务，因此公司2022年对国电投许昌综合智慧能源有限公司新增关联交易。关联租赁系国电投许昌综合智慧能源有限公司、许昌能源公共服务有限公司租赁公司的办公室所致。报告期内，许昌能源公共服务有限公司曾为公司全资子公司，公司以其股东全部权益价值出资设立国电投许昌综合智慧能源有限公司，将其全部股权转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司。（2）关键管理人员薪酬报告期内，公司关键管理人员薪酬情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、

1-1-148

（2）关联方资金拆借单位：万元

关联方

期初金额

拆出金额

本年归还

期末余额

是否涉及利息费用

2021年

王西洋

5.00

0.00

5.00

0.00

否

1-1-149

曹国祥	0.00	9.67	9.67	0.00	否
2020年
王西洋	10.00	15.80	20.80	5.00	否

报告期内，因备用金需求，存在王西洋、曹国祥从公司借款的情况。王西洋、曹国祥已于2021年8月归还上述全部款项。2022年，公司不存在关联方资金拆借的情况。

（3）资产或股权收购、出售

①出售许昌能源公共服务有限公司100%股权

2022年6月7日，许昌能源公共服务有限公司股东许昌智能作出决定，将持有的许昌能源公共服务有限公司100%的股权以人民币2,175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司。2022年6月8日，许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记，许昌能源公共服务有限公司股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司。

出售许昌能源公共服务有限公司股权，系公司于2021年9月与中国电能成套设备有限公司共同出资设立国电投许昌综合智慧能源有限公司，于2022年6月以其全资子公司许昌能源公共服务有限公司经评估的股东全部权益价值资产21,754,421.56元出资国电投许昌综合智慧能源有限公司。上述关联交易不构成重大资产重组，关联交易定价参考评估价值及双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

②购买许昌售电有限公司100%股权、许昌能源公共服务有限公司64%股权

2021年12月20日，许昌售电有限公司股东会作出决议，许昌能源公共服务有限公司将其持有的许昌售电有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能；河南数字能源技术有限公司将其持有的许昌售电有限公司36%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能，许昌智能同意按此价格及金额购买上述股权。2021年12月22日，许昌售电有限公司完成工商变更登记，许昌售电有限公司由发行人控股孙公司成为发行人全资子公司。

2021年11月23日，许昌能源公共服务有限公司股东会作出决议，河南许都储能电气有限公司（后更名为：河南数字能源技术有限公司）将其持有的许昌能源公共服务有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能。2021年11月24日，许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记，许昌能源公共服务有限公司股东由许昌智能、河南许都储能电气有限公司变更为许昌智能。

购买许昌售电有限公司、许昌能源公共服务有限公司股权，系公司整合现有资源进行的同一控制下的股权转让，交易具有合理性，不涉及公司财务报表合并范围变化，对公司财务状况及生产经营不会产生不利影响。

（4）关联方应收应付款项

单位：万元

报告期内，因备用金需求，存在王西洋、曹国祥从公司借款的情况。王西洋、曹国祥已于2021年8月归还上述全部款项。2022年，公司不存在关联方资金拆借的情况。（3）资产或股权收购、出售 ①出售许昌能源公共服务有限公司100%股权 2022年6月7日，许昌能源公共服务有限公司股东许昌智能作出决定，将持有的许昌能源公共服务有限公司100%的股权以人民币2,175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司。2022年6月8日，许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记，许昌能源公共服务有限公司股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司。出售许昌能源公共服务有限公司股权，系公司于2021年9月与中国电能成套设备有限公司共同出资设立国电投许昌综合智慧能源有限公司，于2022年6月以其全资子公司许昌能源公共服务有限公司经评估的股东全部权益价值资产21,754,421.56元出资国电投许昌综合智慧能源有限公司。上述关联交易不构成重大资产重组，关联交易定价参考评估价值及双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情况。 ②购买许昌售电有限公司100%股权、许昌能源公共服务有限公司64%股权 2021年12月20日，许昌售电有限公司股东会作出决议，许昌能源公共服务有限公司将其持有的许昌售电有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能；河南数字能源技术有限公司将其持有的许昌售电有限公司36%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能，许昌智能同意按此价格及金额购买上述股权。2021年12月22日，许昌售电有限公司完成工商变更登记，许昌售电有限公司由发行人控股孙公司成为发行人全资子公司。 2021年11月23日，许昌能源公共服务有限公司股东会作出决议，河南许都储能电气有限公司（后更名为：河南数字能源技术有限公司）将其持有的许昌能源公共服务有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能。2021年11月24日，许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记，许昌能源公共服务有限公司股东由许昌智能、河南许都储能电气有限公司变更为许昌智能。购买许昌售电有限公司、许昌能源公共服务有限公司股权，系公司整合现有资源进行的同一控制下的股权转让，交易具有合理性，不涉及公司财务报表合并范围变化，对公司财务状况及生产经营不会产生不利影响。（4）关联方应收应付款项单位：万元
	项目	2022年	2021年	2020年
	应收账款：
	国电投许昌综合智慧能源有限公司	626.59	-	-

1-1-150

许昌能源公共服务有限公司	5,008.62
其他应收款：
王西洋	-	-	5.00
曹国祥	-	-	-

八、其他事项

（一）关联交易决策程序的执行情况

报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等内部管理制度相关规定，严格履行关联交易相关决策和审议程序，切实保护公司及非关联股东的利益。

（二）独立董事对关联交易的意见

公司独立董事就报告期内发生的关联交易发表了独立意见，认为：公司2020年、2021年、2022年的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

（三）规范和减少关联交易的措施

公司将严格按照《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》以及《独立董事工作制度》等的规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以及时充分披露。

为规范与公司之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有发行人5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员均已分别向公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

1-1-151

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	113,196,428.99	100,765,069.68	135,417,231.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,640,493.70	43,973,292.26	31,450,713.81
应收账款	352,779,730.61	260,292,214.20	182,130,184.52
应收款项融资	1,520,875.84	2,492,766.00	653,200.00
预付款项	9,178,481.20	6,973,021.29	12,182,124.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,271,946.39	5,743,122.98	7,886,389.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	43,248,434.38	54,845,265.73	36,747,497.95
合同资产	31,466,050.71	31,893,656.53	18,944,165.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	452,467.31	1,088,567.68	11,877,270.21
流动资产合计	585,754,909.13	508,066,976.35	437,288,777.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,742,380.43	3,500,769.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,613,893.23	7,011,116.21	7,408,339.30
固定资产	79,714,683.63	87,251,827.96	88,144,827.85
在建工程	10,798,940.37	725,335.15	696,335.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	216,238.44	322,280.03
无形资产	19,396,592.02	19,904,250.62	20,427,498.31
开发支出
商誉
长期待摊费用			150,000.00

1-1-152

递延所得税资产	8,873,251.25	6,319,479.98	5,195,822.19
其他非流动资产			574,000.00
非流动资产合计	154,355,979.37	125,035,059.66	122,596,822.80
资产总计	740,110,888.50	633,102,036.01	559,885,600.12
流动负债：
短期借款	43,000,000.00	64,690,345.31	54,064,042.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,745,339.92	9,684,488.00	19,587,243.10
应付账款	181,347,249.11	146,942,762.14	115,619,988.47
预收款项
合同负债	3,066,021.91	4,889,472.71	16,336,023.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,835,223.44	7,007,968.61	5,844,887.11
应交税费	39,201,967.33	16,909,220.23	16,732,543.33
其他应付款	3,382,491.58	8,695,988.62	1,679,149.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	454,630.31	114,430.59
其他流动负债	33,928,546.16	41,086,760.72	31,634,776.99
流动负债合计	337,961,469.76	300,021,436.93	261,498,655.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	125,886.07	172,254.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,795,941.43	8,819,902.71	9,199,224.89
递延所得税负债	166,930.24
其他非流动负债
非流动负债合计	30,588,757.74	8,992,157.47	9,199,224.89
负债合计	368,550,227.50	309,013,594.40	270,697,879.96
所有者权益（或股东权益）：
股本	128,200,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

1-1-153

资本公积	117,121,756.55	108,408,313.83	105,848,417.13
减：库存股			221,682.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,125,422.36	12,086,841.54	10,045,363.72
一般风险准备
未分配利润	113,202,853.97	101,656,021.81	67,350,401.93
归属于母公司所有者权益合计	370,650,032.88	323,151,177.18	284,022,500.03
少数股东权益	910,628.12	937,264.43	5,165,220.13
所有者权益合计	371,560,661.00	324,088,441.61	289,187,720.16
负债和所有者权益总计	740,110,888.50	633,102,036.01	559,885,600.12

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：李晓华会计机构负责人：张明

（二）母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	102,267,896.36	71,166,328.16	121,209,077.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,513,711.70	40,700,955.23	31,450,713.81
应收账款	332,655,817.94	279,626,021.97	194,953,919.93
应收款项融资	1,520,875.84	1,622,962.00	653,200.00
预付款项	8,928,163.60	6,003,283.63	12,168,308.79
其他应收款	6,114,562.47	7,026,598.95	7,811,559.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	30,003,695.00	38,233,734.15	36,593,481.99
合同资产	31,251,260.69	26,765,787.81	18,602,927.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	213,456.83	-	5,126,782.65
流动资产合计	538,469,440.43	471,145,671.90	428,569,971.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	58,642,380.43	53,400,769.71	43,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,489,425.55	1,595,414.65	1,701,403.85
固定资产	79,453,161.68	74,060,089.24	74,523,493.31
在建工程	10,798,940.37	725,335.15	696,335.15
生产性生物资产
油气资产

1-1-154

使用权资产	216,238.44	322,280.03
无形资产	19,330,275.65	19,829,527.17	20,364,943.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		-	150,000.00
递延所得税资产	8,426,955.91	5,546,895.11	5,108,256.40
其他非流动资产	-	-	574,000.00
非流动资产合计	178,357,378.03	155,480,311.06	146,118,431.71
资产总计	716,826,818.46	626,625,982.96	574,688,403.15
流动负债：
短期借款	43,000,000.00	64,690,345.31	54,064,042.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,557,831.22	9,684,488.00	19,587,243.10
应付账款	200,692,237.00	164,812,034.75	129,854,034.48
预收款项	-
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	6,508,442.60	5,700,017.29	4,652,800.65
应交税费	30,576,117.17	17,560,046.61	16,374,971.08
其他应付款	18,532,800.78	20,454,668.19	21,170,824.78
其中：应付利息
应付股利
合同负债	39,674,029.45	3,610,922.75	16,298,043.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	454,630.31	114,430.59	-
其他流动负债	30,237,679.21	38,772,586.07	31,625,388.34
流动负债合计	389,233,767.74	325,399,539.56	293,627,348.07
非流动负债：
长期借款	19,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	125,886.07	172,254.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,795,941.43	8,819,902.71	9,199,224.89
递延所得税负债	151,129.13
其他非流动负债
非流动负债合计	30,572,956.63	8,992,157.47	9,199,224.89
负债合计	419,806,724.37	334,391,697.03	302,826,572.96
所有者权益：
股本	128,200,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	113,259,708.11	105,759,708.11	105,759,708.11
减：库存股
其他综合收益

1-1-155

专项储备
盈余公积	12,125,422.36	12,086,841.54	10,045,363.72
一般风险准备
未分配利润	43,434,963.62	73,387,736.28	55,056,758.36
所有者权益合计	297,020,094.09	292,234,285.93	271,861,830.19
负债和所有者权益合计	716,826,818.46	626,625,982.96	574,688,403.15

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	481,755,888.20	415,797,522.47	325,058,844.25
其中：营业收入	481,755,888.20	415,797,522.47	325,058,844.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	435,730,253.63	377,167,478.43	293,508,107.58
其中：营业成本	358,081,609.74	308,148,354.66	231,877,745.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,640,610.27	2,789,915.96	2,387,682.11
销售费用	19,230,901.64	20,189,214.90	19,680,139.64
管理费用	28,481,404.85	25,748,801.33	18,975,377.65
研发费用	22,636,343.17	19,170,951.89	21,161,029.18
财务费用	2,659,383.96	1,120,239.69	-573,866.65
其中：利息费用	2,591,176.26	1,919,594.42	756,900.89
利息收入	472,247.84	861,774.60	1,439,726.67
加：其他收益	7,234,730.51	7,978,945.67	10,063,097.47
投资收益（损失以“－”号填列）	8,652,923.72	1,916,657.74	1,482,080.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,741.47	769.71	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,995,126.13	-3,594,034.23	-5,853,214.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,727,544.63	-1,491,804.87	-4,599,842.29
资产处置收益（损失以“-”号填	1,347,148.86	-	30,208.23

1-1-156

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,537,766.90	43,439,808.35	32,673,066.63
加：营业外收入	1,005,315.75	188,589.98	1,609,656.21
减：营业外支出	108,384.81	580,181.06	333,229.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,434,697.84	43,048,217.27	33,949,493.69
减：所得税费用	3,575,921.17	1,469,178.57	3,413,583.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,858,776.67	41,579,038.70	30,535,910.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,858,776.67	41,579,038.70	30,535,910.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,636.31	5,231,941.00	1,059,472.30
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	41,885,412.98	36,347,097.70	29,476,437.84
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	41,858,776.67	41,579,038.70	30,535,910.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,885,412.98	36,347,097.70	29,476,437.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,636.31	5,231,941.00	1,059,472.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.34	0.36	0.29

1-1-157

（二）稀释每股收益（元/股）

0.34

0.36

0.29

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：李晓华会计机构负责人：张明

（四）母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	470,106,489.06	400,235,525.08	322,902,484.72
减：营业成本	390,052,639.47	324,567,059.75	240,298,273.53
税金及附加	3,983,716.35	2,275,731.29	2,096,961.99
销售费用	17,936,091.39	19,942,126.37	18,863,686.81
管理费用	24,000,487.16	20,158,046.52	15,272,045.86
研发费用	16,827,240.15	14,427,329.30	17,680,544.80
财务费用	2,724,206.56	1,173,182.45	-551,493.11
其中：利息费用	2,591,176.26	1,907,433.20	756,900.89
利息收入	385,921.67	796,802.95	1,423,328.22
加：其他收益	5,770,881.37	7,161,972.47	9,882,238.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,503,967.72	1,738,174.41	1,348,236.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,258,389.28	769.71	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,819,363.13	-3,330,280.20	-5,999,253.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,863,466.57	-984,167.84	-4,060,375.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	617,421.62	30,208.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,833,808.07	22,895,169.86	30,443,520.03
加：营业外收入	1,002,303.77	184,082.22	1,600,528.56
减：营业外支出	106,050.27	530,461.88	333,229.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-937,554.57	22,548,790.20	31,710,819.44
减：所得税费用	-1,323,362.73	2,176,334.46	3,360,820.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	385,808.16	20,372,455.74	28,349,998.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	385,808.16	20,372,455.74	28,349,998.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

1-1-158

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	385,808.16	20,372,455.74	28,349,998.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	363,549,515.45	264,637,207.25	249,018,531.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	603,326.05	-	903,098.51
收到其他与经营活动有关的现金	61,905,479.90	70,994,100.45	105,231,315.06
经营活动现金流入小计	426,058,321.40	335,631,307.70	355,152,944.63
购买商品、接受劳务支付的现金	262,431,590.19	233,344,266.22	184,983,921.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	47,846,068.52	43,785,220.81	34,811,138.67

1-1-159

支付的各项税费	14,629,546.37	18,101,541.00	15,416,212.88
支付其他与经营活动有关的现金	82,130,206.64	72,863,441.11	91,555,173.41
经营活动现金流出小计	407,037,411.72	368,094,469.14	326,766,446.46
经营活动产生的现金流量净额	19,020,909.68	-32,463,161.44	28,386,498.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		422,462.84	-
取得投资收益收到的现金		1,981,671.23	1,237,659.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,473,024.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	75,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,473,024.80	77,404,134.07	61,237,659.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,072,240.07	6,840,262.58	8,249,301.94
投资支付的现金	9,745,578.44	3,500,000.00	-
质押贷款净增加额	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	894,673.58	65,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,712,492.09	75,340,262.58	78,249,301.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,239,467.29	2,063,871.49	-17,011,642.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	63,000,000.00	64,620,465.75	53,000,000.00
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	988,833.33
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	64,620,465.75	53,988,833.33
偿还债务支付的现金	64,720,465.75	53,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,948,244.79	1,901,596.18	20,892,858.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,637,461.15	107,490.00	-
筹资活动现金流出小计	109,306,171.69	55,009,086.18	20,892,858.35
筹资活动产生的现金流量净额	-11,306,171.69	9,611,379.57	33,095,974.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	475,270.70	-20,787,910.38	44,470,830.40
加：期初现金及现金等价物余额	84,069,610.51	104,857,520.89	60,386,690.49
六、期末现金及现金等价物余额	84,544,881.21	84,069,610.51	104,857,520.89

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：李晓华会计机构负责人：张明

（六）母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目

2022年度

2021年度

2020年度

1-1-160

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	340,437,457.46	261,867,070.67	246,007,268.62
收到的税费返还	-	-	865,369.30
收到其他与经营活动有关的现金	60,149,164.61	69,873,715.30	104,876,607.39
经营活动现金流入小计	400,586,622.07	331,740,785.97	351,749,245.31
购买商品、接受劳务支付的现金	221,921,944.67	252,684,194.40	180,200,653.89
支付给职工以及为职工支付的现金	36,383,346.21	36,096,814.99	32,814,221.08
支付的各项税费	9,597,055.82	15,846,841.50	14,038,914.28
支付其他与经营活动有关的现金	74,880,224.65	69,572,841.79	89,518,992.27
经营活动现金流出小计	342,782,571.35	374,200,692.68	316,572,781.52
经营活动产生的现金流量净额	57,804,050.72	-42,459,906.71	35,176,463.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,776.39	-
取得投资收益收到的现金		1,848,410.96	1,221,454.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	88,290,000.00	76,000,000.00	126,990,000.00
投资活动现金流入小计	88,290,000.00	77,864,187.35	128,211,454.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,027,303.07	6,094,158.29	7,938,734.63
投资支付的现金	16,645,578.44	3,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	89,621,759.23	71,600,000.00	149,120,000.00
投资活动现金流出小计	117,294,640.74	81,194,158.29	157,058,734.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,004,640.74	-3,329,970.94	-28,847,280.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	35,000,000.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	64,620,465.75	53,000,000.00
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	988,833.33
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	64,620,465.75	53,988,833.33
偿还债务支付的现金	64,720,465.75	53,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,948,244.79	1,901,596.18	20,892,858.35
支付其他与筹资活动有关的现金	4,737,461.15	107,490.00	-
筹资活动现金流出小计	102,406,171.69	55,009,086.18	20,892,858.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,406,171.69	9,611,379.57	33,095,974.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	24,393,238.29	-36,178,498.08	39,425,158.39
加：期初现金及现金等价物余额	54,470,868.99	90,649,367.07	51,224,208.68
六、期末现金及现金等价物余额	78,864,107.28	54,470,868.99	90,649,367.07

二、审计意见

2022年度

1-1-161

审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2023]1718号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
审计报告日期	2023年3月24日
注册会计师姓名	潘玉忠、马东宇
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审[2022]3281号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
审计报告日期	2022年4月27日
注册会计师姓名	潘玉忠、马东宇
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2021]第ZA11945号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
审计报告日期	2021年4月23日
注册会计师姓名	杨景欣、蒋宗良

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

报告期内纳入合并财务报表范围的主体情况如下：

报告期内纳入合并财务报表范围的主体情况如下：
	子公司名称	子公司类型	2022年是否合并	2021年是否合并	2020年是否合并
	河南数字能源技术有限公司	控股子公司	是	是	是
	许昌继电器研究所有限公司	全资子公司	是	是	是
	北京许都信息技术有限责任公司	全资子公司	是	是	是
	许昌能源公共服务有限公司	全资子公司	否	是	是

1-1-162

许昌售电有限公司	全资子公司	是	是	是
海开（海南）实业有限责任公司	控股子公司	是	是	否
郑州云联数字能源技术有限公司	二级子公司	是	否	否

报告期初，公司持有许昌继电器研究所有限公司70%股权，北京许都投资管理有限公司持有许昌继电器研究所有限公司30%股权，许昌继电器研究所有限公司为公司控股子公司。2021年10月，根据许昌继电器研究所有限公司股东会决议、公司章程修正案和股权转让协议，北京许都投资管理有限公司将其持有研究所的全部30.00%股权转让给本公司，转让对价为690.00万元。2021年10月29日，研究所完成了工商变更登记，成为本公司的全资子公司。报告期初，公司直接持有许昌能源公共服务有限公司36%股权，通过河南数字能源技术有限公司间接持有许昌能源公共服务有限公司38.40%股权，许昌继电器研究所有限公司为公司控股子公司。2021年11月，根据许昌能源公共服务有限公司股东会决议、公司章程修正案和股权转让协议，河南数字能源技术有限公司将其持有许昌能源公共服务有限公司的全部64.00%股权转让给本公司，转让对价为0元。2021年11月24日，许昌能源公共服务有限公司完成了工商变更登记，成为本公司的全资子公司。公司2022年5月5日公司股东大会审议批准，同意公司将所持有的许昌能源公共服务有限公司100.00%股权以评估后净资产作价计21,754,421.56元出资于国电投许昌综合智慧能源有限公司，2022年6月4日公司与国电投许昌综合智慧能源有限公司签订了《出资协议》。公司已于2022年6月8日完成股权交割手续。本公司自2022年6月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2021年3月，本公司与海南省信安电子认证有限公司共同出资设立海开（海南）实业有限责任公司。该公司于2021年3月29日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元，其中本公司认缴出资人民币5,100.00万元，占其注册资本的51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2022年6月30日，海开（海南）实业有限责任公司尚未开展业务，期末净资产和各期净利润均为0.00元。

2022年3月23日，公司之子公司许昌继电器研究所有限公司设立全资子公司郑州云联数字能源技术有限公司，注册资本为3,500.00万元。截至2022年12月31日，本公司之子公司许昌继电器研究所有限公司尚未实缴出资。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 金融工具

√适用 □不适用

报告期初，公司直接持有许昌能源公共服务有限公司36%股权，通过河南数字能源技术有限公司间接持有许昌能源公共服务有限公司38.40%股权，许昌继电器研究所有限公司为公司控股子公司。2021年11月，根据许昌能源公共服务有限公司股东会决议、公司章程修正案和股权转让协议，河南数字能源技术有限公司将其持有许昌能源公共服务有限公司的全部64.00%股权转让给本公司，转让对价为0元。2021年11月24日，许昌能源公共服务有限公司完成了工商变更登记，成为本公司的全资子公司。公司2022年5月5日公司股东大会审议批准，同意公司将所持有的许昌能源公共服务有限公司100.00%股权以评估后净资产作价计21,754,421.56元出资于国电投许昌综合智慧能源有限公司，2022年6月4日公司与国电投许昌综合智慧能源有限公司签订了《出资协议》。公司已于2022年6月8日完成股权交割手续。本公司自2022年6月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

2. 存货

√适用 □不适用

自2019年1月1日起，公司与可比公司按照预期损失率计提信用减值损失：公司与可比公司计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司与同行业可比上市公司的坏账计提比例对比情况详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“二、（一）应收款项”之“3.应收账款”。

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、发出商品和委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

企业产成品、库存商品发出的成本计量采用个别计价法,其他存货发出时采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净

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3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

类别

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

√适用 □不适用

4. 在建工程

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√适用 □不适用

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

①无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

②无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

类别

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
专利权	直线法	10	-
非专利技术	-	-	-
软件	直线法	10	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

6. 股份支付

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的

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7. 收入

√适用 □不适用

择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

（5）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

（1）收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的

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8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

合同规定本公司在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项。本公司在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产〉的差额，确认为无形资产。本公司根据PPP项目合同，自政府方取得其他资产，该资产构成政府方应付合同对价的一部分的，按照收入准则的规定进行会计处理，不作为政府补助。

本公司在PPP项目资产达到预定可使用状态后确认与运营服务相关的收入。

为使PPP项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，本公司从事的维护或修理，构成单项履约义务的，在服务提供时确认相关收入和成本；不构成单项履约义务的，发生的支出按照本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“35.预计负债”所述的会计政策确认预计负侦。

对于PPP项目在建造过程中发生的借款费用，明确的对社会资本方确认为无形资产的部分，在相关借款费用满足资本化条件时，应当将其予以资本化，并在PPP项目资产达到预定可使用状态时，结转至无形资产。

项目公司为联营企业，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》第十三条规定投资企业对与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按持股比例计算归属于投资方部分需予以抵销。

（1）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是

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9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为超过报告期内平均利润总额的5%，或金额虽未达到前述标准但公司认为较为重要的相关事项。

10. 重大会计判断和估计

公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为超过报告期内平均利润总额的5%，或金额虽未达到前述标准但公司认为较为重要的相关事项。

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租

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11. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二）会计政策和会计估计分析

√适用 □不适用

递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

1、公司重大会计政策与会计估计与可比上市公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

公司的会计政策的变更属因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、分部信息

□适用 √不适用

六、非经常性损益

单位：万元

1、公司重大会计政策与会计估计与可比上市公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	1,029.28	-	3.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	29.08	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	608.61	602.00	789.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-	52.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-	-
非货币性资产交换损益		-	-

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委托他人投资或管理资产的损益		173.72	129.31
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-	-
债务重组损益		-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		17.86	18.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-	-
对外委托贷款取得的损益		-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	-
受托经营取得的托管费收入		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59.49	-49.16	-17.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.78	1.16	215.13
小计	1,727.26	745.59	1,191.05
减：所得税影响数	30.82	123.17	170.86
少数股东权益影响额	-	0.01	10.18
合计	1,696.44	622.41	1,010.01
非经常性损益净额	1,696.44	622.41	1,010.01
归属于母公司股东的净利润	4,188.54	3,634.71	2,947.64
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,492.10	3,012.30	1,937.64
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	40.50%	17.12%	34.61%

非经常性损益分析：

七、主要会计数据及财务指标

2019年至2021年，公司非经常性损益主要是政府补助，2022年公司将子公司许昌能源公共服务有限公司100.00%股权以评估后净资产作价计2,175.44万元作为非货币出资转让给参股公司国电投许昌综合智慧能源有限公司，因此产生了较大的非流动性资产处置损益。项目

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	740,110,888.50	633,102,036.01	559,885,600.12

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股东权益合计(元)	371,560,661.00	324,088,441.61	289,187,720.16
归属于母公司所有者的股东权益(元)	370,650,032.88	323,151,177.18	284,022,500.03
每股净资产（元/股）	2.90	3.21	2.86
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.89	3.20	2.81
资产负债率（合并）（%）	49.80%	48.81%	48.35%
资产负债率（母公司）（%）	58.56%	53.36%	52.69%
营业收入(元)	481,755,888.20	415,797,522.47	325,058,844.25
毛利率（%）	25.67%	25.89%	28.67%
净利润(元)	41,858,776.67	41,579,038.70	30,535,910.14
归属于母公司所有者的净利润(元)	41,885,412.98	36,347,097.70	29,476,437.84
扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,894,395.82	35,354,823.00	20,334,071.06
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,921,032.13	30,122,994.00	19,376,360.24
息税折旧摊销前利润(元)	57,171,407.34	53,166,905.27	42,997,332.05
加权平均净资产收益率（%）	12.60%	12.01%	10.18%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	7.50%	9.95%	6.69%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.36	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.36	0.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,020,909.68	-32,463,161.44	28,386,498.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15	-0.32	0.28
研发投入占营业收入的比例（%）	4.70%	4.61%	6.51%
应收账款周转率	1.44	1.72	1.82
存货周转率	6.80	6.23	5.76
流动比率	1.73	1.69	1.67
速动比率	1.61	1.51	1.53

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-181

八、盈利预测

□适用 √不适用

1-1-182

第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

1-1-183

二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：万元

水平，由于毛利率较低的电力工程总承包业务的发展较快，占比提高，导致公司毛利率有所下降。

3、技术研发情况

公司自设立以来高度重视技术研发工作，在技术研发领域，截至报告期末，公司拥有7项发明专利、33项实用新型专利和84项软件著作权。公司通过长期的研发探索，不断推动公司的产品技术创新和质量改进，形成了高效的研发体系。公司是国家高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”，子公司研究所被授予河南省专精特新中小企业。围绕开发安全、稳定、优质、节能、环保的产品，通过多年技术研发积累了多项核心技术，其中“地铁直流牵引供电成套设备关键技术研发及应用”获得河南省科学技术进步奖，CDZ-8000智能变配电系统及CLZ8000电气火灾监控设备获得河南省工业和信息化科技成果奖，公司自主研制的“SUN8000系列户用光伏并网逆变器”、“ESS10系列分布式储能系统”、“ECloud-8000能源运维云平台”、“PMF500配网智能终端”4项产品已通过河南省电工技术学会科技成果鉴定，技术达到国内领先水平。

公司报告期内经营情况良好，具有较强的盈利能力和持续发展能力。项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	2,708.13	3,325.18	1,997.89
商业承兑汇票	255.92	1,072.15	1,147.18
合计	2,964.05	4,397.33	3,145.07

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	2,708.13
商业承兑汇票	-	255.92
合计	-	2,964.05

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	3,023.68
商业承兑汇票	-	1,052.20
合计	-	4,075.88

1-1-184

单位：万元

项目	2020年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,003.53	1,992.89
商业承兑汇票	-	1,064.13
合计	2,003.53	3,057.03

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	3,002.24	100.00	38.19	1.27	2,964.05
合计	3,002.24	100.00	38.19	1.27	2,964.05

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	4,475.38	100.00%	78.05	1.74%	4,397.33
合计	4,475.38	100.00%	78.05	1.74%	4,397.33

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	3,212.03	100.00%	66.96	2.08%	3,145.07
合计	3,212.03	100.00%	66.96	2.08%	3,145.07

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日

1-1-185

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	2,715.71	7.58	0.28
商业承兑汇票	286.53	30.61	10.68
合计	3,002.24	38.19	1.27

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,325.18	8.69	0.26
商业承兑汇票	1,150.20	69.36	6.03%
合计	4,475.38	78.05	1.74%

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	1,997.89	3.75	0.19
商业承兑汇票	1,214.13	63.21	5.21
合计	3,212.03	66.96	2.08

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，确定组合的依据如下：公司将由商业银行作为承兑人的票据作为组合①银行承兑汇票，将非商业银行作为承兑人的票据作为组合②商业承兑汇票。类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	78.05	-39.89	-	-	38.19
合计	78.05	-39.89	-	-	38.19

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	66.96	11.09	-	-	78.05
合计	66.96	11.09	-	-	78.05

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销

1-1-186

按单项计提坏账准备			-
按组合计提坏账准备	17.04	49.91	66.96
合计	17.04	49.91	66.96

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

无。

2021年，公司应收票据余额随着公司收入规模的增长持续增长，2022年，考虑到承兑风险，公司严格控制收取商业承兑汇票，因此期末应收票据中商业承兑汇票大幅降低。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收款项融资	152.09	249.28	65.32
合计	152.09	249.28	65.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

报告期内公司的应收款项融资是收到信用较高的银行承兑汇票。报告期内总体金额较低。

账龄

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	31,231.74	22,991.19	15,599.68
1至2年	6,121.84	3,926.54	2,505.68
2至3年	1,001.53	616.40	1,335.44
3至4年	99.52	367.15	373.50
4至5年	152.27	193.24	97.40
5年以上	223.64	171.77	172.89
合计	38,830.54	28,266.30	20,084.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	账面价值

1-1-187

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	2,534.98	6.53	904.97	35.70	1,630.01
按组合计提坏账准备的应收账款	36,295.56	93.47	2,647.60	7.29	33,647.97
合计	38,830.54	100.00	3,552.57	9.15	35,277.97

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	28,266.30	100.00	2,237.08	7.91	26,029.22
合计	28,266.30	100.00	2,237.08	7.91	26,029.22

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,084.59	100.00	1,871.57	9.32	18,213.02
合计	20,084.59	100.00	1,871.57	9.32	18,213.02

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
许昌金宸置业有限公司	722.40	361.20	50.00	客户为失信被执行人，回收存在风险
许昌建腾置业有限公司	493.72	148.12	30.00	建业集团多家下属公司为失信被执行人，回收存在风险
伊川建业绿色基地发展有限公司	689.67	206.90	30.00	建业集团多家下属公司为失信被执行人，回收存在风险
长葛市建置房地产开发有限公司	426.69	128.01	30.00	建业集团多家下属公司为失信被执行人，回收存在风险
禹州置腾建设开发有限公司	202.51	60.75	30.00	建业集团多家下属公司为失信被执行人，回收存在风险
合计	2,534.98	904.97	35.70	-

单位：元

名称	2021年12月31日

1-1-188

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
-
合计	-	-	-	-

单位：元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
-
合计	-	-	-	-

按单项计提坏账准备的说明：

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

2023年2月公司客户金宸置业被列为失信被执行人，根据《关于印发河南省房地产行业省级白名单企业的通知》，该公司之母公司亚新置业集团有限公司已被列入白名单，加大金融支持。鉴于该公司目前已被列为失信被执行人，账款可能无法全额收回，公司对其账款按50%比例计提了坏账准备。截至2022年末，建业集团下属许昌置腾房地产开发有限公司、禹州置腾建设开发有限公司等多家公司被列为失信被执行人，公司已协调建业集团提供旗下一宗商业用地使用权作为抵押，该土地面积约为57亩，经评估的市场价值为4,298.34万元，可以覆盖建业集团的账款，公司综合考虑建业集团资信情况和提供土地抵押的情况，对建业集团下属公司的应收账款、合同资产按30%比例计提了坏账准备。组合名称

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	36,295.56	2,647.60	7.29
合计	36,295.56	2,647.60	7.29

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	28,266.30	2,237.08	7.91
合计	28,266.30	2,237.08	7.91

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	20,084.59	1,871.57	9.32
合计	20,084.59	1,871.57	9.32

确定组合依据的说明：

1-1-189

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：①关联方组合：应收本公司合并报表范围内关联方款项；②账龄组合：按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款。类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
类别	2021年12月31日	计提	收回或转回	核销	2022年12月31日
按单项计提坏账准备	-	904.97			904.97
按组合计提坏账准备	2,237.08	410.52			2,647.60
合计	2,237.08	1,315.49			3,552.57

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
按单项计提坏账准备	-				-
按组合计提坏账准备	1,871.57	365.51			2,237.08
合计	1,871.57	365.51			2,237.08

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
按单项计提坏账准备	-				-
按组合计提坏账准备	1,328.83	542.74			1,871.57
合计	1,328.83	542.74			1,871.57

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

无。

单位名称

单位名称	2022年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
许昌能源公共服务有限公司	5,008.62	12.90	250.43

1-1-190

西安市轨道交通集团有限公司	2,560.56	6.59	128.03
三明生态新城明城康养投资开发有限公司	1,382.49	3.56	69.12
许昌市润昌置业有限公司	1,364.33	3.51	68.22
中铁建电气化局集团第一工程有限公司	1,109.52	2.86	103.00
合计	11,425.51	29.42	618.80

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
国网智联电子商务（郑州）有限公司	2,009.56	7.11	112.87
中铁建电气化局集团第一工程有限公司	1,640.43	5.81	82.94
中铁武汉电气化局集团有限公司	1,563.01	5.53	78.15
许昌建腾置业有限公司	1,183.11	4.19	59.16
中铁十六局集团物资贸易有限公司浙江分公司	1,142.87	4.04	57.14
合计	7,538.97	26.68	390.26

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司太原市轨道交通2号线项目部	1,243.66	6.19%	62.18
中铁电气化局集团有限公司	1,202.00	5.98%	60.10
许昌置腾房地产开发有限公司	975.00	4.85%	48.75
石家庄市轨道交通有限责任公司	952.47	4.74%	267.32
河北建设集团股份有限公司	903.03	4.50%	52.40
合计	5,276.16	26.27%	490.75

其他说明：

1-1-191

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	29,675.26	76.42%	22,324.61	78.98%	14,905.29	74.21%
信用期外应收账款	9,155.28	23.58%	5,941.69	21.02%	5,179.30	25.79%
应收账款余额合计	38,830.54	100.00%	28,266.30	100.00%	20,084.59	100.00%

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	38,830.54	-	28,266.30	-	20,084.59	-
期后回款	8,406.80	21.65%	21,993.32	77.81%	19,371.99	96.45%

注：期后回款截止日为2023年4月30日

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司应收账款余额随着营业收入的增长有所增长。报告期内公司电力工程总承包

1-1-192

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司白云电器、亿能电力较为接近，略低于同行业平均水平。其中金盘科技应收账款周转率较高，主要是其干式变压器产品下游客户中风电领

1-1-193

公司坏账计提比例除1-2年略低于同行业可比公司平均水平外，均高于同行业可比公司平均水平，坏账计提比例与北京科锐一致。

4. 其他披露事项：

报告期内，发行人房地产客户数量分别为7家、17家和24家，占全部客户数量比重为1.10%、2.90%和4.20%，占比较低；房地产客户收入分别为4,491.47 万元、8,224.30万元和7,683.46万元，占营业收入比重分别为 13.82%、19.78%和15.95%，占比均低于20%。 ②报告期各期应收账款期末余额及占比以及期后回款情况单位：万元

1-1-194

项目	2022年12月31日			2021年12月31日			2020年12月31日
项目	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
全部客户	38,830.54	13,812.08	35.57%	28,266.30	23,027.47	81.47%	20,084.59	19,459.38	96.89%
房地产客户	8,509.67	3,389.99	39.84%	6,885.78	4,485.55	65.14%	1,997.38	1,896.94	94.97%
房地产客户占全部客户比例	21.91%	24.54%		24.36%	19.48%		9.94%	9.75%

注：2023年期后回款金额为截至2023年7月31日数据。报告期内，发行人房地产客户期后回款比例分别为94.97%、65.14%和39.84%，2022年回款比例较低，主要原因系（1）由于公司客户的性质、资金使用计划、付款审批流程各不相同，客户的回款金额、回款频率也存在一定的差异。部分项目结算条款与整体项目验收、并网、资产移交供电部门等挂钩，受项目进度和相关移交手续影响未达付款节点，在信用期内的金额为5,604.86万元，占应收账款余额比例为65.86%，应收账款余额主要在信用期内；（2）另外一部分受建业集团及其下属公司和金宸置业公司的影响导致应收款项逾期，回款金额较少；综合导致2022年度期后回款比例较低。

③报告期各期应收账款逾期金额及占比以及期后回款情况

单位：万元

注：期后回款金额为截至2023年7月31日数据。报告期内，发行人房地产客户应收账款逾期金额占应收账款逾期金额的比例为：1.49%、17.61%和31.73%；房地产客户应收账款逾期金额期后回款比例分别为：42.48%、82.12%和19.81%，2020年和2021年与房地产客户逾期金额与应收账款余额匹配，2022年度房地产期后回款比例较低、逾期占比提高的原因主要系受建业集团及其下属公司和金宸置业公司的影响，回款金额较少，导致回款比例较低。

1-1-195

（二）存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,010.88	78.35	1,932.52
在产品	1,194.78	187.06	1,007.73
库存商品	855.11	119.66	735.45
发出商品	567.35	17.60	549.75
委托加工物资	39.49	-	39.49
合同履约成本	59.90	-	59.90
合计	4,727.51	402.67	4,324.84

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,094.01	70.34	2,023.67
在产品	1,326.34	-	1,326.34
库存商品	1,165.90	256.67	909.22
发出商品	1,166.51	-	1,166.51
委托加工物资	58.78		58.78
合同履约成本
合计	5,811.54	327.01	5,484.53

单位：万元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,052.77	111.34	941.43
在产品	995.96	-	995.96
库存商品	1,299.14	298.91	1,000.23
发出商品	642.03	-	642.03
合同履约成本	95.09	-	95.09
合计	4,085.00	410.25	3,674.75

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
项目	2021年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2022年12月31日
原材料	70.34	8.01				78.35
在产品		187.06				187.06

1-1-196

库存商品	256.67	-137.01	119.66
发出商品		17.60	17.60
合计	327.01	75.65	402.67

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
项目	2020年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2021年12月31日
原材料	111.34	-40.99				70.34
库存商品	298.91	-42.24				256.67
合计	410.25	-83.23				327.01

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
项目	2019年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2020年12月31日
原材料	64.53	46.81				111.34
库存商品	27.72	271.19				298.91
合计	92.26	317.99				410.25

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（1）存货总体情况

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为3,674.75万元、5,484.53万元和4,324.84万元，占流动资产的比例分别为8.40%、10.79%和7.33%，总体来看存货变动与公司营业收入变动较为一致。报告期内，公司存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品，以及少量委托加工物资。公司产品定制化程度较高，主要采用以销定产的模式，根据订单设计产品后进行备货、生产，因此仅对部分通用性较强的铜排、线缆等原材料进行提前备货，公司的原材料的备货规模比较小，

1-1-197

报告期内，由于公司产品定制化程度较高，大部分以销定产，根据订单采购原材料的模式，存货周转速度较快，因此公司存货周转速度高于同行业可比上市公司水平。

1-1-198

2. 其他披露事项：

（三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

□适用 √不适用

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 □不适用

单位：万元

无。

被投资单位

被投资单位	期初余额	2022年度								期末余额	减值准备期末余额
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业
国电投许昌综合智慧能源有限公司	350.08	3,150.00		-625.84						2,874.24
小计	350.08	3,150.00		-625.84						2,874.24
合计	350.08	3,150.00		-625.84						2,874.24

1-1-199

科目具体情况及分析说明：

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

报告期内公司的长期股权投资主要是以权益法核算的对联营企业的投资。关于被投资单位的具体情况，详见本招股说明书第四节之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（三）主要参股公司基本情况”相关内容。无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无。报告期各期末，发行人的金融资产系发行人持有的联营公司的少数股权。

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，发行人的金融资产系发行人持有的联营公司的少数股权。项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	7,971.47	8,725.18	8,814.48
固定资产清理		-	-
合计	7,971.47	8,725.18	8,814.48

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	9,647.32	1,681.82	645.4	538.42	281.09	12,794.06
2.本期增加金额	538.58	22.84	179.1	522.84	45.51	1,308.86
（1）购置		22.84	179.1	522.84	45.51	770.29
（2）在建工程转入	538.58					538.58
（3）企业合并增加

3.本期减少金额	1,578.03		121.43	28.12	9.61	1,737.19
（1）处置或报废	1,578.03			14.58		1,592.61
（2）企业合并减少	-	-	121.43	13.54	9.61	144.58
4.期末余额	8,607.87	1,704.66	703.07	1,033.14	316.99	12,365.73
二、累计折旧
1.期初余额	2,310.26	522.37	515.68	477.48	243.08	4,068.87

1-1-200

2.本期增加金额	422.73	173.02	71.71	115.56	27.96	810.98
（1）计提	422.73	173.02	71.71	115.56	27.96	810.98

3.本期减少金额	373.12		78.75	24.92	8.8	485.59
（1）处置或报废	373.12			13.02		386.14
（2）企业合并减少			78.75	11.90	8.80	99.45
4.期末余额	2,359.88	695.39	508.65	568.12	262.23	4,394.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,247.99	1,009.27	194.43	465.02	54.76	7,971.47
2.期初账面价值	7,337.06	1,159.45	129.72	60.94	38.01	8,725.18

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	9,647.32	1,161.45	579.63	521.58	272.63	12,182.6
2.本期增加金额		520.38	65.78	16.84	8.46	611.45
（1）购置		520.38	65.78	16.84	8.46	611.45
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额	9,647.32	1,681.82	645.4	538.42	281.09	12,794.06
二、累计折旧
1.期初余额	1,852.72	392.24	449.29	453.86	220.02	3,368.12
2.本期增加金额	457.54	130.13	66.39	23.62	23.06	700.75
（1）计提	457.54	130.13	66.39	23.62	23.06	700.75

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额	2,310.26	522.37	515.68	477.48	243.08	4,068.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

1-1-201

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	7,337.06	1,159.45	129.72	60.94	38.01	8,725.18
2.期初账面价值	7,795.41	769.21	130.34	67.72	51.81	8,814.48

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	9,870.45	815.43	518.68	511.41	235.52	11,951.49
2.本期增加金额		353.82	71.33	10.17	37.11	472.43
（1）购置		353.82	71.33	10.17	37.11	472.43
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	223.13	7.8	10.38			241.31
（1）处置或报废		7.8	10.38			18.18
（2）转入投资性房地产	223.13					223.13
4.期末余额	9,647.32	1,161.45	579.63	521.58	272.63	12,182.6
二、累计折旧
1.期初余额	1,435.25	313.94	401.91	431.44	170.67	2,753.22
2.本期增加金额	417.46	78.48	47.38	32.28	49.35	624.95
（1）计提	417.46	78.48	47.38	32.28	49.35	624.95
3.本期减少金额		0.18		9.86		10.04
（1）处置或报废		0.18		9.86		10.04
4.期末余额	1,852.72	392.24	449.29	453.86	220.02	3,368.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	7,794.61	769.21	130.34	67.72	52.61	8,814.48
2.期初账面价值	8,435.20	501.49	116.77	79.96	64.85	9,198.28

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

1-1-202

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的固定资产规模较为稳定，主要是公司生产所需的厂房和机器设备。项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	1,079.89	72.53	69.63
工程物资	-	-	-
合计	1,079.89	72.53	69.63

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
启迪科技城启创园703-706房屋	1,079.89	-	1,079.89
合计	1,079.89	-	1,079.89

单位：万元

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
能源互联网产业园公共设施	72.53	-	72.53
合计	72.53	-	72.53

单位：万元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
能源互联网产业园公共设施	69.63	-	69.63
合计	69.63	-	69.63

其他说明：

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

□适用 √不适用

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

1-1-203

(6) 科目具体情况及分析说明

3. 其他披露事项

报告期内公司的在建工程规模较小，主要是公司所在产业园的少量相关建设工程。2022年末公司在郑州购买办公室作为公司规划的郑州办事处，房屋尚未装修，计入在建工程。无。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

无。2022年12月31日

2022年12月31日
项目	软件	土地使用权	专利及专有技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	85.21	2,182.57	553.06	2,820.84
2.本期增加金额	2.48	-	-	2.48
（1）购置	2.48	-	-	2.48
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	87.69	2,182.57	553.06	2,823.32
二、累计摊销
1.期初余额	19.27	261.57	549.57	830.42
2.本期增加金额	8.69	43.65	0.91	53.24
（1）计提	8.69	43.65	0.91	53.24
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	27.96	305.22	550.48	883.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	59.73	1,877.34	2.58	1,939.66
2.期初账面价值	65.94	1,921.00	3.49	1,990.43

单位：万元

2021年12月31日
项目	软件	土地使用权	专利及专有技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	81.74	2,182.57	553.06	2,817.36

1-1-204

2.本期增加金额	3.48	-	-	3.48
（1）购置	3.48	-	-	3.48
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	85.21	2,182.57	553.06	2,820.84
二、累计摊销
1.期初余额	10.83	217.92	545.86	774.61
2.本期增加金额	8.44	43.65	3.71	55.80
（1）计提	8.44	43.65	3.71	55.80
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	19.27	261.57	549.57	830.42
四、账面价值
1.期末账面价值	65.94	1,921.00	3.49	1,990.43
2.期初账面价值	70.90	1,964.65	7.20	2,042.75

单位：万元

2020年12月31日
项目	软件	土地使用权	专利及专有技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	34.13	2,182.57	553.06	2,769.76
2.本期增加金额	47.60	-	-	47.60
（1）购置	47.60	-	-	47.60
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	81.74	2,182.57	553.06	2,817.36
二、累计摊销
1.期初余额	6.74	174.27	490.55	671.56
2.本期增加金额	4.09	43.65	55.31	103.05
（1）计提	4.09	43.65	55.31	103.05
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	10.83	217.92	545.86	774.61
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-

1-1-205

3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	70.90	1,964.65	7.20	2,042.75
2.期初账面价值	27.39	2,008.30	62.51	2,098.20

其他说明：

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

无。

报告期各期末，公司无形资产价值分别为2,042.75万元、1,990.43万元和1,939.66万元，占各期末非流动资产比例分别为16.66%、15.92%和12.62%。报告期内公司的无形资产主要是成产经营所使用的土地使用权。账面原值中专利及专有技术主要是张洪涛于2011年用于出资的软件著作权“许继CDZ-8000智能配电系统软件”，截至报告期末该著作权已摊销完毕。报告期各期末无形资产中不存在研发费用资本化形成的无形资产。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

（六）商誉

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：万元

无。项目

项目	2022年12月31日
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
抵押及保证借款	2,500.00
信用及保证借款	1,800.00
合计	4,300.00

短期借款分类说明：

公司短期借款主要是通过资产抵押及信用担保等方式从银行取得的流动资金贷款，用于公司日常经营活动。

1-1-206

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

报告期各期末，公司短期借款余额分别为5,406.40万元、6,469.03万元和4,300.00万元，占当期流动负债比例分别为20.67%、21.56%和12.72%。报告期各期公司短期借款余额变动较小，2021年略有增长，2022年公司新增长期借款1,900万元，因此短期借款余额又有所下降。

项目

项目	2022年12月31日
预收货款	306.60
合计	306.60

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

公司合同负债主要为预收客户的货款。报告期各期末，公司合同负债金额分别为1,633.60万元、488.95万元和306.60万元。公司合同负债余额收到个别工程总包项目结算进度影响较大，2020年末青岛双城电力工程总承包项目等项目期末合同负债金额较大，因此导致期末合同负债较高。

项目

项目	2022年12月31日
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	30.61
已背书未终止确认的票据款	2,740.07
不属于规范票据的数字化应收债权未终止确认款	622.18
合计	3,392.85

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-207

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

的应收商业承兑汇票和信用等级一般的银行承兑汇票未终止确认，计入其他流动负债。不属于规范票据的数字化应收债权为“云信”“融合e链”“铁建银信”“建信融通”等形式的供应链金融款项，公司转出后未终止确认。

（1）主要债项

报告期各期末，公司负债主要是短期借款和生产经营产生的应付账款、应付票据、其他流动负债等，总额分别为27,069.79万元、30,901.36万元和36,8155.02万元，随着公司业务规模的扩大，公司应付账款持续增长，负债总额也有所增长。（2）期末偿债能力 ①短期偿债能力分析

1-1-208

报告期内，公司资产负债率略低于同行业上市公司平均水平，不存在重大偿债风险。

（八）股东权益

1. 股本

单位：万元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
	2021年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2022年12月31日
股份总数	10,100.00	700.00		2,020.00			12,820.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
	2020年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2021年12月31日
股份总数	10,100.00						10,100.00

单位：万元

2019年

本期变动

2020年

1-1-209

	12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	12月31日
股份总数	10,100.00						10,100.00

科目具体情况及分析说明：

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：万元

2020年至2021年，公司的股本未发生变化，为10,100.00万元。2022年公司进行了转增股本和定向增发，股本有所增长。项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	10,840.83	2,891.34	2,020.00	11,712.18
其他资本公积
合计	10,840.83	2,891.34	2,020.00	11,712.18

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	10,584.84	255.99	-	10,840.83
其他资本公积
合计	10,584.84	255.99	-	10,840.83

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	10,584.84			10,584.84
其他资本公积
合计	10,584.84			10,584.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

科目具体情况及分析说明：

2022年公司定向增发导致资本公积增加2,770.00万元，处置子公司许昌能源公共服务有限公司导致资本公积增加121.34万元，进行资本公积转增股本导致资本公积减少2,020.00万元。2021年公司资本公积增加255.99万元，其中收购子公司许昌继电器研究所有限公司的少数股东股权增加资本公积377.34万元，收购子公司许昌能源公共服务有限公司的少数股东股权减少资本公积

121.34万元。

无。

1-1-210

4. 库存股

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
子公司持有公司股票	22.17	-	22.17
合计	22.17	-	22.17

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
子公司持有公司股票	22.17	-	-	22.17
合计	22.17	-	-	22.17

科目具体情况及分析说明：

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：万元

报告期初，子公司许昌继电器研究所有限公司持有少量公司股票，系以获取收益为目的的投资行为。研究所持有许昌智能股票期间，未出席过股东大会，也未行使所持股份对应的表决权。2021年12月研究所对上述持股进行了清理，出售所持有的公司股票，此后公司不存在库存股。项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	1,208.68	3.86	-	1,212.54
任意盈余公积
合计	1,208.68	3.86	-	1,212.54

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	1,004.54	204.15	-	1,208.68
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,004.54	204.15	-	1,208.68

单位：万元

1-1-211

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	721.04	283.50	-	1,004.54
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	721.04	283.50	-	1,004.54

科目具体情况及分析说明：

8. 未分配利润

单位：万元

报告期内公司盈余公积增加，为按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积金所致。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	10,364.09	6,889.05	6,090.9
调整期初未分配利润合计数	-198.49	-154.01
调整后期初未分配利润	10,165.60	6,735.04	6,090.9
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,188.54	3,634.71	2,947.64
减：提取法定盈余公积	3.86	204.15	283.5
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	3,030	-	2,020
转作股本的普通股股利	-	-	-

期末未分配利润	11,320.29	10,165.6	6,735.04

调整期初未分配利润明细：

√适用 □不适用

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-3,525,000.00元。

（2）其他调整合计影响期初未分配利润0元。

科目具体情况及分析说明：

9. 其他披露事项

无。无。

10. 股东权益总体分析

无。

报告期内，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累。此外2022年公司进行了定向增发，所有者权益进一步增长。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累。此外2022年公司进行了定向增发，所有者权益进一步增长。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	4.29	4.42	4.75

1-1-212

银行存款	8,449.25	8,388.60	10,479.32
其他货币资金	2,866.10	1,683.49	3,057.65
合计	11,319.64	10,076.51	13,541.72
其中：存放在境外的款项总额

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保函和承兑汇票保证金	2,866.10	1,633.49	3,057.65
诉讼冻结		50.00	-
合计	2,866.10	1,683.49	3,057.65

科目具体情况及分析说明：

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：万元

报告期各期末，公司货币资金金额分别为13,541.72万元、10,076.51万元和11,319.64万元，占同期流动资产的比例分别为30.97%、19.83%和19.18%，保持较高水平。公司受限货币资金主要是保函和承兑汇票保证金。2021年末公司存在少量因诉讼冻结的货币资金，上述事项报告期末已处理完毕，报告期末不存在因诉讼冻结的货币资金。账龄

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
账龄	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	899.94	98.05	642.88	92.19	1,020.96	83.81
1至2年	13.67	1.49	44.39	6.37	189.65	15.57
2至3年	4.23	0.46	2.49	0.36	5.52	0.45
3年以上	-	-	7.54	1.08	2.08	0.17
合计	917.85	100	697.30	100.00	1,218.21	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2）按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
东莞市凡市珠江实业有限公司	263.00	28.65
许昌初心智能电气科技有限公司	92.40	10.07
中部电缆有限公司	61.51	6.70
河南光灿新能源科技有限公司	36.29	3.95
江苏亚威变压器有限公司	35.50	3.87
合计	488.71	53.24

单位：万元

单位名称

2021年12月31日

占预付账款期末余额比例（%）

1-1-213

许昌万达机械制造有限公司	177.45	25.45%
许昌溯源建筑劳务有限公司	70.00	10.04%
安徽合凯电气科技股份有限公司	64.00	9.18%
许昌悦祺霖实业有限公司	40.50	5.81%
许昌晟隆机电工程有限公司	37.50	5.38%
合计	389.45	55.85%

单位：万元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
许昌万达机械制造有限公司	370.96	30.45%
河南淅川县创远建筑劳务有限公司	174.76	14.35%
secheronSA	133.74	10.98%
河南泽邦电气有限公司	105.11	8.63%
上海意中科技发展有限公司	45.77	3.76%
合计	830.34	68.16%

（3）科目具体情况及分析说明

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1）合同资产情况

单位：万元

公司预付款项主要为预付的原材料采购款、劳务款等。报告期各期末，公司预付款项余额分别为1,218.21万元、697.30万元和917.85万元，占同期流动资产的比例分别为2.79%、1.37%和

1.56%，占比较低。

项目

项目	2022年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	3,735.57	588.96	3,146.61

合计	3,735.57	588.96	3,146.61

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	2,924.97	242.61	2,682.36
PPP项目	533.69	26.68	507.01
合计	3,458.66	269.29	3,189.37

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	2,036.41	141.99	1,894.42
	-	-	-
合计	2,036.41	141.99	1,894.42

（2）合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-214

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
项目	2021年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2022年12月31日
质保金	242.61	346.35				588.96
PPP项目	26.68				26.68
合计	269.29	346.35			26.68	588.96

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
项目	2020年12月31日	本期增加	转回	转销	其他减少	2021年12月31日
质保金	141.99	100.62				242.61
PPP项目		26.68				26.68
合计	141.99	127.30				269.29

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

.报告期内，公司合同资产为工程质保金和子公司许昌能源公共服务有限公司执行的增量配电网PPP项目，公司根据账龄对合同资产计提了减值准备。

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司合同资产为工程质保金和子公司许昌能源公共服务有限公司执行的增量配电网PPP项目，公司根据账龄对合同资产计提了减值准备。项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息
应收股利
其他应收款	427.19	574.31	788.64
合计	427.19	574.31	788.64

（1）按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	51.68	6.08%	30.61	59.23%	21.07
按组合计提坏账准备的其他应收款	798.73	93.92%	392.60	49.15%	406.13
合计	850.41	100.00%	423.22	49.77%	427.19

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	15.61	1.60%	15.61	100.00%	-
按组合计提坏账准备的	958.03	98.40%	383.72	40.05%	574.31

1-1-215

其他应收款
合计	973.65	100.00%	399.33	41.01%	574.31

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	16.11	1.34%	16.11	100.00%	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,189.06	98.66%	400.42	33.68%	788.64
合计	1,205.17	100.00%	416.53	34.56%	788.64

1）按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元

名称	2022年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
许昌金宸置业有限公司	300,000.00	150,000.00	50%	客户被失信被执行人，回收存在风险
郑州德彰电气设备有限公司	106,137.08	106,137.08	100%	款项收回可能性很小
河南民航商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	款项收回可能性很小
合计	456,137.08	306,137.08	67.12%	-

单位：元

名称	2021年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
郑州德彰电气设备有限公司	106,137.08	106,137.08	100%	款项收回可能性很小
河南民航商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	款项收回可能性很小
合计	156,137.08	156,137.08	100%	-

单位：元

名称	2020年12月31日
名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
郑州德彰电气设备有限公司	106,137.08	106,137.08	100%	款项收回可能性很小
河南民航商贸有限公司	55,000.00	55,000.00	100%	款项收回可能性很小
合计	161,137.08	161,137.08	100%	-

按单项计提坏账准备的说明：

1-1-216

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	798.73	392.60	49.15%
合计	798.73	392.60	49.15%

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	958.03	383.72	40.05%
合计	958.03	383.72	40.05%

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,189.06	400.42	33.68%
合计	1,189.06	400.42	33.68%

确定组合依据的说明：

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

确定上述组合的依据详见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、（一）会计政策和会计估计”之“1.金融工具”。

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2022年1月1日余额	437,198.22	3,400,000.00	156,137.08	3,993,335.30
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	88,815.63	-	150,000.00	238,815.63
本期转回	-	-		-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动
2022年12月31日余额	526,013.85	3,400,000.00	306,137.08	4,232,150.93

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

1-1-217

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2）应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

（3）应收股利

□适用 √不适用

（4）其他应收款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	785.09	771.71	621.11
员工购房借款		107.30	128.20
备用金		-	421.06
往来款		27.83	27.72
其他	65.32	66.81	7.08
合计	850.41	973.65	1,205.17

2）按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	186.75	445.46	685.88
1至2年	202.80	163.27	129.89
2至3年	98.55	2.60	28.78
3至4年	5.00	4.70	-
4至5年	-	-	5.50
5年以上	357.32	357.61	355.11
合计	850.41	973.65	1,205.17

3）报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
鄢陵县财政局	保证金	340.00	5年以上	39.98	330.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	40.45	1至2年	4.76	4.04
威海锦润新能源科技有限公司	保证金	36.00	1至2年	4.23	3.60
河南兴豫电子商务有限公司	保证金	30.20	1至2年	3.55	3.02

1-1-218

许昌金宸置业有限公司	保证金	30.00	1至2年	3.53	15.00
合计	-	476.65	-	54.87	341.91

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
鄢陵县财政局	保证金	340.00	5年以上	34.92%	340.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	112.91	1年以内	11.60%	5.65
许昌置腾房地产开发有限公司	保证金	90.50	1-2年	9.29%	9.05
北京红枫影视传媒发展有限公司	其他	62.00	1年以内	6.37%	3.10
许昌金宸置业有限公司	保证金	25.00	1年以内	2.57%	1.25
合计	-	630.41	-	64.75%	359.05

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
鄢陵县财政局	保证金	340.00	5年以上	28.21%	340.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	104.00	1年以内	8.63%	5.20
王旭	备用金	69.04	1年以内	5.73%	3.45
张云鹤	备用金	55.00	2年以内	4.56%	5.50
王天宇	备用金	51.34	1年以内	4.26%	2.57
合计	-	619.38	-	51.39%	356.72

5）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5）科目具体情况及分析说明

1-1-219

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

种类	2022年12月31日
商业承兑汇票
银行承兑汇票	2,474.53
合计	2,474.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

科目具体情况及分析说明:

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

报告期各期末公司应付票据余额分别为1,958.72万元、968.45万元和2,474.53万元。2020年末和2021年末公司应付票据明显减少，主要是由于2020年公司应收票据大幅增长1,361.71万元，2021年末增长1,252.26万元，随着公司收到票据的增长，公司支付票据主要采用背书转让方式，直接开具的银行承兑汇票明显减少。2022年公司应收票据降低1,424.01万元，收到票据减少，公司开具银行承兑汇票增长，因此应付票据明显增长。

项目

项目	2022年12月31日
原材料货款	14,269.84
劳务款	3,474.73
其他	390.16
合计	18,134.72

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
单位名称	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
郑州恒瑞线缆有限公司	765.67	4.22%	原材料货款
河南友信建设有限公司	696.22	3.84%	劳务款
现代重工（中国）电气有限公司	539.20	2.97%	原材料货款
福建集鼎建设工程有限公司建宁县分公司	534.65	2.95%	劳务款
河南众志电力建设工程有限公司	423.15	2.33%	劳务款
合计	2,958.89	16.31%	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

1-1-220

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

占同期负债总额的比例分别为42.71%、47.66%和49.21%。公司应付账款主要系应付的供应商材料款及总包项目劳务款等。

随着公司收入规模的增长和总包业务的拓展，公司应付账款持续保持增长。报告期末公司账龄超过一年的应付账款较少，主要是收到项目结算进度影响，公司仍在正常结算逐步支付中。项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	700.80	5,013.12	4,830.40	883.52
2、离职后福利-设定提存计划	-	316.16	316.16	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	700.80	5,329.29	5,146.56	883.52

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	584.49	4,222.76	4,106.45	700.80
2、离职后福利-设定提存计划	-	265.73	265.73	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	584.49	4,488.49	4,372.18	700.80

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	498.55	3,577.82	3,491.89	584.49
2、离职后福利-设定提存计划	-	17.27	17.27	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	498.55	3,595.09	3,509.15	584.49

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	700.80	4,227.45	4,045.01	883.52
2、职工福利费	-	308.04	308.04	-
3、社会保险费	-	134.66	134.66	-

1-1-221

其中：医疗保险费	-	125.94	125.94	-
工伤保险费	-	8.72	8.72	-
生育保险费	-			-
4、住房公积金	-	181.11	180.82	-
5、工会经费和职工教育经费		161.86	161.86
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	700.80	5,013.12	4,830.40	883.52

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	584.49	3,570.91	3,454.61	700.80
2、职工福利费	-	287.70	287.70	-
3、社会保险费	-	118.18	118.18	-
其中：医疗保险费	-	111.12	111.12	-
工伤保险费	-	7.07	7.07	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	137.36	137.36	-
5、工会经费和职工教育经费	-	108.60	108.60	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	584.49	4,222.76	4,106.45	700.80

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	498.55	3,069.27	2,983.33	584.49
2、职工福利费	-	267.74	267.74	-
3、社会保险费	-	81.33	81.33	-
其中：医疗保险费	-	73.62	73.62	-
工伤保险费	-	0.45	0.45	-
生育保险费	-	7.26	7.26	-
4、住房公积金	-	81.38	81.38	-
5、工会经费和职工教育经费	-	78.10	78.10	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	498.55	3,577.82	3,491.89	584.49

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险		302.97	302.97
2、失业保险费		13.20	13.20
3、企业年金缴费
合计		316.16	316.16

单位：万元

项目

2020年12月

本期增加

本期减少

2021年12月

1-1-222

	31日			31日
1、基本养老保险	-	254.52	254.52	-
2、失业保险费	-	11.21	11.21	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	265.73	265.73	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	-	16.54	16.54	-
2、失业保险费	-	0.72	0.72	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	17.27	17.27	-

(4) 科目具体情况及分析说明

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为584.49万元、700.80万元和883.52万元，占各期末负债总额的比例分别为2.16%、2.27%和2.40%。公司各期末应付职工薪酬主要为短期薪酬，余额及占各期末负债的比重均较小。报告期各期末公司期末应付职工薪酬随着公司规模的增长持续增长。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	338.25	869.60	167.91
合计	338.25	869.60	167.91

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
押金、保证金	21.16	1.16	1.16
应付报销款	219.16	178.10	166.53
股权收购款	-	690.00	-
其他	61.84	0.34	0.22
往来款	36.09
合计	338.25	869.60	167.91

1-1-223

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
账龄	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	333.94	98.73%	864.45	99.41%	167.55	99.79%
1-2年	-	-	4.79	0.55%	0.04	0.02%
3年以上	4.31	1.27%	0.36	0.04%	0.32	0.19%
合计	338.25	100.00%	869.60	100.00%	167.91	100.00%

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：万元

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为167.91万元、869.60万元和338.25万元，金额较小。报告期各期末，公司其他应付款主要由待支付员工报销款构成和往来款构成。2021年末公司其他应付款较高，主要是当期收购子公司北京许都少数股东股权形成的应付股权款。2022年末其他应付款-其他主要是对福建省宸煜电力科技有限公司的履约保证金20万元。除此之外，公司主要其他应付款均为应付员工的报销款和零星的往来款，金额较为分散，单笔金额较低。截止2022年末，公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	306.60	488.95	1,633.60
合计	306.60	488.95	1,633.60

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3）科目具体情况及分析说明

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：万元

公司对部分客户在发货前会预收部分货款，公司合同负债总体金额较小，均为预收客户的货款。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
政府补助	1,079.59	881.99	919.92
合计	1,079.59	881.99	919.92

1-1-224

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
轨道交通智能供电及安全设备产业化项目	1,771,568.88	-		168,106.25	-		1,603,462.63	与资产相关	是
基于物联网技术的智能变配电系统及楼宇自动化系统研究及产业化	646,578.03	-		85,407.55	-		561,170.48	与资产相关	是
年产80000台电力智能终端设备项目	631,591.31	-		62,884.55	-		568,706.76	与资产相关	是
基础设施配套费支	277,853.71	-		19,729.26	-		258,124.45	与资产相关	是

1-1-225

持资金
电力能源装备技术产业研究院项目	5,238,390.09	2,326,439.63	-	-	7,564,829.72	与资产相关	是
智能型电力巡检机器人的研制及产业化	117,754.69	-	14,273.30	-	103,481.39	与资产/与收益相关	是
工业互联网平台应用创新推广	136,166.00	-	-	-	136,166.00	与资产相关	是
合计	8,819,902.71	2,326,439.63	350,400.91	-	10,795,941.43	-	-

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
轨道交通智能供电及安	1,939,675.13	-		168,106.25			1,771,568.88	与资产相关	是

1-1-226

全设备产业化项目
基于物联网技术的智能变配电系统及楼宇自动化系统研究及产业化	732,756.10	-	86,178.07	646,578.03	与资产相关	是
年产80000台电力智能终端设备项目	694,475.86	-	62,884.55	631,591.31	与资产相关	是
基础设施配套费支持资金	297,582.97	-	19,729.26	277,853.71	与资产相关	是
电力能源装备技术产业研究院项目	5,238,390.09	-	-	5,238,390.09	与资产相关	是
智能型电力巡检机器人的研制及产业化	296,344.74	-	178,590.05	117,754.69	与资产/与收益相关	是
工业	-	136,166.00	-	136,166.00	与	是

1-1-227

互联网平台应用创新推广								资产相关
合计	9,199,224.89	136,166.00	100,000.00	515,488.18			8,819,902.71	-	-

单位：元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
轨道交通智能供电及安全设备产业化项目	2,262,624.72			168,617.71			2,094,007.01	与资产/收益相关	是
基于物联网技术的智能变配电系统及楼宇自动化系统研究及产业化	777,173.11	41,735.18		86,152.19			732,756.10	与资产/收益相关	是
年产	646,692.75	47,783.11		70431.04			624,044.82	与	是

1-1-228

80000台电力智能终端设备项目						资产/收益相关
基础设施配套费支持资金	315,668.12			19,729.26	295,938.86	与资产相关	是
电力能源装备技术产业研究院项目	4,000,000.00	852,478.10			4,852,478.10	与资产/收益相关	是
智能型电力巡检机器人的研制及产业化	600,000.00				600,000.00	与资产/收益相关	是
合计	8,602,158.70	941,996.39	1,449,535.60	344,930.20	9,199,224.89	-	-

科目具体情况及分析说明：

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：万元

无。

项目

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,662.21	549.40	2,371.44	361.39
合同资产减值准备	588.23	88.23	242.61	37.84
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	376.94	56.54	301.28	49.01
政府补助	1,079.59	161.94	881.99	132.30
内部交易未实现	77.81	11.67	342.68	51.40

1-1-229

利润
可抵扣亏损	78.15	19.54	-	-
合计	5,862.92	887.33	4,140.01	631.95

项目	2020年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,013.40	304.62
合同资产减值准备	140.30	21.94
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	366.91	55.04
政府补助	919.92	137.99
内部交易未实现利润	-	-
可抵扣亏损
合计	3,440.53	519.58

（2）未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前抵扣的固定资产折旧	111.29	16.69
合计	111.29	16.69

项目	2020年12月31日
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前抵扣的固定资产折旧
合计

（3）报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	378.23	396.42	386.69
可抵扣亏损	398.44	545.83	327.65
合计	776.67	942.25	714.34

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：万元

年份	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	备注
2023	-	78.83	78.83
2024	-	26.42	26.42
2025	86.29	222.16	222.40
2026	204.75	218.41	-

1-1-230

2027	107.39	-
合计	398.44	545.83	327.65	-

（6）科目具体情况及分析说明

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司递延所得税资产余额分别为519.58万元、631.95万元和887.33万元，占总资产比例分别为0.93%、1.00%和1.20%，递延所得税资产系公司按照会计政策规定计提信用减值及资产减值等导致的会计与税法规定之间形成的可抵扣暂时性差异所致。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待认证/抵扣进项税	45.25	108.86	163.28
一年内到期的债权投资		-	1,024.44
合计	45.25	108.86	1,187.73

科目具体情况及分析说明:

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的其他流动资产主要是待抵扣的进项税，金额较小。2020年末公司持有一年内到期的债权理财产品，因此其他流动资产较大。项目

项目	2022年12月31日			2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	57.40	-	57.40
合计	57.40	-	57.40

科目具体情况及分析说明：

16. 其他披露事项

报告期内公司其他流动资产仅有2020年期末的少量预付设备款，总体金额较小。

（1）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产的账面价值分别为740.83万元、701.11万元和661.39万元，为公司办公楼中部分楼层用于对关联方出租，以及子公司北京许都持有的用于出租的房产。

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

1-1-231

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	48,033.41	99.70%	41,417.83	99.61%	32,410.71	99.71%
其他业务收入	142.18	0.30%	161.92	0.39%	95.17	0.29%
合计	48,175.59	100.00%	41,579.75	100.00%	32,505.88	100.00%

科目具体情况及分析说明：

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

公司的主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。报告期各期，公司主营业务收入占营业收入比重均超过99%，主营业务突出。公司其他业务收入主要系房产的少量租金收入。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
高低压成套开关设备及智能开关元件	14,593.65	30.38%	12,027.30	29.04%	7,334.56	22.63%
轨道交通电力设备*	2,778.52	5.78%	6,619.45	15.98%	6,072.27	18.74%
配网自动化系统	3,106.79	6.47%	4,437.62	10.71%	8,359.37	25.79%
智能变配电系统及智能元件	7,821.82	16.28%	7,439.29	17.96%	5,206.49	16.06%
电力工程总承包项目	17,579.26	36.60%	9,501.23	22.94%	4,947.12	15.26%
加工服务及其他	2,153.36	4.48%	1,392.95	3.36%	490.89	1.51%
合计	48,033.41	100.00%	41,417.83	100.00%	32,410.71	100.00%

注：轨道交通电力设备主要包括应用于轨道交通行业的直流牵引系统及轨道交通建设所使用的开关柜等专用设备。科目具体情况及分析说明：

1-1-232

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

把业务拓展至省内其他城市，从传统的地产、基建行业向新能源行业拓展，营业收入持续增长。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
华中	26,752.38	55.70%	19,689.83	47.54%	15,730.31	48.53%
华东	6,794.71	14.15%	13,339.71	32.21%	6,956.66	21.46%
华北	8,104.15	16.87%	6,298.64	15.21%	7,447.94	22.98%
其他地区	6,382.17	13.29%	2,089.66	5.05%	2,275.81	7.02%
合计	48,033.41	100.00%	41,417.83	100.00%	32,410.71	100.00%

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司所处的华中地区收入占比最高，来源于华中、华东、华北地区的收入占主营业务收入的比例超过了85%。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	4,361.93	9.08%	5,160.37	12.46%	3,962.05	12.22%
第二季度	11,632.24	24.22%	11,091.44	26.78%	9,379.28	28.94%
第三季度	7,273.68	15.14%	8,295.11	20.03%	9,231.85	28.48%
第四季度	24,765.56	51.56%	16,870.91	40.73%	9,837.53	30.35%
合计	48,033.41	100.00%	41,417.83	100.00%	32,410.71	100.00%

科目具体情况及分析说明：

6. 前五名客户情况

单位：万元

公司收入受到基础设施行业工程进度影响较大。每年第一季度客户通常进行预算、招标等程序，因此公司第一季度收入较低，第二至第四季度公司收入较集中。具体季度收入情况受到客户工程进度合交付进度的影响较大。

2022年度

2022年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	国家电力投资集团有限公司	7,556.36	15.69%	是
2	国家电网有限公司	3,131.51	6.50%	否
3	西安市轨道交通集团有限公司	2,741.23	5.69%	否
4	许昌市润昌置业有限公司	2,575.53	5.35%	否
5	三明生态新城明城康养投	1,335.09	2.77%	否

1-1-233

	资开发有限公司
合计		17,339.73	35.99%	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	国家电网公司	6,973.78	16.77%	否
2	中国铁建股份有限公司	4,890.27	11.76%	否
3	中国中铁股份有限公司	4,705.91	11.32%	否
4	河南建业住宅建设有限公司	2,077.32	5.00%	否
5	郑州启迪东龙科技发展有限公司	2,040.09	4.91%	否
合计		20,687.36	49.75%	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	国家电网公司	7,170.56	22.06%	否
2	中国中铁股份有限公司	4,269.41	13.13%	否
3	河南建业住宅建设有限公司	2,295.14	7.06%	否
4	许昌森沃置业有限公司	1,864.95	5.74%	否
5	中国铁建股份有限公司	1,504.47	4.63%	否
合计		17,104.54	52.62%	-

科目具体情况及分析说明：

7. 其他披露事项

报告期内国家电网、中国中铁是公司最主要的客户，公司客户主要是电力、轨道交通等基础设施建设相关企业和少量房地产行业客户。无。

8. 营业收入总体分析

无。

（1）主营业务收入与其他业务情况

报告期内，公司的营业收入分别为32,505.88万元、41,579.75万元和48,175.59万元，呈上升趋势，其中主营业务收入占各期营业收入比重分别为99.71%、99.61%和99.70%，主营业务突出。

（2）分产品主营业务收入

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于高低压成套开关设备及智能开关元件、轨道交通电力设备、配网自动化系统、智能变配电系统及智能元件等产品的销售和电力工程总承包业务，公司的产品可被广泛用于需要配套电力系统的基础设施建设各个具体行业。

（3）公司主营业务区域集中度高

报告期内，公司主营业务收入销售区域集中在公司所处的华中地区和距离较近、经济较发达，需求较为集中的华北、华东地区，公司销售区域分布结构较稳定。

（4）公司主营业务收入季节性

1-1-234

（二）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司销售情况与建设开工周期密切相关，每年第一季度通常是客户制定年度采购计划、招投标阶段，公司报告期内第一季度收入占比较低。随着第二季度开始开工，公司收入明显增长。

（1）成本归集原则

公司的生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用、施工费用和运杂费等。直接材料按照生产领用的材料进行成本归集；直接人工按照生产人员的薪酬归集当月发生的人工费用；制造费用按照当月实际发生的费用类别归集。

（2）成本分配

①直接材料

公司设备类产品生产成本按批次核算，生产部门根据销售部门生成的订单安排生产计划，生产任务下达后，车间在ERP系统中根据本批次产品的BOM发起领料申请，系统根据生产批次及BOM清单进行投料，按照实际领料情况生成领料单，通过直接材料进行归集。公司根据各批次产品的BOM表。每月末，当月生产领用的直接材料成本按照各产品的材料成本定额及数量，在有关的成本计算对象之间进行分配。总包项目成本直接分配至项目。

②直接人工

公司将与生产直接相关的职工薪酬计入产品成本。公司产品生产按批次核算，每月生产部门将人员工时按产品批次归集申报，由财务部门将职工薪酬在对应的批次中分配。公司总承包项目按项目核算，根据生产人员申报的工时将总承包相应的职工薪酬在各总包项目间分配。

③制造费用

公司制造费用主要核算与生产相关的固定资产折旧、水电费及机物料消耗等费用。公司按照各月实际发生金额进行归集，并按照各批次产品的工时分配制造费用。

④施工费用

公司总包项目的外包劳务费用通过施工费用核算，公司将施工费用直接归集到具体项目。

（3）产品成本结转方法

公司将生产过程中实际消耗的直接材料、直接人工和制造费用计入产品成本，以自然月为一个成本计算期间，按月计算产品入库成本，产品发出时，按全月一次加权平均法计价。总承包项目根据实际发生的成本在资产负债表日全额结转成本。

2. 营业成本构成情况

单位：万元

1-1-235

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	35,734.63	99.79%	30,746.62	99.78%	23,102.53	99.63%
其他业务成本	73.53	0.21%	68.22	0.22%	85.24	0.37%
合计	35,808.16	100.00%	30,814.84	100.00%	23,187.77	100.00%

科目具体情况及分析说明：

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的主营业务成本在营业成本中占比超过99%，与主营业务收入情况一致。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	27,401.27	76.68%	24,755.67	80.52%	19,283.58	83.47%
直接人工	1,124.25	3.14%	1,116.36	3.63%	915.98	3.96%
制造费用	806.65	2.26%	708.66	2.30%	555.84	2.41%
施工费用	5,762.99	16.13%	3,587.32	11.67%	1,925.28	8.33%
运杂费	639.47	1.79%	578.61	1.88%	421.85	1.83%
合计	35,734.63	100.00%	30,746.62	100.00%	23,102.53	100.00%

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

报告期内，公司成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用、施工费用和运杂费，除工程总承包项目对外采购的施工劳务费用占比较高外，公司其他产品的直接材料占比均超过85%。报告期内公司直接材料占比随着工程总承包项目占比提高而持续降低，施工费用占比则相应提高。直接人工和制造费用总体随着公司收入的提高而有所增长。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
高低压成套开关设备及智能开关元件	11,384.61	31.86%	9,732.60	31.65%	5,730.78	24.81%
轨道交通电力设备	2,135.79	5.98%	5,337.74	17.36%	4,367.39	18.90%
配网自动化系统	2,629.16	7.36%	3,486.76	11.34%	6,447.60	27.91%
智能变配电系统及智能元件	3,054.37	8.55%	2,990.98	9.73%	2,158.52	9.34%
电力工程总承包项目	15,236.17	42.64%	8,146.29	26.49%	4,081.94	17.67%
加工服务及其他	1,294.54	3.62%	1,052.26	3.42%	316.30	1.37%
合计	35,734.63	100.00%	30,746.62	100.00%	23,102.53	100.00%

科目具体情况及分析说明：

1-1-236

5. 前五名供应商情况

单位：万元

2022年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	江苏扬铭铜业有限公司	1,506.99	4.23%	否
2	北京广测科技有限公司	1,106.53	3.10%	否
3	河南友信建设有限公司	971.45	2.72%	否
4	郑州恒瑞线缆有限公司	880.68	2.47%	否
5	上海起帆电缆股份有限公司	849.55	2.38%	否
合计		5,315.19	14.90%	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	现代重工（中国）电气有限公司	2,185.47	7.19%	否
2	北京广测科技有限公司	1,855.63	6.11%	否
3	上进线缆有限公司	1,072.63	3.53%	否
4	新乡市高茁金属材料有限公司	886.94	2.92%	否
5	SecheronSA	778.44	2.56%	否
合计		6,779.11	22.31%	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	北京广测科技有限公司	1,638.02	7.68%	否
2	安瑞普电气有限公司	1,317.28	6.17%	否
3	许昌荣捷电气设备有限公司	887.03	4.16%	否
4	许昌隆源电力实业（集团）有限公司	646.79	3.03%	否
5	新乡市高茁金属材料有限公司	633.37	2.97%	否
合计		5,122.49	24.01%	-

科目具体情况及分析说明：

6. 其他披露事项

公司主要向供应商采购电气元件、配件和线缆、铜材、柜体等，通用性较强。公司上游行业竞争充分，集中度较低，公司各期供应商集中度较低，变动较大。公司供应商北京广测科技有限公司股东、实际控制人之子张亚非系公司持股平台上海许都股东，其通过上海许都间接持有公司0.28%的股权。张亚非系2015年5月认购持股平台新增份额成为发行人间接股东，间接入股价格为每股2.5元，入股价格与同期投资者一致，其持有公司股权比例极小，与公司不存在其他利益安排。无。

1-1-237

7. 营业成本总体分析

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

报告期内，公司营业成本结构与收入结构较为一致。公司主营业务成本中直接材料占比超过75%，制造费用和人工成本投入相对较低。随着电力工程总承包业务的发展，公司对外采购的施工劳务费用占比逐年提高。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	12,298.78	99.44%	10,671.21	99.13%	9,308.18	99.89%
其中：高低压成套开关设备及智能开关元件	3,209.04	25.95%	2,294.70	21.32%	1,603.78	17.21%
轨道交通电力设备	642.74	5.20%	1,281.71	11.91%	1,704.88	18.30%
配网自动化系统	477.63	3.86%	950.86	8.83%	1,911.77	20.52%
智能变配电系统及智能元件	4,767.45	38.55%	4,448.31	41.32%	3,047.97	32.71%
电力工程总承包项目	2,343.09	18.95%	1,354.94	12.59%	865.19	9.28%
加工服务及其他	858.82	6.94%	340.69	3.16%	174.59	1.87%
其他业务毛利	68.65	0.56%	93.70	0.87%	9.93	0.11%
合计	12,367.43	100.00%	10,764.92	100.00%	9,318.11	100.00%

科目具体情况及分析说明：

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

报告期内，公司毛利来源主要是智能变配电系统及智能元件和高低压成套开关设备及智能开关元件。尽管智能变配电系统及智能元件产品收入占比较低，但该产品技术含量高，附加值高，毛利率较高，是公司重要的毛利来源。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
高低压成套开关设备及智能开关元件	21.99%	30.38%	19.08%	29.04%	21.87%	22.63%
轨道交通电力设备	23.13%	5.78%	19.36%	15.98%	28.08%	18.74%
配网自动化系统	15.37%	6.47%	21.43%	10.71%	22.87%	25.79%
智能变配电系统及智能元件	60.95%	16.28%	59.79%	17.96%	58.54%	16.06%
电力工程总承包项目	13.33%	36.60%	14.26%	22.94%	17.49%	15.26%
加工服务及其他	39.88%	4.48%	24.46%	3.36%	35.57%	1.51%
合计	25.60%	100.00%	25.76%	100.00%	28.72%	100.00%

科目具体情况及分析说明：

1-1-238

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

统均出现毛利率持续下降，主要是受大宗商品市场行情影响，公司原材料价格有所增长所致。智能变配电系统及智能元件产品毛利率持续保持在50%以上。电力工程总承包业务毛利率则相对较低，毛利率略有波动，主要是由于该项业务处于起步阶段，毛利率受个别项目具体中标情况影响较大。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
华中	23.41%	55.70%	30.10%	47.54%	27.50%	48.53%
华东	22.80%	14.15%	17.32%	32.21%	24.70%	21.46%
华北	28.58%	16.87%	27.90%	15.21%	34.25%	22.98%
其他地区	28.37%	13.29%	32.46%	5.05%	31.31%	7.02%
合计	25.60%	100.00%	25.76%	100.00%	28.72%	100.00%

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司毛利率较高的智能变配电系统及智能元件主要销往华中和华北地区，因此上述地区毛利率较高，华东地区竞争较为激烈，毛利率最低。

公司名称

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	19.16%	19.41%	22.40%
亿能电力	25.82%	27.44%	34.14%
金盘科技	20.25%	23.38%	26.54%
白云电器	16.51%	17.86%	20.97%
北京科锐	18.07%	20.54%	21.58%
平均数（%）	19.96%	21.73%	25.13%
发行人（%）	25.60%	25.76%	28.72%

科目具体情况及分析说明：

6. 其他披露事项

报告期内，公司主营业务毛利率在同行业可比公司中处于中等水平，毛利率逐年下降的情况与同行业可比公司一致。公司主营业务毛利率略高于同行业可比公司平均水平，主要是由于公司智能变配电系统及智能元件业务毛利率较高所致。2022年公司毛利率较低的电力工程总承包业务占比增长，导致公司总体毛利率下降幅度较大。无。

7. 毛利率总体分析

无。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为28.72%、25.76%和25.60%，毛利率水平处于可比上市

1-1-239

（四）主要费用情况分析

单位：万元

公司的中等水平。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	1,923.09	3.99%	2,018.92	4.86%	1,968.01	6.05%
管理费用	2,848.14	5.91%	2,574.88	6.19%	1,897.54	5.84%
研发费用	2,263.63	4.70%	1,917.10	4.61%	2,116.10	6.51%
财务费用	265.94	0.55%	112.02	0.27%	-57.39	-0.18%
合计	7,300.80	15.15%	6,622.92	15.93%	5,924.27	18.23%

科目具体情况及分析说明：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司期间费用合计分别为5,924.27万元、6,622.92万元和7,300.80万元，占营业收入的比重分别为18.23%、15.93%和15.15%。报告期内，随着公司业务规模扩大，公司的期间费用保持增长，但增速低于营业收入增速，因此期间费用率持续下降。项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	1,019.39	53.01%	1,005.73	49.82%	916.59	46.57%
差旅费用	185.92	9.67%	250.61	12.41%	148.79	7.56%
广告宣传费	51.66	2.69%	64.37	3.19%	171.94	8.74%
业务招待费	206.60	10.74%	267.59	13.25%	205.59	10.45%
服务费用	219.83	11.43%	156.32	7.74%	239.75	12.18%
售后服务费	52.68	2.74%	103.90	5.15%	137.26	6.97%
其他费用	187.01	9.72%	170.41	8.44%	148.10	7.53%
合计	1,923.09	100.00%	2,018.92	100.00%	1,968.01	100.00%

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	3.23%	2.75%	2.73%
亿能电力	3.55%	3.24%	3.61%
金盘科技	3.35%	3.49%	3.67%
白云电器	5.85%	6.02%	6.59%
北京科锐	6.52%	6.48%	6.75%
平均数（%）	4.50%	4.40%	4.67%
发行人（%）	3.99%	4.86%	6.05%
原因、匹配性分析	公司销售费用率总体与白云电器、北京科锐较为接近。科润智控客户区域集中度较高，华东地区客户达到70%以上，亿能电力前五大客户收入占比超过60%，集中度较高，金盘科技主要客户集中在通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、国家电网等大型集团客户，新客户

1-1-240

(3) 科目具体情况及分析说明

开发成本较低，因此销售费用率低于公司水平。

公司的销售费用主要由职工薪酬、差旅费用、业务招待费、服务费用等构成，报告期内公司销售费用中职工薪酬保持增长。2021年度公司销售策略有所调整，加大了销售人员的差旅招待投入，减少了广告宣传投入。2022年差旅和业务招待费用有所下降。报告期内公司销售费用率持续下降，主要是公司收入增长较快，销售团队规模和销售费用尽管也有所增长，但增幅小于收入增长，因此销售费用率有所下降。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	1,642.88	57.68%	1,353.77	52.58%	784.54	41.35%
办公及交通	170.03	5.97%	134.94	5.24%	120.93	6.37%
折旧摊销	318.32	11.18%	313.76	12.19%	361.52	19.05%
差旅费用	88.41	3.10%	59.34	2.30%	55.47	2.92%
业务招待费	304.56	10.69%	397.15	15.42%	191.06	10.07%
服务费用	248.36	8.72%	207.26	8.05%	242.97	12.80%
其他费用	75.57	2.65%	108.66	4.22%	141.03	7.43%
合计	2,848.14	100.00%	2,574.88	100.00%	1,897.54	100.00%

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	4.40%	4.84%	4.73%
亿能电力	6.25%	5.02%	5.01%
金盘科技	4.86%	5.59%	5.46%
白云电器	5.03%	5.41%	5.14%
北京科锐	6.35%	5.94%	6.87%
平均数（%）	5.38%	5.36%	5.44%
发行人（%）	5.91%	6.19%	5.84%
原因、匹配性分析	报告期内公司的管理费用率略高于同行业可比公司水平，主要是公司的相对同行业可比公司规模较小，营业收入水平相对较低，公司近年来为了扩大公司规模，加大投入，管理团队规模扩大，管理费用增速较大，导致管理费用率持续处于较高水平。

(3) 科目具体情况及分析说明

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司的管理费用主要是职工薪酬、业务招待费、中介服务费用和折旧摊销等。报告期内公司的管理费用率保持稳定。

项目

2022年度

2021年度

2020年度

1-1-241

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	1,393.05	61.54%	1,136.14	59.26%	1,189.47	56.21%
试验费用	587.79	25.97%	390.70	20.38%	610.14	28.83%
折旧摊销	68.54	3.03%	68.72	3.58%	88.56	4.19%
差旅费用	136.06	6.01%	165.03	8.61%	104.89	4.96%
其他	78.19	3.45%	156.50	8.16%	123.04	5.81%
合计	2,263.63	100.00%	1,917.10	100.00%	2,116.10	100.00%

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	3.46%	3.85%	3.43%
亿能电力	3.80%	4.09%	6.48%
金盘科技	5.21%	4.77%	4.62%
白云电器	3.38%	3.59%	3.19%
北京科锐	4.37%	3.76%	4.31%
平均数（%）	4.04%	4.01%	4.41%
发行人（%）	4.70%	4.61%	6.51%
原因、匹配性分析	报告期内公司的研发费用均高于同行业可比公司平均水平。2021年公司营业收入增长较大，公司的研发费用率略有下降。

(3) 科目具体情况及分析说明

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：万元

报告期内公司的研发费用主要是研发团队的职工薪酬和试验费用。报告期内公司研发团队规模总体保持稳定，各期研发费用金额较为接近，研发费用在营业收入中占比较高。2021年公司系统开发相关研发较多，因此试验费用有所下降。2022年公司加大研发投入力度，薪酬、试验费用均有所增长。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利息费用	259.12	191.96	75.69
减：利息资本化		-	-
减：利息收入	47.22	86.18	143.97
汇兑损益		-	-
银行手续费	54.05	6.24	10.90
其他		-	-
合计	265.94	112.02	-57.39

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	0.66%	0.46%	0.75%
亿能电力	0.91%	0.64%	1.84%
金盘科技	-0.11%	1.07%	1.01%
白云电器	1.90%	1.30%	2.79%
北京科锐	0.46%	0.36%	0.38%

1-1-242

平均数（%）	0.76%	0.77%	1.35%
发行人（%）	0.55%	0.27%	-0.18%
原因、匹配性分析	报告期内公司与同行业可比公司的财务费用均处于较低水平。

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 其他披露事项

报告期内公司财务费用保持较低水平。2020年公司银行借款规模较小，借款期限也较短，利息支出较低，财务费用为负。2021年至2022年随着公司工程总承包业务的开展，资金需求增长，公司新增银行借款较多，因此财务费用有所增长，但总体来看，公司财务费用率仍保持较低水平。无

6. 主要费用情况总体分析

无

报告期内各期，发行人期间费用总额分别为5,924.27万元、6,622.92万元和7,300.80万元，持续保持增长，占营业收入的比例分别为18.23%、15.93%和15.15%。占比随着公司营业收入的增长而有所下降。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	4,453.78	9.24%	4,343.98	10.45%	3,267.31	10.05%
营业外收入	100.53	0.21%	18.86	0.05%	160.97	0.50%
营业外支出	10.84	0.02%	58.02	0.14%	33.32	0.10%
利润总额	4,543.47	9.43%	4,304.82	10.35%	3,394.95	10.44%
所得税费用	357.59	0.74%	146.92	0.35%	341.36	1.05%
净利润	4,185.88	8.69%	4,157.90	10.00%	3,053.59	9.39%

科目具体情况及分析说明：

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

报告期内，公司实现的营业利润分别为3,267.31万元、4,343.98万元和4,453.78万元，实现的净利润分别为3,053.59万元、4,157.90万元和4,185.88万元，随着公司营业利润的增长，公司净利润持续增长。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
接受捐赠
政府补助	30.20	10.00	144.95
盘盈利得

1-1-243

无法支付的款项	21.99
违约金	48.12
其他	0.22	8.86	16.01
合计	100.53	18.86	160.97

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2022年度	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励	许昌市人民政府	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	70,000.00	100,000.00		与收益相关
高质量发展奖励	许昌市工业和信息化局	公司符合发放条件	与日常经营无关	是	否	300,000.00	50,000.00	1,300,000.00	与收益相关
高质量发展奖励	许昌市工业和信息化局	公司符合发放条件	与日常经营无关	是	否	300,000	50,000	1,300,000	与收益相关
许继能源互联网产业园”项目协议	中原电气谷管委会	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	7,145,000.00	2,441,600.00	127,705.50	与收益相关
2022年困难党支部活动经费	中共中原电气谷党委	公司符合发放条件	与日常经营无关	是	否	2,000.00			与收益相关
研发财政补助	许昌市科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	360,000.00		280,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	河南省人力资源和社会保障厅	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	91,312.97		15,000.00	与收益相关
就业见习补贴	许昌市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	50,000.00	342,900.00		与收益相关
学徒制培训预支补贴	许昌市人力资源和社会保障	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	43,875.00		167,500.00	与收益相关

1-1-244

	局
增值税退税	许昌市示范区税务局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	1,442,761.30	2,047,341.15	3,610,913.32	与收益相关
研发财政专项补贴	许昌市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		870,000.00		与收益相关
许昌英才计划”创新项目扶持资金	许昌市科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		400,000.00		与收益相关
许昌市重大科技创新专项奖励	许昌市科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		200,000.00		与收益相关
转型升级创新专项研发经费	许昌市科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		250,000.00		与收益相关
省科技创新建设专项经费	许昌市财政局、科学局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		200,000.00		与收益相关
第二批省重大科技专项经费	许昌市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		500,000.00		与收益相关
科技创新奖励专项资金	许昌市城乡一体化示范区科技发展服务中心	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		100,000.00		与收益相关
党建观摩奖励资金	中共许昌市城乡一体化示范区工委	公司符合发放条件	与日常经营无关	是	否		50,000.00	100,000.00	与收益相关
社保基金征缴退回	许昌市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否			70,000	与收益相关
社保基金征缴退回	许昌市人力资源和社	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否			70,000.00	与收益相关

1-1-245

	会保障局
2019年省级企业研发补助	许昌市城乡一体化示范区	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		20,000.00	与收益相关
地方贡献奖励资金	许昌中原电气谷管理委员会	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		1,039,500.00	与收益相关
2019年发明专利授权奖励资金	许昌市知识产权维权保护中心	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		4,000.00	与收益相关
失业保险（受疫情影响补贴）	许昌市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		1,012,300.00	与收益相关
第二批中原院士基金	城乡一体化示范区科技发展服务中心	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		680,000.00	与收益相关
以工代训补贴	许昌市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		101,600.00	与收益相关
发明专利资助资金	许昌市城乡一体化示范区	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	136,166	1,170.00	与收益相关
工业互联网平台应用创新推广	机械工业第六涉及研究院有限公司	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	136,166.00	168,106.24	与资产相关
轨道交通智能供电及安全设备产业化项目	许昌市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		168,106.24	与资产相关
基于物联网技术的智能变配	许昌市科技局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否		225,496.96	与资产相关

1-1-246

电系统及楼宇自动化系统研究及产业化
年产80000台电力智能终端设备项目	许昌中原电气谷管理委员会	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	62,884.55	与资产相关
基础设施配套费支持资金	许昌中原电气谷管理委员会	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	19,729.26	与资产相关
智能型电力巡检机器人的研制及产业化	许昌市科技局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	1,751,333.27	与资产相关
智能型地铁直流牵引供电开关及保护设备关键技术研发及产业化	许昌市科技局	公司符合发放条件	与日常经营相关	是	否	747,678.02	与资产相关

(3) 科目具体情况及分析说明

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司营业外收入金额较低，主要是政府补助。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	10.00	52.77	31.09
非常损失		0.10	1.50
诉讼损失		4.97	-
其他	0.84	0.18	0.73
合计	10.84	58.02	33.32

科目具体情况及分析说明：

4. 所得税费用情况

1-1-247

(1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	596.28	259.28	490.33
递延所得税费用	-238.68	-112.37	-148.97
合计	357.59	146.92	341.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	4,543.47	4,304.82	3,394.95
按适用税率15%计算的所得税费用	681.52	645.72	509.24
部分子公司适用不同税率的影响	-181.38	-466.59	-72.58
调整以前期间所得税的影响	-
税收优惠的影响	-
非应税收入的纳税影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217.88	127.56	49.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-20.97	56.88	64.58
研发费用加计扣除	-323.01	-216.66	-209.78
其他	-16.46	-	-
所得税费用	357.59	146.92	341.36

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 其他披露事项

无。无。

6. 利润变动情况分析

无。

报告期内，公司实现的净利润分别为3,053.59万元、4,157.90万元和4,185.88万元。报告期内，随着公司持续着力开拓市场，公司产品的市场竞争力增强，公司营业收入保持上涨趋势，盈利能力逐年提高。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
职工薪酬	1,393.05	1,136.14	1,189.47
试验费用	587.79	390.70	610.14
折旧摊销	68.54	68.72	88.56
差旅费用	136.06	165.03	104.89

1-1-248

其他	78.19	156.50	123.04
合计	2,263.63	1,917.10	2,116.10
研发投入占营业收入的比例（%）	4.70%	4.61%	6.51%
原因、匹配性分析	报告期内公司的研发费用主要是研发团队的职工薪酬和试验费用。报告期内公司研发团队规模总体保持稳定，各期研发费用金额较为接近，研发费用在营业收入中占比较高。随着公司营业收入持续增长，公司的研发费用率有一定的下降。

科目具体情况及分析说明：

2. 报告期内主要研发项目情况

无。公司报告期内主要研发项目情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（六）发行人研发情况”。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司报告期内主要研发项目情况详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（六）发行人研发情况”。

公司

公司	2022年度	2021年度	2020年度
科润智控	3.46%	3.85%	3.43%
亿能电力	3.80%	4.09%	6.48%
金盘科技	5.21%	4.77%	4.62%
白云电器	3.38%	3.59%	3.19%
北京科锐	4.37%	3.76%	4.31%
平均数（%）	4.04%	4.01%	4.41%
发行人（%）	4.70%	4.61%	6.51%

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

无。无。

5. 研发投入总体分析

无。

报告期内公司研发投入均已费用化，研发投入总体分析参见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3、研发费用分析”。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司研发投入均已费用化，研发投入总体分析参见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3、研发费用分析”。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益	-29.27	0.08
处置长期股权投资产生的投资收益	894.57
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产在持有期间的投资收益		8.22	18.90

1-1-249

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入		173.72	129.31
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		9.65
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
合计	865.29	191.67	148.21

科目具体情况及分析说明：

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

2020年至2021年公司的投资收益主要是购买理财产品的收益。公司与国电投许昌综合智慧能源有限公司于2022年6月4日签订的《出资协议》，公司将持有许昌能源公共服务有限公司

100.00%的股权以21,754,421.56元的价格出资于国电投许昌综合智慧能源有限公司，与按所处置股权比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额12,808,756.37元之间的差额8,945,665.19元，计入投资收益。

产生其他收益的来源

产生其他收益的来源	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	722.69	796.73	1,005.54
其他	0.78	1.16	0.77
合计	723.47	797.89	1,006.31

科目具体情况及分析说明：

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的其他收益主要是公司收到的政府补助。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	-1,315.49	-365.51	-542.74
应收票据坏账损失	39.86	-11.09	-49.91
其他应收款坏账损失	-23.88	17.20	7.33
应收款项融资减值损失		-	-
长期应收款坏账损失		-
债权投资减值损失		-	-
其他债权投资减值损失		-	-

1-1-250

合同资产减值损失		-	-
财务担保合同减值		-	-
合计	-1,299.51	-359.40	-585.32

科目具体情况及分析说明：

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的信用减值损失主要是应收账款计提的坏账损失。报告期各期公司应收账款增长较快，计提的坏账损失也相对较高。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
坏账损失	-
存货跌价损失	-226.40	83.23	-317.99
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合同资产减值损失	-346.35	-127.30	-141.99
预付款项减值损失		-105.11	-
合计	-572.75	-149.18	-459.98

科目具体情况及分析说明：

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司的资产减值损失主要是对合同资产、预付款项和存货跌价计提的减值损失。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益
无形资产处置收益
持有待售处置组处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益			3.02
其中：固定资产处置收益	134.71		3.02

1-1-251

无形资产处置收益
合计	134.71		3.02

科目具体情况及分析说明：

7. 其他披露事项

报告期内公司的资产处置收益金额极小，主要是零星的固定资产处置收益。无。

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

无。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,354.95	26,463.72	24,901.85
收到的税费返还	60.33	-	90.31
收到其他与经营活动有关的现金	6,190.55	7,099.41	10,523.13
经营活动现金流入小计	42,605.83	33,563.13	35,515.29
购买商品、接受劳务支付的现金	26,243.16	23,334.43	18,498.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,784.61	4,378.52	3,481.11
支付的各项税费	1,462.95	1,810.15	1,541.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,213.02	7,286.34	9,155.52
经营活动现金流出小计	40,703.74	36,809.45	32,676.64
经营活动产生的现金流量净额	1,902.09	-3,246.32	2,838.65

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	950.49	768.80	1,210.08
利息收入	47.22	55.45	117.18
往来款	163.62	1,049.80	555.01
押金及保证金	4,942.98	5,214.89	8,629.38
解除冻结的银行存款	50.00
其他	36.23	10.47	11.48
合计	6,190.55	7,099.41	10,523.13

科目具体情况及分析说明：

1-1-252

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

减少，导致支付与收到的票据保证金减少所致。2021年公司加强了备用金管理，年末对备用金进行了清理，导致当期收到往来款较大，经过2021年的清理，2022年收到往来款大幅降低。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
往来款	40.22	711.92	627.05
费用性支出	2,021.75	2,536.14	2,353.34
押金及保证金	6,150.44	3,942.15	6,141.92
被冻结的银行存款	-	50.00	-
其他	0.61	46.13	33.20
合计	8,213.02	7,286.34	9,155.52

科目具体情况及分析说明：

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

公司支付的其他与经营活动有关的现金主要是项目投标和执行相关的保证金、押金以及费用性支出。2021年支付其他与经营活动有关的现金降低，主要是公司通过票据支付有所减少，导致支付与收到的票据保证金减少所致。2021年公司加强了备用金管理，年末对备用金进行了清理，2022年支付往来款大幅降低。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	4,185.88	4,157.90	3,053.59
加：资产减值准备	572.75	149.18	459.98
信用减值损失	1,299.51	359.40	585.32
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	850.71	740.47	706.04
使用权资产折旧	10.60	8.63	-
无形资产摊销	53.24	55.80	103.05
长期待摊费用摊销	-	15.00	20.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-134.71		-3.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	269.48	190.16	75.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-865.29	-191.67	-148.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255.38	-112.37	-148.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,084.03	-1,726.54	-117.59
经营性应收项目的减少（增加以“-	-11,691.02	-12,596.69	-7,508.12

1-1-253

”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,701.20	4,317.97	3,390.71
其他	-1,195.61	1,386.43	2,370.17
经营活动产生的现金流量净额	1,902.09	-3,246.32	2,838.65

5. 其他披露事项

6. 经营活动现金流量分析

无。

2021年经营活动产生的现金流量为负，主要是由于当期公司电力工程总承包业务市场开拓迅速，收入同比增长92.06%，工程总承包项目结算周期相对较长，导致公司当期应收账款增长较大，经营活动产生的现金流为负。2022年随着公司工程总承包客户中光伏客户增多，结算周期缩短，公司加强应收账款催收力度，现金流有明显改善。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	42.25	-
取得投资收益收到的现金	-	198.17	123.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,447.30	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,500.00	6,000.00
投资活动现金流入小计	1,447.30	7,740.41	6,123.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107.22	684.03	824.93
投资支付的现金	974.56	350.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	89.47	6,500.00	7,000.00
投资活动现金流出小计	2,171.25	7,534.03	7,824.93
投资活动产生的现金流量净额	-723.95	206.39	-1,701.16

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

无。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
理财产品	-	7,500.00	6,000.00
合计	-	7,500.00	6,000.00

1-1-254

科目具体情况及分析说明：

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金主要是赎回理财产品的现金。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
理财产品		6,500.00	7,000.00
处置子公司的现金净额	89.47
合计	89.47	6,500.00	7,000.00

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金主要是赎回理财产品的现金。2022年公司处置子公司导致账面现金流出。无

5. 投资活动现金流量分析：

无

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,701.16万元、206.39万元和-723.95万元。主要是公司购买理财产品产生的现金流以及购买固定资产、无形资产支付的少量现金。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,500.00
取得借款收到的现金	6,300.00	6,462.05	5,300.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	98.88
筹资活动现金流入小计	9,800.00	6,462.05	5,398.88
偿还债务支付的现金	6,472.05	5,300.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294.82	190.16	2,089.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,163.75	10.75	-
筹资活动现金流出小计	10,930.62	5,500.91	2,089.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,130.62	961.14	3,309.60

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

无。项目

项目

2022年度

2021年度

2020年度

1-1-255

票据贴现	-	-	98.88
合计	-	-	98.88

科目具体情况及分析说明：

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内公司收到其他与筹资活动有关的现金为2020年度收到的票据贴现款98.88万元。项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
租赁付款额	11.90	10.75
购买少数股东股权	690.00	-
担保费	10.36	-
归还原子公司往来款	451.49
合计	1,163.75	10.75

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金主要是少量租赁款和担保费。2022年公司支付其他与筹资活动有关的现金较高，主要是收购子公司研究所的少数股东股权所致。无

5. 筹资活动现金流量分析：

无

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为3,309.60万元、961.14万元和-1,130.62万元。公司筹资活动产生的现金流入主要是银行借款，筹资活动产生的现金流出主要是分红款和偿还银行借款。

五、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为824.93万元、

684.03万元和1,107.22万元，资本性支出主要系购置机器设备和电子设备等，不存在重大资本性支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出

截至报告期末，公司不存在重大资本性支出决议。公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金的拟投资项目，具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

六、税项

（一）主要税种及税率

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为824.93万元、

684.03万元和1,107.22万元，资本性支出主要系购置机器设备和电子设备等，不存在重大资本性支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出

截至报告期末，公司不存在重大资本性支出决议。公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金的拟投资项目，具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。税种

税种	计税依据	税率
		2022年度	2021年度	2020年度

1-1-256

增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	5%、6%、9%、13%	5%、6%、9%、13%	6%、13%
消费税	-	-	-	-
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%	15%、20%、25%	15%、25%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%	1.2%、12%	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

□适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2022年度	2021年度	2020年度
许昌智能继电器股份有限公司	15%	15%	15%
河南数字能源技术有限公司	20%	20%	20%
许昌继电器研究所有限公司	12.5%	0%	0%
北京许都信息技术有限责任公司	20%	20%	20%
许昌能源公共服务有限公司	20%	20%	25%
许昌售电有限公司	20%	-	25%
海开（海南）实业有限责任公司	25%	25%	-

具体情况及说明：

（二）税收优惠

√适用 □不适用

1-1-257

（三）其他披露事项

公司于2018年9月12日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201841000248，有效期三年，享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策，2018-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

公司在2021年10月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR202141000207，有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函〔2009〕203号]的规定，2021年至2023年按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号），本公司子公司许昌继电器研究所有限公司符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定的条件，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，报告期内享受许昌继电器研究所有限公司享受税收优惠。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），本公司子公司许昌智能继电器控制技术有限公司、北京许都信息技术有限责任公司、许昌能源公共服务有限公司在报告期内不同期间满足小型微利企业的条件，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据2021年4月27日国家税务总局发布的《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司之子公司河南数字能源技术有限公司、北京许都信息技术有限责任公司、许昌能源公共服务有限公司、许昌售电有限公司符合该优惠政策。无。

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

无。期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2021年度	新租赁准则	系法律法规	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计

1-1-258

要求的变更，不涉及内部审议政策、估计变更及会计差错/（一）会计政策变更/2、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整

首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

具体情况及说明：

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

无。

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1)本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1)对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5)作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

1-1-259

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

（二）会计估计变更

□适用 √不适用

（三）会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020年度	存货跌价准备调整	第三届董事会第十四	详见本招股说明书“第八节管理层讨论

1-1-260

		次会议、第三届监事会第八次会议；第三届董事会第八次会议，第三届监事会第三次会议	与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（三）会计差错更正/1、追溯重述法/具体情况及说明”
2021年度	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（三）会计差错更正/1、追溯重述法/具体情况及说明”	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（三）会计差错更正/1、追溯重述法/具体情况及说明”
2022年度	建业集团坏账计提调整	第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（三）会计差错更正/1、追溯重述法/具体情况及说明”

具体情况及说明：

1-1-261

票以及各财务公司承兑汇票调整为按账龄组合计提坏账准备。 ④在建工程及相关预付款减值调整公司的在建工程“许继智能软件园工程”长期未能取得相关用地的土地使用权，相关工程支出及预付土地款存在明显减值迹象而未计提减值准备，故公司将相关工程支出调整计入前期费用、将预付土地款重分类至其他应收款并按账龄组合计提了坏账准备。 ⑤成本费用跨期调整调整跨期的福利费、券商督导费、运输费、服务费等至实际发生年度。 ⑥固定资产累计折旧调整公司对固定资产计提折旧时部分资产的原值使用不准确，调整了相关累计折旧。 ⑦递延收益摊销调整公司已完成的《智能型电力巡检机器人的研制及产业化》和《智能型地铁直流牵引供电开关及保护设备关键技术研发及产业化》两个研发项目，其收到的部分政府补助属于对项目实施期间产生的费用的补助，属于与收益相关，应在项目实施期间摊销而一直未摊销，故公司调整了递延收益。 ⑧核销无需支付款项公司应付深圳市力合微电子有限公司的款项账龄已五年以上，根据公开披露的信息，对方已于2016年核销了对公司的该款项，故公司调整核销了该无需支付的应付账款。 ⑨科目调整列报重分类固定资产中已用于出租的自有房产至投资性房地产；重分类应收账款中的未到期质保金部分至合同资产；重分类预收款项至合同负债；重分类已背书未到期的未终止确认的银行承兑汇票，调整应收票据和其他流动负债。将废铜处置收入从主营业务成本重分类至其他业务收入；将生产部门使用的房产对应的折旧摊销由管理费用重分类至主营业务成本和其他业务成本，将研发部门使用的房产对应的折旧摊销由管理费用重分类至研发费用，将售后服务费和广告费由管理费用重分类至销售费用；将生产相关部门的职工薪酬由管理费用重分类至主营业务成本，将销售相关部门的职工薪酬由管理费用重分类至销售费用。 ⑩其他调整调整上述事项对递延所得税资产及所得税费用的影响，调整上述损益事项追溯调整对权益事项的影响，调整上述损益事项追溯调整对合并抵消的影响。（2）对财务状况和经营成果的影响上述重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下： ①对2020年度合并财务报表的影响
						前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额（元）

1-1-262

调整跨期确认的收入及成本	存货	库存商品	4,188,472.45
	存货	发出商品	2,974,020.63
	应收账款	应收账款	-5,862,505.63
	预付款项	预付账款	-71,597.68
	应付账款	应付账款	6,260,580.43
	应交税费	应交税费	-817,669.80
	营业收入	主营业务收入	-5,242,007.40
	营业成本	主营业务成本	-529,638.91
	销售费用	销售费用	39,563.11
	未分配利润	期初未分配利润	537,410.74
存货跌价准备调整	存货	存货跌价准备	-3,669,056.31
	资产减值损失	资产减值损失	-2,746,496.35
	未分配利润	期初未分配利润	-922,559.96
往来款项及应收票据坏账准备调整	应收票据	坏账准备	-529,566.62
	应收账款	坏账准备	-588,183.60
	其他应收款	坏账准备	-308,667.70
	信用减值损失	信用减值损失	-900,119.18
	未分配利润	期初未分配利润	-526,298.74
在建工程及相关预付款减值调整	在建工程	在建工程	-2,444,047.22
	其他非流动资产	其他非流动资产	-3,400,000.00
	其他应收款	其他应收款	3,400,000.00
	其他应收款	坏账准备	-3,400,000.00
	管理费用	管理费用	40,132.08
	未分配利润	期初未分配利润	-5,803,915.14
成本费用跨期调整	其他应收款	其他应收款	-146,500.00
	预付款项	预付账款	-323,730.10
	应付账款	应付账款	798,811.13
	销售费用	销售费用	168,963.21
	管理费用	管理费用	391,449.06
	营业成本	主营业务成本	358,553.59
	未分配利润	期初未分配利润	-350,075.37
固定资产累计折旧调整	固定资产	累计折旧	-363,491.56
固定资产累计折旧调整	营业成本	主营业务成本	215,558.31

1-1-263

	管理费用	管理费用	-13,207.40
	未分配利润	期初未分配利润	-161,140.65
递延收益摊销调整	递延收益	递延收益	-2,501,030.46
	其他收益	其他收益	2,631,068.63
	未分配利润	期初未分配利润	-130,038.17
核销无需支付款项	应付账款	应付账款	-1,800,000.00
核销无需支付款项	未分配利润	期初未分配利润	1,800,000.00
科目调整列报	固定资产	固定资产	-2,231,349.31
	固定资产	累计折旧	529,945.46
	投资性房地产	投资性房地产	1,701,403.85
	合同资产	合同资产减值准备	-1,419,916.71
	应收账款	坏账准备	1,419,916.71
	信用减值损失	信用减值损失	1,419,916.71
	资产减值损失	资产减值损失	-1,419,916.71
	应收账款	应收账款	-20,267,359.14
	合同资产	合同资产	20,364,082.11
	合同负债	合同负债	455,281.11
	预付款项	预付账款	309,872.95
	其他应收款	其他应收款	-196,100.00
	应付账款	应付账款	-244,785.19
	营业收入	其他业务收入	224,158.37
	营业成本	主营业务成本	2,077,063.76
	营业成本	其他业务成本	30,460.68
	销售费用	销售费用	3,677,682.23
	管理费用	管理费用	-4,753,946.04
	研发费用	研发费用	-807,102.26
所得税费用调整	递延所得税资产	递延所得税资产	410,083.77
	应交税费	应交税费	-819,207.94
	所得税费用	所得税费用	114,155.35
	未分配利润	期初未分配利润	1,343,447.06
盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-540,680.58
	未分配利润	期初未分配利润	-159,991.04
	未分配利润	利润分配	700,671.62

1-1-264

合并抵消调整	营业成本	其他业务成本	282,822.72
	其他流动负债	其他流动负债	-300,000.00
	未分配利润	期初未分配利润	2,251,680.46
	营业成本	主营业务成本	-282,822.72
	应收票据	应收票据	-300,000.00
	未分配利润	少数股东损益	93,349.42
	少数股东权益	少数股东权益	-2,345,029.88

②对2020年度母公司财务报表的影响

②对2020年度母公司财务报表的影响
	前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额（元）
	调整跨期确认的收入及成本	存货	库存商品	4,188,472.45
		存货	发出商品	2,974,020.63
		应收账款	应收账款	-5,862,505.63
		预付款项	预付账款	-71,597.68
		应付账款	应付账款	6,260,580.43
		应交税费	应交税费	-817,669.80
		营业收入	主营业务收入	-5,242,007.40
		营业成本	主营业务成本	-529,638.91
		销售费用	销售费用	39,563.11
		未分配利润	期初未分配利润	537,410.74
	存货跌价准备调整	存货	存货跌价准备	-3,669,056.31
		资产减值损失	资产减值损失	-2,746,496.35
		未分配利润	期初未分配利润	-922,559.96
	往来款项及应收票据坏账准备调整	应收票据	坏账准备	-529,566.62
		应收账款	坏账准备	-588,183.60
		其他应收款	坏账准备	-302,412.34
		信用减值损失	信用减值损失	-893,863.82
		未分配利润	期初未分配利润	-526,298.74
	成本费用跨期调整	其他应收款	其他应收款	-146,500.00
		预付款项	预付账款	-323,730.10
		应付账款	应付账款	798,811.13
		销售费用	销售费用	168,963.21
		管理费用	管理费用	391,449.06

1-1-265

	营业成本	主营业务成本	358,553.59
	未分配利润	期初未分配利润	-350,075.37
固定资产累计折旧调整	固定资产	累计折旧	-363,491.56
	营业成本	主营业务成本	215,558.31
	管理费用	管理费用	-13,207.40
	未分配利润	期初未分配利润	-161,140.65
递延收益摊销调整	递延收益	递延收益	-2,501,030.46
	其他收益	其他收益	2,631,068.63
	未分配利润	期初未分配利润	-130,038.17
核销无需支付款项	应付账款	应付账款	-1,800,000.00
核销无需支付款项	未分配利润	期初未分配利润	1,800,000.00
科目调整列报	固定资产	固定资产	-2,231,349.31
	固定资产	累计折旧	529,945.46
	投资性房地产	投资性房地产	1,701,403.85
	合同资产	合同资产减值准备	-1,313,879.08
	应收账款	坏账准备	1,313,879.08
	信用减值损失	信用减值损失	1,313,879.08
	资产减值损失	资产减值损失	-1,313,879.08
	应收账款	应收账款	-19,785,843.71
	合同资产	合同资产	19,916,806.26
	合同负债	合同负债	489,520.69
	预付款项	预付账款	309,872.95
	其他应收款	其他应收款	-196,100.00
	应付账款	应付账款	-244,785.19
	营业收入	其他业务收入	224,158.37
	营业成本	主营业务成本	2,077,063.76
	营业成本	其他业务成本	30,460.68
	销售费用	销售费用	3,445,715.57
	管理费用	管理费用	-4,521,979.38
	研发费用	研发费用	-807,102.26
所得税费用调整	递延所得税资产	递延所得税资产	409,228.27
	应交税费	应交税费	-819,207.94
	所得税费用	所得税费用	124,176.32

1-1-266

	未分配利润	期初未分配利润	1,352,612.53
盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-540,680.58
	未分配利润	期初未分配利润	-159,991.04
	未分配利润	利润分配	700,671.62

③以上更正情况对已披露报表的累计影响

A、上述重要前期差错更正事项对2020年度合并财务报表项目的累计影响合并资产负债表

单位：元

合并利润表单位：元






















	报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
	营业收入	330,076,693.28	-5,017,849.03	325,058,844.25

1-1-267

营业成本	228,258,230.37	2,151,997.43	230,410,227.80
销售费用	15,619,931.09	3,886,208.55	19,506,139.64
管理费用	23,545,675.43	-4,335,572.30	19,210,103.13
研发费用	21,968,131.44	-807,102.26	21,161,029.18
其他收益	7,432,028.84	2,631,068.63	10,063,097.47
信用减值损失	-6,544,354.21	519,797.53	-6,024,556.68
资产减值损失	-433,429.23	-4,166,413.06	-4,599,842.29
利润总额	42,113,870.91	-6,928,927.35	35,184,943.56
所得税费用	3,258,866.79	114,155.35	3,373,022.14
净利润	38,855,004.12	-7,043,082.70	31,811,921.42
归属于母公司股东的净利润	37,702,182.40	-6,949,733.28	30,752,449.12
少数股东损益	1,152,821.72	-93,349.42	1,059,472.30

B、上述重要前期差错更正事项对2020年度母公司财务报表项目的累计影响母公司资产负债表

单位：元

母公司利润表单位：元

1-1-268

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	327,920,333.75	-5,017,849.03	322,902,484.72
营业成本	236,678,758.25	2,151,997.43	238,830,755.68
销售费用	15,035,444.92	3,654,241.89	18,689,686.81
管理费用	19,650,509.06	-4,143,737.72	15,506,771.34
研发费用	18,487,647.06	-807,102.26	17,680,544.80
其他收益	7,251,169.99	2,631,068.63	9,882,238.62
信用减值损失	-6,590,610.89	420,015.26	-6,170,595.63
资产减值损失	-	-4,060,375.43	-4,060,375.43
利润总额	39,828,809.22	-6,882,539.91	32,946,269.31
所得税费用	3,196,082.91	124,176.32	3,320,259.23
净利润	36,632,726.31	-7,006,716.23	29,626,010.08

2、公司2022年1-6月发生的重要前期差错更正事项说明如下：

（1）更正事项及具体原因

①调整跨期确认的收入及成本

公司对部分客户的销售，未严格遵守会计政策按照经客户签收或取得进度确认时确认收入并结转成本，公司前期部分项目收入确认时点不准确，鉴于收入确认及成本结转跨期的情况，调整相关收入成本至正确年度。

②存货跌价准备调整

鉴于公司产品的定制化特性，结合存货库龄情况，公司及主要子公司计提存货跌价准备不够充分，根据可变现净值和账面价值的差异调整了存货跌价准备。

③往来款项坏账准备调整

根据跨期收入调整对应收账款余额的影响，相应调整应收款项的坏账准备。

④成本费用跨期调整

调整跨期的广告费、运输费、修理费、服务费等至实际发生年度。

⑤固定资产累计折旧调整

公司2019年度对固定资产计提折旧时部分资产的原值使用不准确，调整了相关累计折旧。

⑥递延收益摊销调整

公司2019年度对部分政府补助的摊销期间不准确，重新进行了摊销测算并进行调整。

⑦科目列报调整

公司2019年度部分科目列报不准确，重新进行了分类。重分类已背书未到期的未终止确认的银行承兑汇票，调整应收款项融资和其他流动负债；将生产部门使用的房产对应的折旧摊销由管理费用重分类至主营业务成本和其他业务成本，将研发部门使用的房产对应的折旧摊销由管理费用重分类至研发费用，将售后服务费和广告费由管理费用重分类至销售费用；将生产相关部门的

1-1-269

职工薪酬由管理费用重分类至主营业务成本，将销售相关部门的职工薪酬由管理费用重分类至销售费用等。 ⑧其他调整调整上述事项对递延所得税资产及所得税费用的影响，调整上述损益事项追溯调整对权益事项的影响。（2）具体的会计处理方法根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的要求，就上述事项进行了追溯调整。对比较期间相关报表项目的影响如下： ①对2021年度合并财务报表的影响
	前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额（元）
	调整跨期确认的收入及成本	存货	发出商品	-87,604.59
		应付账款	应付账款	1,361,482.64
		营业成本	主营业务成本	87,604.59
		未分配利润	期初未分配利润	-1,361,482.64
	存货跌价准备调整	存货	存货跌价准备	-381,673.87
	存货跌价准备调整	资产减值损失	资产减值损失	-381,673.87
	成本费用跨期调整	预付款项	预付账款	-205,392.80
		应付账款	应付账款	-171,230.90
		销售费用	销售费用	-49,500.00
		管理费用	管理费用	-50,640.00
		研发费用	研发费用	-8,347.00
		主营业务成本	主营业务成本	-362,743.90
		未分配利润	期初未分配利润	-505,392.80
	固定资产累计折旧调整	固定资产	累计折旧	155,623.38
	固定资产累计折旧调整	未分配利润	期初未分配利润	155,623.38
	科目列报调整	预付款项	预付账款	-640,000.00
		应付账款	应付账款	-640,000.00
		营业成本	主营业务成本	468,315.09
		管理费用	管理费用	-121,900.00
		研发费用	研发费用	-346,415.09
	所得税费用调整	递延所得税资产	递延所得税资产	95,418.47
		应交税费	应交税费	595,275.07
		所得税费用	所得税费用	499,856.60

1-1-270

盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-211,502.06
	未分配利润	期初未分配利润	171,125.20
	未分配利润	利润分配	40,376.86

②对2021年度母公司财务报表的影响

③对2020年度合并财务报表的影响

























	前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
	调整跨期确认的收入及	应付账款	应付账款	1,361,482.64

1-1-271

成本	营业成本	主营业务成本	1,361,482.64
往来款项坏账准备调整	信用减值损失	信用减值损失	171,342.50
往来款项坏账准备调整	未分配利润	期初未分配利润	-171,342.50
成本费用跨期调整	预付款项	预付账款	-205,392.80
	应付账款	应付账款	300,000.00
	管理费用	管理费用	300,000.00
	未分配利润	期初未分配利润	-205,392.80
固定资产累计折旧调整	固定资产	累计折旧	155,623.38
	管理费用	管理费用	-254,690.27
	未分配利润	期初未分配利润	-99,066.89
科目列报调整	营业成本	主营业务成本	106,035.21
	销售费用	销售费用	174,000.00
	管理费用	管理费用	-280,035.21
所得税费用调整	所得税费用	所得税费用	40,561.41
所得税费用调整	未分配利润	期初未分配利润	40,561.41
盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-171,125.20
	未分配利润	期初未分配利润	43,524.07
	未分配利润	利润分配	127,601.13

④对2020年度母公司财务报表的影响

④对2020年度母公司财务报表的影响
	前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额（元）
	调整跨期确认的收入及成本	应付账款	应付账款	1,361,482.64
	调整跨期确认的收入及成本	营业成本	主营业务成本	1,361,482.64
	往来款项坏账准备调整	信用减值损失	信用减值损失	171,342.50
	往来款项坏账准备调整	未分配利润	期初未分配利润	-171,342.50
	成本费用跨期调整	预付款项	预付账款	-205,392.80
		应付账款	应付账款	300,000.00
		管理费用	管理费用	300,000.00
		未分配利润	期初未分配利润	-205,392.80
	固定资产累计折旧调整	固定资产	累计折旧	155,623.38
		管理费用	管理费用	-254,690.27
		未分配利润	期初未分配利润	-99,066.89
	科目列报调整	营业成本	主营业务成本	106,035.21

1-1-272

	销售费用	销售费用	174,000.00
	管理费用	管理费用	-280,035.21
所得税费用调整	所得税费用	所得税费用	40,561.41
所得税费用调整	未分配利润	期初未分配利润	40,561.41
盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-171,125.20
	未分配利润	期初未分配利润	43,524.07
	未分配利润	利润分配	127,601.13

（3）对财务状况和经营成果的影响

上述重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下：

①上述重要前期差错更正事项对2021年度合并财务报表项目的累计影响合并资产负债表

单位：元

合并利润表单位：元












	报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
	营业成本	307,955,178.88	193,175.78	308,148,354.66
	销售费用	20,238,714.90	-49,500.00	20,189,214.90
	管理费用	25,921,341.33	-172,540.00	25,748,801.33
	研发费用	19,525,713.98	-354,762.09	19,170,951.89
	资产减值损失	-1,110,131.00	-381,673.87	-1,491,804.87
	利润总额	43,046,264.83	1,952.44	43,048,217.27
	所得税	969,321.97	499,856.60	1,469,178.57

1-1-273

净利润	42,076,942.86	-497,904.16	41,579,038.70
归属于母公司股东的净利润	36,832,238.49	-485,140.79	36,347,097.70
少数股东损益	5,244,704.37	-12,763.37	5,231,941.00

②上述重要前期差错更正事项对2021年度母公司财务报表项目的累计影响母公司资产负债表

单位：元

③上述重要前期差错更正事项对2020年度合并财务报表项目的累计影响合并资产负债表单位：元


















	报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
	预付款项	12,387,517.42	-205,392.80	12,182,124.62
	固定资产	87,989,204.47	155,623.38	88,144,827.85
	应付账款	113,958,505.83	1,661,482.64	115,619,988.47
	盈余公积	10,216,488.92	-171,125.20	10,045,363.72

1-1-274

未分配利润	68,890,528.79	-1,540,126.86	67,350,401.93
归属于母公司股东权益	285,733,752.09	-1,711,252.06	284,022,500.03

合并利润表

单位：元

1-1-275

3、公司2022年度发生的重要前期差错更正事项说明如下：（1）更正事项及原因 ①调整坏账准备 2022年12月31日，公司应收建业集团下属公司包括伊川建业绿色基地发展有限公司、许昌建腾置业有限公司、长葛市建置房地产开发有限公司、许昌置腾房地产开发有限公司、禹州置腾建设开发有限公司和许昌一号城邦建设开发有限公司的款项余额2,123万元（包括应收账款、合同资产），当时建业集团下属公司中许昌置腾房地产开发有限公司、禹州置腾建设开发有限公司已被列为失信被执行人，公司通过前述情形判断建业集团流动性可能出现了困难的迹象，从而对其的应收款项可收回性存在疑虑，因此公司要求建业集团下属公司对其上述债权补充提供抵押物，随之建业集团提供其全资子公司鄢陵建业绿色基地建设有限公司名下一宗商业用地使用权进行抵押担保，公司对担保物的价值进行了充分论证，其价值可以覆盖公司对建业集团下属公司的全部债权，同意该项土地使用权作为抵押物进行补充，并于2022年12月15日，就该土地的担保事项，在鄢陵县自然资源局办理了相关抵押登记手续，取得了不动产登记证明。上述抵押物的价值可以覆盖相关款项余额，抵押权的实现不存在障碍，公司在2022年末对上述债权按照账龄组合计提坏账准备。 2023年6月建业集团的境外债券正式违约，出现实质性的流动性困难，为更准确反映公司对建业集团下属公司的各项债权列报，便于公众对公司财务报表的合理使用，公司对2022年末应收建业集团下属公司款项由按账龄组合计提坏账准备更正为按照单项计提坏账准备，调整应收账款、合同资产，以及信用减值损失和资产减值损失。 ②其他调整调整上述事项对递延所得税资产及所得税费用的影响，调整上述损益事项追溯调整对权益事项的影响。（2）具体的会计处理方法根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的要求，就上述事项进行了追溯调整。对比较期间相关报表项目的影响如下： ①对2022年度合并财务报表的影响单位：元
	前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
	调整坏账准备	应收账款	坏账准备	-3,941,669.20
		合同资产	合同资产减值准备	-422,418.00
		信用减值损失	信用减值损失	-3,941,669.20
		资产减值损失	资产减值损失	-422,418.00
	所得税费用调整	递延所得税资产	递延所得税资产	654,613.08

1-1-276

	所得税费用	所得税费用	-654,613.08
盈余公积调整	盈余公积	盈余公积	-370,947.41
盈余公积调整	未分配利润	利润分配	370,947.41

②对2022年度母公司财务报表的影响

单位：元

②合并利润表单位：元


















	报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
	信用减值损失	-9,053,456.93	-3,941,669.20	-12,995,126.13
	资产减值损失	-5,305,126.63	-422,418.00	-5,727,544.63

1-1-277

利润总额	49,798,785.04	-4,364,087.20	45,434,697.84
所得税	4,230,534.25	-654,613.08	3,575,921.17
净利润	45,568,250.79	-3,709,474.12	41,858,776.67
归属于母公司股东的净利润	45,594,887.10	-3,709,474.12	41,885,412.98

③母公司资产负债表

单位：元

.

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2022年12月31日和2022年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	743,820,362.62	-3,709,474.12	740,110,888.50	-0.50%
负债合计	368,550,227.50	-	368,550,227.50	-
未分配利润	116,541,380.68	-3,338,526.71	113,202,853.97	-2.86%
归属于母公司所有者权益合计	374,359,507.00	-3,709,474.12	370,650,032.88	-0.99%
少数股东权益	910,628.12	-	910,628.12	-
所有者权益合计	375,270,135.12	-3,709,474.12	371,560,661.00	-0.99%
营业收入	481,755,888.20	-	481,755,888.20	-
净利润	45,568,250.79	-3,709,474.12	41,858,776.67	-8.14%
其中：归属于母公司所有者的净	45,594,887.10	-3,709,474.12	41,885,412.98	-8.14%

1-1-278

利润
少数股东损益	-26,636.31	-	-26,636.31	-
项目	2021年12月31日和2021年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	634,165,665.42	-1,063,629.41	633,102,036.01	-0.17%
负债合计	307,868,067.59	1,145,526.81	309,013,594.40	0.37%
未分配利润	103,640,912.60	-1,984,890.79	101,656,021.81	-1.92%
归属于母公司所有者权益合计	325,347,570.03	-2,196,392.85	323,151,177.18	-0.68%
少数股东权益	950,027.80	-12,763.37	937,264.43	-1.34%
所有者权益合计	326,297,597.83	-2,209,156.22	324,088,441.61	-0.68%
营业收入	415,797,522.47	0.00	415,797,522.47	0.00%
净利润	42,076,942.86	-497,904.16	41,579,038.70	-1.18%
其中：归属于母公司所有者的净利润	36,832,238.49	-485,140.79	36,347,097.70	-1.32%
少数股东损益	5,244,704.37	-12,763.37	5,231,941.00	-0.24%
项目	2020年12月31日和2020年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	570,159,643.19	-10,274,043.07	559,885,600.12	-1.80%
负债合计	268,004,418.04	2,693,461.92	270,697,879.96	1.01%
未分配利润	77,261,071.26	-9,910,669.33	67,350,401.93	-12.83%
归属于母公司所有者权益合计	294,644,975.14	-10,622,475.11	284,022,500.03	-3.61%
少数股东权益	7,510,250.01	-2,345,029.88	5,165,220.13	-31.22%
所有者权益合计	302,155,225.15	-12,967,504.99	289,187,720.16	-4.29%
营业收入	330,076,693.28	-5,017,849.03	325,058,844.25	-1.52%
净利润	38,855,004.12	-8,319,093.98	30,535,910.14	-21.41%
其中：归属于母公司所有者的净利润	37,702,182.40	-8,225,744.56	29,476,437.84	-21.82%
少数股东损益	1,152,821.72	-93,349.42	1,059,472.30	-8.10%

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1-1-279

2023年1-6月，公司实现营业收入19,932.97万元，较上年同期增长50.90%，实现净利润733.17万元，同比扭亏为盈，随着宏观经济形势的改善，公司经营业绩明显好转。（3）非经常性损益主要数据单位：万元

项目

2023年1-6月

非流动资产处置损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

120.16

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

45.07

1-1-280

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.69
小计	162.47
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	31.12
非经常性损益净额	131.35
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	131.35
归属于少数股东的非经常性损益	0.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	592.71

公司2023年1-6月非经常性损益主要是政府补助。

（4）财务报告审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，随着经济形势好转，2023年1-6月公司经营业绩较2022年同期有明显好转，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司核心管理人员与控制权结构均保持稳定，公司业务经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

（二）重大期后事项

□适用 √不适用

（三）或有事项

□适用 √不适用

（四）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

□适用 √不适用

1-1-281

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，新型电化学储能系统产业化建设项目及智能光伏发电及运维系统建设项目无须进行环评管理。若募集资金小于项目资金需求，缺口部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途方向。在本次发行募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际进度，通过运用自有资金、向银行借款等自筹方式解决，在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。公司本次募集资金投资项目主要用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目，以上项目均围绕公司主营业务开展，同时符合国家产业政策鼓励方向，符合公司发展主营业务的需要。募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重要举措，有利于丰富公司产品结构、扩大业务规模并增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。（二）募集资金管理制度及专户存储安排经公司第三届董事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过的《募集资金使用管理制度》，规定了募集资金存储、使用与管理等内容。公司将严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。根据《募集资金使用管理制度》，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，公司应当依法及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

二、募集资金运用情况

1-1-282

（一）募集资金投资项目具体情况 1、新型电化学储能系统产业化建设项目（1）项目概况本项目基于公司目前主营业务和长远规划，同时综合考虑国家“双碳”目标下新能源及储能行业广阔的发展空间，拟依托公司生产工艺优势及在电力行业的长期技术积淀，开拓电化学储能市场，抓住当下政策和市场机遇，带来新的盈利增长点，促进公司的可持续发展。本项目预计总投资11,900.00万元，其中工程费用8,441.56万元，其他费用830.59万元，预备费及铺底流动资金2,628.33万元，主要建设内容主要包括新建自动化装置车间，新建新型电化学储能系统许昌新型电化学储能系统研发中心，引进自动化装置车间设备、储能系统产品生产线、全功率测试平台、储能变流器测试平台、电池及电池管理系统测试平台、功率分析仪、绝缘耐压测试仪等研发设施。项目计划建设周期2年。（2）项目投资概况
	序号	项目名称	估算价值（万元）
	序号	项目名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
	一	工程费用	3,733.20	223.00	4,485.36		8,441.56
	1	建筑物	3,360.20				3,360.20
	1.1	自动化装置车间	1,821.12				1,821.12
	1.2	研发中心	1,539.08				1,539.08
	2	生产设备		160.00	3,656.36		3,816.36
	2.1	自动化装置车间		86.00	1,296.36		1,382.36
	2.2	研发中心		74.00	2,360.00		2,434.00
	3	辅助工程	312.00	58.00	826.00		1,196.00
	3.1	DNS室	12.00	5.00	121.00		138.00
	3.2	洁净室	300.00	30.00	120.00		450.00
	3.3	化验检验室		10.00	240.00		250.00
	3.4	动力站		3.00	40.00		43.00
	3.5	通风设备		2.00	30.00		32.00
	3.6	给排水设备		2.00	45.00		47.00
	3.7	变配电设备		2.00	120.00		122.00
	3.8	消防设备		2.00	80.00		82.00
	3.9	通讯		2.00	30.00		32.00
	4	室外工程	61.00	5.00	3.00		69.00
	4.1	道路硬化	13.00				13.00
	4.2	室外管网	15.00	5.00	3.00		23.00
	4.3	绿化	33.00				33.00
	二	其他费用				830.59	830.59
	1	建设单位管理费				167.00	167.00
	2	工程设计费				369.30	369.30
	3	监理费				182.73	182.73
	4	招投标费				22.97	22.97

1-1-283

5	培训费	42.00	42.00
6	设备调试费	36.59	36.59
7	工程建设其他前期费用	10.00	10.00
三	预备费	556.33	556.33
四	建设期利息	-	-
五	流动资金	2,072.00	2,072.00
六	项目新增总投资		11,900.00

（3）项目时间进度及实施地点

本项目计划计划建设期为24个月，项目建设进度安排如下：

本项目位于许昌市城乡一体化示范区内，南临尚集路，西临魏武大道，总占地面积6,135.20平方米。该场地距离京港澳高速仅1公里，紧邻郑许城际铁路，区域位置优越，交通方便，符合规划设计标准的要求。项目周边无大的污染源，生活及办公设施完善，适合本项目的建设。（4）项目审批、核准或备案程序履行及环保情况许昌市城乡一体化示范区发展改革局于2022年7月5日对本项目出具了《河南省企业投资项目备案证明》，项目备案号为2207-411051-04-01-499714。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于电气机械和器材制造业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三十五项“电气机械和器材制造业”要求，本项目符合仅分割、焊接、组装的条件，不需办理环境影响评价手续或填报环境影响备案表。（5）项目建设具体内容 ①新建自动化装配车间本项目拟在许昌智能自有厂区空闲土地新建自动化装置车间，配备一条产品生产线用于生产

1-1-284

公司储能系统的具体构造如图所示：储能产品主要应用于常规电厂、风电场、光伏电站等电源厂站和专用储能站址，主要用于存储电能，调节电能使用，分布式储能主要分布在具体发电或应用的区域，集中式储能则是集中在某固定站址。该车间收到的产品零部件均为公司现有车间自产或外购的半成品电子元器件，涉及的生产环节为：元器件贴装-焊接-线路板组装-装配-制程控制-检验-包装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中第三十五项“电气机械和器材制造业”要求，符合仅组装、分割、焊接的情形，无需办理环境评价手续或填报环境影响登记备案表。同时，许昌市城乡一体化示范区建设环保局于2022年11月2日，就本公司本项目无需办理环评出具了《关于新型电化学储能系统产业化建设项目不需环评管理的说明》。综上所述，本项目无需办理环评。 ②新建许昌新型电化学储能系统研发中心本项目计划在许昌中原电气谷许继集团新能源产业园新建新型电化学储能系统研发中心。软件方面，研究中心主要从事能量管理系统（EMS），电池管理系统（BMS）的软件开发工作以及储能云平台的搭建工作，将重点研究EMS和BMS系统的温度控制、消防、结构三个维度，提升储能产品的性能。此外，研发中心还将进行集中式储能系统与分布式储能系统的配套软件开发。硬件方面，主要进行上述两种储能系统中的控制器研发和储能相关结构设计工作。本车间不涉及硬件产品生产工作，无需办理环评手续。

1-1-285

1-1-286

1-1-287

④吸引人才，提升公司研发实力储能行业发展已进入快速增长期，新产品试研周期将不断缩短，市场对储能设备的性能要求将不断提高，未来存在行业竞争加大的可能性。随着项目不断增多，产品迭代速度加快，如若研发资金短缺、能力不足，将对公司开发核心产品，提高市场占有率造成阻碍。为满足生产经营、市场发展和客户的需要，公司需提前进行研发设备和人才储备。储能设备领域为公司全新开拓的业务板块，现阶段亟需提高研发实力，对研发人员需求量较大，现有研发水平已无法满足公司希望长期深耕储能领域的需要，需加大研发投入。本项目研发中心的设立，将购置一批行业内先进研发设备和测试仪器，引进行业内高端核心科研人才，着力提高公司电化学储能领域的研发实力，为公司发展新型储能市场提供强有力的技术支持和科研保障。 ⑤加强自动化水平，提高生产效率电化学储能设备系统集成作为公司新开辟的新能源产品线，于2022年第三季度上线。截至2023年六月，已与中建七局城市投资运营管理有限公司、中石化河南许昌公司、许昌市城发新能源科技有限公司、电能易购（北京）科技有限公司、国网河南综合能源服务有限公司等多家企业建立了合作关系，预计未来订单量将进一步加大。公司目前无专门用于电化学储能系统设备的生产车间，设备装配工序由人工完成，生产效率较低，产能有限，无法满足未来业务量增长的需要。本项目新建装配车间，将引入全新自动化产线，替代原有落后人工生产工序，能够大幅提高生产效率，实现产能增长。（7）项目经济效益测算本募投项目建设达产后，年均新增收入26,865万元，年均新增利润总额6,595万元，总投资收益率55.42%，税前财务内部收益率46.08%，税前投资回收期4.03年（含建设期）。 2、园区综合能源低碳管控系统建设项目（1）项目概况本项目根据市场调查分析的结果，基于公司发展规划和生产经济规模要求等考虑，确定本项目建设内容为利用原有厂房进行智能化升级改造，主要生产能效管理系统、智能变配电系统、能源互联网智能云平台、配网自动化产品、电量测控仪、微机保护测控装置、电气火灾监控产品、充电桩、防孤岛保护装置、环保气体柜、预装式充电舱、预装式变电站、华式箱变等产品。本项目预计总投资7,300.00万元，其中工程费用4,948.00万元，其他费用716.00万元，预备费及铺底流动资金1,636.00万元，项目计划建设周期2年。（2）项目投资概况

序号

项目名称

估算价值（万元）

建筑工程费

安装工程费

设备购置费

其他费用

合计

1-1-288

一	工程费用	557.69	470.40	3,920.00		4,948.00
1	建筑物	407.69				407.69
1.1	1#厂房	407.69				407.69
2	生产设备		424.80	3,540.00		3,964.80
2.1	线束自动加工系统（软件+设备）		36.00	300.00		336.00
2.2	数字化母线加工系统		24.00	200.00		224.00
2.3	自动化立体仓库		216.00	1,800.00		2,016.00
2.4	智能穿梭车		2.40	20.00		22.40
2.5	穿梭车轨道系统		1.20	10.00		11.20
2.6	环网柜装配生产线		36.00	300.00		336.00
2.7	户外断路器生产线		30.00	250.00		280.00
2.8	自动喷涂生产线		6.00	50.00		56.00
2.9	局放测试设备		6.00	50.00		56.00
2.10	温升测试设备		3.00	25.00		28.00
2.11	数控液压塔冲床		9.60	80.00		89.60
2.12	数控液压折弯机		3.00	25.00		28.00
2.13	数控液压闸式剪板机		2.40	20.00		22.40
2.14	数控焊接机器人		24.00	200.00		224.00
2.15	松下等离子弧切割机		0.60	5.00		5.60
2.16	松下IGBT直流氩弧电源		0.60	5.00		5.60
2.17	电动搬运设备		24.00	200.00		224.00
3	信息化系统		20.40	170.00		190.40
3.1	产线MES系统		12.00	100.00		112.00
3.2	MES系统和ERP系统数据接口软件		4.80	40.00		44.80
3.3	设备采集控制系统		1.20	10.00		11.20
3.4	仓储二维码追踪系统		2.40	20.00		22.40
4	生产辅助设备		25.20	210.00		235.20
4.1	继电保护测试仪		25.20	210.00		235.20
5	室外工程	150.00				150.00
5.1	室外改造	150.00				150.00
二	其他费用				716.00	716.00
1	建设单位管理费				99.00	99.00
2	工程设计费				99.00	99.00
3	监理费				74.00	74.00
4	招投标费				49.00	49.00
5	培训费				49.00	49.00
6	设备调试费				196.00	196.00
7	工程建设其他前期费用				148.00	148.00
三	预备费				340.00	340.00
四	建设期利息					-
五	流动资金				1,296.00	1,296.00
六	项目新增总投资					7,300.00

（3）项目时间进度及实施地点

本项目计划计划建设期为24个月，项目建设进度安排如下：

1-1-289

序号	项目	月份
序号	项目	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	可研报告审批
2	设计前期准备
3	初步设计
4	施工图设计
5	设备招标及定货
6	土建施工
7	人员培训
8	设备运输安装、调试
9	竣工验收、试生产

（4）项目审批、核准或备案程序履行及环保情况

许昌市城乡一体化示范区发展改革局于2022年7月5日对本项目出具了《河南省企业投资项目备案证明》，项目备案号为2207-411051-04-02-448416。

许昌市生态环境局于2022年10月18日对本项目出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司园区综合能源低碳管控系统建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复》，批复文号许环建审[2022]51号，同意公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

（5）项目建设的具体内容

①原有厂区升级改造

为更好适应公司未来整体发展需要，园区综合能源低碳管控系统建设项目将对位于许昌市城乡一体化示范区内现有园区进行升级改造，主要体现为厂房面积扩大，引入现代电子信息生产流程管理系统，购进全新生产设备。公司将引入包括产线MES（生产执行系统）和仓储二维码追踪系统在内的五种现代化管理信息系统，并新建三条定制化生产线，提升原有产品生产线的产能和生产效率。

②智能化升级改造的具体表现及改造前后区别

系统方面的智能化主要体现在，通过引入上述五种信息化系统，对园区整体进行信息化升级，可基本覆盖生产全流程。改造前生产过程数据为人工记录为主，机器测试参数信息和发货信息等需要人工输入电脑。进行信息化改造后，园区可自动记录生产过程数据，实现实时自动化信息储存，降低人工成本并有效减少数据漏记错记情形。信息系统可根据储存参数信息进行电子决

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根据公司测算，该项目升级可以为公司营业收入增加16200万元。（6）项目实施的必要性 ①响应政府号召，助力双碳经济

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（7）项目经济效益测算本项目建成后，年均新增收入15,826万元，年均新增利润总额3,516万元，总投资收益率48.16%，税前财务内部收益率41.77%，税前投资回收期4.24年（含建设期）。 3、智能光伏发电及运维系统建设项目（1）项目概况本项目建设符合国家积极发展绿色能源光伏产业，符合大力推进光伏发电产业发展的政策，项目技术来源可靠、建设条件具备，建设方案合理、可靠，资金筹措有保障。在国家大力发展清洁低碳安全高效能源体系的政策背景下，项目产品具有广阔的市场前景，同时，本项目建成投产后，将大幅度提高企业的产能和装备水平，有利于企业更好地参与市场竞争。本项目预计总投资7,700.00万元，其中工程费用5,472.76万元，其他费用564.75万元，预备费及铺底流动资金1,662.00万元，项目计划建设周期2年。本项目主要建设内容包括：对公司科研楼一层、二层、三层、九层进行改造。一层建设新能源展厅，二层三层九层建设生产车间，主要包含老化房、电源房、生产装配车间、仓储车间、电力电子产品研发中心、电力电子实验室等。生产车间内配备设备生产能效管理系统、智慧运维系统、全自动安规测试系统。包含：智能汇流箱，智能并网箱，智能逆变器，光伏智慧运维系统等产品。在郑州东区租赁办公楼2000平方建设郑州研发中心，配备研发设备。（2）项目投资概况
	序号	项目名称	估算价值（万元）
	序号	项目名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
	一	工程费用	968.16	223.00	4,281.60		5,472.76
	1	建筑物	636.16				636.16
	1.1	生产车间	496.16				496.16
	1.2	研发中心	140.00				140.00
	2	生产设备		160.00	3,535.70		3,612.60
	2.1	生产车间		86.00	1,035.70		1,121.70
	2.2	研发中心		74.00	2,416.90		2,490.90
	3	辅助工程	312.00	58.00	826.00		1,196.00
	3.1	DNS室	12.00	5.00	121.00		138.00
	3.2	洁净室	300.00	30.00	120.00		450.00
	3.3	化验检验室		10.00	240.00		250.00
	3.4	动力站		3.00	40.00		43.00
	3.5	通风设备		2.00	30.00		32.00
	3.6	给排水设备		2.00	45.00		47.00
	3.7	变配电设备		2.00	120.00		122.00
	3.8	消防设备		2.00	80.00		82.00
	3.9	通讯		2.00	30.00		32.00
	4	室外工程	20.00	5.00	3.00		28.00
	4.1	室外管网	15.00	5.00	3.00		23.00
	4.2	绿化	5.00				5.00

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二	其他费用	564.75	564.75
1	建设单位管理费	62.30	62.30
2	工程设计费	274.40	274.40
3	监理费	122.73	122.73
4	招投标费	9.68	9.68
5	培训费	42.00	42.00
6	设备调试费	43.64	43.64
7	工程建设其他前期费用	10.00	10.00
三	预备费	362.00	362.00
四	建设期利息	-	-
五	流动资金	1,300.00	1,300.00
六	项目新增总投资		7,700.00

（3）本项目计划计划建设期为24个月，项目建设进度安排如下：

（4）项目审批、核准或备案程序履行及环保情况许昌市城乡一体化示范区发展改革局于2022年7月5日对本项目出具了《河南省企业投资项目备案证明》，项目备案号为2207-411051-04-02-984935。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目属于电气机械和器材制造业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三十五项“电气机械和器材制造业”要求，本项目符合仅分割、焊接、组装的条件，不需办理环境影响评价手续或填报环境影响备案表。（5）项目建设的具体内容 ①新建郑州光伏产品研发中心本项目计划在郑州东区租赁办公楼2000平方建设郑州研发中心，配备全自动安规测试仪、太阳能模拟器，电网模拟器、电池模拟器、电能质量分析仪（光伏逆变器专用）和孤岛测试系统等

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公司本项目拟围绕新能源光伏行业为客户提供软件+硬件整体运维解决方案。上述政策多次提到的光伏发电站、屋顶分布式光伏，系公司本项目拟生产硬件产品逆变器、并网箱、汇流箱的主要应用场景。根据“十四五”现代能源体系规划，未来将积极推进东部和中部等地区分布式光伏建设，优化推进新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕北、晋北、冀北、辽宁、吉林、黑龙江光伏发电基地化开发，上述地区覆盖我国光伏发电应用的主要省份，本项目研发产品具有广阔的应用空间。为践行国家对于能源行业数字化、智慧化升级的要求，公司拟新建郑州研发中心和许昌电力电子实验室开发软件类系统产品。其中核心研发的智慧光伏运维系统为一站式发电站数字化管理系统，可覆盖光伏电站全生命周期。产品功能十分丰富，在电站开发期可提供线索挖掘、客户信息管理、销售业绩统计、营销推广、收益率分析、风险管控等服务；电站建设期可提供勘察/设计、备货物流、项目施工、项目跟踪、项目验收等服务；电站运维期可进行数据统计、异常情况分析、运维派工、设备维护、现金流管理等工作。此外，系统模块还具有设备管理中的报警管

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理、协议管理、控制命令管理和电站资产管理中的投资回报率分析等功能。智慧光伏运维系统的强大功能，可满足包括设备供应商、施工安装方、电站运维方等多个群体的需要，目标客户范围较广，强有力的政策支持有利于加快产品推广。国家发改委、能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出要大力推进电源侧储能项目建设、积极推动电网侧储能合理化布局，积极支持用户储能多元化发展。光伏发电的流程具体如下：光伏发电流程示意图由上图可见，本项目拟生产的逆变器等产品为连接光伏电站-电网的重要配电装置，不论是电源侧，电网侧还是用户侧都需安装，与生产单一电源侧或电网侧产品企业相比，具备更强产品优势、更广泛的应用范围和更大的市场需求。国家电源侧电网侧同步发展的战略，为公司开展新能源光伏行业运维系统业务提供双重政策支持。综上所述，本项目产品规划紧跟国家政策导向，符合新能源双碳背景下的时代要求，行业具备可持续发展性，本项目方案具有合理性。 ②提高生产工艺，实现产能升级受设备生产能力所限，原有车间逆变器、并网箱、汇流箱三款产品可生产规格有限，急需改造生产线，提高生产能力。本次项目拟引进行业内先进装配设备、测试仪器，提升产品制造工艺。车间改造后，公司可生产的上述产品规格得到极大丰富，改造前后产品规格与可覆盖功率范围对比如下图所示：
	产品名称	产品规格/可覆盖功率等级
		车间改造前	车间改造后

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逆变器	8～100kW	8～320kW
并网箱	10～50kW	10～300kW
汇流箱	1000V	1000/1500V

改造后的生产车间能承接更高规格产品生产任务，更好满足光伏行业市场不同客户的定制化需求，提供更多元的产品选择，优化现有光伏类产品结构。此外，车间升级能够打破产能限制，有效提高公司大额订单的承接能力，巩固市场地位，提高市场份额。

③加强研发人员储备，保持技术先进性

随着光伏行业的不断发展，市场对于产品性能的要求不断提高，客户对设备配套系统使用体验感越发看重，为保证公司在未来竞争中具备优势，需提前研究产业变化方向，合理进行产品布局，因此需加大研发投入，保持产品创新性，不断提升用户体验感。

本项目将依托郑州省会地理优势，吸引高质量核心技术人才，提升光伏领域研发实力。同时，将购置行业内先进研发设备和检测仪器，改善公司研发环境，加快原有产品升级速度，助力新产品开发，为公司光伏发电领域“系统+设备一体化解决方案”战略保驾护航。

④与其他募投项目协同一致，丰富产品图谱

电化学储能行业与光伏发电行业同属新能源行业，本项目与新型电化学储能系统产业化项目在业务上具有协同性，政策上具有一致性、产品在发电流程上为上下游关系，如图所示：

电化学储能行业的蓬勃发展有利于推动参与并网环节的逆变器、并网箱、汇流箱的销售，而

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根据预计2023年至2025年经营情况测算，公司在未来的营运资金需求超过9,000万元。结合行业情况及自身发展情况，发行人预计未来将保持增长，发行人在进行2023年至2025年收入增长测算时，确定各年的营业收入增长率为15%、15%和10%。该比例考虑了发行人新能源业务快速发展的状况，符合发行人自身情况，较为合理。

三、历次募集资金基本情况

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四、其他事项

1、2015年第一次股票定向发行

2015年5月，经公司第一届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，并经股转公司审核通过后，公司向股东上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）以每股2.5元的价格发行股份650万股，募集资金总额1,625万元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0250号）。本次发行新增股份于2015年7月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2015年第二次股票定向发行

2015年6月，经公司第一届董事会第六次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过，并经股转公司审核通过后，公司向14名外部机构投资者以每股12元的价格发行股份1,150万股，募集资金总额13,800万元，用于成立北京和郑州分支机构；扩大许昌生产基地产能、提升产品设计能力；补充公司流动资金和扩建营销网络。

本次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0312号）。本次发行新增股份于2015年11月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2022年第一次股票定向发行

2022年11月，经公司第三届董事会第十一次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，并经股转公司审核通过后，公司向两名外部机构投资者以每股5元的价格发行股份700万股，募集资金总额3,500万元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（致同验字（2022）第410C000657号）。本次发行新增股份于2022年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据相关监管要求规定，公司对上述股票定向发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理，并与主办券商以及存放募集资金的银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。同时，公司制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究、募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等方面有明确要求，对变更募集资金用途履行了内部审议程序与信息披露义务。

截至2022年12月31日，上述股票定向发行募集资金已全部使用完毕。

无。

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第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

二、对外担保事项

□适用 √不适用

三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司已经盈利且不存在未弥补亏损的情形。报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

六、其他事项

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。无其他事项。

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第十一节投资者保护

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1-1-303

1-1-304

1-1-305

第十二节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

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1-1-307

二、发行人控股股东声明

1-1-308

三、发行人实际控制人声明

1-1-309

四、保荐人（主承销商）声明

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1-1-311

1-1-312

五、发行人律师声明

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六、承担审计业务的会计师事务所声明

1-1-314

七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、其他声明

□适用 √不适用

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第十三节备查文件

附件：公告原文

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资料来源：公开资料整理长期以来，我国电力投资存在“重电源、轻电网，重输电、轻配网”的情况，导致配电网的建设水平和自动化水平不足。配电网建设将是未来国内电网发展建设的重点，主要原因如下：一方面，与发达国家相比，我国配用电系统运行效率以及供电可靠性仍存在较大提升空间。我国电网存在负荷率低，运行效率较低，运输线损较大、供电可靠性较差等问题，配电智能化可有效降低各环节线损率，提升运行效率，同时电力物联网建设能够对电网实现智能化管理，帮助迅速找出甚至预防故障信息，减少用户停电时间，提升供电可靠性。另一方面，2020年国家推出“双碳”目标，未来新能源发电占比势必大幅提升，配电网作为电力系统的重要基础设施，是连接集中发电环节和终端用户用电环节的关键枢纽，是服务国家实现“双碳”目标的基础平台。传统电力系统是建立在化石能源基础上进行的规划设计，而新能源如风力、光伏发电存在显著的波动性、间歇性、资源分布不均衡等特征，现有电力系统无法灵活调配电力，同时分布式电源、电动汽车等新型配网元件的出现给电网的承载和调配带来较大压力，对配电网智能化建设提出了更高要求，因此未来配电网势必需要转型升级。综上，配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势。在新型电力系统中，电网形态由单向逐级输配电为主的传统电网，向包括直交流混联大电网、直流电网、微电网和可调节负荷的能源互联网转变。其中，大电网承担电能的大容量、远距离输送任务；配电网将接入源网荷储等元